大姚县北城幼儿园2016年部门决算

第一篇：大姚县北城幼儿园2016年部门决算

大姚县北城幼儿园2016年部门决算

一、部门（单位）情况 ㈠ 基本情况

1．主要职能: 负责对3岁以上学龄前幼儿实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；指导幼儿家庭教育，家园配合共同担负教育幼儿的任务；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

2．机构情况:2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年相减无增减，本单位属事业单位，实行中小学会计制度。

3．人员情况: 大姚县北城幼儿园是一所全额财政拨款公办幼儿园，全园共有10个教学班，在园幼儿410人。单位编制数27人，年末实有在职教职工26人；有退休人员7人；聘请临时人员16人（教师3人，保育员8人，保卫人员2人，炊事人员3人）。幼儿园占地面积6851.73平方米，园舍建筑面积2300平方米，其中C级危房建筑面积920平方米。

㈡ 当年取得的主要事业成效

大姚县北城幼儿园2016年在县委政府、教育主管部门的领导下，认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，规范学校管理，认真开展保教工作，在全体教职工的努力下，顺利地完成了一年的保 教任务，并在2016年5月成功举办了建园二十年园庆庆典；新建一幢12个班级的教学楼主体工程也即将完成。

加强党建工作，充分发挥党员的模范带头作用。牢固树立“一个党员一面旗帜、一个支部一座堡垒”的思想道德防线，严肃师德师风纪律，坚持以人为本，民主管理、民主决策、民主监督的原则。在管理工作中最大化地发挥管理人员的才能，明确管理成员职责，完善责任分工机制，注重制度建设，强化监督考核，积极营造反腐倡廉、科学育儿的宣传氛围。使党建、党风廉政建设、工会、教科研和安全工作有机结合，有效促进北幼的发展。

狠抓服务质量，提高办园水平。合理利用有限资金，对园所设施设备规划改造。从硬件上为师幼创造一个愉悦的环境。发扬多年来的优良传统，做好服务工作，利用礼仪教育的契机，规范教师、家长、幼儿行为，做到家园配合、潜心育儿。秉承“让孩子开心、让家长放心、让社会满意”的办园宗旨，本着“家园携手、共同培育”的办园目标、积极实施素质教育，注重幼儿良好行为习惯的养成，坚持开展丰富多彩户外体育活动，让幼儿在快乐中成长、在成长中发展。通过多年的努力，北幼逐渐形成自己独有的园所文化。

紧抓教育教学常规管理，重点围绕保教中心开展工作。保教工作是幼儿园生存和发展的关键。园内建立了良好的卫生保健制度、安全防范措施、日常管理制度和班级规范管理台账等一整套管理措施。大家做到依据规章制度办事，用规章制度约束自己的行为。幼儿形成了良好的生活卫生习惯和自理能力，有一定的自我保护意识。

加强管理，认真抓教师队伍建设。重视教师队伍培训，有计划安排教师外出学习。充分发挥省一级二等园窗口示范作用，多次组织与乡镇学前学校之间的送教互学活动。积极组织教职工深入学习《3-6岁儿童学习与发展指南》，转变教职工的观念，用《指南》 引领，落实保教工作。统一教职工的思想，规范教职工的行为是园风建设的重要途径，利用每周的教职工例会组织学习一些有关教师职业道德、教师素质、教师礼仪规范等方面的知识，在日常工作中注重督促教师树立良好的教师形象，特别重视检查和规范教师们的教育行为，使教师们的言行符合师德规范，成为幼儿的表率；定期召开教职工大会，关注员工的切身利益，不断修订年终考核量化表和绩效分配方案。注重园内人文环境建设，营造一个平等、宽松、融洽的人际氛围。

抓好安全工作，落实安全措施。坚持把安全工作放在重中之重来抓，设立园安全领导小组，定期检查全园安全设施，排除安全隐患。抓好幼儿接送安全。健全刷卡接送幼儿制度并设保安与班级教师两道关卡。门卫对外来人员进行盘查和登记，确定不是危险分子后方可准其进园。定期组织门卫学习安全知识，使他们明确安全的重要性，指出工作中存在的问题，不断修正和完善接送工作。与各年级保教人员签订安全责任书，明确安全责任，让她们积极主动地做好安全工作。定期对教职工和幼儿进行安全教育，增强教师的安全意识，培养幼儿的安全意识与自我保护能力，通过定期检查及时发现不安全隐患，努力做到防患于未然。分年级组对师、幼进行安全演练，效果良好。

严格落实财经纪律财务制度，科学制定幼儿膳食，坚持政务公开、财务公开，虚心接受教职工和家长的监督。

二、收入支出预算执行情况分析 ㈠ 收入支出预算安排情况

1.本年度年初预算数为2,092,521.90元，追加预算1924168.02元。

2.本年收入合计为4,016,689.92元，与上年同期收入 2,873,383.0元相比增加了1,143,306.9元，增长了39.79%，无欠拨、超拨的情况发生。其中：

⑴公共财政预算拨款4,016,689.92元，与上年同期收入2,873,383.0元相比增加了1,143,306.9元，增长了39.79%，增长原因是2016年调整艰苦地区津贴、正常增薪级工资、增临时性补贴、增改革性补贴、调整工资标准以及职务变动增资等增资。

⑵政府性基金预算财政拨款0元，与上年同期收入0元相比增加了0元，增长了0%。

⑶非财政补助收入0元，与上年同期收入0元相比增加了0元，增长了0 %。

㈡ 收入支出预算执行情况

2016年支出合计为4,074,493.7元，与上年同期支出数2,686,086.5元相比增加了1,388,407.2元，增长了51.69%。其中：

1.基本支出情况

本年度基本支出合计为3,919,400.1元，与上年同期支出数2,519,886.5元相比增加了1,399,513.6元，增长了55.54%。其中：

⑴人员经费支出合计为2,864,220.9元，与上年同期支出数2,129,810.9元相比增加了734,410.1元，增长了34.48%。增长原因是2016年调整艰苦地区津贴、正常增薪级工资、增临时性补贴、增改革性补贴、调整工资标准以及职务变动增资等增资。

