第一篇：关于国际收支网上申报系统银行数据接口程序开发有关事项的通知
关于国际收支网上申报系统银行数据接口程序开发
有关事项的通知
各银行：
《国家外汇管理局关于做好调整境内银行涉外收付凭证及相关信息报送准备工作的通知》（汇发[2011]49号）下发后，我们收到很多银行咨询电话。大多数银行认真研读了文件，比如三菱东京日联银行（中国）有限公司，提出了很多具有建设性的意见。但我们也发现部分银行并未深入领会文件精神，对本次调整内容一知半解。为银行在系统开发时少走弯路，我们在此特别提醒，本次银行接口程序调整的主要内容不在于接口程序本身，而是在于从银行业务系统中抓取数据的范围有了较大的变化。因此，需要银行业务人员在吃透文件的基础上，向自身业务系统的开发者提出准确的业务需求，保证抓取数据的完整性。
一、关于系统调整的内容
本次系统调整的主要内容为两方面：一方面是在国际收支统计间接申报数据添加“JW”和“JN”标示；第二方面是将境内外汇收付（既包括原来需上报的货物贸易核查项下外汇收付，又加入了非贸易及资本项下的外汇收付）和货物贸易核查项下的人民币收付（新增内容）全部纳入数据采集范围。
二、相关文件
与本次系统调整有关的文件包括《国家外汇管理局关于做好调整境内银行涉外收付凭证及相关信息报送准备工作的通知》（汇发[2011]49号）、《国家外汇管理局综合司关于开展国际收支网上申报系统银行数据接口程序验收和联调工作有关事项的通知》（汇综发［2012]14号），以及《调整境内银行涉外收付凭证及相关信息报送准备工作的问题解答》（第一期）和（第二期），请银行认真学习，避免出现漏报等情况。
三、业务提示
根据《调整境内银行涉外收付凭证及相关信息报送准备工作的问题解答》（第二期），“境内同一居民通过境内银行办理的外汇同名划转业务（包括行内划转和跨行划转），境内银行应报送相应信息”。这里的同名划转包括定活期转存以及待核查账户向结算账户划转。
四、关于验收
本次验收采取现场验收和非现场验收相结合的办法，对于提交明确、详细自查报告的银行，外汇局或选择非现场验收，我们将通知这些通过验收的银行提交《银行联调计划表》，安排与总局的系统联调。为便于工作的开展，请银行尽量在3月23日前提交自查报告、验收申请和《银行接口程序完成情况表（2012年版）》。
2012.3.21
第二篇：关于开展国际收支网上申报系统银行数据接口程序验收和联调工作有(精)
特急特急国家外汇管理局综合司文件汇综发〔 2012〕 14号国家外汇管理局综合司关于开展 国际收支网上申报系统银行数据接口程序验收和联调工作有关事项的通知
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波 市分局;各中资外汇指定银行:按照 《国家外汇管理局关于做好调整境内银行涉外收付凭证 及相关信息报送准备工作的通知》(汇发〔 2011〕 49号和《国家外汇管理局综合司关于印 发〈国际收支网上申报系统操作规程〉的通知》(汇综发〔 2010〕 122号有关要求,现将 本次涉外收付相关凭证调整有关的国际收支网上申报系统银行数据接口程序(以下简称银行 接口程序验收和联调工作相关事项通知如下:
一、银行接口程序验收工作的组织和实施
(一 银行接口程序验收工作的组织验收工作由国家外汇管理局统一组织开展, 国家外汇管 理局分支局、外汇管理部(以下简称外汇局分支局负责具体实施。外汇局分支局应成立银 行接口程序验收领导小组, 安排国际收支、经常项目、资本项目和科技业务人员共同参加验 收工作, 各外汇指定银行应积极配合完成。在京政策性银行及全国性商业银行总行接口程序 由国家外汇管理局北京外汇管理部负责验收;其他政策性银行及全国性商业银行、城市商业 银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、村镇银行等地方性银行以 及外资银行(外资商业银行、中外合资商业银行、外国商业银行分行境内牵头行总行(外 国商业银行分行境内牵头行视同总行接口程序由所在地外汇局分支局验收。
(二 验收工作程序和相关要求各外汇指定银行接到本通知后, 应按照 《国际收支网上申报 系统与银行业务系统接口程序验收要求》(1.2版(附件 1要求,并使用银行接口验收工 具(通过应用服务平台 “ 常用下载 ” 栏目下载 对本行自身业务系统修改情况及接口程序进行 自查,检查本行接口程序是否满足有关要求。自查结果达到验收工具和附件 1相关要求的, 应向所在地外汇局分支局提交银行接口程序自查报告。外汇局分支局应严格按照汇发 〔 2011〕 49号文和附件 1要求认真审查银
行接口程序自查报告,并组织人员对银行接口程序进行验 收。国家外汇管理局分局、外汇管理部(以下简称外汇局分局应按日汇总辖内银行接口程 序验收合格的银行名单,填写《银行接口程序验收情况统计表》(附件 2 ,并及时传送国家 外汇管理局国际收支司(邮箱地址:stat@bop.safe。国家外汇管理局国际收支司将及时在 国家外汇管理局信息门户网上公布银行接口程序验收情况, 供各外汇局分支局查询。对 2012年 3月 31日前无法完成接口程序验收的银行,外汇局分局应上报具体情况说明。
二、接口联调工作的组织和实施接口程序已验收合格的银行,应按照汇综发〔 2010〕 122号 文要求向所在地外汇局分支局传送 《银行联调计划表》 电子邮件, 各外汇局分局应当日及时 转报国家外汇管理局国际收支司(邮箱地址:stat@bop.safe。国家外汇管理局将从 3月 19日起根据 《银行联调计划表》 汇总情况, 分期分批组织银行开展联调工作, 具体要求详见 《国 际收支网上申报系统与银行业务系统接口程序联调方案》(1.2版(通过应用服务平台 “ 常用 下载 ” 栏目下载。
三、外汇分支局应在日常工作中通过现场和非现场核查, 加强核查银行报送数据的范围是否 符合国际收支统计间接申报及汇发〔 2011〕 49号文相关规定。
四、外汇账户内结售汇部分银行接口程序的验收和联调工作将另行通知。
五、外汇局分局在接到本通知后,应及时转发辖内中心支局、支局和银行。
六、在执行中如遇问题, 请及时向国家外汇管理局反馈。国家外汇管理局国际收支司联系电 话:010-68402306 国家外汇管理局经常项目管理司联系电话:010-68402450 国家外汇管理 局资本项目管理司联系电话:010-68402366国家外汇管理局外汇业务数据监测中心(科技 司联系电话:010-68402047 附件:1.国际收支网上申报系统与银行业务系统接口程序验 收要求(1.2版 2.银行接口程序验收情况统计表二〇一二年三月五日主题词:国际收支银 行接口程序通知内部发送:局长、副局长、纪检组长,总经济师、总会计师,综合司、收支
司(6、经常司、资本司、人事司(内审司、监测中心(6。主办单位:收支司(共印 55份 国家外汇管理局综合司 2012年 3月 5日印发
附件 1:国际收支网上申报系统与银行业务系统接口程序验收要求(1.2版为顺利推进国 际收支网上申报系统(以下简称网上申报系统银行接口程序验收工作,根据《国际收支网 上申报系统与银行业务系统数据接口规范(1.2版 》 ,特制定本要求。
一、银行接口程序设计及开发的主要原则
(一数据导入原则:国际收支网上申报系统所要求的涉外收支(涉外收入、境外汇款、对 外付款 /承兑、货物贸易核查项下境内收付款、非货物贸易核查项下境内收付汇、外汇账户 内结售汇基础信息必须从银行自身计算机处理系统(包括银行内部与国际收支统计间接申 报、货物贸易核查项下境内收付款、非货物贸易核查项下境内收付汇、外汇账户内结售汇有 关的各种业务处理系统、会计核算系统、账务处理系统及人民币系统等,以下统称 “ 银行自 身电子系统 ” 中导入银行自身开发的接口程序(以下简称 “ 银行接口程序 ”。
1、对于从银 行自身电子系统中无法导出基础信息到银行接口程序的, 银行可在其接口程序中录入相应的 基础信息。
2、对于从银行自身电子系统中只能导出基础信息的部分要素到银行接口程序的, 银行可在其接口程序中补录基础信息的其他要素。
3、对于某些业务没有银行自身电子系统 的,银行可在其接口程序中录入相应的基础信息。
(二 申报号码自动生成和不可变更原则:申报号码应在银行自身电子系统导入银行接口程 序时或在银行接口程序补录/录入基础信息完整后, 按申报号码的编制规则和校验规则自动 生成。不得对申报号码进行手工干预。申报号码应与每笔收付款或结售汇业务做到一一对应, 保证申报号码的唯一性。申报号码不得重号, 但可跳号。对申报号码项下的数据信息进行任 何操作,都不能变更该申报号码。
