物资管理办法

第一篇：物资管理办法

大思项目经理部物资管理办法

（讨论稿）

一、总则

为规范项目部物资管理工作，加强物资计划、采购、仓储使用过程控制，做到程序规范、权责分明，降低采购和使用成本，杜绝材料浪费，特制订本办法。

项目物资部由物资分公司组建，项目物资部人员接受由物资分公司和项目部双重管理。工区现场设库房，库管员由项目部配臵，接受项目物资部管理。

二、组织机构

1、项目部成立物资管理领导小组： 组长：徐洪刚

副组长：钟新、谭泽意、林振兴

组员：彭正中、梁远洪、张天仁、何波、王狄彪、付彬、成奇、李光辉、汪汝顺、吴道申、马忠林、吴胜波、谢飞、刘树清

2、项目物资部职责：

（1）在满足公司管理制度要求的前提下，根据项目实际情况起草项目物资管理制度；

（2）负责所有结构性材料、火工品、木材、油料、机械配件及二三项材料的组织供应，保证施工需要；

（3）负责周转材料及料具的采购或租赁、管理等工作；（4）负责项目废旧物资处理的报批等日常工作；（5）负责所供物资的相关技术证件的收集与传递；（6）做好物资货款结算和料差清算工作；

（7）按月组织对作业班组进行成本核算和材料节超管理；

三、计划管理

1、工程开工一个月内，工程部向物资部提供本项目所需的主要材料总量计划。以后每个季度根据工程变更等情况提供主要材料总量修正计划。物资部应根据工程部提供的工程主要材料总量计划、已购主要材料总量，随时掌握剩余工程所需的主要材料总量，结合工程进度，做好主要材料的合理储备，在满足工程施工需要的同时防止材料积压，并不得出现主要材料停工待料或主要材料超购等现象。

2、工程部于每月20日前向物资部提供下月需用主要材料申请计划。

3、架子队各作业班组所需的二、三项材料月度申请计划于每月18日前向物资部提供，物资部汇总后20日前交分管领导审核。

4、物资部依据工程部、架子队各作业班组提供的月度材料申请计划，结合材料库存情况编制经理部的月度材料采购计划表。采购计划表中必须填写材料采购数量和单价，并于每月23日前报经理部分管领导审批（询价表和比质比价表作为材料采购计划的附件一同上报）。所有材料必须经分管领导审批后方可实施采购，无计划采购的材料不予报销。材料报销时财务部必须认真审核，其最高采购单价、最高采购数量不得超出分管领导审批的数量和单价。

5、各部门、作业班组提供的材料计划必须按规定的时间及时、准确，原则上不允许出现急需物资。因特殊原因工程急需的材料，必须先口头向分管领导请示同意后由物资部组织购买，物资部应在当日内上报书面的物资追加计划表。

四、采购管理

1、采购权限：

所有结构性材料、火工品以及架子队各作业班组施工需用的油料、木材、动力电线电缆、风水管路、导风筒、劳保用品等其他材料由物资部组织统一采购，任何班组不得自行采购，否则，按施工合同约定进行处理。

分包班组需用的已包含在承包单价中的非构成工程实体的材料，原则上由分包班组自行采购。若分包班组委托物资部进行采购，有条件时，物资部可以代为采购，按市场价（含运杂费）进行扣款。

混凝土由项目部统一拌制，定价、定量供应给各作业班组。

2、采购方式：

（1）水泥、钢材、油料等大宗物资通过招标方式竞价订购。（2）不具备招标采购条件的物资、机械配件按照“货比三家、比质比价”的原则竞价采购。

（3）二三项料采用定点竞价采购，供应商不得少于三家。

3、采购过程控制

（1）物资部每季度要对周边市场多家供应商进行调查，向分管领导提供市场调查表、比质比价表，经物资管理领导小组全面评审后，确定采购单价和供应商，务必使采购的物资价廉物美，满足工程使用要求。

（2）二三项料的采购，必须坚持同等质量条件下优先向报价低的供应商采购，以提高供应商公平竞争的积极性。

（3）物资部要对采购物资的价格、质量负责，若在工程使用中发现不合格产品，情节严重的，经理部将对物资部相应人员进行严肃处理。

（4）为减少采购成本，物资部要根据月度材料采购计划统筹安排，集中、分批采购，不得随意、随时外出采购。确因特殊情况，急需采购的工程材料，物资部须及时做好材料追加计划报分管领导审批，报主管领导同意后方能单独外出采购材料。各作业班每月急需材料的补充次数不得超过两次，否则由此发生的采购成本转作业班承担。

（5）每季末，经理部由党工委书记牵头，合同部、财务部参加，不定期的对材料进行市场调查，审核物资部提供的市场调查表、比质比价表、合格供方名册，向物资管理领导小组并提交调查报告。

4、合同管理

（1）除小额零星的采购以外，物资采购必须与供方签订书面物资采购合同，并满足有关法律、法规的要求。

（2）物资采购合同文本必须采用公司规定的示范文本。（3）物资采购合同（包括运输合同）在签订前必须报公司物资部、项目经理审核。（4）物资采购合同必须由项目经理签字，并加盖项目部公章。（5）物资采购合同的变更和解除，由物资工作人员具体协商，报项目经理审批签字，财务部备案。

（6）物资采购合同应包括以下主要内容：

①物资名称、规格、型号、材质、计量单位、数量、价格； ②验收标准及验收方法；

③损耗计算、包装物回收及有关费用的分担；

④供货时间、运输方式、交货地点、接货或提货方式、结算方式； ⑤违约责任和纠纷解决方式。

五、物资进场验收

1、物资验收人员由采购人员以外的专项物资人员、库管员和相关使用单位人员共同组成，对每批进场物资进行验收。

2、现场物资人员对到达物资的外观完好情况、规格、数量、物资与所附单证及合同要求是否相符、有关资料是否齐全等进行验证。

3、到库物资必须及时验收，要有验收时间登记并按规定进行标识。验收记录填写应准确、完整，并有物资部长、管库员、参加验收人员签字，否则视为无效验收。

4、物资验收包括资料验收、数量验收、质量验收。

（1）资料验收：现场物资人员应就产品出厂合格证、材质证明、试验报告单等质量证明文件，核对资料内容是否有效、是否与实物相符。（2）数量验收：现场物资人员应选择合适的计量器具，通过点件、称重、检尺换算等方法进行数量验收，以合同约定或通用验收标准为准。水泥、柴油、钢材等能采用称重验收的物资必须采用称重的方式进行验收，并以过磅单作为数量验收的依据。

（3）质量验收：包括外观质量和内在质量验收。外观质量验收指物资人员凭肉眼观察和简单工具来对材料的包装、表面状态、外在形态等是否存在问题或缺陷进行的检验；内在质量验收则须通过相关试验检验部门按规定抽样专业检测后获得。

5、特殊物资和需在供方处检验的物资，应在合同或技术文件中规定验证的方式和物资的交付方法。

6、物资材料的计量设备必须经过当地计量检定机构或具有相应资质的计量检定机构进行定期检定，确保计量精度。检定不合格的计量设备不允许使用。

7、进料验收中如出现质量不合格、数量有误、品种规格不对、材质资料不全等情况，要予以标识并妥善保管等候处理；检验试验不合格的物资要单独存放，禁止发放和使用，并按规定程序进行处臵。

8、物资验收后，应做好检验状态标识，严禁未检先用。

六、取样复检

1、对工程实体质量有影响的钢材、水泥、粉煤灰、外加剂以及其它需要检验和试验的物资到场验收后，做好物资待检标识。

2、物资部及时填写《结构性材料到货通知书》，在24小时内通知试验室，并向试验室提供该物资的出厂合格证明或出厂检验报告一份，自留一份。试验室完成检验后出具检验报告，交一份给物资部门，通知物资部门及时更新物资状态标识。

