国际收支网上申报系统介绍及相关问题解答

第一篇：国际收支网上申报系统介绍及相关问题解答

国际收支网上申报系统介绍及相关问题解答 国家外汇管理局国际收支司 2010年 1 

一、系统概述

二、系统用户分类及功能

三、系统上线流程

四、银行接口程序开发的主要原则

五、系统日常操作

六、常见问题答疑 2 3 系统概述 系统名称国际收支网上申报系统，简称网上申报系统。 项目背景网上申报系统是国际收支平衡管理信息系统的子系统，隶属于外汇局金宏工程。网上申报系统从银行及申报主体采集国际收支统计间接申报和贸易进出口核销相关数据。4 国际收支平衡管理信息系统 应用服务平台（简称ASOne）——用户集中管理、单点登录、应用集成框架; 外汇代码标准管理系统（简称代码系统）——对标准代码统一管理，各信息系统共享使用； 消息传输系统（简称MTS）——系统间数据传输交换； 国际收支网上申报系统——实现国际收支统计申报数据采集功能； 整合数据库——对国际收支新旧数据进行整合； 统计分析与决策子系统——对整合后的数据进行查询统计。5 网上申报系统分类 网上申报系统分为三个版本，即外汇局版、银行版、和企业版。6 网上申报系统（外汇局版） 系统简介外汇局用户使用本系统完成查询、统计及管理工作。 系统功能国际收支网上申报系统（外汇局版）包括申报单管理、统计核对、基础档案管理、公共数据查询、网上申报管理、国际收支业务准入管理和系统管理七项业务,以及提供业务操作员管理维护功能。7 网上申报系统（银行版） 系统简介银行用户使用本系统可完成申报信息填报、企业申报信息审核及其他管理工作。 系统功能国际收支网上申报系统（银行版）包括申报单管理、基础档案管理、公共数据查询、网上申报管理和统计核对等五项业务功能，以及提供用户角色管理的业务管理功能。8 网上申报系统（企业版） 系统简介企业用户使用本系统可完成网上申报及相关查询工作工作。 系统功能国际收支网上申报系统（企业版）包括申报单管理、基础档案管理和公共数据查询等三项业务功能，以及提供用户角色管理的业务管理功能。9 10 网上申报系统外汇局用户 网上申报系统外汇局用户包括国家外汇管理局用户和分支局用户。国家外汇管理局用户包括超级管理员、系统管理员、业务管理员（sba）和业务操作员。分支局用户包括业务管理员（sba）和业务操作员。 超级管理员主要负责有关应用服务平台底层技术管理，系统管理员负责国际收支网上申报系统外汇局版、银行版和企业版中外汇局业务管理员的初始化工作。 外汇局业务管理员负责建立和维护本外汇局的业务操作员，并分配具体的角色。外汇局业务操作员负责日常申报管理和查询工作。11 网上申报系统银行用户 网上申报系统银行用户包括银行业务管理员（ba）和银行业务操作员。 银行业务管理员在金融机构网点国际收支业务准入后自动产生，其负责创建和维护本行的银行业务操作员，并分配具体的角色。银行业务操作员负责日常申报工作。12 网上申报系统企业用户 网上申报系统企业用户包括企业业务管理员（ba）和企业业务操作员。 企业业务管理员在企业开通网上申报生效时点产生，其负责创建和维护本企业业务操作员。企业业务操作员负责日常申报工作。13 网上申报系统用户密码 业务管理员和业务操作员用户第一次登录系统时，必须修改初始密码才能访问进行相关业务操作。用户密码至少为8位，其中必须包含大写字母、小写字母和阿拉伯数字。 各级外汇局业务管理员用户密码由上级外汇局相应的业务管理员用户重臵，业务操作员用户密码由本级外汇局业务管理员用户重臵。 银行业务管理员用户密码由所属外汇局业务管理员重臵，银行业务操作员用户密码由本行业务管理员重臵。 企业业务管理员用户密码由业务办理银行业务管理员用户重臵。企业业务操作员用户密码由本企业业务管理员用户重臵。14 15 银行总行网上申报系统上线

1、书面申请；

2、申领金融机构代码和金融机构标识码；

3、网络接入及相关软硬件的准备工作；

4、报送《银行联调计划表》；

5、接口程序开发和验收；

6、MTS联调；

7、接口联调；

8、联调环境切换到生产环境；

9、正式上线。16 银行总行网上申报系统上线

（一）书面申请申请开通网上申报系统的境内银行应制定切实可行的上线工作计划，并将上线申请、领导小组和工作小组成员名单、职务和联系方式（含互联网邮箱地址）以书面形式报送所在地外汇局国际收支部门，由所在地外汇局逐级上报至国家外汇管理局国际收支部门。

（二）申领金融机构代码和金融机构标识码银行总行应在新业务开办前与所在地外汇局代码标准化主管部门联系，按照相关规定办理金融机构代码和金融机构标识码的申领工作，并由所在地外汇局国际收支部门在网上申报系统中为其进行国际收支业务的准入设臵。17 银行总行网上申报系统上线

（三）网络接入及相关软硬件的准备工作银行总行应按照《外汇金宏系统银行软硬件配臵及网络接入要求》（汇发[2009]7号附件３），做好与国家外汇管理局网络接入及相关软硬件的准备工作。银行内部访问网上申报系统的网络不得与国际互联网（INTERNET）互联。

（四）报送《银行联调计划表》银行总行应填写《银行联调计划表》（汇发[2009]7号附件4）报所在地外汇局国际收支部门，由所在地外汇局逐级上报至国家外汇管理局国际收支部门。18 银行总行网上申报系统上线

（五）接口程序开发和验收银行总行应按照《金宏工程外汇局子项与银行业务系统数据接口规范（1.0版）》（汇发[2009]7号附件1）和《金宏工程外汇局子项与银行业务系统接口程序验收要求》（汇发 [2009]7号附件2）的规定完成接口程序的开发、测试工作，建立相应的工作制度。所在地外汇局国际收支部门、经常项目管理部门和技术部门对银行总行的接口程序进行验收，并检查网络接入情况。19 银行总行网上申报系统上线

（六）MTS联调银行总行向所在地外汇局技术部门申领消息传输系统（MTS）安装介质（含手册），并向国家外汇管理局技术部门申请消息传输系统（MTS）许可证和路由表。银行根据安装手册配臵好消息传输系统（MTS）服务器后，申请消息传输系统（MTS）联调。所在地外汇局技术部门对银行消息传输系统（MTS）的安装提供必要的技术支持。

（七）接口联调银行总行接口验收通过且消息传输系统（MTS）联调完成后向国家外汇管理局技术部门申请接口联调。20 银行总行网上申报系统上线

（八）联调环境切换到生产环境银行总行收到国家外汇管理局接口联调通过的通知后，根据《联调环境切换到生产环境有关配臵要求》清除接口联调期间接口程序中的基础数据、申报／核销数据，将消息传输系统（MTS）切换到生产环境，并进行域名和浏览器参数设臵、计算机病毒防治等工作，并做好系统上线的准备。

（九）正式上线银行总行完成系统上线的准备工作后向所在地外汇局国际收支部门报告完成情况及计划正式上线时间，所在地外汇局逐级上报，外汇局分局以正式文件向国家外汇管理局申请，并依据总局批复安排银行上线工作。21 网上申报系统变更 银行总行如果要变更网络接入或重新部署消息传输系统（MTS）时，需提前向所在地外汇局国际收支部门报告，并重新与国家外汇管理局进行网络接入和消息传输系统（MTS）联调工作。 银行总行如果要变更接口方式参照《外汇金宏系统银行接口方式切换流程》（汇发[2010]7号附件2）执行。银行总行在进行相关变更操作时，应做好变更前后业务的衔接工作，保证业务数据的及时和完整。22 银行接口方式切换流程

一、接口方式切换分类：将接口方式从手工录入切换至部分手工/部分接口或全部接口，以及从部分手工/部分接口切换至全部接口属于接口方式正向切换；将接口方式从部分手工/部分接口或全部接口切换至手工录入，以及从全部接口切换至部分手工/部分接口属于接口方式逆向切换。其中，接口方式从部分手工/部分接口或全部接口切换至手工录入时，外汇局和银行应按照《外汇金宏系统应急预案》的要求启动应急预案。23 银行接口方式切换流程

二、正向切换操作流程银行在申请正向切换接口方式之前，必须做好接口程序开发、相关软硬件准备以及与国家外汇管理局网络接入等工作，上述工作完成后向所在地外汇局国际收支部门提交书面申请和《银行联调计划表》（汇发[2009]7号附件4），书面申请中应详细说明前期准备工作情况、接口方式切换内容和时间。所在地外汇局将书面申请和《银行联调计划表》逐级上报至国家外汇管理局国际收支部门。24 银行接口方式切换流程

（一）基础信息接口方式从手工录入切换至全部接口

1、消息传输系统（MTS）安装与联调；

2、接口程序验收；

3、接口联调；

4、联调环境切换到生产环境；

5、正式切换接口方式。25 银行接口方式切换流程

（二）申报/核销信息接口方式从手工录入切换至部分手工/部分接口或全部接口，以及从部分手工/部分接口切换至全部接口

1、接口程序验收；

2、接口联调；

3、联调环境切换到生产环境；

4、正式切换接口方式。26 银行接口方式切换流程

三、逆向切换操作流程

（一）接口方式从部分手工/部分接口或全部接口切换至手工录入（属于应急预案适用范围）

1、书面申请（申请原因、时间以及计划恢复时间）；

2、国家外汇管理局根据银行申请启动基础信息应急功能或申报/核销信息应急功能；

3、银行在应急期间的新数据可以通过手工方式录入外汇金宏系统中，如需修改原通过接口导入的旧数据，银行操作员应先通过“银行接口应急处理”功能，将原来接口导入的基础信息或申报/核销信息设臵为可手工修改，然后再通过相关修改界面对该笔数据进行修改。27 银行接口方式切换流程

（二）申报/核销信息接口方式由全部接口切换至部分手工/部分接口

1、书面申请（修改的原因、切换内容和时间）；

2、国家外汇管理局按照切换计划修改银行接口方式；

3、银行要按照国家外汇管理局的接口方式切换计划做好业务切换工作。28 银行上线其他事项 银行总行如果与已上线银行共用网络专线和消息传输系统，且使用相同的业务系统和接口程序，则可以在完成系统上线的准备工作后向所在地外汇局国际收支部门说明情况及计划正式上线时间，所在地外汇局逐级上报，分局以正式文件向国家外汇管理局申请，并依据总局批复安排银行上线工作。 对于国际收支申报年业务量小于1000笔的银行，银行总行可以按照《外汇金宏系统银行软硬件配臵及网络接入要求》（汇发[2009]7号附件３）的规定申请采用拨号方式接入国家外汇管理局，其国际收支基础信息申报信息和核销专用信息通过手工方式录入至网上申报系统。29 机构申报主体网上申报 银行网点需在自身已经开通网上申报功能的情况下，方能为申报主体办理开通和关闭网上申报业务。 网上申报系统（企业版）部署在互联网上，机构申报主体开通网上申报业务后，应仔细阅读《国际收支网上申报系统（企业版）使用指南》（详见企业版首页），自行按照技术要求配备计算机设备，正确配臵浏览器参数。30 机构申报主体网上申报 机构申报主体开通或关闭网上申报遵循“一开全开，一关全关，次日生效”的原则:

1、“一开全开”指机构申报主体到某个银行网点开通网上申报后，则在其他银行网点的业务也可以通过网上申报办理，无需逐家开通。关闭网上申报与此相同，即“一关全关”。

2、“次日生效”指机构申报主体能够进行网上申报的数据是从企业办理开通日期的第二天起（包括第二天）新发生的业务数据；如果关闭网上申报，则以前未申报的业务数据和从关闭日期的第二天起（包括第二天）的所有业务数据只能通过纸质方式申报。31 32 银行接口程序开发的主要原则

（一）数据导入原则网上申报系统系统所要求的基础信息原则上必须从银行自身计算机处理系统（包括与国际收支统计间接申报有关的银行的各种业务处理系统、会计核算系统、账务处理系统及人民币系统等）中导入银行自身开发的接口程序。33 银行接口程序开发的主要原则

（二）申报号码自动生成和不可变更原则申报号码应在银行自身电子系统导入银行接口程序时或在银行接口程序补录／录入基础信息完整后，按申报号码的编制规则和校验规则自动生成。不得对申报号码进行手工干预。申报号码应与每笔收付款业务做到一一对应，保证申报号码的唯一性。申报号码不得重号，但可跳号。对申报号码项下的数据信息进行任何操作，都不能变更该申报号码，但申报主体和对公对私信息发生变更除外。基础信息修改涉及收付款币种或收付款金额时，可以按原申报号码重新申报，或者删除原错误基础信息，重新生成新的申报号码报送基础信息。34 银行接口程序开发的主要原则

（三）修改/删除原则对于已产生申报号码的基础信息（无论其是否属于国际收支统计申报范围），均应及时报送外汇局，并应遵循 “基础信息在何处产生在何处修改/删除”的原则，即从银行自身电子系统中导入银行接口程序的基础信息不能在银行接口程序中修改/删除，应在银行自身电子系统中进行修改/删除；在银行接口程序中补录／录入的基础信息可在该接口程序中进行修改/删除。35 银行接口程序开发的主要原则

（四）及时性原则无论采取部分接口还是全接口方式报送数据，银行均应于第二个工作日（T＋1）中午12：00前将相应的基础信息从其自身电子系统通过其接口程序导入银行版。银行从自身电子系统将基础信息导入其接口程序或在其接口程序补录时，均应保证其操作能满足该时效性要求。36 银行接口程序开发的主要原则

（五）完整性原则银行通过其接口程序导入银行版的数据范围应与有关要求的数据范围一致，保证其完整性。

（六）正确性原则银行接口程序中相关数据校验和质量控制应符合银行接口规范的要求。37 38 申报业务流程说明业务流程描述 基础信息导入或录入银行版后，银行版将基础数据同步到外汇局版，同时将采用网上申报方式企业的基础信息同步到网上申报企业版。 对于采用纸质申报方式的企业，由银行通过银行版进行申报。申报后的数据同步到外汇局版。 对于采用网上申报方式的企业，由企业通过企业版进行申报。申报后的业务数据同步到银行版，由银行进行审核，若银行审核通过，则同步申报信息到外汇局版；若审核不通过，则将审核不通过的信息同步到企业版，由企业重新进行申报。39 银行日常操作 及时将机构申报主体的《单位基本情况表》及开户信息录入 /导入网上申报系统。 及时将基础信息、申报信息录入/导入网上申报系统。 负责对机构申报主体开通和关闭网上申报。 负责对机构申报主体办理网上申报业务的操作和流程进行培训与指导。 负责重臵网上申报主体业务管理员用户密码。 及时进行网上申报信息审核。 负责解答网上申报主体使用系统过程中遇到的问题，如果银行无法解答或者银行自身遇到问题，应咨询所在地外汇局。40 外汇局分支局日常操作 当日对系统中待核查的《单位基本情况表》进行核查，申报主体的《单位基本情况表》核查通过后，该申报主体的申报信息方能导入综合查询和统计分析系统。 负责直辖银行网点网上申报系统准入。 负责对直辖银行网点开通/关闭网上申报。 负责重臵直辖银行网点业务管理员用户密码。 负责接收银行总行上线、变更等申请，并逐级上报至国家外汇管理局。 负责解答辖内外汇局、银行和网上申报主体使用系统过程中遇到问题。41 系统日常操作注意事项