(三修改 /删除原则:对于已产生申报号码的基础信息(无论其是否属于报送范围 ,均应 及时报送外汇局。如需修改/删除, 应遵循 “ 基础信息在何处产生在何处修改/删除 ” 的原则, 即从银行自身电子系统中导入银行接口程序的基础信息不能在银行接口程序中修改/删除, 应在银行自身电子系统中进行修改/删除;在银行接口程序中
补录/录入的基础信息应在该 接口程序中进行修改 /删除。因此,银行在开发其接口程序时应在技术上对此进行控制,并 按照接口规范的要求注明修改/删除原因。
(四 及时性原则:无论采取部分接口还是全接口方式(全接口方式是指基础信息、申报信 息、管理信息均由其接口程序产生的一种方式 报送数据, 银行均应按照接口规范的要求及 时将数据报送外汇局。银行从自身电子系统将基础信息导入其接口程序或在其接口程序补录 时,均应保证其操作能满足接口规范的时效性要求。
(五 完整性原则:银行通过其接口程序产生的数据范围应与接口规范所要求的数据范围一 致,保证其完整性。
(六 正确性原则:银行接口程序中相关数据校验和质量控制应符合接口规范的要求。此外, 银行在设计和开发其接口程序时, 除了应按照有关规定及以上有关原则外, 还应把握以下两 点:
1、从银行自身电子系统导入其接口程序、再导出报送外汇局的过程中,应尽量做到由计算 机自动处理,减少人为干预。
2、银行录入的基础信息要做到一次录入,银行自身电子系统和接口程序共享,基础信息中 的同一信息要素不要进行二次或多次录入,减轻银行工作人员的录入工作量。
二、银行接口程序验收工作要求
(一银行自身电子系统导入其接口程序阶段
1、银行应说明银行自身电子系统产生的基础信息及在银行接口程序中补录的基础信息等情 况。对无法由银行自身电子系统产生的基础信息须说明原因:如银行接口程序未实现导入功
能、或其自身电子系统缺少该项基础信息或银行部分业务无电子系统等。
(1对于从银行自身电子系统中无法导出基础信息到银行接口程序的,银行应提供从银行 自身电子系统中导出基础信息到银行接口程序的计划和安排。
(2对于某些业务没有银行自身电子系统的,银行应提交该业务实现其自身电子化的计划 和安排。(3对于与国际收支统计间接申报有关的业务完全没有银行自身电子系统的银行, 应提交落实网上申报系统接口程序的具体方案和时间安排。外汇局各分局应督促上述银行按 照《国家外汇管理局关于做好调整境内银行涉外收付凭证及相关信息报送准备工作的通知》(汇发〔 2011〕 49号要求完成自身业务系统的修改完善和涉外收付相关凭证调整有关的 银行接口程序的开发工作。
2、对于采取全接口方式的银行,银行应说明采取全接口方式是下列哪一种情况:(1三类信息均由银行自身电子系统产生;(2仅基础信息由银行自身电子系统产生,申报信息与管理信息在其接口程序中补录/录 入;(3三类信息中的一部分信息由银行自身电子系统产生,其他部分信息在银行接口程序中 进行补录/录入等;(4其他情况(应明确说明。
3、银行应说明从其自身电子系统导入其接口程序环节对数据类别(指涉外收支数据或境内 收支数据或外汇账户内结售汇数据的判定采取以下哪一种方式:(1由银行一线柜员在其自身电子系统中进行人工判定并加注标记;(2在数据由银行自身电子系统导入至银行接口程序时按设定条件或业务类型,由计算机 系统自动判定;(3在数据由银行自身电子系统导入至银行接口程序后,再进行人工判定;
(4其他情况(应明确说明。如:银行进行数据类别判定的标准是否正确,是否建立相应 内控制度保证对数据类别进行判定的准确性和判定标准执行的一致性。
4、银行须按接口规范的要求对基础信息或基础信息、申报信息、管理信息(采取全接口方 式进行逻辑校验。银行应说明选择的校验方式:(1在其自身电子系统中进行校验;(2由银行自身电子系统导入其接口程序环节进行校验;(3在其接口程序中补录相关信息后,在其接口程序中进行校验等;(4在由接口程序中生成接口文件环节校验。
5、对采取全接口方式报送数据的银行不应在其自身电子系统或其接口程序中设置交易编码、交易附言自动生成功能及交易编码与交易附言联动功能。交易编码、交易附言须保持与申报 主体申报的相关信息一致。
6、申报号码的 22位数字或字母必须全部由银行自身电子系统或银行接口程序根据申报号码 编制规则和校验规则自动生成,申报号码中任何一位数字或字母均应避免手工录入。
7、银行从自身电子系统中将部分基础信息批量导入其接口程序,而其他部分基础信息在其 接口程序中进行补录的方式, 银行应对其导入方式进行优化并在程序中得到实现, 达到及时 性原则的要求。
8、基础信息应由银行自身电子系统导出后经由中间介质导入银行接口程序而不是直接由银 行自身电子系统导入银行接口程序的情况, 银行应不能修改其中间介质上的数据, 保证基础 信息在导入银行接口程序前后完全一致。
(二从银行接口程序导出数据到报送外汇局阶段
1、银行从其接口程序导出数据以及报送外汇局的方式应满足及时性原则的要求。
2、银行应建立内控制度并在技术上确保及时性原则的要求。(三银行对于接口反馈信息的处理阶段
1、银行应建立接口文件错误反馈处理机制, 对接口文件反馈的错误信息进行及时合理修正。
2、银行应建立相关制度确保及时对错误反馈信息进行处理。
3、银行应在技术上确保各分支机构对错误反馈信息及时进行查询、修正和反馈。
4、对错误信息的修改应遵循本要求的有关原则。
三、银行接口程序验收技术要求
(一银行接口程序生成的接口文件名及后缀名的英文字母应为大写字母。(二银行接口程序生成的接口文件应通过外汇局提供的 “ 银行接口程序验收工具 ” 的检测。
(三 银行接口程序应具有良好的灵活性和扩展性, 以满足银行业务发展和网上申报系统完 善的需要。
四、银行接口程序验收其他要求
(一银行接口程序的数据范围应包括涉外收支(涉外收入、境外汇款、对外付款 /承兑、货物贸易核查项下境内收付款、非货物贸易核查项下境内收付汇、外汇账户内结售汇等业务 数据。
(二银行若通过全接口方式报送申报信息和管理信息,应遵循本要求的相关原则。
附件 2:银行接口程序验收情况统计表填报分局(名称 :辖内银行需验收家数:家已验收 通过家数:家填报日期:年月日序号金融机构代码银行名称所属外汇局验收通过时间联调计 划开始时间联系人联系电话 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11银行接口程序是指与涉外收付相关凭证 调整有关的银行接口程序填报人:联系电话:
第三篇：国际收支网上申报系统操作规程
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国际收支网上申报系统操作规程
第一章
总 则
第一条
为规范国际收支网上申报系统（以下称“网上申报系统”）操作使用、运行维护和监督管理，确保系统安全高效运行，根据国际收支统计申报相关办法，制定本操作规程。
第二条 网上申报系统是指国家外汇管理局按照国家“金宏工程”的建设要求，根据国际收支统计申报相关办法进行开发，用于采集国际收支统计间接申报（以下称“间接申报”）和贸易进出口核销相关数据的专用电子系统，分为外汇局版、银行版和企业版。申报主体可通过网上申报系统进行间接申报，申报方式包括纸质申报和网上申报。
第三条
本规程适用于国家外汇管理局及其分支机构（以下称“外汇局”）、办理间接申报业务的境内银行及其分支机构（以下称“境内银行”）以及开通网上申报的机构申报主体（以下称“网上申报主体”）。
第四条
国家外汇管理局负责组织、管理和指导全国网上申报系统相关工作，外汇局分支局应按照属地原则，指导督促下级局及辖内银行相关工作；境内银行应指导、培训并协助网上申报主体，审核相关数据，接受外汇局的监督检查；网上申报主体应向境内银行反映网上申报系统相关问题，接受境内银行的指导审核以及外汇局的监督检查。第五条
外汇局、境内银行及网上申报主体应遵守国家有关信息安全--------------------------精品
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管理规定，确保网上申报系统安全，并履行国际收支统计申报数据保密的相关义务。
第二章
组织机制与职责
第七条 国家外汇管理局业务部门和技术部门建立协作机制，分工负责网上申报系统相关工作，履行如下主要职责：
（一）组织、管理和指导全国网上申报系统相关工作，答复外汇分局相关问题咨询；
（二）制定和调整银行接口程序规范，指导督促外汇局开展银行接口程序验收工作；
（三）制定和调整网上申报系统与进口核销系统、出口核报系统、贸易收付汇核查系统相关数据接口规范以及数据归并关系；
（四）负责境内银行接口方式切换、银行接入点变更、系统上线工作。