⑵日常公用经费支出合计为1,055,179.1元，与上年同期支出数390,075.6元相比增加了665,103.6元，增长了170.51 %。增长原因是为迎接园庆庆典，改变校容校貌，提高办学条件。

2.项目支出情况

本年度项目支出合计为155,093.6元，与上年同期支出数166,200.0元相比增加了-11,106.4元，增长了-6.68 %。其中： ⑴基本建设类项目支出合计为60,000.0元，与上年同期支出数20,000.0元相比增加了40,000.0元，增长了200.00%。增长原因是改善办学条件，对校园环境进行改造。

⑵行政事业类项目支出合计为95,093.6元，与上年同期支出数146,200.0元相比增加了-51,106.4元，增长了-34.96%。

3.项目支出情况及效益分析

⑴支付维修费77351.50元。结合建园二十年园庆庆典，投入资金36520.20元对幼儿活动场地进行规范改造，拓宽了幼儿户外活动场所；投入资金20293.34元更换教职工宿舍楼13道木门，投入资金18611.60元铺设办公室地板条，改善了教师办公环境。

⑵支付办公设备购置费72851.5元，主要购置价值6000元吉美津磁化水机1台；价值4802.40元电子显示屏1个；价值6760元固定资产条码管理设备1套；价值4680元三星激光一体机2台；价值11880元教学投影仪1台；添置价值1040元课桌4张及1120元会议凳8条；购入价值53111.20元绘本图书3399册和5200元钢架书架8个；添置价值500元微型消防设备摆放柜1个。以上设备的购置，极大的完善了办公保教硬件建设，优化师幼工作生活环境，促进师幼发展。

⑶支付新建教学楼建设前期项目费用407056.32元；相关人员差旅费用2458元；保障了教学楼建设顺利进行。

㈢ 年末结转和结余情况

本年年末结转和结余201,535.9元，与上年结转和结余259,339.7元相比增加了-57,803.8元，增长了-22.29%。其中：

1.公共财政预算拨款年末结转和结余201,535.9元，与上年同期年末结转和结余259,339.7元相比增加了-57,803.8元，增长了-22.29%，负增长的主要原因是迎接园庆庆典，改变校容校貌，提 高办学条件，加快支出进度。

2.政府性基金预算财政拨款年末结转和结余0元，与上年同期年末结转和结余0元相比增加了0元，增长了0%。

㈣ “三公”经费财政拨款支出决算情况

⑴公务接待费：2016年接待86人7735.00 元，比2015年接待 90 人 8245.00 元减4人510.00元。

⑵公务用车：2016年无新购置车辆，2016年公务用车运行支出。

三、资产负债情况分析

一年来，根据学校账务所发生的固定资产增减，已及时对固定资产账进行了处理，本年度增加固定资产95094.60元，减少固定资产18721.00元，2016年新购置资产95093.60元，2016年年末学校固定资产总价值为1199591.62元。

其中，按照《大姚县财政局关于开展2016年全县行政事业单位国有资产清查工作通知》(大财行〔2016〕72号)、《大姚县教育局关于开展2016年学校国有资产清查核实工作通知》(大教通〔2016〕24号)及《2016年大姚县学校国有资产清查核实工作实施方案》，我校成立了由资产、财务、纪检、校安、后勤等相关人员组成的资产清查工作组织机构，对资产清查核实工作。

通过各学校的清理核实，资产盘盈 1.00 元，盘盈主要原因：是中小学校、幼儿园划拨的土地，原来均按无价值填报，现根据资产清查的要求，均以名义金额1元入账。资产损失 18721.00 元，资产损失的主要原因：一是为了学生及教职工的安全，学校拆除了D级危房；二是学校部分教学仪器、办公设备购置时间较早，超过了使用年限，已损毁无法使用；三是部分办公家具由于使用年限较长，已损毁无法使用。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

㈠ 本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2016年财务工作，在财政部门的指导下，县教育局领导的关心支持下，学校经费得以及时、足额拨付，教职工工资按时足额发放，各项收支严格按财经纪律、会计法律法规和各项规章制度办理，充分发挥了资金使用效益，圆满完成了2016年预算收支工作，为我校教育教学工作正常开展打下了夯实的基础。

㈡ 本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况

2016年10月，县财政局对我单位2015部门决算进行了批复，我单位及时在部门网站对我单位进行了公开，接受社会的监督。2016年1月，县财政下达了2016年部门预算，我单位及时在部门网站对我单位进行了公开，接受社会的监督。

第二篇：大姚委办公室2016部门决算

中共大姚县委办公室2016部门决算

第一部分 中共大姚县委办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部门 2016部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 中共大姚县委办公室概况

一、主要职能

（一）部门主要职能

⑴中共大姚县委办公室是县委的综合办事机构，其主要职能是：围绕党中央、省委、州委和县委的中心工作和安排部署以及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实情况的督促检查，调查研究，反馈信息，综合情况，沟通上下，联系各方。

⑵承担县委文件、文稿的起草、修改、校核；负责为县委制定党内法规和领导行政立法的具体服务工作；负责县委向上级请示、报告的起草和承办各乡（镇）、各部门向县委的请示、报告。

⑶负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；县委领导同志参加重要会议、重要活动的组织安排、协调工作；协调上下左右的联络工作。

