清华县教育系统物品采购管理办法

第一篇：清华县教育系统物品采购管理办法

清华县教育系统物品采购管理办法

（试行）

第一章 总 则

第一条 为进一步规范我县教育系统政府采购行为，确保我县教育系统政府采购工作健康有序地开展，促进廉政建设，提高教育资金使用效益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府招标法》等相关文件精神，结合我县教育系统的实际，特制订本办法。

第二条 本办法所称的政府采购是指我县教育系统使用财政性资金（包括预算内资金、预算外资金和其他资金）购置所需货物的采购。

第三条 我县教育系统政府采购应当遵循公开透明、公平竞争、公正规范和诚实信用的原则。

第二章 职责、采购范围、对象

第四条 清华县教育局是我县教育系统政府采购工作的行政主管部门。清华县教育局政府采购办公室是负责本系统物品采购管理业务的职能部门。清华县教育局条件装备办依法组织我县教育系统部门集中采购活动，并接受相关部门的管理和监督。第五条 教育局采购办的主要职责

1.负责制订我县教育系统政府采购工作的制度和办法。

2.根据学校上报的《清华县教育系统政府采购计划申请表》，审核资金来源。

3.负责对本系统物品采购的方式、程序进行管理和监督。

第六条 教育局装备办的主要职责

1.接受本系统各学校的委托，根据县财政局审批的采购方式，依法统一组织实施集中采购。属集中采购的，由县教育局装备办委托招标代理公司上报县政府集中采购机构（县公共资源交易中心）组织采购。

2.待物品采购完成后，对采购项目验收文件资料、采购招标现场记录等相关材料进行整理归档。

第七条 实施我县教育系统政府采购的对象范围：县公办中小学（幼儿园），直属学校。

第三章 学校物品采购办法

第八条 学校采购物品由县教育局装备办统一汇总上报，由县政府集中采购机构（县公共资源交易中心）组织公开采购。

第九条 学校采购物品采购办法：本年度单项累计预算金额在5万以上的（含5万元），由教育局装备办委托招 2 标代理公司统一集中招标，每年3月15日、6月15日、9月15日、12月15日统一集中招标（逢节假日顺延）；2万元――5万元（含2万元）的，由学校组织，教育局计财股、纪检监督室、装备办、采购办参与招标采购；单项累计预算金额在2万元以下0.5万元以上（含0.5万元）的，经县教育局政府采购领导小组审核同意后，由学校自行组织采购。

第十条 属以下特殊情况的，由学校提出申请，经县教育局政府采购领导小组审核，报经县财政局审批同意后，学校可参照《政府采购法》的有关规定自行组织采购。

1.学校急需添置的有关教学设备及设施，低于0.5万元；

2.有特殊要求或时间要求紧迫、标的数量较小无法进行统一采购的。

3.采购金额大于20万并急需添置，学校可直接委托招标代理公司直接招标，教育局采购办、装备办、计财科参与。

第十一条 学校对物品实行自行采购的，由学校采购领导小组负责实施。程序如下：

1.学校采购领导小组由校级领导任组长，成员由纪检监察员和教师代表组成，人员不得少于5人。

2.采购物品名称、金额须经学校采购领导小组集体商议，并有会议记录及领导小组成员签名。

3.参加供应商至少有三家以上。学校采购领导小组根据采购需求、质量、服务相同且报价最低的原则确定成交供应商，并将采购结果公示在学校校务（政务）公开栏上。

4.采购物品完成后，各校（单位）应将上述有关材料整理入档备案。

第十二条 在学校物品采购过程中，除合同中特别注明外，采购物品验收工作必须由学校采购领导小组负责实施。

第四章 教育系统部门集中采购办法

第十三条 本办法所称的教育系统部门集中采购是指由省教育厅统一组织实施的纳入集中采购目录以内，属于本部门或本系统有专业技术等特殊要求的项目采购活动。

第十四条 县教育局装备办应按照有关年初财政采购预算安排，对部门集中采购项目进行采购，采购结束后按照经费补助标准文件落实补助经费到各校。

第十五条 政府采购实行限额标准。采购金额超过100万元以上的，以公开招投标方式组织采购。采购金额在100万元以下的，可根据实际情况，经县财政局审批，采取公开招投标、邀请招投标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式进行采购。

