物资管理制度

第一篇：物资管理制度

1.总 则

1.1 为进一步加强中国建筑第六工程局有限公司哈佳项目部（以下简称中建六局哈佳项目部）的物资管理，规范物资采购行为，提高物资供应质量和管理水平，使物资管理规范化、制度化，更好地为施工生产服务，根据铁总有关规定，结合我公司铁路施工的实际情况，特制定本制度。

1.2 物资管理是中建六局哈佳项目部职能管理的重要组成部分，是保证产品质量、降低产品成本、提高经济效益的关键环节。

1.3 物资管理工作的主要任务是：树立从生产出发，为生产服务的观念，贯彻执行国家有关方针、政策和上级物资管理规定，建立健全物资管理各项规章制度，以最低的成本、最好的质量、最佳的方式确保生产的物资需求。

1.4 物资管理业务主要包括计划管理、采购管理、供应管理、仓储管理、现场管理、核算核销、统计分析等基本内容。

1.5 物资管理办法是有效管理中建六局哈佳项目部物资供应的重要手段，同时也是各级物资工作人员搞好物资供应的行为准则和操作规范。

2、组织机构及职责

2.1 中建六局哈佳项目部设物资设备部，负责铁路产品物资设备供应与管理工作,其职责范围: 2.1.1 贯彻执行国家和公司物资管理的法律、法规、标准和规定，对物资供应与管理工作全面负责，并监督执行。物资部部长是现场物资管理的第一责任人。

2.1.2 负责所属全部产品甲供、甲控物资的年、季、月度要料计划的汇总和需求计划的编制，经中建六局哈佳项目部相关部门审核，审批后报中建总公司物资部。

2.1.3 负责甲供、甲控物资与业主、生产厂家的联系，及时催要，协调甲供、甲控物资的运输进入施工现场和调配工作，处理在物资供应过程中物资的数量、质量、售后服务、技术资料等有关问题。

2.1.4 负责砂石料等大宗材料；模板、实验室、拌和站等高价值设备供应商的选择，采购合同的编制工作，合同由商务部签订，双方签字后生效。砂石料的技术指标、出场价格、运距、厂家规模将作为砂石料源的主要确定标准。砂石料的技术指标以符合图纸设计要求为准。

2.1.5 负责自购物资采购的质量、供应商等的监督和限价工作。

2.1.6 负责物资清查、利库、修旧、利废，组织并协调施工现场周转料具、多余物资的调配，剩余物资的处理工作。

2.1.7 负责中建六局哈佳项目部物资核算工作，参与中建六局哈佳项目部成本分析，对物资超耗情况提出整改措施。按照公司现场文明施工标准，监督、指导和检查所属各班组施工达标工作。

2.1.8 负责主要材料价格信息的收集、整理、发布工作，为快速投标报价和物资采购提供信息资源；负责物资统计和消耗分析工作，审核统计报表，及时准确地为领导和上级部门报送统计报表，提供决策信息。

2.1.9 负责自购物资供应商的调查、评价，建立《合格物资供应商名册》；处理在供应过程中出现的问题及合格物资供应商资格的考核、再评、调整工作。

2.1.10 负责施工现场物资进场验收、标识、保管、限额领料发放、完工后组织余料退场和材料成本核算工作。

2.1.11 负责施工现场文明施工管理中料具管理的各项工作。

2.2 物资工作岗位职责：

2.2.1 物资工作人员要严格执行国家物资政策、法规和上级的有关规章制度，遵纪守法，及时掌握市场动态和材料的市场行情，努力钻研业务，不断更新知识，提高自身业务素质和管理水平。

2.2.2 从事物资管理工作的人员，应持有物资专业上岗证书。

2.2.3 物资的采购、保管等重要岗位不得使用外部人员。

2.2.4 严格进场材料、设备、构配件的采购、进场检验制度，合格物资供应商的评价制度。

2.2.5 物资部人员的岗位职责

2.2.5.1 物资部部长，主管物资部的全面管理工作，负责各类材料的确认与采购供应；保证周转工具的供应与保管；负责场内材料的保管及发放；负责甲供甲控物资的订购；负责督促监督各类报表和台帐的填报。按设计、工程要求采购供应合格的建筑材料和外购的构、配件，向工程部门或实验实提交产品合格证或技术证书;保证按生产计划提出的数量、品种、规格和时间供应材料、配（构）件，避免混装、混供。对供应不合格的原材料、半成品和成品造成的质量事故应负直接责任。凡发生材料代用或新材料订购，必须经有关部门鉴定同意后，方可采购、供应。妥善储存保管各种原材料、构（配）件，对超期使用的构配件、原材料应通知试验部门进行检测，不合格的不准使用。

2.2.5.2 采购员在部长的领导下，按公司物资采购手册的规定，进行物资采购工作，协同有关部门搞好物资采购计划和物资采购合同的编制，及物资招标、采购、供应工作。采购人员在采购活动中，必须严格遵守有关国家法律、法规和规章制度；采购中必须坚持优质、低价，近距离和考虑综合效益的原则，坚持按出场价、批发价、零售价顺序选择的原则，在同等质量及价格条件下，不准舍近求远，购买质次价高商品；采购前要对采购商品的数量、规格、价格、质量（必须有质检证明）进行市场调查。按采购计划采购，不得随意更改计划和方案。

2.2.5.3 仓库保管员，负责进场物资的入库验收和物资的发放，并做好出入库台帐的登记，防火防盗。

2.2.5.4 收料员，在部长的领导下，协助副部长对进场物资进行验收、标识、限额领料的发放等工作。

2.2.5.5 内业资料员，主要负责业务资料的整理和物资统计报表的编报以及购销合同的整理等工作。

2.2.5.6 司磅员，负责进场物资的称重，并做好记录，并协助验收人员的验收工作。

3、物资分类

3.1 物资分类

3.1.1 甲供物资即由业主提供的物资，执行业主有关供应管理办法，由中建六局哈佳项目部物资部编制物资需求计划，报业主组织供应；甲供物资的品种为:钢材、水泥、非预应力钢筋、钢绞线、锚具、夹片、混凝土外加剂等。

3.1.2 甲控物资即业主对物资的品牌、生产厂家、质量有特殊要求的物资。由中建六局哈佳项目部物资部编制物资需求计划，报业主审批；按业主提供的合格供应商，或由中建六局哈佳项目部推荐、经业主审查的供应商通过招标确定中标供应商后，签订供应合同。3.1.3 自购物资：甲供、甲控物资以外的用于产品实体的砂、石、砼垫块、PVC泄水管、聚氨酯防水涂料及拌和站、实验室、起运架设备、模板等附属产品材料以及各种五金电料（包括扎丝、焊条）、氧气、乙炔、各类劳保用品等。

4、物资进场验收

4.1 物资验收

4.1.1 物资到货进场时，必须及时建立进货管理台账，台帐内容包括进货日期、材料名称、品种、规格、数量、生产单位、质量证明书编号、复试检验报告编号、检验结果等。材料人员应对品种、规格、型号、数量、样品、外观质量、包装等进行核对，需要做复试的材料，通知试验实进行复试检验。物资进场验收时应由材料员验收。水泥、粉煤灰、砂石料、等必须是一车一份收料单据。原材料及构配件进货管理台账必须填写正确、真实、齐全、有效。材料由仓库保管员验收签字生效，中建六局哈佳项目部物质部每月检查一次对发现的问题进行查对拿出处理意见上报中建六局哈佳项目部领导。

4.1.2 现场物资验收应包括资料验收、数量验收和质量验收。对照采购合同或物资计划，检验随车发料凭证、运料单（或发票）中的物资品名、规格、是否与技术要求、要料计划相符；检验物资的外观、包装、材质单、合格证、质量保证书、装箱单与实际是否相符；按照规定对数量进行称重、检尺、点件，看是否与票据相符。验收完毕后详细填写《进场物资验证记录》。验收不合格的材料，填写《不合格物资处理记录》。具体要求：

4.1.2.1 资料验收。物资部应索取出厂合格证明、材质证明、试验报告单等质量证明文件，核对资料内容与实物是否相符、有效。原件交实验室存档，物资部留复印件。物资材质证明资料验证合格后，物资部应及时填写《材料工作联系单》交实验室。

4.1.2.2 数量验收。施工现场可采取点件、称重、检尺换算等方法。不同验收方法之间出现差异时，以合同规定的验收方法为准。

4.1.2.3 质量验收。包括外观质量和内在质量。外观质量验收，材料人员凭观察和简单工具检验物资的包装、表面状态、外在形状等是否存在问题或缺陷；需要做复试检验的物资，必须及时通知试验实，按规定比例抽样，送现场试验室或专业检验部门检验。复检结果反馈给物资部，合格的方可办理入库及发放手续，没有复检或复检不合格的不得投入使用。

4.1.2.4 对验收中出现的质量不合格、数量有误、品种规格不对、材质资料不全，要及时通知采购人员，填好记录，做好标识，妥善保管等候处理。

4.1.2.5 甲供、甲控物资，物资部应与业主（或生产厂家）共同对其进行计量检测验收，并索取相关资料存档备查。如在验收中发生丢失、损坏、不合格的，要做好记录和标识，由业主签认并予以及时处理。

4.2 物资的进场报验

4.2.1 做好甲供、甲控、砂石料的进场记录，进场物资要根据检验批次要求进行检验。

4.2.2 连续进场材料够检验批次时，现场物资管理人员及时填写材料工作联系单，通知实验室进行取样检验，工作联系单一式一份，由材料员填写，填写完后交试验室，待实验结果出来后，实验室交回联系单到物资部存档。物资部对检验结果要进行登记，并对照进货批次掌握情况。

4.2.3 每月26号，根据进场数量汇总，对场部进场的材料及其构配件进行盘点确认，材料人员做好物资进场登记台帐，做到日清月结，确保台帐准确无误。同时，在物资管理工作中，现场管理的标识、物资台帐、实验报告三者对应，内业管理中物资台帐中的进场记录与检验批、实验报告对应。以防漏检造成事故，为竣工结算工作打下坚实的基础。

