计划财务部岗位职责

第一篇：计划财务部岗位职责

计划财务部岗位职责

一、计划财务部经理

1、组织公司计划财务工作，贯彻执行国家法律法规和上级单位的各项财经制度。

2、组织编制公司财务预算、资金计划等，对预算、计划执行情况进行控制和分析。

3、组织公司财务报表的编制及财务情况说明书的编写，对会计报表的真实性、合法性、完整性负责。

4、参与公司重大投资项目决策，为提高经济效益提出可行性方案。

5、参与公司对外签订各种经济合同的会审工作，并监督检查经济合同的执行情况。

6、组织财务人员开展业务学习和后续教育工作，提高工作质量和会计队伍素质。

7、对公司各项资金使用和担保、贷款等事宜实施监督管理。

8、负责公司税务管理工作，保证各项税费依法缴纳。

9、完成领导交办的临时性工作。

二、计划财务部副经理

1、贯彻执行国家法律法规和上级单位的各项财经制度。

2、协助主管完成财务、计划、统计的日常管理和财务分析。

3、负责编制财务预算及指标分析，并监督计划的执行情况。

4、配合主管完成资金的筹措和调拨工作，负责日常流动资金的管理。

5、参与公司重大事项的决策以及公司经济合同及其他经济文件的拟定审核工作。

6、负责审查会计报表、监督检查会计核算工作、审核应上缴的各种税费。

7、协助主管做好会计人员业务培训，负责会计基础规范化以及本部门工作文件的拟写工作。

8、完成领导交办的临时性工作。

三、综合会计员

1、贯彻执行国家、上级主管部门下达有关会计法规及制度。

2、负责总账科目的设置和审核记账工作。

3、负责编制和上报会计报表，做好财务决算工作。

4、负责各项收入的核算及催收，及时准确完成收入统计报表和收入分析。

5、负责成本费用的日常核算、监督、控制和分析。

6、负责公司长期投资、固定资产、在建工程、材料等资产的核算、管理和清查，以及相关报表的编制。

7、负责职工薪酬的核算和个人所得税的代扣代缴。

8、负责利润的核算，准确计算各项税费并及时足额上缴。

9、完成领导交办的临时性工作。

三、稽核会计员

1、贯彻执行上级主管机关下达的财务管理规章和财经纪律，审查、监督公司财务收支计划、投资计划的执行情况。

2、审核公司各种原始凭证和记账凭证、会计账簿，对签署的会计凭证、账簿的真实性、合法性、完整性负责。

3、负责现金及银行存款的核查，编制银行存款余额调节表。

4、负责解释成本费用开支标准、资金使用、内部牵制等财务制度，并监督制度落实情况。

5、负责公司经济合同的管理，并监督检查合同执行情况。

6、负责公司统计报表的填报、审核、上报工作。

7、负责公司和上级安排的内部审计工作，参加项目招标、验收工作，落实公司相关内控制度。

8、完成领导交办的临时性工作。

四、出纳会计员

1、严格遵照会计法、现金管理条例及银行结算账户管理办法、支付结算办法等相关法规办理公司现金、银行存款的日常收付业务。

2、负责审核原始凭证，依据各项开支的标准、范围，按资金计划进行支付。

3、负责将收到的现金、支票及时送交银行，对收到票据、有价证券等做好备查账登记。

4、负责财务印章、库存现金、有价证券及相关票据的保管。

5、负责及时核对银行存款账目，督促未达帐项结算工作。

6、负责编制现金及银行存款日报表，保证日清月结、账实相符。

7、完成领导交办的临时性工作。

第二篇：计划财务部副主任岗位职责

计划财务部副主任岗位职责

一、负责交通工程研发基地的会计工作。

1、做好帐务登记与核算。根据财务制度和相关的法律法规，编制转帐凭证和收、付凭证，及时进行电算化操作，根据审核后的记帐凭证做好会计凭证的录入、过帐和汇总。

2、做好固定资产、低值易耗品的管理。按照会计制度规定定期计提固定资产折旧、摊销低值易耗品，做好固定资产的台帐和实物管理，及时掌握变更情况，会同有关部门进行定期盘点。