（一）申报信息／核销信息修改申报信息／核销信息如需修改／删除，银行应遵循“何处产生何处修改/删除”的原则，即接口导入网上申报系统（银行版）的申报信息／核销信息应在银行自身系统中进行修改／删除,不能在网上申报系统（银行版）中修改／删除。手工录入网上申报系统（银行版）的申报信息／核销信息应在该系统中进行修改/删除。如果该银行的申报信息／核销信息接口方式调整为全接口，则可通过接口文件方式修改／删除在网上申报系统（银行版）中手工录入的数据。42 系统日常操作注意事项

（二）申报信息／核销信息反馈对于申报信息／核销信息接口方式为全接口方式的银行，系统于每日23：30生成反馈文件并通过消息传输系统发送给银行。对于申报信息／核销信息的接口方式为部分接口或全手工的银行，系统于每周六23：30生成反馈文件并通过消息传输系统发送给银行。各银行应注意接收文件，并在此基础上自行开发满足自身需要的各种功能。43 系统日常操作注意事项

（三）接口文件错误反馈网上申报系统设定每日的7：00、12：30、20：00读入银行接口数据，读入银行数据接口文件后，立即生成接口反馈文件并通过消息传输系统发送给银行。银行应提供技术手段解析接口反馈文件，确保各分支机构及时查询反馈信息并做相应处理。国家外汇管理局定期向各分支局反馈辖内银行接口文件错误情况，外汇局各分支局不定期向银行通报接口导入错误统计情况。各分支局应根据辖内银行接口文件错误情况对辖内银行数据报送情况进行评估，对错误率较高的银行应督促其分析原因并作情况说明。44 贸易收付汇数据导出

（一）贸易收付汇数据导出机制网上申报系统与出口核报系统数据接口文件由系统每天凌晨自动生成并发送到外汇局各数据分中心，然后由出口核报系统自动读取并入库。网上申报系统与进口核销系统数据接口文件由系统每天凌晨自动生成，办理进口核销的业务人员每天应登录网上申报系统（外汇局版），下载前一天新增的进口付汇数据,然后手工导入到进口核销系统。如果在某些特殊情况下的确需要产生特定日期（指付汇日期）的进口付汇数据，办理进口核销的业务人员可以重新导出并下载。贸易收付汇核查系统全国推广之后，来自网上申报系统的进口付汇数据将会自动导入贸易收付汇核查系统。45 贸易收付汇数据导出

（二）网上申报系统给进出口核销系统导出数据的原则

1、网上申报系统给进口核销系统导出的数据是交易编码以“10”开头或交易编码为“204010”、“211011”，或在“ 是否核销项下”打勾的跨境、境内全部支出数据。当一笔付汇中既包含货物贸易项下又包含服务贸易项下的金额时，网上申报系统给进口核销系统导出数据时不对付汇金额做拆分处理，直接将这笔申报单的总金额导出给进口核销系统。46 贸易收付汇数据导出

2、网上申报系统给出口核报系统导出的数据是交易编码以“10”开头或交易编码为204010、204020、211011的跨境、境内对公收入数据（包括收汇基础信息和申报信息）。当一笔收汇中既包含货物贸易项下又包含服务贸易项下的金额时，网上申报系统给出口核报系统导出数据时对收汇金额按照货物贸易与服务贸易的金额比例做拆分处理，将属于货物贸易项下的金额导出给出口核报系统。但是需要剔除以下两种情况： 1)企业申报为福费庭项下收汇，且申报已出具出口收汇核销专用联的。2)企业申报为出口保理项下收汇，且不申报有余款的。47 48 常见问题答疑

1、在网上申报系统已申报的出口收汇数据为什么在出口核报系统中查不到？答：（1）网上申报系统每日定时将满足出口核报导出条件的数据按照43个数据分中心生成出口核报数据接口文件，并自动将接口文件发送到各数据分中心消息传输系统（MTS）服务器上，出口核报系统服务器定时从消息传输系统服务器获取接口数据文件然后将这些数据读入出口核报系统。49 常见问题答疑（2）如果申报系统已申报的出口收汇数据在出口核报系统中查不到，应首先核实该出口数据是否满足导出范围。（3）如果出口数据确实符合导出范围，仍没有导入出口核销系统，原因可能是数据接口文件在传输过程中出现异常或者数据读入出口核销系统时出现异常。应由分中心技术人员检查未导入的数据是否在本地消息传输系统服务器备份目录下（S10000bak）的数据接口文件中，如果存在，则将该文件重新传输到出口核报系统的读取目录下，并检查出口核报系统中是否已建立对应的金融机构基本情况表和单位基本情况表信息等信息，然后重新导入。50 常见问题答疑

2、通过核对采集的进口付汇数据，发现注册地在塘沽中心支局的企业若在天津市直辖银行付汇，本应由塘沽中心支局采集数据并读入其进口核销系统，不应读入天津市分局进口核销系统。但是，目前从天津市分局下载后形成的文本文件中可以查询到此类付汇数据，且自动显示虚拟的备案表号，读入天津市分局进口核销系统后反映为异地企业本地付汇，而塘沽中心支局却无法采集此类付汇数据。答：这是正常现象。外汇局分支局操作用户通过网上申报系统只能导出付汇银行归属本外汇局的数据。若导出数据中的企业的所归属外汇局非本操作用户所在外汇局，则付汇性质为异地付汇。51 常见问题答疑

3、客户反映企业版数据导入太迟，要到下午3点半左右才能看到基础信息。答：企业何时能见到基础信息，关键取决于银行接口文件报送时间。网上申报系统设定每日的7：00、12：30、20：00 读入银行接口数据，如果银行接口文件在7:00之前发送到国家外汇管理局，那么企业版和外汇局版在9:30左右可以看到业务数据；如果银行接口文件在7:00-12:00之间发送到总局，那么企业版和外汇局版在15：30左右可以看到业务数据。52 常见问题答疑

4、网上申报系统银行版无申报单的导出功能，建议开放导出功能。答：银行版是全国大集中系统，为全国所有银行网点提供服务。前期试点和压力测试表明，用户进行申报单导出时，会给网络流量带来很大压力，影响正常申报业务开展，故不提供此功能。但为了满足银行使用数据的需要，目前，银行版已向各银行总行提供了申报/核销信息反馈接口，定期向银行反馈有关数据，各银行可在此基础上自行开发满足自身需要的各种功能。53 常见问题答疑

5、网上申报系统查询涉外收入申报等信息的时间间隔限制为30天，不便于银行查询了解企业较长跨度时间内对银行结算量等信息。答：银行版是全国大集中系统，为全国所有银行网点提供服务。为了充分保证实时性业务的办理速度，根据前期试点和压力测试情况，系统对查询功能做了一定优化和限制。为了满足银行使用数据的需要，目前，银行版已向各银行总行提供了申报/核销信息反馈接口，定期向银行反馈有关数据，各银行可在此基础上自行开发满足自身需要的各种功能。另外，系统对申报单查询功能的时间间隔限制改为31天，以便于对于整月的查询。54 常见问题答疑

6、网上申报系统银行版中，有个别收入网上申报信息审核通过后又出现在申报信息审核菜单中。答：导致这种情况出现的原因是因为该申报信息银行版审核通过后企业版又做了修改，因此在银行版中再次为待审核状态。55 常见问题答疑

7、关闭网上申报后的业务办理：答：（1）企业关闭网上申报后，不能通过企业版进行任何和申报业务相关的操作，如数据录入和查询等，但系统仍保留该企业的管理员用户和操作员用户。若该企业再次开通网上申报，管理员不必重建操作员用户，只需重新分配角色。（2）一旦关闭网上申报，企业版未申报的数据需要通过银行进行纸质申报。同样，关闭网上申报次日之后（包括次日）的业务数据也只能通过银行纸质申报来完成。如果企业关闭网上申报后又进行了开通操作，而且银行尚未纸质申报，则企业可以对以前企业版未申报的数据通过网上申报来完成。56

第二篇：国际收支网上申报系统操作规程

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国际收支网上申报系统操作规程

第一章

总 则

第一条

为规范国际收支网上申报系统（以下称“网上申报系统”）操作使用、运行维护和监督管理，确保系统安全高效运行，根据国际收支统计申报相关办法，制定本操作规程。

第二条 网上申报系统是指国家外汇管理局按照国家“金宏工程”的建设要求，根据国际收支统计申报相关办法进行开发，用于采集国际收支统计间接申报（以下称“间接申报”）和贸易进出口核销相关数据的专用电子系统，分为外汇局版、银行版和企业版。申报主体可通过网上申报系统进行间接申报，申报方式包括纸质申报和网上申报。

第三条

本规程适用于国家外汇管理局及其分支机构（以下称“外汇局”）、办理间接申报业务的境内银行及其分支机构（以下称“境内银行”）以及开通网上申报的机构申报主体（以下称“网上申报主体”）。

第四条

国家外汇管理局负责组织、管理和指导全国网上申报系统相关工作，外汇局分支局应按照属地原则，指导督促下级局及辖内银行相关工作；境内银行应指导、培训并协助网上申报主体，审核相关数据，接受外汇局的监督检查；网上申报主体应向境内银行反映网上申报系统相关问题，接受境内银行的指导审核以及外汇局的监督检查。第五条

外汇局、境内银行及网上申报主体应遵守国家有关信息安全--------------------------精品

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管理规定，确保网上申报系统安全，并履行国际收支统计申报数据保密的相关义务。

第二章

组织机制与职责

第七条 国家外汇管理局业务部门和技术部门建立协作机制，分工负责网上申报系统相关工作，履行如下主要职责：

（一）组织、管理和指导全国网上申报系统相关工作，答复外汇分局相关问题咨询；

（二）制定和调整银行接口程序规范，指导督促外汇局开展银行接口程序验收工作；

（三）制定和调整网上申报系统与进口核销系统、出口核报系统、贸易收付汇核查系统相关数据接口规范以及数据归并关系；

（四）负责境内银行接口方式切换、银行接入点变更、系统上线工作。

（五）负责维护系统参数、公共代码数据；

（六）负责定期清理历史数据；

（七）负责网上申报系统应急处理；

（八）考核、考评外汇分局网上申报系统相关工作以及其对下级局及辖内银行的指导情况；

（九）负责网上申报系统运行维护。

第八条

国家外汇管理局分支局负责辖内网上申报系统日常管理和具体实施工作，履行如下主要职责：

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（一）管理和实施辖内网上申报系统相关工作，答复下级外汇局及辖内银行相关问题咨询；

（二）负责辖内银行接口程序验收工作；

（三）负责辖内进口核销系统、出口核报系统、贸易收付汇核查系统相关数据归并关系调整，下载、接收并检查网上申报系统导出给进口核销系统、出口核报系统、贸易收付汇核查系统的数据；

（四）负责辖内网上申报系统应急相关工作；

（五）考核、考评下级外汇局网上申报系统相关工作以及其对辖内银行的指导情况；

（六）负责指导辖内银行安装、调试消息传输系统（简称MTS），并运行维护部署在分局的消息传输系统。

第九条

境内银行应建立业务部门和技术部门分工负责相互协作工作机制，履行如下主要职责：

（一）规范使用网上申报系统，接受所在地外汇局的指导和监督检查；

（二）指导、培训网上申报主体，答复网上申报主体业务和技术咨询；

（三）负责银行接口程序开发和运行维护；

（四）负责建立并维护与国家外汇管理局的网络连接；

（五）负责消息传输系统运行维护，按要求及时向外汇局上报数据，并对外汇局反馈的数据及时进行处理；

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（六）负责本行应急处理工作。

第十条

网上申报主体应明确网上申报系统的使用部门，具

备办理网上申报的岗位人员和软硬件环境，履行如下主要职责：(一)

规范使用网上申报系统；

(二)接受经办业务银行的指导、审核和培训，接受外汇局的监督检查；

(三)采取必要措施，保证网上申报所需软硬件正常运行。

第三章 系统用户管理

第十一条 网上申报系统通过国家外汇管理局应用服务平台（简称ASOne）进行用户管理、权限分配和登录访问。应用服务平台设有超级管理员和系统管理员，由国家外汇管理局技术部门人员担当。第十二条

网上申报系统（外汇局版）用户包括外汇局业务管理员（sba）和业务操作员。

网上申报系统（银行版）用户包括银行业务管理员（ba）和业务操作员，及国家外汇管理局业务管理员（bba）和业务操作员。网上申报系统（企业版）用户包括企业业务管理员（ba）和业务操作员，及国家外汇管理局业务管理员（eba）和业务操作员。第十三条

网上申报系统外汇局版、银行版和企业版中外汇局业务管理员由应用服务平台的系统管理员负责建立和维护。

第十四条

网上申报系统（外汇局版）的外汇局业务管理员负责建立--------------------------精品

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和维护本外汇局的业务操作员，并分配具体的角色。外汇局业务操作员负责日常申报管理工作。

第十五条

网上申报系统（银行版）的银行业务管理员在金融机构网点国际收支业务准入后自动产生，其负责创建和维护本行的银行业务操作员，并分配具体的角色。银行业务操作员负责日常申报工作。第十六条

网上申报系统（企业版）的企业业务管理员在企业开通网上申报生效时点产生，其负责创建和维护本企业业务操作员。企业业务操作员负责日常申报工作。

第十七条

为了更好地了解网上申报系统（银行版）、网上申报系统（企业版）运行情况，国家外汇管理局在网上申报系统（银行版）、网上申报系统（企业版）上建立了业务管理员，并由其创建业务操作员，并分配具体角色。国家外汇管理局业务操作员负责日常申报的监测等工作。

第十八条

网上申报系统外汇局版、银行版和企业版的各级外汇局、各银行网点和网上申报主体业务管理员均为一个，业务操作员可为多个。外汇局业务管理员由国际收支部门人员担当。银行和网上申报主体应指派合适的人员担当业务管理员。

第十九条

对于业务操作员因业务岗位变动需要调整用户角色或者停用的，业务管理员应及时予以角色调整或停用该用户。

第二十条

外汇局、银行和网上申报主体的业务操作员用户实行实名登记制度。

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第二十一条

业务管理员和业务操作员用户第一次登录系统时，必须修改初始密码才能访问进行相关业务操作。用户密码至少为8位，其中必须包含大写字母、小写字母和阿拉伯数字。

第二十二条

外汇局、银行和网上申报主体业务管理员和业务操作员的用户名和密码仅限本人使用，所有用户不得将用户名及密码擅自借给他人使用。

第二十三条

外汇局、银行和网上申报主体业务管理员和业务操作员原则上每三个月要更换密码，防止密码被他人盗用。

第二十四条

在遗失密码时，各级外汇局业务管理员用户密码由上级外汇局业务管理员用户重置，业务操作员用户密码由本级外汇局业务管理员用户重置。银行业务管理员用户密码由所属外汇局业务管理员重置，银行业务操作员用户密码由本行业务管理员重置。企业业务管理员用户密码由业务办理银行业务管理员用户重置。企业业务操作员用户密码由本企业业务管理员用户重置。第四章 银行上线

