物资管理办法

第一篇：物资管理办法

物资管理办法

第一章 总 则

第一条 为进一步加强我公司物资管理工作，实现物资管理的程序化、标准化和制度化，更好地为施工生产服务，依据集团公司文件精神和公司质量体系文件的要求，结合我公司实际，制定本办法。

第二条 物资管理的基本任务是保障施工生产的顺利进行，实行资源合理配置和集约化管理，降低材料采购及消耗成本，提高企业经济效益。

第三条 物资设备管理部门是企业管理的职能部门，各级领导要重视和支持物资管理工作，相关业务部门应建立联动机制，搞好各环节的接口工作。

第二章 管理体制与管理权限

第四条 管理体制

按照“统一领导，分级管理”的原则，我公司物资管理实行公司、分公司(直属项目)、队三级管理体制。

1、公司物资设备部为全公司物资管理的职能部门，并对下级负有监督、检查、指导的职能。

2、分公司(直属项目)物资设备部为本级职能管理部门，负责本单位的物资管理工作，业务上接受公司物资设备部的直接领导。

3、队材料室为本单位物资管理的专职部门，具体负责本单位物资供应与核算工作。

第五条 物资管理机构及工作职责(一)公司机关成立物资设备管理委员会 主 任：总经理

副主任：分管物资设备工作的公司领导

委 员：三总师，公司物资设备部、财务会计部、工程管理部、技术质量部、成本管理部、安全环保部、法律事务部、纪审监察部、企业发展部、市场开发部、人力资源部、综合办公室、交管办等部门负责人以及物资设备部其他管理人员。

(二)分公司成立物资设备管理领导小组

组 长：分公司(项目)经理

副组长：分管物资设备工作的副经理

组 员：物资设备、财务核算、计划合同、技术质量、安全环保等部门负责人。

第六条 管理权限界定(一)公司物资设备部管理权限

1、对全公司物资设备管理人员委任、调配有参与权。

2、对全公司的物资管理工作有监督、检查、考核、通报和处罚权。

3、对全公司闲置物资，下场物资和超储积压的物资 — 2 —

有平衡调剂权。

4、对全公司贯彻质量体系和对公司《程序文件》的运行情况有审核权。

5、对全公司各单位工程材料的采购方案、渠道、合同、价格、质量等有监察权。

(二)分公司(项目部)物资设备部门管理权限

1、有向上级业务部门提出所属单位物资管理方式的建议权。

2、对所属单位的物资采购计划、采购渠道、订货合同及采购物资品种、质量、数量和价格有监察权。

3、对所属单位物资申请计划、供应计划和核算核销手续有审查权。

4、对新开工项目的项目评估和责任成本核算提供的数据有审查权。

(三)队专(兼)职材料员管理权限

1、对管理权限范围内小型料具有市场调查和采购权。

2、对工班或分承包商完成定额工程量消耗的物资有审核和监督权。

3、对超计划用料有处置权。

4、对用料单位或按工程项目核算节超有奖惩建议权。

第三章 物资部门职责

第七条 公司物资部职责

1、根据上级有关规定，结合公司施工生产实际，制定本单位物资供应管理办法或实施细则并组织实施。

2、负责组织审核、评价供方相应的资质文件、资料，经管理者代表批准后编制并下发公司A类物资《合格供方名册》。

3、负责公司所属各单位物资供应管理调控工作，做好监督、检查、指导工作。

4、适时了解市场资源分布，掌握物资价格信息，为公司投(议)标、项目评估和物资采购、供应、核算提供准确的信息。

5、负责指导基层开展物资核算工作，及时为全公司经济活动分析收集、审核、汇总各类物资报表和资料；及时准确上报有关统计报表。

6、负责全公司各级物资管理人员的业务培训、知识更新，熟练操作技能，不断提高业务管理水平。

7、负责全公司周转材料的管理，及时掌握周转材料的采购、加工、使用、库存、维护和摊销情况，做好资源平衡调剂，达到资源共享的目的。

8、协助分公司或项目部承办紧缺物资的申请，采购和调剂工作。

第八条 分公司(项目部)设备物资部门职责

1、严格执行上级物资设备部门的规定、制度和办法（细

则），贯彻公司《程序文件》，结合本单位实际，制定本级物资管理办法及实施细则。

2、负责审核、评价B类物资和经授权的A类物资调查评价，经分公司(项目部)主管领导批准后编制《合格供方名册》在本单位内执行，并上报公司物资设备部备案。

3、负责本级范围内已供货的合格供方的质量跟踪和信誉评价，做好资料收集、整理、建档和上报等工作。

4、负责本级范围内物资申请(采购)计划的编制工作，做好采购、供应、验收、保管和到货物资的检验试验组织工作，完善物资收发、列销和周转材料摊销手续。

5、根据工程项目的实际，认真搞好项目评估和责任成本核算工作，做好过程控制和跟踪考核。制定现场物资搬运、贮存措施，搞好标识及移置、堆码苫垫、库存盘点和维护保养工作。

6、经常深入施工现场，对物资管理工作实施监督、检查和指导，发现问题及时提出整改措施并限期验收整改情况。

7、建立项目物资供应台帐，做好限额供料和物资核算工作，按规定搞好竣工项目的下场材料盘点、回收、维护和处置工作，达到工完、料净、场清。

8、及时准确编制各类物资统计报表和质量记录，按规定要求存档和上报。

第九条 队材料员职责

由分公司（项目部）根据上级规定职责范围据实制定。

第四章 物资信息管理

第十条 积极主动调查了解施工项目周边地区物资信息行情，并收集整理国内各大厂家资讯、产品资源、技术参数、质量标准和价格及系数等有关资料，按《程序文件》要求，分别建立《合格供方名册》和档案。

第十一条 及时了解掌握顾客提供材料的品种、规格、质量、数量等生产厂家资源情况；及时掌握部分非标材料和加工改制与修旧利废的资源信息和性能质量状况；及时收集和反馈本级闲置资源和可利用资源信息。

第十二条 建立公司资源信息平台，定期在网上更新发布。为工程材料采购供应、项目评估和责任成本核算提供信息指导。

第五章 物资计划管理

第十三条 各级物资部门必须在施工前依据技术部门提供的材料设计需用数量及质量要求(技术标准)、计划部门提供的施工进度计划编制准确、完整、详实的工程物资需用计划。因施工设计变更或任务调整而引起材料需要量的变化，应及时调整材料计划。

第十四条 编制物资计划时须根据项目特点和管理需要分别编制不同功能的物资计划。

第十五条 物资申请(采购)计划必须经技术、计划、财务、物资设备部门会审会签，报主（分）管领导审批后组织实施。

第十六条 编制物资申请(采购)计划，必须考虑库存物资可利用量、加工自制、修旧利废、技术革新和节约指标等因素。

第六章 物资采购管理

第十七条 为规范物资采购行为，降低物资采购成本，公司推行物资公开招标采购、询价招标采购和定点采购的管理方式。

第十八条 询价招标采购和定点采购的范围为除正式招标以外的物资品种。

第十九条 物资招标采购的范围：钢材500T及以上，木材200立方米及以上，水泥1000T及以上，集中供应的砂石料5000立方米及以上，有条件的其它单项品种材料采购价值超过20万元。

