学院学生会资产管理制度

第一篇：学院学生会资产管理制度

济宁学院学生会 资产管理制度

一、财务管理制度

1.学生会各部门每学期初须上报工作计划及预算情况，经审议通过后，由主席团制定财务预算方案，并监督实施；

2.学生会各部门开展各项活动前，须向学生会主管老师提交经费开支申请，经批准方案后方可开支；

3.学生会各部门资金使用原则上只限于预算范围；

4.学生会各部门的创收，必须将所得资金或实物上交主席团，经审核设置账目后用于学生会合理支出。

二、财产管理制度

1.学生会固定资产由办公室资产管理部统一管理，新增固定资产由资产管理部登记注册；

2.学生会固定资产一律由资产管理部负责专人保管，未经主管人同意，任何人不得外借；同意借用后，须填写借条或登记。借用者对固定资产需正确使用和妥善保管，如有损坏，应进行维修或赔偿； 3.学生会办公室仅为学生会办公活动使用，房间钥匙不得随意转借、私配。

4.学生会的财产属于公共财产，统一注册后由资产管理部负责管理，一般常用办公物品由学生会资产管理部统一购买、保管、分配，各部所需此类物品应由负责人到办公室领取并进行登记。5.各部、社团及各系、学区借取设备时必须登记，注明借、还日期，领取人需签名。

6.物资借出期间如有损坏或丢失，所损坏的物资由领取人按价赔偿。

7.学生会物资如需借出，必须经资产管理部同意后方可借出，但是不得与学生会使用相冲突。

8.学生会资产管理部负责监督各部物品使用情况，若发现由滥用、浪费或者借给私人使用的情况，需立即上报主席团处理。9.各部购买物品时需开专用发票作为报销凭证，经手人需在专用发票背后签字，交学生会办公室进行物品预算核实，由主席签字后方可报销。（报销凭证以双章发票为唯一依据，收据不予处理，同时必须在发票上注明所买物品具体名称及数量）

10.学生会帐目由学生会办公室统一保管，每月收入支出情况由办公室主任在下月初向主席汇报。

三、附则

1.《济宁学院学生会办公室资产管理制度》自公布之日起执行。2.校学生会委员对学生会财务状况持有异议可随时提出质询，办公室副主任级以上干部必须认真答复。

3.主席团亦可就有关问题随时向办公室申请查对帐目，但对无理取闹者，一概拒绝。

4.本制度最终解释权归济宁学院学生会所有。

济宁学院学生会

2011年3月

第二篇：建筑学院分团委学生会管理制度

华北水利水电学院建筑学院分团委学生会管理制度

建筑学院分团委学生会管理制度

第一章总则

第一条为进一步加强学生会组织建设和干部管理,改进干部作风,提高干部素质,增强学

生会的凝聚力和战斗力,制定本制度。

第二条 本制度由分团委学生会主席团负责解释。

第二章例会制度

第三条

第四条

第五条

第六条 主席团、各部部长、副部长每周二中午1:00召开会议，每周一次。全体分团委学生会人员周四晚8：00召开会议，每周一次。（可依实际情况做出相应调整）例会前，参会人员要有充分准备，对发现的问题及时提出，会上讨论解决。整个会议需高效率进行。开会时应提前十分钟到达指定会场，不得无故迟到、旷到，签到完毕后方可进行各项议程。到者应先及时签到。开会时应带上笔记本和笔，务必将手机消音或关机，不得随意接打电话、发短信，不得交头接耳，不得在会议期间随意进出会场，禁止早退，保持会场秩序，使会

议能够顺利进行。

第七条 会议开始后，各部部长（全体会议时由每部选派一名代表）汇报近期已开展或将

要开展的有关工作情况，主席、分团委副书记总结前段时间工作并安排下一段工

作。

第八条

第九条

第十条 参会人员须做好会议笔记，会后抓紧时间落实会议决议。因特殊情况不能参加例会或活动者必须严格履行请假手续。签到结束，视为迟到。（签到结束时间为会议开始前五分钟）

