国际收支网上申报系统(企业版)操作流程

时间:2019-05-14 23:58:52下载本文作者:会员上传
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第一篇:国际收支网上申报系统(企业版)操作流程

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国际收支网上申报系统(企业版)操作流程

一. 新增业务操作员

二. 业务操作员进行网上申报

一. 新增业务操作员

首先登陆国家外汇管理局应用服务平台:http://asone.safesvc.gov.cn/asone/--------------------------精品

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用户登陆

机构代码:为企业的组织机构代码 用户代码:ba 用户密码:

第一次登陆要修改密码:新密码至少为8位数,且必须由数字+大小写字母

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密码修改成功后点击确定

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点击选择应用下的国家外汇管理局应用服务平台后进入用户角色管理,点击业务员操作维护

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业务员操作维护可以新增用户,查询和修改用户代码,用户名称及用户权限 新增用户,点击增加

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进入增加页面填写用户基本信息 用户代码:为操作员登陆时使用 用户名称:要求实名制

联系电话:可填写操作员办工电话或移动电话 邮箱地址:可填可不填

初始密码:新密码至少为8位数,且必须由数字+大小写字母 用户基本新信填完后进行角色分配

点击未分配的角色列表下的企业业务操作员,将其移动入已分配的角色列表 保存

点击确定即业务操作员增加成功

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二.业务操作员进行网上申报

银行出具的网上申报用户信息里的用户名称和用户密码为企业版管理员的用户名和密码,只是一个管理员的身份。实际操作要是只有业务操作员才有权限操作。接上一步可以点击左上角的注销返回到登陆界面

也可以直接登陆国家外汇管理局应用服务平台:http://asone.safesvc.gov.cn/asone/

使用操作员用户代码及密码进入 首先修改密码

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密码修改成功后点击确定

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然后点击国际收支网上申报系统(企业版)

进入国际收支网上申报系统(企业版)

国际收支网上申报系统(企业版)包含四部分内容:申报单管理、基础档案管理、公共数据查询、工作日查看。

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申报单管理包括涉外收入申报单、出口核销专用联(境外收入)、出口核销专用联(境内收入)。涉外收入申报单主要是申报信息的录入、修改、审核疑问反馈及申报单查询

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收入款解付的第二天

企业登陆企业版进入申报单管理-涉外收入申报单-申报信息录入

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点击申报信息录入系统自动显示未申报信息,点击申报号码对申报信息进行录入

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企业所需填写的信息为绿色空格

1.付款人常驻国家(地区)代码及名称:可进入公共数据进行查询或者咨询经办银行

2.如果本笔款项为预收货款或者退款,就选择预收货款或者退款,如果都不是就不用选择

3.本笔款项是否为核销项下收汇,是就选是,否则选否,此项必须填写 4.如果本笔款项为外债提款,就填写外债编号,否之则不填

5.交易编码按款项的性质选择填写与交易附言要对应,可进入公共数据进行查询或者咨询经办银行,相应金额为实际收入款项的金额 6.企业意见:

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填写完整后保存

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点击确定,如果本笔收汇为出口核销项收汇,系统会自动提示是否直接进入核销信息专用信息录入

直接进行核销专用信息录入点击确定,如果不直接填写可进入出口核销专用联(境外收入)-核销专用信息录入与修改或者出口核销专用联(境内收入)-核销信息录入进行填写

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进入填写核销信息,在出口收汇核销单号码里填入或通过excel导入,如果有多--------------------------精品

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个核销单号则需半角逗号隔开

收汇总金额中用于出口核销的金额中填写用于核销的金额,不需要填写币种

填写完成后点击保存

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点击确定即完成申报。

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第二篇:企业国际收支网上申报操作流程

企业网上申报操作流程

注意事项:1、2、3、4、收汇后五个工作日(包含银行审核、企业修改、银行确认、发送外管的时间)内必须申报到外管局,企业务必及时申报,以免造成迟申报被外管处罚。企业先用管理员用户登录增加业务操作员,并分配用户角色。企业用业务操作员用户登录后进行涉外收入申报。

申报结束后录入核销单号码(包括境内收入),再到银行柜台打印出口收汇核销专用联。

具体操作步骤如下: 银行开通次日

企业登录国家外汇管理局应用服务平台(http://asone.safesvc.gov.cn/asone)

用业务管理员登录,机构代码为组织机构代码,用户代码为:ba,用户密码为国际收支网上申报用户信息上的用户密码。点击登录后出现如下界面:

点击“增加”后出现如下界面:(注意:用户代码不能为ba)

在用户基本信息中填写完各项要素,同时在角色分配中将“企业业务操作员”角色选项加入“已分配的角色列表”中后,点击“保存”生成操作员。

用操作员重新登陆国家外汇管理局应用服务平台,出现如下界面:

申报单管理界面为:

点击申报信息录入选项,进入申报信息界面。

选择收付汇日期时间段,点击“查询”,可以显示需录入申报信息的收汇记录。点开其中一条记录,界面如下,录入付款国别(付款人常驻国家或地区而不是指付款银行所在国家或地区)、交易编码、币种金额及交易附言。

★ :交易附言与收支大类的逻辑关系必须一致。收入类申报单交易附言不应含“支出”