4.3 现场物资的验收

4.3.1 对钢材进行验收时，首先要检查规格、型号、外观是否符合，索取材质证明书，对照打挂在钢材上的铭牌，确定钢材与材质单是否符合要求；然后进行数量验收，办理验收手续并进行验证登记。同时填写工作联系单，通知实验部门进行取样复试，并做好待检标识。

4.3.2 对水泥、粉煤灰、外加剂进行验收时，首先要向送货人索要材质证明书（检验报告），散装卡和过磅单，并将三张单子进行对照，符合要求时再进行过磅验收。有条件的可以进行跟车，也可以根据统计报表结论加大抽检密度，以确保进货数量、质量，办理验收手续后，要进行验证登记；对袋装水泥进行验收时，首先索要材质证明数（检验报告），对照袋上批号、生产日期、符合要求时再进行数量验收。办理验收手续后，要进行验收登记。同时填写工作联系单，通知实验部门进行取样复试。并做好待检标识。

4.3.3 对外加剂、防水涂料进行验收时，首先要向送货人索要材质证明书（检验报告），过磅单，并将单子进行对照，符合要求时再进行过磅验收。有条件的可以进行跟车，也可以根据统计报表结论加大抽检密度，以确保进货数量、质量，办理验收手续后，要进行验证登记；同时填写工作联系，通知实验部门进行取样复试。并做好待检标识。

4.3.4 对中砂、碎石进行验收时，首先进行表观验收，目测含泥量、有机物含量、云母含量、石粉含量、级配等是否合格，符合要求时再进行过磅验收。有条件的可以进行跟车，到料源地检查等，也可以根据统计报表结论加大抽检密度，以确保进货数量、质量。办理验收手续后，要进行验证登记；同时填写工作联系单，通知实验部门进行取样检测。并做好待检标识。

4.3.5 对PVC泄水管、锚具、锚垫板、夹具、接地端子、预埋套筒等进行验收时，首先进行表观验收，目测外观是否合格，再按照要求的抽检数量尺量，看误差是否在范围之内，如超出误差范围，退货。符合要求时再进行数量验收。办理验收手续后，要进行验证登记；同时填写工作联系单，通知实验部门进行取样检测。并做好待检标识。

4.3.6 对钢配件（防落梁、支座钢板、接触网支柱、下锚拉线等）的验收：首先对外观进行检测，并向供应商索取合格证书，要逐个编号，按照相应的检查验收表逐项验收、记录，合格后入库，办理手续。

4.3.7 对钢筋保护层垫块的验收时，首先向生产厂家索取产品的合格证书，然后进行抽检并对产品的外观进行验收，并核对数量。符合进场要求后，办理验收手续入库，并做好标示；同时填写工作联系单，由试验部门进行取样检测。

4.3.8 对抽拔橡胶管的验收，物资进场后向生产厂家索取材质证明和合格证，并对外观进行目测；同时通知试验部门取样检验，检验合格后入库并做好标识。

4.4 进场物资要根据检验批次进行检验，同厂家、同规格型号、同批次、同炉号（编号）的物资到达检验批时（检验批不足时，按一批次检验），现场物资管理人员及时填写工作联系单，通知实验室人员，进行取样检验，物资部对检验结果要登记《物资追溯台帐》，并对照进货批次掌握情况。

4.5 对于全面检验项目，按照铁路技术条件的要求严格执行，由于材料员、试验员的疏忽或者其他原因未检先用的一律按照场部奖罚规定严肃处理，给单位造成损失的，照价赔偿。

原材料、构配件检验批次统计如下：

序号

原材料名称

检验批次

序号

原材料名称

检验批次

预埋件

每个 水泥

袋200t散500t

PVC管

1000个

粉煤灰

120t

钢筋

60t 8 粗细骨料

400m3

钢绞线

30t 9

外加剂

50t

锚具

1000套

以下是部分材料工具的进场检验项目、频次及指标： 粗骨料的检验项目、频次

检 验 项 目

进场抽验项目频次

进场全面检验项目

质量要求

水

泥

（1）烧失量

每批散装水泥不大于500t或袋装水泥不大于200t的同厂家、同品种、同批号、同出厂日期水泥

√

任何新选货源或同厂家、同品种、同出厂日期的水泥出厂日期达3个月水泥

碱含量≤0.6%

C3A含量≤8%

比表面积≥300m2/Kg

氧化钙含量≤1.5%

其余符合《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥（GB175）规定及《铁路高性能混凝土暂行技术条件》

（2）氧化镁

√

（3）三氧化硫

√

（4）细度

√ √

（5）凝结时间

√ √

（6）安定性

√ √

（7）强度

√ √

（8）碱含量

√

（9）比表面积

√

（10）氧化钙含量

√

（11）助磨剂名称及掺量

√

（12）石膏名称及掺量

√

（13）混合材料名称及掺量

√

（14）CI-含量

√

（15）熟料C3A含量

√

粗骨料的检验项目、频次

项 目

进场抽验项目频次

进场全面检验项目

质量要求

颗粒级配

√

每批不大于600t或400m3同厂家、同品种粗骨料

√ 任何新选货源或使用同厂家、同品种、同规格产品达一年者

压碎指标值≤10% 母岩与混凝土设计抗压强度之比≥2 5～10mm与10～20mm粒径质量之比（40±5）：（60±5）含泥量≤0.5% 膨胀率≤0.10% 其余符合TB10210和GB/T14685

压碎指标值

√ √

吸水率

√

紧密空隙率

√

针片状颗粒含量

√ √

含泥量

√ √

泥块含量

√ √

岩石抗压强度

√

坚固性

√

硫化物及硫酸盐含量

√

有机物含量（碎卵石）

√ √

氯化物含量

√

碱活性

√

细骨料的检验项目、频次

项 目

进场抽验项目频次

进场全面检验项目

质量要求

筛分

√ 每批不大于600t或400m3同厂家、同品种粗骨料

√ 任何新选货源或使用同厂家、同品种、同规格产品达一年者

细度模数2.6~3.0 含泥量≤2.0% 泥块含量≤0.1%

吸水率

√

细度模数

√ √

含泥量

√ √

泥块含量

√ √

坚固性

√

云母含量

√ √

轻物质含量

√ √

石粉含量

√ √

有机物含量

√ √

压碎指标

√ √

硫化物及硫酸盐含量

√

CL-含量

√

外加剂的检验项目、频次

项 目

进场抽验项目频次

进场全面检验项目

质量要求

月者

均质性指标

每批不大于50t或同厂家、同品种、同出厂日期混凝土外加剂

√ 任何新选货源或同厂家、同批号、同品种、同出厂日期产品达到6个高效减水剂

硫酸钠含量≤5% 氯离子含量≤0.1% 其余符合《铁路高性能混凝土暂行技术条件》

减水率

√ √ 坍落度保留值

√

常压泌水率比

√ √

压力泌水率比

√

含气量

√ √

抗压强度比

√ √

对钢筋的锈蚀作用

√

抗冻性

√

CL-渗透电量

√

碱-硅酸反应抑制效能

√

收缩率比

√

粉煤灰检验项目、质量要求和检验频次

项 目

进场抽验项目频次

进场全面检验项目

质量要求

细度

√

每批不大于120t同厂家、同品种、同规格粉煤灰

√

任何新选货源或使用同厂家、同品种、同规格产品达3个月者

符合《铁路预应力混凝土预制梁暂行技术条件》、《铁路高性能混凝土暂行技术条件》及《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》

烧失量

√

√

含水量

√

需水量比

√

√

三氧化硫含量

√

碱含量

√

氯离子含量

√

活性指数

√ √

CaO含量

√

游离CaO含量

√

安定性

√

磨细矿粉检验项目、质量要求和检验频次

项目

进场抽验、项目频次

进场全面、检验项目

质量要求

密度

每批不大于120t同 厂家、同品种、同规格磨细矿碴粉

√

任何新选货源或使用同厂家、同品种、同规格产品达6个月者

符合《铁路预应力混凝土预制梁暂行技术条件》、《铁路高性能混凝土暂行技术条件》及《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》

比表面积

√

√

烧失量

√ √

MgO含量

√

SO3含量

√

氯离子含量

√

含水率

√

流动度比

√ √

碱含量

√

活性指数

√

√

需水量比

√

钢筋检验项目、质量要求和检验频次

项 目

进场抽验、项目频次

进场全面、检验项目

质量要求

热扎带肋钢筋

①抗拉强度

√ 每批不大于60t同 厂家、同品种、同批号钢筋

√ 任何新 选厂家

符合GB1499.2-2007

②屈服强度

√ √

③伸长率

√ √

④冷弯

√ √

热扎光圆钢筋

①抗拉强度

√ 每批不大于60t同 厂家、同品种、同批号钢筋

√ 任何新 选厂家

符合GB13013-1991

②屈服强度

√

√

③伸长率

√

√

④冷弯

√

√

检验项目、质量要求和检验频次

项 目

进场抽验、项目频次

进场全面、检验项目

质量要求

①破断负荷

√ 每批不大于30t同 厂家、同品种同批号钢绞线

√ 任何新选厂家

符合GB/T5224-2003

②屈服负荷

√ √

③弹性模量

√ √

④极限伸长度

√ √

⑤松弛率

√

锚具、夹片、连接器检验项目、质量要求和检验频次

连接器

项 目 进场抽验、项目频次 进场全面、检验项目 质量要求 锚具 ①外观 √ 每批不大于1000套的同厂家、同品种、同规格、同批号锚具或夹具或√ 任何新选厂家 符合TB/T3193-2008