七、物资运输、储存与防护

1、物资运输及装卸

物资运输以节约运输成本，减少二次倒运为原则进行组织，在满足施工需要的前提下，合理确定进货时间。

物资部供应的所有物资，由物资部组织运送到工区施工现场。工区同品种、单批次运输量原则应达到基本运输量的整倍数，以减少运输成本。

需要卸车的物资，按施工合同约定由相关责任单位提供机械和人员组织卸车。

2、物资储存与防护：

（1）工区工地材料库的容量应能满足施工高峰期、冬季、雨季施工的需要。其中水泥、粉煤灰储存量不少于5天用量，钢材及其他物资储存量不少于10天用量。

（2）工区应根据实际情况，露天存放物资尽可能分类集中存放，并设立必要的隔离保管措施，如修建围挡或围墙，以利于物资发放管理。

（3）袋装水泥和外加剂应专库储存，堆码整齐、合理支垫，并在保质期限内发出使用。

（4）钢材等其他结构性材料应存放在料棚内，做到堆码整齐稳固、合理支垫，维护材料的使用价值，确保储存安全。（5）

二、三项料设专用库房，由库管员负责储存和防护。库管员应对库存物资按月盘点，并填写《库存物资清查(自点)记录》。发现问题及时处理，做到帐物相符，日清月结。

（6）物资部每季度末对所有库存物资进行清理，如有积压不用的物资，及时上报项目领导。以便及时组织积压物资调剂使用或找供货商退换。

八、物资发放与使用

1、材料领用

（1）配合作业队、计件工班领料

各作业班组委托一到两名专门人员负责领取材料，班组负责人必须出具委托书，交物资部、库房各一份。非班组委托人员领料，物资部不得发料，否则，将追究物资部相关人员责任。

合同内不扣款的材料领用，由各队队长审批，并注明使用工点、用途，作业班组凭材料领用审批单领料。

（2）非计件工班领料

必须先找现场施工员（或队长）开具领用单，物资部须凭施工员（或队长）的材料领用单才能发料。

2、临时存放在专设库房、库区外的物资，物资部要做好临时防护工作，防止材料流失。使用人必须到物资部门办理领用登记手续后方能领用，否则，一经发现，按偷盗论处。

3、物资发放必须坚持先开票后发料的原则，严禁事后补签或月底一次性签认，否则，将追究物资部相关人员责任。

4、材料领用报销单须分作业队（或班组）填制。主要物资使用去向要具有可追溯性。

5、为非计件工班人员配臵的各项工具，由专人进行保管，物资部建立工具保管卡片。如若保管不善造成的工具丢失，需重新配臵时，由丢失人员自行购买配臵。工程结束后或保管人员调离经理部时，由有关人员保管的各种工具，要退回经理部物资部，不退的按同等价值在工资中扣除。

6、劳保用品物资部要严格按定额发放，违规发放劳保用品将对物资部进行处罚。因特殊情况需超标准发放劳保用品的，必须报主管领导批准。

7、各配合作业队、工班必须于每月30日前到物资部核对当月领用的材料清单，并相互签认。物资部于次月的2日前做出上月的材料消耗动态报表交工程部、财务部审核，次月的5日前工程部、财务部要审核完毕，报分管领导审核、项目经理批准后财务列帐报销。

九、料费结算

1、对外物资货款结算

每月25日前，项目物资部与供应商核对当月物资供应单价和数量。准确无误后，办理结算手续。

2、对内料费结算

（1）主要材料：项目物资部按采购单价点收入账，并按施工合同中列明的限额供应单价供应给作业班组，料差由项目部承担。（2）

二、三项料：架子队作业班组材料按成本价结算；配合作业队、分包班组按成本价加5%业务提成结算。

（3）混凝土：按商品混凝土的形式，分标号按施工合同中列明的限额供应单价，由搅拌站开具发料单对各作业班组结算。超限额部分按施工合同约定处理。

（4）劳务分包工程的物资结算，必须以内部承包合同为供应依据，按合同价结算。并严格按照内部承包合同约定的范围、数量和价格供应。无内部承包合同的，物资供应部门不得供应物资。

十、物资考核

1、定额管理：

工程部分工点按年度、月度提供主要物资需求数量，作为各工点主要物资限额供应依据。物资部分工点建立主要物资限额供应台帐。及时登记各作业班组供应数量，防止超定额供应物资。

2、主要物资节超考核

（1）库存主要原材料、钢构件盘点，已完工程量收方。每月25日，物资部组织作业班组负责人、队部技术主管等人统计各作业班组存放保管的已领未用主要原材料结存数量，如实记录盘点主要原材料的规格型号、数量等内容。经作业班组核对无误后，在盘点记录上签字认可。

每月25日，各队部技术主管要组织对各作业队本月已完工程量进行收方，计算本月各班组材料应耗量。库存材料盘点和工程收方要同时进行，相互沟通，确保材料盘存准确，材料的盘点和材料收方不能重复，也不能遗漏。

（2）计算统计主要材料应耗数量和实耗数量。

队部技术主管负责主要材料应耗数量的计算和统计。直接用于工程实体的主要材料应耗数量分设计应耗数量和收方应耗数量分别统计。设计数量是指根据设计文件计算（不含允许损耗）出来的各种主要材料应耗数量。收方应耗数量是指对已完工程进行收方，计算（不含允许损耗）得出用于工程实体的主要材料的实际用量。

混凝土收方工程量根据技术人员浇灌前和浇灌后的两次测量断面数据计算。

锚杆、拱架、止水带等安装时由现场施工员负责记录实际安装数量，队部技术主管、队长负责抽查。技术室每月25日统计汇总当月数量，作为应耗量。

物资部负责统计各作业班组主要材料实际消耗数量。实际消耗数量=上月盘存+本月收入-本月盘存。水泥、砂石料、混凝土等进出料批次较多的主要材料，材料员可每星期到搅拌站收集收发料单据，核对统计收发料数量。以减轻月底主要材料收发数量统计的工作量。

工程部要分作业班组建立主要材料应耗数量台帐。保证提供的主要材料应耗数量的准确性和一致性。当月开累应耗数量=上月开累应耗数量+本月应耗数量。物资部要分作业班组建立主要材料实耗数量台帐。保证统计的主要材料实耗数量的准确性和一致性。当月开累实耗数量=上月开累实耗数量+本月实耗数量。

应耗数量和实耗数量必须分工点、作业班组进行归集，技术和物资部门统计口径要一致。

（3）编制主要材料节超考核表。

每月27日前，工程部负责提供各作业班组已完工程的当月及开累主要材料应耗数量；物资部负责提供各作业班组当月及开累实耗材料数量；合同部根据工程部和物资部提供的资料，负责编制完成主要材料考核表。每月30日交分管领导，由项目经理召集领导班子、部门负责人召开班组主要材料考核会。

（4）分析节超原因，制订改进措施。

考核会上，考核领导小组将对班组主要材料考核资料进行讨论，分析节超原因，并严格按施工合同及经理部相关制度进行奖罚。通过考核，分析物资管理中可能存在的问题，及时采取应对措施。

3、物资价差核算

每月末，物资部需向合同部提供本月和开累采购主要材料（含水泥、钢材、大堆料、火工品、油料）数量、实际采购单价（含运杂费），以便合同部核算对内、对外价差，作好材料调差的基础资料。