★ :贸易项下收汇,本笔款项是否为出口核销项下收汇选“是,” ★ :服务贸易项下收汇,本笔款项是否为出口核销项下收汇选“否” 示例:

1、一般贸易项下收汇:交易编码101010 交易附言更改为:出口货物名称的一般贸易货款

如一家企业出口的服装,交易附言为:出口服装的一般贸易货款

2、预收货款项下收汇:一定要先选择“预收货款”

交易编码根据实际交易性质,如一般贸易是101010,交易附言更改为:出口货物名称的预收货款 进料加工是102030,交易附言更改为:进料加工(预收货款)

3、进料加工项下收汇:交易编码102030,交易附言不用更改

4、服务贸易项下收汇,交易附言要素必须齐全,精确描述交易性质,不能笼统的按照《国际收支交易编码使用指南》中交易内容进行填写,不能过于简单,如“佣金”、“运费”、“预付” 如运费的申报必须明确三个要素:运输方式(海运、空运、陆运)、运输种类(货运、客运)、方向(进口、出口)。示例:201012 交易附言:货物出口海运费

点击保存,显示如下页面

点确定,显示如下:

选择“确定”,可以进入核销界面,输入核销单号码和金额后保存。如果操作员没有核销单号码可以选择“取消”,等需要打印核销单时再在下面的出口收汇核销专用联中进行录

入,企业端操作结束。

另外,点击公共数据查询,进入公共数据界面:

企业可以在此界面中进行国家地区代码,涉外收支交易代码等用于涉外收入申报信息录入的要素查询。

吴江农行涉外收入申报联系电话:

63425319

63027591

第三篇:企业网上国际收支申报操作流程

国际收支网上申报系统(企业版)基本操作说明

国际收支网上申报系统(企业版)是指办理涉外收入款及境内收汇业务的企业可通过 登陆网站(http://asone.safesvc.gov.cn/asone/)来进行涉外收入及境内收汇的国际收支信息和

核销信息的申报。

目录

1.初始登陆操作说明................................................................................................................1 2.申报单的基本操作................................................................................................................6 3.出口收汇核销单号码录入及修改操作................................................................................8 企业用户的构成及使用权限:

管理员:银行为企业提供,此账号只能创建操作员,无法进行涉外收入申报工作。操作员:必须由管理员创建而成,只能进行涉外收入申报工作。▲ 注意!

管理员用户代码:ba 操作员用户代码:自行设置,不能为ba。

1.初始登陆操作说明

★ 第一次进入系统必须先向银行申请开通网上申报功能,使用银行提供的管理员用户信息进行登录,步骤如下:

1.1 管理员登录(见图1-1)

“机构代码”填入企业组织机构代码(共9 位,第 8 位后的“—”无需填写)。“用户代码”为ba。

“用户密码”为银行提供的8 位数字初始密码。

(图 1-1)

1.2 修改密码(见图1-2)

登陆成功后,因为是管理员第一次登录,系统会自动要求修改密码,密码由数字+大小 写英文字母组成,不能少于8 位。(图 1-2)1.3 操作员设置

修改后点击屏幕中间的“国家外汇管理局应用服务平台”进入操作界面(见图1-3)。

(图 1-3)进入创建操作员界面(见图1-4)

点击最上排菜单的“业务操作员维护”(见图1-4 中的图1)。点击“增加”(见图1-4 中的图2)进入。(图 1-4)

增加操作员操作(见图1-5)

1)点击“增加”进入增加操作员界面。

2)填写“用户代码”、“用户名称”、“初始密码”等基本信息。

“用户代码”自行设置,不能重复。例:不能为 ba,ba 为管理员的用户代码。

“初始密码”自行设置,密码由数字+大小写英文字母组成,不能少于8 位。

“用户代码”及“初始密码”为操作员登陆信息,请务必记牢!3)在“未分配的角色列表”栏里点中“企业业务操作员”。4)点”>”把“企业业务操作员”移至“已分配的角色列表”中。5)点击保存按钮。(图 1-5)

1.4 操作员首次登陆(见图1-6)

“机构代码”填入企业组织机构代码(共9 位,第 8 位后的“—”无需填写)。“用户代码”为企业设置操作员时填写的用户代码。“用户密码”为企业设置操作员时填写的初始密码。

(图 1-6)

1.5 修改密码(同管理员密码修改步骤)

登陆成功后,因为是操作员第一次登录,系统会自动要求修改密码,密码由数字+大小 写英文字母组成,不能少于8 位。(见图1-7)

(图 1-7)

★ 进行涉外收入申报,只能使用操作员用户信息进入操作。同一操作员只需建立一次,无 需重复建立。

2.申报单的基本操作

2.1 进入国际收支网上申报系统菜单主界面(见图2-1)操作员登陆后,点击屏幕中间的“国际收支网上申报系统(企业版)” 进入操作界面。(见图2-1)2.2 进入涉外收入申报操作界面步骤。(见图2-2)1)点击左边菜单的申报单管理(见图2-2 中的图1)2)涉外收入申报单(见图2-2 中的图2)3)申报信息录入(见图2-2 中的图3)

4)右侧页面会出现未申报的收入信息(见图2-2 中的图4)

5)点击需要操作的申报号进入该笔收入信息的申报界面(见图2-2 中的图5)

(见图 2-2)