第十一条 规定时间开始十分钟未到者，视为旷到。

第十二条 会议结束前未经负责人同意自行离开者，视为早退。

第十三条 例会由主席主持,主席因故不能出席,由分团委副书记或副主席主持。

第十四条 监察部负责会议签到、会议记录、会议主持。

第三章请假制度第十五条 每次大型活动请假，请假者必须出具亲自书写并签名的请假条。请假条应由请假

者本人递交各部部长，得到部长的批准才有效。其它请假方式均为无效（特殊情

况除外）。

第十六条 每次分团委学生会的内部活动请假，需要得到各部部长或副部长的批准才能生

效。

第十七条 分团委学生会各部门的日常工作过程中的请假，需要获得相关负责人的批准才能

生效。

第十八条 分团委学生会的例会，需要向各部部长请假且获得批准后才有效。

第十九条 一切请假都要在事务开展之前。

第四章 财务管理制度

第二十条 分团委学生会办公室内所有财务由办公室负责统一登记管理。

第二十一条 各个部门如果购置物品，购置后应及时到办公室备案，报账。

第二十二条 分团委学生会的全体学生干部应爱护分团委学生会的公共财物，如因大意、玩

忽职守而造成物品遗失或损坏的要按照原价赔偿，并给予相应的处分。

第二十三条 建筑学院分团委学生会的财物非学校的重大活动不得随意外借。

第二十四条 各个组织，院系借用建筑学院分团委学生会的物品时应与建筑学院分团委学生

会办公室主任提前联系，获得准许后到建筑学院办公室办理借用记录（记录包括：

1、借物单位

2、所借物品

3、借物日期

4、归还日期

5、借物负责人及联系

方式），并要求借物人在使用后按原样及时归还。

第二十五条 物品使用归还后，要将物品完好无损的放回原来的位置，并做好归还记录。出

现问题及时上报，故意隐瞒问题者予以相应处罚。

第二十六条 物品借用者对所借物品负责，造成物品遗失或损坏者要求支付相应的赔偿。

第五章工作责任制度

第二十七条 在日常工作和开展活动过程中实行主要负责人问责制。在各项工作中，各部部

长（主任）应把具体工作细化到人，分工明确，以便在出现问题时追究责任。如

因分工不明造成的事故，责任归咎于各部部长（主任）。

第二十八条 责任事故的认定。

(一)违反学生会条例及制度。

(二)有损学生会形象。

(三)拒不接受组织分配的工作任务或因主观不努力给分团委学生会工作造成损失

者。

第二十九条 以上情况或其它情况由学生会主席团商议后给予其相应的处罚。

第六章活动基本要求

第三十条 各部组织活动要以“应同学之趣，针对现实生活”为宗旨，积极举办各种活动。第三十一条 各项活动要重质量、重品味、求创新。

第三十二条 各部在举行活动前一星期必须向主席团提交活动申请表。老师批准后方可举

办。

第三十三条 获得批准的活动应认真填写好活动筹备表。

第三十四条 活动举行时实行签到制，每位成员必须在活动开始前20分钟到场或按照活动

组织者规定的时间到场，因特殊情况不能出席者必须严格履行请假手续。

第三十五条 活动正式举行前一天相关工作安排到位。

第三十六条 举行活动时，分团委学生会成员应佩带工作证。

第三十七条 活动结束相关部门应将工作策划、工作总结交于档案部，文件由档案部负责存

档保管。

第七章值日制度

第三十八条 凡分团委学生会成员应按排定的值日表自觉进行值日。

第三十九条 如有特殊情况不能按时值日，应与他人提前调换。

第四十条 值班时间内，值班人员不能擅自离开岗位，有事必须履行请假手续。

第四十一条 值日人员负责接待来访人员，遇到重要事件及时向系领导汇报。

第四十二条 值日人员认真填写值日日志。

第八章考评制度

第四十三条 考核实行百分制，分工作态度、团结协作、日常工作、完成任务、工作的拓展

与创新五个方面。

（一）工作态度（10分）各部成员态度端正，工作积极向上，有吃苦精神。

（二）团结协作（10分）各部成员及部与部间有较强的团结意识和协作精神，在工作中相互支持。

（三）日常工作（30分）要求各部能切实贯彻本部职责，积极开展日常工作，真正做到在其位，谋其职（出现工作失误一次扣除3分）。

（四）完成任务（30分）要求各部能高质量、高水平的完成分团委学生会的学期工作计划、总结及上级下达的任务（出现工作失误一次扣除3分）。

（五）工作的拓展与创新（20分）要求各部创造性的开展工作，实事求是，敢于创新，在做好日常工作完成任务的基础上，适当、适时的拓展本部工作。

第四十四条 对各部的考核每学期一次，由主席团及办公室成员根据材料、记录及平时查看

进行综合评定。

华北水利水电学院建筑学院分团委学生会2011年10月18日

第三篇：电信学院团委学生会管理制度

管 理制度汇编

电子与信息工程学院团委学生会

2011年3月

一、机构简介

电子与信息工程学院团委学生会是在电子与信息工程学院党委和团委老师的1）指导下开展工作的。其工作职能是：围绕本院中心工作收集反映同学们的心声，2）帮助解决同学们在学习生活中的困难和问题；上传下达、下情上报、上下沟通，为本院师生建立良好的沟通纽带；3）通过开展各种活动，发挥团委学生会的自身优势，提高我院师生的精神文化水平。本院团委学生会是在团委副书记和学生会主席直接领导下开展各项工作，设有团委办公室（秘书处）、组织部、宣传部、社会实践部、策划部、文艺部、学生会办公室、生活部、宿管部、学习部、女生部、考评部、体育部、治保部、勤工部、语工部共16个职能部门（其中团委会6个部门，学生会10个部门）。

二、各部门职能

各部门要以团委学生会的整体工作计划为中心来开展本部门工作，服从整体工作安排，积极完成临时工作任务。各部门职能如下：

团委会

团委办公室（秘书处）

1.协调各部室之间的关系，做好大型活动的人员调配工作； 2.收集、催交各部门各次活动计划、总结等材料； 3.负责团委学生会办公用品的购置及管理； 4.负责学生干部值班的安排和监督，制作各种表格；