第十六条 县教育局装备办在组织部门集中采购时，应成立由县教育局政府采购办、监察室、计财科、采购学校代表和专家组成的政府采购小组进行采购。

第十七条 采用公开招投标方式采购的，县教育局装备办应根据采购物品委托招标代理公司，向社会发布采购公告，接受企业或供应商报名登记，及时制作招标文件，并将招标信息通过云南省公共资源交易信息平台” http://www.xiexiebang.com/zmb/default.aspx?departmentid=13129网站发布。

第十八条 采用邀请招投标方式采购的，县教育局装备办、采购办、学校应从符合资格条件的供应商中，通过适当的方式选择三家以上的供应商，并组织招投标。

第十九条 采用竞争性谈判方式采购的，县教育局装备办、采购办和学校对所采购的物品经市场调查和了解信息后，制定谈判程序、谈判内容、合同条款以及评定成交的标准等谈判文件。采购小组从符合资质条件的供应商中确定的供应商谈判。谈判可采用背靠背谈判或集中谈判两种。谈判中，任何一方不得违规透露与谈判有关的信息。

第二十条 采用询价方式采购的，采购小组应对采购项目的价格和评定成交的标准等事项作出规定。根据采购需求，从符合相应资质条件的供应商名单中确定三家以上，并向其发出询价通知书让其报价。学校、县装备办和采购办根据采购小组意见和符合采购需求、质量、服务相同且 5 报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知未成交的供应商。

第二十一条 采购商品只能从唯一供应商处采购的，可采取单一来源方式采购或议价方式采购。县教育局装备办、采购办和供应商应遵循政府采购办规定的原则，在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。

第二十二条 县教育局采购办应将经过部门集中采购的结果在云南省公共资源交易信息平台” http://www.xiexiebang.com/zmb/default.aspx?departmentid=13129网站及时予以公布公示。

第二十三条 组织验收。合同落实后，供应商按照合同的内容，按时供货、安装和调试完毕后，由县教育局采购办和装备办组织有关人员进行验收，并签署验收意见。在使用过程中发生问题或有零部件损坏的，县教育局装备办及时与供应商联系，参与监督，做好售后服务工作。

第二十四条 结算方式：学校根据采购合同，应及时将自付部分资金转入中标商家的账户。

第五章 采购业务流程

第二十五条 采购流程

1、县政府集中采购：

学校编报→教育局审批→县财政局（县政府采购办审批后）→教育局政府采购办审核→县教育局委托招标公司代理→县公共资源交易中心组织。

2、教育部门集中采购（要求学校每年务必在3月1日、6月1日、9月1日、12月1日之前将《清华县教育系统政府采购申请表》上报县教育局装备办）

①学校教学课桌椅、学生宿舍家具：学校编报→县财政（县采购办审批后）→教育局政府采购办审核→县教育局装备办委托招标公司代理→县公共资源交易中心组织

②普教设备（实验室、图书室、功能教室的桌椅柜架）：学校编报→县财政（县采购办审批后）→教育局政府采购办审核→县教育局装备办委托招标公司代理→县公共资源交易中心组织