2.3 申报信息录入说明(见图2-3)

1)付款人国别:与原系统不同的是新系统该项需要企业自己填写国家英文名字的简 称,如:美国就写USA(见图2-3 中的图1)。

2)如该笔收入为预收货款或退款,请选择相对应条件(见图2-3 中的图2)。非预收或退款则无需选择,直接跳过。所有非贸易收入不要选择预收货款。

3)是否出口核销中选择“是”或“否”。(见图2-3 中的图3)

贸易收入需要核销的请选择“是”。

无需核销及非贸易收入的则选择“否”。

4)“金额”:该交易编码下的金额,金额需与收汇金额一致 5)“交易编码”:填写正确的新版6 位交易编码。6)“交易附言”:应简略而准确填写交易性质。

7)点击“保存”,完成该笔涉外收入申报(见图2-3 中的图4)。

(图 2-3)

★ 新系统在完成涉外收入申报信息填写后直接保存即可,无需复核。

3.出口收汇核销单号码录入及修改操作

当“是否出口核销”选择“是”的情况下,保存时系统会提示是否直接进行核销专用信 息录入(见图3-1)。

(图 3-1)

3.1 完成申报并直接进行核销单信息录入操作步骤。

1)选择“确定”可直接进入核销单的填写界面。(见图3-2)(图 3-2)

2)多个核销单号码可在半角状态下用逗号隔开,号码较多的情况下可做成“EXCEL”,通过界面上的“导入”(见图3-3)进行上传,核销金额必须为整数位,小数点后的数 字可以四舍五入,完成后点击保存即可。(见图3-3)

(图 3-3)注意事项

导入出口收汇核销专用号码的 excel 文件的格式如图3-4 所示:每个单元格中包括一个 出口收汇核销单号码,以纵向排列,且出口收汇核销单号码不能重复。

(图 3-4)

3.2 申报完成不直接录入核销信息及补录修改操作步骤

1)选择“取消”则直接跳过填写核销单的界面。(见图3-5)点击“取消”后即可。

(图 3-5)

2)补填核销信息(见图3-6)

点击申报单管理→出口核销专用联(见图3-6 中的图1)→核销专用信息录入与修改(见 图3-6 中的图2)。

根据收汇日期查询,进行录入或修改。注意是收汇日期,不是申报日期。(图 3-6)

3)进入录入与修改界面(见图3-7)点击需要补填的申报号进入

(图

3-7)

4)将核销单号码填写完整

多个核销单号码可在半角状态下用逗号隔开,号码较多的情况下可做成“EXCEL”,通过界面上的“导入”(见图3-8)进行上传,核销金额必须为整数位,小数点后的 数字可以四舍五入,完成后点击保存即可。(见图3-8)

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第四篇:国际收支网上申报系统(企业版)操作流程

国际收支网上申报系统(企业版)操作流程

一. 新增业务操作员

二. 业务操作员进行网上申报

一. 新增业务操作员

首先登陆国家外汇管理局应用服务平台:http://asone.safesvc.gov.cn/asone/ 1

用户登陆

机构代码:为企业的组织机构代码 用户代码:ba 用户密码:

第一次登陆要修改密码:新密码至少为8位数,且必须由数字+大小写字母

密码修改成功后点击确定

点击选择应用下的国家外汇管理局应用服务平台后进入用户角色管理,点击业务员操作维护

业务员操作维护可以新增用户,查询和修改用户代码,用户名称及用户权限 新增用户,点击增加 进入增加页面填写用户基本信息 用户代码:为操作员登陆时使用 用户名称:要求实名制

联系电话:可填写操作员办工电话或移动电话 邮箱地址:可填可不填

初始密码:新密码至少为8位数,且必须由数字+大小写字母 用户基本新信填完后进行角色分配

点击未分配的角色列表下的企业业务操作员,将其移动入已分配的角色列表 保存

点击确定即业务操作员增加成功

二.业务操作员进行网上申报 银行出具的网上申报用户信息里的用户名称和用户密码为企业版管理员的用户名和密码,只是一个管理员的身份。实际操作要是只有业务操作员才有权限操作。接上一步可以点击左上角的注销返回到登陆界面

也可以直接登陆国家外汇管理局应用服务平台:http://asone.safesvc.gov.cn/asone/

使用操作员用户代码及密码进入 首先修改密码

密码修改成功后点击确定 然后点击国际收支网上申报系统(企业版)

进入国际收支网上申报系统(企业版)

国际收支网上申报系统(企业版)包含四部分内容:申报单管理、基础档案管理、公共数据查询、工作日查看。申报单管理包括涉外收入申报单、出口核销专用联(境外收入)、出口核销专用联(境内收入)。涉外收入申报单主要是申报信息的录入、修改、审核疑问反馈及申报单查询

收入款解付的第二天

企业登陆企业版进入申报单管理-涉外收入申报单-申报信息录入

点击申报信息录入系统自动显示未申报信息,点击申报号码对申报信息进行录入

企业所需填写的信息为绿色空格

1.付款人常驻国家(地区)代码及名称:可进入公共数据进行查询或者咨询经办银行

2.如果本笔款项为预收货款或者退款,就选择预收货款或者退款,如果都不是就不用选择

3.本笔款项是否为核销项下收汇,是就选是,否则选否,此项必须填写 4.如果本笔款项为外债提款,就填写外债编号,否之则不填

5.交易编码按款项的性质选择填写与交易附言要对应,可进入公共数据进行查询或者咨询经办银行,相应金额为实际收入款项的金额 6.企业意见:

填写完整后保存

点击确定,如果本笔收汇为出口核销项收汇,系统会自动提示是否直接进入核销信息专用信息录入

直接进行核销专用信息录入点击确定,如果不直接填写可进入出口核销专用联(境外收入)-核销专用信息录入与修改或者出口核销专用联(境内收入)-核 销信息录入进行填写

进入填写核销信息,在出口收汇核销单号码里填入或通过excel导入,如果有多个核销单号则需半角逗号隔开 收汇总金额中用于出口核销的金额中填写用于核销的金额,不需要填写币种

填写完成后点击保存

点击确定即完成申报。

第五篇:国际收支网上申报系统操作规程

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国际收支网上申报系统操作规程

第一章

总 则

第一条

为规范国际收支网上申报系统(以下称“网上申报系统”)操作使用、运行维护和监督管理,确保系统安全高效运行,根据国际收支统计申报相关办法,制定本操作规程。

第二条 网上申报系统是指国家外汇管理局按照国家“金宏工程”的建设要求,根据国际收支统计申报相关办法进行开发,用于采集国际收支统计间接申报(以下称“间接申报”)和贸易进出口核销相关数据的专用电子系统,分为外汇局版、银行版和企业版。申报主体可通过网上申报系统进行间接申报,申报方式包括纸质申报和网上申报。

第三条

本规程适用于国家外汇管理局及其分支机构(以下称“外汇局”)、办理间接申报业务的境内银行及其分支机构(以下称“境内银行”)以及开通网上申报的机构申报主体(以下称“网上申报主体”)。

第四条

国家外汇管理局负责组织、管理和指导全国网上申报系统相关工作,外汇局分支局应按照属地原则,指导督促下级局及辖内银行相关工作;境内银行应指导、培训并协助网上申报主体,审核相关数据,接受外汇局的监督检查;网上申报主体应向境内银行反映网上申报系统相关问题,接受境内银行的指导审核以及外汇局的监督检查。第五条

外汇局、境内银行及网上申报主体应遵守国家有关信息安全--------------------------精品

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管理规定,确保网上申报系统安全,并履行国际收支统计申报数据保密的相关义务。

第二章

组织机制与职责

第七条 国家外汇管理局业务部门和技术部门建立协作机制,分工负责网上申报系统相关工作,履行如下主要职责:

(一)组织、管理和指导全国网上申报系统相关工作,答复外汇分局相关问题咨询;

(二)制定和调整银行接口程序规范,指导督促外汇局开展银行接口程序验收工作;

(三)制定和调整网上申报系统与进口核销系统、出口核报系统、贸易收付汇核查系统相关数据接口规范以及数据归并关系;

(四)负责境内银行接口方式切换、银行接入点变更、系统上线工作。

(五)负责维护系统参数、公共代码数据;

(六)负责定期清理历史数据;

(七)负责网上申报系统应急处理;

(八)考核、考评外汇分局网上申报系统相关工作以及其对下级局及辖内银行的指导情况;

(九)负责网上申报系统运行维护。

第八条

国家外汇管理局分支局负责辖内网上申报系统日常管理和具体实施工作,履行如下主要职责:

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(一)管理和实施辖内网上申报系统相关工作,答复下级外汇局及辖内银行相关问题咨询;

(二)负责辖内银行接口程序验收工作;

(三)负责辖内进口核销系统、出口核报系统、贸易收付汇核查系统相关数据归并关系调整,下载、接收并检查网上申报系统导出给进口核销系统、出口核报系统、贸易收付汇核查系统的数据;

(四)负责辖内网上申报系统应急相关工作;

(五)考核、考评下级外汇局网上申报系统相关工作以及其对辖内银行的指导情况;

(六)负责指导辖内银行安装、调试消息传输系统(简称MTS),并运行维护部署在分局的消息传输系统。

第九条

境内银行应建立业务部门和技术部门分工负责相互协作工作机制,履行如下主要职责:

(一)规范使用网上申报系统,接受所在地外汇局的指导和监督检查;

(二)指导、培训网上申报主体,答复网上申报主体业务和技术咨询;

(三)负责银行接口程序开发和运行维护;

(四)负责建立并维护与国家外汇管理局的网络连接;

(五)负责消息传输系统运行维护,按要求及时向外汇局上报数据,并对外汇局反馈的数据及时进行处理;

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(六)负责本行应急处理工作。

第十条

网上申报主体应明确网上申报系统的使用部门,具

备办理网上申报的岗位人员和软硬件环境,履行如下主要职责:(一)

规范使用网上申报系统;

(二)接受经办业务银行的指导、审核和培训,接受外汇局的监督检查;

(三)采取必要措施,保证网上申报所需软硬件正常运行。

第三章 系统用户管理

第十一条 网上申报系统通过国家外汇管理局应用服务平台(简称ASOne)进行用户管理、权限分配和登录访问。应用服务平台设有超级管理员和系统管理员,由国家外汇管理局技术部门人员担当。第十二条