第二十条 分公司(项目部)实施招标时，应将大型(单品种价值50万元及以上，多品种合计价值100万元及以上)招标计划、实施方案及招标文件等报公司物资设备部审批和备案，公司将根据情况派人给予指导。

第二十一条 编制招标文件参照公司范文和规定程序。第二十二条 招（议）标或询价招标采购必须在公司《合

格供方名册》内选择供方，必须有三家以上投标人参加，做到货比三家。特殊情况下不足三家时，应报上级批准。

第二十三条 询价招标和定点采购，由物资设备部门进行市场调查，通过物资设备管理委员会（领导小组）例会研究，并形成询价评标报告或定点采购记录，经会签批准后方可签订采购合同。

第二十四条 各单位对进行招标议标采购的相应文字资料要建档保存，保存期至项目竣工后3年整。

第七章 物资采购及租赁合同管理

第二十五条 物资采购、租赁合同的起草，一般由主体双方共同协商确定，其中条款内容和格式参照国家法律和《合同文本》的有关条款执行。

第二十六条 合同的签订本着“谁签订、谁负责”的原则，同时必须遵循“先评审后签订”的程序，大型合同呈报公司法律事务部审定并备案。

第二十七条 采购、租赁合同的界定：合同金额在五万元以下的为一般合同；合同金额在五万元(含)至五十万元的为重要合同；合同金额在五十万元及以上的为大型合同。

第二十八条 经批准签订的合同，根据实际情况需要，可以到公证部门进行公证或登记，以进一步确认合同的真实性和合法性。

第二十九条 合同资料要有专人负责，人员工作调动时

要办理移交手续，分公司(项目部)撤并时可送交公司主管部门存留。

第八章 现场物资管理

第三十条 现场物资管理主要是做好各类物资的计划、供应、点验、保管、发放、使用、节约和核算工作。

第三十一条 施工现场应设置与工程规模相适应的料棚、料库和料场，做好防潮、防火、防腐、防盗等工作，确保现场物资安全。

第三十二条 施工现场存放的物资，必须依据公司《程序文件》的要求进行标识，并按规定做好唯一性标识的移置工作。

第三十三条 对入库的物资必须及时办理验收手续，对影响工程质量的并需抽检、复检的物资，必须填写《检验(试验)通知单》，通知试验部门取样试验；对不需要复检的物资必须进行验证，如查验发票、材质单、检验试验报告、合格证等证件。

第三十四条 经验收质量合格，数量相符的物资，应及时填写《点验材料单》和《验收记录》；对质量不合格的物资须应及时填写《质量跟踪报告》反馈给供方，并作退货处理；对数量不足的部分可要求供货单位补足。

第三十五条 负责物资采购和验收业务的不得是同一人；各种进料凭证没有附点验单据的，财务部门不得进行帐

务处理。

第三十六条 物资发放要本着“先进先发”、“先散后整”和“存新发旧”的原则。物资发放必须根据分部分项工程需要计划，由业务部门填开发料凭证，并与领料人员当面点交签认，办理好交接手续。

第三十七条 对工具和小型料具实行预算费用包干制办法，各使用单位(人)可自行采购，但必须建立健全实物台帐，明确消耗去向。

第三十八条 分承包商领料，必须由分承包商负责人或其书面委托的材料员办理领料手续，并由本人签字方能生效，同级物资部门必须留存委托证明、领料人的身份证复印件和签字笔迹等有效证明备案。

第九章 物资列销与核算管理

第三十九条 物资列销须遵循实事求是的原则。物资列销：分公司(项目部)对内部工程队（工班或承包个人）采用发料单和料款收据等“双单”制当日清算的办法；对项目劳务分包的采用限额发料核算表和各用料单位法定领料人签收的领（发）料单与料款收据等“三单”制的办法；业务部门每月25日备齐列销表及附表经保管员或队材料员、主管工程师或队技术人员审核后报项目主管或队领导审批签字由分公司(项目部)财务部门列销；列销表一式三份，分公司(项目部)财务、物资、自存各一份。

第四十条 赊购或购入未付款的材料应及时预点入库，实行差价点验法。

第四十一条 物资核算分为材料供应数量核算和材料实际成本构成核算。材料供应数量核算主要是依据施工图纸设计用量考核单位工程或分部（项）工程材料的耗用数量与节超情况。材料实际成本构成核算主要是对物资从购入单价、运杂费和储存搬运等发生的全部费用进行的资金核算。

第四十二条 物资核算要贯穿于物资供应管理的全过程，建立健全单位工程、分部（项）工程和用料单位供应核算台帐，做好“三比一算”（即比质量、比价格、比运距和成本核算）工作。

第四十三条 每月25日前按分部（项）工程的材料消耗数量和金额(包括周转材料摊销费用和低值易耗品的消耗费用)，清理、盘点、核算材料的使用情况，每月必须在项目主（分）管部门组织下召开一次专业核算分析会议，按责任成本核算管理要求切实做好核算工作。

第四十四条 物资统计分析是物资管理的重要内容，按规定要求准确及时地上报有关统计报表和资料。统计报表见附表。

第十章 周转材料管理

第四十五条 周转材料的范围界定及摊销见附表。第四十六条 周转材料的购置、租赁审批权限

1、各单位需要购置（加工）或租赁的周转材料必须向公司物资设备部上报《周转材料购置(加工)申请计划》或《周转材料租赁计划》报批，分公司及项目部必须严格执行上级的批复意见。

2、各单位实施周转材料采购或租赁时，必须进行广泛的市场调查，具备条件的要实施招标采购或招标租赁，以选择专业生产厂家或出租方的质优价廉的产品。

第四十七条 周转材料的调拨

周转材料在公司范围内实行有偿调剂使用制度，各项目有需求计划时，经公司物资设备部调剂闲置或下场资源，并书面通知调出单位和需用单位，调拨价格原则上按净值并考虑质量、运输等因素，如双方有疑义时报上级裁定。在周转材料交接过程中必须办理规范的交接手续。

第四十八条 周转材料的摊销

1、租赁的周转材料、按租赁合同(或协议)价款分期摊销。

2、购置或自制的周转材料的摊销标准，见附表。第四十九条 周转材料的维修

1、各单位要配备必要的维修人员及设备，对周转材料进行认真维修和保养，确保使用效率及使用安全。

2、周转材料在维修和保养中所发生的费用由使用单位承担，计入使用费和租赁费成本。

第五十条 周转材料的处置

1、严禁各单位私自对闲置、淘汰或报废的周转材料进行转让和出售。需要转让和出售的周转材料必须向公司物资设备部提出书面请示报告，并严格按上级的批复意见办理。

2、报废的周转材料应由使用单位补列多余净值(扣除10％残值后)，对丢失、损坏的部分应由责任单位或责任人承担。

第五十一条 周转材料的统计报表

1、各单位要建立健全周转材料明细账，每季编制周转材料摊销表和周转材料统计报表，并建立周转材料资源数据库，公司汇总后定期在公司局域网发布信息。

2、各单位要对申请报告、报废处理报告和上级批复意见，及时整理存档。

第十一章 物资人员管理

第五十二条 各级物资管理部门须根据工作需要配齐配强管理人员，而且必须是专业学校毕业生或经过专业技能培训合格取得上岗证的人员。他们的选拔任用必须经过严格的程序，即首先是经过机关物资设备部门的提名和考核，并经过人力资源部门的审查同意，报公司主管或分管领导批准后方可上岗，严禁一个部门或基层领导私自调整任用的做法。

