财务部岗位职责2

第一篇：财务部岗位职责2

南京高盛房地产开发有限公司

财务部工作职责

一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。

四、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

五、负责对全公司各项财产的核对和抽查的工作，按规定计算折旧费用，保证帐实相符。

六、编制公司各项财务收支计划，审核各项资金使用和费用开支，办理按揭贷款，收回售楼款，清理催收应收账款，按日编报资金日报表，做好公司筹融资工作。

七、处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，及时缴纳各种税费，按国家规定上报各种报表资料。

八、负责公司成本费用指标，做好成本预核算、控制成本支出，及时、准确地为成本预测、控制、分析提供资料，按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算。

九、完成领导交办的其它工作。

财务总监岗位职责

一、具体权利

1、审定公司的重要财务报表和报告，与公司总经理共同对财务报表的质量负责。

2、参与审定公司的财务管理规定及其他经济管理制度，监督检查公司财务运作和资金收支情况。

3、参与审定公司重大财务决策，包括审定公司财务预决算方案，参与审定公司的重大经营性、投资性、融资性的计划和合同，参与拟订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

4、对董事会批准的公司重大经营计划、方案的执行情况进行监督。

5、依法检查公司财务会计活动及相关业务活动的合法性、真实性和有效性，及时发现和制止违反国家财经法律法规的行为和可能造成出资者重大损失的经营行为，并向董事会报告。

6、组织公司各项审计工作，包括对公司的内部审计和年度报表审计工作。

7、对公司财务部人员的工作进行评价。

二、具体责任

1、对报出的公司财务报表和报告的真实性，与总经理共同承担责任。

2、对公司因财务管理混乱、财务决策失误所造成的经济损失承担相应责任。

3、对公司严重违反财经纪律的行为承担相应责任

4、及时交办董事会、总经理下达的其他任务。

三、岗位描述

1、建立健全公司相关财务管理制度、完善业务管理流程。

2、根据税收法规规定，每月审核凭证，编制现金流量表，出具财务报告。

3、辅导财务人员学习最新的财务税收政策，提供日常会计业务咨询、办税实务指导、税收自查指导。

4、做好合同支付月报表、销售统计月报表等财务明细报表的

审核工作，监督财务控制流程的执行情况。

5、根据项目进展规范财务流程，做好税收筹划工作，及时提出改进建议，采用合理的会计核算方法，争取公司利益的最大化。

6、参于制定公司融资规则，严格执行资金支付制度，对公司资金 支付情况进行检查汇报。

7、参于制定公司预算，对预算的执行情况进行监督分析报告。

8、指导财务人员做好年度企业所得税汇算清缴工作，年度个人所 得税申报工作。

9、协调好与税务、工商、银行及有关主管部门关系，及时取得相 关的政策信息。

10、做好本部门人员职业道德教育，严守财务秘密。

总账会计岗位职责

一、具体权利

1、审核公司日常费用报销，对支出合规性、票据合法性、数字准确性、报销流程完整性进行审核。

2、审核公司各项对外付款，按支出性质分别对合同支付、资金支付、费用支付进行审核控制。

3、参于公司合同签订前审核，对合同付款及发票条款进行审定。

4、对公司预算执行情况进行审核控制，对超出预算范围的支出不予支付。

5、保管财务印章。

6、监督检查现金会计工作执行情况。

7、监督检查销售收款工作执行情况。

8、代表财务部配合其他部门在公司重要活动前统筹安排相关支出。

二、具体责任

1、对公司费用报销支出票据合法性、数字准确性、流程合规性负责。

2、对严格执行公司付款制度、按公司要求对外付款负责。

3、对合同签订前审核的相关财务条款负责。

4、对公司预算执行的控制情况负责。

5、对公司财务印章的使用情况负责。

6、及时审核记账凭证、出具财务报表、对财务帐目的真实性、准确性负责。

7、妥善保管会计档案、对财务资料完整性负责。

8、根据公司要求，布置完成好公司各项指令。

三、岗位描述

1、按照公司财务制度的规定办理费用报销审核工作，对于发票不符合要求、支出手续不符合公司制度规定的，禁止签字。

2、按照公司合同管理流程的规定办理合同签订审核工作，重

点审核合同付款流程及发票是否符合财务制度规定。

3、按照公司付款管理制度的规定办理付款审核工作，对外支

付必须符合公司合同支付流程，合同、发票、收款单位名称一致，符合合同规定付款条件，发票符合财务要求，否则，禁止签字。

4、严格执行公司融资规则，按照公司董事会决议，对资金使用及归还情况进行汇报。4、5、6、7、根据公司考核制度的规定做好工资表的审核工作。做好记账凭证的审核工作，按月出具财务报表。做好纳税申报工作，按月申报税款及社保费用。做好出纳及销售收款的管理工作，月末盘点现金，按月审