5.做好每次院学生干部会议及各类活动的考勤记载和会议记录； 6.协助团委各部门完成日常各项工作； 7.负责学生干部档案的建立和整理工作。组织部

1.负责传达校团委组织部关于各项团组织活动（如团活动的时间、内容）； 2.做好每年的团员档案清理，整理青年花名册、全院学生干部花名册及本院学生联系方式；

3.同院团总支各部门一起商讨并制定各项团组织活动的实施方案，活动结束后，写出书面总结材料；

4.配合校团委组织部，组织本院各班团支书检查团活动； 5.收缴本院各班团员团费； 6.帮助新老生办理团组织关系；

7.负责每学年本院团组织达标争优和团员评议工作，并组织书面文字材料。宣传部

1.定期召集各班宣传委员会议，及时传达校党委宣传部和校团委有关宣传工作的指示，并结合本院实际研究如何落实；

2.与校学通社保持联系，并组织各班同学积极向广播台、校报投稿； 3.负责本院开展的活动及先进人物、事迹的宣传报导；

4.组织本院各班学生积极参与校内外各种征文活动、书画竞赛、师范技能比赛等，并负责征集作品；

5.组织和培养一批具有绘画、写作、演说能力的宣传人才； 6.协助生活部进行宣传用品的购买并负责保管。社会实践部

1.每月至少组织一次青年志愿者（社会实践）活动；

2.负责暑期社会实践活动的计划、宣传、组织、总结和表彰等各项工作； 3.组织本院学生积极参与学校开展的各种公益活动，并争取做出成绩。文艺部

1.组织本院学生开展有益身心健康的文艺活动（如舞蹈、唱歌、小品、相声、话剧、戏曲等）；

2.负责本院的迎新晚会、毕业晚会、元旦晚会等节目的编排和演练工作； 3.积极参与学校举办的大型文娱活动，挖掘并培养本院具有文艺特长的人才,并建立文艺人才数据库；

4.将文艺和体育有机的结合起来，促进本院文体的发展。策划部

1.负责为校级及院级各个活动出谋划策，积极创新，使活动更加丰富多彩且又富有吸引力；

2.组织策划一些别出心裁的活动来丰富同学的课外生活； 3.负责为院级活动寻找赞助商，争取活动经费。

学生会

学生会办公室

1.协调各部室之间的关系，做好大型活动的人员调配工作； 2.收集、催交各部门各次活动计划、总结等材料； 3.负责团委学生会办公用品的购置及管理； 4.负责学生干部值班的安排和监督，制作各种表格；

5.做好每次院学生干部会议及各类活动的考勤记载和会议记录； 6.协助学生会各部门完成日常各项工作； 7.负责学生干部档案的建立和整理工作。生活部

1.每周负责组织本院学生参加校园卫生的打扫，并对卫生清扫的情况进行评分； 2.负责本院所有大型活动的后勤工作；

3.负责团委学生会各项学工用品的购买和各部门活动经费的申报； 4.定期检查各班班费的使用情况，并将检查结果向学工办汇报；

5.协助后勤服务集团做好后勤管理工作，搜集和传达本院师生对后勤工作的意见等。宿管部

1.负责每周的卫生检查（本院自主检查和学校组织检查）工作，并将检查结果汇报和通报；

2.协助院领导和老师下寝视察，做好寝室的安全管理工作； 3.做好本院文明寝室评比和奖励工作。学习部

1.定期主持召开各班学习委员会议，分析总结同学们的学习情况，并向院领导汇报；

2.组织英语四、六级考试和全国计算机等级考试等相关考试的宣传、报考及证书发放工作；

3.大力宣传并组织本院学生参加各种竞赛活动，组织学生进行相关课程的选取和报名等工作；

4.学期结束，按教务处和院内要求定期组织各班学习委员对本学期的各门课程开展评教评学活动；

5.定期组织召开学习座谈会和学习经验交流会，推广科学的学习方法； 6.完成本院学风建设的各项工作。女生部

1.做好全院女生工作，全面了解本院女生的学习、生活、思想情况，并将实际情况及时向学工办相关老师汇报；

2.针对本院实际情况开展旅生活动，关注女生心理健康问题；

3.组织女生积极参与本院各项活动，并协助体育部搞好女生体育项目的训练。考评部

1.配合校考评部做好本院晚自习、节假日返校、大型集体活动等的考勤工作； 2.做好本院开展各种活动中各班级学生参与情况的考勤工作；

3.检查和督促全院各班做好晚自习的出勤情况记载，每周一小结，每月一总结，并及时向院领导、辅导员、班主任汇报结果； 4.每周向学生工作处汇报本院学生的动态。体育部

1.积极配合校学生会体育部工作，搞好本院各项体育工作，组织安排各项体育活动（如运动会、新生球赛、毕业生球赛等）。

2.积极宣传和组织本院学生参加学校及本院组织的各种体育竞技活动； 3.自行组织或与其他院部联合组织一些体育活动，增强本院学生的体育运动热情；

4.组织本院同学积极参加体育锻炼，发掘本院的体育人才。治保部

1.在大型活动中做好治安管理及布置和收场工作；

2.组织开展安全教育和心理健康讲座，增强本院学生的安全意识，做好心理异常学生的档案建立和帮扶工作； 3.做好安全信息员的选拔和评比工作；

4.协助保卫处做好本院学生寝室及校内的治安保卫工作；

5.督促各班学生签署安全责任状等相关安全协议，加强防火、防盗、防止发生人身财产事故的宣传。勤工部

1.做好我院各班贫困生信息的统计和汇总工作；

2.协助相关老师组指导本院学生参加助学贷款；

3.对各班的各类奖学金、助学金及助学贷款的信息进行统计、核对和汇总等工作； 4.组织本院学生开展大学生生涯设计工作； 5.及时统计出本院学生科技创新的项目和成果；