③普教仪器（理、化、生、劳技、体、音等仪器）：学校编报→县财政（县采购办审批后）→教育局政府采购办审核→县教育局装备办委托招标公司代理→县公共资源交易中心组织

④学校图书（预算2万元以上）：学校编报→县财政（县采购办审批后）→教育局政府采购办审核→县教育局装备办委托招标公司代理→县公共资源交易中心组织

⑤学校教育教学软件（预算2万元以上）：学校编报→县财政（县采购办审批后）→教育局政府采购办审核→县教育局装备办委托招标公司代理→县公共资源交易中心组织

⑥其它教学、生活物品等（预算2万元以上）：学校编报→县财政（县采购办审批后）→教育局政府采购办审核→县教育局装备办委托招标公司代理→县公共资源交易中心组织

3、分散委托采购： 学校编报→县财政（县采购办审批后）→教育局政府采购办审核→县教育局装备办委托招标公司代理→县公共资源交易中心组织

4、分散自行组织：

不属于政府集中采购目录中的物品，2万元以下0.5万元以上（含0.5万元）的：学校（单位）编报计划→教育局政府采购办审核→由学校采购领导小组办理政府采购业务。

第六章 监督管理

第二十六条 县教育局会计核算中心应对实行政府采购的学校进行采购资金等相关材料审查把关，采购资金不到位的学校一律不得申报政府采购。应经教育局政府采购办或教育局政府采购领导小组审核的采购项目，未经审核的，一律不得报销。

第二十七条 县教育局监察室应当加强对教育系统政府采购活动的监督和管理。

第二十八条 任何单位和个人对教育系统政府采购工作中的违法违规行为，有权控告和举报。

第二十九条 对采购过程中存在的分解采购项目，规避采购额度的行为，一经发现，将予以严肃处理。

第三十条 此前与本办法规定不一致的，以本办法规定为准。

第三十一条 本管理办法自发文之日起实施。

第二篇：大宗物品采购管理办法

大宗物品采购管理办法

第一章 总则

第一条 为规范公司及下属子公司、分公司（以下简称“各采购单位”）的大宗物品采购行为，强化采购过程的管理和监督，提高资金使用效益，特制定本办法。

第二条 本办法所称大宗物品采购是指单批或者单件物品采购金额在三万元以上（含三万元），以购买、租赁、委托或雇用等方式获取货物、工程和服务的行为。

第三条 大宗物品采购原则

1、按需采购、勤俭节约；

2、公平、公正、公开；

3、严格程序、规范操作；

4、集中采购、分级管理。

第二章 机构设置、组成及其职能

第四条 公司设立大宗物品采购管理委员会，由公司总经理或由其指定专人负责管理，下设采购管理办公室。采购管理委员会对公司总经理负责。

第五条 采购管理委员会作为一个非常设机构，由公司主管领导、总经办、综合事务部分别指定专人组成，如涉及到相关物品的采购时，必须有相关部室或者子公司、分公司人员参加。

第六条 采购管理委员会主要负责大宗物品采购计划的实施，具体职能为：

1、制定大宗物品采购方案；

2、具体组织招标或者现场采购活动；

3、建立外聘采购专业技术人员资料库；

4、逐步确定公司各项大宗物品的供应商范围；

5、指导各子公司、分公司的大宗物品采购活动；

6、负责公司大宗物品采购信息的发布及公示。

第七条 采购管理办公室作为采购管理委员会的常设机构，主要负责采购管理委员会的日常工作，具体职能为：

1、组织召开采购管理委员会会议，做好会议记录等相关事宜；

2、负责采购管理委员会各种资料的管理；

3、具体负责公司及下属子公司、分公司大宗物品的采购；

4、完成采购管理委员会授权的其他事项。

第八条 在采购活动中，如有必要，可邀请本单位或外单位的专业技术人员参加。

第三章 采购的基本程序

第九条 公司职能部门及公司下属子公司、分公司应根据自身工作需要，在符合采购计划且符合相关预算的前提下，呈报公司采购管理委员会实施定点工作。采购管理委员会按资金的额度，决定招标、议标采购。

第十条 制订采购方案。根据采购计划，由采购管理委员会制订物品的采购方案。采购方案需要明确说明两个方面内容：一是需要采购物品的品名、规格（型号）、品牌、数量、估价等指标；二是提出上述物品采购的供货渠道、采购办法、采购人员、评议原则以及采购时间的安排等建议。

第十一条 确认采购方案。采购管理委员会编制的采购方案要及时提请公司总经理办公会进行论证和确定，并根据会议要求加以完善和修改。

第十二条 采购信息的发布。采购管理委员会要及时通过合适的渠道公布采购计划、时间、联系方式以及对参与投标企业的具体要求等，信息发布要公正、公平。

第十三条 实施采购

1、公开招标。一次性采购在10万元及10万元以上的，通过公开招标形式采购，并邀请三家及以上符合资质要求的企业参加招标，具体按照国家有关招标管理方面的规定执行。最终由公司与中标单位签署定点采购合同。