网上申报系统(外汇局版)用户包括外汇局业务管理员(sba)和业务操作员。

网上申报系统(银行版)用户包括银行业务管理员(ba)和业务操作员,及国家外汇管理局业务管理员(bba)和业务操作员。网上申报系统(企业版)用户包括企业业务管理员(ba)和业务操作员,及国家外汇管理局业务管理员(eba)和业务操作员。第十三条

网上申报系统外汇局版、银行版和企业版中外汇局业务管理员由应用服务平台的系统管理员负责建立和维护。

第十四条

网上申报系统(外汇局版)的外汇局业务管理员负责建立--------------------------精品

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和维护本外汇局的业务操作员,并分配具体的角色。外汇局业务操作员负责日常申报管理工作。

第十五条

网上申报系统(银行版)的银行业务管理员在金融机构网点国际收支业务准入后自动产生,其负责创建和维护本行的银行业务操作员,并分配具体的角色。银行业务操作员负责日常申报工作。第十六条

网上申报系统(企业版)的企业业务管理员在企业开通网上申报生效时点产生,其负责创建和维护本企业业务操作员。企业业务操作员负责日常申报工作。

第十七条

为了更好地了解网上申报系统(银行版)、网上申报系统(企业版)运行情况,国家外汇管理局在网上申报系统(银行版)、网上申报系统(企业版)上建立了业务管理员,并由其创建业务操作员,并分配具体角色。国家外汇管理局业务操作员负责日常申报的监测等工作。

第十八条

网上申报系统外汇局版、银行版和企业版的各级外汇局、各银行网点和网上申报主体业务管理员均为一个,业务操作员可为多个。外汇局业务管理员由国际收支部门人员担当。银行和网上申报主体应指派合适的人员担当业务管理员。

第十九条

对于业务操作员因业务岗位变动需要调整用户角色或者停用的,业务管理员应及时予以角色调整或停用该用户。

第二十条

外汇局、银行和网上申报主体的业务操作员用户实行实名登记制度。

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第二十一条

业务管理员和业务操作员用户第一次登录系统时,必须修改初始密码才能访问进行相关业务操作。用户密码至少为8位,其中必须包含大写字母、小写字母和阿拉伯数字。

第二十二条

外汇局、银行和网上申报主体业务管理员和业务操作员的用户名和密码仅限本人使用,所有用户不得将用户名及密码擅自借给他人使用。

第二十三条

外汇局、银行和网上申报主体业务管理员和业务操作员原则上每三个月要更换密码,防止密码被他人盗用。

第二十四条

在遗失密码时,各级外汇局业务管理员用户密码由上级外汇局业务管理员用户重置,业务操作员用户密码由本级外汇局业务管理员用户重置。银行业务管理员用户密码由所属外汇局业务管理员重置,银行业务操作员用户密码由本行业务管理员重置。企业业务管理员用户密码由业务办理银行业务管理员用户重置。企业业务操作员用户密码由本企业业务管理员用户重置。第四章 银行上线

第二十五条

申请使用网上申报系统的境内银行总行、外资银行境内牵头行以及为成员单位办理集中收付的财务公司(以下简称“银行总行”)应制定切实可行的网上申报系统上线工作计划,并将上线申请、领导小组和工作小组成员名单、职务和联系方式(含互联网邮箱地址)以书面形式报送所在地外汇局国际收支部门,由所在地外汇局逐级上报至国家外汇管理局国际收支部门。

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第二十六条

银行总行应按照外汇局信息系统代码标准化工作相关规定在系统上线前向所在地外汇局信息系统代码标准化主管部门申领金融机构代码和金融机构标识码,并由所在地外汇局国际收支部门在网上申报系统中为其进行国际收支业务的开通设置。

第二十七条

银行总行应按照《国际收支网上申报系统银行软硬件配置及网络接入要求》(附件1),做好与国家外汇管理局网络接入及相关软硬件的准备工作。银行内部访问网上申报系统的网络不得与国际互联网(INTERNET)互联。

第二十八条

银行总行应填写《银行联调计划表》(附件2)报所在地外汇局国际收支部门,由所在地外汇局逐级上报至国家外汇管理局国际收支部门。

第二十九条

银行总行应按照《国际收支网上申报系统与银行业务系统数据接口规范(1.1版)》(附件3)和《国际收支网上申报系统与银行业务系统接口程序验收要求》(附件4)的规定完成接口程序的开发、测试工作,建立相应的工作制度。所在地外汇局国际收支部门、经常项目管理部门和技术部门对银行总行的接口程序和网络接入情况进行验收,并将验收结果逐级上报至国家外汇管理局国际收支部门。

第三十条

银行总行向所在地外汇局技术部门申领消息传输系统安装介质(含手册),并向国家外汇管理局技术部门申请消息传输系统许可证和路由表。银行根据安装手册配置好消息传输系统服务器后,--------------------------精品

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申请消息传输系统联调。所在地外汇局技术部门对银行消息传输系统的安装提供必要的技术支持。

第三十一条

银行总行接口验收通过且消息传输系统联调完成后向国家外汇管理局技术部门申请接口联调。申报信息/核销信息接口方式为全接口或者部分手工/部分接口,且单位基本情况表以手工方式录入的银行总行在申请接口联调前,应做好以下准备工作:

(一)银行总行以《国际收支网上申报系统联调环境登录和浏览器设置说明》(附件5)为基础,结合本行实际情况,指导参加接口联调工作的银行分支机构进行浏览器参数设置及自查等工作,确保能够正常访问网上申报系统(联调环境)。

(二)银行总行负责将总局下发的本行管理员用户(用户代码为ba)和初始密码通知参加接口联调工作的银行分支机构。银行分支机构以管理员用户代码(ba)登录网上申报系统银行版(联调环境),添加本网点操作员用户(见附件6),并录入接口联调所需的单位基本情况表及相关信息。

第三十二条

银行总行接口联调时需要搭建业务系统模拟环境以便于通过接口程序报送模拟数据。银行应及时解析接口反馈文件(相关错误类型见附件7),提供手段使具体经办人员了解申报数据报送情况以及时修改出错数据,并应分析、统计接口数据的错误反馈情况,涉及接口程序的问题应及时修改。

第三十三条

银行总行收到国家外汇管理局接口联调通过的通知后,--------------------------精品

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根据《联调环境切换到生产环境有关配置要求》(附件8)清除接口联调期间接口程序中的基础数据、申报/核销数据,将消息传输系统切换到生产环境,做好系统上线的准备工作。

第三十四条

银行总行完成系统上线的准备工作后向所在地外汇局国际收支部门报告完成情况及计划正式上线时间,所在地外汇局逐级上报,外汇局分局以正式文件向国家外汇管理局申请,并依据总局批复安排银行上线工作。

第三十五条

银行总行以《国际收支网上申报系统(生产环境)登录和浏览器设置说明》(附件9)为基础,结合本行实际情况,指导分支机构正确配置浏览器参数,做好计算机病毒防治工作,确保能够正常访问网上申报系统。

第三十六条

银行总行管理员用户(用户代码为ba)的初始密码将由国家外汇管理局下发,同一银行总行及其分支机构的管理员用户初始密码相同。银行总行负责将国家外汇管理局下发的本行管理员用户初始密码通知分支机构。银行分支机构以管理员用户(用户代码为ba)登录网上申报系统(银行版),添加本网点操作员用户(见附件6)。

第三十七条

国家外汇管理局技术部门根据银行总行报送的《银行联调计划表》(附件2),为其设置接口方式,并开通网上申报功能。第三十八条

国家外汇管理局国际收支部门负责实时更新银行上线进度表,并通过国家外汇管理局信息门户网向外汇局各分支局发布。

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第三十九条

银行总行如果计划退出网上申报系统,应先完成业务数据的处理,并在退出前一个月向所在地外汇局国际收支部门报告,所在地外汇局逐级上报,外汇局分局以正式文件向国家外汇管理局报告。国家外汇管理局据此关闭消息传输系统通道,并安排该银行在网上申报系统中的退出事项。

第四十条

银行分支机构上线前应向所在地外汇局国际收支部门申请,由所在地外汇局在网上申报系统中进行开通操作。银行分支机构如果计划停止办理国际收支业务,应先完成业务数据的处理,并在停止业务前一周向所在地外汇局国际收支部门报告,并由所在地外汇局在网上申报系统中进行关闭操作。

第四十一条 多家银行总行可以共用网络专线和消息传输系统,但应符合共用消息传输系统的实施要求(见附件10《多家银行共用消息传输系统的实施要求》)。共用线路及消息传输系统的多家银行应指定其中一家银行作为牵头银行,由牵头银行负责网络专线及消息传输系统的维护和接口数据管理,并确保共用线路(含备份线路)的网络带宽满足业务需要。

第四十二条

银行总行如果与已上线银行共用网络专线和消息传输系统,且使用相同的业务系统和接口程序,则可以在完成系统上线的准备工作后向所在地外汇局国际收支部门说明情况及计划正式上线时间,所在地外汇局逐级上报,分局以正式文件向国家外汇管理局申请,并依据总局批复安排银行上线工作。

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第四十三条

银行总行接入国家外汇管理局的网络原则上应由其总行、数据中心或指定分支机构通过专线一点接入。若确实需要多点接入,则该银行应向所在地外汇局报告多点接入和相关消息传输系统部署情况,以及各接入点与其下辖银行网点的对照关系(填报格式见附件11《银行部署多套消息传输系统的备案表》),参照第三十条规定组织好各个接入点银行与国家外汇管理局的联调工作,并保证数据不会重复报送。

第四十四条

对于国际收支申报年业务量小于1000笔的银行,银行总行可以按照《国际收支网上申报系统银行软硬件配置及网络接入要求》(附件1)的规定申请采用拨号方式接入国家外汇管理局,其间接申报和贸易进出口核销相关数据通过手工方式录入至网上申报系统。

第五章 机构申报主体网上申报

第四十五条

机构申报主体可以通过网上申报系统完成收入申报,选择了网上申报业务的机构申报主体仍可以通过纸质申报方式完成收入申报。

第四十六条 各级外汇局负责为其直辖的银行网点开通和关闭网上申报业务,银行网点应在自身已经开通网上申报功能的情况下,方能为申报主体办理开通和关闭网上申报业务。机构申报主体可到任一开通网上申报功能的经办银行网点开通和关闭网上申报。