6.全面做好院领导、辅导员、班主任与同学们之间的信息传递工作。语工部

1.积极配合校语委、组织好本院“推广普通话”的工作。

2.指导各班班委做好“三字一话”（钢笔字、毛笔字、粉笔字，普通话）的推广工作，为大院朗诵、三笔字比赛等活动做相应准备；做好语言文字规范化工作，在本院组织开展丰富多彩的语言文字活动；

3.做好普通话等级考试的宣传、报考和证书发放工作； 4.挖掘、培养语言功底优秀的人才。

三、各成员职责

 团委副书记

1． 在院党总支和院团委书记的直接领导下，全面负责本院的共青团工作； 2． 根据校团委的指示精神及工作目标，制定本院团委会工作计划，并组织计划的实施；

3． 指导、协助本院各班团支部工作；

4． 协调团委会各部门之间的关系，并配合院学生会努力做好本院学生管理教育工作；

5． 定期主持召开院团委会及各班团支部会议，总结经验，研究问题，不断改进团的工作；

6． 经常向院领导、辅导员汇报学生思想动态，提出合理化建议。7． 与校团委及其它院系团委会保持工作联系；

8． 积极配合校团委开展工作，研究贯彻学校各部门布置的各项任务； 9． 协助本院完成下届团委会干部的推荐、考察及选拔工作。 学生会主席

1.负责院学生会的全面工作，并主持召开院学生会全体干部会议、各部部长会议、例会等，讨论制定院学生会工作计划，布置各项工作任务；

2.带领学生会各部门的学生干部，具体组织落实校团委、学工处以及本院下达的各项工作任务；

3.每学期督促各部门完成工作计划，指导各部门的开展工作，组织计划的实施，并检查和总结开展的活动情况，对存在的问题提出改进措施；

4.掌握学生会的整体工作状况和动向，定期向院领导及辅导员汇报工作完成情况及学生干部的思想状况；

5.代表院学生会参加校学生会有关会议，并及时传达有关会议精神，吸取兄弟院系的经验教训，促进本院学生会的完善和发展；

6.直接指导监督本院全体学生干部的工作，认真协调各部、各班的实际工作，并接受全院学生的监督；

7.积极配合校学生会开展工作，研究贯彻学校各部门布置的各项任务； 8.协助本院完成下届学生会干部的推荐、考察及选拔工作。 学生会副主席

1.协助学生会主席，负责分管的学生会部门工作； 2.熟悉各部门的情况，积极开展工作；

3.加强对各部门工作的检查、监督，对工作中出现的问题要善于发现，正确处理，及时汇报；

4.完成主席交给的其他工作任务，主席不在时，受主席委托执行主席职权。 部长（副部长）

1.完成本部门学期（）工作计划及总结，制定重要活动的策划方案及经费预算；

2.主持本部门的日常工作和例会，不定期对本部门各成员的工作情况进行检查； 3.定期向上级汇报工作，并向本部门传达新的工作指示；

4.多与部门成员交流，关心大家的学习和生活，激励大家的工作热情和积极性； 5.及时发现和解决部门内存在的问题，多听取大家的意见，采用比较合理和有利于部门发展的建议；

6.负责本部门新生干部的招聘，掌握各成员的表现情况，对部门重要学生干部进行培养。 干事（助理）

1.服从部长（副部长）的工作安排，团结工作，维护本部门及团委学生会整体

形象；

2.做好自己的本职工作，不可擅离职守，如有问题和好的建议应及时上报； 3.定期汇报自己的工作情况。

四、工作和值班要求

（一）、工作

1.发扬团队合作精神，不搞内部分化，对待老师和同学要表现出学生干部的良好形象；

2.工作态度要认真，务实创新，讲效率，讲质量；

3.遵守开会纪律，不迟到、早退或缺勤，集体活动非特殊情况不准请假或缺勤； 4.坚守自己的岗位，不玩忽职守，服从统一安排。

（二）、值班

1.院办值班要按时到场，严格按值班表规定执行，不可随意请假，更不得无故缺勤，并按要求完成老师布置的任务；

2.值班时要保持安静，保持办公室卫生，可边值班边自习，树立良好形象。

五、例会制度

1.团委学生会每两周召开一次例会，时间定于周日下午7：30，各部门可根据本部门情况自行开展本部门例会；

2.每次例会要求全体学生会成员到会，无特殊情况不可请假、迟到、早退或缺席，由学生会（团委）办公室做好例会的考勤工作； 3.例会期间，不得做与工作无关的事情，手机应调为静音状态；