核销售收款月报表，按月复核银行存款余额调节表。

8、做好合同支付月报表、销售统计月报表等财务明细报表的

登记工作。

9、严格执行公司预算管理制度，控制预算支出限额，按月做

好资金计划汇总，月末根据当月实际支出情况做出预算差异分析。

10、做好财务档案归档管理，落实各项财务控制制度的执行情 况，根据工作进展，及时提出改进建议。

11、做好内部监控管理，确保公司财产安全、完整。参与各项与公司财务有关的经营决策。

12、妥善保管好财务印章及相关重要凭证，保证财务资料完整。

13、加强职业道德学习，严守公司秘密，完成领导交办的其他任务。

现金会计岗位职责

1、公司财务制度的规定办理费用报销工作，做好原始凭证的

审核，审核此笔经费开支是否合理合法，款项内容是否清楚，金额是否正确，附件、依据是否齐全，收款人、经办人、领导审批等手续是否完备，要做到审核无误后再付款。

2、根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到清月结，做到账账相符、账证相符、账款相符，发现问题，及时查对；银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即查找原因，按月编制银行存款余额调节表。

3、执行公司付款管理制度，对外支付必须符合公司合同支付

流程，合同、发票、收款单位名称一致，符合合同规定付款条件，发票符合财务要求，否则，不得支付。

4、做好银行帐户的管理工作，每周两次将各银行帐户余额以

短信形式通知公司总经理，掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其它单位办理结算。

5、办理款项支付时，支付出去的资金都要有文字凭据，逐笔资金流向都要有票据可查，不能只凭一张银行的票据存根报帐，做到票证相符，并在支票存根上要有领款人签名。

6、保管有关印章、空白收据和空白支票。主要是保管法人章，印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

7、做好每月员工工资发放及社保费缴纳工作。及时扣回各项

应扣款项。

8、除支付各种工资、资金、差旅费及零星小额支出外，严禁

现金支付。

9、做好销售收款的管理工作，严格履行报账手续，做到日清

月结，及时将售房款存入指定帐户，做好销售收款的登记工作，按月审核销售收款员月报表。

10、做好收款收据、销售发票的发放及缴销工作，做到手续齐 全，登记清楚。

11、根据会计制度的规定，严格审核有关原始凭证，做好每月记账凭证的录入工作。逐笔按顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。编制“资金日报表”报分管领导；以便掌握资金使用情况。

12、加强职业道德学习，严守公司秘密，完成领导交办的其他任务。

销售收款员岗位职责

1、按照公司财务制度的规定办理收款收据、销售发票的领用

工作，妥善保管好空白收据及销售发票。

2、正确开具收据及销售发票，所收款项及时存入银行，当天

报帐，日清月结。每日将销售收款情况以短信形式通知公司总经理及财务负责人。

3、按照公司财务制度的规定做好收款收据、销售发票的缴销

工作，按月上报销售报表，保证数据准确，记录无误。

4、注重窗口形象，提高服务意识，熟悉销售流程，对待客户

热心、耐心，跟销售团队保持良好沟通，及时处理好现场相关问题。

5、任务。

二O一二年五月三十一日

加强职业道德学习，严守公司秘密，完成领导交办的其他

第二篇：财务部岗位职责

在总经理领导下，承但集团财务管理、会计核算等事务。

一．严格执行《会计法》，遵守财务制度，组织财务人员准确、熟练地掌握财会工作各个环节的知识和枝能，全面提高服务质量。

二．负责集团对外经营、对内服务中的使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销，监督集团各部门正确贯彻执行国家财经政策，遵守财经纪律。