第五十三条 物资人员要认真学习国家的方针、政策和法律法规，要努力学习业务知识，在业务上精益求精。

第五十四条 各单位要重视人才培养，坚持持证上岗制度，未经业务培训考试和能力考核合格，不允许从事物资工作，物资人员调入和调离物资工作岗位，应经上级主管部门批准并备案。

第十二章 物资监察与考核

第五十五条 要严格执行物资管理考核制度，对物资人员要进行定期或不定期的考核，落实好岗位责任制。

第五十六条 考核的主要依据是本办法及公司《程序文件》中物资工作的内容。考核的方法采取对各分公司(项目部)业务人员平时考核与专项检查(监察)相结合的方法。

第五十七条 物资监察要讲事实重证据，对违反有关物资管理方面的问题，视其情节轻重依据相关规定提请相关部门依法查处。

第五十八条 对违反本办法相关条款的处罚规定：

一、违反物资采购管理规定

1、对具备招标采购条件的物资，采用化整为零或以其他任何方式规避招标采购的，按应招标采购而未招标采购总额的10％对单位进行罚款；同时，按已购总额的2％和1%分别对项目主要领导和物资负责人进行经济处罚并追究其行政责任。

2、对于在招标采购过程中，违反招标规定及有关纪律，向投标单位泄露机密、通风报信、损害单位利益，以及招标采购走形式或做虚假记录，要按标的额的1%-3%对其主要责

任人进行经济处罚并追究行政责任，同时调离其物资工作岗位。

3、•对非物资部门或非物资管理人员直接进行或干预物资采购的，对相关责任人按采购物资总额的2%-4％进行经济处罚。

4、采购当期市场同比价高的物资，对单位按材料价差的20%罚款，对相关责任人按材料价差的3％-5%给予经济处罚并追究其行政责任。

5、对责任心不强，且不按计划用量和进度需要采购物资，造成现场物资库存积压，对相关责任人按积压物资总额的2%-5%给予经济处罚。

6、对在物资采购中有渎职、违纪、违法等行为的，移交公司纪审监察部门或地方司法部门处理。

二、违反物资现场管理规定

1、因管理不善，单项材料超耗2%及以上，分部分项工程材料综合超耗5%及以上，对单位按超耗材料总额的20%给予经济处罚，对单位主管领导和有关责任人按超耗材料总额的1%给予经济处罚。

2、因责任心不强，管理不善造成物资过期变质、腐烂、损坏、丢失的，对单位按损失总额的50%给予经济处罚，对相关责任人按损失总额的5%给予经济处罚。

三、违反周转材料管理规定

1、未经批准私自购置（加工）或租赁周转材料的单位，按购置（加工）总额或租金总额的10％给予经济处罚，对单

位主管领导和物资负责人给予总额2%-3％的经济处罚。

2、未经批准私自转让或出售周转材料的单位，按其原值总额的20％给予经济处罚，对单位主管领导和相关责任人按其原值总额的2%-5％给予经济处罚。

四、违反物资购销和租赁合同管理规定

对在签订、履行和管理合同工作中失职、渎职或玩忽职守、给企业造成重大经济损失者，视其情节轻重，给予经济损失额3%-5%的经济处罚并追究其行政责任。情节严重的交纪审监察部门处理，构成犯罪的移交当地司法机关追究其刑事责任。

五、违反物资报表管理规定

对上报的各种统计报表，以各种理由推诿、拖延不报或上报数据不准确的，每次给予100-300元的经济罚款。

对违反以上规定的单位和个人，除给予相应经济和行政处罚外，还要在全公司通报批评，并取消其当年的评先选优资格。

第十三章 附 则

第五十九条 本办法自发布之日起执行，以前下发的《物资管理办法》(司物资[2007]66号)及《物资管理办法补充规定》(司物资[2008]38号)同时废止。

第六十条 本办法由公司物资设备部负责解释。

第二篇：物资管理办法

中铁十一局集团沪昆铁路客运专线长昆湖南段

项目经理部物资管理办法

长昆项目物资【2010】30号

第一章 总 则

第一条 为理顺物资供应关系，规范物资管理工作程序，保证材料质量，降低材料成本，提高项目的整体效益，贯彻和执行铁道部、沪昆客专湖南公司和集团公司物资管理规章制度，现结合项目经理部管理的实际情况，制定本办法。

第二条 项目经理部物资工作的基本指导方针是：建立项目物资供应管理机制，充分发挥物资供应对项目施工生产的先行保障作用和物资管理实现项目效益最大化的促进作用，更好地为项目施工生产和项目经济效益服务。基本思路是：紧紧围绕项目法施工对项目物资工作 “有序可控”的总要求，以供应为保证，以成本为中心，以责任为纽带，全面实行以项目责任成本管理核算为基础的项目物资责任成本管理。基本原则是：统一管理，分工负责，共同把关，互相监督。

第三条 项目经理部物资管理的目标是：质优、价廉、及时、齐备的完成各项物资供应任务，坚持持续改进与创新。出经验、出成绩、出人才，达到廉政目标，促进物资管理工作规范化、制度化。

第二章 机构设置与职责

第四条 沪昆客专工程项目的物资机构本着“高效、精干、便于统一管理、分工负责、团结协作”的原则设立。本项目的物资管理实行项目经理部、分部二级管理模式。

第五条 项目经理部设设备物资部，分部设物资部，项目经理部物资设备部，为本项目物资归口管理部门。

第六条 各分部物资部下设材料组，为归口管理部门。第七条 设备物资部在沪昆客专湖南公司、集团公司和项目经理部领导和业务指导下，履行如下职责：

（一）认真执行沪昆湖南公司、集团公司及本项目经理部关于物

招标确定的进货渠道、用料计划向供货方及时、准确、齐备地组织催料。

（三）负责分部各施工队、分部进场物资的验收、保管、发放、核算核销工作。依据分部下发的物资采购供应计划、单工号（分项工程）物资消耗定额需用量核算表，建立单项工程物资限（定）额发料台账，对各施工队实行限（定）额控制发料。

