物资科制度

第一篇：物资科制度

天津市起重电机有限公司

物资管理制度

一、物资科管理制度

目的：在公司内流动的各种物资有序、高效运行并处于受控状态。适用范围：从原材料及各项物资进入公司到加工、使用到出公司的全过程。

第一条 物资科职责

在资财部领导下，负责对本科及下属部门（大五金综合库、半成品库、成品库）的工作进行监督、评价，保证公司内物资的有序使用。

第二条 科长岗位责任制

在资财部部长领导下，负责本科的全面工作。认真贯彻执行国家有关物资管理方面的方针、政策和法律法规。严格按照生产作业计划，根据实际库存量编制物资采购计划，做好物资收发及保管工作。定期召开科务会议，总结工作，向部长汇报工作。组织编报年、季、月用料计划，掌握实际用料情况。严格控制限额领料，严禁杜绝多领、冒领情况，完成主管领导交办的各种事项。遵守厂纪厂法，待人处事公平公正。

第三条 材料统计、核算员岗位责任制

1、在科长的领导下，负责本科材料统计核算工作。

2、负责整理积累年材料统计资料和原始凭证，保存好各种文件。按期上报年、季、月度各项统计报表。

3、建立统计台账（电脑账和手工帐），开展统计分析工作，向科长及时提供各项统计数字，保证数字的准确性、正确性、真实性。

4、每月按生产作业计划，外协计划，各部门的盘点数准确无误的核算出材料需用量，绘出排料图、用料计划。

5、加强与采购计划员的横向联系，对计划员的材料采购计划，依据仓库的盘点提出自己的意见。

6、积极协助各部门搞好盘点工作。

7、做好外协加工户的材料，核算和用户结账工作。

8、完成科长交办的事项及临时任务。

9.要经常对仓库各项工作检查，发现问题及时整改。

10.各库工作岗位调换人员要做好交接工作，并做好交接记录，双方签字，科长及主管领导监交签字有效。

2008年1月修订

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物资管理制度

三、半成品库管理制度

半成品库是生产过程的重要环节，搞好半成品零部件的收、发、保管等管理工作以满足生产计划的实现。

第一条 半成品零部件及外协件必须经检验合格办理齐备手续方可入库。

第二条 妥善保管好半成品零部件，防止锈蚀、磕碰、损坏、丢失，坚持先入先出。

第三条 各种半成品零部件要码放在相关区域内，要码放整齐，通道畅通。

第四条 凭领料单、配套计划及时准确发放各种半成品零部件，要有详细记录。不得超计划发料。

第五条 半成品零部件的报废更换，要凭有检验员签字的报废单及有关车间的领料单发放换取。

第六条 库存的半成品零部件应全部有帐，帐、卡、物要相符。月末半成品盘存表在下月3号前报资财部、生产部。

第七条 搞好本职工作，工作有分工有侧重，互相通报收发等有关情况，不能处理时，库负责人及时向主管领导汇报解决。

第八条 冲模、量具、图样发放保管要严格按手续执行。第九条 计划内及急需物资未到等情况，物资科应及时以文字形式上报。

2008年1月修订

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物资管理制度

五、大五金库管理制度

第一条 仓库对所有原辅材料按规定由检验员检验合格，签字后入库上帐，方可向车间发放。不合格的材料严禁发放使用。

第二条 发现原辅材料不符合要求时，要及时向主管部门报告，问题未解决之前不准发放。

第三条 货物到公司要做好来货登记，经检验合格后方可办理入库手续并通知资财部做为付款依据。

第四条 货物到公司后，必须做到四定位，五五码放，不准大摊存放。铸件应按型号、规格分别码放，做到帐、卡、物相符并保持仓库清洁。月末盘点应于次月3日前完成并报资财部、生产制造部。