⑷开展调查研究，为县委决策提供依据。

⑸负责上级党政军领导机关的文件、电报、信函的日常文书处理和传递、保密工作；负责县委文件、内部刊物的印刷、分发、清退、归档；做好县委、政府机关报刊分发工作。

⑹负责保密工作；

⑺负责密码通讯工作和密码保卫工作。⑼接待人民群众来信来访。⑻负责上级领导人和县委重要客人的接待工作。

⑽做好本部门车辆的管理、调配工作和经费管理工作。

⑾完成县委领导交办的其他任务。

（二）2016重点工作任务介绍

紧紧围绕县委工作重心，充分发挥参谋助手、督查管理、协调服务三项职能作用，确保了保持县委工作的高效快捷运转。

一是综合统筹服务工作，认真做好县委领导活动的预编排工作。（1）统筹做好各项工作。每天按时完成收集、编辑、发送县委常委、县人大常委会主任、县政协主席当天工作开展情况及次日工作计划情况，共收集编发281条；按时编印中共大姚县委常委、县人大常委会主任、县政协主席主要工作周计划共41期；及时编印县五班子月工作计划、县委常委月工作计划共11期。认真收集登记县级领导生日情况，并在生日当天送上特制精美贺卡。（2）统筹县委常委班子“两学一做”专题教育活动。自专题教育启动以来，按照中央和省、州、县党委的统一安排部署，及时研究成立县委常委班子专题教育领导小组办公室，制定下发了《县委常委班子开展“两学一做”学习教育有关工作安排方案》，并按节点完成了阶段性目标任务，确保了县委常委班子专题教育有力有序推进。一年来，县委领导带头到农村、社区、企业、学校、党建工作联系点讲授专题党课19次，开展专题学习研讨5次。

二是综合协调高效有序，服务大局做好办文办会工

作。在工作中，我们既当好“总调度员”，又当好“总服务员”，每一项日常工作都做到高度重视、精心组织、讲究方法、狠抓落实，始终坚持高效率、快节奏，雷厉风行，急事急办，特事特办，快事快办，保证了各项工作的有效衔接和落实，确保了县委重大会议、重要活动的顺利进行。全年共接收各级各类公文2638件，办理领导批示件521件，修改、起草和印发县委和县委办公室文件163个。统筹安排县委县政府召开的全县性会议16个，以县委县政府名义召开的全县性会议13个，较上年减少5 %。承办县委常委会议34次。全年共起草县委全会报告、县委工作要点等综合性重要文稿35件，起草整理县委领导讲话稿52篇，县委常委会议纪要34期，编发《情况通报》18期。

三是信息报送及时准确，决策参考作用充分发挥。始终把精、准、快作为信息服务的标准，紧紧围绕县委中心工作和社会关注的热点、难点问题，在时间上做到“全天候”，在空间上做到“全方位”，在内容上做到“无禁区”，加强对信息的分析研判和综合归纳，挖掘深层内涵，形成有价值的信息，为领导科学正确决策提供重要依据。全年共组织上报州委办公室信息2626条，被采用195条，其中经州委办公室转报被省委办公厅采用1条，累计得536分。同时，全力做好自然灾害等各种突发事件信息的收集与上报，确保全县重大突发性事件信息渠道畅通。

四是进一步加强保密和安全防范工作。认真落实安全保密相关规定，积极开展保密专项检查，组织保密知识专题培训，强化干部职工和各级各部门的保密意识，有效避免各种失泄密事件的发生。切实落实相关规定，确保核心密码专人负责保管，涉密文件管理传阅专人专夹专送，确保2016年密码通信绝对安全，没有发生涉密文件泄密、丢失和电报压误等责任事故。

五是督查督办有力有效，推动落实作用充分发挥。切实把督查工作作为推动工作落实、转变工作作风、提高执政能力、促进全县经济社会发展的重要抓手，加大督查力度，改进督查方法，在服务大局、促进落实、推动工作上发挥了重要作用，及时解决一批群众最关心、最现实的急难热点问题。全年牵头组织或参与开展决策督查和专项督查50余次，督查工作项目560项，共编发督查通报43期，编发《督查专报》18期，与往年相比，督查数量大幅上升。全年共完成上级交办督查事项23项，落实领导批示件8件，按时办结率达100%。

六是调查研究超前主动，参谋助手作用充分发挥。围绕县委中心工作，超前谋划、主动出击，采取随机调研、蹲点调查等有效方式，定期不定期地深入基层搞调研，形成一批情况吃得透、问题抓得准、分析有深度的调研报告供县委决策参考，充分发挥了参谋助手作用。积极办好内部刊物《决策参考》《政策信息》《学习周刊》，全年起草县委、县政府重要文件29份，撰写

调研报告15篇，编辑刊发《决策参考》11期、《政策信息》10期、《学习周刊》29期。

七是抓实党建、党风廉政建设工作为推进办公室奠定基础。县委办公室党总支办在县委的正确领导和县纪委、县直属机关工委的有力指导下，紧紧围绕县委中心工作，立足办公室“三服务”职能，全面贯彻落实中央和省、州、县党委全会精神、纪委全会精神，深入学习贯彻总书记系列重要讲话精神，以“两学一做”学习教育为抓手，扎实推进创建“五型”机关争做“五型”干部主题实践活动，认真落实各项工作措施，制定了《2016年党建工作计划》《党总支委员分工》。全年吸收1名预备党员，发展了2名入党积极分子，共提出承诺事项197项。共编报27条党风、党建信息，确保了党风、党建与办公室工作统筹协调推进的良好局面。

八是加强内部管理制度建设，行政后勤更加规范，安全保障作用充分发挥。县委办公室结合工作实际，制定下发了《中共大姚县委办公室工作制度汇编》和《2016股室（归口管理部门）工作目标量化考评办法（试行）》的通知，明确了各股室、各部门的职能职责及相关工作要求。（1）严格财经纪律，严控三公经费。严格审核公务开支范围和标准，严格报账审核，确保报销单据经办人签字、审核人签字和领导签字“三字”齐全，进一步做好节支减支工作，严控三公经费，“三公”经费