（五）负责维护系统参数、公共代码数据；
（六）负责定期清理历史数据；
（七）负责网上申报系统应急处理；
（八）考核、考评外汇分局网上申报系统相关工作以及其对下级局及辖内银行的指导情况；
（九）负责网上申报系统运行维护。
第八条
国家外汇管理局分支局负责辖内网上申报系统日常管理和具体实施工作，履行如下主要职责：
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（一）管理和实施辖内网上申报系统相关工作，答复下级外汇局及辖内银行相关问题咨询；
（二）负责辖内银行接口程序验收工作；
（三）负责辖内进口核销系统、出口核报系统、贸易收付汇核查系统相关数据归并关系调整，下载、接收并检查网上申报系统导出给进口核销系统、出口核报系统、贸易收付汇核查系统的数据；
（四）负责辖内网上申报系统应急相关工作；
（五）考核、考评下级外汇局网上申报系统相关工作以及其对辖内银行的指导情况；
（六）负责指导辖内银行安装、调试消息传输系统（简称MTS），并运行维护部署在分局的消息传输系统。
第九条
境内银行应建立业务部门和技术部门分工负责相互协作工作机制，履行如下主要职责：
（一）规范使用网上申报系统，接受所在地外汇局的指导和监督检查；
（二）指导、培训网上申报主体，答复网上申报主体业务和技术咨询；
（三）负责银行接口程序开发和运行维护；
（四）负责建立并维护与国家外汇管理局的网络连接；
（五）负责消息传输系统运行维护，按要求及时向外汇局上报数据，并对外汇局反馈的数据及时进行处理；
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（六）负责本行应急处理工作。
第十条
网上申报主体应明确网上申报系统的使用部门，具
备办理网上申报的岗位人员和软硬件环境，履行如下主要职责：(一)
规范使用网上申报系统；
(二)接受经办业务银行的指导、审核和培训，接受外汇局的监督检查；
(三)采取必要措施，保证网上申报所需软硬件正常运行。
第三章 系统用户管理
第十一条 网上申报系统通过国家外汇管理局应用服务平台（简称ASOne）进行用户管理、权限分配和登录访问。应用服务平台设有超级管理员和系统管理员，由国家外汇管理局技术部门人员担当。第十二条
网上申报系统（外汇局版）用户包括外汇局业务管理员（sba）和业务操作员。
网上申报系统（银行版）用户包括银行业务管理员（ba）和业务操作员，及国家外汇管理局业务管理员（bba）和业务操作员。网上申报系统（企业版）用户包括企业业务管理员（ba）和业务操作员，及国家外汇管理局业务管理员（eba）和业务操作员。第十三条
网上申报系统外汇局版、银行版和企业版中外汇局业务管理员由应用服务平台的系统管理员负责建立和维护。
第十四条
网上申报系统（外汇局版）的外汇局业务管理员负责建立--------------------------精品
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和维护本外汇局的业务操作员，并分配具体的角色。外汇局业务操作员负责日常申报管理工作。
第十五条
网上申报系统（银行版）的银行业务管理员在金融机构网点国际收支业务准入后自动产生，其负责创建和维护本行的银行业务操作员，并分配具体的角色。银行业务操作员负责日常申报工作。第十六条
网上申报系统（企业版）的企业业务管理员在企业开通网上申报生效时点产生，其负责创建和维护本企业业务操作员。企业业务操作员负责日常申报工作。
第十七条
为了更好地了解网上申报系统（银行版）、网上申报系统（企业版）运行情况，国家外汇管理局在网上申报系统（银行版）、网上申报系统（企业版）上建立了业务管理员，并由其创建业务操作员，并分配具体角色。国家外汇管理局业务操作员负责日常申报的监测等工作。
第十八条
网上申报系统外汇局版、银行版和企业版的各级外汇局、各银行网点和网上申报主体业务管理员均为一个，业务操作员可为多个。外汇局业务管理员由国际收支部门人员担当。银行和网上申报主体应指派合适的人员担当业务管理员。
第十九条
对于业务操作员因业务岗位变动需要调整用户角色或者停用的，业务管理员应及时予以角色调整或停用该用户。
第二十条
外汇局、银行和网上申报主体的业务操作员用户实行实名登记制度。
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第二十一条
业务管理员和业务操作员用户第一次登录系统时，必须修改初始密码才能访问进行相关业务操作。用户密码至少为8位，其中必须包含大写字母、小写字母和阿拉伯数字。
第二十二条
外汇局、银行和网上申报主体业务管理员和业务操作员的用户名和密码仅限本人使用，所有用户不得将用户名及密码擅自借给他人使用。
第二十三条
外汇局、银行和网上申报主体业务管理员和业务操作员原则上每三个月要更换密码，防止密码被他人盗用。
第二十四条
在遗失密码时，各级外汇局业务管理员用户密码由上级外汇局业务管理员用户重置，业务操作员用户密码由本级外汇局业务管理员用户重置。银行业务管理员用户密码由所属外汇局业务管理员重置，银行业务操作员用户密码由本行业务管理员重置。企业业务管理员用户密码由业务办理银行业务管理员用户重置。企业业务操作员用户密码由本企业业务管理员用户重置。第四章 银行上线
第二十五条
申请使用网上申报系统的境内银行总行、外资银行境内牵头行以及为成员单位办理集中收付的财务公司（以下简称“银行总行”）应制定切实可行的网上申报系统上线工作计划，并将上线申请、领导小组和工作小组成员名单、职务和联系方式（含互联网邮箱地址）以书面形式报送所在地外汇局国际收支部门，由所在地外汇局逐级上报至国家外汇管理局国际收支部门。
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第二十六条
银行总行应按照外汇局信息系统代码标准化工作相关规定在系统上线前向所在地外汇局信息系统代码标准化主管部门申领金融机构代码和金融机构标识码，并由所在地外汇局国际收支部门在网上申报系统中为其进行国际收支业务的开通设置。
第二十七条
银行总行应按照《国际收支网上申报系统银行软硬件配置及网络接入要求》（附件1），做好与国家外汇管理局网络接入及相关软硬件的准备工作。银行内部访问网上申报系统的网络不得与国际互联网（INTERNET）互联。
第二十八条
银行总行应填写《银行联调计划表》（附件2）报所在地外汇局国际收支部门，由所在地外汇局逐级上报至国家外汇管理局国际收支部门。
第二十九条
银行总行应按照《国际收支网上申报系统与银行业务系统数据接口规范（1.1版）》（附件3）和《国际收支网上申报系统与银行业务系统接口程序验收要求》（附件4）的规定完成接口程序的开发、测试工作，建立相应的工作制度。所在地外汇局国际收支部门、经常项目管理部门和技术部门对银行总行的接口程序和网络接入情况进行验收，并将验收结果逐级上报至国家外汇管理局国际收支部门。
第三十条
银行总行向所在地外汇局技术部门申领消息传输系统安装介质（含手册），并向国家外汇管理局技术部门申请消息传输系统许可证和路由表。银行根据安装手册配置好消息传输系统服务器后，--------------------------精品
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申请消息传输系统联调。所在地外汇局技术部门对银行消息传输系统的安装提供必要的技术支持。
第三十一条
银行总行接口验收通过且消息传输系统联调完成后向国家外汇管理局技术部门申请接口联调。申报信息/核销信息接口方式为全接口或者部分手工/部分接口，且单位基本情况表以手工方式录入的银行总行在申请接口联调前，应做好以下准备工作：
（一）银行总行以《国际收支网上申报系统联调环境登录和浏览器设置说明》（附件5）为基础，结合本行实际情况，指导参加接口联调工作的银行分支机构进行浏览器参数设置及自查等工作，确保能够正常访问网上申报系统（联调环境）。
（二）银行总行负责将总局下发的本行管理员用户（用户代码为ba）和初始密码通知参加接口联调工作的银行分支机构。银行分支机构以管理员用户代码（ba）登录网上申报系统银行版（联调环境），添加本网点操作员用户（见附件6），并录入接口联调所需的单位基本情况表及相关信息。
第三十二条
银行总行接口联调时需要搭建业务系统模拟环境以便于通过接口程序报送模拟数据。银行应及时解析接口反馈文件（相关错误类型见附件7），提供手段使具体经办人员了解申报数据报送情况以及时修改出错数据，并应分析、统计接口数据的错误反馈情况，涉及接口程序的问题应及时修改。
第三十三条