十一、周转材料、小型机具管理

1、周转材料、小型机具的采购、租赁由项目物资部统一管理，其操作程序与物资管理程序一致。

2、物资部根据公司规定，按月对周转材料、小型机具进行摊销。

3、现场管理

（1）物资部按类别建立实物管理台帐，及时登记动态。（2）周转材料、小型机具出库必须由作业班组负责人亲自办理领用手续，物资部建立使用保管台帐。

（3）周转材料在使用过程中如需改型或锯短，必须报项目经理审批。

（4）在用周转材料、小型机具在作业班组之间调用时，必须到物资部办理有关手续，及时登记台帐并变更使用保管人。

（5）在用周转材料、小型机具实行班组责任管理。物资部每月应进行盘点，实物已经丢失或损毁的，要及时列销，并对责任班组进行处罚。

（6）物资部要经常深入工地，了解周转材料、小型机具的使用情况，发现问题及时提出，并督促相关人员整改。

（7）工程完工后，作业班组要及时组织周转材料、小型机具的拆除、回收，及时进行清理、维修和保养，并由责任人组织办理退用手续。

4、周转材料、小型机具的报废

周转材料、小型机具的报废必须由项目部工程、物资、财务等部门联合进行鉴定，确认无使用价值的，报项目部主管领导批准报废。

十二、成品、半成品加工管理

1、加工范围（1）进入工程实体的成品或半成品（具体范围由加工中心与项目部签订的加工合同确定）由技术室向加工中心提交书面技术交底，加工中心按技术交底进行加工。

（2）简易台车、模板、拱架等其他施工所需的加工业务，必须由技术室提供技术交底，并报分管领导批准后才能交由加工中心加工。所有不按规定程序报批的加工业务不得列帐计价。

（3）其他临时需用的小型构配件的加工，首先应考虑安排非计件工班自行加工。当非计件工班不具备条件时，经分管领导批准后才能交由加工中心加工。

2、领用程序

加工出来的成品或半成品由物资部出具《物资领用通知单》，从加工中心领出。加工中心应严格按照物资领用通知单发放，不得作出任何变动。加工中心要作好领用发放手续，物资部也要做好领用工班的领用手续。严禁作业班组越过物资部直接在加工中心领用成品或半成品。

3、核算管理

（1）每月25日，由加工中心做出统计报表，物资部和加工中心相互签认后交工程部复核。

（2）队部技术室根据物资部提供的统计报表，与收方数量进行核对，若数量不符，必须进行现场核实，确保结果准确无误。（3）每月30日前，队部技术室根据核对后的统计报表，结合技术交底，分类别、规格型号计算加工中心应耗材料数量（不含损耗），交合同部。

（4）每月30日前，物资部根据材料发放记录、现场盘存记录等资料，统计加工中心实耗材料数量（统计口径必须与技术室一致），交合同部。

（5）合同部根据技术室和物资部提供的资料做出加工中心材料考核表，交分管领导。

6、加工中心必须按月提供加工消耗的主要材料数量（分材料类别、规格型号）。

十三、油料管理

油料管理由物资部统一负责，11标、15标各设一座库房，库房容量不小于15天用量，每座库房设油料管理员一名，负责柴油日常管理工作。

1、计划及采购

柴油申请计划由各分包班组和架子队负责填报，上报流程及有关时限规定按物资管理办法有关规定执行。

柴油采购由物资部负责，根据各单位上报的柴油申请计划、库存柴油数量编制柴油采购计划，并根据施工进度确定合理采购时间，确保施工需要。

为确保油料入库数量准确，油料入库必须采用称重的方式进行计量，以项目部地磅过磅数量为准，经物资部管理人员、油料库管员、物资部长共同签字确认。前期油库未建立之前，可采用油桶储存。特殊情况下，需要供货方采用油罐车现场加油时，必须报项目经理同意，但物资部必须做好油料数量的抽查工作，抽查采用随机方式进行，抽查频率每月不得小于两次，且每次都必须有抽查记录，抽查工作必须有物资部、使用单位参加，共同在抽查记录上签字确认。

2、出库

油料出库方式分三种：分包班组自设油库、施工机械到油库加油、分散工点项目部派油罐车加油。

分包班组可自设油库，油库管理按相关规定执行，必须满足业主及项目部的要求。对自设没库的班组，物资部负责油料的采购和进场工作，分包班组负责日常管理及出库等工作。

架子队机械所需的油料出库采用油票制，用油设备必须凭物资部签认的单据到油库加油。库管员做好单据的统计汇总工作，月底交物资部审核。

工点较分散的班组，项目部可提供油罐车进行现场加油，现场加油管理也按油票制执行，由物资部统一管理。

3、现场管理

出库后的油料由机电部协同各作业队负责管理。特别要加强对操作司机的教育工作，防止油料被盗、偷卖等现象的发生。作业队做好现场施工机械的调度、统一停放等管理工作，建立制度化的管理措施。

4、考核 架子队实行机械司机工资与油耗考核挂钩制，具体考核办法由机电部制订。

分包班组每月油耗也必须进行核算，以防止分包班组私自卖油。具体核算工作由合同部负责，物资部提供每月实耗油料数量，工程部提供当月实际完成工作量。

十四、火工品管理

火工品由物资部统一管理，物资部必须设专人负责。每个火工品库设保管员（兼职警卫）四人，保管员必须由思想觉悟高、责任心强的工人担任。

1、采购

各作业队每月向按物资计划管理流程上报本月火工品需用计划，物资部根据施工进度进行采购，保证供应，并与供应商协商运输、验交、退库等事宜。

2、验收

火工品运抵工地入库前，由供应商、物资部火工品管理负责人、专管的保管员，共同开箱、开包（散装的应过磅）验收，并在验收记录单上签字。由保管员及时填制物资点验单（点验单一式二份，保管员一份、火工品管理负责人一份）。

3、储存

火工品分库、入箱储存，储存量不得超过核定量，并保持安全距离。保管员对库存火工品的安全负全责，及时填写物资贮存记录表，库房做到防盗、防火、防潮、防污染。保管箱分别上锁、二十四小时警卫。库房备防火沙、灭火器、防火锹，并保证消防工具有效。库房内不允许电灯照明；夜间收发火工品时，用手电照明。

4、领用及运输

每个班组必须配备两个有爆破员资格证的专门人员负责火工品领料工作，并由班组负责人出具委托书，交物资部、火工品库各一份。每次领料前，库管员必须核实领料人员是否与委托人员相符，否则，不得发料。

领料时，凭施工员签发的《火工品领用申请单》到库房领料，保管员凭《申请单》据实发料，不得多发、欠发，并由保管员填制《火工品使用记录表》中“本次领用数量”一栏（一式三份，保管员存一份、领料员一份、物资部火工品管理负责人一份）及领用时间。

领取的雷管、炸药不得装在同一车箱内混运，应分别运送。运送人员不少于两人。运送过程中，必须由专人看管，防止火工品丢失。火工品运至工点后，领工员（或洞口值班员）根据申请单核实领用数量。若数量不符，不得使用，报物资部火工品管理负责人员现场核实后处理。

运输过程中，领料员与工班长对搬运途中火工品的安全负全责，必须做到防抢劫、防丢失。

5、使用

领工员必须对火工品使用过程进行全程监督。每次火工品运到工地后、爆破作业前，由领工员按领料员与保管员共同签字的《火工品使用记录表》中“本次领用数量”核对火工品领用数量。本次爆破作业结束后，由爆破员填制四联《火工品使用记录表》中“实际使用数量”一栏及爆破起止时间以及火工品剩余数量（如有），并督促工班进行火工品退库。

6、退库

如有退库，由领工员、爆破员与领料员共同核对退库数量后，由领料员组织退库，经保管员与领料员共同核对退库数量后签字认可；该三联《火工品使用记录表》领料员一份、保管员二份，由保管员交物资部火工品专门负责人一份。