同比减少2%。（2）加强公务用车管理。严格执行公务用车管理规定，定期抽查公务车辆节假日等非工作时间封存停放情况，严禁公车私用和违规驾驶公车；公务车辆维修、保险、加油等运行维护严格实行定额标准、定点管理和单车核算；认真落实中央八项规定，从严控制公务用车长途行驶，切实做到外出调研、考察、开会等活动轻车简从。（3）进一步加强应急值守工作。严格实行24小时值班制度，采取定期检查，电话抽查等方式对带班领导、值班人员的值守情况进行督查，确保值班人员不脱岗、漏岗。敏感时期实行科级领导值班制度，每天有一名科级领导值班，确保一旦有情况发生，第一时间到场组织处理。严格执行重大紧急突发事件报告制度，确保重大紧急信息报送不错报、不漏报、不迟报。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共大姚县委办公室2016部门决算编报的单位共1个（含政研室、督查室、机要局、保密局、关工委）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共大姚县委办公室2016末实有人员编制42人（含政研室、督查室、机要局、保密局、关工委）。其中：行政编制39人（含行政工勤编制7人），事业编制3人；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员4人），事业人员3人。

离退休人员10人。其中：离休1人，退休9人。实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 XX部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共大姚县委办公室2016收入合计691.04万元。其中：财政拨款收入691.04万元，占总收入的100%。比上财政实拨收入610.33万元增加80.71万元，增加13.22%。

二、支出决算情况说明

中共大姚县委办公室2016支出合计741.64万元。其中：基本支出503.67万元，占总支出的67.91％；项目支出237.97万元，占总支出的32.09％。比上支出588.14万元增加153.51万元，增加26.10%。

（一）基本支出情况

2016用于保障县委办公室机关、归口管理部门等机构正常运转的日常支出503.67万元，比上年380.04万元增加123.63万元，增加32.53%；增加原因为2016年10月进行工资改革增加工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出387.08万元，占基本支出的76.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等商品和服务支出39.12万 8

元，占基本支出的7.77％；离退休费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出77.47万元，占基本支出的15.38％。

（二）项目支出情况

29.87万元，增加14.35%。其中，用于商品和服务支出支出22.85万元，占项目支出的9.60%；用于办公设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新的其他资本性支出9.07万元，占项目支出的3.81%。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 中共大姚县委办公室2016一般公共预算财政拨款支出741.64万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出621.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.78%。主要用于行政运行和一般管理事务支出；

2.社会保障和就业（类）支出63.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出及行政事业单位离退休费发放； 2016年项目支出237.97万元，比上年208.10万元增加206.05万元，占项目支出的86.59%；用于对个人和家庭的补助 9

3.医疗卫生与计划生育（类）支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于行政单位医疗和公务员

医疗补助支出；

4.住房保障（类）支出26.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于住房公积金支出； 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

中共大姚县委办公室2016“三公”经费财政拨款支出其中：公务用车购置及运行费支出决算为25.69万元；公务接待费支出决算为16.83万元；没有因公出国（境）费支出。

2016“三公”经费财政拨款支出决算总额42.52万元比2015年41.64万元增加0.88万元，增加2.11%。其中：公务用车购置及运行费支出决算比2015年25.84万元减少0.15万元，下降0.58%；公务接待费支出决算比2015年15.81万元增加1.02万元，增加6.45%。

(一)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25.69万元，占60.42%；公务接待费支出16.83万元，占39.58%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出25.69万元。其中：

公务用车运行维护支出25.69万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于单位车辆正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出16.83万元。其中：

国内接待费支出16.83万元，共安排国内公务接待329批次，接待人次1979人。主要用于办公室开展相关工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

2016年机关运行经费支出39.12元，与上年35.22万元对比增加3.90万元,主要原因是因公出差增加及工作量加大办公耗材增加。部门机关运行经费主要用于办公室正常运转及扶贫攻坚工作。

（二）相关口径说明

（一）机关运行经费支出情况：中共大姚县委办公室1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当 12

第三篇：大姚金碧中心学校2016年部门决算

大姚县金碧中心学校2016年部门决算

一、部门（单位）情况 ㈠ 基本情况

1．主要职能: 负责学前教育和义务教育小学阶段教育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。2．机构情况:2016，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年相减无增减，本单位属事业单位，实行中小学会计制度。

3．人员情况: 大姚县金碧镇中心学校有小学13所（其中：完全小学5所，高小1所，村小学4所，教学点3个），有62个教学班，在校小学生1398人，其中住宿生666人;有幼儿园7所，学前班5所，教学班26个，在园幼儿457人。单位编制数147人，年末实有在职教职工151人（其中：小学在职教职工151人）；有离退休人员214人（其中：中学离休1人，中学退休34人，小学离休1人，小学退休178人）；有小学遗属32人,二五民师9人。

㈡ 当年取得的主要事业成效

一年来，大姚县金碧镇中心学校全面贯彻落实党的十八大和十八届五中全会精神，在教育局、镇党委镇政府的领导下，以立德树人、全面提高教育质量为根本任务，围绕“学前教育促扩张、义务教育促均衡”的工作重点，以加强教师队伍建设、优化配置教育资源、推进信息化建设为保障,凝心聚力，攻坚克难，努力办人民满意的教育。