银行总行收到国家外汇管理局接口联调通过的通知后，--------------------------精品
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根据《联调环境切换到生产环境有关配置要求》（附件8）清除接口联调期间接口程序中的基础数据、申报／核销数据，将消息传输系统切换到生产环境，做好系统上线的准备工作。
第三十四条
银行总行完成系统上线的准备工作后向所在地外汇局国际收支部门报告完成情况及计划正式上线时间，所在地外汇局逐级上报，外汇局分局以正式文件向国家外汇管理局申请，并依据总局批复安排银行上线工作。
第三十五条
银行总行以《国际收支网上申报系统（生产环境）登录和浏览器设置说明》（附件9）为基础，结合本行实际情况，指导分支机构正确配置浏览器参数，做好计算机病毒防治工作，确保能够正常访问网上申报系统。
第三十六条
银行总行管理员用户（用户代码为ba）的初始密码将由国家外汇管理局下发，同一银行总行及其分支机构的管理员用户初始密码相同。银行总行负责将国家外汇管理局下发的本行管理员用户初始密码通知分支机构。银行分支机构以管理员用户（用户代码为ba）登录网上申报系统（银行版），添加本网点操作员用户（见附件6）。
第三十七条
国家外汇管理局技术部门根据银行总行报送的《银行联调计划表》（附件2），为其设置接口方式，并开通网上申报功能。第三十八条
国家外汇管理局国际收支部门负责实时更新银行上线进度表，并通过国家外汇管理局信息门户网向外汇局各分支局发布。
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第三十九条
银行总行如果计划退出网上申报系统，应先完成业务数据的处理，并在退出前一个月向所在地外汇局国际收支部门报告，所在地外汇局逐级上报，外汇局分局以正式文件向国家外汇管理局报告。国家外汇管理局据此关闭消息传输系统通道，并安排该银行在网上申报系统中的退出事项。
第四十条
银行分支机构上线前应向所在地外汇局国际收支部门申请，由所在地外汇局在网上申报系统中进行开通操作。银行分支机构如果计划停止办理国际收支业务，应先完成业务数据的处理，并在停止业务前一周向所在地外汇局国际收支部门报告，并由所在地外汇局在网上申报系统中进行关闭操作。
第四十一条 多家银行总行可以共用网络专线和消息传输系统，但应符合共用消息传输系统的实施要求（见附件10《多家银行共用消息传输系统的实施要求》）。共用线路及消息传输系统的多家银行应指定其中一家银行作为牵头银行，由牵头银行负责网络专线及消息传输系统的维护和接口数据管理，并确保共用线路（含备份线路）的网络带宽满足业务需要。
第四十二条
银行总行如果与已上线银行共用网络专线和消息传输系统，且使用相同的业务系统和接口程序，则可以在完成系统上线的准备工作后向所在地外汇局国际收支部门说明情况及计划正式上线时间，所在地外汇局逐级上报，分局以正式文件向国家外汇管理局申请，并依据总局批复安排银行上线工作。
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第四十三条
银行总行接入国家外汇管理局的网络原则上应由其总行、数据中心或指定分支机构通过专线一点接入。若确实需要多点接入，则该银行应向所在地外汇局报告多点接入和相关消息传输系统部署情况，以及各接入点与其下辖银行网点的对照关系（填报格式见附件11《银行部署多套消息传输系统的备案表》），参照第三十条规定组织好各个接入点银行与国家外汇管理局的联调工作，并保证数据不会重复报送。
第四十四条
对于国际收支申报年业务量小于1000笔的银行，银行总行可以按照《国际收支网上申报系统银行软硬件配置及网络接入要求》（附件1）的规定申请采用拨号方式接入国家外汇管理局，其间接申报和贸易进出口核销相关数据通过手工方式录入至网上申报系统。
第五章 机构申报主体网上申报
第四十五条
机构申报主体可以通过网上申报系统完成收入申报，选择了网上申报业务的机构申报主体仍可以通过纸质申报方式完成收入申报。
第四十六条 各级外汇局负责为其直辖的银行网点开通和关闭网上申报业务，银行网点应在自身已经开通网上申报功能的情况下，方能为申报主体办理开通和关闭网上申报业务。机构申报主体可到任一开通网上申报功能的经办银行网点开通和关闭网上申报。
第四十七条 网上申报系统（企业版）部署在互联网上，机构申报主--------------------------精品
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体开通网上申报业务后，应配备能够访问网上申报系统（企业版）的计算机设备，按照《国际收支网上申报系统登录和浏览器设置说明》（附件9）的要求正确配置浏览器参数，做好计算机病毒防治工作，确保能够正常访问网上申报系统。
第四十八条 机构申报主体正式办理网上申报业务前应仔细阅读《国际收支网上申报系统（企业版）使用指南》（附件12）。
第四十九条 网上申报主体可以到任一开通网上申报功能的银行网点申请对其业务管理员用户进行密码重置和打印。
第五十条
网上申报主体应当严格遵守国家法律规定，不得利用网上申报系统从事危害国家安全、破坏计算机网络信息系统安全的违法犯罪活动。第六章 外汇局上线
第五十一条 外汇局分局辖内有申请使用网上申报系统的外汇局时，应向国家外汇管理局技术部门申请，并说明外汇局代码和名称。国家外汇管理局技术部门负责在网上申报系统中建立该外汇局的业务管理员。
第五十二条
外汇局首次登录网上申报系统（外汇局版）前，应按照《国际收支网上申报系统登录和浏览器设置说明》（附件9）的要求正确配置浏览器参数，做好计算机病毒防治工作，确保能够正常访问网上申报系统。
第七章 日常操作与系统维护
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第五十三条
银行总行如果要变更网络接入或重新部署消息传输系统时，应提前向所在地外汇局国际收支部门报告，并按照第二十七条和第三十条规定，重新与国家外汇管理局进行网络接入和消息传输系统联调工作。银行总行如果要变更接口方式参照《国际收支网上申报系统银行接口方式切换流程》（附件13）执行。银行总行在进行相关变更操作时，应做好变更前后业务的衔接工作，保证业务数据的及时和完整。
第五十四条 银行应及时将机构申报主体的《单位基本情况表》及开户信息手工录入/接口导入网上申报系统。否则机构申报主体在该银行网点发生的申报信息/核销信息不能手工录入/接口导入网上申报系统（银行版）。
第五十五条
银行所在地外汇局应于当日对系统中待核查的《单位基本情况表》进行核查，申报主体的《单位基本情况表》核查通过后，该申报主体的申报信息方能用于后续的综合查询和统计分析。第五十六条
银行可以将申报信息／核销信息接口导入或手工录入到网上申报系统（银行版）。如需修改／删除申报信息／核销信息，银行应遵循“何处产生何处修改/删除”的原则，即接口导入的申报信息／核销信息应在银行自身系统中进行修改／删除,不能在网上申报系统（银行版）中修改／删除；手工录入的申报信息／核销信息应在网上申报系统（银行版）中进行修改/删除。如果银行的申报信息／核销信息接口方式调整为全接口，则可通过接口导入方式修改／删--------------------------精品
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除原来通过手工录入的数据。
第五十七条 网上申报系统设定每日的7：00、12：30、20：00读入银行接口数据，银行应按照数据报送的时限要求设定报送时间，以保证数据报送的及时性。
网上申报系统读入银行数据接口文件后，系统自动生成接口反馈文件并通过消息传输系统发送给银行。银行应提供技术手段解析接口反馈文件，确保各分支机构及时查询反馈信息并做相应处理。
第五十八条 银行分支机构应及时对申报主体报送的网上申报信息进行审核。在进行网上申报信息审核时，如果没有申报主体在该网点的开户信息，则应先补录其开户信息。
第五十九条 国家外汇管理局国际收支部门应根据网上申报系统实际业务需要，及时对来自外汇代码标准管理信息系统新增或变更的公共代码进行筛选，确定网上申报系统所适用的公共代码。
第六十条 国家外汇管理局根据《国际收支网上申报系统向银行反馈申报/核销数据接口规范（1.0版）》（附件14）定期向银行反馈有关数据。对于申报信息／核销信息接口方式为全接口方式的银行，系统于每日23：30生成反馈文件并通过消息传输系统发送给银行；对于申报信息／核销信息的接口方式为部分接口或全手工的银行，系统于每周六23：30生成反馈文件并通过消息传输系统发送给银行。各银行总行应注意接收文件，并在此基础上自行开发满足自身需要的各种功能。