三．负责集团经费对上请领、内部调拔及经费的收、付工作。

四．定期对集团各部门的收、支情况进行分析，及时向总经理汇报资金运转情况。

五．参与集团各部门经营管理预测和决策，参与各种生产经营会议，参与审核、审查等重要经济活动。

六．根据集团财力和发展编制财务预、结算表。

七．做好安全工作，杜绝各类政治、经济事故的发生。

第三篇：财务部岗位职责

财务部经理岗位职责

1、对企业负责人负责，负责财务部门的一切日常业务和事物工作，做好会计核算和财务监督工作。

2、负责费用报销单据的整理、审核工作，对超出公司规定标准及手续不全等情况拒作审批。

3、负责对财务部门人员的业务培训、月度考核，根据他们业绩的好坏，及时进行指正、表扬或者批评。

4、负责对公司各项资金的计划、运用和管理，加强财务活动状况的控制，协助公司负责人审批公司各部门的成本计划、费用支出计划，开源节流、努力提高公司综合经济效益。

5、认真学习和履行国家及地方的财经法规、法纪，建立和健全财务部门的岗位责任制和各项管理制度，堵塞漏洞，保证公司经济活动的顺利健康的运行。

6、负责保存公司关于财务方面文件、资料合同和协议，督促本部门员工完整的保管企业经营期间的一切账册、报表、凭证和原始单据。

7、负责企业内部财务公司的控制、协调和平衡，定期检查固定资产和流动资金，负责公司内部的经济核算，合理掌握和控制成本和费用水平，对各部门的财务收支、成本核算、资金使用和财产管理监督和检查，对账目做到日清月结。

8、负责银行短期贷款的申请工作，密切与银行信贷部门联系，保证按期归还银行贷款和本息。按期填写上报银行财务报表、贷后检查报告等。

9、经公司负责人授权，代理公司处理专项任务或财务、税务、工商、金融等有关管理、业务部门联络、沟通和协调。

10、开展部门员工思想教育和业务培训，使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识、规范、程序、作法、环节能独立工作，并基本了解本部门其他岗位的业务环节。

11、完成领导安排的其他工作。

主管会计岗位职责

1、负责及时对账，按月清理往来帐项，银行未达帐项，杜绝呆死帐发生。

2、负责销售发票和农副产品收购单的领用、发放、开具、检查和保管工作，并做好领用记录。

3、负责督促索取外来发票，及时认证抵扣，并存档保管。

4、做好成本核算工作每月10日前完成纳税申报。

5、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管并归档。

6、负责每月30日填写并报送统计局报表。负责每月6日前报各公司财局企业快报。

7、每月月末日参加盘点库存工作，并把盘点情况进行汇总。

8、保守集团公司财务秘密。

9、在制定内部会计核算以及财务管理制度方面提出创建性建议。

10、负责打扫办公区和绿化区的卫生。

11、完成领导交待的其他任务。

会计员岗位职责

1、负责日常生产数据的整理和统计、核对工作，每月10日、20日对原材料、成品库等进行抽查盘点。

2、负责财务系统的日常管理、备份、维护工作，出现故障及时联系服务厂家进行维修，保证财务软件的正常运行。及时核对系统库存数量与实物的差距，并找出原因，通知供应部进行移库等。

3、负责填制记账凭证。做到费用分类准确，金额、科目核算正确，手续齐全，所附原始凭证完整等。

4、负责每周与销售部对账2次，做到往来客户账目准确、清晰，月末与仓储部对账，不定期对盘存器材库进行盘点抽查。参加月末产成品、小麦和辅助材料的盘点工作

5、负责工资单的编制核算，每月10日前将工资单编制完毕并上报总经理审核。

6、保守公司财务秘密。

7、负责绿化区及办公区卫生管理工作。

8、完成领导安排的其他工作。

出纳员岗位职责

1、责现金的收支工作，根据公司制定的产品销售价格单，审核销售部传递的销售单据价格是否与公司规定一致，审核销售单品种、数量、单价、金额是否正确，审核无误后打印销售单据并收取货款，查款时既要点清数量

还要防止假币，收款后并加盖现金收讫章。

2、负责原材料款的支付工作，审查收购单据数量是否与过磅单一致，是否有质检员过磅员的签名，扣称是否符合规定，价格是否与公司规定一致，金额是否计算正确等，否侧有权拒付。

3、负责零售产品的收款工作，服务要热情，开票要正确，现金要当面清点清楚。

4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，原始凭证必须盖有填制单位的公章（或填制人签名或盖章）；日期；经济业务内容；大小写金额必须相符；同时要有经办人、部门负责人、总经理的签名。对审批手续不全的，有权拒绝支付。

5、负责办理银行存款的存取和转账结算业务，负责银行到帐资金的查询、登记管理工作，资金到账后及时通知销售部，并及时要回银行回单、利息、手续费等单据，保证帐帐相符、帐实相符。