第四十七条 网上申报系统(企业版)部署在互联网上,机构申报主--------------------------精品

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体开通网上申报业务后,应配备能够访问网上申报系统(企业版)的计算机设备,按照《国际收支网上申报系统登录和浏览器设置说明》(附件9)的要求正确配置浏览器参数,做好计算机病毒防治工作,确保能够正常访问网上申报系统。

第四十八条 机构申报主体正式办理网上申报业务前应仔细阅读《国际收支网上申报系统(企业版)使用指南》(附件12)。

第四十九条 网上申报主体可以到任一开通网上申报功能的银行网点申请对其业务管理员用户进行密码重置和打印。

第五十条

网上申报主体应当严格遵守国家法律规定,不得利用网上申报系统从事危害国家安全、破坏计算机网络信息系统安全的违法犯罪活动。第六章 外汇局上线

第五十一条 外汇局分局辖内有申请使用网上申报系统的外汇局时,应向国家外汇管理局技术部门申请,并说明外汇局代码和名称。国家外汇管理局技术部门负责在网上申报系统中建立该外汇局的业务管理员。

第五十二条

外汇局首次登录网上申报系统(外汇局版)前,应按照《国际收支网上申报系统登录和浏览器设置说明》(附件9)的要求正确配置浏览器参数,做好计算机病毒防治工作,确保能够正常访问网上申报系统。

第七章 日常操作与系统维护

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第五十三条

银行总行如果要变更网络接入或重新部署消息传输系统时,应提前向所在地外汇局国际收支部门报告,并按照第二十七条和第三十条规定,重新与国家外汇管理局进行网络接入和消息传输系统联调工作。银行总行如果要变更接口方式参照《国际收支网上申报系统银行接口方式切换流程》(附件13)执行。银行总行在进行相关变更操作时,应做好变更前后业务的衔接工作,保证业务数据的及时和完整。

第五十四条 银行应及时将机构申报主体的《单位基本情况表》及开户信息手工录入/接口导入网上申报系统。否则机构申报主体在该银行网点发生的申报信息/核销信息不能手工录入/接口导入网上申报系统(银行版)。

第五十五条

银行所在地外汇局应于当日对系统中待核查的《单位基本情况表》进行核查,申报主体的《单位基本情况表》核查通过后,该申报主体的申报信息方能用于后续的综合查询和统计分析。第五十六条

银行可以将申报信息/核销信息接口导入或手工录入到网上申报系统(银行版)。如需修改/删除申报信息/核销信息,银行应遵循“何处产生何处修改/删除”的原则,即接口导入的申报信息/核销信息应在银行自身系统中进行修改/删除,不能在网上申报系统(银行版)中修改/删除;手工录入的申报信息/核销信息应在网上申报系统(银行版)中进行修改/删除。如果银行的申报信息/核销信息接口方式调整为全接口,则可通过接口导入方式修改/删--------------------------精品

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除原来通过手工录入的数据。

第五十七条 网上申报系统设定每日的7:00、12:30、20:00读入银行接口数据,银行应按照数据报送的时限要求设定报送时间,以保证数据报送的及时性。

网上申报系统读入银行数据接口文件后,系统自动生成接口反馈文件并通过消息传输系统发送给银行。银行应提供技术手段解析接口反馈文件,确保各分支机构及时查询反馈信息并做相应处理。

第五十八条 银行分支机构应及时对申报主体报送的网上申报信息进行审核。在进行网上申报信息审核时,如果没有申报主体在该网点的开户信息,则应先补录其开户信息。

第五十九条 国家外汇管理局国际收支部门应根据网上申报系统实际业务需要,及时对来自外汇代码标准管理信息系统新增或变更的公共代码进行筛选,确定网上申报系统所适用的公共代码。

第六十条 国家外汇管理局根据《国际收支网上申报系统向银行反馈申报/核销数据接口规范(1.0版)》(附件14)定期向银行反馈有关数据。对于申报信息/核销信息接口方式为全接口方式的银行,系统于每日23:30生成反馈文件并通过消息传输系统发送给银行;对于申报信息/核销信息的接口方式为部分接口或全手工的银行,系统于每周六23:30生成反馈文件并通过消息传输系统发送给银行。各银行总行应注意接收文件,并在此基础上自行开发满足自身需要的各种功能。

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第六十一条 国家外汇管理局定期向各分支局反馈辖内银行接口文件错误情况,外汇局各分支局不定期向银行通报接口导入错误统计情况。各分支局应根据辖内银行接口文件错误情况对辖内银行数据报送情况进行评估,对错误率较高的银行应督促其分析原因并作情况说明。银行应根据错误统计情况分析原因,如果涉及到接口程序修改,应尽快完善接口程序。

第六十二条 网上申报系统导出给出口核报系统的数据文件由系统每天凌晨自动生成,并发送到外汇局各数据分中心,然后由出口核报系统自动读取入库。外汇局数据分中心技术部门负责保证相关环节正常运转。

网上申报系统导出给进口核销系统的数据文件由系统每天凌晨自动生成,进口核销业务人员每天应登录网上申报系统(外汇局版),下载前一天新增的进口付汇数据,然后手工导入到进口核销系统。如因特殊情况需要重新导入特定付汇日期的进口付汇数据,进口核销业务人员可以重新导出并下载。