第五条 对计划外物资入库，必须经主管部门批准后，才能办理入库手续。

第六条 材料入库必须清点数量，对其正确性负责，如有问题及时通知有关部门。

第七条 收料依据领料单及计划发出，车间领料必须由各车间领料员领取，班组领料由班组长领取，其他人员领料应拒发。

第八条 调拨材料必须由主管经理、科长批准后方可调拨，仓库开调拨明细，由资财部开调拨单，仓库见调拨单后方可发料。

第九条 调外加工的材料，必须按生产计划、图样、工艺定额认真核算，仔细排料，按领料单数量发料。

第十条 危险品仓库严禁吸烟和携带火种进入，照明装置必须安全，物品要码放整齐，保证道路畅通。

第十一条 对库存物资负有安全责任，严禁丢失。

第十二条 危险品贮存数量不得超储，严格按分类存放，对性能相抵触的严禁放在同一仓库内。

第十三条 危险品的搬运、开箱、启封应按规定使用专用工具，严禁违反操作规程违章作业。

第十四条 危险品库应设置明显的防护标志和消防器材。

第十五条 液体材料首先要检查容器完好无损，防止流失，化学材料要严格掌握保管期，做到先入先出。

第十六条 非库管人员严禁进入危险品仓库，高温季节要控制库温，必要时要采取降温措施。

第十七条 要严格执行保密制度。

第十八条 库管人员要严格控制车间、班组领用危险品，不得超量，做到日领日结。烈性剧毒品领用要严格控制数量，需经供应部门

2008年1月修订

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物资管理制度

件，由车间提出书面补料申请。在清退时，由采购主管签字，车间开具领料单，重新办理领料。

3、装配车间对已领零部件在装配中发现质量问题，按以下区别对待：

⑴确属原制造废品，由车间检验开具原加工车间废品单，凭废品单由车间统计开具补料单，给予补料。

⑵由于装配不当等原因造成废品，由车间检验开具工废单，由车间材料员申请，车间主任和生产部主管签字，附领料单重新办理领料。检验科填报废品报表。

第四条

毛坯发放

1、接计划后，毛坯库做好发料准备，提前清点数量，检查外观，确保发放及时、准确，做到不错发、不漏发。

2、原材料发放的数量要严格控制，发放总量控制在以计划为基数。

2008年1月修订

第二篇：物资科岗位职责

物资设备科职责范围

一、认真贯彻执行国家和上级有关物资、设备管理的政策、法规、规定、规范；

二、拟定物资、设备管理办法，并对实施情况进行监督、检查、指导；

三、负责主要物资设备调查，参与前期策划中物资和设备部分的编制；

四、负责制定机械设备装备规划，提报机械设备购置计划及设备大修计划；

五、负责机械设备的管理，参与机械设备的事故分析、处理和索赔事宜；

六、负责物资供应的组织、协调、监察工作，主要物资的采购、供应的管理工作；

七、参与组织的施工调查，指导所属项目部制定主要机械设备计划和主要物资供应方案；

八、负责废旧、多余物资上报、调剂工作，及价售方案的制定，并组织实施；

九、负责物资设备市场单价的调查、分析，配合有关部门完成项目成本预测，为项目经理部决策提供信息；

十、建立健全物资工作标准，强化物资设备基础工作，加强内部监督，规范采购行为，确保采购质量；

十一、负责物资设备统计报表的汇总上报；

十二、完成质量、环境、职业健康一体化管理体系主要要素和相关要素；

十三、负责工程项目的风险预警、风险控制及相关资料上报；

十四、配合财务科做好经济分析、财务预算、财务决算；

十五、负责归口业务的监督、检查、指导、考核；

十六、完成领导交办的其它工作。

物资设备科科长岗位职责

1、认真贯彻国家的方针政策、法律法规，严格执行上级各项制度和规定；

2、在项目经理部领导下，全面负责完成物资设备科的各项管理工作；