4.每次例会主要学生干部要提前5至10分钟到场，其他成员要提前2至5分钟到场，点名时未到以内视为迟到；

5.每次例会团委办公室和学生会办公室都应做好会议记录，其他学生干部也要做好会议笔记；

6.例会中要做工作汇报，制定下阶段的工作计划；

7.例会发言要简明扼要，提高效率，时间一般不超过2小时（特殊情况可适当延时）；

8.其它会议纪律要求与例会相同，流程由会议内容而定。

六、工作汇报制度

为加强内部管理和建设，使领导及时掌握和指导团委学生会工作情况，必须形成一定的工作汇报制度：

1.每位学生干部开学初都应写一份新学期工作计划，期末交一份工作总结； 2.部长应定期向主席团或学工办老师汇报工作情况，书面和口头汇报均可； 3.各部部长要在每次例会中汇报工作情况，每月要进行一次本部门工作总结； 4.所有学生干部要定期的汇报自己的学习、生活、工作和思想情况。

七、奖惩制度

对违反纪律或表现较差的学生干部，将给予相应的处罚，对表现出色者也会给予相应的奖励：

（一）、学生干部由于工作等原因出现错误，造成不良影响，如未产生严重后果，按照《电子与信息工程学院团委学生会量化积分细则》进行扣分处理。

（二）、有以下情形之一者，取消其评优及加分资格，另对其进行劝退（或强退）处理：

1.不接受或不能按时完成组织分配的任务，无故不参加本部门会议或各项活动达三次者；

2.由于未能及时完成工作或工作完成不合格而造成不良后果者； 3.一个月内两次例会无故未到者，一学期累计3次例会无故未到者； 4.工作消极怠慢，屡教不改者；

5.向外对本部门做反面宣传，严重损害团委学生会整体形象者； 6.违反校纪校规，情节严重，受到警告及警告以上处分者； 7.专业课及必修课一学期达两门重修者； 8.每学期考核积分位居最后10名者。

（三）、在工作中表现出色，考核积分位居前列者，将在评优时优先考虑。

电子与信息工程学院团委学生会

2011年3月

电子与信息工程学院团委学生会量化积分细则

为了严明本部门内纪律制度和评优评先的公平性，同时为了激发大家的积极性，提高工作效率，特制定一下量化积分细则。（以100分为基准进行加减分）

一、扣分

1.所有集体会议，迟到或早退者扣1分，请假扣1分，缺席扣3分，一个月内请假达三次者另扣2分；

2.院办值班迟到或早退者扣2分，中途擅离职守扣2分，请假扣2分，缺勤扣5分，若造成不良影响或严重后果，另作纪律处分；

3.值班者要积极协助老师完成临时任务，若完成不利，视情节扣1——3分； 4.值班者在值班期间应做好办公室内卫生，否则扣1分；

5.值班者若有损害学生干部形象（如穿拖鞋值班、待人不礼貌等）的行为，扣3分；

6.不服从上级调配者，视情节较轻者扣3——5分，情节严重者另作纪律处分； 7.不按时完成组织分配的任务者，每次扣2分，情节严重者，另作纪律处分； 8.因工作失误造成不良影响者，每次扣2分，必要时需做书面检讨； 9.未能积极参与学生会组织的活动者，每次扣2分； 10.开会期间，扰乱秩序者，视情节扣1——3分； 11.故意损坏公共财务者，视情节扣1——5分。

二、加分

1.对学生会发展提出好的建议者，经采用后加2——5分； 2.提前按质完成工作任务，并得到较好评价者，加2——5分； 3.能积极主动协助其它部门工作者，加1——3分； 4.工作中表现突出者，加3——5分；

5.通过英语四级者加5分，通过英语六级者加10分，通过计算机二级者加5分；

6.连续一个月内没有扣量化积分者，加3分。

电子与信息工程学院团委学生会

2011年3月

第四篇：大理学院学生会财务管理制度

大理学院学生会财务管理制度

大理学院学生会财务管理制度（试行）

为正常有序地开展学生会各项工作，加强管理严格监督，保障学生会各部门工作顺利开展，经主席团，秘书处研究决定，学生会财务管理办法如下：

一、经费管理制度：

1、校学生会经费由学生会秘书处统一管理，在主席团的监督下独立支配。

2、学生会所有办公室经费都存入银行，存折及银行卡由秘书处专人保管，银行卡号及密码不得向任何人透露。

3、学生会办公室经费分钱、帐两线管理，管理工作由秘书处两名成员同时担任，并不定期进行核实，报销单原件由管帐人员保管

4、学生会日常开支，由主席团审核、批准后到秘书处报销；否则不予报销。

5、学生会成员在购物前必须做合理估价，若所须购买的物品在50元以上，须告知主席团和秘书处，经同意后方可购买。

6、报销人员尽量以正规收据报销，报销之前必须说明费用支出去向，并在发票单上签上报销人员姓名，管理人员必须做好详细登记，如：报销人员支出去向等。

7、学生会大型活动经费由活动主管负责人担任财务主管，整个活动经费由该主管审核批准，由秘书处负责人负责监督；活动主管部门应在活动前制作严格的经费预算，并交学生会秘书处备案，并由主席团批准；活动结束后应将经费结算表，并附发票或收据交主席团进行审核后由秘书处进行帐目管理。