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第六十一条 国家外汇管理局定期向各分支局反馈辖内银行接口文件错误情况，外汇局各分支局不定期向银行通报接口导入错误统计情况。各分支局应根据辖内银行接口文件错误情况对辖内银行数据报送情况进行评估，对错误率较高的银行应督促其分析原因并作情况说明。银行应根据错误统计情况分析原因，如果涉及到接口程序修改，应尽快完善接口程序。
第六十二条 网上申报系统导出给出口核报系统的数据文件由系统每天凌晨自动生成，并发送到外汇局各数据分中心，然后由出口核报系统自动读取入库。外汇局数据分中心技术部门负责保证相关环节正常运转。
网上申报系统导出给进口核销系统的数据文件由系统每天凌晨自动生成，进口核销业务人员每天应登录网上申报系统（外汇局版），下载前一天新增的进口付汇数据,然后手工导入到进口核销系统。如因特殊情况需要重新导入特定付汇日期的进口付汇数据，进口核销业务人员可以重新导出并下载。
贸易收付汇核查系统推广后，其所需数据文件每天从网上申报系统导出后自动入库，各分支局不再需要通过网上申报系统（外汇局版）下载或导入。
第六十三条 外汇局分局辖内有外汇局进出口数据归并关系发生变化时，应将归并关系信息通过邮件告知国家外汇管理局经常项目管理部门。经国家外汇管理局经常项目管理部门审核后，由国家外汇管理--------------------------精品
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局技术部门在网上申报系统进行调整。
第六十四条 银行应对网上申报主体办理网上申报业务的操作和流程进行培训与指导，并负责解答网上申报主体在系统使用过程中遇到的问题。如果银行无法解答网上申报主体遇到的问题或者银行自身遇到问题，应咨询所在地外汇局，所在地外汇局无法解答的应逐级向上级外汇局咨询。各分局应对辖内无法解答的问题进行分类，技术问题应咨询国家外汇管理局技术部门，业务问题应咨询国家外汇管理局业务部门。国家外汇管理局将及时解答分局的问题，对于共性问题的解答情况将汇总并定期发布，各分支局应将解答汇总信息及时转发到银行。
第六十五条 银行应加强网络和消息传输系统的运行监测和维护，确保网络畅通、消息传输系统正常运行以及银行网点可以正常访问网上申报系统（银行版）。如果银行需要变更消息传输服务器或者进行通道复位，应与国家外汇管理局协调一致后再实施。银行应做好消息传输系统服务器有关文件、数据接口文件、接口错误反馈文件和申报/核销信息反馈文件的备份工作,并对消息传输系统服务器磁盘空间进行日常检查，保证磁盘空间满足使用。
外汇局各分中心技术人员应确保网络畅通、消息传输系统正常运行以及辖内外汇局正常访问网上申报系统（外汇局版）。各分中心技术人员应做好本地消息传输系统服务器有关文件的备份、本地接收出口核报数据文件的备份工作，并保证消息传输系统服务器的文件系统空间--------------------------精品
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满足使用。
国家外汇管理局负责消息传输系统的版本控制，如需升级，国家外汇管理局将统一发布版本和部署升级工作，分局技术人员负责指导辖内银行进行升级工作。
第六十六条 国家外汇管理局定期对网上申报系统历史数据进行数据清理，清理以申报单号中的日期为准，每季度清理一次。对于已申报的数据，清理去年本季度（不含）之前的数据，对于未申报数据，清理两年前本季度（不含）以前的数据。
外汇局数据分中心技术人员应按月定期对本地消息传输系统接收到的出口核报数据文件进行清理。
第六十七条 国家外汇管理局和银行应加强网上申报系统和银行接口程序的运行监测，确保数据报送的及时性、准确性、完整性以及进出口核销业务的正常开展，必要时按照《网上申报系统应急预案》（见附件16）的要求启动或执行应急预案。第八章 附则
第六十八条 对违反本操作规程的行为，由外汇局根据《中华人民共和国外汇管理条例》等进行处罚。
第六十九条 本操作规程由国家外汇管理局负责解释。
第七十条 本操作规程自发布之日起施行，以下文件同时废止，个别特殊标注的附件除外。
1.《国家外汇管理局关于开展外汇金宏系统试点工作的通知》（汇发--------------------------精品
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[2008]65号）
2.《国家外汇管理局综合司关于继续进行外汇金宏系统试点工作的通知》（汇综发[2009]1号）
3.《国家外汇管理局关于外汇金宏系统在中国银行和中国工商银行进一步试点的通知》（汇发[2009]20号）
其中附件4《贸易进口付汇核销数据申报管理办法（试行）》、附件5 《出口收汇核销专用信息申报业务管理办法（试行）》除外。4.《国家外汇管理局关于进一步开展金宏工程外汇局子项试点准备工作的通知》（汇发[2009]7号）
5.《国家外汇管理局综合司关于金宏工程外汇局子项试点准备工作的补充通知》（汇综发[2009]33号）
6.《国家外汇管理局关于扩大外汇金宏系统试点银行范围的通知》（汇发[2009]28号）
7.《国家外汇管理局关于外汇金宏系统第一批银行上线有关事项的通知》（汇发[2009]35号）
其中附件5《贸易进口付汇核销数据申报管理办法（试行）》、附件6 《出口收汇核销专用信息申报业务管理办法（试行）》除外。8.《国家外汇管理局关于外汇金宏系统第二批银行上线有关事项的通知》（汇发[2009]37号）
其中附件5《贸易进口付汇核销数据申报管理办法（试行）》、附件6 《出口收汇核销专用信息申报业务管理办法（试行）》除外。
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9.《国家外汇管理局关于中国农业银行等五家银行外汇金宏系统上线有关事项的通知》（汇发[2009]43号）
其中附件5《贸易进口付汇核销数据申报管理办法（试行）》、附件6 《出口收汇核销专用信息申报业务管理办法（试行）》除外。10.《国家外汇管理局关于外汇金宏系统第三批银行试点及上线有关事项的通知》（汇发[2009]45号）
其中附件8《贸易进口付汇核销数据申报管理办法（试行）》、附件9 《出口收汇核销专用信息申报业务管理办法（试行）》除外。11.《国家外汇管理局关于全面启用外汇金宏系统的通知》（汇发[2010]7号）
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第四篇：国际收支网上申报系统介绍及相关问题解答
国际收支网上申报系统介绍及相关问题解答 国家外汇管理局国际收支司 2010年 1
一、系统概述
二、系统用户分类及功能
三、系统上线流程
四、银行接口程序开发的主要原则
五、系统日常操作
六、常见问题答疑 2 3 系统概述 系统名称国际收支网上申报系统，简称网上申报系统。 项目背景网上申报系统是国际收支平衡管理信息系统的子系统，隶属于外汇局金宏工程。网上申报系统从银行及申报主体采集国际收支统计间接申报和贸易进出口核销相关数据。4 国际收支平衡管理信息系统 应用服务平台（简称ASOne）——用户集中管理、单点登录、应用集成框架; 外汇代码标准管理系统（简称代码系统）——对标准代码统一管理，各信息系统共享使用； 消息传输系统（简称MTS）——系统间数据传输交换； 国际收支网上申报系统——实现国际收支统计申报数据采集功能； 整合数据库——对国际收支新旧数据进行整合； 统计分析与决策子系统——对整合后的数据进行查询统计。5 网上申报系统分类 网上申报系统分为三个版本，即外汇局版、银行版、和企业版。6 网上申报系统（外汇局版） 系统简介外汇局用户使用本系统完成查询、统计及管理工作。 系统功能国际收支网上申报系统（外汇局版）包括申报单管理、统计核对、基础档案管理、公共数据查询、网上申报管理、国际收支业务准入管理和系统管理七项业务,以及提供业务操作员管理维护功能。7 网上申报系统（银行版） 系统简介银行用户使用本系统可完成申报信息填报、企业申报信息审核及其他管理工作。 系统功能国际收支网上申报系统（银行版）包括申报单管理、基础档案管理、公共数据查询、网上申报管理和统计核对等五项业务功能，以及提供用户角色管理的业务管理功能。8 网上申报系统（企业版） 系统简介企业用户使用本系统可完成网上申报及相关查询工作工作。 系统功能国际收支网上申报系统（企业版）包括申报单管理、基础档案管理和公共数据查询等三项业务功能，以及提供用户角色管理的业务管理功能。