3、负责主要物资设备调查，物资和设备使用的前期策划；

4、负责制定主要物资采购供应和大型机械设备的购置或租赁的方案，并组织实施；

5、负责指导所属项目部的经济分析和并进行考核；

6、负责对所属项目部的基础管理工作定期进行考核、监督、指导，提出整改措施和建议；

7、参与质量管理体系在物资设备管理系统中运行与实施；

8、负责大宗废旧、多余物资的调剂、价售处置方案的制定，并安排组织实施；

9、负责本部门的合同的审核签订，规范结算程序，执行结算规定；

10、负责物资设备市场单价的调查、分析，配合有关部门完成项目成本预测，为公司决策提供信息。

11、加强各科室之间的沟通与协作，提高工作质量及办事效率；

12、按时完成领导交办的其它工作。

物资设备工程师岗位职责

1、认真贯彻国家的方针政策、法律法规，严格执行上级各项制度和规定；

2、负责项目的前期调查，物资采购方案的编制；

3、负责权限内的物资计划管理、物资采购、合同评审以及所属项目部采购过程监督检查；

4、负责项目经理部物资设备统计报表的汇总上报，执行统计报表制度法规，并对所属项目部统计报表工作实施监督指导；

5、负责本科室文件的接收和发放；

6、负责基础资料管理，健全台帐记录；

7、负责供应商的调查、资料收集、评价、名录登记、定期发布及评审等管理；

8、负责物资标准化管理，并组织实施和定期检查指导；

9、负责有关物资设备质量标准的收集、发布、归档；

10、按时完成领导交办的其它工作。

第三篇：物资科采购员工作总结

述 职 报 告

尊敬的公司领导、各位同事：

大家下午好！我叫ⅹⅹⅹ，从职于物资科采购工作。现将我上半年工作情况与下半年工作打算向各位领导和同事们进行汇报。

一、上半年工作完成情况：

2012年的上半年在分公司的领导与科长的带领下按时完成了分 公司在建工程项目的三大材、主要材料及低值易耗品材料的供应工作，在工作中我们加大物资成本的控制管理，加强材料的计划性，细化物资采购方式与供应方式。具体做到以下几个方面：

1.从物资材料计划入手，物资计划是进行材料订购供应工作的依据，是物资管理环节中的重要前提，也是有效避免物料浪费的重要保证。当我们接到材料计划后首先看是否是项目采购计划内的工程用量、是否是根据施工进度所需求的申报，避免申报未用或者多申报的情况出现，在确定了计划量后本着可调拨的以调拨为主，可利旧的以调配为主。然后再对物资采购渠道进行分类。

2.物资采购环节中的控制管理工作，材料采购是工程成本控制的关键。在物资采购渠道分类后，需要分公司自行采购的批量物资，我们严格按照招标或比价采购的方式进行组织实施购买。要做到购买前的信息收集、整理、分析等工作，随时了解物资市场的动态，切实做到招标比价的及时性与透明度。真正做到同种物资比质量，同等质量比价格，同样价格比服务，同等服务比信誉，做到先比后买。真正达到“货比三家、物美价廉、阳光采购”的目标。

3.通过ⅹⅹⅹ集团开展的一系列反腐倡廉警示教育活动，通过观看电教片结合科室组织的一系列的讨论会议等，使我们加强了理论学习，提高了思想认识水平、强化了个人的素质，深知恪守职业道德、操守廉洁的重要性。

二、对本职工作的认识：

合理的物资采购计划和严格的物资采购过程控制，可使公司有效的节省开支降低工程成本。所以物资采购管理是对物资进行有效重要管理之一。物资采购过程虽包含大量的事务性工作，但也不乏技术性与技巧，要做的及时采购供应并确保产品质量以及价格合理与优质的售后服务是采购工作的基本要求，也是采购工作的基本目的。加强服务，主动与施工现场保持联系积极了解工程进度，在真正做好后勤物资供应保障工作的同时要坚守良好的职业道德，树立良好的职业风范，使之成为一名合格的物资管理人员。