8、各部门的创收和外联所拉赞助应上交学生会秘书处统一管理；外联收入按赞助金的20%提取奖金，各部申请活动经费若有结余，应全部上交学生会，由秘书处统一管理。

9、学生会收支情况由秘书处详细记录，帐目应清晰明了，不定期由主席团审查接受监督，并在学生会全委会上，由秘书处公布近期财务情况。若有疑问可当面向秘书处责任人询问。

10、对违反财务制度的干部，视其情节，分别给予会内警告处分；上报有部门（校团委）给予行政处分。

二、财物管理制度：

1、对于学生会的各种资料、财物，由秘书处专人统一造册。统一管理。

2、学生会各项财产及设施均属学生会集体所有，任何人不得以任何形式据为己有或挪为私用。

3、学生会所有成员不得以任何理由私自带无关人员进入办公室，以免财物丢失。

4、学生会办公室钥匙由秘书处统一配发，其他人员有得以任何理由私自配置办公室钥匙。

5、学生会物品原则上不予外借，如遇特殊情况，物品借用需写明用途、经手人、借期、时间，且必需按期归还。若丢失者按原价赔偿，若延期者按一元一天计。

6、宣传部各类物品使用需经各分管负责人签字（宣调部部长）方可使用，并记录在宣传部工作记录上。

7、学生会干部都应本着节俭实用的原则，爱惜学生会的所有财物。

以上管理条例本着帐目公开化、透明化的原则，以提高学生会办事效率，维护学生会全体成员利益，真正实现当代大学会的“自我提高、自我管理、自我服务。”

第五篇：资产管理制度

资产管理制度

第一章 总 则

第一条

为规范和加强文化中心资产管理工作，维护国有资产的安全和完整，提高国有资产使用效益，保障单位履行职能，根据《江苏省行政事业单位国有资产管理办法》江苏省人民政府令95号文件和《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规和制度规定，结合我单位实际，特制定本制度。

第二条

行政事业单位的资产包括单位使用国家财政性资金形成的资产、国家拨给单位的资产、单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。

第三条

行政事业单位资产业务控制面临的主要风险包括：

（一）资产管理职责不清，没有明确归口管理部门，没有明确资产的使用和保管责任，可能导致资产毁损、流失或被盗的风险。

（二）资产管理不严，调拨或捐赠资产游离于单位资产账簿之外，资产领用、发出缺乏严格登记审批制度，没有建立资产台账和定期盘点制度，可能导致资产流失、资产信息失真、账实不符等风险。

（三）未按照国有资产管理相关规定办理资产的调剂、租借、对外投资、处置等业务，可能导致资产配备超标、资源浪费、资产流失、投资遭受损失等风险。

（四）资产日常维护不当、长期闲置，可能导致资产使用年限减少、使用效率低下的风险。

（五）对应当投保的资产不办理投保，不能有效防范资产损失的风险。

第四条

单位应当对资产实施归口管理：

单位财会部门负责单位所有资产的统一建账、统一核算，具体负责管理现金、银行存款、财政零余额用款额度等货币资金，以及各种债权债务。

其他流动资产和固定资产等实物资产和无形资产由办公室（后勤、总务等）具体负责管理。

在建工程由项目实施部门具体负责管理。

政府储备物资、公共基础设施、受托代理资产等资产由相关业务科室具体负责管理。

内部纪检监察部门、审计部门对资产业务内部控制实施情况实施监督和检查。

第五条

单位应当建立资产信息管理系统，设置资产的统计、报告、分析岗位，实现对资产的动态管理。

第六条

单位各具体负责资产归口管理的部门应当建立资产台账，根据财会部门转送的凭证，分别登记资产的类别、型号及规格、数量、金额及使用部门，并经使用部门和人员签字确认。

第七条

单位实行财产清查制度。由主管财务负责人组织财会、资产管理及相关业务部门，定期清查盘点各类资产。使用部门有变动的，应当办理资产移交手续，资产发生遗失或流失的，应及时报请单位决策机构明确和追究相关责任人的责任，予以追偿；资产毁损、报废的，应及时报请单位决策机构进行处置或核销。财会、资产管理、资产使用等部门或岗位应当定期对账，发现不符的，应当及时查明原因，并按照相关规定处理。

第二章 现金控制制度

第八条

财会部门应设立现金日记账，由出纳人员对现金收支业务逐日逐笔进行登记，做到日清月结，月份终了，必须进行账目核对，相关日记账的余额应与对应总账、明细账的余额核对相符。

第九条

单位通过各类途径获得的现金形式的收入和暂存款项应及时存入银行，不得直接用于支付自身的支出。

第十条

以收费形式收取的现金必须使用财政部门统一印制的收费票据，必须有收费许可。收费收取的现金等货币资金必须及时入账上缴非税收入专户，实行“收支两条线”管理。不得私设“小金库”，不得账外设账，严禁收款不入账。

第十一条

现金的使用必须符合规定的范围，禁止超范围支付现金：

（1）职工工资、津贴；（2）个人劳务报酬；

（3）根据国家规定颁发给个人的各项奖金；（4）各种劳保、福利费用以及对个人的其他支出；（5）出差人员必须随身携带的差旅费；（6）结算起点以下的零星支出；

（7）中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

第十二条

除现金使用范围以外的各项支出，必须通过银行转账支付。

第十三条

现金使用范围内能使用公务员卡结算的，在具备公务卡结算条件下，必须使用财政公务卡进行结算。

行政事业单位财政授权支付业务中原使用现金结算的各类支出，包括差旅费、会议费、招待费和2万元（以人民币为单位，下同）以下的零星购买支出等，应当使用公务卡结算。

第十四条

需采用现金支付方式时，出纳人员可以从本单位现金的库存限额中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付（即坐支）。