义务教育均衡发展工作稳步推进：今年是国家对我县的义务教育均衡发展工作进行评估验收年，抓好义务教育均衡发展工作是中心学校和学校重中之重的工作。为此我们一是将继续做好“控辍保学”工作，确保适龄儿童入学率巩固率均达99.9%以上。指导学校结合当前农村留守儿童、贫困生、民族生、女童、残疾儿童、农民工子女特点，有针对性地做好心理疏导工作，结合两免一补及营养餐工作，做好困难学生救助，确保学生进得来、留得住、学得好。二是继续完善补充各类档案资料。三是继续推进校园文化建设和加强学校精细化管理。四是继续抓好义务教育宣传工作，按上学期均衡发 展宣传工作文件要求继续搞好宣传工作。新学年统计数据出来以后对学校简介、迎检线路、解说介绍词等及时修订印制，讲解员、校长做到熟记于心、朗朗上口。

学前教育进一步得到巩固和提高： 2016春季学期开学后，经过各级的努力，中心幼儿园顺利通过州二级一等园的验收。将促进金碧中心学校学前教育的全面发展。

坚持以德育为先，全面推进素质教育：中心学校始终坚持“德育为先、全面育人”的办学方针，以“李一平”精神进校园活动为抓手，全面促进学校德育工作。中心学校制定了学校德育工作实施方案，与学校签订了德育工作目标责任状，从总体上规划了学校德育工作的内容要求以及目标任务。其次是不失时机地、阶段性地安排学校开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的系列教育活动，寓教于乐，既陶冶了学生的情操，又培养了学生的特长与能力，提高了学生综合素质。从国旗下讲话、班队会、课堂教学，处处渗透爱国教育，并以学校为单位开展演讲、书画、作文等比赛活动。结合新年、“六·一”等举办文体艺术活动，既对师生综合能力进行展示，也对学校发展成果向家长、社会作汇报，完善弥补了学校在教育教学方面的一些不足，提升了办学品位，得到了家长和社会的好评。

不断完善学校管理，提升学校办学能力和水平：在管理体系上中心学校依据学校类型重新划分片区，设置了两个完小片区、两个村小学片区、两个学前教育片区，推行教育科研“片区管理”、“捆绑考核”的管理模式、中心学校人员挂点联系学校制度；在管理制度方面，在上年的基础上修改和完善了教职工劳动纪律管理、教职工聘任、履职考核、奖励性绩效工资分配、教学质量评估、教学工作奖惩、岗位设置方案和教职工调配支教方案，还出台了新的经费支出管理实施办法；在措施方面，中心学校平时积极深入学校检查 和督导，重视各项工作安排的落实。推进学校民主管理。在学校管理中，十分重视民主管理、低重心管理。凡是执行的重要方案、重要制度坚持提交教代会讨论通过。在落实低重心管理方面，属于学校管理权限内的事一律交由学校处理。在中心学校重要事项方面，坚持集体讨论定夺，保证决策民主化。

二、收入支出预算执行情况分析 ㈠ 收入支出预算安排情况

1.本年初预算数为31,126,641.17元，追加预算3500070.16元。

2.本年收入合计为34,626,711.33元，与上年同期收入29,196,155.45元相比增加了5,430,555.88元，增长了18.60%，无欠拨、超拨的情况发生。

其中：公共财政预算拨款34,626,711.33元，与上年同期收入29,196,155.45元相比增加了5,430,555.88元，增长了18.60%，增长原因是2016年调整艰苦地区津贴、正常增薪级工资、增临时性补贴、增改革性补贴、调整工资标准以及职务变动增资等增资。

㈡ 收入支出预算执行情况

2016年支出合计为34,767,473.39元，与上年同期支出数29,250,310.49元相比增加了5,517,162.90元，增长了18.86%。其中：

1.基本支出情况

本基本支出合计为31,842,661.39元，与上年同期支出数26,792,764.49元相比增加了5,049,896.90元，增长了18.85%。其中：

⑴人员经费支出合计为30,615,052.26元，与上年同期支出数25,741,448.04元相比增加了4,873,604.22元，增长了18.93%。增 长原因是2016年调整艰苦地区津贴、正常增薪级工资、增临时性补贴、增改革性补贴、调整工资标准以及职务变动增资等增资。

⑵日常公用经费支出合计为1,227,609.13元，与上年同期支出数1,051,316.45元相比增加了176,292.68元，增加了16.77%。减少原因是办公费支出减少。

2.项目支出情况

本项目支出合计为2,924,812.00元，与上年同期支出数2,457,546.00元相比增加了467,266.00元，增长了19.01%。其中：

⑴基本建设类项目支出合计为90,000.00元，与上年同期支出数260,000.00元相比减少了170,000.00元，减少了65.38%。减少原因是大型修缮费支出减少。

⑵行政事业类项目支出合计为2,834,812.00元，与上年同期支出数2,197,546.00元相比增加了637,266.00元，增长了29.00%。增长原因是新购置办公设备和各种补助支出增加。

3.项目支出情况及效益分析

⑴支付义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费769500.00 元，补助学生724人。其中：小学寄宿生生活补助费769500.00 元，补助学生724人。经费的使用，体现了党中央国务院及各级党委政府的关怀，让学生家长体会到了党和政府的温暖，解决了农村困难寄宿制学生家庭的吃饭问题，减轻了学生家长的负担，为巩固“两基”成果和教育教学质量的提高夯实了基础。

⑵支付国家营养改善计划补助资金1065016.00元，其中：小学营养餐补助资金1065016.00 元，补助学生1436人。经费的使用，进一步提高了学生的生活质量，学生的体质明显得到增强，进一步促进了教育公平。

⑶支付学前教育家庭经济困难幼儿资助资金57750元，资助幼 儿134人。经费的使用，解决了部分学生的生活困难问题，为进一步提高学前教育入学率和巩固率打下了一定的基础。