7、物资部火工品专门负责人、保管员设“物资明细帐”，及时地如实登记火工品的收、支、存情况，做到日清月结、帐物相符率100%。

8、物资部每月不少于四次组织火工品专项检查，发现隐患及时整改，并做好记录。

9、发现火工品丢失、被盗，必须马上报告物资部火工品管理负责人及时处理。火工品变质、受潮、失效的，应报告物资部火工品管理负责人，按程序统一组织销毁，并填制《产品丢失、损坏、变质记录表》。

十五、废旧物资管理

1、在施工生产过程中产生的所有废旧物资（含各作业班组自购的物资），一律交由物资部回收集中，分类存放，统一管理。由物资部书面形式报经理部领导审批同意后，统一进行处理。

2、禁止各作业班组以任何形式私自处理、出售废旧物资（包括各种废旧钢材、钻钎钻头及其它具有回收利用价值的废旧材料），如有违反，按废旧物资残值处五倍罚款；个人私自售卖废旧物资的，一律以偷盗论处。

十六、附则

本办法自印发之日起实行，解释权归物资部。

第二篇：物资管理办法

中铁十一局集团沪昆铁路客运专线长昆湖南段

项目经理部物资管理办法

长昆项目物资【2010】30号

第一章 总 则

第一条 为理顺物资供应关系，规范物资管理工作程序，保证材料质量，降低材料成本，提高项目的整体效益，贯彻和执行铁道部、沪昆客专湖南公司和集团公司物资管理规章制度，现结合项目经理部管理的实际情况，制定本办法。

第二条 项目经理部物资工作的基本指导方针是：建立项目物资供应管理机制，充分发挥物资供应对项目施工生产的先行保障作用和物资管理实现项目效益最大化的促进作用，更好地为项目施工生产和项目经济效益服务。基本思路是：紧紧围绕项目法施工对项目物资工作 “有序可控”的总要求，以供应为保证，以成本为中心，以责任为纽带，全面实行以项目责任成本管理核算为基础的项目物资责任成本管理。基本原则是：统一管理，分工负责，共同把关，互相监督。

第三条 项目经理部物资管理的目标是：质优、价廉、及时、齐备的完成各项物资供应任务，坚持持续改进与创新。出经验、出成绩、出人才，达到廉政目标，促进物资管理工作规范化、制度化。

第二章 机构设置与职责

第四条 沪昆客专工程项目的物资机构本着“高效、精干、便于统一管理、分工负责、团结协作”的原则设立。本项目的物资管理实行项目经理部、分部二级管理模式。

第五条 项目经理部设设备物资部，分部设物资部，项目经理部物资设备部，为本项目物资归口管理部门。

第六条 各分部物资部下设材料组，为归口管理部门。第七条 设备物资部在沪昆客专湖南公司、集团公司和项目经理部领导和业务指导下，履行如下职责：

（一）认真执行沪昆湖南公司、集团公司及本项目经理部关于物

招标确定的进货渠道、用料计划向供货方及时、准确、齐备地组织催料。

（三）负责分部各施工队、分部进场物资的验收、保管、发放、核算核销工作。依据分部下发的物资采购供应计划、单工号（分项工程）物资消耗定额需用量核算表，建立单项工程物资限（定）额发料台账，对各施工队实行限（定）额控制发料。

（四）负责编制管段内的分工号项目物资责任成本管理目标，明确量价控制目标、责任范围，制定、落实措施，坚持事前计划，事中控制，事后分析，确保成本责任目标实现。

（五）负责所有主要材料及地方材料、砂石料的核销清算工作；负责组织本管区内部的物资调剂、串换以及主要材料的料差统计工作。

（六）负责本项目分部回收与利用、废旧物资、积压、呆滞物资处理。

（七）牢固树立“爱岗敬业、提供一流服务”的服务宗旨，实行全天候发料，确保物资供应。

（八）努力学习，自我提高，认真贯彻执行ISO9002质量标准对物资工作的要求，加强工地现场物资管理，推进项目物资管理标准化、规范化、现代化进程。

第三章 物资采购与供应

第九条 为了明确采购供应分工与方式，对全管段所需要材料进行分类。

（一）A类料（含业主统一组织招标采购的材料）：钢材（含金属制品）、水泥、木材、机电设备（含螺栓、支座、锚杆、伸缩缝）、土工防水材料、钢梁用油漆、周转性材料、砼添加剂、粉煤灰、砂石料、钢筋料、钢筋砼梁、砼制品等可实施批量采购的物资。

（二）B类料：砖、瓦、石灰、地方材料、机械配件、油料、火工品、杂品、安全防护用品、劳保用品以及采购金额三十万元（不含）以下的小额机电材料、零星材料等。

（三）物资需求计划编制完毕后，呈分部总工审核，报分部经理审批签字后实施，并报项目经理部物资部门备案。

第十三条 物资统计

（一）贯彻执行统计法律法规，及时、准确、全面反映施工过程中物资供应管理情况，为科学决策提供真实可靠的数据。

（二）各分部要加强统计的基础工作，建立健全原始记录和台账，确保统计数据真实、准确。

第五章 物资验收、储存与保管

第十四条 材料管理员必须遵守《铁路物资技术保管规程》和《集团公司物资管理办法》的各项规定和要求，熟悉各种物资的名称、规格型号、性能和保管要求，对进场物资进行验收和保管，确保进场物资达到规定的要求，防止不合格品进入施工生产工序。材料管理员应准确填写各种凭证、单据、报表，正确使用度量衡器具，材料台账与各类单据完备、整洁，字迹清晰，电子介质资料数据完整，备份及时。

第十五条 进场物资必须在规定范围内堆码整齐、苫垫合理、“十防”设施齐备，符合物资技术保管规程要求。应对进场主要物资进行正确标识，防止混用和误用。

第十六条 所有采购物资（含钢结构加工制品），均应入库登账。库管员应根据验收物资状态，详细填写进料登记簿。构成工程实体和影响产品结构的物资，均应随货验收其质量证明文件，证件不齐的，应在本工程监理要求时间内补齐。

第十七条 主要物资采购进场后，各分部物资部门应及时提报相关物资的验收记录。需进行理、化试验的主要物资，分部物资机械部应填写检验委托单，委托试验室取样、试验，试验室向分部物资部提供试验报告。根据试验结果，分部物资部及时填写《主要物资验收记录表》和向监理报送物资进场报验资料。

第十八条 质量管理体系内规定需要实现可追溯性的物资，应通过《进料记录簿》、《收料单》、《材料收、发、存卡片》、《用料单》、《主

况：分部物资部应根据公司制定的主要物资消耗定额限额发料。搞好物资核算，每月做材料节超定额分析，找出节超原因。

第二十七条 现场钢材使用时，用料单位应依据现场技术员签发的《钢材下料通知单》下料并及时通知库管员，库管员依据《钢材下料通知单》监督钢材使用并及时盘存核实其下料数量。

第二十八条 水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂、砂石料等混凝土材料用料时，拌合站应于每次混凝土浇筑完毕后及时向分部物资机械部提供《混凝土浇筑记录》，以便分部物资部掌握用料情况，及时对各工程部位使用的混凝土材料进行核销。

第二十九条 工业气体原则实行“以瓶换瓶”领、发料制度，使用单位负有工业气瓶的保管责任。

第三十条 分部施工队之间的主要物资调拨应通过分部物资部统一办理：分部之间的主要物资调拨就通过项目经理部物资部统一办理。

第七章 物资核销

第三十一条 本项目所有主要物资消耗，应按相关规定和程序进行核销。分部物资部应按时编制主要物资核销表并报交项目经理部设备物资部。

第三十二条 主要物资核销表编制的依据：施工承包合同、图纸、变更通知单、施工组织设计、施工工艺、施工生产计划、物资消耗定额、分部分项目工程编码、用料单、砼灌注记录、钢筋下料通知单、材料盘点记录等。