3、做好债权、债务的管理。定期核实债权、债务，及时催收和清理往来款，减少流动应收款及资金占用，做到帐目清楚、准确。

4、做好费用支出的管理。每个季度进行一次费用与去年同期的对比、分析工作，找出费用增加或减少的原因，以便厉行节约，增加效益。

5、每月按规定日期报送会计报表、资金收支表和财务报表。

6、做好会计档案的整理。对会计凭证、会计帐簿、会计报表、纳税申报表等相关资料及时地分类、归档，装订成册后移交档案室保管。

二、协助分公司经理做好相关管理工作。

三、完成领导交办的其他工作。

第三篇：计划财务部各岗位职责

计划财务部主任岗位职责

1、负责修订公司财务管理等制度，并严格执行上级和公司有关财务管理方面的制度和规定，严格财经纪律。对制度执行中出现的问题及时提出有关建议，完善制度建设。

2、负责协调上级有关部门和指导下属财务管理工作，制定内部控制考核制度，经常检查和监督下属工作情况。

3、负责公司的会计核算、财务管理和计划统计工作。

4、做好基建项目可行性研究、生产经营的有关财务分析和管理，当好领导的参谋，为企业经营决策提供可靠的数据。

5、组织编制公司资金筹措和偿还计划。

6、负责组织公司季度、半年和全年的经济活动分析会。

7、负责有关生产性和非生产性费用开支的审核。

8、组织本处人员的政治思想和业务技术的学习。

9、负责在建工程项目的验收和结算工作。

10、参与公司有关合同的制定和签定工作。

11、负责组织拟定和完善公司各处室经济责任制。

12、完成领导交办的其它工作。

主办会计岗位职责

1、严格执行公司财务管理等制度,并对执行中出现的问题及时提 1

出有关建议。

2、协助处长制定年、月的生产经营计划。

3、协助处长抓好内部控制和内部考核工作。

4、具体负责公司会计核算和财务管理工作，进行成本考核和控制。

5、具体负责公司统计工作，建立完善的信息反馈机制。

6、负责编制公司资金筹措及偿还计划,会同有关部门编制月和基建计划。

7、协助处长做好每月、季度和的经济活动分析会。编制有关财务报表。

8、负责有关材料、设备、差旅费发票和票据的审核。

9、负责凭证、帐薄、报表的生成和会计资料的保管。

10、参加有关工程项目的验收。年末负责编制交付使用的资产清单。

11、负责建立各项原始记录制度,负责对水电、产量、材料物耗等统计。

12、完成领导交办的其它工作。

会计员岗位职责

1、认真执行公司制订的各项制度。

2、填制好物资经营部结算（部分）单据等业务的会计凭证。

3、每月5日前出具会计报表，7日前出具内部报表。

4、负责各种会计资料整理，文件、凭证装订，帐表打印及考勤工作，并做好文件、凭证、帐表及会计资料的保管工作。

5、积极参加上级组织各种会议，及时完成上级交办的临时性任务。

出纳员岗位职责

1、严格执行公司财务管理等制度,对执行中出现的问题及时提出建议和意见。

2、负责办理现金和银行结算业务。

3、及时登记现金日记帐和银行存款日记帐,并与会计人员核对。

4、保管好库存现金、银行结算凭证及各种有价证券，严禁挪用公款，严禁白纸抵库，确保资金和有关票据等的安全。

5、负责纳税申报审核和缴纳工作。

6、负责发票的使用和保管。

7、参加井巷、基建及安装工程项目的验收。

8、完成领导交办其它工作。

第四篇：计划财务部安全生产岗位职责

计划财务部安全生产岗位职责

一、计划财务部经理安全生产岗位职责

1.按照“谁主管，谁负责”的要求和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，对部门工作范围内的安全生产负直接管理责任。