⑷支付民族特困生补助3000元，资助学生26人。经费的使用，减轻了民族特困生的家庭负担，为巩固“两基”成果和教育教学质量的提高夯实了基础。

⑸支付大型修缮费90000元，主要用于各学校部分教学楼粉刷、金蛉小学钢丝网围墙等，经费的投入极大的改善了各学校办学条件。

⑹支付办公设备购置费623236.4元，主要用于各学校多媒体教室、录播教室、校园网络等办公设备的采购，通过逐年采购添置，逐步改善了各学校的办公设施设备条件。

4.“三公”经费支出情况

⑴2016年共支出三公经费16,438.00元，与上年同期支出数30,390.73元相比减少了13,952.73元，减少了45.91%。减少原因是厉行勤俭节约，落实中央八项规定，严格控制学校各项支出。

⑵会议费支出情况

2016年共支出会议费6,707.00元，与上年同期支出数4,798.00元相比增加了1,909.00元，增加了39.79%。增加原因是会议次数增加。

⑶培训费支出情况

2016年共支出培训费31,302.50元，与上年同期支出数38,790.26元相比减少了7,487.76元，减少了19.30%。减少原因是培训人次减少。

㈢ 年末结转和结余情况

本年年末结转和结余865,105.90元，与上年结转和结余1,080,867.96元相比减少了215,762.06元，减少了19.96%。其中：

1.公共财政预算拨款年末结转和结余865,105.90元，与上年 同期年末结转和结余1,080,867.96元相比减少了215,762.06元，减少了19.96%，减少的主要原因是加快财政支出进度。

㈣ “三公”经费财政拨款支出决算情况

⑴公务接待费：2016年接待183人16438元，比2015年接待195人17624元，减少12人1186元。

⑵公务用车：2016年无新购置车辆，2016年公务用车运行支出0元，比2015年支出12766.73元减少12766.73 元。

三、资产负债情况分析

一年来，根据学校账务所发生的固定资产增减，已及时对固定资产账进行了处理，本增加固定资产2526196.66元，减少固定资产1482747.60元，2016年新购置资产668096.40 元，2016年年末学校固定资产总价值为27444830.02元。

其中，按照《大姚县财政局关于开展2016年全县行政事业单位国有资产清查工作通知》(大财行〔2016〕72号)、《大姚县教育局关于开展2016年学校国有资产清查核实工作通知》(大教通〔2016〕24号)及《2016年大姚县学校国有资产清查核实工作实施方案》，我校成立了由资产、财务、纪检、校安、后勤等相关人员组成的资产清查工作组织机构，对资产清查核实工作。

通过各学校的清理核实，资产盘盈2526196.66元，盘盈主要原因：一是新建校舍已投入使用；二是实施初中改薄工程，购置了炊事用具；三是部分学校接收了捐赠的资产；四是中小学校、幼儿园划拨的土地，原来均按无价值填报，现根据资产清查的要求，均以名义金额1元入账；五是上级配置了电教设备。资产损失1482747.60元，资产损失的主要原因：一是为了学生及教职工的安全，学校拆除了D级危房；二是学校部分教学仪器、办公设备购置时间较早，超过了使用年限，已损毁无法使用；三是部分办公家具由于使用年 限较长，已损毁无法使用。

四、本部门决算等财务工作开展情况

㈠ 本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2016年财务工作，在财政部门的指导下，县教育局领导的关心支持下，学校经费得以及时、足额拨付，教职工工资按时足额发放，各项收支严格按财经纪律、会计法律法规和各项规章制度办理，充分发挥了资金使用效益，圆满完成了2016年预算收支工作，为我校教育教学工作正常开展打下了夯实的基础。

（二）本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况

2016年10月，县财政局对我单位2015部门决算进行了批复，我单位及时在部门网站对我单位进行了公开，接受社会的监督。2016年1月，县财政下达了2016年部门预算，我单位及时在部门网站对我单位进行了公开，接受社会的监督。

第四篇：大姚地方公路管理段2016部门决算

大姚县地方公路管理段2016部门决算

第一部分

大姚县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县地方公路管理段担负着全县农村公路1333.671公里的养护管理任务及监督指导工作，其中：地方管养省道56.103公里，县道425.557公里，乡道819.261公里，村道32.75公里，对所管养的农村公路实施养护管理、路政管理工作，竭力管好养好农村公路，维护公路路产路权，保障公路完好畅通，为我县的经济社会发展做出应有的贡献。

（二）2016重点工作任务介绍

1.认真抓好日常养护。我县农村公路多处山区，抗灾能力弱，我段采取了日常养护与应急保通相结合的方式，努力提升日常养护质量。加强对养护责任人的日常监管和巡查力度，采取了巡查中发现问题及时下发整改通知书、巡查单、小修任务单，次月进行复查，季度进行考核通报等想结合的方式。对沥青路面重点进行排水系统清理和路面保洁，对弹石、砂石路面重点进行排水系统清理和坑塘填补，对病害较多的公路进行重点监控，及时清理边坡塌方、涵洞、边沟，确保公路晴雨路面平整、排水通畅、行车安全。由于近年来连续干旱，造成土质疏松，加之暴雨增多，全县农村公路水毁十分严重，特别是山区公路由于修建等级低，推进，目前乡道的硬化里程已达到60%以上。农村公路路面硬化里程的增加，对农村公路养护设备及技术的要求也越来越高。我段本着规划先行、量力而行、逐步投入的原则，结合自身实际，合理布局的原则，自2012年开始投入农村公路养护应急保障中心和机化站建设，经过三年的努力，已在距县城25公里位于我县主干道瓦湾公路K8公里处建成了初具规模的农村公路养护应急保障中心和机化站，购置了沥青脱桶，沥青炒拌料拌和机、沥青保温桶、压路机、吹风机、切割机等沥青路面养护设备及装载机、挖机等养护设备，今年我局又多方筹措资金，购买了一辆自卸货货车以及一台小型挖掘机。目前，农村公路养护应急保障中心已基本建设成为集农村公路日常养护、预防性养护、应急保通、抢险救灾和养护材料储备为一体的综合养护中心。2015年3月在石三线18公里处距离三岔河镇1公里处的大凹子落实土地3亩筹建三岔河机化站。目前该机化站已完成场地平整、场地围栏建设，在今年年底，我县将对该机化站进行办公楼、职工住宿区、厂区、绿化建设。该机化站的建成，将覆盖石三线、三三线、幸铁线85公里的沥青路面养护。另一方面整合我县金沙江观音岩水电站建设移民搬迁契机，我县湾碧道班房整体搬迁，为适应当前的路面养护需求，我段决定在湾碧乡建设湾碧机化站以满足桂花、湾碧境内140公里的沥青路面养护。目前，该机化站土地已落实、资金已到位，将在2017年建成机化站投入使用。农村公路应急保障中心的建设，为进一步提高我县农村公路的管养能