第二十五条

申请使用网上申报系统的境内银行总行、外资银行境内牵头行以及为成员单位办理集中收付的财务公司（以下简称“银行总行”）应制定切实可行的网上申报系统上线工作计划，并将上线申请、领导小组和工作小组成员名单、职务和联系方式（含互联网邮箱地址）以书面形式报送所在地外汇局国际收支部门，由所在地外汇局逐级上报至国家外汇管理局国际收支部门。

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第二十六条

银行总行应按照外汇局信息系统代码标准化工作相关规定在系统上线前向所在地外汇局信息系统代码标准化主管部门申领金融机构代码和金融机构标识码，并由所在地外汇局国际收支部门在网上申报系统中为其进行国际收支业务的开通设置。

第二十七条

银行总行应按照《国际收支网上申报系统银行软硬件配置及网络接入要求》（附件1），做好与国家外汇管理局网络接入及相关软硬件的准备工作。银行内部访问网上申报系统的网络不得与国际互联网（INTERNET）互联。

第二十八条

银行总行应填写《银行联调计划表》（附件2）报所在地外汇局国际收支部门，由所在地外汇局逐级上报至国家外汇管理局国际收支部门。

第二十九条

银行总行应按照《国际收支网上申报系统与银行业务系统数据接口规范（1.1版）》（附件3）和《国际收支网上申报系统与银行业务系统接口程序验收要求》（附件4）的规定完成接口程序的开发、测试工作，建立相应的工作制度。所在地外汇局国际收支部门、经常项目管理部门和技术部门对银行总行的接口程序和网络接入情况进行验收，并将验收结果逐级上报至国家外汇管理局国际收支部门。

第三十条

银行总行向所在地外汇局技术部门申领消息传输系统安装介质（含手册），并向国家外汇管理局技术部门申请消息传输系统许可证和路由表。银行根据安装手册配置好消息传输系统服务器后，--------------------------精品

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申请消息传输系统联调。所在地外汇局技术部门对银行消息传输系统的安装提供必要的技术支持。

第三十一条

银行总行接口验收通过且消息传输系统联调完成后向国家外汇管理局技术部门申请接口联调。申报信息/核销信息接口方式为全接口或者部分手工/部分接口，且单位基本情况表以手工方式录入的银行总行在申请接口联调前，应做好以下准备工作：

（一）银行总行以《国际收支网上申报系统联调环境登录和浏览器设置说明》（附件5）为基础，结合本行实际情况，指导参加接口联调工作的银行分支机构进行浏览器参数设置及自查等工作，确保能够正常访问网上申报系统（联调环境）。

（二）银行总行负责将总局下发的本行管理员用户（用户代码为ba）和初始密码通知参加接口联调工作的银行分支机构。银行分支机构以管理员用户代码（ba）登录网上申报系统银行版（联调环境），添加本网点操作员用户（见附件6），并录入接口联调所需的单位基本情况表及相关信息。

第三十二条

银行总行接口联调时需要搭建业务系统模拟环境以便于通过接口程序报送模拟数据。银行应及时解析接口反馈文件（相关错误类型见附件7），提供手段使具体经办人员了解申报数据报送情况以及时修改出错数据，并应分析、统计接口数据的错误反馈情况，涉及接口程序的问题应及时修改。

第三十三条

银行总行收到国家外汇管理局接口联调通过的通知后，--------------------------精品

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根据《联调环境切换到生产环境有关配置要求》（附件8）清除接口联调期间接口程序中的基础数据、申报／核销数据，将消息传输系统切换到生产环境，做好系统上线的准备工作。

第三十四条

银行总行完成系统上线的准备工作后向所在地外汇局国际收支部门报告完成情况及计划正式上线时间，所在地外汇局逐级上报，外汇局分局以正式文件向国家外汇管理局申请，并依据总局批复安排银行上线工作。

第三十五条

银行总行以《国际收支网上申报系统（生产环境）登录和浏览器设置说明》（附件9）为基础，结合本行实际情况，指导分支机构正确配置浏览器参数，做好计算机病毒防治工作，确保能够正常访问网上申报系统。

第三十六条

银行总行管理员用户（用户代码为ba）的初始密码将由国家外汇管理局下发，同一银行总行及其分支机构的管理员用户初始密码相同。银行总行负责将国家外汇管理局下发的本行管理员用户初始密码通知分支机构。银行分支机构以管理员用户（用户代码为ba）登录网上申报系统（银行版），添加本网点操作员用户（见附件6）。

第三十七条

国家外汇管理局技术部门根据银行总行报送的《银行联调计划表》（附件2），为其设置接口方式，并开通网上申报功能。第三十八条

国家外汇管理局国际收支部门负责实时更新银行上线进度表，并通过国家外汇管理局信息门户网向外汇局各分支局发布。

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第三十九条

银行总行如果计划退出网上申报系统，应先完成业务数据的处理，并在退出前一个月向所在地外汇局国际收支部门报告，所在地外汇局逐级上报，外汇局分局以正式文件向国家外汇管理局报告。国家外汇管理局据此关闭消息传输系统通道，并安排该银行在网上申报系统中的退出事项。

第四十条

银行分支机构上线前应向所在地外汇局国际收支部门申请，由所在地外汇局在网上申报系统中进行开通操作。银行分支机构如果计划停止办理国际收支业务，应先完成业务数据的处理，并在停止业务前一周向所在地外汇局国际收支部门报告，并由所在地外汇局在网上申报系统中进行关闭操作。

第四十一条 多家银行总行可以共用网络专线和消息传输系统，但应符合共用消息传输系统的实施要求（见附件10《多家银行共用消息传输系统的实施要求》）。共用线路及消息传输系统的多家银行应指定其中一家银行作为牵头银行，由牵头银行负责网络专线及消息传输系统的维护和接口数据管理，并确保共用线路（含备份线路）的网络带宽满足业务需要。

第四十二条

银行总行如果与已上线银行共用网络专线和消息传输系统，且使用相同的业务系统和接口程序，则可以在完成系统上线的准备工作后向所在地外汇局国际收支部门说明情况及计划正式上线时间，所在地外汇局逐级上报，分局以正式文件向国家外汇管理局申请，并依据总局批复安排银行上线工作。

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第四十三条

银行总行接入国家外汇管理局的网络原则上应由其总行、数据中心或指定分支机构通过专线一点接入。若确实需要多点接入，则该银行应向所在地外汇局报告多点接入和相关消息传输系统部署情况，以及各接入点与其下辖银行网点的对照关系（填报格式见附件11《银行部署多套消息传输系统的备案表》），参照第三十条规定组织好各个接入点银行与国家外汇管理局的联调工作，并保证数据不会重复报送。

第四十四条

对于国际收支申报年业务量小于1000笔的银行，银行总行可以按照《国际收支网上申报系统银行软硬件配置及网络接入要求》（附件1）的规定申请采用拨号方式接入国家外汇管理局，其间接申报和贸易进出口核销相关数据通过手工方式录入至网上申报系统。

第五章 机构申报主体网上申报

第四十五条

机构申报主体可以通过网上申报系统完成收入申报，选择了网上申报业务的机构申报主体仍可以通过纸质申报方式完成收入申报。

第四十六条 各级外汇局负责为其直辖的银行网点开通和关闭网上申报业务，银行网点应在自身已经开通网上申报功能的情况下，方能为申报主体办理开通和关闭网上申报业务。机构申报主体可到任一开通网上申报功能的经办银行网点开通和关闭网上申报。

第四十七条 网上申报系统（企业版）部署在互联网上，机构申报主--------------------------精品

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体开通网上申报业务后，应配备能够访问网上申报系统（企业版）的计算机设备，按照《国际收支网上申报系统登录和浏览器设置说明》（附件9）的要求正确配置浏览器参数，做好计算机病毒防治工作，确保能够正常访问网上申报系统。

第四十八条 机构申报主体正式办理网上申报业务前应仔细阅读《国际收支网上申报系统（企业版）使用指南》（附件12）。

第四十九条 网上申报主体可以到任一开通网上申报功能的银行网点申请对其业务管理员用户进行密码重置和打印。

第五十条

网上申报主体应当严格遵守国家法律规定，不得利用网上申报系统从事危害国家安全、破坏计算机网络信息系统安全的违法犯罪活动。第六章 外汇局上线

第五十一条 外汇局分局辖内有申请使用网上申报系统的外汇局时，应向国家外汇管理局技术部门申请，并说明外汇局代码和名称。国家外汇管理局技术部门负责在网上申报系统中建立该外汇局的业务管理员。

第五十二条

外汇局首次登录网上申报系统（外汇局版）前，应按照《国际收支网上申报系统登录和浏览器设置说明》（附件9）的要求正确配置浏览器参数，做好计算机病毒防治工作，确保能够正常访问网上申报系统。

第七章 日常操作与系统维护

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第五十三条

银行总行如果要变更网络接入或重新部署消息传输系统时，应提前向所在地外汇局国际收支部门报告，并按照第二十七条和第三十条规定，重新与国家外汇管理局进行网络接入和消息传输系统联调工作。银行总行如果要变更接口方式参照《国际收支网上申报系统银行接口方式切换流程》（附件13）执行。银行总行在进行相关变更操作时，应做好变更前后业务的衔接工作，保证业务数据的及时和完整。

第五十四条 银行应及时将机构申报主体的《单位基本情况表》及开户信息手工录入/接口导入网上申报系统。否则机构申报主体在该银行网点发生的申报信息/核销信息不能手工录入/接口导入网上申报系统（银行版）。

第五十五条

银行所在地外汇局应于当日对系统中待核查的《单位基本情况表》进行核查，申报主体的《单位基本情况表》核查通过后，该申报主体的申报信息方能用于后续的综合查询和统计分析。第五十六条

银行可以将申报信息／核销信息接口导入或手工录入到网上申报系统（银行版）。如需修改／删除申报信息／核销信息，银行应遵循“何处产生何处修改/删除”的原则，即接口导入的申报信息／核销信息应在银行自身系统中进行修改／删除,不能在网上申报系统（银行版）中修改／删除；手工录入的申报信息／核销信息应在网上申报系统（银行版）中进行修改/删除。如果银行的申报信息／核销信息接口方式调整为全接口，则可通过接口导入方式修改／删--------------------------精品

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除原来通过手工录入的数据。

第五十七条 网上申报系统设定每日的7：00、12：30、20：00读入银行接口数据，银行应按照数据报送的时限要求设定报送时间，以保证数据报送的及时性。

网上申报系统读入银行数据接口文件后，系统自动生成接口反馈文件并通过消息传输系统发送给银行。银行应提供技术手段解析接口反馈文件，确保各分支机构及时查询反馈信息并做相应处理。

第五十八条 银行分支机构应及时对申报主体报送的网上申报信息进行审核。在进行网上申报信息审核时，如果没有申报主体在该网点的开户信息，则应先补录其开户信息。

第五十九条 国家外汇管理局国际收支部门应根据网上申报系统实际业务需要，及时对来自外汇代码标准管理信息系统新增或变更的公共代码进行筛选，确定网上申报系统所适用的公共代码。

第六十条 国家外汇管理局根据《国际收支网上申报系统向银行反馈申报/核销数据接口规范（1.0版）》（附件14）定期向银行反馈有关数据。对于申报信息／核销信息接口方式为全接口方式的银行，系统于每日23：30生成反馈文件并通过消息传输系统发送给银行；对于申报信息／核销信息的接口方式为部分接口或全手工的银行，系统于每周六23：30生成反馈文件并通过消息传输系统发送给银行。各银行总行应注意接收文件，并在此基础上自行开发满足自身需要的各种功能。

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第六十一条 国家外汇管理局定期向各分支局反馈辖内银行接口文件错误情况，外汇局各分支局不定期向银行通报接口导入错误统计情况。各分支局应根据辖内银行接口文件错误情况对辖内银行数据报送情况进行评估，对错误率较高的银行应督促其分析原因并作情况说明。银行应根据错误统计情况分析原因，如果涉及到接口程序修改，应尽快完善接口程序。

第六十二条 网上申报系统导出给出口核报系统的数据文件由系统每天凌晨自动生成，并发送到外汇局各数据分中心，然后由出口核报系统自动读取入库。外汇局数据分中心技术部门负责保证相关环节正常运转。

网上申报系统导出给进口核销系统的数据文件由系统每天凌晨自动生成，进口核销业务人员每天应登录网上申报系统（外汇局版），下载前一天新增的进口付汇数据,然后手工导入到进口核销系统。如因特殊情况需要重新导入特定付汇日期的进口付汇数据，进口核销业务人员可以重新导出并下载。

贸易收付汇核查系统推广后，其所需数据文件每天从网上申报系统导出后自动入库，各分支局不再需要通过网上申报系统（外汇局版）下载或导入。

第六十三条 外汇局分局辖内有外汇局进出口数据归并关系发生变化时，应将归并关系信息通过邮件告知国家外汇管理局经常项目管理部门。经国家外汇管理局经常项目管理部门审核后，由国家外汇管理--------------------------精品

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局技术部门在网上申报系统进行调整。

第六十四条 银行应对网上申报主体办理网上申报业务的操作和流程进行培训与指导，并负责解答网上申报主体在系统使用过程中遇到的问题。如果银行无法解答网上申报主体遇到的问题或者银行自身遇到问题，应咨询所在地外汇局，所在地外汇局无法解答的应逐级向上级外汇局咨询。各分局应对辖内无法解答的问题进行分类，技术问题应咨询国家外汇管理局技术部门，业务问题应咨询国家外汇管理局业务部门。国家外汇管理局将及时解答分局的问题，对于共性问题的解答情况将汇总并定期发布，各分支局应将解答汇总信息及时转发到银行。

第六十五条 银行应加强网络和消息传输系统的运行监测和维护，确保网络畅通、消息传输系统正常运行以及银行网点可以正常访问网上申报系统（银行版）。如果银行需要变更消息传输服务器或者进行通道复位，应与国家外汇管理局协调一致后再实施。银行应做好消息传输系统服务器有关文件、数据接口文件、接口错误反馈文件和申报/核销信息反馈文件的备份工作,并对消息传输系统服务器磁盘空间进行日常检查，保证磁盘空间满足使用。

外汇局各分中心技术人员应确保网络畅通、消息传输系统正常运行以及辖内外汇局正常访问网上申报系统（外汇局版）。各分中心技术人员应做好本地消息传输系统服务器有关文件的备份、本地接收出口核报数据文件的备份工作，并保证消息传输系统服务器的文件系统空间--------------------------精品

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满足使用。

国家外汇管理局负责消息传输系统的版本控制，如需升级，国家外汇管理局将统一发布版本和部署升级工作，分局技术人员负责指导辖内银行进行升级工作。

第六十六条 国家外汇管理局定期对网上申报系统历史数据进行数据清理，清理以申报单号中的日期为准，每季度清理一次。对于已申报的数据，清理去年本季度（不含）之前的数据，对于未申报数据，清理两年前本季度（不含）以前的数据。

外汇局数据分中心技术人员应按月定期对本地消息传输系统接收到的出口核报数据文件进行清理。

第六十七条 国家外汇管理局和银行应加强网上申报系统和银行接口程序的运行监测，确保数据报送的及时性、准确性、完整性以及进出口核销业务的正常开展，必要时按照《网上申报系统应急预案》（见附件16）的要求启动或执行应急预案。第八章 附则