2、议（邀）标采购。一次性采购在3万元以上（含3万）10万元以下的，在确保公正、公平的前提下，采取议（邀）标采购的方式。邀请和组织符合资质要求的两家及以上企业参与；具体按照国家有关规定执行。最终由公司与中标单位签署定点采购合同。

第十四条 提请支出审批。根据《公司财务管理制度》和《审批签署事项授权规定》等相关规定进行费用审批。

第十五条 公司采购3万元以下的物品的，一般亦应在指定的大宗物品采购供应商处采购。若指定大宗采购供应商无相应物资，可视情况通过大宗采购供应商代购或自行采购。但必须做到以下要求：

1、采购人员必须两人以上；

2、货比三家，摸清行情；

3、根据采购预算，控制支出额度；

4、及时向主管领导请示，反馈采购信息；

5、编制采购细目和价格清单；

6、清单必须由两人以上签名，注明供货方联系人和联系电话。第十六条 采购管理委员会完成大宗物品定点后，公司及下属子公司、分公司应严格执行定点采购规定。遇有未经定点的物品种类，应及时提请采购管理委员会定点。

第十七条 采购管理委员会应当定期在公司内网公示大宗物品采购定点及实际采购情况。

第十八条 在供应和服务过程中，采购管理办公室必须按合同要求督促供应商履行义务，据此评价供应商履约情况和按合同要求付款，切实维护应享受之权利。对于供应商违约和继续采购可能造成损害的情形，采购管理办公室应及时向采购管理委员会反映情况和问题，提出继续或中止合同的建议。

第十九条 年终采购管理委员会应对采购工作进行简单总结，对供应商的信誉进行评价，听取各采购单位意见，分析采购过程中的问题，研究改进采购工作的措施。

第四章 监督

第二十条 公司采购活动接受公司监事会全程监督检查，主要内容包括：

1、监督检查有关采购的国家法律和公司规章制度的执行情况；

2、监督检查采购方式和采购程序的执行情况；

3、监督检查采购人员的职业素质和专业技能；

4、指出采购过程中的问题，并督促改进，对采购过程中的投诉、举报问题及时进行调查跟踪。

出现违法违纪行为的，将依照有关规定，给予有关责任人相应处分；构成犯罪的移交司法机关依法追究其法律责任。

第二十一条 被检查的部门和个人应如实反映情况，提供真实的资料，不得拒绝。

第五章 附则

第二十二条 本制度由公司综合事务部制订和解释。

第二十三条本制度经总经理办公会审议通过后自发布之日起执行。

责 任 追 究 办 法

第一章 总 则

第一条 为建立健全长沙体育产业经营有限公司（以下简称公司）各项工作责任制，强化公司内部管理，防范风险，根据《公司法》、《国有资产监督管理条例》等法律法规和《公司章程》，制订本办法。

第二条 本办法所称责任追究，是指公司员工违反法律法规、公司现行制度，不履行或不正确履行职责，导致公司发生重大的经济损失、其他损失或不良影响，经调查核实和责任认定，对负有责任的人员给予相应处理的行为。