第十五条

出纳人员从开户银行提取现金时，应写明用途，由财会部门负责人审核盖章，经开户银行审核后予以支付。

第十六条

任何部门和个人均不可以私借或挪用公款。确因工作需要借用现金的，应填写借款单，经部门负责人、财会部门负责人签字后，由主管财务负责人审批后方可支取，并在规定时间内报销或还款。

第十七条

单位工作人员办理财务支出报销业务时，经办人应详细记录每笔业务开支的实际情况，填写支出凭证，附齐应附原始单据，注明用途及金额，按财务支出报销程序经审核、审批签字后，由出纳人员严格审核报销的原始凭证，审核无误后，办理报销手续。

第十八条

出纳人员严格按照规定办理现金支付业务。不得以白条冲抵现金，不得擅自将单位现金借给其他单位，不得利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金，不得用不符合财务制度的凭证顶替库存现金，不得保留账外现金。

第十九条

出纳人员因特殊原因不能及时履行职责时，须经主管财务负责人指定专人代办有关现金业务，出纳人员不得擅自委托。

第二十条

单位备用金视同货币资金管理。出纳人员应及时办理备用金报账、清理业务，相关部门定期进行备用金检查，严禁长期占用、挪用备用金。

第二十一条

每日下班前，出纳人员对限额内的库存现金于当日核对清楚后，在保险柜内存放，不得放在办公桌内过夜。

保险柜只能由出纳人员开启使用。保险柜密码由出纳人员自己保管，并严格保密，不得向他人泄露，以防为他人利用。出纳人员调动岗位，新出纳人员应更换并使用新的密码。保险柜钥匙、密码丢失或发生故障，应立即报请单位相关负责人处理，不得随意找人修理或修配钥匙。

第二十二条

出纳人员每日终了必须清点库存的现金，并与现金日记账余额核对，做到按日清理、按月结账、账账相符、账实相符。

第二十三条

单位应建立库存现金清查制度，由主管财务负责人组织，定期和不定期对库存现金情况进行清查盘点。若发现账款不符，及时查明原因，并做出相应处理；若因一般工作失误造成的，可由单位相关负责人按有关规定做出处理；若属于违法行为的，应依法移交相关部门处理。

第三章 银行存款控制制度

第二十四条

单位应严格按照《支付结算办法》和国库集中支付管理制度等有关规定，加强银行账户的管理，严格按照规定开设账户，办理存款、取款和结算业务。

第二十五条

单位银行账户都必须在国库单一账户体系下设置，未经财政部门批准，单位不得在各类金融机构开设银行账户。

第二十六条

国家或省级主管部门对专项资金有单独设账、专设账户核算要求的，可依照相关规定对专项资金单独设账核算，在银行开设专户须报财政部门审批同意后方可开始。

单位必须严格按规定的用途和标准使用和管理专项资金。第二十七条

出纳人员应及时序时逐笔登记和核算各银行账户收支。各类经银行办理的取现、转账业务，须按规定的程序审批或审核后办理。

第二十八条

单位财会部门应指定除出纳以外的人员定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，并指派对账人员以外的其他人员进行审核，确定银行存款账面余额与银行对账单余额是否调节相符。如调节不符，应当查明原因，及时处理。第二十九条

单位应当加强对银行对账单的稽核和管理。出纳人员一般不同时从事银行对账单的获取、银行存款余额调节表的编制等工作。确需出纳人员办理上述工作的，应当指定其他人员定期进行审核、监督。

第三十条

除公务卡外，严禁以单位信用为担保，为职工个人开设银行信用卡。严禁利用单位银行账户为其他单位和个人套取现金。

第三十一条

单位应当加强与资金相关的票据的管理，明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和处理程序，并专设登记簿进行记录，防止空白票据的遗失和被盗用。

票据登记簿应按会计档案保管要求予以保存，不得随意处置或销毁。对超过法定保管期限、可以销毁的票据，在履行审核批准手续后进行销毁，但应当建立销毁清册并由授权人员监销。

第三十二条

单位应当在设置专门的账簿对票据的转交进行登记，对收取的重要票据，应留有复印件并妥善保管，不得跳号开具票据，不得随意开具印章齐全的空白支票。

第四章 债权控制制度

第三十三条

债权是指单位因各种原因暂付、垫付、借出和应收履约合同款项等形成的未来收取款项的权利，是国有资产的组成部分，包括财政应返还额度、应收票据、应收账款、其他应收款等应收款项和预付账款。第三十四条