第六十八条 对违反本操作规程的行为，由外汇局根据《中华人民共和国外汇管理条例》等进行处罚。

第六十九条 本操作规程由国家外汇管理局负责解释。

第七十条 本操作规程自发布之日起施行，以下文件同时废止，个别特殊标注的附件除外。

1.《国家外汇管理局关于开展外汇金宏系统试点工作的通知》（汇发--------------------------精品

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[2008]65号）

2.《国家外汇管理局综合司关于继续进行外汇金宏系统试点工作的通知》（汇综发[2009]1号）

3.《国家外汇管理局关于外汇金宏系统在中国银行和中国工商银行进一步试点的通知》（汇发[2009]20号）

其中附件4《贸易进口付汇核销数据申报管理办法（试行）》、附件5 《出口收汇核销专用信息申报业务管理办法（试行）》除外。4.《国家外汇管理局关于进一步开展金宏工程外汇局子项试点准备工作的通知》（汇发[2009]7号）

5.《国家外汇管理局综合司关于金宏工程外汇局子项试点准备工作的补充通知》（汇综发[2009]33号）

6.《国家外汇管理局关于扩大外汇金宏系统试点银行范围的通知》（汇发[2009]28号）

7.《国家外汇管理局关于外汇金宏系统第一批银行上线有关事项的通知》（汇发[2009]35号）

其中附件5《贸易进口付汇核销数据申报管理办法（试行）》、附件6 《出口收汇核销专用信息申报业务管理办法（试行）》除外。8.《国家外汇管理局关于外汇金宏系统第二批银行上线有关事项的通知》（汇发[2009]37号）

其中附件5《贸易进口付汇核销数据申报管理办法（试行）》、附件6 《出口收汇核销专用信息申报业务管理办法（试行）》除外。

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9.《国家外汇管理局关于中国农业银行等五家银行外汇金宏系统上线有关事项的通知》（汇发[2009]43号）

其中附件5《贸易进口付汇核销数据申报管理办法（试行）》、附件6 《出口收汇核销专用信息申报业务管理办法（试行）》除外。10.《国家外汇管理局关于外汇金宏系统第三批银行试点及上线有关事项的通知》（汇发[2009]45号）

其中附件8《贸易进口付汇核销数据申报管理办法（试行）》、附件9 《出口收汇核销专用信息申报业务管理办法（试行）》除外。11.《国家外汇管理局关于全面启用外汇金宏系统的通知》（汇发[2010]7号）

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第三篇：国际收支网上申报系统(企业版)操作流程

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国际收支网上申报系统（企业版）操作流程

一． 新增业务操作员

二． 业务操作员进行网上申报

一． 新增业务操作员

首先登陆国家外汇管理局应用服务平台：http://asone.safesvc.gov.cn/asone/--------------------------精品

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用户登陆

机构代码：为企业的组织机构代码 用户代码：ba 用户密码：

第一次登陆要修改密码：新密码至少为８位数，且必须由数字＋大小写字母

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密码修改成功后点击确定

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点击选择应用下的国家外汇管理局应用服务平台后进入用户角色管理，点击业务员操作维护

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业务员操作维护可以新增用户，查询和修改用户代码，用户名称及用户权限 新增用户，点击增加

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进入增加页面填写用户基本信息 用户代码：为操作员登陆时使用 用户名称：要求实名制

联系电话：可填写操作员办工电话或移动电话 邮箱地址：可填可不填

初始密码：新密码至少为８位数，且必须由数字＋大小写字母 用户基本新信填完后进行角色分配

点击未分配的角色列表下的企业业务操作员，将其移动入已分配的角色列表 保存

点击确定即业务操作员增加成功

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二．业务操作员进行网上申报

银行出具的网上申报用户信息里的用户名称和用户密码为企业版管理员的用户名和密码，只是一个管理员的身份。实际操作要是只有业务操作员才有权限操作。接上一步可以点击左上角的注销返回到登陆界面

也可以直接登陆国家外汇管理局应用服务平台：http://asone.safesvc.gov.cn/asone/

使用操作员用户代码及密码进入 首先修改密码

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密码修改成功后点击确定

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然后点击国际收支网上申报系统（企业版）

进入国际收支网上申报系统（企业版）

国际收支网上申报系统（企业版）包含四部分内容:申报单管理、基础档案管理、公共数据查询、工作日查看。

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申报单管理包括涉外收入申报单、出口核销专用联（境外收入）、出口核销专用联（境内收入）。涉外收入申报单主要是申报信息的录入、修改、审核疑问反馈及申报单查询

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收入款解付的第二天

企业登陆企业版进入申报单管理－涉外收入申报单－申报信息录入

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点击申报信息录入系统自动显示未申报信息，点击申报号码对申报信息进行录入

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企业所需填写的信息为绿色空格

1.付款人常驻国家（地区）代码及名称：可进入公共数据进行查询或者咨询经办银行

2.如果本笔款项为预收货款或者退款，就选择预收货款或者退款，如果都不是就不用选择

3.本笔款项是否为核销项下收汇,是就选是，否则选否，此项必须填写 4.如果本笔款项为外债提款，就填写外债编号，否之则不填

5.交易编码按款项的性质选择填写与交易附言要对应，可进入公共数据进行查询或者咨询经办银行，相应金额为实际收入款项的金额 6.企业意见：

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填写完整后保存

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点击确定，如果本笔收汇为出口核销项收汇，系统会自动提示是否直接进入核销信息专用信息录入

直接进行核销专用信息录入点击确定，如果不直接填写可进入出口核销专用联（境外收入）－核销专用信息录入与修改或者出口核销专用联（境内收入）－核销信息录入进行填写

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进入填写核销信息，在出口收汇核销单号码里填入或通过excel导入，如果有多--------------------------精品

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个核销单号则需半角逗号隔开

收汇总金额中用于出口核销的金额中填写用于核销的金额，不需要填写币种

填写完成后点击保存

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点击确定即完成申报。

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第四篇：国际收支申报常见问题解答 ( 副本)

国际收支统计申报常见问题解答

20070524 操作规程方面

问：境内银行自身业务经营有关的对外收支是否需要申报？

答：银行对外支付的与自身经营有关的费用，如对境外本行员工支付的工资、房屋租金、培训费用、非贸易小额购物等，不需进行国际收支统计间接申报。银行应当按照《金融机构对境外资产负债及损益申报业务操作规程》的规定办理金融机构对境外资产负债及损益申报。问：国内银行通过其总行和境外分行与国内其他银行调拨头寸，是否需要申报？ 答：银行间头寸调拨无需进行国际收支统计间接申报，但需进行金融机构对境外资产负债和损益申报。

问：离岸帐户与境内外发生的收付款如何申报？

答：非居民（包括机构和个人）通过离岸帐户（或境内银行）与境内发生的所有收付款，均无需进行国际收支统计间接申报。非居民帐户间在境内的资金划转也无需进行国际收支统计间接申报。非居民通过离岸帐户（或境内银行）与境外发生的所有收付款应当按照有关规定进行国际收支统计间接申报。如果非居民能够前往境内银行办理涉外收支申报，则应由非居民明确其款项的交易性质，并选择相应的交易编码，填制申报单；如果非居民不能前往银行办理涉外收支申报，并且在资金汇入／汇出时确实不能明确资金用途和交易性质，则可由银行代其进行申报，申报在“境外存入款项／境外存入款项调出”项下，交易编码为“802031”，交易附言为“非居民帐户收入（支出）”。

问：外商将外币现钞携带入境，支付境内企业为其提供的服务费，是否需进行申报？ 答：按照操作规程的规定，国际收支统计间接申报的范围为非银行机构和个人通过境内银行从境外收到的款项和对境外支付的款项（包括跨境人民币收付款）。以现钞形式（包括人民币和外币）进行的结算无需办理国际收支统计间接申报，也无需填写《涉外收入申报单》。因此，外商用携带入境的外币现钞支付境内企业为其提供的服务费，无需办理国际收支统计间接申报。

问：边贸外币现钞应如何申报？

答：按照现行规定，边贸外币现钞无需进行国际收支统计间接申报。但贸易项下的现钞结算应按照贸易出口核销管理规定办理核销业务。具体处理流程为：企业要填写《出口收汇核销专用联信息申报表（境内收入）》，银行审核无误后加盖业务公章并留存该申报表的银行留存联复印件，银行不为企业出具出口收汇核销专用联，也无需将该申报表的数据录入新版国际收支统计监测系统。企业凭该申报表（银行留存联）正本、结汇水单、核销单、报关单到外汇局办理核销业务。外汇局核销人员需将该申报表银行留存联的相关信息补录入出口核报系统后为企业办理核销业务，并留存该申报表和结汇水单。

问：中国居民因私或因公出国，从其帐户中取现或汇款至境外个人帐户时应如何申报？ 答：①如果从外汇帐户中取现、开立旅行支票，则无需办理国际收支统计间接申报；②如用人民币购汇后取现出境，应按照汇兑业务的有关规定进行申报，申报国别为其前往目的地国家（或地区）的国别；③中国居民回国后将未用完的外币现钞和旅行支票退回银行时，经办银行应办理汇兑业务统计申报，记录在“中国居民退汇”项下，无需办理国际收支统计间接申报；④如汇款至其境外个人帐户，则应进行国际收支统计间接申报，收款人国别应为中国，交易性质应为“存放境外存款”，交易编码为“801031”。问：旅行支票应如何申报？

答：使用旅行支票为托收业务，应进行国际收支统计间接申报，申报日期为解付日期。开立旅行支票无需进行国际收支统计间接申报，银行应按照汇兑业务的有关规定办理汇兑业务统计申报。问：银行卡项下的消费、取现是否需办理申报？

答：银行卡项下的自动柜员机（ATM）取现、POS消费，无需办理国际收支统计间接申报。但银行卡项下从境外收到的款项和对境外支付的款项均需进行国际收支统计间接申报。问：境内机构或个人将其在境内A银行帐户资金通过境外B银行划转至境内C银行帐户，该款项如何申报？

答：该款项的划转虽然通过境外进行，但是收付款人均为中国居民，且汇出行和汇入行都是境内银行，因此汇路跨境的境内资金划拨业务无需进行国际收支统计间接申报。问：新的操作规程实行后，银行和申报主体如何执行限额申报的有关规定？

答：新操作规程（试行）的限额申报范围有所缩小。限额申报的范围为等值2000美元（含）以下的涉外收入款项，但涉及贸易出口收汇核销、机构申报主体、非居民项下的涉外收入款项不实行限额申报。对外付款不实行限额申报。

问：涉外收入款项在转汇情况下，即由A银行转至B银行，那么收款人应在哪家银行进行申报？

答：如果该笔收入款项在A银行结汇后以人民币形式划转至B银行，则A银行为结汇中转行，收款人应在A银行进行申报；如果该笔款项由A银行以原币形式划转至B银行，则A银行为不结汇中转行，收款人应在B银行进行申报。问：押汇业务如何申报？ 答：采用押汇方式办理涉外收入的，办理押汇业务的境内原始经办银行应在收到境外款项时通知申报主体办理涉外收入申报。《涉外收入申报单》中有关“金额”项目的填写如下：①若企业取得押汇款时，获得的是外汇，则在办理涉外收入申报时，收入款明细项目填写在“现汇金额”项下；②若企业取得押汇款时，获得的是人民币，则在办理涉外收入申报时，收入款明细项目填写在“结汇金额”项下；③银行扣费项目填写在相应的“国内银行扣费”和“国外银行扣费”项下。

问：福费廷业务如何申报？

答：①如果福费廷业务在境内未发生转让时（即未在境内二级市场转让），办理福费廷业务的境内银行应在收到境外款项时通知申报主体办理涉外收入申报，交易性质和交易编码应为基础交易的性质；②如果福费廷业务在境内发生转让时（即在境内二级市场发生转让），原始经办银行应及时跟踪境外到款情况。境内受让银行应于收到境外款项的当日将收款日期、币种、金额等信息以书面形式通知原始经办银行。原始经办银行收到书面通知后，应按书面通知中的收款日期生成申报号码，并于本工作日内通知申报主体办理涉外收入申报，交易性质和交易编码应为基础交易的性质。

问：信用证转让业务项下涉外收入如何申报？

答：转让信用证可能有两种情况，第一种为前手全额收款，扣除自身的收益后将余额划付给后手，此种情况应由前手进行全额申报；第二种情况为银行直接将收入款分别划入转让信用证的转让人和受让人帐户，此种情况应由转让人和受让人分别进行申报。以一般货物贸易出口为例，在可转让信用证第一受益人和第二受益人分别申报的情况下，第一受益人和第二受益人均应申报在“一般贸易收入”（101010）项下。问：代付业务如何申报？

答：代付业务是一种与国际结算紧密联系的贸易融资业务，其具体做法是：在国际货物买卖中，境内开证行根据境内进口商的申请开立远期信用证给境外出口商，同时，境内开证行委托一家银行即期付款给境外受益人（即境外出口商）。融资到期后，再由进口商将代付款项归还代付银行。按照操作规程的规定，代付业务应由申报主体在原始经办银行办理国际收支统计间接申报，并区分海外代付业务和境内代付业务，分别处理如下：①如果代付银行是一家境外银行，则在境外代付款项到期后，境内进口商通过境内开证行归还境外银行代付款项时，由境内进口商在境内开证银行（即原始经办银行）办理国际收支间接申报，交易性质应区分贸易货款和代付款项的利息分别填写相应的货物贸易和收益项下的交易编码；②如果代付银行是一家境内银行，则在境内代付银行对外付款时，由境内进口商在境内开证银行（即原始经办银行）办理国际收支间接申报。境内代付银行应于对外付款当日将付款日期、币种、金额等信息以书面形式通知原始经办银行，原始经办银行应按书面通知中的付款日期生成申报号码，并由申报主体申报在相应的货物贸易交易编码下。

问：非居民持有的境内银行人民币存款是否应进行金融机构对境外资产负债及损益申报？ 答：根据《金融机构对境外资产负债及损益申报业务操作规程》，中国境内金融机构应按规定向国家外汇管理局申报其对外资产、负债和损益情况，无论该资产、负债和损益的表现形式是外汇或人民币。非居民在境内银行的人民币存款属于该银行的对外负债，境内银行对非居民的人民币贷款属于该银行的对外资产，银行均应当按非居民所在国家（或地区）填报“金融机构存放和拆放业务申报表”或“金融机构对境外贷款业务申报表”。

问：银行启用新版凭证后，对于限额申报的规定，是按照新版操作规程还是旧版操作规程执行？ 答：根据《国家外汇管理局关于调整新版国际收支统计监测系统上线工作安排有关事项的通知》规定，应执行新版操作规程中限额申报的相关规定。对于中国居民2000美元（含）以下的对私收入，银行可以只制作和录入《涉外收入统计表》。由于对外付款不再实行限额申报，因此，无需制作和录入《限额内对外付款统计表》。对于属于限额申报的涉外收入，申报主体可免于填写《涉外收入申报单》，但外汇局鼓励申报主体对此部分交易也填写《涉外收入申报单》。问：银行启用新版凭证后，对于非居民帐户与境内发生的交易，是按照新版规程不进行申报，还是按照旧版规程进行申报？ 答：根据《国家外汇管理局关于调整新版国际收支统计监测系统上线工作安排有关事项的通知》规定，申报主体应严格按照新版操作规程的有关规定进行国际收支统计间接申报。因此，对于新版操作规程规定无需进行国际收支统计间接申报的，则不再申报，即非居民帐户与境内发生的交易不需要办理国际收支统计间接申报。考虑到部分非居民帐户与境内发生的交易需要办理进出口核销业务，因此，对于需要办理进出口核销业务的非居民帐户与境内发生的交易，银行应当录入到旧版系统中。