9 10 网上申报系统外汇局用户 网上申报系统外汇局用户包括国家外汇管理局用户和分支局用户。国家外汇管理局用户包括超级管理员、系统管理员、业务管理员（sba）和业务操作员。分支局用户包括业务管理员（sba）和业务操作员。 超级管理员主要负责有关应用服务平台底层技术管理，系统管理员负责国际收支网上申报系统外汇局版、银行版和企业版中外汇局业务管理员的初始化工作。 外汇局业务管理员负责建立和维护本外汇局的业务操作员，并分配具体的角色。外汇局业务操作员负责日常申报管理和查询工作。11 网上申报系统银行用户 网上申报系统银行用户包括银行业务管理员（ba）和银行业务操作员。 银行业务管理员在金融机构网点国际收支业务准入后自动产生，其负责创建和维护本行的银行业务操作员，并分配具体的角色。银行业务操作员负责日常申报工作。12 网上申报系统企业用户 网上申报系统企业用户包括企业业务管理员（ba）和企业业务操作员。 企业业务管理员在企业开通网上申报生效时点产生，其负责创建和维护本企业业务操作员。企业业务操作员负责日常申报工作。13 网上申报系统用户密码 业务管理员和业务操作员用户第一次登录系统时，必须修改初始密码才能访问进行相关业务操作。用户密码至少为8位，其中必须包含大写字母、小写字母和阿拉伯数字。 各级外汇局业务管理员用户密码由上级外汇局相应的业务管理员用户重臵，业务操作员用户密码由本级外汇局业务管理员用户重臵。 银行业务管理员用户密码由所属外汇局业务管理员重臵，银行业务操作员用户密码由本行业务管理员重臵。 企业业务管理员用户密码由业务办理银行业务管理员用户重臵。企业业务操作员用户密码由本企业业务管理员用户重臵。14 15 银行总行网上申报系统上线
1、书面申请；
2、申领金融机构代码和金融机构标识码；
3、网络接入及相关软硬件的准备工作；
4、报送《银行联调计划表》；
5、接口程序开发和验收；
6、MTS联调；
7、接口联调；
8、联调环境切换到生产环境；
9、正式上线。16 银行总行网上申报系统上线
（一）书面申请申请开通网上申报系统的境内银行应制定切实可行的上线工作计划，并将上线申请、领导小组和工作小组成员名单、职务和联系方式（含互联网邮箱地址）以书面形式报送所在地外汇局国际收支部门，由所在地外汇局逐级上报至国家外汇管理局国际收支部门。
（二）申领金融机构代码和金融机构标识码银行总行应在新业务开办前与所在地外汇局代码标准化主管部门联系，按照相关规定办理金融机构代码和金融机构标识码的申领工作，并由所在地外汇局国际收支部门在网上申报系统中为其进行国际收支业务的准入设臵。17 银行总行网上申报系统上线
（三）网络接入及相关软硬件的准备工作银行总行应按照《外汇金宏系统银行软硬件配臵及网络接入要求》（汇发[2009]7号附件３），做好与国家外汇管理局网络接入及相关软硬件的准备工作。银行内部访问网上申报系统的网络不得与国际互联网（INTERNET）互联。
（四）报送《银行联调计划表》银行总行应填写《银行联调计划表》（汇发[2009]7号附件4）报所在地外汇局国际收支部门，由所在地外汇局逐级上报至国家外汇管理局国际收支部门。18 银行总行网上申报系统上线
（五）接口程序开发和验收银行总行应按照《金宏工程外汇局子项与银行业务系统数据接口规范（1.0版）》（汇发[2009]7号附件1）和《金宏工程外汇局子项与银行业务系统接口程序验收要求》（汇发 [2009]7号附件2）的规定完成接口程序的开发、测试工作，建立相应的工作制度。所在地外汇局国际收支部门、经常项目管理部门和技术部门对银行总行的接口程序进行验收，并检查网络接入情况。19 银行总行网上申报系统上线
（六）MTS联调银行总行向所在地外汇局技术部门申领消息传输系统（MTS）安装介质（含手册），并向国家外汇管理局技术部门申请消息传输系统（MTS）许可证和路由表。银行根据安装手册配臵好消息传输系统（MTS）服务器后，申请消息传输系统（MTS）联调。所在地外汇局技术部门对银行消息传输系统（MTS）的安装提供必要的技术支持。
（七）接口联调银行总行接口验收通过且消息传输系统（MTS）联调完成后向国家外汇管理局技术部门申请接口联调。20 银行总行网上申报系统上线
（八）联调环境切换到生产环境银行总行收到国家外汇管理局接口联调通过的通知后，根据《联调环境切换到生产环境有关配臵要求》清除接口联调期间接口程序中的基础数据、申报／核销数据，将消息传输系统（MTS）切换到生产环境，并进行域名和浏览器参数设臵、计算机病毒防治等工作，并做好系统上线的准备。
（九）正式上线银行总行完成系统上线的准备工作后向所在地外汇局国际收支部门报告完成情况及计划正式上线时间，所在地外汇局逐级上报，外汇局分局以正式文件向国家外汇管理局申请，并依据总局批复安排银行上线工作。21 网上申报系统变更 银行总行如果要变更网络接入或重新部署消息传输系统（MTS）时，需提前向所在地外汇局国际收支部门报告，并重新与国家外汇管理局进行网络接入和消息传输系统（MTS）联调工作。 银行总行如果要变更接口方式参照《外汇金宏系统银行接口方式切换流程》（汇发[2010]7号附件2）执行。银行总行在进行相关变更操作时，应做好变更前后业务的衔接工作，保证业务数据的及时和完整。22 银行接口方式切换流程
一、接口方式切换分类：将接口方式从手工录入切换至部分手工/部分接口或全部接口，以及从部分手工/部分接口切换至全部接口属于接口方式正向切换；将接口方式从部分手工/部分接口或全部接口切换至手工录入，以及从全部接口切换至部分手工/部分接口属于接口方式逆向切换。其中，接口方式从部分手工/部分接口或全部接口切换至手工录入时，外汇局和银行应按照《外汇金宏系统应急预案》的要求启动应急预案。23 银行接口方式切换流程
二、正向切换操作流程银行在申请正向切换接口方式之前，必须做好接口程序开发、相关软硬件准备以及与国家外汇管理局网络接入等工作，上述工作完成后向所在地外汇局国际收支部门提交书面申请和《银行联调计划表》（汇发[2009]7号附件4），书面申请中应详细说明前期准备工作情况、接口方式切换内容和时间。所在地外汇局将书面申请和《银行联调计划表》逐级上报至国家外汇管理局国际收支部门。24 银行接口方式切换流程
（一）基础信息接口方式从手工录入切换至全部接口
1、消息传输系统（MTS）安装与联调；
2、接口程序验收；
3、接口联调；
4、联调环境切换到生产环境；
5、正式切换接口方式。25 银行接口方式切换流程
（二）申报/核销信息接口方式从手工录入切换至部分手工/部分接口或全部接口，以及从部分手工/部分接口切换至全部接口
1、接口程序验收；
2、接口联调；
3、联调环境切换到生产环境；
4、正式切换接口方式。26 银行接口方式切换流程
三、逆向切换操作流程
（一）接口方式从部分手工/部分接口或全部接口切换至手工录入（属于应急预案适用范围）
1、书面申请（申请原因、时间以及计划恢复时间）；
2、国家外汇管理局根据银行申请启动基础信息应急功能或申报/核销信息应急功能；
3、银行在应急期间的新数据可以通过手工方式录入外汇金宏系统中，如需修改原通过接口导入的旧数据，银行操作员应先通过“银行接口应急处理”功能，将原来接口导入的基础信息或申报/核销信息设臵为可手工修改，然后再通过相关修改界面对该笔数据进行修改。27 银行接口方式切换流程
（二）申报/核销信息接口方式由全部接口切换至部分手工/部分接口
1、书面申请（修改的原因、切换内容和时间）；
2、国家外汇管理局按照切换计划修改银行接口方式；
3、银行要按照国家外汇管理局的接口方式切换计划做好业务切换工作。28 银行上线其他事项 银行总行如果与已上线银行共用网络专线和消息传输系统，且使用相同的业务系统和接口程序，则可以在完成系统上线的准备工作后向所在地外汇局国际收支部门说明情况及计划正式上线时间，所在地外汇局逐级上报，分局以正式文件向国家外汇管理局申请，并依据总局批复安排银行上线工作。 对于国际收支申报年业务量小于1000笔的银行，银行总行可以按照《外汇金宏系统银行软硬件配臵及网络接入要求》（汇发[2009]7号附件３）的规定申请采用拨号方式接入国家外汇管理局，其国际收支基础信息申报信息和核销专用信息通过手工方式录入至网上申报系统。29 机构申报主体网上申报 银行网点需在自身已经开通网上申报功能的情况下，方能为申报主体办理开通和关闭网上申报业务。 网上申报系统（企业版）部署在互联网上，机构申报主体开通网上申报业务后，应仔细阅读《国际收支网上申报系统（企业版）使用指南》（详见企业版首页），自行按照技术要求配备计算机设备，正确配臵浏览器参数。30 机构申报主体网上申报 机构申报主体开通或关闭网上申报遵循“一开全开，一关全关，次日生效”的原则:
1、“一开全开”指机构申报主体到某个银行网点开通网上申报后，则在其他银行网点的业务也可以通过网上申报办理，无需逐家开通。关闭网上申报与此相同，即“一关全关”。
2、“次日生效”指机构申报主体能够进行网上申报的数据是从企业办理开通日期的第二天起（包括第二天）新发生的业务数据；如果关闭网上申报，则以前未申报的业务数据和从关闭日期的第二天起（包括第二天）的所有业务数据只能通过纸质方式申报。31 32 银行接口程序开发的主要原则
（一）数据导入原则网上申报系统系统所要求的基础信息原则上必须从银行自身计算机处理系统（包括与国际收支统计间接申报有关的银行的各种业务处理系统、会计核算系统、账务处理系统及人民币系统等）中导入银行自身开发的接口程序。33 银行接口程序开发的主要原则
（二）申报号码自动生成和不可变更原则申报号码应在银行自身电子系统导入银行接口程序时或在银行接口程序补录／录入基础信息完整后，按申报号码的编制规则和校验规则自动生成。不得对申报号码进行手工干预。申报号码应与每笔收付款业务做到一一对应，保证申报号码的唯一性。申报号码不得重号，但可跳号。对申报号码项下的数据信息进行任何操作，都不能变更该申报号码，但申报主体和对公对私信息发生变更除外。基础信息修改涉及收付款币种或收付款金额时，可以按原申报号码重新申报，或者删除原错误基础信息，重新生成新的申报号码报送基础信息。34 银行接口程序开发的主要原则
（三）修改/删除原则对于已产生申报号码的基础信息（无论其是否属于国际收支统计申报范围），均应及时报送外汇局，并应遵循 “基础信息在何处产生在何处修改/删除”的原则，即从银行自身电子系统中导入银行接口程序的基础信息不能在银行接口程序中修改/删除，应在银行自身电子系统中进行修改/删除；在银行接口程序中补录／录入的基础信息可在该接口程序中进行修改/删除。35 银行接口程序开发的主要原则
（四）及时性原则无论采取部分接口还是全接口方式报送数据，银行均应于第二个工作日（T＋1）中午12：00前将相应的基础信息从其自身电子系统通过其接口程序导入银行版。银行从自身电子系统将基础信息导入其接口程序或在其接口程序补录时，均应保证其操作能满足该时效性要求。36 银行接口程序开发的主要原则
（五）完整性原则银行通过其接口程序导入银行版的数据范围应与有关要求的数据范围一致，保证其完整性。
（六）正确性原则银行接口程序中相关数据校验和质量控制应符合银行接口规范的要求。37 38 申报业务流程说明业务流程描述 基础信息导入或录入银行版后，银行版将基础数据同步到外汇局版，同时将采用网上申报方式企业的基础信息同步到网上申报企业版。 对于采用纸质申报方式的企业，由银行通过银行版进行申报。申报后的数据同步到外汇局版。 对于采用网上申报方式的企业，由企业通过企业版进行申报。申报后的业务数据同步到银行版，由银行进行审核，若银行审核通过，则同步申报信息到外汇局版；若审核不通过，则将审核不通过的信息同步到企业版，由企业重新进行申报。39 银行日常操作 及时将机构申报主体的《单位基本情况表》及开户信息录入 /导入网上申报系统。 及时将基础信息、申报信息录入/导入网上申报系统。 负责对机构申报主体开通和关闭网上申报。 负责对机构申报主体办理网上申报业务的操作和流程进行培训与指导。 负责重臵网上申报主体业务管理员用户密码。 及时进行网上申报信息审核。 负责解答网上申报主体使用系统过程中遇到的问题，如果银行无法解答或者银行自身遇到问题，应咨询所在地外汇局。40 外汇局分支局日常操作 当日对系统中待核查的《单位基本情况表》进行核查，申报主体的《单位基本情况表》核查通过后，该申报主体的申报信息方能导入综合查询和统计分析系统。 负责直辖银行网点网上申报系统准入。 负责对直辖银行网点开通/关闭网上申报。 负责重臵直辖银行网点业务管理员用户密码。 负责接收银行总行上线、变更等申请，并逐级上报至国家外汇管理局。 负责解答辖内外汇局、银行和网上申报主体使用系统过程中遇到问题。41 系统日常操作注意事项
（一）申报信息／核销信息修改申报信息／核销信息如需修改／删除，银行应遵循“何处产生何处修改/删除”的原则，即接口导入网上申报系统（银行版）的申报信息／核销信息应在银行自身系统中进行修改／删除,不能在网上申报系统（银行版）中修改／删除。手工录入网上申报系统（银行版）的申报信息／核销信息应在该系统中进行修改/删除。如果该银行的申报信息／核销信息接口方式调整为全接口，则可通过接口文件方式修改／删除在网上申报系统（银行版）中手工录入的数据。42 系统日常操作注意事项
（二）申报信息／核销信息反馈对于申报信息／核销信息接口方式为全接口方式的银行，系统于每日23：30生成反馈文件并通过消息传输系统发送给银行。对于申报信息／核销信息的接口方式为部分接口或全手工的银行，系统于每周六23：30生成反馈文件并通过消息传输系统发送给银行。各银行应注意接收文件，并在此基础上自行开发满足自身需要的各种功能。43 系统日常操作注意事项
（三）接口文件错误反馈网上申报系统设定每日的7：00、12：30、20：00读入银行接口数据，读入银行数据接口文件后，立即生成接口反馈文件并通过消息传输系统发送给银行。银行应提供技术手段解析接口反馈文件，确保各分支机构及时查询反馈信息并做相应处理。国家外汇管理局定期向各分支局反馈辖内银行接口文件错误情况，外汇局各分支局不定期向银行通报接口导入错误统计情况。各分支局应根据辖内银行接口文件错误情况对辖内银行数据报送情况进行评估，对错误率较高的银行应督促其分析原因并作情况说明。44 贸易收付汇数据导出
（一）贸易收付汇数据导出机制网上申报系统与出口核报系统数据接口文件由系统每天凌晨自动生成并发送到外汇局各数据分中心，然后由出口核报系统自动读取并入库。网上申报系统与进口核销系统数据接口文件由系统每天凌晨自动生成，办理进口核销的业务人员每天应登录网上申报系统（外汇局版），下载前一天新增的进口付汇数据,然后手工导入到进口核销系统。如果在某些特殊情况下的确需要产生特定日期（指付汇日期）的进口付汇数据，办理进口核销的业务人员可以重新导出并下载。贸易收付汇核查系统全国推广之后，来自网上申报系统的进口付汇数据将会自动导入贸易收付汇核查系统。45 贸易收付汇数据导出
（二）网上申报系统给进出口核销系统导出数据的原则
1、网上申报系统给进口核销系统导出的数据是交易编码以“10”开头或交易编码为“204010”、“211011”，或在“ 是否核销项下”打勾的跨境、境内全部支出数据。当一笔付汇中既包含货物贸易项下又包含服务贸易项下的金额时，网上申报系统给进口核销系统导出数据时不对付汇金额做拆分处理，直接将这笔申报单的总金额导出给进口核销系统。46 贸易收付汇数据导出
2、网上申报系统给出口核报系统导出的数据是交易编码以“10”开头或交易编码为204010、204020、211011的跨境、境内对公收入数据（包括收汇基础信息和申报信息）。当一笔收汇中既包含货物贸易项下又包含服务贸易项下的金额时，网上申报系统给出口核报系统导出数据时对收汇金额按照货物贸易与服务贸易的金额比例做拆分处理，将属于货物贸易项下的金额导出给出口核报系统。但是需要剔除以下两种情况： 1)企业申报为福费庭项下收汇，且申报已出具出口收汇核销专用联的。2)企业申报为出口保理项下收汇，且不申报有余款的。47 48 常见问题答疑
1、在网上申报系统已申报的出口收汇数据为什么在出口核报系统中查不到？答：（1）网上申报系统每日定时将满足出口核报导出条件的数据按照43个数据分中心生成出口核报数据接口文件，并自动将接口文件发送到各数据分中心消息传输系统（MTS）服务器上，出口核报系统服务器定时从消息传输系统服务器获取接口数据文件然后将这些数据读入出口核报系统。49 常见问题答疑（2）如果申报系统已申报的出口收汇数据在出口核报系统中查不到，应首先核实该出口数据是否满足导出范围。（3）如果出口数据确实符合导出范围，仍没有导入出口核销系统，原因可能是数据接口文件在传输过程中出现异常或者数据读入出口核销系统时出现异常。应由分中心技术人员检查未导入的数据是否在本地消息传输系统服务器备份目录下（S10000bak）的数据接口文件中，如果存在，则将该文件重新传输到出口核报系统的读取目录下，并检查出口核报系统中是否已建立对应的金融机构基本情况表和单位基本情况表信息等信息，然后重新导入。50 常见问题答疑