三、下半年的工作打算：

下半年工作中在严格遵守各项管理制度履行岗位职责的情况下将要完成以下几个方面的任务及学习。

1.继续加强采购过程中的成本控制，把工作做的更精更细。及时整理采购资料的装订。做好物资动态的信息搜集。

2.加强业务学习，增强服务意识，坚持从点滴做起，努力完成好各项业务工作。要与施工现场保持更广泛的沟通联系，使之学到更多的施工中的知识，来提高及改正工作中的不足。

回望半年的工作，虽有一定的进展，但也存在一些不为所知的不足，望领导及同事们多批评给予指点。

报告完毕谢谢！

第四篇：物资成本核算制度

物资成本核算制度

一、管理目标

规范物资按队伍或分工号核算物资量价盈亏，编制物资成本分析报告，作为当期结算物资奖罚和当期经济活动分析的直接依据等管理。作为公司掌控项目物资管理水平和状况的依据。

二、职责分工

(1)项目经理部工程部负责对实物工作量和材料需用量的提报、监督；

(2)项目经理部工经部编制下达主要材料预算和辅助材料总额控制预算；

(3)项目经理部物机部负责根据材料预算确定的规格、型号、标准进行采购、验证、保管、发放、盘点、分析消耗盈亏。

三、材料预算编制

(1)材料主要指：钢材、水泥、商品混凝土、土工材料、锚具、外加剂、防水材料、线上料、粉煤灰以及砂石料等（各单位可根据项目实际进行细化）。

(2)工程项目施工准备阶段，项目经理部工程部根据施工图及现场实测工程量提供分部、分项工程材料用量计划。

项目实施过程中发生变更设计，工程部应及时追加或核减材料需用计划，材料需用量计划不得高于工程总需求量。

(3)项目经理部物机部牵头组织，工经部参与，调查施工当地市场材料单价。

(4)项目经理部工经部根据施工当地市场材料单价和分部、分项实物工程量编制下达主要材料预算和辅助材料总额控制预算。

(5)根据不同工程项目，主要材料原则上应比预算定额消耗量降低1%-3%。各单位根据实际情况确定主要材料消耗降低率。

(6)特殊原因造成材料数量发生较大变化、材料市场价格出现大幅度涨价等因素，由项目经理部工程、物机部根据实际情况向公司提报并说明原因，经公司批准后调整材料预算，项目经理部根据调整后的材料预算实施过程控制。

四、材料预算控制

(1)工程部按队伍或工号提供物资设计消耗量和周转材料消耗量。

(2)工经部提供材料预算单价和控制损耗系数。(3)物机部要及时了解、掌握市场价格信息，通过批量、集采等采购方式降低材料采购成本。

(4)局指挥部所供材料要根据施工生产进度、工期等要求，按照局指挥部的限价，积极组织货源，减少倒运次数，保质、适量、合理配送到施工现场。

(5)材料发放严格执行限额（按计划控制发料）和有权领料人制度，严肃余料退库和假退规定，实施以旧换新、修旧利废、综合利用等节约用料的方法，降低单位消耗。

(6)因毁损、报废等原因造成库存材料减少的，应编制库存材料盘点报告。

(7)材料使用部门对已领未用的多余材料要及时办理退库手续。

(8)各单位要不断优化施工方案、施工工艺，努力降低原材料、周转材料的消耗率，提高周转材料的周转次数，积极采取低成本材料替代措施，降低工程成本。

五、甲供材料核算管理

(1)甲供材料料款的结算按照甲方实际供应的价格结算,数量按照向甲方实际供应的数量结算。

(2)甲供料的价格风险由业主承担,材料的数量风险由施工单位承担。

(3)项目经理部物机部每月根据向业主上报的材料需用计划，办理相关进货材料验收手续。

(4)项目经理部对甲供料控制材料消耗量，材料需用量提报和材料消耗数量不得大于设计数量。

六、材料核算与分析

(1)材料的核算按照采购过程中发生的实际成本计价，材料的入账价值包括买价、运杂费和税金等。

(2)各种材料的发出按照先进先出法确定其发出成本（以当月或季实际发生的支出材料单据、凭证确定实际消耗量），为正确核实消耗成本，月度末对未消耗的材料进行实物盘点，核实分部、分项工程实际材料消耗。

(3)根据月份由工程、工经、物机等部门进行的内部当月验交实际完成的形象进度和实物工作量，核实材料应耗量，比较实际消耗的材料量。

(4)根据工程开累实际完成工作量，核实材料总消耗量，比较材料实际消耗量，采用材料预算与实际消耗对比。

材料预算成本=∑（工程分部或分项材料预算数量X材料预算单价）

材料实际消耗成本=∑（材料实际消耗量X实际采购材料单价）

材料费用盈（+）亏（-）=∑（材料预算成本-材料实际消耗成本）

消耗量盈（+）亏（-）=∑（材料应耗量-材料实耗量）材料单价盈（+）亏（-）=材料预算单价-材料采购单价(5)物机部按季对材料成本的量、价盈亏情况进行分析。附件物表18 《项目(分部/分项)材料预算消耗台帐》（0915）