问：新版操作规程实行后，预收货款和预付货款如何申报？ 答：新的国际收支交易编码中没有预收货款和预付货款，这两项均作为新版凭证中的要素项。申报主体应当根据收付款项的实际交易性质选择交易编码，是一般贸易的就申报在一般贸易项下，是加工贸易的就申报在加工贸易项下，同时在新版凭证上勾选“预收货款”或“预付货款”。

问：退款如何申报？ 答：退款是指有实际的交易发生并且付款人已经付款，但由于不符合合同约定而导致交易被撤销时发生的款项退回，如因商品退货而发生的退款和因价格调整而退回的货款。对于从境外汇回的各种退款以及向境外支付的各种退款，申报主体应在“涉外收入申报单”或“境外汇款申请书”的“退款”一栏的空格内打“√”，退款的交易性质应与原汇入／汇出款项的交易性质相对应，申报在与原汇入／汇出款相对应的交易编码项下。问：错汇款如何申报？

答：错汇款是指无实际的交易背景，仅仅由于付款人的主观错误而发生的款项错汇。对于从境外汇回的各种错汇款以及向境外支付的各种错汇款，如果该笔错汇款的信息已经导入国际收支统计监测系统银行版，则银行应在国际收支统计监测系统银行版中发出删除请求，并注明删除理由，经外汇局同意后删除该笔申报的基础信息和申报信息。银行收到境外汇入的错汇款或将错汇款退回原付款人，无需填制《涉外收入申报单》或《境外汇款申请书》，按银行惯例进行处理。

问：如果一笔涉外收付款（举例10000美元）有三个以上（含）交易性质，其中最大金额为服务项下交易（5000美元），次大金额（3000美元）和第三大金额（2000美元）均为需要办理进出口核销业务的货物贸易项下的交易，应如何填写交易编码？ 答：目前，境内银行涉外收付凭证和新版系统国际收支交易编码（收入／支出）提供了两栏，如果一笔涉外收入／支出款项为多种交易性质，则在第一行填写最大金额交易的国际收支交易编码及相应的币种和金额，第二行填写次大金额交易的国际收支交易编码及其余的币种和金额，两栏合计数应等于收付款的币种和金额。如果涉及进出口核销项下交易，则核销项下交易视同最大金额交易处理。对于本问题而言，首先根据贸易核销项下优先的原则，在第一栏内填写货物贸易项下较大金额（即3000美元）的交易编码，然后根据金额从大的原则，在第二栏内填写服务项下交易编码，相应金额填写余额，即7000美元，并在交易附言栏内注明其中5000美元的交易性质和2000美元的交易性质。

问：在非开户银行以人民币直接购汇向外支付时，其帐号如何填写？

答：如果企业在银行未开立外汇帐户，而是先将人民币打入银行的结售汇专用帐户，通过该银行购汇后对外付款时，《境外汇款申请书》或《对外付款／承兑通知书》上的“帐号”栏可填写该银行的临时帐号。《涉外收入申报单》亦同样处理。问：一个企业如果从事多项业务，该如何确定其行业属性？

答：新版系统中“行业属性”应根据国家统计局颁布的“国民经济行业分类”进行填写。确定对公单位行业属性的基本原则是：一个单位的行业属性是根据该单位所从事的经济活动确定的，如果一个单位从事两种或两种以上的经济活动，则按主要活动确定行业。当一个单位对外从事两种或两种以上的经济活动时，占其单位增加值份额最大的一种活动为主要活动。应根据企业的核心经济活动或占增加值份额最大的经济活动来确定其行业属性。对于从事多项业务的企业，可根据其营业执照上的主营业务进行区分。

问：新版国际收支统计监测系统中单位基本情况表的“常驻国家”如何填报？

答：新版国际收支统计监测系统中单位基本情况表的“常驻国家”是指机构注册地国家（地区）。国家（地区）名称用中文填写，代码根据国家质量监督检验检疫总局颁布的“世界各国和地区名称代码”填写。

问：新版系统中单位基本情况表的“所属外汇局”如何填报？

答：单位基本情况表中“所属外汇局”应是机构所在地的外汇局，由系统根据机构的“住所／营业场所”的地区代码自动对应生成。系统的公共数据部分有地区和外汇局的辖属关系表，该表由国家外汇管理局负责统一维护。因此，只要选择了“住所／营业场所”的地区代码，“所属外汇局”就会自动生成，且不可变更。对于境外机构，如果在境内有联系地址，则填写该地址为住所／营业场所；如果没有，则填写其初次办理国际收支申报业务的金融机构网点的住所／营业场所。

申报实例方面

问：邮寄样品款的申报应如何处理？

答：邮寄样品的货款收入申报在“货物贸易－其他收入”项下，交易编码为“109000”，交易附言注明：邮寄样品货款。通过邮寄包裹而进行小额货物贸易均应申报在“其他收入”（109000）项下，交易附言注明：邮寄货物的货款收入。问：“三来一补”加工厂的涉外收入如何申报？ 答：“三来一补”加工厂（企业）在从事来料加工装配贸易时收取的工缴费一般由四部分组成：工人工资、水电费、厂租和管理费。以上费用无论是否单独向境外收取，均应作为“三来一补”工缴费收入的一部分申报在“来料加工装配贸易出口”项下，交易编码为“102010”。问：国外企业在我国参展期间卖出展品并以人民币结算，展览结束后将人民币集中购汇并汇出时如何申报？

答：国外企业参加会展期间卖出展品并以人民币结算，会展后将人民币集中购汇并汇出，应申报在“一般贸易支出”项下，交易编码为“101010”，交易附言注明：国外企业展品卖出款汇出。

问：境外非居民将资金汇入境内亲属名下，结成人民币在境内购买小商品运出境外销售，此类汇款如何申报？

答：非居民汇入资金用于购买小商品，并运出境外销售，其交易性质属于个人从事的货物贸易，应申报在“一般贸易收入”项下，交易编码为“101010”，交易附言注明：个人商品贸易。

问：模具费如何申报？

答：①专业制造模具的厂商将其成品出口至国外，该模具为一般商品，应申报在“一般贸易－一般贸易收入”项下，交易编码为“101010”；②国外企业委托国内企业加工模具，如果原料为国外企业从境外提供或者国内企业从境外购买，加工成品出口到境外，则属于来料加工装配贸易或进料加工贸易，国内企业收取的款项应申报在“用于加工的货物－来料加工装配贸易出口或进料加工贸易项下的成品出口”项下，交易编码为“102010”或“102030”；③国外公司委托国内企业加工模具，图纸和原料由国内提供，模具加工费由国外公司从境外汇入，该模具加工费应申报在“服务－其他商业服务业－其他”项下，交易编码为“211090”，交易附言注明：模具加工费。

问：境内公司以贸易信贷（延期付款）形式从境外进口产品，对外支付的货款和延期付款利息如何申报？

答：贸易项下的延期付款交易，应按其原有的交易性质选择相应的交易编码申报。如果属于一般货物的进口付款，应申报在“一般贸易支出”项下，交易编码为“101010”，交易附言注明：货物贸易项下延期付款。支付延期付款利息申报在“借款及其他债务利息支出”项下，交易编码为“302031”，交易附言注明：支付货物贸易项下延期付款利息。问：境内公司向境外船厂订造远洋货轮，造好后用于远洋运输，而不作为进口商品报关入境，则向境外船厂支付的货款如何申报？

答：如果所有权发生变更的话，不过境货物的出口和进口也应包括在货物贸易中，包括船舶等不是固定在特定位置的活动设备。因此该远洋货轮的货款应申报在“购买运输工具、天然气石油井架、工作台和其他活动设备支出”项下，交易编码为“101090”。问：国内企业或个人委托拍卖公司拍卖物品而从境外获得的收入如何申报？拍卖公司从中收取的服务费如何申报？ 答：国内企业或个人委托拍卖公司拍卖物品从境外获得的收入应根据拍卖标的和拍卖的目的选择相应的交易编码。如果拍卖用于消费的物品并自己使用，交易性质为“一般贸易收入”（101010），如果拍卖的是企业的不良资产（机器设备）并作为对境内的实物投资，则拍卖款应申报在“投资资本金汇入”项下。交易编码为“602011”。拍卖公司从中收取的服务费申报在“进出口贸易佣金收入”项下，交易编码为“211013”，交易附言注明：拍卖服务费。问：转口贸易收付汇如何申报？

答：转口贸易的运作流程为：境内公司从境外采购原料直接运往境外第二国进行生产，然后销往境外第三国。其中，境内公司从境外第三国收取的货款申报在“转口贸易收入”项下，交易编码为“211011”；从境外进口商购买原料而支付的货款以及向境外加工国支付的加工费申报在“转口贸易支出”项下，交易编码为“211011”。问：翻译费如何申报？ 答：因提供或接受翻译服务而收取或支付的费用，申报在“服务－其他商业服务－其他收入”项下，交易编码为“211090”，交易附言注明：翻译费。问：支付境外企业的加工费如何申报？

答：①境内某企业出口一批商品，商品出口后，因规格不符需重新加工，境内企业于是委托境外另一关联企业进行加工，并因此而支付境外企业加工费，其交易性质属于接受了非居民提供的商业服务，申报在“服务－其他商业服务－其他支出”项下，交易编码为“211090”，交易附言注明：境外加工费；②境内企业将半成品送往另一国进行深加工，然后销售给加工国或第三国，销售收入全部由加工国或第三国汇给境内企业，境内企业再将深加工费用支付给境外企业。此种情形为带料加工，境内企业接受了境外企业提供的深加工服务，其交易性质为与贸易有关的服务支出，因此向境外支付的加工费申报在“服务－其他商业服务－转口贸易及贸易佣金－带料加工贸易加工费支出”项下，交易编码为“211014”。问：境内船舶修造厂为非居民提供船舶修理服务所收到的有关款项如何申报？ 答：①对运输工具的物修，即需要更换零部件的修理，应将其归入货物贸易项下，申报在“为修理提供货物所得收入”项下，交易编码为“103010”；②对运输工具的航修，即不需要换零部件的修理，应归入相应运输方式项下的港口服务，交易编码可能为“201014”（海运）、“201024”（空运）、“201034”（其他运输）。对船舶的航修收入应申报在“海运收入－港口服务收入”项下，交易编码为“201014”。问：港口服务收入如何申报？ 答：港口服务包括：在港口提供的支持性服务和辅助服务、空运服务项下在机场提供的服务、其他运输方式项下在终点站提供的服务，具体包括：货物（集装箱）装卸、保管、栈租、仓储、包装和再包装，港口使用费，列车换轮费，为运输工具提供的牵引、领港、导航费用，行李费，救助打捞费等，以及运输工具的航修（不包括更换零部件的修理）、检修、清理费用等。港口服务的收入依据运输方式的不同归入相应的“港口服务收入”项下，交易编码可能为“201014”（海运）、“201024”（空运）、“201034”（其他运输）；港口为非居民运输工具提供补给物品如燃料、水、给养等的收入申报在“在港口为运输工具提供货物的收入”项下，交易编码为“104010”。

问：境内航空结算中心与境外航空公司清算轧差的涉外收入款项如何申报？ 答：境内航空结算中心主要代理国内各民航单位的对内对外结算业务，其与境外航空公司的结算款既包括客货运输又包括地面服务、航空运输延伸服务款。该结算中心与境外航空公司进行轧差清算，如果轧差清算的涉外收入款可以拆分，应按照最大金额和次大金额的交易性质分别申报在相应的交易编码下，交易附言注明：客（货）运输或航空运输延伸服务等。问：境外航空公司驻我国办事处定期将其收取的空运费汇给境外母公司，向外支付时如何申报？ 答：该办事处收取的空运费属于代收款的性质，该办事处定期将代收的空运费汇给境外母公司时，应根据其空运费的具体交易性质进行申报。①如果该空运费与客运有关，应申报在“空运支出－客运支出”项下，交易编码为“201021”；②如果该空运费与货物运输有关，则应区分出口货物运输和进口货物运输分别申报在“为货物出口支付的运输费用”或“为货物进口支付的运输费用”项下，交易编码为“201022”或“201023”；③如空运费与客货运均有关，则应按客货运总体比例，分别申报在“客运支出”（201021）、“为货物出口支付的运输费用”（201022）和“为货物进口支付的运输费用”（201023）项下。问：境内劳务输出公司对外输出劳务的工资由境外统一汇入劳务公司帐户，再由劳务公司按职工工资表通知银行将汇入款项解付入职工个人储蓄帐户，申报时如何处理？ 答：此项涉外收入应由境内劳务输出公司进行国际收支统计间接申报，并应按照交易性质将劳务工资款项申报在“服务－建筑安装及劳务承包服务－劳务承包收入”项下，交易编码为“204020”。职工不需要进行国际收支统计间接申报。问：建筑安装和承包工程款如何申报？

答：①境外建筑安装、劳务承包工程超过一年的，则视同为直接投资。如果其安装、劳务承包收入和提供的建筑物资和设备单独结算，则安装、劳务承包收入申报在“收益－直接投资收益－利润汇回”项下，交易编码为“302011”，提供的建筑物资和设备收入申报在“一般货物－一般贸易－对外承包工程货物出口收入”项下，交易编码为“101050”。支出申报在“直接投资－我国对境外直接投资－非法人投资支出”项下，交易编码为“601018”；②境外建筑安装、劳务承包工程在一年以下（包括一年）的，应视下列情况进行申报：因境外工程需要而由国内企业提供的建筑物资和建筑设备的出口收入，申报在“一般货物－一般贸易收入－对外承包工程货物出口收入”项下，交易编码为“101050”。对工程统一核算无法区分工程款和出口设备款的，其总收入按劳务工程收入进行申报，申报在“服务－建筑安装及劳务承包服务－建筑、安装服务收入”项下，交易编码为“204010”。问：担保费如何申报？

答：境内公司委托国内外资银行担保，则该笔保函费属于居民与居民之间的交易，而且未发生跨境交易，因此无需进行国际收支统计申报；委托国外银行担保则交易性质为接受国外银行提供的金融服务，汇出保函费时申报在“金融服务中介费、手续费、担保费、承诺费支出”项下，交易编码为“206010”，交易附言注明：担保费支出；境内公司向境外银行借款，由该公司的境外股东提供担保，虽然提供担保服务的不是金融机构，而是一般企业，但由于是同金融机构提供资金借贷相关的费用，其交易性质符合金融服务的定义，因此，境内公司向其境外股东支付的担保费也应申报在“金融服务中介费、手续费、担保费、承诺费支出”项下，交易编码为“206010”。问：境内物业管理公司出租物业给境外公司驻境内的办事处，收到境外公司汇入的租房押金收入如何申报？