②锚固效率系数

√ √

③极限拉力总应变

√ √

④锚口摩阻

√ √

⑤喇叭口摩阻

√

夹具、连接器

①外观

√

√

②锚固效率系数

√

√

③极限拉力总应变

√

√

泄水管，泄水管管盖检验项目、质量要求和检验频次

项 目

进场抽验、项目频次

进场全面、检验项目

质量要求

泄水管

①外观

√ 每批不大于1000个

√ 任何新选厂家

符合GB/T10002.3

②尺寸

√

√

③落锤冲击

√ √

④环刚度

√

⑤二氯甲烷侵渍

√

⑥连接密封试验

√

泄水管管盖

①外型尺寸

√ 每批不大于1000个

√ 任何新选厂家

符合GB9439

②抗拉强度

√ √

5、物资的保管

5.1 物资的保管

仓储设施必须符合所管物资的技术要求。库存物资要采取相应的防护措施，堆码牢固、合理苫垫、标志明显、料签齐全、清洁整齐、便于查点。库存物资要帐目清楚，进、支、存数量准确，帐、物、卡相一致。保管员要经常检查质量状况，随时进行维修保养。

5.1.1 钢材防止锈蚀、污染、压弯，应按厂名、级别规格分批架空堆置在料棚内，并分类立牌标识，；加工完毕，马上用于产品实体的钢筋，临时堆放时，场地要平整，并上盖下垫，防止锈蚀、污染、压弯。

5.1.2 袋装水泥不得露天摆放，要存放水泥库，环境要干燥，水泥库周围应设排水沟，水泥应按品种、强度等级分批堆垛，堆垛高度不宜大于1.5～2.0m，堆垛应架离地面0.2m以上，并距离四周墙壁0.2～0.3m，或留一通道，临时露天存放时应上盖下垫。

5.1.3 各种油料的存储要符合要求，要有防火措施。

5.1.4 外加剂要避免阳光直射，储存在室内，冬季要保温保存（环境温度应大于10摄氏度）。

5.1.5 粗细骨料：必须按品种、规格分区堆放，不得混堆，进入拌和站使用区的材料必须是已检合格的材料，不允许有待检材料，使用区每个料仓应在1000m3以上，材料要存放在料棚内，不得二次污染。

5.1.6 钢筋保护垫块存放在大棚内，通风干燥，离地存放高于30cm，以防受潮。

5.1.7 钢配件的存放，防压弯，防磨损，防腐蚀，按规格型号单独摆放，配件之间要有垫衬，通风防潮。

5.1.8 抽拔橡胶管应避免阳光照射，离地存放距地面在20cm,表面要覆盖，避免高温，通风存放。

5.1.9 拌和站水泥、粉煤灰进场储备量不低于产品进度3天的用量（水泥约800吨、粉煤灰约180吨），矿粉储备不低于7天的用量（约240吨），钢材尽可能多储多备。

6、物资供应商的评价

6.1 供应商评价

6.1.1 通过GB/T19000-ISO9000产品质量认证的生产厂家和被当地政府部门确定为免检产品的生产厂家，不需进行评价，可直接列入《合格物资供应商名录》，除此之外其它主要材料供应商均需进行评价和认可。

6.1.2 评价的内容：满足供货能力，履约及产品信誉以及售后服务要求。

6.1.3 评价的程序参照公司《物资控制程序》进行。

6.1.4 凡是业主单位指定的，或者设计单位要求使用物资的供应商，也应按规定进行评价。

6.1.5 同类别的主要材料的合格物资供应商归档资料不得少于3家。6.1.6 物资采购必须从《合格物资供应商名录》中选择货源地或生产厂家。

6.1.7 每月月末由物资部部长主持，根据《数据统计分析表》的数据建议，对发生业务的合格物资供应商进行再评价，重点是出现不合格纪录的供应商，必须严格进行再评价，找出不合格的原因，供应商制定出书面的、可靠的保证措施，并提供可靠证据，经物资部部长签字认可后，列入《合格物资供应商名册》，否则，予以删除，一年内不予办理。

7、物资计划管理

7.1 物资计划管理

物资计划是物资采购和供应的依据，是做好物资管理工作的主要指标，是保证施工生产顺利进行的基础工作。编制好物资计划有利于统筹规划，合理安排，便于适时、适量、均衡地组织物资供应。编制物资计划要实事求是，厉行节约，严禁粗打冒估，宽打窄用。

7.1.1 物资总用量计划

7.1.1.1 物资总需要量计划由工程部，根据中标预算、总包合同、施工图纸的要求在图纸会审后两个月内编制完成，且必须确保物资在招标前分部位、分段完成。对一些特殊物资应附有加工详图或阐明技术要求的有关文件，经场长审批后，由物资部部长根据采购权限负责报分部物资部。物资总需要量计划的变更由工程部提前以书面的形式通知物资部；并重新编制物资需用计划或补充计划，并说明变更的内容，经场长审批后及时报分部物资部。更改时所引起的对业主合同的变更或工期、费用等问题，由合约部负责处理。

7.1.1.2 内容包括：产品名称和使用单位；物资名称、分类、规格型号、数量；供货日期、使用部位；采用的技术标准，物资的质量、环境职业安全健康要求。

7.2 构配件加工订货计划

由工程部根据施工图分项编制，并提出进场计划。要求图纸会审后二个月内完成，报制中建六局哈佳项目部物资部。

7.3 物资季度计划，月计划

7.3.1 根据产品进度及施工计划，每月26日对料库进行盘点，根据施工计划，库存情况，由工程技术部编制出季度计划；月份要料计划，经场长签字后报物资部。

7.3.2 《物资采购计划》经批准后报物资部组织实施。

7.4 物资计划的编制应以施工生产计划为依据，按照相应的材料消耗定额、储备周期、库存资源、供应量，编制产品施工所需的物资采购定货计划。物资采购计划单一般包括计划采购物资名称、规格型号、单位、数量、计划进场时间、申请人、总工审批、场长审批、审批人及物资经办人。对产品技术质量有特殊要求的计划应在计划单中注明。同时报送的计划必须经中建六局哈佳项目部场长、总工程师审批生效。

8、采购供应管理

8.1 采购

8.1.1 中建六局哈佳项目部物资部负责甲供、甲控物资的计划汇总、上报，以及甲供、甲控物资的组织协调、运输到指点地点按要求堆放整齐，材料人员现场收料。

8.1.2 砂石料料源的确定与供应管理

8.1.2.1 砂石料源的确定，首先由物资部对供货商进行前期的考察，选定品质较好、规模较大、运距较近、拥有合法资质的供货商，然后协同实验室及监理对料源进行见证取样，同时，填写材料工作联系单、实验委托单，由实验室负责进行各项指标的检测及配合比测定，反馈检测结果，物资部根据检测结果及配合比测**果，对符合条件的供货商进行招投标或议标，签订合同。8.1.2.2 砂石料供应与管理，物资部对供货商考查并选定合格供货商，由物资部写出《料源考查报告》，经中建六局哈佳项目部总工、场长审查批准后，通知供货商报价，然后，由物资部牵头，工程部、安质部及中建六局哈佳项目部主要领导参加，组织招投标，与供货商论质谈价，确定供货商，签订供货合同。

8.1.2.3 其他材料指自购物资，木材，油料，石灰，化工，电料五金等由物资部自行采购，单项材料在5万元以上必须执行招标采购。招投标工作由物资部组织。因产品急需，来不急招投标的，由所需部门填报物资采购计划单，经中建六局哈佳项目部领导批准，报物资部审查后签订采购合同并办理付款。

8.1.2.4 物资采购前物资部应与合约商务部进行沟通，了解中标物资价格并作为采购价格的重要参考；要做好当地建材市场调查，调查情况应有相关记录。做到四比一算，即：比质量、比价格、比运距、比信誉、算成本，禁止购进价高质次物资。在调查比选的基础上，为物资采购决策提供依据。

8.1.2.5 物资采购要引入竞争机制，按照公开、公平、公正的原则，对主要物资及金额较大的物资，具备招标采购条件的一律实行招标采购。不具备招标采购条件的，要做到货比三家、择优采购。

8.1.2.6 物资采购必须从《合格物资供应商名册》中选择供应商，物资供应商的调查、评价按照《物资管理手册》规定的程序进行。

8.2 物资的招投标

8.2.1 物资的招投标工作必须按照《中国建筑第六工程局有限公司物资采购管理办法》，成立物资采购招标领导小组，确定专人负责，做到采购公开、公正、公平，对产品主要物资、小型机具实行招标采购。

8.2.2 招标采购的范围：主要物资如木材、油料等，大堆料如：河砂、碎石等，主辅材料如：拌和站、实验室、起运架等设备，模板等。价值在2万元以上的小型机具等必须执行招标采购。

8.2.33333333 对批量小、品种杂，单种物资采购价值低，零星采购次数频繁，较难形成招标采购的零星物资，在广泛调查市场行情、价格信息的基础上实行限价采购，控制采购成本。

8.2.4 参加投标的物资供应商应具备的条件

8.2.4.1 法人营业执照复印件、资质证书复印件、产品生产许可证复印件、产品质量合格证或出厂检验报告、产品说明书等。

8.2.4.2 属免检产品的应提供免检产品证书（或复印件）。

8.2.4.3 具有独立的生产能力，质量保证能力和满足送货能力。

8.2.4.4 资信情况、信誉和售后服务的良好。

8.2.5 物资招标程序

8.2.5.1 发布招标信息。

8.2.5.2 审查投标单位资格。

8.2.5.3 发放采购招标文件。

8.2.5.4 招标答疑。

8.2.5.5 投标单位提供单价及质量保证资料。

8.2.5.6 确定定标价格。

8.2.5.7 公布中标单位。

8.2.5.8 参加招标的单位应从《合格物资供应商名录》中选择。同类别的原材料、半成品参与投标的单位不应少于3家。

8.3 物资采购合同 8.3.1 物资部根据招标结果和物资总用量计划、物资月度要料计划、技术交底、商务交底、中标结果、招标文件等草拟合同。物资采购合同应明确物资品名、型号、规格、质量技术要求、价格、数量、交货时间、交货地点、运输方式、收货人、结算方式及供需双方应承担的其它责任；对环境、职业健康安全有特别要求和影响的应在合同中注明。在合同谈判过程中必须全面了解对方的法人资格、履约能力、资信情况等。保证公司从合同的技术条款和商务条款上处于有利地位。合同条款应符合《中华人民共和国合同法》的规定。