七、分包工程材料节超核算

(1)工程部按队伍或工号提供物资设计消耗量和周转材料消耗量。

(2)工经部提供材料预算单价和控制损耗系数。(3)物资设备部负责月末盘点和计算当月施工队伍实耗材料数量.(4)具体工作内容和要求

①每月20日项目经理部分管成本的领导牵头组织，工程部、工经部、安质部、物机部、财务部负责人参加，现场作业队队长、技术主管和分包队伍现场授权负责人全程参与，对分包队伍当月和开累完成的合格工程数量进行现场验收，23日前完成现场勘验和盘点工作，各参与方签字确认。被评定为不合格或需返工项目，不得收方。并且根据工经部劳务合同交底，对应扣材料填写统计计算。

②每月27日前，工程部门负责提供已完工程材料应耗数量，物机部根据实耗数量，对当月物资、机械进行核算，提出分包队伍当月物资使用超耗扣款、应扣机械使用费、燃油费、周转料、二三项料等扣款清单，由分管成本的领导签字后，转项目工经部。

③项目工经部根据分包结算管理流程，对当期验工结算单完善相关签字手续目；项目财务部根据结算单支付劳务结算款，执行财务部相关资金支付流程及规定。

第五篇：物资保管制度

物资管理规定

1.目的

本程序规定了企业仓库保管方面的具体要求，旨在规范企业存货管理工作，提高存货周转水平并防范仓库保管过程中的各种风险。2.政策和规定 2.1.1仓库设置保管

2.1.1.1企业设置库存商品、原辅料、备件仓库，由专人进行管理，仓库管理人员负责各类物品的收入、发出和保管工作，不得兼办采购工作。

2.1.1.2仓库管理人员对保管物品必须认真清点、验收、登记造册，做到账、物、据相符。2.1.1.3仓库库管员应当对库存物资按品种分类有序摆放，条理清晰、严禁混放，要合理有效使用仓库面积。物品摆放要建立区域位置图、标识牌和物料卡片，写明日期、品种规格、数量，按入库出库数量及时更改物料卡片，并填写保管责任人。价值较大的，还应有相应的安全措施。

2.1.1.4公司仓库库管员要严格遵守公司仓库保管纪律，仓库内的物品应做到隔地、隔墙，互不相靠，且对物品应定期检查, 做好防火、防盗、防雨、防潮、防锈、防霉、防鼠、防虫等各种防患工作，确保物资的安全保管。2.1.2货物验收入库程序 2.1.2.1原辅料、备件等入库

仓库管理人员对外购的原辅料、备件等应做好验收工作，按照合同和发票上载明的规格、数量、质量、外包装、保质期限等要求与实物进行核对，开具“入库单”。对于无质检单位、批次不符、单据不全、不合格者一律不得入库。“入库单”应载明收入物品的名称、规格、型号、产地、供应商、数量等内容，经仓库管理员、入库人、送货方等签字方为有效。入库单一式五联，第一联存根备查，第二联结算联报采购（附发票、核对办理结算手续），第三联记账联报财务，第四联统计联，第五联保管留存。

外购物品如货到但发票未到，也应按上述要求办理入库手续，若超过结账日或该物品已发出发票仍未收到时，由财务部根据合同或协议估价入账，待正式发票收到后，再进行调整。2.1.2.2产成品入库：

产品下线验收入库即办理入库手续，由保管员开具入库单，入库单一式五联，第一联存根备查，第二联报生产部，第三联报财务，第四联统计联，第五联保管留存。“入库单”应载明品类名称、批号、规格、数量等 2.1.3货物发货程序 2.1.3.1原辅料

原辅料一经出库须办理出库手续，如为生产领用应由生产部指定专人开具领料单。领料单一式四联，第一联存根备查，第二联记账联报财务，第三联仓库保管留存，第四联统计用；

如为退回厂家应开具红字入库单，联次依照入库单手续；

如为质检抽样，应由质检开具质检抽样单，抽样单一式四联，第一联存根备查，第二联记账联报财务，第三联保管留存，第四联质检留存。

“领料单”应注明物品名称、规格、型号、领用单位、具体时间、用途。领料单由车间领料人、负责人、保管员签字，材料退回库房由领料人、负责人及保管员签字，若因质量问题退库须增加质检员签字。