第三条 责任追究应遵循下列原则：

（一）依法依规原则；

（二）违规必究原则；

（三）过错责任原则；

（四）权利与责任相统一的原则；

（五）惩防结合原则。

第四条 公司责任追究应当做到事实清楚、证据确凿、定性准确、程序合法、手续完备、处理适当。

第五条 责任追究包括公司资产管理、采购、招商、投资、场地租赁、项目经营、票卡销售、财务、人事等经营管理的各个方面。

第二章 责任追究范围

第六条 公司出现下列事项时，应进行责任追究：

（一）重大经营和项目投资（投资额在300万元以上的）实际损失额达到公司投入项目的本金10％以上，或自主投资经营项目结算后亏损金额达到10万元以上；

（二）与经营活动相关的货币资金（现金或转帐款）发生损失达到5万元以上且无法收回；

（三）未履行规定的审批程序，转出公司（子公司或项目公司、项目部、项目组委会）资金；

（四）未经规定程序审批同意，放弃公司应有、应得权益；

（五）超越权限或未经规定程序审批同意，擅自更改经营方案或合作方案；

（六）隐瞒或截留所有权归属公司或合作项目公司的资产、私自变卖、处置获取不当利益；

（七）隐瞒或不及时汇报经营过程中出现的可能影响公司经营或项目经营结果的重大问题；

（八）隐瞒或不及时汇报子公司或项目公司（项目部、项目组委会）中出现的可能影响公司利益的重大问题；

(九)未履行或未正确履行职责导致对子公司或项目公司（项目部、项目组委会）监督不力，造成损失的金额达到10万元以上；

（十）暗箱操作，内部交易，索拿回扣，私下处置，谋取个人或小集团利益而损害国家或公司利益；

（十一）私自收受第三方应向公司交纳的各种往来款项，或私自以各种名义（包括押金、保证金等）向第三方收取现金或支票等，或私自截留票卡销售款、租金、招商款项等，不上交公司财务而谋取个人利益；

（十二）未按公司规定保管公司审批文件、重要资料、银行票据、业务发票、财务印鉴等，遗失并给公司造成损失；

（十三）未履行或未正确履行职责，导致公司或公司经营项目发生重大安全事故或消防事故，造成损失；

（十四）造成公司经济及其他损失的其他情形。

第三章 责任追究程序

第七条

责任追究按照以下程序进行：

（一）启动责任追究；

（二）组织责任认定；

（三）提出处理建议；

（四）形成处理决议；

（五）实施责任追究。

第八条 启动责任追究。公司各部门对于发现的公司经济及其他方面重大损失的事项或者员工严重违反公司规定的行为通报公司综合事务部，经与综合事务部共同评定为责任追究事项后，报公司总经理或董事长确认后进行责任追究。综合事务部在履职过程中发现公司经济及其他方面重大损失的事项或者员工严重违反公司规定的，可直接报公司总经理或董事长确认后，进行责任追究。

第九条 组织责任认定。经公司总经理或董事长批准后，由公司相关部门会同综合事务部调查取证，确认损失，集体讨论并认定责任性质和相关责任人责任。

第十条 提出处理建议。综合事务部根据集体讨论意见后按照国家法律法规和公司规定提出处理建议。

第十一条 形成处理决议。综合事务部将处理建议提交公司总经理办公会或董事会审议通过后形成处理决定。

根据公司总经理办公会或董事会的处理决定，由公司总经理或董事长授权综合事务部在5个工作日内实施责任追究。

第十二条 部门申诉。

第四章 罚则 对公司处理不服的责任人员，可按有关规定向相关第十三条 本办法所称责任包括主要责任和次要责任两种。

（一）责任人的行为是导致公司发生经济及其他损失的主要原因，责任人承担主要责任。

（二）责任人的行为是导致公司发生经济及其他损失的非主要原因，责任人承担次要责任。

第十四条 对责任人的处理措施主要包括：

（一）行政处分。包括警告、降职、撤职、待岗、限期辞职和开除等。

（二）经济处罚。包括扣发绩效工资、工资、福利等。

（三）经济赔偿。包括以工资、福利赔偿损失、缴纳赔偿款等。第十五条 造成公司经济及其他损失的其他情形，由公司根据责任人行为性质和损失金额，给予责任人一定的行政处分。