答：押金本身是一种预付款，押金的申报需要根据其退回与否或抵作价款予以分别考虑：如果所支付的押金将直接抵作房屋租金，并不退回押金支付人，则房屋押金应作为房租收入的一部分，因本案中的房屋为办事处办公所用，房租收入应申报在“驻华机构办公经费”项下，交易编码为“211060”；如果押金与租金分别结算，不抵作租金，则押金应申报在“境外存入保证金”项下，交易编码为“802032”。问：技术提成费（技术使用费）如何申报？

答：境内企业引进境外技术生产产品并进行销售，支付给境外的技术提成费，其性质实际为技术许可使用费。如果境内企业引进的技术，属于非居民在境外注册申请的专利技术或专有技术，应分别申报在“专利特许权支出”或“非专利技术或专有技术支出”项下，交易编码为“208010”或“208020”；如果境内企业引进的技术为公知公用的技术，则该技术使用费属于技术服务费性质，应申报在“服务－其他商业服务－技术服务－其他支出”项下，交易编码为“211054”。

问：境内公司将其拥有版权的音像制品出售给非居民，取得的收入如何申报？

答：境内公司将其拥有版权的音像制品出售给非居民，如果双方约定有版权许可使用条款，则申报在“版权、著作权、稿费”项下，交易编码为“208050”；如果仅出售音像制品本身，不涉及版权的许可使用，则应区分少量和批量分别申报在“书刊、杂志和电子出版物以及新闻、信息服务”（207020）和“一般贸易”（101010）项下；如果音像制品的出售目的在于在国外播放或上映，则应申报在“电影、音像服务”项下，交易编码为“209010”。问：非批量或批量购买图书和软件，对外付款时如何申报？

答：①非批量定购报纸和期刊统一申报在“书刊、杂志和电子出版物以及新闻、信息服务支出”项下，交易编码为“207020”。批量经报关进口图书，应申报在“一般贸易支出”（101010）项下；②非批量购买软件申报在“与计算机有关的服务支出”项下，交易编码为“207010”。批量购买申报在“一般贸易支出”（101010）项下。

问：物业管理费、保安费、大楼清洗费、绿化费等与物业管理有关的服务收支如何申报？ 答：物业管理费、保安费、大楼清洗费、绿化费等与物业管理有关的收支，应申报在“服务－其他商业服务－其他“项下，交易编码为“211090”，交易附言注明：与物业管理有关费用。

问：境内外资酒店定期向国外母公司支付管理费，该笔支出如何申报？

答：外资酒店定期向国外母公司支付的管理费属于管理咨询费，应申报在“管理咨询服务支出”项下，交易编码为“211033”。问：境内航空公司飞行员定期到国外进行模拟机飞行训练，向外方交纳的训练费如何申报？ 答：航空公司向境外交纳飞行员训练费，其交易性质为飞行员到境外接受非居民提供的培训服务，应申报在“教育、培训支出“项下，交易编码为“202050”。

问：境内企业将其产品送往国外进行技术认证，产生的认证费及检验费如何申报？

答：技术认证费和检验费，应申报在“认证、公证服务支出”项下，交易编码为“211034”，交易附言注明：产品认证费。

问：境内居民个人办理移民手续向境外使馆汇出的签证认证费用如何申报？

答：接受使领馆提供的签证认证服务支付的费用应申报在“签证认证费支出”项下，交易编码为“210010”，交易附言注明：××使领馆签证认证费。

问：境内企业获得了对某项产品生产资格的国际认证，并每年进行年检，此年检费的支付如何申报？

答：由于对证书的年检是对认证的确认，应申报在“认证、公证服务支出”项下，交易编码为“211034”，交易附言注明：国际认证年检费。

问：境内企业向境外支付的设备检验费、设备检测费以及商品检验检疫费应如何申报？ 答：设备检验费、设备检测费和商品检验检疫费是对设备和商品进行技术检验，属于非居民为中国居民提供的技术服务，应申报在“服务－其他商业服务－技术服务－其他支出”项下，交易编码为“211054”，交易附言注明：设备检验费，或设备检测费，或商品检验检疫费。问：境内中介机构负责输出劳务人员派往境外工作，其收取的中介费和外派员工的汇入款如何申报？

答：中介机构从境外收取的中介服务费应申报在“服务－其他商业服务－法律、会计、管理咨询和公共关系服务－其他支出”项下，交易编码为“211039”，交易附言注明：劳务中介费。外派员工的汇入款，应根据其在国外工作的时间区分对待：在外工作一年以下人员的劳务收入，申报在“收益－一年以下雇员汇款收入”项下，交易编码为“301010”；在外工作一年以上人员的劳务收入，申报在“经常转移－一年以上雇员汇款收入”项下，交易编码为“406000”。

问：境外机构按照境内企业的要求在境外对其产品进行技术升级，境内企业支付相应的设计服务费如何申报？

答：该企业支付产品技术升级设计服务费，其交易性质属于新产品的研究、应用开发费，因此应申报在“服务－其他商业服务－技术服务－工业、技术研究与发展支出”项下，交易编码为“211051”。

问：售后服务类收支如何申报？

答：售后服务类收支的交易编码，应按照其售后服务的具体内容来确定，如果是技术方面的售后服务，申报在“服务－其他商业服务－技术服务”的相应项目下；如果是与计算机有关的售后服务，申报在“与计算机有关的服务”项下，交易编码为“207010”。对超过保修期的产品进行维修而收取或支付的服务费，申报在“服务－其他商业服务－技术服务－其他”项下，交易编码为“211054”，交易附言注明：产品售后服务费。

问：对于“维修费”的收支如何申报？

答：对于不更换零部件的“维修费”，应区分不同的维修对象：计算机的修理和软件的维护，申报在“与计算机有关的服务”项下，交易编码为“207010”；对建造期在一年以下的楼房、道路、桥梁、水利工程、通信设施及其他基础设施的修理服务申报在“建筑、安装服务”项下，交易编码为“204010”；在港口和机场对交通设施的维修申报在相应的港口服务项下；对其他货物的修理申报在“服务－其他商业服务－技术服务－其他”项下，交易编码为“211054”。

问：境内商务服务公司为海外公司在境内提供临时办公场所、会议场所和办公设备的商务租赁服务，收取的相应费用如何申报？

答：①如果境内商务服务公司为境外公司提供办公场所、会议场所和办公设备而收取的费用为租金，则应申报在“公务及商务差旅收入”项下，交易编码为“202020”；②如果境内公司为境外公司提供办公场所、会议场所和办公设备及人员而收取的费用为中介服务费，则应申报在“服务－其他商业服务－法律、会计、管理咨询和公共关系服务－其他收入”项下，交易编码为“211039”。

问：租赁运输工具的租金收入和支出如何申报？

答：经营性租赁可分为备机组人员运输工具的租赁以及不备机组人员运输工具的租赁：①如果备有机组人员，该租金的收支应依据运输工具的不同申报在相应的客运或货运（区分进口和出口）项下；②如果未备机组人员，该租金的收支应申报在“经营性租赁服务收入／支出”项下，交易编码为“211020”。

问：向境外支付的各类租金如何申报？

答：①非居民在中国境内购置房产并出租，将收取的租金汇出境外时应申报在“建筑物租金支出”项下，交易编码为“302012”；②境外办事机构房屋租金为办事处办公经费的一部分，汇出时应申报在“驻外办事处办公经费”项下，交易编码为“211060”；③员工在境外培训等房租汇出，中国居民的员工在境外接受培训的性质为旅游，其培训期间购买的货物和接受的服务均计入“旅游－教育、培训支出”

项下，交易编码为“202050”；④设备租金应区分经营性租赁的租金和金融性租赁的租金。经营性租赁的租金申报在“经营性租赁服务”项下。国际金融租赁的租金申报在“向境外提供国际金融租赁”（801023）或“国际金融租赁融资”（802026）项下。

问：境内公司在香港上市，每年均需支付香港方面各种与上市服务相关的费用，如：印刷费、秘书服务费、证券登记费、推广顾问费等，此类对外付款的申报应如何处理？

答：①印刷费申报在“服务－其他商业服务－其他支出”项下，交易编码为“211090”；②秘书服务费申报在“服务－其他商业服务－法律、会计、管理咨询和公共关系服务－其他支出：项下，交易编码为”211039“；③证券登记费申报在“金融服务中介费、手续费、担保费、承诺费支出”项下，交易编码为“206010”；④推广顾问费申报在“管理咨询服务支出”项下，交易编码为“211033”。

问：国内企业收到或向境外支付的网络服务费应如何申报？

答：①如果是网络通讯服务，申报在“电信服务”项下，交易编码为“203010”；②如果是网络信息服务，申报在“书刊、杂志和电子出版物以及新闻、信息服务”项下，交易编码为“207020”；③如果是对计算机设备的维护，申报在“与计算机有关的服务”项下，交易编码为“207010”。

问：境内涉外宾馆收到国外旅行社汇入的国外游客在境内花费的客房费用如何申报？

答：该笔涉外收入的交易性质属于旅游，应根据国外游客的目的将其分别申报在“公务及商务差旅收入”或“因私旅游收入”项下，交易编码分别为“202020”或“202030”，交易附言注明：公务旅行客房费或因私旅游客房费。

问：国内企业、学术团体或个人在国外杂志刊登文章而支付的“文章版面费”如何申报？

答：对于国内企业、学术团体或个人在国外的杂志上刊登文章而向该刊物支付的文章版面费，其性质为广告费，应申报在“广告、展览支出”项下，交易编码为“211041”。

问：驻华使领馆向境外支付的各项费用如何申报？

答：驻华使领馆属于非中国居民，其收支范围相对单一。凡是使领馆的工作人员及其家属发生的个人开支（比如其工作人员子女的学费等）均申报在“使领馆经费支出”项下，交易编码为“210020”。

问：境内居民个人向境外汇款购买药品、医疗仪器应如何申报？

答：境内居民个人向境外购买药品、医疗仪器等应区分不同情况进行申报：如果大批量购买药品或医疗仪器，并通过海关报关入境，则对外付款时申报在“一般贸易支出”项下，交易编码为“101010”；如果少量购买药品或医疗器械，则申报在“体育、健身及其他文化、娱乐服务支出”项下，交易编码为“209090”。

问：境内对外服务公司为境外公司的驻华办事处提供雇员，收到境外汇入的工资、养老金款项如何申报？

答：境内对外服务公司为境外公司的驻华办事处聘用工作人员，该公司在收到境外公司支付的该部分工作人员的工资、养老金等款项时，应申报在“驻华机构办公经费”项下，交易编码为“211060”，交易附言注明：代收驻华机构办公经费。

问：佣金、回扣如何申报？

答：运输项下的佣金、回扣申报在“运输佣金、代理费”项下，交易编码为“201040”；保险项下的佣金、回扣申报在“保险中介服务”项下，交易编码为“205040”；金融服务佣金申报在“金融服务中介费、手续费、担保费、承诺费”项下，交易编码为“206010”；贸易佣金、回扣申报在“进出口贸易佣金”项下，交易编码为“211013”；其他佣金和回扣（如售房佣金等）申报在“服务－其他商业服务－其他”项下，交易编码为“211090”。

问：在境内外资企业任职的非居民收到境外母公司汇入的工资如何申报？

答：该款项是雇员报酬性质，应申报在“一年以下雇员汇款收入”项下，交易编码为“301010”，交易附言注明：外国支付境内非居民雇员工资。

问：境内外商投资企业外方汇出利润再投资退税款应如何申报？

答：境内外商投资企业的外方将分得的税后利润全部投入其在境内新成立的分公司。根据我国现行税法，外方可获得利润再投资退税款。由于外方直接投资所获利润的税款缴纳并未跨境，也未进行国际收支统计间接申报，因此，当外商投资企业外方将利润再投资退税款汇出时，不应当申报为税款退回，而应当归属于直接投资收益汇出，申报在“利润汇出”项下，交易编码为“302011”。

问：进口企业对境外预付货款而从境外收到的利息应如何申报？

答：我国的进口企业对境外预付货款而从境外收到的利息属于向国外出口方提供贸易信贷而获得的收益，应申报在“贷款及其他债权利息收入”项下，交易编码为“302031”，交易附言注明：预付款利息收入。出口企业因国外客户付款期限较长而取得的利息收入，交易性质为应收帐款利息收入，也申报在“贷款及其他债权利息收入”项下，交易编码为“302031”。

问：收到或向境外支付赔偿款如何申报？

答：由于货物质量未达到合同规定标准、一方违约、或交货延期导致的贸易赔偿费用，申报在“经常转移－国外支付的赔偿／对国外支付的赔偿－其他赔偿收入／支出”项下，交易编码为“402020”，交易附言注明：合同违约金；收到境外保险公司支付的赔偿或境内保险公司对外赔付时，申报在“保险赔偿收入／支出”项下，交易编码为“402010”，交易附言注明：××险赔偿金。

问：境外公司未能按时支付货款，根据合同中违约条款规定，向境内公司支付的延期付款的罚息如何申报？

答：该笔罚息收入的性质为国外支付的赔偿收入，应申报在“经常转移－国外支付的赔偿－其他赔偿收入”项下，交易编码为“402020”。

问：滞期费和速遣费如何申报？

答：航次租船合同中超过装货、卸货期限的滞期费申报在“经常转移－其他赔偿”项下，交易编码为“402020”，交易附言注明：货船滞期费；提前完成装货、卸货的速遣费申报在“经常转移－接受与固定资产无关的捐赠及无偿援助”项下，交易编码为“401000”，交易附言注明：货船速遣费。

问：入渔费支出如何申报？

答：境内渔业公司在境外海域捕鱼，国外政府部门按照其捕鱼重量，以一定的百分比收取费用，此费用称为“入渔费”。入渔费属于海洋专属经济区收费，具有税收性质，应申报在“经常转移－税收支出（如所得税、财产税、社会福利、运输工具注册费等）”项下，交易编码为“403000”。类似处理的还有运输工具注册费、打猎许可证等管理费，其收支申报在“经常转移－税收”项下，交易编码为“403000”。

问：境内航空公司收到境外公司按季返还的飞机租赁补偿款应如何申报？

答：境内航空公司与境外公司签署飞机融资租赁补充协议中规定，该境内航空公司按季度支付租金后，出租方或飞机制造商按季度补偿该航空公司一定金额的款项，该款项应申报在“接收与固定资产无关的捐赠及无偿援助”项下，交易编码为“401000”。

问：国内进出口公司向境外支付的出口配额费应如何申报？

答：国内进出口公司向境外支付的出口配额费，应申报在“经常转移－税收支出”项下，交易编码为“403000”，交易附言注明：出口配额费。

问：境内机构收到境外汇入款，该笔汇款附言注明用于境内某个乡镇水灾后经济重建，则该笔款项如何申报？

答：①如果该笔汇入的捐赠款主要用于建设或购置大规模建筑项目（如机场、码头、道路、医院和其他建筑物）的捐赠或援助，以及用于建设或购置交通设备、机器和其他设备的捐赠或援助，则应申报在“接收与固定资产有关的捐赠及无偿援助”项下，交易编码为“501020”；②如果该笔汇入的捐赠款主要用于救济遭受水灾的居民的经常性开支，则应申报在“接收与固定资产无关的捐赠及无偿援助”项下，交易编码为“401000”。