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县地方公路管理段2016部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县地方公路管理段为全额拨款事业单位，1个独立编制机构，1个独立核算机构，内设5个办公室，1个油路养护中心。年末在职人员16人。2016年末在职人员16人，与上年相比无增减。

第二部分

2016部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016部门决算情况说明

一、收入支出结构分析

（一）收入结构分析

单位本收入为360.61万元，其中：财政补助收入277.61万元，占单位总收入的76.98%，上级补助收入83万元，占单位总收入的23.02%，具体收入情况如下 ：

1.2140106公路养护全年财政拨款收入131.81万元，占单位收入的36.55%，比上年108.6万元增加23.21元，主要是人员工资调整以及导致财政拨款增加。

2.2140106公路养护上级补助收入83万元，占单位总收入的23.02%，比上年352.61万元减少了269.61万元，减少主要

3.2080502事业单位离退休全年财政拨款支出103.68万元，占单位总支出的21.62%。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.75万元，占单位支出的0.57%；

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出 1.18万元，占单位总支出的0.25%；

6.2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助12.37万元，占单位总支出的2.58%；

7.2100502事业单位医疗全年财政拨款支出8.62万元，占单位总支出的1.8%。

8.2010503公务员医疗补助全年财政拨款支出6.58万元，占单位总支出的1.37%。

9.2210201住房公积金全年财政拨款支出10.61万元，占单位总支出的2.21%。

二、收入支出与上对比分析

本收入360.6万元比上收入578万元减少217.39万元，减少了37.61%，其中：本一般公共预算财政拨款收入277.6万元比上年225.39万元增加了52.21万元，增长了23.17%，增资为人员工作调整；本上级补助收入83万元比上年352.61元减少269.61万元，减少了76.46%，减少是因为本年农村公路养护费省、州、县级资金收支列县交通运输局，本单位只摆暂存款。本支出479.59万元，比上支出481.78万元减少2.19万元，减少了0.45%。本一般公共预算财政

五、政府采购执行情况

我单位严格按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省2016年政府集中采购目录及标准的通知》要求，认真贯彻政府采购法律法规，推动政府采购工作改革，转变监督管理模式和方法，切实推进我单位政府采购工作向前发展。凡属于政府统一采购目录，我单位严格按照制度要求办理采购审批手续，2016年采购计划金额6.68万元，实际采购金额6.68万元。实际采购金额与去年同期38.60万元相比减少31.92万元，降低82.69%。主要原因是新购办公用设备和桌椅。

六、其他重要事项其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明 无

（二）相关口径情况说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出

第五篇：大姚赵家店镇中心学校2016年部门决算

大姚县赵家店镇中心学校2016年部门决算

一、部门（单位）情况 ㈠ 基本情况

1．主要职能: 负责学前教育和义务教育小学阶段教育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时 高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

2．机构情况：2016，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年相减无增减，本单位属事业单位，实行中小学会计制度。

3．人员情况: 大姚县赵家店镇中心学校有小学5所（其中：完全小学2所，村小学3所，教学点0个），有27个教学班，在校小学生767人，其中住宿生767人;有幼儿园4所，教学班12个，在园幼儿223人。单位编制数80人，年末实有在职教职工84人（其中：中学在职教职工0人，小学在职教职工70人,学前教育教职工14人）；有离退休人员47人（其中：中学退休0人，小学离休1人，小学退休46人）；有小学遗属11人,二五民师7人。

㈡ 当年取得的主要事业成效

党建工作：一年来，赵家店中心学校党总支按照县教育局党委的统一部署，重视加强对党支部的建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，保证各项任务和工作的顺利开展。党支部为了增强领导班子的凝聚力、战斗力，组织开展了“创先争星”评比活动。努力提高全体党员的团结意识和工作协调能力，使每位党员都在群众中有较强的影响力和号召力。

学前教育及义务教育均衡发展工作：加强政府对学前教育的领导和管理，充分认识政府管理学前教育的重要性与必要性，把学前教育纳入全镇社会发展总体规划，并列入镇政府工作议事日程；成立学前教育领导小组，经常研究全镇学前教育工作，并建立完善学前教育指导网络。成立以镇人民政府镇长为组长，镇分管教育副镇长、中心学校校长为副组长，各村委会书记、各小学校校长为组员 的赵家店镇学前教育领导小组，负责全镇学前教育管理工作。将学前教育经费纳入镇政府财政预算，按照县政府对学前教育的经费保障要求，做好镇政府资金配套工作，确保学前教育经费投入比例与镇社会经济发展相适应。努力提高幼儿教师素质。

教育教学工作：教学工作是学校的中心工作，强化教育教学研究和常规管理，深入实行教育改革，执行教育行政的各种准则、理论、规章、制度，继续深入师德培养，加强教师队伍建设，调动全体教师、学生的积极性和高度热情，发扬光大优良的校风、教风、学风，上下一致，团结协作，以认真务实的工作作风，加强教学研究，不断解决教学中的新问题，全面提高教学质量，注重抓学校常规管理，促进学校教育教学质量的提高，完善教师教育教学工作的过程管理，认真落实大姚教学范示•标杆教学和聚焦课堂五项制度，抓好备课、作业设置和批改，抓好听课、评课，抓好教学质量分析，抓好教师的学习和业务培训，抓好教师教学工作的考核和业务档案管理。