8.3.2 合同会签。一般性合同在草拟后，正式签订前物资部必须对供应商提供的资料、合同供方情况、合同量、价格情况逐项评审。签写《物资采购合同评审会签单》，由物资部合同经办人提出会签意见；并将本次采购的材料的成本降低额和成本降低率情况列入合同评审会签表中。首先是合同的复查工作，由材料负责人和物资部长对该本次招标材料的价格、质量、技术要求、进场日期、售后服务、供应商资料等方面的要求，提出具体审核意见。其次由物资部对材料的招投标情况、运输装卸方式、验收数量结算等方面的内容进行审核。合约商务部对合同条款内容、双方的权利义务、违约责任、争议处理等内容进行审核。财务部对材料款的结算方式、支付时间、支付形式等内容进行审核。最后报上级物资部分管领导进行审批提出意见。对于重点、重大合同，必须由上级主管物资的领导牵头组织，对供应商进行考察，各相关业务系统的主分管领导共同评审，必要时请上级单位经理参加。

8.3.3 合同签约条件

8.3.3.1 合同签订时，供应商经办人必须出示法人委托书，以证明其身份，并授权其代表进行采购合同签订、数量、价款结算、材料款支付等。其委托人变更时应及时提供新的委托书。

8.3.3.2 签订的合同文本格式应符合中国建筑第六工程局有限公司的相关规定。

8.3.3.3 物资采购合同经会签后，对合同文本重新进行修改补充。由物资部分管领导进行审批提出意见；同时加盖×××合同专用章方能生效。

8.3.4 先履行后签约、未经合同评审会签而履约的合同都视为无效合同，当事人承担由此造成一切后果。

8.3.5 物资采购合同签订后，由业务主办备案登记《物资采购合同登记台帐》，分类存档管理。合同一式五份，供应商、制中建六局哈佳项目部物资部、分部物资部、财务部、商务部各留一份。

8.3.6 合同履约

8.3.6.1 在合同履约过程中，如出现合同变更、终止情况，仍应按照合同评审会签程序组织合同变更评审、终止合同。由原签约人签署变更、终止合同意见，加盖合同专用章，并将评审会签表留存备查，同时送相关部门。

8.3.6.2 在合同履约过程中，如出现影响合同履行的情况，（如供应商迟迟不能交货，或所交货物存在质量问题，导致受损，物资部不能继续全面履约；发生不可抗力；市场情况发生重大变化等），物资部应及时向物资部主管领导书面汇报，由场部领导班子及上级领导讨论研究处理意见。特殊情况，应报中国建筑第六工程局有限公司法律事务部门。

8.3.7 合同索赔

合同索赔工作由上级单位法律事务部门牵头负责，场部及相关部门给予协助配合。

8.4 物资供应

8.4.1 物资供应要遵循保证重点、兼顾一般的原则，分别轻重缓急，做好物资的供应工作。要最大限度地组织物资发放，减少中间环节，降低供应成本。

8.4.2 物资部要积极疏通和熟悉各种物资的供应渠道，根据产品施工进度和物资消耗、库存情况，协调、督促供应商适时、适量、均衡的组织好物资供应，保证施工生产不间断进行。8.4.3 要严格履行供货合同，维护企业信誉。根据订货合同及时与供应商联系，进行催运发货，做好各种来料登记。如需变更需用量、供货时间或供货地点等，要及时通知供货单位办理。

9、物资保管

9.1 物资保管

9.1.1 物资验收合格后，应根据现场平面图和物资性能正确选择存放场所，合理码放统一标识，确定责任区和责任人，维护材料的使用价值，确保储存安全。

9.1.2 入库物资要根据其特性和产品说明书的要求，提供适宜的库房，选择合适的搬运机械、工具和搬运方法，采取相应的保护措施，分类搬运、堆码，严禁野蛮作业。做到码放整齐，便于查点。避免以大压小，以重压轻，混杂乱放。

9.1.3 库存物资要采取相应的防护措施，合理苫垫，妥善保管，做到物资无变质、锈蚀、损坏。

9.1.3.1 袋装水泥库要具有防漏、防潮、防洪，有利于先进先发，不同品牌、规格隔离堆码，标识清楚。

9.1.3.2 钢材的存放，分规格型号摆放整齐，要求下有垫层，无棚时要进行覆盖；存放区与加工区要隔离开，并进行标识。

9.1.3.3 砂石料存放，分规格型号、生产厂家入料仓，堆放成梯子形，为防止二次污染加盖帆布。

9.1.3.4 钢配件（防落梁、支座钢板、接触网支柱、下锚拉线等）的存放，应下有垫层，每个配件之间有铺垫，防止渗锌表面损坏，存放在干燥处，做好标识。

9.1.3.5 钢筋保护层垫块的存放，要入库存放防水防潮通风，做好物资卡片。

9.1.3.6 抽拔橡胶管，先进先发，上铺下垫，避免阳光照射，做好标识。

9.1.3.7 pvc管的存放，分规格型号入棚，避免高温，通风防潮。

9.1.3.8 防水涂料要存放在库内，甲、乙料要分开存放，做好标识，以免用错。

9.1.4 材料库的安全防火

9.1.4.1 施工现场材料仓库的安全防火有材料仓库负责人全面负责。

9.1.4.2 对进入仓库的易燃物品要按类存放，并挂设好警示牌和灭火器。

9.1.4.3 经常注意季节性变化情况，高温期间如气温超过38度以上时，应及时采取措施，防止易燃品自燃起火。

9.1.4.4 仓库间电灯要求吸顶，离地不得低于2.4m，电线敷设规范，夜间要按时熄。

9.1.4.5 工地其他易燃材料不得堆垛仓库边，如需要堆物时，离仓库保持6m以外，并挂设好灭火器。

9.2 对水泥、粉煤灰、砂、碎石等易抛撒材料，在运输、储存过程中要进行遮盖等防风吹、防抛撒处理，装卸时应配备口罩、风镜等劳动保护用品，避免和减少物资损耗及对环境、职业健康安全造成的影响。

9.3 产品标识

9.3.1 对进入施工现场堆放的大宗原材料、半成品，由现场材料员以标牌形式做出准确标识，标牌上应注明物资名称、规格型号、生产厂家、检验和试验状态、标识负责人等字样。

9.3.2 室内堆放的小型材料以标牌进行标记，上货架材料以标签或卡片进行标识。标牌（签）、卡片上应注明名称、规格型号、数量、到货日期等内容。

9.3.3 对影响使用功能和产品性能，有可追溯性要求的产品，除按上述规定作一般性标识外，还应通过进场记录、试验报告、施工日记等方式，对其作出可追溯性标识，及时登记《追溯台帐》。9.4 检验试验状态

进场物资应做出检验和试验状态的标识。检验和试验状态分为待检、已检待定、合格和不合格四种。检验和试验状态标识牌与原材料、半成品标识牌合二为一，分别注明各自所标识的内容。进场物资处于何种检验和试验状态。

9.5 要加强库存物资的日常管理，坚持日清月结，每月清盘与季度盘点相结合，做到帐、物、卡、资金四相符。对盘点出现的盈亏要查明原因，分清责任，并填写盈亏报告报领导批准后作相应处理。

9.6 为保证施工生产不间断进行，必要时应建立钢筋周转用库房，对大批量发货到站的钢筋，料场无法堆放时，应备料在周转库房，以供随用随调剂。

9.7 材料标识牌规格及内容如下：

50cm

材料标识牌

项目名称

材料名称

规格型号

生产厂家

炉号/批次

40cm

数 量

进场日期

第二篇：物资管理制度

正荣地产长沙区域公司房屋维保中心

维保物资管理制度

1、目的

为了加强对维保材料的管理，确保维保材料物资的有效合理使用，规范维保物资入库、申请、出库、领用、调拨，扣款等操作流程，保证物资安全、维保服务工作高效进行，特制定本制度。

2、维保物资管理原则

2.1． 申请、采购、进库管理原则：由维保负责人在入伙前根据保修期内根据不同材料预计使用情况向项目部（视不同公司的情况有区别）提出材料申请，由项目部采购维保备用材料，维保维保信息员负责入库材料的登记，包括：品种、数量、价格等。

2.2． 领用、核查、出库管理原则：物资领用必须由直接使用单位或使用个人填写物 资 领用单，领用人必须经领用单位授权；领用单必须先经分管工程师或房屋维保中心负责人审批，领用材料后维保维保信息员需做出库登记，并由领用人签名确认。

2.3． 一次永久性使用物品、重复使用物品分离管原则：一次性使用（指：不可再做第二次使用的材料或物品）；重复使用物品（指：可以多次使用的物品，如工具、宣传展板、标示设施、以旧换新物资、可拆配件的物品、成品保护套等）。管理方法：一次永久性使用物品，做好领用登记，费用按月向领用方索赔材料款。重复使用物品，严格合理控制损坏率、丢失、保养维护情况，建立考核重复使用价值评估办法。

2.4.合理库存量管理：在每期入伙前采购1%-2%的甲供材料（按不同的类型定具体 的备料比例）

2.5.专职、兼职维保信息员管理制度：各项目房屋维保中心根据本制度在确定专职、兼职参与物资业务管理人时，有条件的原则上是专人专管一项，无条件的可采取兼职管理的方式指定分管责任人；兼职责任人在履行所兼职责时，与自己其他分管工作业务发生关联、冲突时，必须建立第三方见证确认的机制，以解决与自己业务直接冲突的问题（第三方见证确认的人选不能相互见证，也不能长期固定一人作为见证人）。

3、职责

3.1．维保工程师：现场区域分管维保工程师负责判断维保所需的材料领用数量及责任单位，并负责将已发生费用分摊至各责任方，向各责任方发函扣回所发生的材料费用，对物资及分摊费用的准确性、合理性负责。