（四）负责编制管段内的分工号项目物资责任成本管理目标，明确量价控制目标、责任范围，制定、落实措施，坚持事前计划，事中控制，事后分析，确保成本责任目标实现。

（五）负责所有主要材料及地方材料、砂石料的核销清算工作；负责组织本管区内部的物资调剂、串换以及主要材料的料差统计工作。

（六）负责本项目分部回收与利用、废旧物资、积压、呆滞物资处理。

（七）牢固树立“爱岗敬业、提供一流服务”的服务宗旨，实行全天候发料，确保物资供应。

（八）努力学习，自我提高，认真贯彻执行ISO9002质量标准对物资工作的要求，加强工地现场物资管理，推进项目物资管理标准化、规范化、现代化进程。

第三章 物资采购与供应

第九条 为了明确采购供应分工与方式，对全管段所需要材料进行分类。

（一）A类料（含业主统一组织招标采购的材料）：钢材（含金属制品）、水泥、木材、机电设备（含螺栓、支座、锚杆、伸缩缝）、土工防水材料、钢梁用油漆、周转性材料、砼添加剂、粉煤灰、砂石料、钢筋料、钢筋砼梁、砼制品等可实施批量采购的物资。

（二）B类料：砖、瓦、石灰、地方材料、机械配件、油料、火工品、杂品、安全防护用品、劳保用品以及采购金额三十万元（不含）以下的小额机电材料、零星材料等。

（三）物资需求计划编制完毕后，呈分部总工审核，报分部经理审批签字后实施，并报项目经理部物资部门备案。

第十三条 物资统计

（一）贯彻执行统计法律法规，及时、准确、全面反映施工过程中物资供应管理情况，为科学决策提供真实可靠的数据。

（二）各分部要加强统计的基础工作，建立健全原始记录和台账，确保统计数据真实、准确。

第五章 物资验收、储存与保管

第十四条 材料管理员必须遵守《铁路物资技术保管规程》和《集团公司物资管理办法》的各项规定和要求，熟悉各种物资的名称、规格型号、性能和保管要求，对进场物资进行验收和保管，确保进场物资达到规定的要求，防止不合格品进入施工生产工序。材料管理员应准确填写各种凭证、单据、报表，正确使用度量衡器具，材料台账与各类单据完备、整洁，字迹清晰，电子介质资料数据完整，备份及时。

第十五条 进场物资必须在规定范围内堆码整齐、苫垫合理、“十防”设施齐备，符合物资技术保管规程要求。应对进场主要物资进行正确标识，防止混用和误用。

第十六条 所有采购物资（含钢结构加工制品），均应入库登账。库管员应根据验收物资状态，详细填写进料登记簿。构成工程实体和影响产品结构的物资，均应随货验收其质量证明文件，证件不齐的，应在本工程监理要求时间内补齐。

第十七条 主要物资采购进场后，各分部物资部门应及时提报相关物资的验收记录。需进行理、化试验的主要物资，分部物资机械部应填写检验委托单，委托试验室取样、试验，试验室向分部物资部提供试验报告。根据试验结果，分部物资部及时填写《主要物资验收记录表》和向监理报送物资进场报验资料。

第十八条 质量管理体系内规定需要实现可追溯性的物资，应通过《进料记录簿》、《收料单》、《材料收、发、存卡片》、《用料单》、《主

况：分部物资部应根据公司制定的主要物资消耗定额限额发料。搞好物资核算，每月做材料节超定额分析，找出节超原因。

第二十七条 现场钢材使用时，用料单位应依据现场技术员签发的《钢材下料通知单》下料并及时通知库管员，库管员依据《钢材下料通知单》监督钢材使用并及时盘存核实其下料数量。

第二十八条 水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂、砂石料等混凝土材料用料时，拌合站应于每次混凝土浇筑完毕后及时向分部物资机械部提供《混凝土浇筑记录》，以便分部物资部掌握用料情况，及时对各工程部位使用的混凝土材料进行核销。

第二十九条 工业气体原则实行“以瓶换瓶”领、发料制度，使用单位负有工业气瓶的保管责任。

第三十条 分部施工队之间的主要物资调拨应通过分部物资部统一办理：分部之间的主要物资调拨就通过项目经理部物资部统一办理。

第七章 物资核销

第三十一条 本项目所有主要物资消耗，应按相关规定和程序进行核销。分部物资部应按时编制主要物资核销表并报交项目经理部设备物资部。

第三十二条 主要物资核销表编制的依据：施工承包合同、图纸、变更通知单、施工组织设计、施工工艺、施工生产计划、物资消耗定额、分部分项目工程编码、用料单、砼灌注记录、钢筋下料通知单、材料盘点记录等。

第三十三条 分部物资部和作业队每月对应核销物资盘点，对照钢筋下料通知和砼浇筑记录核定直卸物资本月使用数量（含半成品）和库存数量，签认材料盘点单，并对实际使用数量办理出账手续。

第三十四条 分部物资部根据相关资料，每月对本项目经理部当月完成工程量进行核销，编制《分部分项工程主要物资核销表》，并报送项目经理部物资部备案。

第三十五条 项目经理部物资部每月根据分部《分部分项工程主

第十章 物资档案的管理

第四十四条 各种物资档案资料字体应端正清晰、无涂改、无污渍，并及时分类、装定成册、做好登记并妥善封存、备查。

第四十五条 物资材料质量证明文件应进行统一碥码。材料按钢材、水泥、砼掺合料（包括粉煤灰和外加剂等）、管桩、土工材料、防水材料、支座、伸缩缝等顺序排列。

第四十六条 物资材料质量证明文件的验收、使用归档严格执行集团公司质量管理。

第十一章 物资现场管理

第四十七条 物资验收

（一）实行严格的物资入库验收制度。清点物资数量、检验外观质量并验证有关证件（材质书、合格证等）。登记《物资验收（发放）原始记录》。不符合验收条件的物资，要做好记录，单独存放，不能动用，及时向主管业务部门报告并与供料单位联系，查明原因，分清责任，进行处理。

（二）地材（大宗材料）验收原则上采用过磅换算的方式进行。必须车车过磅。坚持两人验收签认制度，杜绝一人验收地材。

（三）所有进场待检物资，必须及时以规定的批次、批量送试验部门检（试）验，并保存好相关记录。

第四十八条 物资领发料。要遵循先进先发的原则，实行限额发料，根据项目具体情况建立限额发料台账，其具体按《集团公司材料消耗控制实施细则》执行。

（一）物资发放必须手续齐全，由物资部门填写《发料单》，材料出库必须凭物资部门填写《发料单》发料。

（二）不得超限额发料。项目物资部门要掌握现场施工动态，按照施工进度组织供应。

（三）各种领料发料必须有领料人签字。签字手续不齐全不能发料，材料不能入帐。

的原则，客观分析物资消耗状况，解决物资管理工作中存在的问题。

（二）核算周期为单月核算，每季度汇总。路面项目单循环核算。单项工程完工后必须进行核算。核算周期必须与工程、计划部门对下计价的时间一致。

（三）核算后出现盈亏情况必须分析原因并提出整措施，及时整改。

第十四章 双增双节

第五十四条 制定合理的计划，采取有效的办法，搞好施工用水、用电、材料消耗管理，按月比较实际量与计划量，及时查明超耗原因，采取纠正措施。

第五十五条 积极推广使用油料添加剂、水泥附加剂和新材料。加工制作结构件应集中下料，合理套裁，充分利用边角余料，提高材料利用率。认真做好包装物及废旧物资的回收，在保证质量的前提下尽可能利用，做到物尽其用。搞好内部物资余缺调剂，开展清仓挖潜，利用库存物资，减少资金占用。