2.贯彻落实上级安全生产法律法规、标准规范、方针政策、工作要求和公司安全生产规章制度，制定并落实本部门岗位安全生产责任制。

3.执行安全生产费用提取相关法规，将安全生产费用列入公司财务计划，保证安全生产投入有效实施。

4.保证事故隐患治理、安全教育培训、劳动保护用品、防暑降温用品、职业健康等安全生产所需资金及时到位。

5.组织开展本部门职责范围内的安全生产检查、教育培训和隐患治理等工作。

6.负责贯彻落实公司安委会各项工作决议。

二、计划财务部副经理安全生产岗位职责

1、贯彻落实上级安全生产法律法规、标准规范、方针政策、工作要求和公司安全生产规章制度，在部门经理的领导下，对本部门的安全生产工作负责。

2、协助部门经理做好本部门安全管理工作和岗位安全生产责任制的落实。

3、落实并保证安全生产费的足额提取及合理使用。

4、监督并检查财务帐册以及现金、支票等票证的安全管理工作。

5、协助部门经理做好安全生产所需资金的投入工作。

三、综合会计员安全生产岗位职责

1、贯彻落实上级安全生产法律法规、标准规范、方针政策、工作要求和公司安全生产规章制度，对本岗位涉及的安全生产工作负责。

2、按规定足额提取公司安全生产费。

3、按照规定和财务计划落实安全生产费的合理支用。

4、做好财务凭证、账簿、报表等资料的安全管理工作。

四、稽核会计员安全生产岗位职责

1、贯彻落实上级安全生产法律法规、标准规范、方针政策、工作要求和公司安全生产规章制度，对本岗位涉及的安全生产工作负责。

2、审查、复核公司安全生产费的足额提取。

3、审查、复核安全生产费按规定、按计划支用。

五、出纳会计员安全生产岗位职责

1、贯彻落实上级安全生产法律法规、标准规范、方针政策、工作要求和公司安全生产规章制度，对本岗位涉及的安全生产工作负责。

2、确保用于安全生产的资金及时拨款。

3、做好现金、支票等票证的安全管理工作。

第五篇：财务部岗位职责

一、结算岗位：A、整车方面：

财务部岗位职责

1、先交定金后交全款的客户

 客户缴纳定金时必须开具定金收据，车展期间开具的收据必须清楚注明为车展定金，同时填写整车结算单，注明客户姓名和缴款方式、金额。缴纳定金必须附上销售合同，同时结算员审核销售合同限价。

 客户缴纳剩余车款时，结算员先审核销售合同是否符合限价标准，超出销售员限价的合同是否有总经理签字，超出总经理限价的合同是否有集团总经理或董事长签字确认。

 结算员依据销售合同核算客户需缴纳的剩余款项，同时将整车结算单填写完善，包括车型、刷卡手续费、销售限价、缴款方式、出库费、PDI检测费等，同时开具整车出门证。

2、直接缴纳全款的客户

 结算员先审核销售合同是否符合限价标准，超出销售员限价的合同是否有总经理签字，超出总经理限价的合同是否有集团总经理或董事长签字确认。

 结算员依据销售合同核算客户需缴纳的剩余款项，同时将整车结算单填写完善，包括车型、销售限价、缴款方式等，同时开具整车出门证。

3、分期付款的客户

 结算员先审核销售合同是否符合限价标准，超出销售员限价的合同是否有总经理签字，总经理限价的合同是否有集团总经理或董事长签字确认。

 询问销售顾问客户缴纳首付款金额、贷款银行、年限、管理费金额后收取客户车款时填写整车结算单，客户上牌抵押时开具移库单，待收到客户车辆抵押登记证书复印件时方可开具车辆出门证。