第十六条 对责任人的经济处罚，按以下标准处理：

（一）责任人承担1次次要责任，扣发绩效工资的5－10％；责任人承担1次主要责任或累计承担2次次要责任，扣发绩效工资的10－20％。

（二）责任人累计承担2次主要责任或累计承担4次次要责任，扣发绩效工资的50－100％。

第十七条 责任人对公司的经济赔偿按照以下标准执行：

（一）责任人负有主要责任的，按损失发生额的10％计算；

（二）责任人负有次要责任的，按损失发生额的5％计算。公司可通过扣发责任人的绩效工资、工资、福利和要求责任人限期缴纳赔偿款等方式要求责任人承担损失。

第十八条 责任人待岗或处理遗留问题期间，公司每月按照当地最低工资标准支付责任人工资，责任人不享受其他任何福利待遇。

第十九条 责任人受到撤职处分的，5年内不得担任公司及其子公司的高级管理人员；责任人被判处刑罚的，终身不得担任公司及其子公司的高级管理人员。

第二十条 有下列情形之一的，应当对责任人加重处罚：

（一）经查证确认行为过错情节恶劣，故意或者恶意造成公司损失的；

（二）公司发生经济及其他损失，未及时采取措施或措施不力，导致损失继续扩大的；

（三）干预、抵制公司责任追究工作的。

第二十一条

有下列情形之一的，可以对责任人减轻或免予处罚：

（一）对行为过错有深刻认识，主动交代本人行为过错的；

（二）及时采取措施减少或者挽回损失的；

（三）公司规定的其他情形。

第二十二条 相关责任人涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。第二十三条 有证据表明发生的经济及其他损失不是由责任人造成的，责任人不承担责任。

第五章 附 则

第二十四条 由于自然灾害、战争及宏观政策重大调整等不可抗力或非因责任人主观过错造成的公司重大损失不适用本办法。

第二十五条 本办法与国家相关法规和公司相关管理制度的规定不一致的，责任追究按照从重原则处理。

第二十六条 向公司举报或反映第二章所列情况的人员，经调查属实的，由公司给予一定的奖励。

第二十七条 本办法中“以上”的表述均包含本数。第二十八条 本办法由综合事务部部负责制订和解释。第二十九条 本办法经公司总经理办公会审议通过后自发布之日起执行。

第三篇：关于物品采购管理办法的通知

To:各部门From:办公室 办公室（2008）003号Date:2008/2/28

关于下发执行物资采购管理办法（暂行）的通知

为加强对物资采购的管理，进一步规范公司采购工作程序，提高采购工作效率，特制定本管理办法。

一 总则

为了规范公司采购行为，降低公司经营成本，特制定本办法。

公司所有办公用品、耗材、物资设备的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。

二 管理体制办公室负责组织实施公司办公用品、耗材、物资设备的采购，并负责建立健

全公司采购台帐和固定资产台帐。财务部负责应付账款和应付票据的管理。

三 采购计划与审批采购计划必须依据采购预算。公司采购计划须经总经理批准实施。月度、季度采购按财务审批权限由总经理或副总经理批准实施。

四日常消耗性办公用品各部门根据预算额度及业务需要，提交办公用品需求计划，报办公室。2 办公室根据额度标准核定部门办公用品采购计划，汇总形成公司采购清单，并填报《采购预算表》提交总经理或副总经理审批后实施采购。日常消耗性办公用品每季度采购一次。

五 其他设备采购申购部门提交采购报告，详细说明采购设备名称、规格、型号、用途等具体情况，并填报《采购申请表》报总经理审批。办公室依据《采购申请表》批复意见进行招标或询价，提交采购分析报告并填报《采购预算表》报总经理审批。办公室依据《采购预算表》批复意见实施设备采购。办公室负责将使用年限在1年以上或单项价值超过2000元的资产记录《固定资产台帐》。

六 采购实施办公室收到批复后的《采购申请表》后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，行政助理负责将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等分析报告提交办公室经理审核并填报《采购预算表》共同上报总经理审批。

注：专业物品的采购，由申购部门协助办公室完成，包括供应商的选择、比

价分析报告及后期验收等环节。对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标等方式进行采购。尽量

提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。根据比价、议价结果选定合适的供方,行政助理负责留存供方提供的税务登

记证、营业执照、机构代码证等复印件，便于合格供应商的评定。采购询价获准后，行政助理即与供应商洽谈买卖合同及合同条款。买卖合同

采用国家标准合同和本公司拟订合同格式。合同文本须经办公室经理审核，并提交总经理签准使用公司“合同专用章”。重大采购合同须经公司律师审核和工商部门鉴证。采购合同经双方签章生效后，行政助理负责按合同文本对采购物品进行跟踪