第五十六条 加强施工现场材料管理，努力完成上级下达的物资节约指标。

第五十七条 材料使用实行节奖超罚。对因操作、管理不当非自然因素造成物资丢失、损坏的要对责任人实行经济处罚。

第十五章 附则

第五十八条 本办法正下发之日起实施。

第五十九条 本办法由项目经理部设备物资部负责解释。

第三篇：物资管理办法

物资管理办法

第一条 总则

一、为进一步加强景区的物资管理，完善物资管理办法，节省开支，降低成本，加大效能监察力度，切实保障各部门正常工作需要，特制订本办法。

二、各部门要坚持厉行节约的原则，自觉降低物资消耗，节省开支。

三、办公室为景区物资管理的职能部门，景区的全部物资原则上应由工程管理部统一按景区《物资管理办法》规定的采购、验收和领用流程执行。

四、为提高工作效率，结合景区的实际情况，各部门可根据自身的职能范畴对除固定资产范围之外的物资自行进行管理。

五、各部门自行管理的物资应严格按本部门的管理办法规范管理，并根据实际情况分批、月、季报景区办公室备案，未经备案登记的，景区财务科门应拒绝办理入帐手续。

六、凡属固定资产范畴的物资均由办公室统一管理（包括采购、验收、入库、出库等）。第二条、物资的分类：

1、固定资产：

（1）单位价值在2000元以上（含2000元），使用年限在一年以上的财产均为固定资产。

（2）单位价值虽低于规定标准，但作为景区主要财产，使用时间在二年以上的也应视为固定资产。如机器设备，交通工具、影视设备，办公用具及设施、娱乐及文体设备、各种名贵花草及树木等。

2、低值易耗品：不够固定资产条件的，单位价值在2000元以下（不含2000元）单位价值在150元（含150元）以上者为低值易耗品。如特殊办公用品、餐饮部用具、物业用品等。

3、零星物品：单位价值在15元以下的物品以及工具用具等有保管价值者均为零星物品（包括普通办公用品、茶、瓷器、玻璃器皿等）。

4、物料用品（消耗品）：为企业生产经营中所必需用的物资。如宾客用品、卫生用品、易耗办公用品、各种劳保福利物资以及各种加工用品等消耗品。

5、废旧物资：为已报废的各项财产。如机电设备、各种器材等物资。

6、其他物品：包括赠送的各种礼品、游客遗丢（无法归还）的物品、捡拾东西、馈赠剩留物品等。第三条 采购管理

1、采购计划管理：（1）景区各部门根据自身业务情况，要熟识定额指标及日常使用情况，于每年年底制定本部门的下一采购计划，并报景区办公室进行统计，办公室门结合景区实际情况及各部门的采购计划汇总并制定景区下一总采购计划，并报财务科审核后由景区办公室讨论审定。各部门的采购计划均以办公室审定后的计划为准并灵活执行，没有明确采购计划的物资不准采购，临时追加采购计划者要按规定程序报批。

（2）各部门根据景区审定的采购计划制定本部门月或季度采购计划，不再重复提出物资采购申请，以减少不必要的重复工作程序，如未能确定的物资采购应按规定程序报批。

2、具体采购管理：各部门的物资采购均严格按景区审定后的采购计划进行采购，其中属于固定资产范畴的物资采购均由办公室统一采购（注：如急需使用固定资产的各部门，可根据情况先自行采购，事后按《物资管理办法》及本细则相关规定流程补办手续，未补办手续的财务不予报帐），固定资产以外的其他物资由相关部门自行采购。

3、采购备案登记管理：景区各部门自行采购的所有物资均要求及时到办公室统一备案登记，其中相关部门根据自行采购的物资规模可定期或不定期及时到办公室进行备案登记，未经登记的物资财务科不得予以报销。第四条 验收管理：

1、负责景区物资仓库管理的工作人员包括物资自行管理部门的仓库专管人员（以下简称仓管人员）对购进的物资要求严格进行验收，包括资料验收、数量验收、质量验收。

2、资料验收：仓管人员要根据采购计划、购销合同等内容核对供方提供的质量证明文件（包括产品合格证、检验/试验报告、产品规范等）、运输票据、磅单等，确认是否与实物相符，属于固定资产或其他设备类的在验收时应严格核对产品的型号及设备编号等内容，以利于今后加强管理。

3、数量验收：仓管人员要根据采购计划、合同所订立的数量进行验收，对于分批进场的物资，要做好分次验收记录，对超出规定的应及时做好记录，及时通知供方协商解决。

4、质量验收：仓管人员要严格对入库物资的外观、性能和技术指标等质量方面进行详细的验收。第五条 入库管理

1、仓管人员对验收合格的物资要进行入库登记管理，认真填写《物资验收入库单》，入库单上必须有采购员、仓管员、部门负责人签字，对入库管理的物资应分类、按序、按要求存储，以便于物资的妥善保管及确保物资的正常、安全使用。凡验收不合格的物资要拒绝入库管理，未经许可仓管人员不得擅自入库登记，否则要承担相应责任。第六条 出库管理：

使用部门或使用个人领用物资时，仓管人员应认真填写《物资出库单》，出库单上必须有仓管员、领用人或领用部门负责人签字，同时注明物资的领用部门。第七条 物资流向管理

1、盘点及物资安全管理：仓管人员定期（一般每两个月一次）对库存物资进行盘点、核对，对库存物资要做好安全防护措施，并建好详细的物资管理台帐，做到帐、卡、物一致。

2、物资如发生报废、盘盈、盘亏或毁损时，财务科应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见，报总经理室审批后，财务科做出相应的处理。

3、固定资产或大件物资设备如发生外借、出租，出售，赠与情况，必须由工程管理部事先经总经理室批准后，报财务科备案或核销。

4、办公室门应定期或不定期组织景区各相关部门结合物资采购计划对景区物资的采购、入库、出库、使用及相关管理工作情况进行检

查，如发生问题，由应办公室门及相关部门查明原因，情节轻微且给景区造成经济损失在100元（含100元）以下的，责令限期整改；情节严重且给景区造成经济损失在100元以上的，按景区规章严肃处理。

第八条 办公室门应每半年一次向景区总经理室汇报景区半年来的物资管理情况，各相关部门应配合办公室进行物资管理统计工作，以便不断改善景区物资管理工作，使物尽其用，节省开支，降低成本。第九条 为了配合办公室进一步加强景区现有的物资管理，在本细则实施之日起要求景区各部门对本部门现有的固定资产进行全面盘点统计，并及时报办公室备案登记。