3.2．维保维保信息员：对已审批的物资采购，配合物资进场验收，各项目房屋维保中心指定物资管理员为本项目维保物资管理直接责任人。负责房屋维保中心物资的实物入库、出库、物资回收、物资保养维护及仓库日常手续的经办、实施、管理工作，确保无损耗，对物资实物进行合理存放与维护。物资申请、采购、入库、出库、领用记录，费用结算、支付、收入、扣缴、调拨等帐务管理，以及材料管理的相关凭证资料建档。监督、盘点、库存和用量与实物、帐务数据相符。

3.3．第三方见证确认人：见证确认，当某位物资管理兼职人在他自己进行的其它业务与他兼职的物资管理业务有冲突时，经各项目房屋维保中心以确定的第三方见证人必须履行见证监督职责，并按要求见证确认签字。对监督见证的准确性、真实性负责。

3.4.各项目房屋维保中心负责人：负责项目房屋维保中心物资管理业务监督管理工作，对公司物资财产管理负直接责任。

4、物资管理指引

4.1．物资入库与验收工作指引

4.1.1．不合格品进入仓库，由采购人员负责退换，并追究采购人员及供应商责任；

4.1.2．到货验收记录由供应商、维保材料管理员在《物资进场入库验收单》签字确认，并详细填写质量记录； 4.1.3．验收中发现质量、规格、品种、数量、颜色等不符，或价格及物品资料（发货清单，质量标准，使用说明书），物资质量证明，供货单位及联系电话等资料不全，物资管理员有权拒绝验收入库，并上报房屋维保中心负责人，勒令重新采购或补齐相关资料后才予办理入库；

4.1.4．验收合格，及时登帐标识，按物资分类存放，并建立物资档案台帐； 4.2．物资保管操作指引

4.2.1．仓库物资应根据物品的种类将物资分区、分类进行存放（物资的品种、型号、性能、用途、数量、重量、包装等特点以及仓库条件，合理安排物资的存放位置）；

4.2.2．仓库物资存放要求保持物资原有使用价值，做到整齐、美观，标识清晰，易存易取；

4.2.3．仓库内的各种危险物品应单独存放，仓库管理人员注意做好标识并妥善保管，专库存放，配备防护设施，有详细的发放记录，同时做好易燃、易爆安全防范措施；

4.2.4．确保仓库物资的存放安全，做好防盗、防火措施；配置必要的消防设备，做好通风防潮措施，避免物资霉变、腐烂、锈蚀、损坏。水泥入库要加垫隔离层防潮；

4.2.5．仓库重地，禁止吸烟；他人未经许可不得擅自进入，仓库钥匙必需专人保管，不得私自转交和请人代管。物资管理员休假，由房屋维保中心负责人指定人员或亲自代管，以确保物资正常供应。并做好交接手续，代管期间发生物资损失由代管人负责承担；

4.2.6．物资管理员对现场物资使用情况进行监督检查，杜绝材料物资的浪费、挪用，发现不良现象立即制止，并上报分管工程师、房屋维保中心负责人、维保管理中心经理，对相关责任单位或责任人严厉处罚；

4.2.7．物资管理员每日下班前完成对物资领用记录数据录入电脑，随时协助本部门和成本部、财务部门做好对施工单位的扣款及实物、帐目的审查工作； 4.2.8．物资管理员、帐务管理员每月28日对库存物资进行一次盘点，并共同完成月度物资管理评审报告；

4.2.9．物资管理员每月底对领用物资进行汇总统计，对应扣、应罚的责任单位或个人下发扣罚款公函，并上报房屋维保中心负责人和工程成本管理部； 4.2.10．物资管理员应根据物资使用情况合理储备各种物资及工具，确保维保施工正常进行，特殊用量小的材料或工具必须做好紧急供货的合作关系及渠道，确保及时能够提供所需物品或工具；

4.2.11．不断总结和完善、规范仓库物资的管理制度和方法，发现物资管理盲点必须立即上报，并建议改进措施，提高仓库物资使用和仓库管理效能； 4.2.12．合作商临时寄存在仓库的物资，应独立堆放。业主寄存的物品未经业主本人同意不得擅自发放和使用，业主委托其他人代领、代借必须与业主确认或由业主书面委托才能办理；

4.2.13．物资管理员必须积极主动与物资供应单位建立良好、公开、公正的合作关系，对物资供应单位提供的物资出现质量缺陷应及时要求供应单位更换、维保，确保物资供应的品质。4.3．物资领用操作指引

4.3.1．各项目房屋维保中心所有物资必须办理入库手续后，方可办理领用出库； 4.3.2．贮存期不宜过长的物资，物资管理员要遵循“先进先出、开封发完再开”的原则发放，剩余物资未使用完前，不得开封新物资；

4.3.3．物资领用必须由直接使用单位或使用个人填写物资领用单，领用人必须经领用单位授权；领用单必须先经分管工程师或房屋维保中心负责人审批后物资管理员方可发货；涂改的领料单无效；禁止先领货后补手续；禁止白条领料；

4.3.4．物资领用必须在领用单注明清楚物资名称、品牌、规格、估计数量（或已确定数量）、质量、颜色用途、物资费用承担责任方、费用收取方式、领用日期等。依旧换新的物品应同时注明旧物品须更换的原因，旧物品未退回可直接由领用单位承担新物品加倍费用；

4.3.5．出库物资，双方必须按领用单的详细记录清点核实，登记台帐。物品发放原则：方便，快捷，按质、按量、及时、准确。按规定程序办理手续出库。

4.4．剩余物资管理操作指引

4.4.1．领用物资使用结束时，分管维保工程师负责组织使用人、物资管理员回收、盘点剩余物资量全部运回仓库，校对领用量与实际用量，并在领用单上注明剩余回收数量；

4.4.2．剩余物资禁止人为流失（包括无退回手续，直接转移到不同使用地点），经发现人为流失、无手续转移，将追究直接使用责任单位或个人责任，同时追究分管维保工程师的监督管理责任；

4.4.3.物资管理员必须积极收集项目经理部、施工单位前期建设中遗留、多余的建筑材料物资，包括物资供应合约单位应免费提供的物资及配件的索取，并单独建立物资回收台帐，充分利用减低后期维保材料物资采购成本。4.5．重复使用物品管理操作指引

4.5.1．常用个人工具由个人填写领用登记表，由个人承担工具使用保管责任，损坏照价赔偿，固定资产（单件物品价格超过2000元）按公司固定资产管理办法执行；

4.5.2．常备公用工具或设施统一由维保材料管理员保管，执行随用随借、有借有还、损坏照价赔偿（另加收15%的管理费）的方式管理，各项目房屋维保中心应建立常备公用工具或设施清单目录及存放及使用去向，张贴上墙以充分提高利用率；

4.5.3．为提高重复使用效率，各项目房屋维保中心应对重复使用的物品根据本制度要求制定具体的操作细则，涉及到业主的（如：维保钥匙、安全提示、安全标示等等）应明确借用的责任和未按规定执行的处罚依据； 4.5.4．重复使用物品在使用过程中执行谁使用谁维护保管，谁损坏谁赔偿的原则，归还仓库后由物资管理员负责。固定展板、宣传告示标示、形象画报由各项目房屋维保中心指定人员监管维护，确保完好。

第三篇：物资管理制度

物资管理

资金是企业的血脉，建筑材料费占整个工程费的60%以上，这就决定了物资管理是建筑企业管理的一项重要组成部门。管好物资，尽最大可能的节约材料成本，避免不必要的资金占用和浪费，能给企业带来利润的最大化。

经公司研究决定出台以下物资管理制度：

一、物资计划的申报规定

1、项目取得施工图后必须按公司规定提供“物资需用总计划”、“物资需用总计划”

2、项目每个月25日必须提供下个月的“物资需用月计划”

3、项目每个星期五必须提供下个星期的“物资需用周计划”

4、在周计划中对于材料的需用必须细化，细化内容包括：

1）精确到每天的需用量。

2）某种规格的品名材料需用量如果需要精确到单位长度需用量的，必须做到在总量后备注各种单位长度的需用量。（例如钢管、电线电缆等等）

二、物资质量和数量的采购控制制度：

1、所有班组分包合同中必须约定承包单价包含的材料、工具、机械的名称（对于公司提供机械的必须约定机械维修、保养等费用的承担方）

2、所有物资(零星物资除外）由公司统一采购。

3、所有物资进场前必须签订购销合同。

4、所有购销合同必须约定材料的质量、规格、和数量等违约条款。

5、所有购销合同必须约定材料在运输过程中的损耗率、破损率、正负误差率，超出范围的约定违约处理条款。

6、物资采购必须制定相应的采购计划

1）物资的采购计划制定的依据为：物资采购年计划、物资采购月计划、各项目及大仓库的物资盘点表

2）物资的采购计划由大仓库拟稿，物资部部长联合物资部相关人员讨论并审核。审核完毕交由物资部分管副总审核签字后再交由总经理审核完毕后方可进行采购。

二、岗位职责：

（一）仓库管理员的岗位职责：

1、严格执行仓库管理制度，负责仓库（包括现场）的材料、机具的保管，验收、入库、出库等工作。

2、严格执行公司细则规定，对所有材料、机具及时入库，按规定登帐。

3、严格审查材料进场来源，质量、数量、价格，做好材料收、发、存工作。

4、认真填写仓库出入物资单据，入库单包括项目名称、货物来源、时间、品名、规格、数量、单价、金额、合计金额大写、车号、司机姓名，出库单包括时间、品名、规格、数量、单价、金额、合计金额大写、车号、司机姓名，调拨单包括时间、品名、规格、数量、单价、金额、合计金额大写、车号、司机姓名、运费金额。