车间应定期核对原辅材料库存，月末办理假退库使库存为零。由领料人、负责人、保管员签字。2.1.3.2产成品出库：

仓库管理人员应凭物流部下发的出库通知填制“出库单”按先入先出原则办理出库，注明物品名称、规格、型号、用户名称和合同编号等内容，办理发货手续；“出库单”一式五联第一联存根备查，第二联报财务，第四联保管留存，第三、五联交司机，第三联客户确认签字用于结算，第五联客户留存；

如为赠品出库（销售部门随产品配赠的赠品）、市场反映补货等，则在产品出库单备注中填写并单独填列；

如产品不合格及其他原因需退回车间，应由保管员开具红字入库手续，经质检签字确认车间验收后方可退回或就地销毁（需对应冲减产量），联次分配同入库单，如为质检抽样，应由质检开具抽样单，具体参见原辅料；

如为招待用，由综合科统一开调拨单，需总经理签字，一式四联，第一联存根备查，第二联报财务，第三联保管留存，第四联综合科留存。

库损及其他情况，定额内库损，由生产部负责开具一式五联产品出库单，经质检签字确认后方可处理，并由生产部负责人签字，超定额库损需增报财务部及总经理后，方可办理处理手续。

仓库保管月底对各类出库形式归类编制分类汇总表附相应出库单报财务部。2.1.3.3备件、低耗品出库 备件、低耗品出库由仓库保管员填写出库单，出库单中应载明品名、规格型号、数量、金额、领用部门、用途等事项。领用人、维修主管签字确认，存根联留存备查，记账联报财务，仓库联由库管员留存，统计联由统计留存。2.1.4其他低耗品

对于办公用品、劳保用品、化学药品、化学器皿等消耗性杂品，原则上不备库存。以上物品申购须先办理申购单，填写申购单时必须将办公用品、劳保用品、化学药品、化学器皿分开填写，不得混填在一张申购单上，便于采购与报销。采购依申购单进行采购，购回办理入库手续，然后按照申购单发给申购部门，并办理出库手续，发票后附申购单、入库单记账联及出库单记账联报财务挂帐。2.1.5账务管理

2.1.5.1仓库应设立库存物品明细账，对存货按不同名称、规格、型号等进行记录，及时登记收入和发出的数量，结算账面库存，并经常与实物核对。2.1.5.2库内物资要做到先进先出的原则。2.1.6发票

2.1.6.1当月购入原料原则必须当月索取发票，最迟不得超过30天，收到原辅材料发票核对无误后附入库单记账联当月交到财务。

2.1.6.2当月购入其他物资原则必须当月索取发票，收到发票核对无误后附入库单记账联当月交到财务。

2.1.6.3发票必须由经办人、采购部门负责人、财务负责人签字。2.1.7合理库存管理

为了合理地节约使用企业资金，在保证生产经营的正常进行前提下，提高资金的使用效率。供应部以生产计划为依据，结合市场物资供应条件和产品销售情况，要对库存物资施行定额管理。具体如下：

原材料库、包装箱及包装膜、备件库存保证1个采购周期的耗费；促销品及低值易耗品库存保证基本随时进货随时领用。2.1.8物资盘点

仓库保管员对库存物资要旬点月盘，帐务要日清日结。每月末对库存物资进行盘点对帐。每月末、每季度及终了，由财务部监督仓库管理人员对库存物品进行清查盘点，编制盘点报告，并与财务记录进行核对。盘点物资时，参与盘点人员应依据实际盘点数编制“物资盘存表”并进行账实核对，每张“物资盘存表”经账实核对完毕后，盘点人、仓库保管员应在“物资盘存表”上签名。“物资盘存表”应一式两联，第一联送财务部门，第二联由仓库自存。2.1.9物资处置：

对于盘点出的盈余、短少、毁损或过期变质，仓库保管员必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，由仓库主管报总经理审批，审批结果报财务部，并由财务部会同相关职责部门按规定程序处理。2.1.10单据管理：