第四篇：物资管理办法

中国移动通信集团河南有限公司濮阳分公司

工程物资管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强和规范通信建设项目工程物料管理，确保工程物料合理有效利用，控制工程投资成本，有效归集和管理工程余料，达到物料闭环管理、物尽其用、节能减排的目标，根据集团公司文件《中国移动工程物资管理办法（试行）》和省公司《中国移动河南公司工程物资管理办法（试行）》及相关管理制度规定，结合濮阳分公司实际情况，制定本办法。

第二条 本办法适用于中国移动通信集团河南有限公司濮阳分公司（以下简称“分公司”）所有工程项目物料的管理工作。

第三条 本办法规定了工程物料使用全过程管理要求，包括工程物料申领管理、施工过程中物料管理、工程余料管理、工程废料管理、损毁及报废管理等。

第二章 工程物料的定义和范围

第四条 工程物料是开展通信工程建设的重要物资基础。以工程建设项目为单位，工程物料的范围为在建工程转固定资产之前的各类物料，包括满足项目建设需求的通信设备（包括主设备和配套设备）、材料和工器具。

第五条 损毁/淘汰物料是指工程建设过程中由于不可抗力因素（地震、战争、洪水、台风、雷击等）、工程物料被盗或者重要部件 被盗、人为因素（施工失误、消防设备误喷、搬运方法不恰当、人为破坏等）造成工程物料的严重损伤或毁坏，或由于过期、业务变更、技术落后等原因造成已无法正常使用的工程物料。

第六条 工程余料是指工程建设项目完工（即达到预定可使用状态）后或竣工验收前，其剩余的、不需使用的且具有再使用价值的工程物料（含仓库库存工程物料和已出库未使用完毕的工程物料）。

第七条 工程废料是指工程建设项目完工（即达到预定可使用状态）后或竣工验收前，其剩余的、不需使用的且不具有再使用价值的工程物料。

第三章 组织与职责

第八条 分公司制定本工程物料管理办法，监督指导检查各县分公司通信建设项目工程物料管理工作的开展，并负责对各县分公司工程建设项目的工程物料使用活动实施管理和监督，包括省公司集采和分公司自行采购的所有工程物料。

第九条 分公司网络部根据省公司计划建设部制定的工程建设方案和勘查设计方案，向省公司采购部提出主设备及配套工程物料的采购需求。如有非集采物料，则由网络部向分公司物流中心提出采购需求。

第十条 各县分公司依据工程设计方案，上报工程物料需求；同时加强工程物料的过程、施工过程中管理工作以及工程余料的核对工作。

第四章 工程物料申领管理 第十一条

各县分公司根据工程建设方案和进度按计划、分批次向网络部工程建设中心提出各类工程物料需求，严禁超设计或不按设计申请。具体流程为各县分公司工程管理人员通过协作配合的形式上报主管网络副经理审批后，经网络部工程建设中心核准后方可领取工程物料。网络部工程建设中心审核内容为该单位工程的开工报告（开工报告中必须明确开工、竣工日期，必须有施工单位、监理单位、各县分公司主管人员签字），设计图纸，详细的工程量以及所需物料明细表，经网络部工程建设中心相关工程管理员审核无误后，统一向物流中心发起工程物料的申领手续，在物料申领单中标明领取的施工单位、领料人及联系方式。

第十二条 为规范工程物料管理，原则上不允许在不同的工程项目间直接借料，特殊情况下确需借料的，需要走流程审批，各县分公司工程管理员通过协作配合发起申请，内容要明确需求工程物料的工程项目名称以及物料的类型、数量等明细信息，经主管网络副经理审核后，上报网络部工程建设中心审核，审核同意后方可实施。

第六章 施工过程中物料管理

第十三条 各县分公司应加强工程物料过程中管理，合理、有效使用工程物料，严格控制工程损耗，随工/监理人员进行现场监督，工程建设人员不定期现场检查。施工单位存在损坏、浪费工程物料现象的，责成施工单位承担相应的责任。

第十四条 施工现场工程物料分类摆放整齐，保证现场通信设施运行安全以及施工人员人身安全。如同一场地有多个项目同时施工，各 项目的物料摆放区域适当分开。

第十五条 在工程物料使用过程监理单位全过程参与管理，定期对已完工的单位工程进行工程物料的使用情况进行统计，各县管理员和监理公司统计剩余物料，并填写好剩余物料单，等下一个单位工程领取物料时进行统一核减。

第七章 工程余料管理

第十六条 工程余料是指工程建设项目完工（即达到预定可使用状态）后或竣工验收前，其剩余的、不需使用的且具有再使用价值的工程物料。工程物料管理应遵循“物料使用可追溯、工程余料应退库、能用余料不浪费”的原则，促进剩余物料的及时回收和再利用，强化规范化管理，节省建设资金，防范管理风险。

第十七条 工程库存余料管理：工程项目竣工后，仓库结余工程物料，结合物流中心仓库管理人员统计剩余物料的型号、明细、数量，通过协作配合的形式申请将库存物料转入自管库中管理、使用。具体明细表见附件：1.工程余料管理清单。

第十八条 工程剩余物料管理：工程剩余物料即施工单位完工后剩余工程物料的管理。工程物料管理工作贯穿到工程施工过程中进行管理，综合施工单位、监理公司、各县分公司、工程建设中心等各环节实施人员做好工程物料的领取、使用、结余统计等工作。

（一）工程物料的领取方面：各县分公司管理人员依据设计工程量，通过协作配合的形式上报单位工程施工物料的需求，工程管理员将依据设计，在物流平台上申领工程物料，通过审批后由施工单位、监理单位确认后，去仓库领取物料。

（二）工程物料的使用方面：在工程物料使用过程监理单位全过程参与管理，在单位工程完工后，各县分公司管理员和监理公司统计剩余物料，并填写好剩余物料单，等下一个单位工程领取物料时进行统一核减。

（三）工程剩余物料使用方面：单项工程竣工后，由监理公司统一汇总各施工单位剩余的工程物料，统一完成工程物料使用的结转工作，同时签订工程物料结转单或施工单位将剩余物料退库，将剩余物料转入自管库中管理、使用。

第十九条 工程余料退库要求

（一）工程余料退库工作原则上要求在项目完工（即达到预定可使用状态）办理暂估转资之前对该工程所有工程余料进行梳理，确保退库已全部完成，由网络部通过协作配合的形式发起退/入库申请，物流中心配合完成。如完工后至竣工验收前仍涉及继续使用部分工程物资，需要重新办理领用和后续进行余料退库处理。

（二）工程余料退库工作由网络部牵头组织，物流中心接收入库后进行库存管理。

第二十条 工程余料的再利用原则

（一）工程余料应统筹安排、合理利用，保证工程余料再利用的最大化，确保“物尽其用”，充分发挥物资效能。

（二）分公司应加强对已退库的工程物资的跟踪监控，在相关的工程项目中及时延续使用，降低余料库存。

第八章 工程废料管理

第二十一条 对于无再利用价值的工程剩余物资，网络部应将该项工程物资及时上交物流中心，并填写附件：2.工程废料清单，由物流中心统一进行处置。

第九章 工程物资损毁及报废管理

第二十二条 遇到工程物资损毁的情况，各县分公司应在第一时间通知网络部和合作单位，核查工程物资毁损原因。如果明确工程物资损毁的赔付责任应由合作单位承担，网络部责成相关单位进行赔偿；如果明确工程物资损毁的责任由各县分公司承担，则由网络部将毁损原因上报管理层审批并追究相关人员责任。