5、出具的单据必须书写整齐、字迹工整、清晰，单据上应有项目经理、收料员、库房管理员签字，项目经理当日签字完毕。

6、当日所有业务登记入账。

7、合理安排库房材料、机具的存放。

8、明确库房（包括现场）材料、机具的使用及外调情况。

9、对库房（包括现场）的材料、机具进行定期盘点，及时上报盘点数据，做好盘盈盘亏的处理及调账工作，确保账账相符，账实相符。

10、对库房单据、原始资料、账册等做好收集，整理、存档工作。

11、熟练使用计算机应用于库房日常账务处理。

12、协助项目经理对项目材料浪费及违规行为做到监督并及时上报。

13、做好仓库的防盗，防火、防毒工作，确保库房安全。

14、针对现场材料、机具的防火防盗提出合理化方案，并配合相关人员做好落实工作。

15、保持自身廉洁，清清白白做人、勤勤恳恳做事。

16、对库房出具的单据必须书写不整齐、字迹潦草不清晰、单据不完善的给予10-100元处罚，计算有误的给予料款的100%处罚。

（二）收料员的岗位职责

工作理念：严格把关、实事求是

1、做好各种材料的收方计量工作,(注意物资的形态，熟练掌握计量包括各种形态的体积的计算、数量的清点、重量的称重等等）。

2、收方计量工作以实际出发，不得以门卫记录为依据。

3、填写收料台帐，收料台帐应包括：时间、品名、用途、尺寸或重量、数量、卸货地点、车号、司机姓名、货物来源、抽检人姓名，做到当天收料，当天登记。

4、填写的收料台帐必须书写整洁，字迹工整清晰。

5、严把质量和数量关，实方实量，不可估量，严禁弄虚作假。

6、对不合格、数量不足和无合同的材料（材料员买的零星材料除外）有权拒收。

7、搞好现场材料的整理、堆放及现场整洁工作。

8、认真听从工地管理人员的指挥，遵守工地管理制度。

9、做好雨雪天气现场物资机械的防雨和遮盖工作。

10、对收料台帐登记不及时、字迹潦草，不清晰的给予100元罚款

11、对所收货物不准确的短缺部分，给予收料员短缺料款两倍的罚款，对于收料监守自盗的，公司作辞退论处，并视情节严重程度追究其法律责任。

三、验收入库管理制度

1、入库包括：A、外购大宗材料的入库

B、材料员外购小型材料的入库

C、甲供材（包括分包水电等班组）的入库

D、委托加工材料的入库

E、项目合作方投资材料、工具等的入库

F、外来租赁材料、工具或设备的入库

G、公司项目之间的调拨入库

H、物资盘盈的入库

2、熟悉项目所有材料的采购合同条款，对采购物资的数量、质量以及相对应的违约责任了如指掌，以便于收料所用。

3、熟悉建筑材料的分类主材、地材、装修材料、辅材的特性和收料注意事项。

4、对于项目上申报的材料，库房管理员必须建立台帐登记，申报单整理成册，对申报材料责任到人，对于报错、超量申报、项目有货继续申报等违规申报材料的，库房管理员有义务上报公司，追究申报人的相应责任。

5、申报的材料单必须有申报人的签字，库房人员考虑现场剩余材料统筹安排送货。

6、申报的材料到了现场，根据合同的约定条款，对材料质量、规格和数量进行验收，做到车车货物清点仔细，责任到人。

7、对于涉及到成包、成袋、成捆等材料，必须考虑到合同上规定的单位物品的容重，并对材料进行过磅，与数量双核对，共同控制，并把过磅单附在入库单后面，作为入库依据。

8、对于合同上没有规定单位重量的，例如青砖、砌块等，仓库必须掌握单位重量，对所来材料进行过磅，与数量双控，并将过磅单附在入库单后面，作为入库依据。

9、对于所来材料，卸货后堆放必须做到不影响收料员的数量的清点。

10、对于材料员采购的材料，必须严格把关，控制质量、规格、数量。

11、收完材料后必须登记台帐，库房收好送货单，从过磅重量上去核对，并查阅合同，开好入库单，同时相关人员签字确认，做到件件清、车车清。

12、所收材料必须堆放现场指定位置或项目仓库，不允许公司材料员或其他管理人员假公济私，谋取私利，一经查处库房、收料员及相关管理员一并处罚。

13、对甲供材的收料，收料员必须与现场工长严格把控质量，清点数量后方可签字认可，对送货单单独分类存放，并进行相关的登记。

14、对分包班组使用的甲供材，收料员必须与分包班组相关管理人员共同把控甲供材的质量，并共同清点甲供材的数量，由使用的分包班组签字确认，并同时开具入库单和对应数量的分项使用出库单，分别有分包使用班组领用人签字确认。

15、根据委托加工合同中约定的成品质量要求控制委托加工成品的质量，同时清点数量进行入库处理。

16、合作项目合作方投入的材料、工具、设备必须严格控制质量和数量，对于工地使用不到或报废的物资，可拒绝签收。对于物资的新旧程度进行评估，并在入库单上做出相应的备注，同时上报公司对物资进行作价。

17、外来租赁的物资必须根据租赁合同严格控制物资的质量和数量，对于质量不合格的拒绝签收。

18、对于项目部调拨入库的物资，必须先有项目经理安排下达调拨入库的书面物资需求计划至项目部库房，书面需求物资计划包括：品名、调拨来源项目、项目使用部位、物资的质量要求、大约使用量、责任人、备注。库房根据书面物资计划收货。无书面物资需求计划，库房拒绝签收。

19、对于盘点中盘盈的物资根据公司规定的程序进行盘盈处理，并进行入库相应手续。

20、在收料中对于缺斤少两的材料按照合同约定以及公司规定处理。

四、物资出库管理制度：

1、出库包括：A、公司项目上管理人员物资的领用消耗出库

B、公司项目与分包班组合同约定中公司提供的物

资的领用出库

C、甲供材分包班组的领用出库。

D、公司内部项目之间的物资调拨出库

E、发出委托加工物资的出库

F、退货出库

G、物资报废的清理出库

H、物资盘点消耗的出库

I、物资盘亏报损的出库

2、收料员及现场工长对材料的领用必须遵循先进先出的原则管理，不允许因囤积时间过长造成物资浪费的现象发生。

3、公司项目上管理人员领用物资需登记台帐，如属于正常消耗，进行消耗出库管理，反之，进行所借物品出库处理，在出库单上备注，由项目部财务勒令其开具借据做借款处理。

4、与分包班组合同约定公司提供物资的，项目上对物资登记台帐，工具类的督促其归还，属于非正常损耗或消耗的作为出库管理，注明非正常消耗字样，并让领用班组在出库单签字确认，作为财务扣款依据，如属于正常消耗的，开具出库单，注明正常消耗字样，并让领用班组在出库单上签字确认，不作为财务扣款依据。

5、与分包班组合同约定中不该公司提供物资的，库房一律不允许发放物资，如有违者视同与班组合谋侵吞公司财产利益处理。

6、甲供材必须由项目部库房统一管理，收发做好登记和出入库手续，以便与甲方的对账和分包班组的清算。

7、公司项目之间的内部调拨，必须先征得对方的同意，确实是对方生产必须品方可进行调拨，否则一律不允许进行内部调拨。

8、公司项目之间调拨的物资必须保证质量，如需要维修的必须维修至可使用状态方可进行调拨，不允许存在废品的项目调拨。

9、根据委托加工物资的合同条款发出委托加工物资，对数量和质量严格把控，作相应的出库处理，登记入账。

10、对于形成超量采购的物资，如无法进行项目部内部调拨，则必须上报项目部经理和公司物资部部长，与供货商协调退货，协调成功进行退货出库。

11、对于物资的报废，执行公司规定的报废程序，上报项目经理经分管副总同意后方可报废，不允许私自报废。

12、项目部设立废料处理区，废料不允许到处堆放。废料处理有项目会计和库房相关管理人员跟踪处理，废料必须按照品名严格分开变卖，严禁混装变卖，并进行相应的登记、出库，单位必须统一，不允许使用车、捆、堆等作为计价单位。不允许个人处理废品和收受现金，违者视为违规论处。

13、物资的盘亏报损执行公司库房相关规定的程序，进行相应的出库处理，不允许私自报损处理。

14、物资的工程消耗数据经盘点后取得，同时进行工程消耗出库处理。盘点之日同时取得预算消耗定额数据，库房管理员对每项物资的工程消耗和预算定额消耗数据进行对比分析，对于数据出入较大的，查找原因并上报项目部经理和公司领导。盘点实行实地盘存制，盘点尽量做到精确，盘点难度较高的物资允许使用目测评估盘点法。

15、收料员及现场工长加强对垃圾车的管理控制，严禁垃圾车携带工程物资出场，垃圾出场不视为出库处理。

16、库房管理员和收料员必须对现场或库房使用不到或长期不使用的呆滞料查找原因并分析，找到责任人并上报项目部经理或公司物资部进行处理。

17、工程一切物资离开场地必须数量清楚，有相关人员签字，并开具出门证方可离场，出门证有门卫核对后保存。五．物资保存管理制度：

（一）、堆放材料的保管措施

1、进场的砖、加气混凝土块、空心砖等轻质砌块按照申报单上使用部位卸货，进场的砖成行码放，不超过两行，高度不超过1.5米，加气混凝土和空心砖等轻质砌块应成垛成行码放，高度不超过1.8米，各种水泥方砖及平面瓦不得平放。

2、砂、石、灰、陶粒等存放成堆，要求场地平整，不允许混杂，按环保要求进行洒水或遮盖严密。

（二）、钢材等金属材料的保管措施

1、按品种、规格、型号、长度分别挂牌堆放，底部垫高不少于20公分。

2、有色金属、薄钢板、小口径钢管应存放在料棚内，不得露天存放。

3、码放要整齐，一头齐、一条线，盘条要靠边码整齐，成品半成品或剩余料应该分类码放，不得混堆。

（三）、水泥、粉状材料的保管措施

1、库内存放，水泥库要具备防水、防雨、防潮措施，库房上锁。分品种、分规格、分型号堆放整齐，离墙不少于10公分，严禁靠墙。垛底架空、垫高，保持通风防潮，垛高不超过10袋，遵循先进先出原则。