4、政府采购的客户

 结算员审核销售合同，销售顾问填写挂账审批单，有总经理和吴总、财务经理签字后方

可开具发票，同时政府采购单位出具盖有公章的欠条时方可开具整车出门证

5、欠款的客户

 结算员审核销售合同，销售顾问填写挂账审批单，必须有总经理、吴总、财务经理签字后方可开具整车发票，同时客户必须出具亲笔签字的欠条，欠条上应注明欠款金额、还款时间、联系电话，欠款审核完毕后方可开具整车出门证。

6、整车发票开具

 销售顾问填写齐全的整车开票通知书，通知书必须有销售顾问、销售经理、计划员签字确认，若销售经理不在由总经理签字，若总经理和销售经理都不在由展厅经理签字，结算员依据开票通知书确认客户车款是否缴纳齐全或是否符合开票条件，同时收回客户手中的收据，若客户收据遗失在身份证复印件上填写遗失声明，注明所遗失收据的单号、金额，遗失声明必须有客户本人亲笔书写。

7、整车销售移交单据

 结算员移交给出纳的单据：现金缴纳单、进账单、刷卡单、销售合同、整车结算单、发票、收据、欠条、新车厂内费用单、抵押登记证书复印件、开票费用通知书、挂账审批单。

 销售合同包括大小合同必须签字齐全，销售合同上金额必须符合公司限价标准，超出销顾问限价的由销售经理签字，超出销售总监的由总经理签字，超出总经理限价由董事会签字。

8、整车结算单一式两份，白联移交，红联存档。

9、发票存根联直接移交给总账，记账联、抵扣联移交给出纳。

10、销售顾问交车时单据：现金缴款单、进账单、刷卡单、收据、欠条、合作单位代付款购车申请表、垫付证明、遗失申请、新车厂内费用单、抵押登记证书复印件一并移交给结算员

B、售后维修方面

1、缴纳维修款客户

 结算员审核结算单和派工委托书：是否预约客户？单据上优惠金额是否符合前台接待工时费9.5折权限，总经理、售后经理工时费9折权限，若相关领导外出需电话确认后方

可办理结算，差领导签字的需三天内补齐。

 当月促销活动的方案必须有集团总经理签字确认，同时促销方案交财务存档方可执行，结算员审核无误后开具维修出门证。

 若客户用公司的优惠劵或保养劵抵用维修款，结算员收回优惠劵或保养劵，审核是否符合抵用日期、维修项目、金额，原则上公司优惠活动不能与其他活动同时享受。

2、协议挂帐单位

 结算员审核结算单和派工委托书，送修单和客户联作为欠条，结算单上客户签字必须清楚，送修单和客户联在每天交帐时由现金会计转交财务经理挂帐。根据协议挂帐单位的合作协议审核结算单据是否按协议折扣结算，是否提供送修单。如未提供送修单需由经办人打欠条后开出门证，经办人需在清欠专员开票收帐之前上交所欠送修单。

3、个人欠款或免单客户

 欠款客户需注明还款时间，必须由吴总在结算单上签字同意挂帐。免单客户需由董事会成员签字确认，结算员审核后开具出门证。未开发票的客户联作为欠条由现金会计转交财务经理挂帐。各专营店领导无权免单和同意欠款，若董事会领导同意欠款需由经办人填写应收帐款挂帐单报吴总签字，挂帐单上需注明还款期限后结算员可开出门证。

4、厂家免保和索赔结算

 结算员收到两份免保和索赔结算单时（注：一联结算员留存，一联交成本会计挂厂家帐），审核是否符合免保或索赔条件，免保的需有免保单据或首保卡，索赔的需由索赔员签字，审核无误后在专营店系统结算开出门证，并在交接本上登记免保或索赔信息与成本会计交接。

5、预收款客户结算

 结算员根据客户提供的预收款收据查找结算流水帐记录本，确认后需要结算单上注明收款日期及本次抵用金额，未开过发票的需以据换票。客户遗失收据的需在本人身份证复印件上书写遗失申明，注明遗失收据的日期、收据号、金额。