第二十三条 工程物资由于过期、业务变更、技术落后等原因造成无法使用，亦应办理报废手续。

第二十四条 确定工程物资达到报废标准后，按分公司存货报废流程处置。

第二十五条 本办法自下发之日起执行，此前由分公司下发的关于印发《中国移动通信集团河南有限公司濮阳分公司工程物资管理办法》的通知（濮移工【2014】16号）同时废止。

第五篇：物资管理办法

一、月度采购计划管理办法

二、库存物资管理办法

三、物资到货验收管理办法

四、物资出入库管理办法

五、废旧物资管理办法

六、物资交旧领新管理办法

七、物资管理的监督与执行制度

月度采购计划管理办法

为了加强物资计划管理，以最小的资金占用满足生产建设的需要，降低成本提高效益，提高流动资金周转率，从我公司的实际情况出发，结合相关企业的经验，特制定本管理办法。

第一章 总 则

第一条 以保证生产建设任务的顺利完成为宗旨，以提高经济效益为目的。

第二条 树立全局观念，坚持实事求是，使物资采购计划具有科学性和预见性。

第三条 必须贯彻厉行节约的方针，充分发掘内部潜力，以“六平一代”（即平库存、平期货、平积压、平闲置、平修旧、平自制、千方百计代用）为原则，以经济批量为依据，做好综合平衡工作，大力推广代储代销工作。

第四条 编制物资计划要实行采办人员、保管人员、财务人员、主管领导、中方主管领导五会审。

第二章 具体要求

第一条 时间方面：用料单位每月22日下午前将下月物资需求计划上报到经营管理部，要求物资名称、规格型号准确无误。由物资管理部门按六平一代、经济批量汇总后，于26日上午形成物资采购计划报表，报相关领导审批，再报中方主管领导审批，27日下午前上报北京领导审核，月末前返回经营管理部。物资管理部门按大宗物资及成套设备7日到货，三类物资五日到货的原则组织物资进货，供货期限内未完成进货的物资，在月末物资计划完成情况报表中要有详细说明。

第二条 物资需求计划的编制：所有物资需求计划的编制均由物资管理部门完成，内容包括物资的名称、规格型号、技术参数、单位、单价、数量、质量要求、到货日期、到货地点、推荐厂家等。月度物资需求计划一式七份，分别由北京、中方主管领导、商务部门、财务部门、库房、供应商、物资管理部门各保留一份。

第三条 审批程序：

1、定额、维修类物资：采油区——经营管理部——主管经营领导——总经理——中方主管领导——北京领导——经营管理部落实

2、劳动保护类物资：采油区——主管部门——经营管理部——主管生产领导——主管经营领导——总经理——中方主管领导——北京领导——经营管理部落实

3、投资类物资：主管部门——经营管理部——主管生产领导——主管经营领导——总经理——中方主管领导——北京领导——经营管理部落实

4、临时物资需求单：采油区——主管部门——主管领导——总经理——中方主管领导——经营管理部落实

第四条 物资计划执行的原则：物资计划完成审批手续后，三类物资直接到与我公司有合同的供应商处采购；对于专业性较强的物资采购必须执行论证制；对于构成批量、采购额度较大的物资，要及时组织招标，降低生产成本。遵循买近不买远、买好不买次、货比三家、价比三家、能对生产厂家的不对中间商的原则。

第三章 附 则

第一条 本管理办法的修改、解释权属公司经营管理部。第二条 本管理办法与以前管理办法不一致的，执行本管理办法。第三条 本管理办法自下发之日起执行。

库存物资管理办法

为了加强库存物资管理使物资管理科学化、制度化、规范化，更好满足生产需要，特制定本办法。

第一章 总 则

第一条 各仓库主管保管员为该库第一责任人，负责防火、防盗及清洁卫生工作。

第二条 仓库建立仓库安全防火制度、保管员岗位责任制、库存物资收发存动态视板。

第三条 库区消防用水时刻保持畅通，各仓库配备消防器材。保管员做到会使用消防器材，会报警，具有扑灭初级火灾能力。第四条 仓库配备相应的验收检测工具，做到定期检查，定期校验，摆放整齐。

第二章 物资保管

第五条 保管员必须熟知所管物资的一般性能及特殊性能。掌握技术规程，使物资保管规范化、制度化。第六条 入库物资要布局合理，按不同类别、规格、材质和性能要求，分区存放。做到四号定位，主副货位对应，料签或标牌齐全准确。达到材质不混，名称不错，规格不串，标记鲜明，帐、卡、物、资金“四对口”。

第七条 库存物资全部实行五五摆放，横竖成行，过目成数，方便发料，有包装标记的按标记要求放置，妥善保管。第八条 库存物资的苫垫，按物资技术保管规程的规定执行。第九条 有储存期限的物资，要记清出厂日期和进货日期，坚持先到先发原则，对储存期将到的物资，要提前一个月上报主管领导。

第三章 物资保养

第十条 库存物资必须按物资技术保管规程有关规定，定期进行维护保养并有记录，确保库存物资质量完好。

第十一条 库房要保持通风良好，保证库房干燥，严控库房温度、湿度，做好防锈、防霉、防变形、防虫害、鼠害等工作。第十二条 库存物资如有包装损坏、渗漏、锈蚀、受潮、玷污应及时予以恢复、加固、除锈、干燥、除污或调换包装。

第四章 物资盘点

第十三条 保管员必须认真执行库存物资盘点制度，每月盘点一次。对当日发生动态的物资，要及时核对料单、料签和结存数量，当日盘点。

第十四条 在盘点中发现的物资数量溢缺、损坏、变质、自然损耗、规格混串、过期失效等问题，要查明原因，分清责任，按有关规定办理相应手续，报领导审批后处理。

第十五条 保管员在盘点中应对库存积压物资、无动态物资、超储物资及时向主管领导汇报，以便分清原因，落实责任，拿出处理办法。

第五章 帐目处理

第十六条 坚持日清月结，收发完物资24小时内记帐完毕，并在规定的时间内进行稽核。保管帐必须与财务帐数额资金一致。

第十七条 记帐要有正式凭证，票帐必须相符。保管员基础台帐的记帐必须用蓝黑墨水笔（四号定位除外），帐面整洁，书写工整，数字准确，不准随意涂改、挖补、刮擦，撕毁帐页。如有笔误，要按规定加以纠正。