第三十三条 分部物资部和作业队每月对应核销物资盘点，对照钢筋下料通知和砼浇筑记录核定直卸物资本月使用数量（含半成品）和库存数量，签认材料盘点单，并对实际使用数量办理出账手续。

第三十四条 分部物资部根据相关资料，每月对本项目经理部当月完成工程量进行核销，编制《分部分项工程主要物资核销表》，并报送项目经理部物资部备案。

第三十五条 项目经理部物资部每月根据分部《分部分项工程主

第十章 物资档案的管理

第四十四条 各种物资档案资料字体应端正清晰、无涂改、无污渍，并及时分类、装定成册、做好登记并妥善封存、备查。

第四十五条 物资材料质量证明文件应进行统一碥码。材料按钢材、水泥、砼掺合料（包括粉煤灰和外加剂等）、管桩、土工材料、防水材料、支座、伸缩缝等顺序排列。

第四十六条 物资材料质量证明文件的验收、使用归档严格执行集团公司质量管理。

第十一章 物资现场管理

第四十七条 物资验收

（一）实行严格的物资入库验收制度。清点物资数量、检验外观质量并验证有关证件（材质书、合格证等）。登记《物资验收（发放）原始记录》。不符合验收条件的物资，要做好记录，单独存放，不能动用，及时向主管业务部门报告并与供料单位联系，查明原因，分清责任，进行处理。

（二）地材（大宗材料）验收原则上采用过磅换算的方式进行。必须车车过磅。坚持两人验收签认制度，杜绝一人验收地材。

（三）所有进场待检物资，必须及时以规定的批次、批量送试验部门检（试）验，并保存好相关记录。

第四十八条 物资领发料。要遵循先进先发的原则，实行限额发料，根据项目具体情况建立限额发料台账，其具体按《集团公司材料消耗控制实施细则》执行。

（一）物资发放必须手续齐全，由物资部门填写《发料单》，材料出库必须凭物资部门填写《发料单》发料。

（二）不得超限额发料。项目物资部门要掌握现场施工动态，按照施工进度组织供应。

（三）各种领料发料必须有领料人签字。签字手续不齐全不能发料，材料不能入帐。

的原则，客观分析物资消耗状况，解决物资管理工作中存在的问题。

（二）核算周期为单月核算，每季度汇总。路面项目单循环核算。单项工程完工后必须进行核算。核算周期必须与工程、计划部门对下计价的时间一致。

（三）核算后出现盈亏情况必须分析原因并提出整措施，及时整改。

第十四章 双增双节

第五十四条 制定合理的计划，采取有效的办法，搞好施工用水、用电、材料消耗管理，按月比较实际量与计划量，及时查明超耗原因，采取纠正措施。

第五十五条 积极推广使用油料添加剂、水泥附加剂和新材料。加工制作结构件应集中下料，合理套裁，充分利用边角余料，提高材料利用率。认真做好包装物及废旧物资的回收，在保证质量的前提下尽可能利用，做到物尽其用。搞好内部物资余缺调剂，开展清仓挖潜，利用库存物资，减少资金占用。

第五十六条 加强施工现场材料管理，努力完成上级下达的物资节约指标。

第五十七条 材料使用实行节奖超罚。对因操作、管理不当非自然因素造成物资丢失、损坏的要对责任人实行经济处罚。

第十五章 附则

第五十八条 本办法正下发之日起实施。

第五十九条 本办法由项目经理部设备物资部负责解释。

第三篇：物资管理办法

物资管理办法

第一条 总则

一、为进一步加强景区的物资管理，完善物资管理办法，节省开支，降低成本，加大效能监察力度，切实保障各部门正常工作需要，特制订本办法。

二、各部门要坚持厉行节约的原则，自觉降低物资消耗，节省开支。

三、办公室为景区物资管理的职能部门，景区的全部物资原则上应由工程管理部统一按景区《物资管理办法》规定的采购、验收和领用流程执行。

四、为提高工作效率，结合景区的实际情况，各部门可根据自身的职能范畴对除固定资产范围之外的物资自行进行管理。

五、各部门自行管理的物资应严格按本部门的管理办法规范管理，并根据实际情况分批、月、季报景区办公室备案，未经备案登记的，景区财务科门应拒绝办理入帐手续。

六、凡属固定资产范畴的物资均由办公室统一管理（包括采购、验收、入库、出库等）。第二条、物资的分类：

1、固定资产：

（1）单位价值在2000元以上（含2000元），使用年限在一年以上的财产均为固定资产。

（2）单位价值虽低于规定标准，但作为景区主要财产，使用时间在二年以上的也应视为固定资产。如机器设备，交通工具、影视设备，办公用具及设施、娱乐及文体设备、各种名贵花草及树木等。

2、低值易耗品：不够固定资产条件的，单位价值在2000元以下（不含2000元）单位价值在150元（含150元）以上者为低值易耗品。如特殊办公用品、餐饮部用具、物业用品等。

3、零星物品：单位价值在15元以下的物品以及工具用具等有保管价值者均为零星物品（包括普通办公用品、茶、瓷器、玻璃器皿等）。

4、物料用品（消耗品）：为企业生产经营中所必需用的物资。如宾客用品、卫生用品、易耗办公用品、各种劳保福利物资以及各种加工用品等消耗品。

5、废旧物资：为已报废的各项财产。如机电设备、各种器材等物资。

6、其他物品：包括赠送的各种礼品、游客遗丢（无法归还）的物品、捡拾东西、馈赠剩留物品等。第三条 采购管理

1、采购计划管理：（1）景区各部门根据自身业务情况，要熟识定额指标及日常使用情况，于每年年底制定本部门的下一采购计划，并报景区办公室进行统计，办公室门结合景区实际情况及各部门的采购计划汇总并制定景区下一总采购计划，并报财务科审核后由景区办公室讨论审定。各部门的采购计划均以办公室审定后的计划为准并灵活执行，没有明确采购计划的物资不准采购，临时追加采购计划者要按规定程序报批。

（2）各部门根据景区审定的采购计划制定本部门月或季度采购计划，不再重复提出物资采购申请，以减少不必要的重复工作程序，如未能确定的物资采购应按规定程序报批。

2、具体采购管理：各部门的物资采购均严格按景区审定后的采购计划进行采购，其中属于固定资产范畴的物资采购均由办公室统一采购（注：如急需使用固定资产的各部门，可根据情况先自行采购，事后按《物资管理办法》及本细则相关规定流程补办手续，未补办手续的财务不予报帐），固定资产以外的其他物资由相关部门自行采购。

3、采购备案登记管理：景区各部门自行采购的所有物资均要求及时到办公室统一备案登记，其中相关部门根据自行采购的物资规模可定期或不定期及时到办公室进行备案登记，未经登记的物资财务科不得予以报销。第四条 验收管理：

1、负责景区物资仓库管理的工作人员包括物资自行管理部门的仓库专管人员（以下简称仓管人员）对购进的物资要求严格进行验收，包括资料验收、数量验收、质量验收。

2、资料验收：仓管人员要根据采购计划、购销合同等内容核对供方提供的质量证明文件（包括产品合格证、检验/试验报告、产品规范等）、运输票据、磅单等，确认是否与实物相符，属于固定资产或其他设备类的在验收时应严格核对产品的型号及设备编号等内容，以利于今后加强管理。