2、装修用的耐水腻子粉，同水泥一样库内存放管理，白灰粉应存放在料棚内或码放整齐后遮盖，以防雨淋。

（四）、木材及木制品的保管措施

1、应在干燥、平整、坚实的场地上堆放，垛基不低于40公分，垛高不超过3米，以便防潮、防腐。

2、应按树种和材种的等级、规格、分别一头齐码放，板、方材顺垛应有斜坡，方垛应密排留坡封顶，含水量较大的木材应留空隙，有含水量要求的应存放于料库或料棚内。

3、选择堆放点时，应选择尽可能远离危险品或有明火的地方，并有严禁烟火的标志并配备消防设备，防止火灾。

4、拆除的木模版和支撑料，应随时整理并分类堆码。

5、门窗及木制品，应选择能防雨防晒的干燥场地或库房内，设立靠门架与地面不少于70°，离地面架空20公分以上，以防止潮湿、变形、损坏。

6、各种门窗按规格和型号竖立码放，码放整齐，不得塞插挤压，五金及配件应放于库房内妥善保管，露天存放时，应下垫上沾，发现钢门表面有油漆剥落时，应找厂家及时补漆，门窗不准破坏保护层，保证包装完好无损。

（五）、易燃性材料的保管措施

1、对各种易燃性材料，如油漆、稀料、汽油等按品种规格存放在干燥、阴凉、通风的仓库内，严格与火源、电源隔离，保持温度在5-30°以内。

2、保持包装完整及密封，码放要平稳牢固，防止倾斜与碰撞，遵循先进先出的原则，严格控制保存期，油漆应每月倒置一次，防止沉淀。

3、各种易燃材料最好设专库存放，仓库门口设有专用的灭火器材和防火砂箱。

4、使用易燃材料的班组，实行限额领料制度，每次只限领当班的材料，不得多领、多发，当班未用完的材料，下班时入库保存，办理退料手续。

（六）、防水材料的保管措施

1、进场的防水卷材应存放在库房或料棚内，并且应立放，堆放高度不超过两层，禁止横压或倾斜堆放。玻璃布油毡平放时，堆码高度不得超过三层。

2、其他防水材料可按油漆化工材料保管要求存放。

（七）、现场玻璃的保管措施

1、有条件的按品种、规格、等级、等量顺序码放在干燥通风的库房内，如临时露天存放时，必须下垫上沾，禁止与潮湿挥发物品（酸、碱、盐、石灰、油脂及酒精）堆放一起。

2、码放时应包装箱箱盖朝上，不许歪斜和平放，不准承受重压和平放，垛高2-3mm厚的堆放不超过三层，4-6mm厚的不超过两层，底垫木不少于10公分，散箱玻璃应单独存放。

3、经常检查玻璃的存放情况，遇到潮湿、霉斑、破碎的玻璃应该立即处理。

4、装车运输时，应使包装箱直立，箱头向前，箱间靠拢，防止摇晃和碰撞，装卸搬运时，应直立，并轻拿轻放。

（八）、水暖材料的保管措施

1、按品种、规格、型号顺序整齐堆码，交错互咬，高度不超过1.5米，散热器应有底垫木，垛高不超过1米。

2、对于小口径及带丝扣的配件应保持包装完整，防止磕碰潮湿。

（九）、橡胶制品材料的保管措施

1、按品种、规格、型号、出厂日期整齐码放，定量码放在仓库内，并做到防雨、防晒、防高温。

2、严禁与酸、碱、盐、石灰、油脂和化学物品接触，防止侵蚀老化。

3、存放时要保持包装完整，遵循先进先出的原则，防止变形老化。

（十）、陶瓷制品材料的保管措施

1、按品种、规格、等级、厂家分别存放在仓库或料棚内，如临时露天存放，需要选择平坦、坚实、不积水的场地，垛顶应遮盖。

2、码放时应根据产品的形状，采取顺序、平码、骑缝压叠，高度不得超过4件，各种瓷砖应按包装正放（立放）高度不超过5层。

3、场地装卸运输时，要用草绳或其他牢固捆绑，防止松散，棱角及空隙要用草垫实，防止摩擦碰撞，装卸要轻拿轻放，要有专人跟踪监护。

（十一）、其他轻质材料的保管措施

1、分类码放整齐，底部垫高不低于10公分，分层码放时，高度不高于1.8米。

2、外保温用的聚苯板，应采取防雨、防风、防火措施，进行围挡和遮盖，石膏制品材料应存放于库房或专用料棚内，竖立码放。

（十二）、周转材料的保管措施

1、周转材料应随拆随整随包养，码放整齐，组合小钢模应扣放（或顶层扣放），大模版应立放，倾斜角度不少于70°，钢脚手管应有底垫，并按长短分类，一端齐码放。钢支撑，颠倒分层码放成方，高度不超过1.5米。各种扣件，配件应按品种分类堆放，并且加设围挡。

（十三）库房内物品保管

1、整理库房按照常用物品在外，不常用物品在内的摆放原则整理，所有物品清洁整洁，摆放有条理。

2、库房设置呆料区、废品区、待维修物品区。

3、库房如有危险品，必须设立专区，并保持远离库房内活动人员范围，确保安全。

4、保持库房内通风、防火、防潮、卫生。

六、物资盘点制度

1、盘点日为月末最后一天、工程的阶段节点（主体、二次结构、装修）。

2、盘点周期为：A类物资每个月一次、B类物资为两个月一次、C类物资三个月一次。

3、盘点人员：由项目经理组织人员参加。

4、盘点数据填写项目部库房盘点表，并上报公司物资部。

5、盘点数据上报日为次月2号前。

6、无故不盘点，项目经理处罚500元。超时不上报盘点数据，视为不盘点处理。

以上制度供本公司所有项目共同遵守，以规范公司项目库房管理工作，共同为公司的物资管理尽心尽力。

济南齐全建筑劳务有限公司

2015年4月18日

第四篇：物资管理制度

物资管理规定

1.0目的

为规范公司内部物资管理工作，加强成本控制，健全监督约束机制，使物资管理工作逐步走向规范化、制度化，特制定本规定。2.0适用范围

本规定适用于本公司物资管理工作。3.0定义

物资（包括生产物资、备用物资、专用物资、综合仓物资、修理仓物资、废旧物资、库存商品及代管物资）管理工作由公司经理负责，相关部门科室管理，并由专人负责具体物资管理工作。4.0生产物资

4.1包装仓负责木材、夹板、木箱等包装主材、辅材、生产工具及木箱半成品的进出存管理工作，由其指定人员在货物放行条上签字，并盖上“包装科货物放行专用章”。

4.2生产性废旧物资出售，须由其负责部门提出计划，由财务科查验审批并经财务科在放行条上确认方可放行。

4.3为保障生产物资计划管理,具体操作见： 4.3.1《采购作业流程图》

4.3.2《采购供应商资质评审规定》 4.3.3《采购价格管理规定》

4.3.4《原材料/辅料入库流程图》 4.3.5《原材料/箱头领料流程图》 5.0备用物资

为了完成一定的生产任务,保证生产正常进行,而储备的物资。备用物资按生产工艺要求做损耗库存,相关进出存操作与4.0生产物资管理操作流程相同。6.0专用物资

专用物资（包括夏季四防、消防器材等）由安动科负责管理。7.0综合仓物资

综合仓物资归总务统一申请及管理,其办公用品、印刷品、电脑耗材统一在《月度办公用品申请表》中申请审批，《劳动防护用品管理制度》详见《安全管理制度汇编》第九篇第二章，所有管理操作在企业ERP系统中完成。8.0修理仓物资

8.1修理班生产用物资“即买即出”“物资入库”两部分，所有物资以含税价入库。8.2具体操作见《修理仓流程表》 9.0废旧物资

9.1各科室在维修、保养结束后应将废旧物资及时交回仓库保管，交接时填写《废旧物资登记单》，仓库与送交接科室各存一联。废旧物资由相关管理部门负责管理，并建立《废旧物资台帐》。

9.2废旧物资由修理班及管理部门共同鉴定其利用价值，有再利用价值的由维修班修复，经技术员鉴定后再利用；无利用价值的按照公司《废旧物资管理办法》进行处理。10.0库存商品

10.1包含库存外购商品、自制产成品、作为商品出售的自制半成品、准备出售的商品。包装木箱由各驻点负责人登记进销存，铸件、对重块等由相关责任人进销存的管理及记账。

10.2具体操作见：

10.2.1《进仓管理工作流程》 10.2.2《销售出库管理工作流程》 11.0代管物资

11.1公司负责的电梯成品箱头及天然气网管等代管物资的进出存管理工作，由仓管科指定人员管理，在货物放行条上签字，并盖上“仓管科货物放行专用章”，方可办理出司。

11.2公司负责的配送代管物资由配送科管理，所有管理规定均按客户要求进行进出存操作，具体见公司合同条例要求。

11.3具体操作流程及管理规定见公司相关制度。12.0存货盘点制度及盘盈盘亏处理 12.1货物盘点管理：

12.1.1为保证库存品帐物的一致性及各报表的月度提交，仓库每月对库存

品进行实物盘点。

12.1.2盘点时间一般安排在每月的最后一天完成，特殊情况除外。12.2.3仓管员需对盘点的货物进行的标识。

12.2.4仓管员需将盘点数据和ERP系统或是统计系统中库存数据逐一核对，务必保证实物与系统数据的一致性，有问题时会同统计员、仓管相关人员处理。

12.2.5财务部对仓管员的盘点进行监盘、抽查，确保盘点工作的准确性、严肃性。12.2.6统计员、仓管员按盘点数、进出仓数进行月度汇总、统计编制盘点表上交财务部。12.2盘盈盘亏处理