直到采购物到达,并落实质检单及发票情况。行政助理负责将单价2000元（含）以上物资记录固定资产台帐。

七 付款财务部负责在办理付款业务时，对采购合同约定的付款条件以及采购发票、结算凭证等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。2 财务部负责应付账款和应付票据的管理，由专人按照约定的付款日期管理应

付款项。公司原则上不接受预付款采购项目，遇有必须预付款采购项目时，由办公室

提交需求报告，提交总经理审批，同意后交由财务部处理。财务部负责预付账款和定金的管理，并对大额预付账款进行监控，定期对款

项进行追踪核查。财务部负责对预付账款的期限、占用款项的合理性、不可收回风险等进行综

合判断；对有疑问的预付账款及时采取措施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。财务部负责定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。

如有不符，应当查明原因，及时处理。

八 合格供应商的评定办公室对首次合作的供方进行评定一般是该供方保质保量供货三次以上，所

以这也要求办公室在合作过程中时时考核供方是否具备评为合格供方的要求

2评定程序

2.1 办公室提供预评定供方的税务登记证、营业执照、机构代码证等相关考核

供方经营能力、诚信度的文件复印件。

2.2 办公室填报“合格供应商评定表”，汇签使用部门及财务部综合评价结果，最终交由总经理审批。合格供方评定表中包括：供方名称、地址、联系人、供应产品；

2.3办公室根据评定表，将审批合格的供应商添加到“合格供方目录”中。

2.4 “合格供方目录”每年年终调整一次。

本规定内容自下发之日起执行，特此通知。

附件一：《采购申请表》

附件二：《采购预算表》

拟稿人：何鑫部门经理：

第四篇：紫金山大酒店原材料及其他物品采购管理办法

九、原材料及其他物品采购管理办法

第一条.由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采买计划。

第二条.将采购计划送交财务部审核。第三条.由财务部填制申购单送总经理批准后交由采购员。

第四条.采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于申购单上。

第五条.采购员购买后，将原材料直接拨入厨房或其它部门，由保管员协同厨师长或其它部门共同验收并签字。

第六条.验收后采购员将签字的申购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。第七条.采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。第八条.其他物品的采购,由各部门提出申请采购计划,交财务部保管员审核,主管会计签字,交总经理批准后,交给采购员采购。原材料采购流程

销售部制定宴会预定单或销售计划-厨师长提出申请-财务部审核填申购单-总经理审批，采购员持验收凭证、发票总经理审批签字后财务核帐、报账。其他物品采购流程

各部门提出采购计划-保管员审核-主管会计审核-总经理签字审批

采购员持验收凭证、发票交总经理审批签字后财务部核帐、报账。

第五篇：迎新晚会物品采购

经济系2010级迎新晚会物品采购清单

一、舞台宣传物品清单：合计：562.4元

大头针：4元X2盒=8元白纸：8张X1元=8元 双面胶（3种）宽23.5元+窄11元+厚36.5元=71元胶带：4.5元X2卷=9元

荧光彩色纸：2.1元X40张=84元长尺：2把（60cm）X9元=18元细绳：5元X1卷=5元PC板：25.5元X10=255元强力胶+刷子+夜光粉=95.4元

二、其他宣传物品清单：合计：237.5元

横幅：11米X8元X1条=88元节目单：10张X3元=30元荧光棒：小15元X4盒=60元

三、场务物品清单：合计：143元 纸杯：5.3元X3包=15.9元

气球：大包5X15元+小包4X10.4元=116.6元

四、舞台物品清单：合计：1100元

彩灯两排，泡泡机，烟雾机、无线话筒1100元

五、节目服装、道具清单：合计：1300元 主持人服装男女各40元/件/天 民族舞服装：25元/件/天 现代舞服装：30元/件/天 晚宴礼服：40元/件/天

美工刀（含刀片）：4.5元X2把=9元 请柬（彩色）：20页X 2.1元=42元 海报：40cm X55cmX1张=17.5元彩带：3.5元X3卷=10.5元

合 计:3342.9元