 预收维修款先开发票后抵用，结算员在收款开票后，在流水帐记录本上做好登记，下次抵用时在结算单注明收款日期，同时在记录本上注明已维修金额。

6、事故维修结算

 事故车维修结算时事故专员提供事故定损单和维修结算单交结算员核对维修材料和工时，正常事故车不得存在有材料无工时或有工时无材料的结算单。如暂未提供定损单的可先结算但月底必须上交定损单。事故车结算单一式两份，每月单独装订便于抽查。

7、维修结算汇总表

 结算员次日上班后从系统中打出前一天维修结算汇总表。结算单按顺序排好，并在汇总结算表的明细后填写收款方式（现金或刷卡）、折扣原因、发票号码、收据号。 对汇总结算表上反映未收款、未结算、欠结算单的及时找经办人找明原因。

 与出纳交帐时需在汇总表上填写当天维修总金额，首保总金额，索赔总金额、欠款总金额、免单总金额、现金缴款单金额、刷卡金额、收据号、发票号。C、其他业务

 由结算员发放的续保或公司赠送的各种优惠劵，必须根据相应的促销方案严格执行。发放优惠劵时注明车牌号、发放日期。续保的需有商业险发票复印件，让客户在复印件上签名确认收到。其他优惠劵让客户在赠送明细表上签名确认收到。结算员及时登记优惠劵赠送明细表及附件的存档备查。

 月底厂家首保、索赔确认开票时及时在系统里做结算收款。协议挂帐单位已开票的及时在系统做结算收款

8、维修结算移交单据：

 汇总结算表、维修结算单、委托书、首保卡、装璜审批表、配件销售单、送修单、现金缴款单、刷卡单、进帐单、收据、发票、应收帐款挂帐单、欠条、垫付证明、遗失申明、以抵用的优惠劵、事故定损单。

二、出纳岗位

A、银行汇款：

1、出纳每天上班后先查寻各帐户中余额，报财务经理统一安排汇款。

 出纳税根据财务经理安排签字手续齐全的汇款单、退款单、备用金借据、费用和差旅费报销单汇款。签字人包括：经办人、部门经理、总经理、财务经理、吴总。如签字不全或帐号、开户行不清的可暂不汇款。如汇款退回的是经办人提供的帐号有误，手续费由经办人承担。如出纳汇错费用由出纳承担。

 出纳在网银制单后凭汇款单、退款单、备用金借据、费用和差旅费报销单的原件送吴总复核。汇款后由吴总在网银汇款单据上签字确认。如未打印网银汇款单据或未签字，出纳要及时送吴总签字，不得私自做为凭证附件。

 出纳可先根据汇款单、退款单、备用金借据、费用和差旅费报销单和网银的汇款单据一一对应做帐，但月底必须到银行取回有经办行盖章的回单附凭证后。B、整车接帐

 全款提车：接帐时需有整车结算单、刷卡单或现金缴款单、进帐单、定金红收据、大小合同白联、开票通知书红联、新车厂内费用单、发票记帐联、抵扣联。出纳按当月限价表核对后看是否在各岗位权限内，如超出总经理限价必须有董事会领导签字。手续齐全和限价核检查无误后出纳在整车结算单接受人上签名。否则退还结算员补齐手续后再接帐。如收据和开票名称不符时需有垫付证明。收据遗失的需有收据本人在身份证复印件上填写的遗失申明。

 贷款提车：现金会计核对整车结算单上的贷款年限、首付款金额、限价，交接时有首付款收据或定金收据、刷卡单或现金缴款单、进帐单、分期付款计算表、大小合同白联、开票通知书红联、新车厂内费用单、发票记帐联、抵扣联。如收据和开票名称不符时需有垫付证明，收据遗失的需有收据本人在身份证复印件上填写的遗失申明。

 欠款提车：现金会计接帐时：整车结算单、合作单位代付款购车申请表、吴总签字同意的欠款协议原件、（注：单位的需在欠款协议上盖公章）大小合同白联、开票通知书红联、新车厂内费用单、发票记帐联、抵扣联。如收据和开票名称不符时需有垫付证明。单位垫付的需盖公章。C、售后接帐