3、数量验收：仓管人员要根据采购计划、合同所订立的数量进行验收，对于分批进场的物资，要做好分次验收记录，对超出规定的应及时做好记录，及时通知供方协商解决。

4、质量验收：仓管人员要严格对入库物资的外观、性能和技术指标等质量方面进行详细的验收。第五条 入库管理

1、仓管人员对验收合格的物资要进行入库登记管理，认真填写《物资验收入库单》，入库单上必须有采购员、仓管员、部门负责人签字，对入库管理的物资应分类、按序、按要求存储，以便于物资的妥善保管及确保物资的正常、安全使用。凡验收不合格的物资要拒绝入库管理，未经许可仓管人员不得擅自入库登记，否则要承担相应责任。第六条 出库管理：

使用部门或使用个人领用物资时，仓管人员应认真填写《物资出库单》，出库单上必须有仓管员、领用人或领用部门负责人签字，同时注明物资的领用部门。第七条 物资流向管理

1、盘点及物资安全管理：仓管人员定期（一般每两个月一次）对库存物资进行盘点、核对，对库存物资要做好安全防护措施，并建好详细的物资管理台帐，做到帐、卡、物一致。

2、物资如发生报废、盘盈、盘亏或毁损时，财务科应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见，报总经理室审批后，财务科做出相应的处理。

3、固定资产或大件物资设备如发生外借、出租，出售，赠与情况，必须由工程管理部事先经总经理室批准后，报财务科备案或核销。

4、办公室门应定期或不定期组织景区各相关部门结合物资采购计划对景区物资的采购、入库、出库、使用及相关管理工作情况进行检

查，如发生问题，由应办公室门及相关部门查明原因，情节轻微且给景区造成经济损失在100元（含100元）以下的，责令限期整改；情节严重且给景区造成经济损失在100元以上的，按景区规章严肃处理。

第八条 办公室门应每半年一次向景区总经理室汇报景区半年来的物资管理情况，各相关部门应配合办公室进行物资管理统计工作，以便不断改善景区物资管理工作，使物尽其用，节省开支，降低成本。第九条 为了配合办公室进一步加强景区现有的物资管理，在本细则实施之日起要求景区各部门对本部门现有的固定资产进行全面盘点统计，并及时报办公室备案登记。

第四篇：物资管理办法

中国移动通信集团河南有限公司濮阳分公司

工程物资管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强和规范通信建设项目工程物料管理，确保工程物料合理有效利用，控制工程投资成本，有效归集和管理工程余料，达到物料闭环管理、物尽其用、节能减排的目标，根据集团公司文件《中国移动工程物资管理办法（试行）》和省公司《中国移动河南公司工程物资管理办法（试行）》及相关管理制度规定，结合濮阳分公司实际情况，制定本办法。

第二条 本办法适用于中国移动通信集团河南有限公司濮阳分公司（以下简称“分公司”）所有工程项目物料的管理工作。

第三条 本办法规定了工程物料使用全过程管理要求，包括工程物料申领管理、施工过程中物料管理、工程余料管理、工程废料管理、损毁及报废管理等。

第二章 工程物料的定义和范围

第四条 工程物料是开展通信工程建设的重要物资基础。以工程建设项目为单位，工程物料的范围为在建工程转固定资产之前的各类物料，包括满足项目建设需求的通信设备（包括主设备和配套设备）、材料和工器具。

第五条 损毁/淘汰物料是指工程建设过程中由于不可抗力因素（地震、战争、洪水、台风、雷击等）、工程物料被盗或者重要部件 被盗、人为因素（施工失误、消防设备误喷、搬运方法不恰当、人为破坏等）造成工程物料的严重损伤或毁坏，或由于过期、业务变更、技术落后等原因造成已无法正常使用的工程物料。

第六条 工程余料是指工程建设项目完工（即达到预定可使用状态）后或竣工验收前，其剩余的、不需使用的且具有再使用价值的工程物料（含仓库库存工程物料和已出库未使用完毕的工程物料）。

第七条 工程废料是指工程建设项目完工（即达到预定可使用状态）后或竣工验收前，其剩余的、不需使用的且不具有再使用价值的工程物料。

第三章 组织与职责

第八条 分公司制定本工程物料管理办法，监督指导检查各县分公司通信建设项目工程物料管理工作的开展，并负责对各县分公司工程建设项目的工程物料使用活动实施管理和监督，包括省公司集采和分公司自行采购的所有工程物料。

第九条 分公司网络部根据省公司计划建设部制定的工程建设方案和勘查设计方案，向省公司采购部提出主设备及配套工程物料的采购需求。如有非集采物料，则由网络部向分公司物流中心提出采购需求。

第十条 各县分公司依据工程设计方案，上报工程物料需求；同时加强工程物料的过程、施工过程中管理工作以及工程余料的核对工作。

第四章 工程物料申领管理 第十一条

各县分公司根据工程建设方案和进度按计划、分批次向网络部工程建设中心提出各类工程物料需求，严禁超设计或不按设计申请。具体流程为各县分公司工程管理人员通过协作配合的形式上报主管网络副经理审批后，经网络部工程建设中心核准后方可领取工程物料。网络部工程建设中心审核内容为该单位工程的开工报告（开工报告中必须明确开工、竣工日期，必须有施工单位、监理单位、各县分公司主管人员签字），设计图纸，详细的工程量以及所需物料明细表，经网络部工程建设中心相关工程管理员审核无误后，统一向物流中心发起工程物料的申领手续，在物料申领单中标明领取的施工单位、领料人及联系方式。

第十二条 为规范工程物料管理，原则上不允许在不同的工程项目间直接借料，特殊情况下确需借料的，需要走流程审批，各县分公司工程管理员通过协作配合发起申请，内容要明确需求工程物料的工程项目名称以及物料的类型、数量等明细信息，经主管网络副经理审核后，上报网络部工程建设中心审核，审核同意后方可实施。

第六章 施工过程中物料管理

第十三条 各县分公司应加强工程物料过程中管理，合理、有效使用工程物料，严格控制工程损耗，随工/监理人员进行现场监督，工程建设人员不定期现场检查。施工单位存在损坏、浪费工程物料现象的，责成施工单位承担相应的责任。

第十四条 施工现场工程物料分类摆放整齐，保证现场通信设施运行安全以及施工人员人身安全。如同一场地有多个项目同时施工，各 项目的物料摆放区域适当分开。

第十五条 在工程物料使用过程监理单位全过程参与管理，定期对已完工的单位工程进行工程物料的使用情况进行统计，各县管理员和监理公司统计剩余物料，并填写好剩余物料单，等下一个单位工程领取物料时进行统一核减。

第七章 工程余料管理

第十六条 工程余料是指工程建设项目完工（即达到预定可使用状态）后或竣工验收前，其剩余的、不需使用的且具有再使用价值的工程物料。工程物料管理应遵循“物料使用可追溯、工程余料应退库、能用余料不浪费”的原则，促进剩余物料的及时回收和再利用，强化规范化管理，节省建设资金，防范管理风险。

第十七条 工程库存余料管理：工程项目竣工后，仓库结余工程物料，结合物流中心仓库管理人员统计剩余物料的型号、明细、数量，通过协作配合的形式申请将库存物料转入自管库中管理、使用。具体明细表见附件：1.工程余料管理清单。

第十八条 工程剩余物料管理：工程剩余物料即施工单位完工后剩余工程物料的管理。工程物料管理工作贯穿到工程施工过程中进行管理，综合施工单位、监理公司、各县分公司、工程建设中心等各环节实施人员做好工程物料的领取、使用、结余统计等工作。

（一）工程物料的领取方面：各县分公司管理人员依据设计工程量，通过协作配合的形式上报单位工程施工物料的需求，工程管理员将依据设计，在物流平台上申领工程物料，通过审批后由施工单位、监理单位确认后，去仓库领取物料。