问：境内国有企业80%的产权被国外公司买断，由于该企业属于国有，所以国外公司将购买产权的外汇款项汇给了国有资产管理局，该国有资产管理局如何申报？

答：境内国有企业将80%的产权转让国外公司，国有资产管理局收到的国外公司汇款应为国外公司对境内企业的直接投资款，申报在“中方向外方转让股权”项下，交易编码为“602014”，交易附言注明：国有产权转让。

问：某台商欲在大陆进行直接投资，由于政策方面的限制，资本金不能直接汇入，因此汇入台商个人名下，此种情况申报如何处理？ 答：①如果台商个人收到投资资本金后立即转入台资企业资本金帐户，表明该外商投资企业已经成立，因此申报在“投资资本金汇入”项下，交易编码为“602011”；②如果台商将汇入的资本金暂时保留在个人帐户上，表明外商投资企业尚未成立，仍处于筹备阶段，因此申报在“筹备资金汇入”项下，交易编码为“602012”。之后该笔资金从台商个人帐户转到台资企业资本金帐户时，无需再申报；③如果台商汇入的资本金一直保留在个人帐户上，后因故未使用需汇出境外，这种情况属于筹备资本撤回，应由台商个人进行申报，并申报在“筹备资金撤出”项下，交易编码为“602012”。问：境内居民个人将其拥有的境内公司股权转让给境外非居民，所得股权出让收入款应如何申报？ 答：境内居民个人将其拥有的境内公司股权转让给境外非居民，应根据其股权转让的途径和比例进行申报。①如果股权转让比例在10%以上（含），则申报在“中方向外方转让股权”项下，交易编码为“602014”；②如果股权转让比例不足10%，则需考虑股权转让的途径。如果通过股票市场转让，则申报在“证券筹资－股本证券”的相应项目下，交易编码可能为“702011”、“702012”、“702014”。如果通过其他途径转让，则申报在“其他投资－负债－其他－借入其他债务”项下，交易编码为“802042”，交易附言注明：股权转让及转让比例。问：境内居民个人对境外企业投资汇出款应如何申报？

答：境内居民个人对境外投资未超过企业注册资本的10%，如果这种投资是通过购买股票形式进行的，则申报在“投资境外企业股票或其他形式股本证券”项下，交易编码为“701011”；如果投资是以其他形式进行的，则申报在“其他投资－资产－其他债权”项下，交易编码为“801040”。对外投资达到企业注册资本的10%（含）以上，即为直接投资行为，申报在“我国对境外直接投资”相应项下。

问：非居民收到境外汇入款项，预备结汇后购买商品房，该笔款项应当如何申报？ 答：非居民在境内购买商品房为直接投资行为，在境内的非居民个人收到用于购买商品房的款项时应当申报在“直接投资－外国来华直接投资－出售境内建筑物”项下，交易编码为“602050”，交易附言为“非居民购房款汇入”。问：因租赁、留学等而产生的保证金如何申报？

答：①境内公司或个人向境外汇出保证金，申报在“资产－保证金存放境外”项下，交易编码为“801032”，交易附言注明：租赁（或留学）保证金汇出。保证金退回时，申报在“资产－保证金调回”项下，交易编码为“801032”，交易附言注明：租赁（或留学）保证金退回；②境内企业收到非居民缴纳的保证金，申报在“负债－境外存入保证金”项下，交易编码为“802032”，交易附言注明：租赁（或留学）保证金收入。保证金退还而进行对外付款时，申报在“负债－境外存入保证金调出”项下，交易编码为“802032”，交易附言注明：租赁（或留学）保证金返还。

问：支付贸易合同的违约押金或货物订金的申报应如何处理？

答：进口商在货物进口前，预先向国外出口商支付的贸易合同违约押金或货物订金，其性质属于担保款项，应申报在“保证金存放境外”项下，交易编码为“801032”。

问：投标保证金、中标服务费和购买境外标书费用如何申报？

答：①境内企业对境外招标，收到非居民投标人缴纳的投标保证金，其交易性质属于非居民在境内的存款，应申报在“境外存入保证金”项下，交易编码为“802032”。投标保证金退还时，申报在“境外存入保证金调出”项下，交易编码为“802032”；②境内企业参与境外投标，缴纳投标保证金时，交易性质属于存放国外存款，应申报在“保证金存放境外”项下，交易编码为“801032”。收到保证金退回，属于存放国外存款的收回，申报在“保证金调回”项下，交易编码为“801032”；③对于投标人竞标成功后向中介单位缴纳的中标服务费，应申报在“服务－其他商业服务－法律、会计、管理咨询和公共关系服务－其他”项下，交易编码为“211039”，交易附言注明：中标服务费；④境内公司购买境外标书费用，应申报在“服务－其他商业服务－其他”项下，交易编码为“211090”。

问：外国政府通过竞标方式向国内发放的贷款如何申报？

答：对于以招标方式利用国外贷款的情况，国外提供的贷款直接汇入国内中标单位，资金往来不通过借款方，境内中标企业收到该笔款项时，应申报在“获得外国政府贷款本金”项下，交易编码为“802021”，交易附言注明：中标款－利用外国政府贷款。对于竞标采购项目，中标单位向境内项目承包单位提供了有关货物后，货款以贷款的形式从境外汇入，也应申报为“802021”，交易附言注明：中标货款－外国政府贷款。

问：B股保证金涉外收入和支出如何申报？

答：①经营B股业务的机构（即券商）收到非居民投资者从境外汇入的B股保证金时，应由券商办理涉外收入申报手续，交易性质为“境外存入保证金”，交易编码为“802032”，交易附言注明：汇入B股交易保证金及境外投资者名称；②券商应非居民投资者的要求将B股保证金汇出境外时，交易性质为“境外存入保证金调出”，交易编码为“802032”，交易附言注明：B股交易保证金汇出；③登记结算公司通过境内清算银行与境外券商进行B股资金清算时，由登记结算公司进行申报，证券交易的清算资金申报在“与证券买卖有关的资金跨境流动－清算资金汇入／汇出”项下，交易编码为“703010”。

问：B股上市公司向境外股东公告本企业的财务信息以及内部机构人员变更事项，汇出的公告服务费用如何申报？

答：该B股上市公司对外公告的是本公司的有关情况，刊登披露信息的费用，应申报在“广告、展览支出”项下，交易编码为“211041”。

问：QFII境内证券投资如何办理申报？

答：根据《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》的规定，合格的境外机构投资者（简称QFII）经批准可以投资于中国证券市场。QFII应委托境内商业银行作为托管人托管资产，在托管人处开立人民币特殊帐户。①关于申报主体问题。QFII在境内进行证券投资所发生的跨境资金收支由境内托管人代其办理国际收支统计间接申报，申报主体仍为境外机构投资者。境内托管人应严格按照国际收支统计申报的有关规定如实申报。②关于资金汇入、汇出时的申报问题。资金自境外汇入时，应申报在“境外存入款项”（802031）项下，交易附言注明：QFII项下资金汇入。资金汇出境外时，应区分以下情况进行申报：本金汇出境外时申报在“境外存入款项调出”

（802031）项下，交易附言注明：QFII项下本金汇出。利息汇出境外时，购买股票所获利息收入申报在“股票投资收益支出”（302021）项下，交易附言注明：QFII项下股息等汇出；购买债券等其他证券所获利息收入申报在“债券投资收益支出”（302022）项下，交易附言注明：QFII项下债券等利息汇出。③对于人民币特殊帐户余额，境内银行应按照《金融机构对境外资产负债及损益申报业务操作规程》的有关规定办理申报，填写表一《金融机构存放和拆放业务申报表》，申报在“负债－境外其他部门存款－短期存款”项下。

问：某外籍人士居留境内期间与境内居民发生借贷关系。该外籍人士回国后将欠款自境外汇给境内债权人，该笔汇款如何申报？

答：非居民个人与居民个人之间借贷本金的偿还应申报在“收回其他贷款”项下，交易编码为“801024”；借贷利息的偿还应申报在“贷款及其他债权利息收入”项下，交易编码为“302031”。

问：境内企业在偿还境内A银行贷款本息时，将款项通过境内B银行汇往A银行在境外开立的帐户，应如何申报？

答：境内企业通过境内B银行偿还境内A银行的贷款本息时，应办理国际收支统计间接申报，申报在“存放境外存款”项下，交易编码为“801031”，交易附言注明：将国内外汇贷款本息划转至××银行境外帐户。

问：财政转贷款如何申报？

答：根据外债转贷款的程序，外债款项应当首先汇入国家财政部，由财政部进行国际收支统计间接申报，然后由财政部做境内划转至转贷人，因此，对于外债转贷款不应再进行国际收支统计间接申报。如果外债款项直接从境外汇到转贷行，那么应由境内接受贷款的企业进行申报，并根据境外贷款人的性质，申报在“获得外国政府贷款本金”或“获得国际金融组织贷款本金”项下，交易编码为“802021”或“802022”。问：境内中外合资企业接受外方投资者的贷款，每年向外方的还本付息如何申报？

答：该企业获得外方的贷款属于境外股东贷款，偿还贷款时应将本金和利息分开申报。偿还本金申报在“外**公司、附属或关联方对国内外商投资企业贷款的收回”项下，交易编码为“602021”；偿还贷款利息申报在“对母／子公司、附属及关联方贷款利息支出”项下，交易编码为“302013”。

问：境外投资人汇给境内外商独资企业用于维持企业停产期间固定开支的办公经费如何申报？

答：境内外商投资企业收到境外投资人汇入的为维持企业停产期间的固定开支（人员工资、水电费、机器养护费等）的款项，该款项的申报应区分交易性质后选择相应的交易编码。①如果该笔汇入款为该投资人向国内外商独资企业提供的贷款，则申报在“外**公司、附属或关联方对国内外商投资企业贷款”项下，交易编码为“602021”；②如果该笔汇入款为该投资人向国内外商投资企业提供的捐赠款，不需要外商投资企业偿还，则应申报在“接受与固定资产无关的捐赠及无偿援助”项下，交易编码为“401000”；③如果不知道该笔款项是否需要偿还，则申报在“外**公司、附属或关联方与国内外商投资企业之间的其他资金往来”项下，交易编码为“602023”。

问：境内企业支付境外办事处购房款，后因房价下调，境外办事处将部分房款返还，则该房款的汇出和汇入应如何申报？ 答：境内企业支付境外办事处的购房款，应申报在“购买境外建筑物”，交易编码为“601080”；因境外房款下调而由办事处退回的购房款余额，应在“退款”一栏的空格内打“√”，申报在与原涉外支出款项相对应的交易编码项下，即“601080”，交易附言注明：驻外办事处购房款余额退回。

问：民间借款如何申报？

答：境内居民个人向境外非居民借款，其交易性质属于资本项下的贷款，应申报在“获得国外企业及个人借款本金”项下，交易编码为“802025”；归还借款时应区分本金和利息分别申报在“偿还国外企业及个人借款本金”和“贷款及其他债权利息支出”项下，交易编码分别为“802025”和“302031”。

汇兑业务方面

问：银行办理的外币兑换业务是否都要进行汇兑业务统计申报？ 答：银行办理的外币兑换业务是指银行和银行设立的外币兑换分支机构办理的自然人、驻华机构在非贸易项下的人民币与外币的兑换。外汇买卖看成是两次外币兑换。外币兑换业务中的“外币”包括外币现钞、外币信用卡、旅行支票、现汇存款、外币支票、旅行信用证等；汇兑是指与人员进出我国国境相联系的以外汇兑换人民币和以人民币兑换外汇的行为，这里所称的外汇仅指旅行支票、现钞、信用卡。因此可以说银行的外币兑换业务包括了国际收支的汇兑业务，并不是所有的外币兑换业务都要进行汇兑业务统计申报。

问：境内居民手中持有的外币现钞兑换成人民币、外币储蓄找零或提现后兑换成人民币、进行实盘外汇买卖后的外币现钞本金和收益兑换成人民币是否需要申报？

答：不需要进行汇兑业务申报。根据《汇兑业务统计申报规程》的规定，只有与人员进出我国国境相联系的汇兑行为，才进行汇兑业务统计申报。而上述三种行为均与人员进出我国国境没有联系，故不需要进行汇兑业务统计申报。问：个人外汇汇款项下的结汇是否需要申报？ 答：不需要进行汇兑业务申报。因为境内个人在收到境外汇款时已进行了国际收支统计申报，故不需再进行汇兑业务统计申报，否则会造成重复申报。

问：境内居民购汇后汇出的款项和境内居民购汇后购买B股的款项是否需要申报？ 答：不需要进行汇兑业务申报。境内居民购汇后汇出的款项要在汇出时进行国际收支统计申报，故不再进行汇兑业务统计申报；虽然境内居民购买B股时发生了外币兑换行为，B股是以美元计价的股票，但因没有涉及人员进出境，故不需进行汇兑业务统计申报。

问：个人结售汇政策调整后，居民拿身份证即可办理外币现钞兑换业务，外币兑换点无法区分款项实际用途，也无法区分这部分款项是携出、汇出还是自用，该如何进行申报？

答：个人结售汇政策调整后，居民拿身份证即可办理外币现钞兑换业务，大部分居民购外币现钞时用途一栏都写成留学或旅游，因外币兑换点无法区分其实际用途所以全部进行了汇兑业务统计申报，导致近二个月汇兑业务大幅增长。辽宁省分局将此问题向总局做了汇报，目前总局尚未出台这方面的相关规定，但强调：外币兑换点在办理居民外币兑换业务时，一定要询问居民购汇用途（旅游还是留学），款项使用方式（携出、汇出还是自用），并在外币兑换水单上将上述信息详细标注出来。如居民在购汇时持有护照和留学费用证明，则根据其护照、留学费用证明填写相关信息。对标注是携出的旅游、留学款项进行汇兑业务申报，其它则不进行汇兑业务申报。

问：信用卡项下发生的汇兑业务应如何进行申报？

答：分二种情况：一种情况是境外银行发行的外币卡在中国境内发生的外币兑换业务，需要进行汇兑业务申报；另一种情况是国内银行发行的双币卡在境外发生的外币兑换业务，目前暂不进行汇兑业务统计申报。

问：境外持卡人在境内银行柜台提取人民币现钞应如何进行统计申报？

答：境外持卡人在境内银行柜台提取人民币现钞，境内银行应按照《汇兑业务统计申报操作规程》及其有关规定进行汇兑业务申报。但如果银行柜面系统无法获取该笔汇兑业务币别、国别等相关信息，外汇指定银行可暂不必进行汇兑业务申报。若能获取相关信息，则要将此业务申报在“外汇兑换人民币”业务范围内。

问：境外持卡人在ATM机上取现或在POS机上消费应如何进行统计申报？

答：因目前外汇指定银行系统无法获取该笔汇兑业务币别、国别等相关信息，故暂不必进行汇兑业务申报。

问：中国居民出境旅游、留学应如何进行统计申报？

答：中国居民因公出国留学和旅游，因私出境旅游（含港澳台游）、朝觐、探亲会亲、境外就医、自费留学、其他出境学习、商务考察、境外短期培训等项下售汇后提取现钞并携出境外的汇兑业务应申报在“人民币兑换外汇”业务范围内；用人民币购汇后开立旅行支票的汇兑业务要申报在“人民币兑换外汇”业务范围内； 中国居民出国后剩余留存的外币现钞结汇在也应申报在“人民币兑换外汇”业务范围内，但以负值申报。问：非居民在柜台办理的现钞和旅行支票兑付业务应如何进行统计申报？