单位负责人对单位债权负责，财会部门作为债权日常管理工作归口管理部门，应及时反馈债权信息，核实债权单位和个人情况，避免单位债权权益损失，确保国有资产的安全、完整。

第三十五条

财会部门要做好原始凭证的管理工作，对于涉及债权债务的业务事项，在债权债务关系没有结清前，不得销毁相关的会计凭证。

第三十六条

管理债权债务的财会人员岗位变更时，应做好交接工作，确保债权债务资料完整，并对工作期间的债权债务账务负责。

第三十七条

管理债权债务的财会人员应定期核实债权债务信息，积极与对方沟通，确保到期债权资金及时收回，按期偿还债务。

第三十八条

对于已经发生或可能发生的呆账、坏账，应及时以书面报告形式反映相关信息，单位负责人应组织领导班子集体决议处置方案。

对已经发生的呆账、坏账、应按规定程序及时处置，明确责任，不得长期挂账，确保债权损失最小化。

第三十九条

已核销的坏账，单位仍然保留追索权，应单独设置备查账，如有重新收回的可能，要积极追索。

第四十条

单位内部纪检监察部门、审计部门应定期或不定期对单位的债权情况进行监督检查和审计。

第五章 存货控制制度

第四十一条

存货的管理范围包括库存商品、低值易耗品等物品出入库及库存管理。

第四十二条

存货的入库管理

（一）首先由业务部门提出申请，经存货保管部门汇总后提出采购计划，再交财会部门进行资金审核，报单位分管领导审批后，最后由政府采购归口管理部门负责实施采购。

（二）物品购回时，由存货保管部门会同采购部门组织验收，按验收合格的实际数量填写入库单，对物品的名称、规格型号、数量、单价、金额、购入地、入库时间、交货人、验收人等应逐一填写，不得漏项，并记录库存明细账。

（三）采购部门凭原始发票及验收单（须有采购经办人、验收人和单位领导签字）到财会部门办理结算手续。

第四十三条

存货的出库管理

（一）办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”，核查出库批准手续是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货。

（二）发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约使用”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、手续不全不出库。

第四十四条

存货的库存管理

（一）按物品种类、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放，要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额。

（二）存货保管部门建立库存明细账，每日根据出入库凭单及时登记核算，月终结账和实盘完毕后与财会部门对帐。保证账账相符，账实相符。

（三）对于用量或金额较大、领用次数频繁的物品应经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存月报。每年至少对所有库存物品进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门审批，根据审批意见，存货保管部门可作减少账务记录；财会部门可作有关账务处理，未经批准不得擅自调账。

（四）确实做好安全防范工作，确保物资的安全保管。

第六章 固定资产控制制度

第四十五条

固定资产是指使用期限超过一年，一般设备单位价值在1000元以上，专用设备单位价值在1500元以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，包括房屋建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书和其他固定资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资作为固定资产管理。

第四十六条

单位固定资产实行统一购置、归口管理。第四十七条

固定资产归口管理部门负责本单位全部固定资产的管理，各业务部门负责其在用固定资产的管理，即对固定资产的保管、使用、维护、清查盘点等管理；同时负责办理固定资产的调拨、转让、报损、报废等报批手续。

第四十八条

单位财会部门负责固定资产统一建账、统一核算，并协助有关部门对固定资产实物进行管理。

第四十九条

固定资产的购置要严格按照单位政府采购业务内部控制制度相关要求实行政府采购，由固定资产归口管理部门报政府采购归口管理部门统一办理。

第五十条

购入的固定资产，由固定资产归口管理部门协同政府采购归口管理部门、财会、业务部门组织验收，登记固定资产登记簿和固定资产卡片，财会部门填制记账凭证，记入固定资产总账。

第五十一条

各业务部门对购入的固定资产要指定专人管理，建立帐卡，及时登记，科学使用，以延长固定资产的使用寿命，提高其使用效率。

第五十二条

对于房屋建筑、精密仪器、交通工具等大型设备，使用部门要提交保养、维修计划，报财会部门及固定资产管理部门统一办理。

第五十三条

为保证固定资产的安全和完整，每年年末要定期对固定资产进行一次全面的清查盘点。

（一）清查盘点的内容，包括固定资产的实有数与账面数是否相等，固定资产的保管、使用、维修等情况是否正常等。

（二）清查盘点的具体程序是，每年12月初，由主管财务负责人领导，成立财产清查领导小组，全面组织清查单位各项资产，由业务部门填报固定资产调查表，于12月下旬报固定资产归口管理部门，由领导小组组织相关人员，根据固定资产明细账、资产保管明细账对照实物逐一进行清查核对。

（三）清查中，盘盈的固定资产应当及时入账；盘亏报损的固定资产，属于不可抗拒原因造成的，应当按照规定和资产报废的程序及时报批后核销；属于过失的责任事故或违法行为造成的，由相关责任人进行赔偿，并按照规定给当事人以必要的经济处罚。

（四）本单位各业务部门闲置的固定资产，由固定资产归口管理部门进行统一调配，使之合理流动，发挥效益，防止积压。

第五十四条

固定资产的处置要严格执行国家有关国有资产管理的法律法规和政策规定。

固定资产的调拨、转让、报废、报损等处置，必须严格按照国家有关规定的审批程序，由固定资产归口管理部门及财会部门汇总后，经单位领导班子集体决策同意，报国有资产管理部门进行审批后，由财会及固定资产归口管理部门、业务部门进行资产调拨、核销、报销、转让等处置。各业务部门不得擅自处置。固定资产处置残值或租金收入计入应缴财政（国库）款，按相关规定全额上缴同级财政。

第七章 资产控制的内部监督

第五十五条

内部纪检监察部门、审计部门对资产业务监督检查发现的问题，应要求单位及时纠正与整改，发现重大问题要写出书面报告，向有关领导和部门汇报，以便及时采取措施，纠正和完善。