仓库物资管理所涉及的单据由财务部统一印制，各部门使用时办理领用登记手续，用完后凭存根联验旧换新。3.报表及报送要求 3.1 日报

①原材料、备件、低耗品进销存日报表一式三联，第一联留存，第二联报财务，第三联报储运部，次日9∶00之前报财务。

②产成品收发存日报表一式三联（根据出库形式分类汇总），第一联留存，第二联报财务，第三联报储运部，次日9∶00之前报财务 3.2旬报

①原材料、备件、低耗品进销存旬报表一式三联，每旬次日中午（11 点）前报财务，需附领料单、入库单相应联次。

②产成品收发存旬报表一式三联（根据出库形式分类汇总），每旬次日中午（11 点）前报财务，需附产品出库单、入库单联。3.3月报

①原材料、备件、低耗品进销存月报表一式三联，每月 2 日中午（11 点）前报财务。②产成品收发存月报表一式三联，每月 2 日中午（11点）前报财务。4.报表资料要求

4.1单据报表要求字迹清晰，签字齐全，签全名，不得涂改，按序使用，不得随意撕毁。

4.2入库单、产品出库单、领料单等单据由财务统一印刷，统一编号。建立领用备查制度，单据传递建立登记制度，实行以旧换新制度，严格控制出入库单的领用与使用，不得出现毁损、丢失、涂改、阴阳联等现象。如有作废情况，应联次齐全后方可写“作废”字样，并全联保留。

4.3公司材料等要实行月盘点制度，盘点时间每月 1 日，盘点要求财务牵头，责任人员参加，盘点结果签字备档。5.单据、报表等保存：

5.1入库单仓库联、领料单仓库联由库管员负责按月装订成册，分类保存；入库单统计联由财务部负责按月分类装订，以便核对物资入库情况领料单统计联由生产统计负责按月装订成册，分类保存。各类日报表由仓库保管员按月装订成册备案。

5.2建立供应商、客户档案每月进行更新，及时报财务。6.违规处罚：

6.1发票未及时报送财务部，超过月底认证抵扣期限或票据到期无法抵扣的，视票面金额给予经手人10-100元/笔的罚款。经手发票人员未履行发票审核责任，接收非法、虚假或者不规范的发票，下一环节业务人员有权拒绝接收，经手者负责到开票单位更换。对于丢失或恶意伪造有价证券、增值税专用发票等重要凭证，责令其迅速采取措施补救。未造成严重后果的，视票面金额酌情给予10%以下但不低于50元的罚款；造成严重后果者，全部或部分赔偿损失，并调离岗位。6.2未在规定时间内报送单据的，每超一天处罚经手人10元。

6.3供应部得知发生数量质量异议，不及时向供货方交涉，致使公司遭受损失的，按损失金额由综管部负责出具处罚意见。业务人员与供货人恶意串通，损害公司利益者，立即停止其工作，并视情节轻重给予行政处分。问题严重的，交纪检监察部门审查，并全部或部分赔偿损失。

6.4填写单据未使用名称、规格、单位不确定的，每张单据罚5元。出入库单据丢失或缺损的，发现一次处罚责任人员50元。未及时填开出入库单据或出入库单据未能及时将相关联次送交财务部，视同单据丢失进行处罚。

6.5仓库未按规定程序（或手续不全）出库的，发现一次对主要责任人及相关人员各给予50元的处罚；因仓库管理原因造成的物资减值、毁损、变质的，不能正常使用，按损失价值对责任部门负责人给予毁损价值的10%以上，不低于100元的处罚。

6.6因市场预测不准确、信息沟通不及时、生产计划失误或未严格控制采购的经济订货批量造成的物资积压，给予责任部门负责人按积压物资价值的5%以下但不低于200元罚款。

6.7因流程管理失误造成的物资质量不合格、停产产品、停用材料物资、过期促销品的积压，不能及时处理、出现超期损坏的，按物资价值给予责任部门负责人损失价值20%但不低于200元的处罚。7.本规定由财务部负责起草、修订和解释。

8.本规定自发布之日起执行，以报至财务部票据时间为准。