答：非居民在柜台办理的外币现钞结汇和旅行支票兑付业务，应申报在“外汇兑换人民币”业务范围内；非居民在国内没有用完的人民币在离境前兑回原币的兑换业务也应申报在“外汇兑换人民币”业务范围内，但以负值申报。

问：日元要求精确到百位，其它币种精确到个位应如何申报？

答：日元精确到百位是指要将汇兑业务数据十位上的数四舍五入到百位。如7560日元，要申报成7600日元；其它币别精确到个位是指将汇兑业务数据小数点后一位数四舍五入到个位。如75.4美元，要申报成75美元。但精确与保留是二个概念，有些银行误将7600日元保留到百位，即申报成76日元，这是错误的。问：汇兑业务国别应如何申报？ 答：在外汇兑换人民币月报表中国别指的是非居民所居住的国家，外币兑换网点或外币代兑机构要根据其护照或声明填写；在人民币兑换外汇月报表中国别指的是居民欲前往的国家，外币兑换网点或外币代兑机构要根据其护照上签证所列明的国家填写。问：“中国居民退汇”指的是什么？应如何进行申报？ 答：“中国居民退汇”是指出国人员回国后，将剩余外汇退售给外汇指定银行的那部分外汇。这项内容在人民币兑换外汇（月报表）中以负值填写，以冲减人民币兑换外汇总量。在录入汇兑业务统计监测系统时，国别录为“ZZZ”。问：“非居民退人民币” 指的是什么？应如何进行申报？ 答：“非居民退人民币”是指非居民离境时退人民币而兑换外汇的金额。这项内容在外汇兑换人民币（月报表）中以负值填写，以冲减外汇兑换人民币总量。在录入汇兑业务统计监测系统时，国别录为“YYY”。

问：汇总数据时各币别兑换美元是按“各银行公布的外汇牌价”折算还是按“各币种对美元统一折算率”折算？

答：汇兑业务统计申报系统是按“各币种对美元统一折算率”汇总数据的，而不是按外汇指定银行公布的“外汇牌价”折算成美元进行汇总的。因此各外汇指定银行应在月初就将当月的“各币种对美元统一折算率”录入到系统中，保证数据汇总正确。

问：外币兑换水单的填写要件是什么？在办理居民和非居民外币兑换时应注意哪些问题？ 答：外币兑换水单应包括以下内容:客户姓名、客户国籍、证件种类及号码、兑换日期、外币币种、外币和人民币金额、外汇牌价、款项用途、款项使用方式等。外币兑换水单需经办人员盖章确认，需要留存5年备查。外币代兑机构在办理境内居民个人外币兑换人民币业务时,要在外币兑换水单上加注“不得办理兑回业务”字样。非居民退人民币要在六个月内办理，超过六个月，不再办理兑回业务。

问：若发现外币兑换点和代兑点上报数据突增或突减应如何处理？ 答：外汇指定银行若发现外币兑换点和外币代兑机构上报数据突增或突减，应及时调查了解情况，在排除人为统计错误的情况下及时将调查情况上报外汇管理部门。

第五篇：网上申报常见问题解答

网上申报常见问题解答

【政策方面】

一、密码遗忘

二、信息修改（选错认定机构除外）

三、认定机构选择错误

四、现场确认点选择错误

五、不能提交注册信息或保存注册信息

六、错过网上报名、错过现场确认

七、申请人姓名中含有生僻字的处理方法

【网上申报操作】

一、登录时提示“您输入的密码不正确”

二、登录时提示“信息库中没有找到输入的信息！请仔细检查您输入的信息，如果您没有注册，请先注册！”

三、认定机构选择

四、“选择资格种类和认定机构”页面没有出现需要选择的“认定省份”或“认定机构”

五、没有现场确认点供选择，网报无法继续

六、申请人姓名生僻字处理

七、身份证号错误校验提示

八、所学专业选择

九、简历填写两条以上系统仍提示“简历须填写两条以上”，不能保存

十、照片上传

十一、大专学历填报“中等职业学校实习指导教师资格”提示“资格种类和学历关系不符”，如何处理？

十二、系统出现“null”错误提示，提交信息或保存信息时提示页面出现严重错误

十三、所有内容都填好后，提交注册信息时总是报错

十四、信息修改提示成功后，看到的还是原来的信息

十五、没有找到报名号

【关于浏览器】

一、如何查看所使用的浏览器的名称

二、如何查看IE的版本

三、如何清除IE浏览器缓存

【政策方面】

一、密码遗忘

申请人网上申报时，请务必正确填写个人常用的电子邮箱，以备遗忘注册密码时能根据申请人填写的姓名、证件号码和电子邮箱找回密码。申请人如遗忘注册密码，请在“网上申报”首页，点击“找回密码”,输入申请人网上申报时填写的姓名和证件号码，填写验证码信息，点击“提交”按钮，系统提示“密码已经发送到你的邮箱，请登录邮箱*****取回密码。”其中*****为申请人网上申报时填写的电子邮箱。申请人登录自己填写的邮箱即可收到“中国教师资格网”发送的申请人注册密码。

返回

二、信息修改（选错认定机构除外）

1、网上报名日期截止之前，若发现所填信息有误，可直接登录网上申报系统，进行修改，修改后重新打印教师资格申请表。

2、网上报名日期结束后，若发现所填信息有误，可在现场确认环节请确认点的工作人员协助进行修改，修改后重新提交并重新打印教师资格申请表。

3、现场确认完成后又发现信息有误的，须持本人有效身份证件及现场确认函件等证明材料到网上申报时选择的认定机构申请办理信息修改。

返回

三、认定机构选择错误

1、两个认定机构的网上报名日期截止之前，若发现选择有误，可直接登录，进行修改。

2、两个认定机构中任何一个认定机构的网上报名日期已经结束时，若发现选择有误、无法修改的，属于申请人个人错报责任的，原则上不予受理。情况特殊者，本人可向相应的认定机构提出重报要求。可否重报，将由所涉及的两个认定机构协调决定。

返回

四、现场确认点选择错误

1、网上报名日期截止之前，若发现确认点选择有误，可直接登录网上申报系统，进行修改。

2、网上报名日期结束后，若发现确认点选择有误，须持本人有效身份证件到已选择的现场确认点处，由确认点的工作人员协助修改为正确的确认点。

3、现场确认点信息修改后，须持现场确认材料到正确的确认点处进行现场确认。

返回

五、不能提交注册信息或者保存注册信息

1、出现“本已经注册了1种教师资格”的提示

原因是政策规定，同一自然年内，只允许申请一种教师资格。

出现此提示后，解决的办法为： 1）首先明确当事人在本内或以前是否申请过教师资格，当时是否符合认定条件，并联系申请时选择的认定机构加以确认。

2）本次开展认定时间内，是否已经成功提交或保存过注册信息。如果信息提交或保存过，系统不允许重复提交或保存，请使用正确的姓名、证件号码、密码登录网上申报系统。

2、出现“已经在系统中注册过了此种教师资格”的提示

原因是政策规定，同一种教师资格，只允许申请一次。

出现此提示请确保以前是否申请过该种教师资格，当时是否符合认定条件，请及时联系以前申请时选择的认定机构进行确认。

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六、错过网上报名、错过现场确认

若因各种原因错过网上报名或者错过现场确认，原则上不予补报或者受理申请。

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七、申请人姓名中含有生僻字的处理方法

网上申报填写信息时，申请人姓名中有生僻字的，可使用输入法中的“全拼”输入。如果还没有要找的字，请输入两个下划线“__”代替一个字，后面用同音字注明，并加上括号（见下面举例说明）。在打印出的《教师资格认定申请表》上，生僻字的位置处手工填上汉字。同时提交身份证复印件给相关机构，作为证明材料。举例说明：

1、姓名中含有一个生僻字申请人姓名：王珄，填写：王__（生）

2、姓名中含有两个生僻字申请人姓名：王頔珄，填写：王____（迪生）

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【网上申报操作】

一、登录时提示“您输入的密码不正确”

原因：

1、密码记错。如字母大小写错误、字母数字组合顺序错误、字符全角半角等。

解决办法：请认真检查密码，保证输入正确。

一般出现这种问题时，绝大部分申请人自认为密码没有错，是系统错误。但根据我们所掌握的情况看，恰恰相反。所以，请申请人耐心、冷静、仔细地核对密码。

2、密码中包含“<”、“>”、“’”（英文输入状态下的小于号、大于号、单引号）这三个字符时，系统会对其特殊处理后保存。申请人再按原密码输入时，与保存的该项信息不符，因此无法登录。

解决办法：需要按照密码遗忘的第二种情况（参见前节问题一的说明）联系相关认定机构，申请重置密码。

3、密码太长。设置登录密码时，系统中明确要求“长度10-20个字符,至少采用数字、字母、特殊字符两两组合”。如果超过20个字符，系统将忽略20位以后的字符，只保存前面20个字符。

解决办法：直接输入前20个字符即可登录系统。

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二、登录时提示“信息库中没有找到输入的信息！请仔细检查您输入的信息，如果您没有注册，请先注册！”

解决办法：

1、检查登录填写的姓名、证件号码信息输入是否正确。

2、检查证件类型是否与填报时选择相同，更换其他证件类型尝试登录。

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三、认定机构选择

1、认定机构的名称在文本框中不能输入。

原因：“认定机构”不是手工输入，需要选择 解决办法：

文本框右侧有“选择”字样链接，点击此处，将会弹出新的页面，在新弹出的页面中选择正确的认定机构，如上图

2、申请“幼儿园教师资格（小学教师资格或初级中学教师资格）”时没有能够选择的认定机构 原因：

不同级别的认定机构可认定的资格种类不同（详见网页中说明），“幼儿园教师资格（小学教师资格或初级中学教师资格）”通常需要选择县（区）级认定机构

解决办法：

在可供选择认定机构的页面中，该省开展网报的认定机构以目录树的形式列出，点击市（地区）教育局前面的“+”号，将列出该市下属的县（区）教育局，再从中选择正确的认定机构，如下图

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四、“选择资格种类和认定机构”页面没有出现需要选择的“认定省份”或“认定机构”

请关注申请认定所在省份或者教育局的公告通知，了解该省或该教育局是否进行网上申报和网上申报的开始以及结束时间。如果不开展网报，则不会显示该省份或该机构；如果开展网报，则需要等待相关认定机构完成网报准备工作。具体情况，请联系认定机构。

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五、没有现场确认点供选择，网报无法继续

出现这种情况的大多数原因是相关认定机构的网报准备工作正在筹备中。具体情况，请联系认定机构加以确认。

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六、申请人姓名生僻字处理

网上申报填写信息时，申请人姓名中有生僻字的，可使用输入法中的“全拼”输入。如果还没有要找的字，请输入两个下划线“__”代替一个字，后面用同音字注明，并加上括号（见下面举例说明）。在打印出的《教师资格认定申请表》上，生僻字的位置处手工填上汉字。同时提交身份证复印件给相关机构，作为证明材料。认定机构（确认点）对此类情况进行登记，以备后续教师资格证书打印。附件

（一）为登记表（式样），可根据实际情况增加登记项。

举例说明：

1、姓名中含有一个生僻字

申请人姓名：王珄，填写：王__（生）

2、姓名中含有两个生僻字

申请人姓名：王頔珄，填写：王____（迪生）

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七、身份证号错误校验提示

原因：系统根据一定原则对身份证号码进行校验，不符合校验原则会有此提示。

解决办法：仔细核对身份证号码。如果身份证号码真实，输入正确，可以忽略此提示，不影响正常填报。

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八、所学专业选择

1、在“类别一”和“类别二”中都有与所学专业一样名称的专业，如何选择？

解决办法：在任何一个类别中选择都可以，只要与本人毕业证书专业相同的即可。

2、在所有的类别中都没有与本人毕业证书专业相同的专业，如何选择？ 解决办法：在任何一个类别中选择相近的专业即可。

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九、简历填写两条以上系统仍提示“简历须填写两条以上”，不能保存

原因：简历需要填写的五项信息中有些内容没有填写，或简历中填写的单项信息的内容过长

解决办法：每条简历的五项信息“起时间”、“止时间”、“单位”、“职务”、“证明人”，这五项必须都填写，如果“职务”无法确定请填写“无”。简历中填写的单项信息的内容不能太长，特别是起时间、止时间最长为10个字符（1个汉字占2个字符），内容过长则不能保存。

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十、照片上传

（一）、照片的要求

申请人本人近期正面免冠电子证件照片，须是与教师资格申请表、教师资格证书上粘贴的照片同一底版。

（二）、照片不能成功上传

1、请使用IE浏览器。

2、检查照片是否符合要求。仔细阅读页面中照片上传的说明，并按要求来处理照片：文件类型必须为.jpg格式；要求宽114像素，高156像素；文件大小不得超过20KB。

3、出现IE的安全警告对话框，请点击其中的“是”按钮，IE7、IE8需要按照说明在上传前进行设置

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十一、大专学历填报“中等职业学校实习指导教师资格”提示“资格种类和学历关系不符”，如何处理？

此提示为系统的校验过程，请点击“确定”忽略此提示，将不影响信息网报和资格申请。

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十二、系统出现“null”错误提示，提交信息或保存信息时提示页面出现严重错误

原因：受浏览器的影响。解决办法：

1、请使用IE浏览器来进行填报。

2、关闭所有网页，清除IE缓存后，重新打开网页进行填报（参见后节问题三说明）。

3、尝试更换电脑、更换上网地点进行填报。

返回

十三、所有内容都填好后，提交注册信息时总是报错

原因：受浏览器的影响

解决办法：

1、请使用IE浏览器来进行填报

2、关闭所有网页，清除IE缓存后，重新打开网页进行填报（参见后节问题三说明）

3、尝试更换电脑、更换上网地点进行填报。

返回

十四、信息修改提示成功后，看到的还是原来的信息

解决办法：

1、退出系统。

2、关闭所有网页，清除IE缓存后，重新登录系统查看填报信息。

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十五、没有找到报名号

“报名号”需要提交注册信息或者保存注册信息成功后，才能看到，将会在姓名的上方多出一行。请注意：提交注册信息和保存注册信息两者报名号不相同，没有提交或者保存注册信息时，图例显示为：

成功保存或提交注册信息后，会生成报名号，如下图：

【关于浏览器】

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一、如何查看所使用的浏览器的名称

上网时，浏览网页的工具称为浏览器。目前浏览器类型很多，如IE、世界之窗、360安全浏览器等等，可以直接查看浏览器标题栏的信息来获得浏览器的名称，如下图

微软的IE浏览器

世界之窗浏览器

搜狐浏览器

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二、如何查看IE的版本

点击浏览器的“帮助”菜单

选择“关于Internet Explorer”

查看版本，下图所示为IE6

三、如何清除IE浏览器缓存

点击浏览器的“工具”菜单

选择“Internet选项”

返回

“常规”中找到“Internet临时文件”下的“删除文件”按钮

点击“删除文件”按钮，新弹出的窗口中选中“删除所有脱机内容”前的复选框

点击白方格使其出现“√”后，再点击“确定”即可。

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