针对盘点结果做出盘点报告,分析原因,库存准确率,将盘点报告上交 经理办审批后做相应财务处理。

13.0奖惩制度 13.1 奖励

13.1.1奖励分下列三类： a.记功：每次加发当月5%的绩效奖金 b.大功：每次加发当月10%的绩效奖金 c.奖金：给予评优秀员工奖。

13.1.2奖励等级细则

有下列事迹之一者，予以记功：

a.提出合理化建议，经采纳施行富有成效者 b.节约物资，利用有成效者

c.检举违规或检举损害公司利益者 有下列事迹之一者，予以记大功：

a.有意外事件或灾害奋不顾身，减少损害者 b.维护公司重大利益、避免重大损失者 c.有其他重大功绩者

有下列事迹之一者，予以奖金：

a.服务满十年，考绩优良，未曾旷工或有记过以上处分者 b.对公司有特殊贡献，足为公司同仁表率者 c.曾记大功三次者

13.2 惩罚

13.2.1、员工的惩罚分为三种：

a.记过：每次减发当月5%的绩效奖金 b.大过：每次减发当月10%的绩效奖金 c.辞退

13.2.2、惩罚等级细则

有下列情况之一者，予以记过：

a.在工作地点喧哗吵闹，不听劝告者 b.对同事恶意攻击，制造事端者 c.携带危险品进入仓库者 有下列情况之一者，予以记大过：

a.玩忽职守或擅自改变工作方法，使公司遭受损失者 b.私自带出仓库样品者

c.造谣生事使公司经济利益遭受较大损失者 有下列情况之一者，予以辞退：

a.对同事暴力威胁，殴打同事或相互殴打者 b.偷窃同事或公司财产者

c.在公司工作期间受刑事处分者 d.记大过满三次者

本制度自颁布之日实施。

第五篇：物资管理制度

附件1：

物资管理办法

一、物资的采购

1、物资采购必须按公司有关文件要求，履行招、投标和合同审批、领导会签制度。

2、单笔一万元、多笔三万元以上的采购计划合同必须到集团公司监审部和法律事务处报批后到公司企管部备案。

3、施工设备采购应本着生产急需的原则，由各施工单位提报计划，报主管经理审批后方可进货。并严格按“四比”、“一算”原则进行采购。（“四比”就是比质量、比价格、比运距、比售后服务。“一算”就是算采购成本。）

4、坚决杜绝利用采购的方便条件损害企业利益，中饱私囊现象，一经发现采购人员吃回扣，除追回其所得赃款、赃物外，并给予行政处分和经济处罚。情节严重者，移交司法机关处理。

5、因采购人员责任造成的采购物资不合格或出现验收数量短缺的，由采购人员负责，无法追回的由责任人负责赔偿。

6、所有外购物资，必须认真履行合同，物资到货后付款，并留10％的质量保证金。

二、严格执行物资验收入库制度

1、物资到货后，由采购人员开据验收单及提交相关手续交仓库验收人员，再由相关人员组织验收。

2、对物资验收所使用的磅秤、量具、卡尺以及仪器仪表等用具要检查好、核对好、保管好，确保准确无误。

3、要确定好物资的存放地点，并准备好验收入库所用的搬运用具及人员等。

4、物资验收工作要及时、准确，一般物资到货后2天内验收完毕，大宗材料和设备不超过4天，验收无误后及时履行手续，建卡入库。

5、对于以重量验收的误差不准超过±1％，贵重金属不得有误差。对于以长度验收的误差准许为±1％，对于以体积验收的误差准许±1％，其他的验收不允许有误差。

6、验收人员要有责任心，对所验收的物资要做好记录并妥善保管。由于验收不严而造成的数量亏空、质量不合格，造成经济损失的要查明原因追究责任。

7、对于物资已到单据未到的应做好记录，保持原包装妥善保管，待单据到来后及时验收。

8、对验收不合格的物资不得动用，因数量问题未验收的若生产急需，需经领导批准方可使用，事后由采购人员交涉解决。

三、材料保管

1、保管人员要达到“四懂”，即懂物资名称规格、懂物资的基本性能、懂业务流程、懂业务技术保安规程。“五会”即会识货、会核算、会保管、会合理摆放、会使用度量衡。

2、物资一经入库，要立即登记立卡，做到账、卡、物、资金四对口。

3、物资要按不同的类别、名称、规格、型号、技术性能合理摆放，堆垛的物资要码放整齐，各种物资要有标签，以利于清库、发放。

4、物资库要卫生整洁，库内通风良好，易污物资要经常保养，做到库内无灰尘、无虫鼠害、无蜘蛛网、无积水、无污垢。

5、易燃易爆、剧毒和腐蚀性物品必须按规定单独存放，并有相应的安全措施。

6、验收入库后的物资出现短缺、保管不当造成材料变质丢失的由保管人员包赔损失。

7、私自以物易物或私自将材料送人的，除按价赔偿外，还要给予一定的经济处罚或行政处分。触犯法律的交由司法机关处理。

8、企管部要经常组织材料盘点，单位内部物资做到账、卡、物一致。

四、材料发放

1、材料的发放必须严格履行正规手续，付料时保管员要认真核对领料凭证、印鉴是否齐全，单价、数量、全额名称、规格型号等无误后方可付料。

2、保管员要做到无单据不付料，手续不全不付料，发现疑问不付料。

3、对于不能一次提走的物资，保管员要做好记录，等物资全部提走后要与领料单核对并保证相符。

4、保管员对领料单要妥善保管，不得丢失，月末清账。

5、对于特殊应急用料，在没有领料手续的情况下，需经领导批准方可付料，但必须做好记录，事后及时补办手续。

6、对于违反上述规定者给予责任人100—200元罚款，情节严重的调离本岗。

五、物资消耗

1、材料的消耗必须严格执行延米（立方米）定额领料，各项目部预算员要在月初时，提供一份掘进队本月材料消耗定额，报项目经理和公司批准，材料组留存。

2、材料组对各队用料要建立材料消耗消耗台账，以备月末考核。

3、严格执行领导批准制度，各队领料必须由项目经理或生产经理签字，注明用途，使用发点，用料数量等。

4、材料组要严格按审批后的用料计划发放材料，如有 超计划用料，必须由项目部经理批准同意，并注明原因方可付料。

5、标准化用料必须经项目部经理批准后方可发放。

6、周转材料必须按规定管理和使用，造成损失的由项 目部按价赔偿并落实到责任人。

7、小型工器具的发放除执行按时间发放制度外必须交旧领新。

8、办公用品必须按公司规定执行审批手续，建立台账以备审查。

六、为加强物资采购管理，公司制定了物资采购登记台账表，各单位每月必须如实填报，所有采购物资不准遗漏，由相关人员签字当月报公司企管部。公司对各单位上报材料采购登记表进行不定期现场检查，发现与实际不符给予相关人员200—500元罚款并在公司内部通报批评。

七、为利于管理，公司成立物资管理办公室 主 任：张茂岩

副主任：付学广 李国东 伍 林成 员：邵金克 白亚军 石慧杰 陈凤英 高洪艳 办公室设在企管部，主任刘占友。本办法自2010年4月1日起执行。本办法解释权归矿建公司。附物资采购登记台账表。

刘占友 李庆凯

附件5：

仓库管理制度

第一章 仓库管理规定

为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。

1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交施工单位的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：一类，二类，三类及劳保用品类。

3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品标识以便拿取。

4、仓库必须建立起分类的材料余额表及总账本。

5、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

6、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

7、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

8、认真做好材料采购工作。材料员要严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。

9、严把材料验收标准关。保管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入库的材料合符要求。如材料不合要求不予验收签名，并将情况及时通报材料员。

10、保管员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。

18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作。第二章 仓库管理作业流程

1、各项目部材料主管根据工程预算情况和实际工程进展需求，提前10－15天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（如果是非常用的材料，需提供样板或材料采购的生产厂家）等提交供应部。

2、仓库接各项目部材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买及购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。

3、材料员根据订购单认真审核（包括到现场实际测量数量等）并与项目部沟通后，进行采购或通知供应商送货。

4、材料到仓库后，保管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和项目部材料主管到场验收以确保材料有效。

6、材料进库时，保管员要按规定放好并及时通知用料单位到仓库领材料。保管员根据各项目部提报材料计划的数量发货给各用料单位并办理领用手续。

第三章 保管员工作职责

1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、认真做好仓库库存报表工作。

5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、认真做好仓库发料工作。发料原则：先进库的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。

8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知材料员退回供货商并报财务；各项目部完工的剩余材料及时回收仓库保管。

9、认真做好各工地材料使用的监控工作。严格按材料计划发放材料，避免重复领料和材料浪费。

10、有责任提出仓库管理的合理化建议。

附件4：

物资采购合同管理制度

第一条 为加强物资采购合同管理，依据《中华人民共和国合同法》、《内蒙古大雁矿山建设工程有限责任公司合同管理办法（试行）》相关规定，特制定本制度。

第二条 物资采购合同的管理实行统一领导，配备兼职合同管理员。

第三条 公司采购物资，必须经公司总经理签订物资采购合同。第四条 单笔一万元、多笔三万元以上的采购计划合同必须到集团公司监审部和法律事务处报批后到公司企管部备案。

第五条 对外签订物资采购合同时，必须报公司各部门会签审查批准。重大合同或合同内容条款复杂，必须由公司报法律事务处审核。

第六条 物资采购合同依法成立，即具有法律约束力，相关部门应相互支持、配合，认真执行合同条款，全面履行合同义务，不得擅自变更或解除合同。

第七条 签订物资采购合同，应当条款完备、责任明确，确保其法律效力，涉及有关法律时，应当及时向公司法律顾问咨询，请求法律帮助。第八条 在物资采购合同正式签订三日前，由经办人将合同底稿及有关资料或附件送交法律事务处审查。物资采购合同签订后，经办人应将合同副本交法律法律事务处备案。

第九条 企管部建立本公司的物资采购合同台帐，负责管理物资采购合同编号，妥善保管物资采购合同档案。

第十条 物资采购合同档案材料，应包括合同正式文本、附件及电子版，双方当事人在物资采购合同履行中来往书信、电报、电话记录以及其它有关材料。

第十一条 公司对物资采购合同管理进行定期考核检查，促进物资采购合同管理制度的完善。