 出纳每天接维修时，赠送装璜的需有财务经理签过字的装璜审批表和配件部的销售清单一一对应。维修结算单上有优惠金额的检查是否在各岗位权限、预约汇总表是否有名单。是否享受促销政策，有抵用劵的查看是否盖有公司公章、抵用劵有效期、金额、抵用项目。

 索赔和首保的单据需有经办人签字由出纳或结算员转交成本会计在维修汇总表上签字或在交接本上签字。

 协议单位维修欠款的需有送修单、接账后送修单和结算单一联转交财务经理在维修汇总表上签字，如先开票的需有签字齐全的应收帐款挂帐单。 非协议单位维修欠款的需有吴总在应收帐款挂帐单上签字同意。

 出纳核对维修汇总表上现金缴款金额、刷卡金额、首保金额、索赔金额、挂帐金额、免单金额等、结算单和维修汇总表一致后在接受人上签字，按发票、应收帐款挂帐单、收据和刷卡单、缴款单、进帐单做维修凭证。D、银行、厂家金融公司对账

 每月底必须到各开户行取回单并打印银行对帐单，与财务软件核对账户余额。如与公司账户余额不符的立即查明原因，记录银行存款余额调接表备查。有金融贷款需自已登录金融网站打印相关单据入帐，月底与金融公司对帐。

三、成本会计：

A、每天给集团财务经理发送库存车占用资金、现金车资金、配件库存金额和利息情况。B、整车方面:  成本会计每天根据现金会计交来的整车结算单、开票通知书、大小合同、结转整车成本。在整车结算单上填上赠送或销售精品的成本、商业险的金额交财务经理核算销售员绩效。

 每天及时登记整车进销帐报表，根据入库单登记车辆来源、资金性质。根据库存时间核算好单车金融利息，根据整车结算单上的填写明细记录一车一档明细表。

 每月至少对整车实行盘点两次，向财务经理提供盘点情况表。核对网点是否按合作协议提供展车数量，是否有网点提车单。C、维修方面

 每天按配件部上交的配件出库单核对配件领料汇总表，发现与汇总表不符及时查明原因。核对后按前台接待姓名或维修性质录入分类结转成本。

 每天核对结算员上交的首保和索赔单据与系统是否一致，并时登记首保和索赔电子台帐。厂家未赔款的及时查明原因，责任到人并上报财务经理。对厂家已付款的首保和索赔单据在电子台帐中及时核销。每月底对索赔的配件进行盘点，与索赔电子台帐核对未赔配件明细是否一致。并向财务经理提供索赔盘点情况表。

 每周对配件部库存进行局部盘点，并向财务经理提供盘点情况表。每半年对配件部进行全面盘点，并向财务经理提供盘点情况表、分析原因。

 每月底从系统中导出未结算或在修车辆明细，到车间检查在修车辆是否与系统一致差异的写明原因，每月3号之前上交检查情况表于财务经理。D.其他方面

 成本会计根据报帐发票、配件销售清单、供货方送货单、本公司入库单、及时登记预付、应付款往来帐。发生退货的根据退货单据及时进行退货处理。每月底主动跟应收、应付、预付款单位对账追要未入帐发票。

 每周到办公用品仓库收领料单，及时准确登记办公用品进销存报表。对办公用品库存或领用异常的及时上报集团财务。

 定期对公司固定资产、工具、机器设备、办公用品进行盘点清查，并向财务经理提供盘点表。

五、总帐岗位

1、审核凭证

 总帐根据会计填制的凭证仔细、认真的审核每张凭证有关内容：凭证科目、金额、附件张数、日期、凭证附件的手续是否完善，并核对手工凭证是否和财务软件一致。 汇款单、费用报销单、借据、需要签字的：经办人、部门经理、总经理、财务经理、吴总。