（二）工程物料的使用方面：在工程物料使用过程监理单位全过程参与管理，在单位工程完工后，各县分公司管理员和监理公司统计剩余物料，并填写好剩余物料单，等下一个单位工程领取物料时进行统一核减。

（三）工程剩余物料使用方面：单项工程竣工后，由监理公司统一汇总各施工单位剩余的工程物料，统一完成工程物料使用的结转工作，同时签订工程物料结转单或施工单位将剩余物料退库，将剩余物料转入自管库中管理、使用。

第十九条 工程余料退库要求

（一）工程余料退库工作原则上要求在项目完工（即达到预定可使用状态）办理暂估转资之前对该工程所有工程余料进行梳理，确保退库已全部完成，由网络部通过协作配合的形式发起退/入库申请，物流中心配合完成。如完工后至竣工验收前仍涉及继续使用部分工程物资，需要重新办理领用和后续进行余料退库处理。

（二）工程余料退库工作由网络部牵头组织，物流中心接收入库后进行库存管理。

第二十条 工程余料的再利用原则

（一）工程余料应统筹安排、合理利用，保证工程余料再利用的最大化，确保“物尽其用”，充分发挥物资效能。

（二）分公司应加强对已退库的工程物资的跟踪监控，在相关的工程项目中及时延续使用，降低余料库存。

第八章 工程废料管理

第二十一条 对于无再利用价值的工程剩余物资，网络部应将该项工程物资及时上交物流中心，并填写附件：2.工程废料清单，由物流中心统一进行处置。

第九章 工程物资损毁及报废管理

第二十二条 遇到工程物资损毁的情况，各县分公司应在第一时间通知网络部和合作单位，核查工程物资毁损原因。如果明确工程物资损毁的赔付责任应由合作单位承担，网络部责成相关单位进行赔偿；如果明确工程物资损毁的责任由各县分公司承担，则由网络部将毁损原因上报管理层审批并追究相关人员责任。

第二十三条 工程物资由于过期、业务变更、技术落后等原因造成无法使用，亦应办理报废手续。

第二十四条 确定工程物资达到报废标准后，按分公司存货报废流程处置。

第二十五条 本办法自下发之日起执行，此前由分公司下发的关于印发《中国移动通信集团河南有限公司濮阳分公司工程物资管理办法》的通知（濮移工【2014】16号）同时废止。

第五篇：物资管理办法

一、月度采购计划管理办法

二、库存物资管理办法

三、物资到货验收管理办法

四、物资出入库管理办法

五、废旧物资管理办法

六、物资交旧领新管理办法

七、物资管理的监督与执行制度

月度采购计划管理办法

为了加强物资计划管理，以最小的资金占用满足生产建设的需要，降低成本提高效益，提高流动资金周转率，从我公司的实际情况出发，结合相关企业的经验，特制定本管理办法。

第一章 总 则

第一条 以保证生产建设任务的顺利完成为宗旨，以提高经济效益为目的。

第二条 树立全局观念，坚持实事求是，使物资采购计划具有科学性和预见性。

第三条 必须贯彻厉行节约的方针，充分发掘内部潜力，以“六平一代”（即平库存、平期货、平积压、平闲置、平修旧、平自制、千方百计代用）为原则，以经济批量为依据，做好综合平衡工作，大力推广代储代销工作。

第四条 编制物资计划要实行采办人员、保管人员、财务人员、主管领导、中方主管领导五会审。

第二章 具体要求

第一条 时间方面：用料单位每月22日下午前将下月物资需求计划上报到经营管理部，要求物资名称、规格型号准确无误。由物资管理部门按六平一代、经济批量汇总后，于26日上午形成物资采购计划报表，报相关领导审批，再报中方主管领导审批，27日下午前上报北京领导审核，月末前返回经营管理部。物资管理部门按大宗物资及成套设备7日到货，三类物资五日到货的原则组织物资进货，供货期限内未完成进货的物资，在月末物资计划完成情况报表中要有详细说明。

第二条 物资需求计划的编制：所有物资需求计划的编制均由物资管理部门完成，内容包括物资的名称、规格型号、技术参数、单位、单价、数量、质量要求、到货日期、到货地点、推荐厂家等。月度物资需求计划一式七份，分别由北京、中方主管领导、商务部门、财务部门、库房、供应商、物资管理部门各保留一份。

第三条 审批程序：

1、定额、维修类物资：采油区——经营管理部——主管经营领导——总经理——中方主管领导——北京领导——经营管理部落实

2、劳动保护类物资：采油区——主管部门——经营管理部——主管生产领导——主管经营领导——总经理——中方主管领导——北京领导——经营管理部落实

3、投资类物资：主管部门——经营管理部——主管生产领导——主管经营领导——总经理——中方主管领导——北京领导——经营管理部落实

4、临时物资需求单：采油区——主管部门——主管领导——总经理——中方主管领导——经营管理部落实

第四条 物资计划执行的原则：物资计划完成审批手续后，三类物资直接到与我公司有合同的供应商处采购；对于专业性较强的物资采购必须执行论证制；对于构成批量、采购额度较大的物资，要及时组织招标，降低生产成本。遵循买近不买远、买好不买次、货比三家、价比三家、能对生产厂家的不对中间商的原则。

第三章 附 则

第一条 本管理办法的修改、解释权属公司经营管理部。第二条 本管理办法与以前管理办法不一致的，执行本管理办法。第三条 本管理办法自下发之日起执行。

库存物资管理办法

为了加强库存物资管理使物资管理科学化、制度化、规范化，更好满足生产需要，特制定本办法。

第一章 总 则

第一条 各仓库主管保管员为该库第一责任人，负责防火、防盗及清洁卫生工作。

第二条 仓库建立仓库安全防火制度、保管员岗位责任制、库存物资收发存动态视板。

第三条 库区消防用水时刻保持畅通，各仓库配备消防器材。保管员做到会使用消防器材，会报警，具有扑灭初级火灾能力。第四条 仓库配备相应的验收检测工具，做到定期检查，定期校验，摆放整齐。

第二章 物资保管

第五条 保管员必须熟知所管物资的一般性能及特殊性能。掌握技术规程，使物资保管规范化、制度化。第六条 入库物资要布局合理，按不同类别、规格、材质和性能要求，分区存放。做到四号定位，主副货位对应，料签或标牌齐全准确。达到材质不混，名称不错，规格不串，标记鲜明，帐、卡、物、资金“四对口”。

第七条 库存物资全部实行五五摆放，横竖成行，过目成数，方便发料，有包装标记的按标记要求放置，妥善保管。第八条 库存物资的苫垫，按物资技术保管规程的规定执行。第九条 有储存期限的物资，要记清出厂日期和进货日期，坚持先到先发原则，对储存期将到的物资，要提前一个月上报主管领导。

第三章 物资保养

第十条 库存物资必须按物资技术保管规程有关规定，定期进行维护保养并有记录，确保库存物资质量完好。

第十一条 库房要保持通风良好，保证库房干燥，严控库房温度、湿度，做好防锈、防霉、防变形、防虫害、鼠害等工作。第十二条 库存物资如有包装损坏、渗漏、锈蚀、受潮、玷污应及时予以恢复、加固、除锈、干燥、除污或调换包装。