第十八条 保管员对规格混串、盈亏、耗损、报废等问题，必须按规定的审批手续冲销帐目，不得随意处理。

第六章 附 则

第十九条 本规定的修改、解释权属公司经营部。

物资到货验收管理办法

为了加大物资验收管理力度，使物资验收工作科学化、制度化、规范化，特制定本办法。

第一章 总 则

第一条 三类物资的验收由保管员、采办、供货商共同验收，索取相关资料，填写验收记录。

第二条 生产用物资及大宗物资验收前通知生产管理部，由生产管理部组织相关技术人员（或采油工区负责人）与供货商共同验收，保管员、采办协助验收，并做好验收记录。第三条 物资验收要使用必要的验收工具及验收仪器，需外检的要及时送出外检，做到验收及时、准确。

第二章 物资验收准备

第四条 根据所到物资的性质、形状、数量，确定存放的地点、位置、堆码垛形和保管方法。

第五条 准备堆码、苫垫材料;准备装卸、搬运所需的设备、机具、人力。对特殊性物资还必须准备防护用品及采取必要的防护措施。

第六条 准备检测工具和计量仪器，并校对准确；收集和熟悉验收凭证、单据和有关资料。

第三章 物资验收

第七条 物资到货后验收人员凭采购计划进行验收，必须在规定时间内验收完毕。零星物资当天验收完毕，批量物资3日内验收完毕。第八条 物资数量的验收，应按采购计划中的数量进行验收，计重物资原则应全部检斤计量，对规格整齐划一并且按件标明重量的物资可按10-20%的比例进行抽检单件的重量，计件物资在验收中应全部清点件数。

第九条 物资入库质量验收要按合同规定的技术标准、图纸、证明书、化验单、合格证及订货要求等，全面核对物资名称、规格型号、材质、配件及相关技术资料，有保质期的要检查出厂时间，对需要进行质量检测的应在5日内检测完毕。第十条 验收中如发现盈余、短缺、损坏或与凭证不符、资料不全等问题，必须当场查明原因，落实责任，做好记录，对有问题物资单独存放，妥善保管，及时处理。

第十一条 对无计划、无合同、超合同、产品质量不符合要求的物资以及已经积压或无动态再进货的物资，验收人员有权拒绝验收，并向主管领导汇报。

第四章 验收问题处理

第十二条 在验收中物资数量发生亏缺的，应及时通知厂家处理，问题未解决前该项物资禁止发放，不得办理入库手续。凡实收数量多于采购计划数量的，应将多出数量单独存放，通知供货方退回。

第十三条 凡物资外观质量和理化性能有欠缺，影响物资使用价值的，物资规格不符的，都应单独存放保管，及时通知供货商处理，未解决前不得办理入库手续。

第十四条 凡验收证件不齐全时，到货物资应作为待验物资堆放在待验区，妥善保管，待证件齐全后方能进行验收。

第五章 附 则 第十五条 本办法由公司经营部起草，并负责解释。

物资出入库管理办法

为了加强管理，进一步规范物资出入库程序，严密手续，防止物资外流，特制定本办法。

第一章 总 则

第一条 在物资出入库中，要做好防火、防盗工作，严禁吸烟及携带明火，严禁闲散人员进入库房。

第二条 采办人员应经常深入库房，掌握库存动态，与保管员核对帐目，确保库存数量真实准确。

第二章 物资入库

第三条 保管员依据物资采购计划对到货物资验收入库，对没有进货依据、产品标识不符合要求的，保管员有权拒绝验收。第四条 物资到货验收无误后，应及时办理入库手续，无特殊情况，自验收完毕3日内办理完正式入库手续。

第三章 物资出库

第五条 物资出库必须办理正规出库手续，分配员开据物资出库单，保管员核对无误后严格按出库单所列物资名称、规格型号、数量发料。

第六条 物资出库时，随货的图纸、合格证、说明书、材质单等技术资料必须配套发放，不具备发放条件的应发放复印件。第七条 物资出库时，门卫值班员必须按出门证认真核对，严格检查，确认无问题后方可放行出库，出门证留存备查。

第四章 附 则

第八条 本办法由公司经营部起草，并负责解释。

废旧物资管理办法

为了加强废旧物资管理，积极挖潜增效，加大废旧物资管理力度，特制定本办法。第一条 废旧物资回收范围

1、废钢铁

2、钢丝绳

3、各类有色金属

4、暖气片

5、废旧泵

6、电机

7、铜、铝芯电缆

8、仪器仪表

9、阀门

10、废旧塑料及制品

11、无押金的包装物及容器

12、设备大小修更换的旧部件。

第二条 分配员、各区领导及材料员为废旧物资上交第一责任人，应积极按公司文件要求做好上交工作。分配员要在单据上注明交旧字样，各区领导及材料员应积极将更换下的废旧物资及时上交库房，保管员原则上不见须交旧的物资不准发料。

第三条 库房保管员应积极深入施工现场，及时回收生产建设中符合规定的废旧物资，做到工完料净场地清。第四条 废旧物资回收后专人专责管理，单独登记建账，分类存放，妥善保管，做到帐物相符。

第五条 废旧物资由公司统一处理，任何单位和个人无权私自销售。

第六条 本办法由公司经营管理部负责起草解释。

物资交旧领新管理办法

为了更好地贯彻公司废旧物资交旧领新管理规定，严肃纪律，杜绝浪费，加强交旧领新管理力度，特制定本办法。第一条 物资交旧领新范围：

1、轮胎 交旧率 85%

2、蓄电池 交旧率85%

3、汽车及内拖金属配件 交旧率90%

4、工矿金属配件 交旧率90%

5、各类工具、量具 交旧率90% 第二条 分配员为交旧领新第一责任人，分配员在开据出库（含借料）单据时，属交旧领新品种的必须注明交旧字样。第三条 各区材料员必须及时将交旧物资上交库房，保管员接到交旧物资后在单据上盖交旧印章，特殊情况不能及时交旧的，可凭欠条限期交旧。

第四条 保管员接到为交旧物资的领料单据，只有交旧手续齐全后方可发料，否则禁止发料。

第五条 对于交旧领新的废旧物资，交旧后要建立废旧物资明细账，认真登记废旧物资收发存情况。第六条 本办法由公司经营部起草并负责解释。

物资管理的监督与执行制度

物资管理的监督是指公司监督部门对物资采购的质量与价格的监督。

第一条 对价格的监督。公司监督管理及商务部对采购物资实行全过程监督，每月采取定期与不定期相结合，对采购物资进行抽查，抽查率不得少于60%。经营管理部于召开每月计划例会时公布材料采购计划和价格，接收各部门、各单位的监督。

第二条 对物资采购质量的监督。对较大宗的物资及成套设备，要根据不同的性质，提请相关领导及技术人员现场鉴定。对招投标以外的较大宗的物资及成套设备，可临时组织质量价格鉴定小组予以评价并签署相关鉴定认证后执行。各基层单位对购进材料质量要进行有效监管，发现问题及时反馈。

第三条 经营部物资采购人员应主动接受并认真配合监督，以防渎职等行为发生。

第四条 如有采购人员渎职或贪占行为的发生，一经查实将按相关制度严肃处理。