 差旅费报销单上签字的：报销人、部门经理、财务经理、吴总、总经理。如培训报帐的需有行政经理签字确认培训通过，总经理报帐的需有王总签字。

 退款单签字的：经办人、部门经理、总经理、财务经理、吴总。如车定金退款或惠民补贴的需由计划员或信息员签字确认无资源或惠民资料齐全。

 审核维修凭证时核对维修汇总表上的刷卡、现金额缴款单、进帐单金额、是否与当天收款一致。欠款的是否有应收账款挂帐单、收据换票是否提供收据红联、预收帐款是否开收据或发票、收据遗失是否提供遗失申明，收据和发票名称不符时需提供垫付证明。维修凭证审核无误后在维修汇总表上签名。

 审核整车全款开票时：交过定金或全款的需以据换票，收据遗失的必须由收据本人在身

份证复印件上填写遗失申明。收据和发票名称不符时需提供垫付证明。

 审核贷款车开票时根据分期付款计算表核对首付款金额、管理费收入、贷款金额。先交首付款后开票的需以据换票，收据遗失的必须由收据本人在身份证复印件上填写遗失申明。

 审核政府采购整车凭证时需有吴总签字的整车应收帐款挂帐单。

 审核合作单位代付款购车时需有合作单位代付款购车申请表、盖有公章的欠款协议和代付款证明。代付款购车申请表需有经办人、总经理、销售经理、财务经理、吴总签字。审核无误后注明凭证号交财务经理保管。

 对报废或出售固定资产（如：试乘试驾车）及时进行清理和帐务处理。A、报表、税务

 每月及时销缴发票，作废发票必须全部收回，按发票号装订。提前购买维修和整车发票。 次月5号之前结帐，负责财务报表的编制，在规定的时间上报财务经理，月底填制厂家所需报表、税务报表。

 每月5号之前上报财务经理各部门费用明细表、便于财务经理准确核算各部门利润。 准确计算月度各项税款、合理筹划增值税，所得税。按时申报，按期缴纳税款。 每月底检查应收、应付，预收、预付，其他应收、其他应付款科目余额表。对余额进行分析和跟进。10号之前上报财务经理和集团财务。A、装订保管

 每月上班从门卫处回收前一天维修和整车出门证。核对出门证是否齐全。差出门证及时上报财务经理。

 月底结帐后装订凭证、国，地税各项报表、维修结算汇总表、出门证。保管好各项财务档案。

六、财务经理岗位

A、资金安排

 每天上班后了解当天资金情况上报集团财务。合理安排当天汇款单据。B、外欠帐

 每天及时登记维修外欠帐。次月5日之前完成维修欠款单位、整车欠款的归纳。并上报

集团财务。对未还款的及时跟进责任到人。 工资、季度留底

 每月初各部门经理向财务经理递交纪总签过字的当月绩效方案存档。财务经理及时、清楚的了解考核方案。

 每月12日之前完成各部门绩效考核后转交行政造工资表，财务经理核对工资表各项无误后15号之前准时发放工资。每季度的次月25日之前完成季度发放。

 每月底对系统未结算或未结款单据进行分析，如15日之前还未结算和结款的暂扣经办人上月工资。C、财务分析

 每月5号之前上报财务分析。财务分析含整车利润、维修利润、费用明细等、库存情况及占用资金情况。

 每月对总帐提供的科目余额表进行了解、分析并及时做好帐务处理，存在疑问的及时查明原因，报集团财务。D、抽查财务部各岗位情况

 不定期检查结算员结算单据是否符合公司要求，各项单据是否齐全、手续是否完善，对不符合公司要求的及时改进。对大修理的事故车进行抽查和核对。

 不定期检查出纳汇款后的单据签字是否齐全、附件是否完整、每天是否按时结帐。 检查成本会计的一车一档记录是否完善，相关数字是否准确核算。是否对配件进行不定期盘点，对整车进行定期盘点。检查二网提车单是否齐全。

 审核总帐会计做的凭证，检查总帐提供的各部门费用明细表，对出门证进行抽查。

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