贸易收付汇核查系统推广后,其所需数据文件每天从网上申报系统导出后自动入库,各分支局不再需要通过网上申报系统(外汇局版)下载或导入。

第六十三条 外汇局分局辖内有外汇局进出口数据归并关系发生变化时,应将归并关系信息通过邮件告知国家外汇管理局经常项目管理部门。经国家外汇管理局经常项目管理部门审核后,由国家外汇管理--------------------------精品

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局技术部门在网上申报系统进行调整。

第六十四条 银行应对网上申报主体办理网上申报业务的操作和流程进行培训与指导,并负责解答网上申报主体在系统使用过程中遇到的问题。如果银行无法解答网上申报主体遇到的问题或者银行自身遇到问题,应咨询所在地外汇局,所在地外汇局无法解答的应逐级向上级外汇局咨询。各分局应对辖内无法解答的问题进行分类,技术问题应咨询国家外汇管理局技术部门,业务问题应咨询国家外汇管理局业务部门。国家外汇管理局将及时解答分局的问题,对于共性问题的解答情况将汇总并定期发布,各分支局应将解答汇总信息及时转发到银行。

第六十五条 银行应加强网络和消息传输系统的运行监测和维护,确保网络畅通、消息传输系统正常运行以及银行网点可以正常访问网上申报系统(银行版)。如果银行需要变更消息传输服务器或者进行通道复位,应与国家外汇管理局协调一致后再实施。银行应做好消息传输系统服务器有关文件、数据接口文件、接口错误反馈文件和申报/核销信息反馈文件的备份工作,并对消息传输系统服务器磁盘空间进行日常检查,保证磁盘空间满足使用。

外汇局各分中心技术人员应确保网络畅通、消息传输系统正常运行以及辖内外汇局正常访问网上申报系统(外汇局版)。各分中心技术人员应做好本地消息传输系统服务器有关文件的备份、本地接收出口核报数据文件的备份工作,并保证消息传输系统服务器的文件系统空间--------------------------精品

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满足使用。

国家外汇管理局负责消息传输系统的版本控制,如需升级,国家外汇管理局将统一发布版本和部署升级工作,分局技术人员负责指导辖内银行进行升级工作。

第六十六条 国家外汇管理局定期对网上申报系统历史数据进行数据清理,清理以申报单号中的日期为准,每季度清理一次。对于已申报的数据,清理去年本季度(不含)之前的数据,对于未申报数据,清理两年前本季度(不含)以前的数据。

外汇局数据分中心技术人员应按月定期对本地消息传输系统接收到的出口核报数据文件进行清理。

第六十七条 国家外汇管理局和银行应加强网上申报系统和银行接口程序的运行监测,确保数据报送的及时性、准确性、完整性以及进出口核销业务的正常开展,必要时按照《网上申报系统应急预案》(见附件16)的要求启动或执行应急预案。第八章 附则

第六十八条 对违反本操作规程的行为,由外汇局根据《中华人民共和国外汇管理条例》等进行处罚。

第六十九条 本操作规程由国家外汇管理局负责解释。

第七十条 本操作规程自发布之日起施行,以下文件同时废止,个别特殊标注的附件除外。

1.《国家外汇管理局关于开展外汇金宏系统试点工作的通知》(汇发--------------------------精品

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[2008]65号)

2.《国家外汇管理局综合司关于继续进行外汇金宏系统试点工作的通知》(汇综发[2009]1号)

3.《国家外汇管理局关于外汇金宏系统在中国银行和中国工商银行进一步试点的通知》(汇发[2009]20号)

其中附件4《贸易进口付汇核销数据申报管理办法(试行)》、附件5 《出口收汇核销专用信息申报业务管理办法(试行)》除外。4.《国家外汇管理局关于进一步开展金宏工程外汇局子项试点准备工作的通知》(汇发[2009]7号)

5.《国家外汇管理局综合司关于金宏工程外汇局子项试点准备工作的补充通知》(汇综发[2009]33号)

6.《国家外汇管理局关于扩大外汇金宏系统试点银行范围的通知》(汇发[2009]28号)

7.《国家外汇管理局关于外汇金宏系统第一批银行上线有关事项的通知》(汇发[2009]35号)

其中附件5《贸易进口付汇核销数据申报管理办法(试行)》、附件6 《出口收汇核销专用信息申报业务管理办法(试行)》除外。8.《国家外汇管理局关于外汇金宏系统第二批银行上线有关事项的通知》(汇发[2009]37号)

其中附件5《贸易进口付汇核销数据申报管理办法(试行)》、附件6 《出口收汇核销专用信息申报业务管理办法(试行)》除外。

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9.《国家外汇管理局关于中国农业银行等五家银行外汇金宏系统上线有关事项的通知》(汇发[2009]43号)

其中附件5《贸易进口付汇核销数据申报管理办法(试行)》、附件6 《出口收汇核销专用信息申报业务管理办法(试行)》除外。10.《国家外汇管理局关于外汇金宏系统第三批银行试点及上线有关事项的通知》(汇发[2009]45号)

其中附件8《贸易进口付汇核销数据申报管理办法(试行)》、附件9 《出口收汇核销专用信息申报业务管理办法(试行)》除外。11.《国家外汇管理局关于全面启用外汇金宏系统的通知》(汇发[2010]7号)

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