6、负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金，发现差错及时查清并更正。

7、认真审查临时借支款的用途、金额和批准手续，严格执行审批手续，控制使用限额和期限。

8、核实工资发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金等。

9、负责保管公司有关印章、空白支票等，并对公司印章的使用要做好记录。负责财务室内及绿化区卫生的打扫，保持室内清洁整齐。

10、保守财务秘密。

11、完成领导临时交办的其他工作。

第四篇：财务部岗位职责

CCCC 中城建第十三工程局有限公司

财务部（核算中心）岗位职责

一、严格执行公司按规定的各项管理制度。

二、参与制定本公司重大经营项目合同的研究、审查。

三、负责审核、监督本公司财务，审查各类资产，定期、及时、真实地提供企业财务报告，及时为公司决策层提供准确全面的会计信息。

四、定期统计各工程应收款情况，确保工程款及时回笼。

五、对公司工程项目成本进行核算分析，确保资金流动有计划地控制，保证资金流的良性循环，保持公司各项财务指标科学、合理化。

六、协调税务、工商等部门的关系，充分利用国家优惠政策。

七、以公司利益为重，处处维护好公司形象；恪守公司的商业秘密，除法律规定或公司领导同意外，不得私自向公司无关人员或外界提供或泄露公司财务信息。

CCCC 中城建第十三工程局有限公司

财务部（结算中心）岗位职责

一、熟悉和掌握有关财务会计法规，及时登记到财务软件系统，按月编制会计报表和装订会计凭证等工作。

二、对经营科目的经济事项办理收支结算时，按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，包括内容、用途、审批手续和原始单据金额的大小等，并填制相对应的会计科目的记账凭证。

三、认真按照记账规定和审定的凭证进行登记，做到数字真实，内容完整、帐物相符，并定期结账。

四、账务记载必须日清月结，不得积压，月终必须做好财务结算工作。

五、每年按账面核对实物，做到账实相符，发生不符实应查明情况并向负责人报告。

六、记账凭证的摘要一栏必须抓住重点，简明扼要又能说明问题。

七、严格执行财务管理制度，遵守财经纪律，负责公司纳税申报工作。

八、严格遵守企业各项规章制度，工作时间不擅离职守，业务上精益求精，不断提高工作水平和工作能力。

九、参与公司各项目部的清查盘点工作。CCCC 中城建第十三工程局有限公司

财务部岗位职责

一、参与制订公司经营计划及重大经营项目合同的研究、审查，确保资金正常运转并争创最大的经济效益。

二、主持财务科日常工作，增强主动性，并完全对公司负责；对下属进行工作安排、指导、检查、评估、反馈。

三、负责制定、健全公司的各项财务管理体制、会计核算体系，并负责组织贯彻落实。

四、设计本公司的会计核算形式、账务及报表初始化，建立会计凭证的传递程序。

五、负责审核各分公司财务数据，依据其编写企业汇总财务报告，对全公司财务状况和经营成果进行评价，及时为公司决策层提供准确全面的会计信息。

六、协调银行、税务、工商等部门的关系，为公司生产经营争取有利的政策环境。

七、加强企业资金管理，有计划地向金融部门融资，实行企业内部资金流转，尽量控制融资成本，确保企业生产经营正常运转。

八、参与项目工程成本核算，督促协助经营部、项目部工程款、结算款催收，确保各类款项及时进账。

九、遵守公司的相关规定和会议精神，并按时完成领导交办的其他工作；定期向总经理回报工作，反映各项目标经营成果。CCCC 中城建第十三工程局有限公司

十、以公司利益为重，处处维护好公司形象；恪守公司的商业秘密，除法律规定或公司领导同意外，不得私自向公司无关人员或外界提供或泄露公司财务信息。

CCCC 中城建第十三工程局有限公司

财务部（出纳）岗位职责

一、根据实际情况存、取现金、支票，办理汇款，领取回单、对账单等；办理开户、销户、账户信息变更、网银等有关银行业务。

二、按公司规定审核付款手续是否完整齐全，签字是否到位，并及时办理付款手续。

三、随时编制公司本部涉及现金、银行存款收付的报账系统单据及财务软件会计凭证，确保账账相符，账实相符。

四、每日做好资金盘点，确保账实相符；每周上报资金使用情况周报表。

五、做好备用金的借支和报销工作，督促借款人员按时还款；个人借支需核对签字是否齐全，是否超出个人借款上限。

六、根据负责人要求归集及调拨各账户间的资金。

七、每月末根据银行对账单，出具本月银行存款余额调节表，根据调节表进行差异调整。

第五篇：财务部岗位职责

财 务 部 岗 位 职 责

部门名称：财务部

直接上级：分管总经理

下属部门：会计核算助理、出纳、部门性质：会计核算及财务管理

管理权限：受总经理和分管经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务

管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责

主要职责：

1．坚决服从分管经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；

2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；

3．组织编制公司成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；

4．负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；

5．负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好会计决算工作；

6．负责编写财务分析及经济活动分析报告。总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；

7．有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；

8．负责固定资产及专项基金的管理。会同相关管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；

9．负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；

10．负责对公司低值易耗品盘点核对。会同有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；

11．负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；

12．负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；

13．负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；

14．负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；

15．认真完成瓮领导交办的其它工作任务。

ＸＸＸ有限公司

２０１２．１０