第四章 物资盘点

第十三条 保管员必须认真执行库存物资盘点制度，每月盘点一次。对当日发生动态的物资，要及时核对料单、料签和结存数量，当日盘点。

第十四条 在盘点中发现的物资数量溢缺、损坏、变质、自然损耗、规格混串、过期失效等问题，要查明原因，分清责任，按有关规定办理相应手续，报领导审批后处理。

第十五条 保管员在盘点中应对库存积压物资、无动态物资、超储物资及时向主管领导汇报，以便分清原因，落实责任，拿出处理办法。

第五章 帐目处理

第十六条 坚持日清月结，收发完物资24小时内记帐完毕，并在规定的时间内进行稽核。保管帐必须与财务帐数额资金一致。

第十七条 记帐要有正式凭证，票帐必须相符。保管员基础台帐的记帐必须用蓝黑墨水笔（四号定位除外），帐面整洁，书写工整，数字准确，不准随意涂改、挖补、刮擦，撕毁帐页。如有笔误，要按规定加以纠正。

第十八条 保管员对规格混串、盈亏、耗损、报废等问题，必须按规定的审批手续冲销帐目，不得随意处理。

第六章 附 则

第十九条 本规定的修改、解释权属公司经营部。

物资到货验收管理办法

为了加大物资验收管理力度，使物资验收工作科学化、制度化、规范化，特制定本办法。

第一章 总 则

第一条 三类物资的验收由保管员、采办、供货商共同验收，索取相关资料，填写验收记录。

第二条 生产用物资及大宗物资验收前通知生产管理部，由生产管理部组织相关技术人员（或采油工区负责人）与供货商共同验收，保管员、采办协助验收，并做好验收记录。第三条 物资验收要使用必要的验收工具及验收仪器，需外检的要及时送出外检，做到验收及时、准确。

第二章 物资验收准备

第四条 根据所到物资的性质、形状、数量，确定存放的地点、位置、堆码垛形和保管方法。

第五条 准备堆码、苫垫材料;准备装卸、搬运所需的设备、机具、人力。对特殊性物资还必须准备防护用品及采取必要的防护措施。

第六条 准备检测工具和计量仪器，并校对准确；收集和熟悉验收凭证、单据和有关资料。

第三章 物资验收

第七条 物资到货后验收人员凭采购计划进行验收，必须在规定时间内验收完毕。零星物资当天验收完毕，批量物资3日内验收完毕。第八条 物资数量的验收，应按采购计划中的数量进行验收，计重物资原则应全部检斤计量，对规格整齐划一并且按件标明重量的物资可按10-20%的比例进行抽检单件的重量，计件物资在验收中应全部清点件数。

第九条 物资入库质量验收要按合同规定的技术标准、图纸、证明书、化验单、合格证及订货要求等，全面核对物资名称、规格型号、材质、配件及相关技术资料，有保质期的要检查出厂时间，对需要进行质量检测的应在5日内检测完毕。第十条 验收中如发现盈余、短缺、损坏或与凭证不符、资料不全等问题，必须当场查明原因，落实责任，做好记录，对有问题物资单独存放，妥善保管，及时处理。

第十一条 对无计划、无合同、超合同、产品质量不符合要求的物资以及已经积压或无动态再进货的物资，验收人员有权拒绝验收，并向主管领导汇报。

第四章 验收问题处理

第十二条 在验收中物资数量发生亏缺的，应及时通知厂家处理，问题未解决前该项物资禁止发放，不得办理入库手续。凡实收数量多于采购计划数量的，应将多出数量单独存放，通知供货方退回。

第十三条 凡物资外观质量和理化性能有欠缺，影响物资使用价值的，物资规格不符的，都应单独存放保管，及时通知供货商处理，未解决前不得办理入库手续。

第十四条 凡验收证件不齐全时，到货物资应作为待验物资堆放在待验区，妥善保管，待证件齐全后方能进行验收。

第五章 附 则 第十五条 本办法由公司经营部起草，并负责解释。

物资出入库管理办法

为了加强管理，进一步规范物资出入库程序，严密手续，防止物资外流，特制定本办法。

第一章 总 则

第一条 在物资出入库中，要做好防火、防盗工作，严禁吸烟及携带明火，严禁闲散人员进入库房。

第二条 采办人员应经常深入库房，掌握库存动态，与保管员核对帐目，确保库存数量真实准确。

第二章 物资入库

第三条 保管员依据物资采购计划对到货物资验收入库，对没有进货依据、产品标识不符合要求的，保管员有权拒绝验收。第四条 物资到货验收无误后，应及时办理入库手续，无特殊情况，自验收完毕3日内办理完正式入库手续。

第三章 物资出库

第五条 物资出库必须办理正规出库手续，分配员开据物资出库单，保管员核对无误后严格按出库单所列物资名称、规格型号、数量发料。

第六条 物资出库时，随货的图纸、合格证、说明书、材质单等技术资料必须配套发放，不具备发放条件的应发放复印件。第七条 物资出库时，门卫值班员必须按出门证认真核对，严格检查，确认无问题后方可放行出库，出门证留存备查。

第四章 附 则

第八条 本办法由公司经营部起草，并负责解释。

废旧物资管理办法

为了加强废旧物资管理，积极挖潜增效，加大废旧物资管理力度，特制定本办法。第一条 废旧物资回收范围

1、废钢铁

2、钢丝绳

3、各类有色金属

4、暖气片

5、废旧泵

6、电机

7、铜、铝芯电缆

8、仪器仪表

9、阀门

10、废旧塑料及制品

11、无押金的包装物及容器

12、设备大小修更换的旧部件。

第二条 分配员、各区领导及材料员为废旧物资上交第一责任人，应积极按公司文件要求做好上交工作。分配员要在单据上注明交旧字样，各区领导及材料员应积极将更换下的废旧物资及时上交库房，保管员原则上不见须交旧的物资不准发料。

第三条 库房保管员应积极深入施工现场，及时回收生产建设中符合规定的废旧物资，做到工完料净场地清。第四条 废旧物资回收后专人专责管理，单独登记建账，分类存放，妥善保管，做到帐物相符。

第五条 废旧物资由公司统一处理，任何单位和个人无权私自销售。

第六条 本办法由公司经营管理部负责起草解释。

物资交旧领新管理办法

为了更好地贯彻公司废旧物资交旧领新管理规定，严肃纪律，杜绝浪费，加强交旧领新管理力度，特制定本办法。第一条 物资交旧领新范围：

1、轮胎 交旧率 85%

2、蓄电池 交旧率85%

3、汽车及内拖金属配件 交旧率90%

4、工矿金属配件 交旧率90%

5、各类工具、量具 交旧率90% 第二条 分配员为交旧领新第一责任人，分配员在开据出库（含借料）单据时，属交旧领新品种的必须注明交旧字样。第三条 各区材料员必须及时将交旧物资上交库房，保管员接到交旧物资后在单据上盖交旧印章，特殊情况不能及时交旧的，可凭欠条限期交旧。

第四条 保管员接到为交旧物资的领料单据，只有交旧手续齐全后方可发料，否则禁止发料。

第五条 对于交旧领新的废旧物资，交旧后要建立废旧物资明细账，认真登记废旧物资收发存情况。第六条 本办法由公司经营部起草并负责解释。

物资管理的监督与执行制度

物资管理的监督是指公司监督部门对物资采购的质量与价格的监督。

第一条 对价格的监督。公司监督管理及商务部对采购物资实行全过程监督，每月采取定期与不定期相结合，对采购物资进行抽查，抽查率不得少于60%。经营管理部于召开每月计划例会时公布材料采购计划和价格，接收各部门、各单位的监督。

第二条 对物资采购质量的监督。对较大宗的物资及成套设备，要根据不同的性质，提请相关领导及技术人员现场鉴定。对招投标以外的较大宗的物资及成套设备，可临时组织质量价格鉴定小组予以评价并签署相关鉴定认证后执行。各基层单位对购进材料质量要进行有效监管，发现问题及时反馈。

第三条 经营部物资采购人员应主动接受并认真配合监督，以防渎职等行为发生。

第四条 如有采购人员渎职或贪占行为的发生，一经查实将按相关制度严肃处理。