2、通过核对采集的进口付汇数据，发现注册地在塘沽中心支局的企业若在天津市直辖银行付汇，本应由塘沽中心支局采集数据并读入其进口核销系统，不应读入天津市分局进口核销系统。但是，目前从天津市分局下载后形成的文本文件中可以查询到此类付汇数据，且自动显示虚拟的备案表号，读入天津市分局进口核销系统后反映为异地企业本地付汇，而塘沽中心支局却无法采集此类付汇数据。答：这是正常现象。外汇局分支局操作用户通过网上申报系统只能导出付汇银行归属本外汇局的数据。若导出数据中的企业的所归属外汇局非本操作用户所在外汇局，则付汇性质为异地付汇。51 常见问题答疑
3、客户反映企业版数据导入太迟，要到下午3点半左右才能看到基础信息。答：企业何时能见到基础信息，关键取决于银行接口文件报送时间。网上申报系统设定每日的7：00、12：30、20：00 读入银行接口数据，如果银行接口文件在7:00之前发送到国家外汇管理局，那么企业版和外汇局版在9:30左右可以看到业务数据；如果银行接口文件在7:00-12:00之间发送到总局，那么企业版和外汇局版在15：30左右可以看到业务数据。52 常见问题答疑
4、网上申报系统银行版无申报单的导出功能，建议开放导出功能。答：银行版是全国大集中系统，为全国所有银行网点提供服务。前期试点和压力测试表明，用户进行申报单导出时，会给网络流量带来很大压力，影响正常申报业务开展，故不提供此功能。但为了满足银行使用数据的需要，目前，银行版已向各银行总行提供了申报/核销信息反馈接口，定期向银行反馈有关数据，各银行可在此基础上自行开发满足自身需要的各种功能。53 常见问题答疑
5、网上申报系统查询涉外收入申报等信息的时间间隔限制为30天，不便于银行查询了解企业较长跨度时间内对银行结算量等信息。答：银行版是全国大集中系统，为全国所有银行网点提供服务。为了充分保证实时性业务的办理速度，根据前期试点和压力测试情况，系统对查询功能做了一定优化和限制。为了满足银行使用数据的需要，目前，银行版已向各银行总行提供了申报/核销信息反馈接口，定期向银行反馈有关数据，各银行可在此基础上自行开发满足自身需要的各种功能。另外，系统对申报单查询功能的时间间隔限制改为31天，以便于对于整月的查询。54 常见问题答疑
6、网上申报系统银行版中，有个别收入网上申报信息审核通过后又出现在申报信息审核菜单中。答：导致这种情况出现的原因是因为该申报信息银行版审核通过后企业版又做了修改，因此在银行版中再次为待审核状态。55 常见问题答疑
7、关闭网上申报后的业务办理：答：（1）企业关闭网上申报后，不能通过企业版进行任何和申报业务相关的操作，如数据录入和查询等，但系统仍保留该企业的管理员用户和操作员用户。若该企业再次开通网上申报，管理员不必重建操作员用户，只需重新分配角色。（2）一旦关闭网上申报，企业版未申报的数据需要通过银行进行纸质申报。同样，关闭网上申报次日之后（包括次日）的业务数据也只能通过银行纸质申报来完成。如果企业关闭网上申报后又进行了开通操作，而且银行尚未纸质申报，则企业可以对以前企业版未申报的数据通过网上申报来完成。56
第五篇：国际收支网上申报系统(企业版)操作流程
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国际收支网上申报系统（企业版）操作流程
一． 新增业务操作员
二． 业务操作员进行网上申报
一． 新增业务操作员
首先登陆国家外汇管理局应用服务平台：http://asone.safesvc.gov.cn/asone/--------------------------精品
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用户登陆
机构代码：为企业的组织机构代码 用户代码：ba 用户密码：
第一次登陆要修改密码：新密码至少为８位数，且必须由数字＋大小写字母
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密码修改成功后点击确定
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点击选择应用下的国家外汇管理局应用服务平台后进入用户角色管理，点击业务员操作维护
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业务员操作维护可以新增用户，查询和修改用户代码，用户名称及用户权限 新增用户，点击增加
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进入增加页面填写用户基本信息 用户代码：为操作员登陆时使用 用户名称：要求实名制
联系电话：可填写操作员办工电话或移动电话 邮箱地址：可填可不填
初始密码：新密码至少为８位数，且必须由数字＋大小写字母 用户基本新信填完后进行角色分配
点击未分配的角色列表下的企业业务操作员，将其移动入已分配的角色列表 保存
点击确定即业务操作员增加成功
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二．业务操作员进行网上申报
银行出具的网上申报用户信息里的用户名称和用户密码为企业版管理员的用户名和密码，只是一个管理员的身份。实际操作要是只有业务操作员才有权限操作。接上一步可以点击左上角的注销返回到登陆界面
也可以直接登陆国家外汇管理局应用服务平台：http://asone.safesvc.gov.cn/asone/
使用操作员用户代码及密码进入 首先修改密码
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密码修改成功后点击确定
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然后点击国际收支网上申报系统（企业版）
进入国际收支网上申报系统（企业版）
国际收支网上申报系统（企业版）包含四部分内容:申报单管理、基础档案管理、公共数据查询、工作日查看。
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申报单管理包括涉外收入申报单、出口核销专用联（境外收入）、出口核销专用联（境内收入）。涉外收入申报单主要是申报信息的录入、修改、审核疑问反馈及申报单查询
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收入款解付的第二天
企业登陆企业版进入申报单管理－涉外收入申报单－申报信息录入
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点击申报信息录入系统自动显示未申报信息，点击申报号码对申报信息进行录入
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企业所需填写的信息为绿色空格
1.付款人常驻国家（地区）代码及名称：可进入公共数据进行查询或者咨询经办银行
2.如果本笔款项为预收货款或者退款，就选择预收货款或者退款，如果都不是就不用选择
3.本笔款项是否为核销项下收汇,是就选是，否则选否，此项必须填写 4.如果本笔款项为外债提款，就填写外债编号，否之则不填
5.交易编码按款项的性质选择填写与交易附言要对应，可进入公共数据进行查询或者咨询经办银行，相应金额为实际收入款项的金额 6.企业意见：
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填写完整后保存
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点击确定，如果本笔收汇为出口核销项收汇，系统会自动提示是否直接进入核销信息专用信息录入
直接进行核销专用信息录入点击确定，如果不直接填写可进入出口核销专用联（境外收入）－核销专用信息录入与修改或者出口核销专用联（境内收入）－核销信息录入进行填写
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进入填写核销信息，在出口收汇核销单号码里填入或通过excel导入，如果有多--------------------------精品
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个核销单号则需半角逗号隔开
收汇总金额中用于出口核销的金额中填写用于核销的金额，不需要填写币种
填写完成后点击保存
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点击确定即完成申报。
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