教师队伍建设：加强师德师风建设，开展师德师风讨论和评比，激励先进。严格执行“坐班制”，形成常规。中心学校组成明察暗访组深入学校查看教师的在岗情况，杜绝了我镇教师在编不在岗现象的反弹。中心学校以片区为单位开展课堂讲赛，发挥学科带头人、教坛新星、教学能手的引领示范作用鼓励教师不断提升自身素质，继续开展教师共读一本书活动，进行教师读书心得体会大评比，汇编读书心得；举行班主任论坛等，努力做到“建设学习型学校，培养学习型教师”。

学校安全稳定工作：长期以来，中心学校就把学校安全工作管理放在工作的首要位置，狠抓落实，主要从以下几方面开展：一是 统一思想，提高认识，加强领导。首先，中心学校组建了以校长为组长，中心学校成员任副组长，各完小、村小校长为组员的安全生产领导组和检查组，负责全镇各学校安全工作的安排、落实、检查和督促。二是健全安全制度、预案分解落实责任。中心学校与各校签订了各种安全目标责任状，严抓各校安全管理制度的制定，督促学校与教师，教师与家长、学生层层签订安全目标责任状，使各项制度、目标、责任一一得到落实；三是严防突发性事故的发生，中心学校督促各校利用班队会、校会等集会对师生进行经常性的安全知识教育和自救自护知识的宣传教育，提高学校师生防疾病、防食物中毒、防溺水、防火、防电、防交通意外事故、防灾害的安全意识；四是把道路交通安全作为安全工作的切入点与突破口，长期开展了学生平安回家返校活动。

学校后勤保障及教育惠民政策落实情况：我中心校认真贯彻落实中央和省、州、县关于惠民的一系列政策，以构建平安校园、和谐社会，加强学校管理建设步伐为契机，进一步规范学校财务管理，严格按照规定做好学校财务管理制度、学校食堂管理制度、营养餐食堂管理制度、资产管理工作制度等工作。中心学校明确各学校后勤及营养膳食工作由校长亲自抓，学校制定切合各校实际的规章制度，注重责任落实。中心学校对各校学生免费营养餐落实情况进行核查，确保所有费用均用于学生营养餐支出，无挪用或浪费现象。对于上级拨付的九年义教育阶段家庭经济困难寄宿学生生活补助、学前教育家庭经济困难幼儿资助，国家营养改善计划资金、民族机动金的发放使用，均由中心学校直接拨付学校专用经费帐上，对于没有建立专户的学校，中心学校直接开出现金支票，督促所有学校按月及时发放。一年来，全镇学校共种植蔬菜3吨多，养猪50余 头，养殖鸡140余只，极大地改善了师生生活，救助了一批贫困学生，取得了良好的社会和经济效益，得到了上级相关部门的表彰。

学校体育文艺活动开展情况：学校体育文艺活动的开展，是全面实施素质教育目标，促进学生全面发展、个性发展，学校特色发展、创新发展的核心，我镇各学校以创新活动载体为抓手，大力推进面向全体学生广泛参与的群众性体育、艺术活动，充分发挥体育艺术的德育教育功能、智育教育功能和社会功能，促进学生德、智、体、美全面发展。

项目建设工作：2016年，赵家店镇中心学校共实施建设项目三个：1.大姚县赵家店镇中心完小教师周转宿舍项目工程建设面积1120平方米投资224万元。2.大姚县赵家店镇中心完小综合楼项目工程建设面积800平方米投资160万元。3.大姚县赵家店镇中心幼儿园教学楼项目工程建设面积982平方米投资257.41万元。

二、收入支出预算执行情况分析 ㈠ 收入支出预算安排情况

1.本年初预算数为13,320,176.13元，追加预算2019927.86元。

2.本年收入合计为15,340,103.99元，与上年同期收入12,545,404.26元相比增加了2,794,699.73元，增长了22.28%，无欠拨、超拨的情况发生。

其中：公共财政预算拨款15,340,103.99元，与上年同期收入12,545,404.26元相比增加了2,794,699.73元，增长了22.28%，增长原因是2016年调整艰苦地区津贴、正常增薪级工资、增临时性补贴、增改革性补贴、调整工资标准以及职务变动增资等增资。

㈡ 收入支出预算执行情况 2016年支出合计为15,472,653.46元，与上年同期支出数12,251,400.14元相比增加了3,221,253.32元，增长了26.29%。其中：

1.基本支出情况

本基本支出合计为13,533,277.46元，与上年同期支出数10,773,513.05元相比增加了2,759,764.41元，增长了25.62%。其中：

⑴人员经费支出合计为12,519,967.49元，与上年同期支出数10,149,715.96元相比增加了2,370,251.53元，增长了23.35%。增长原因是2016年调整艰苦地区津贴、正常增薪级工资、增临时性补贴、增改革性补贴、调整工资标准以及职务变动增资等增资。

⑵日常公用经费支出合计为1,013,309.97元，与上年同期支出数623,797.09元相比增加了389,512.88元，增长了62.44 %。增长原因是加快支出进度，迎接均衡发展支出增加。

2.项目支出情况

本项目支出合计为1,939,376.00元，与上年同期支出数1,477,887.09元相比增加了461,488.91元，增长了31.23 %。其中：

⑴基本建设类项目支出合计为280,000.00元，与上年同期支出数160,000.00元相比增加了120,000.00元，增长了75.00 %。增长原因是大型修缮较多。

⑵行政事业类项目支出合计为1,659,376.00元，与上年同期支出数1,317,887.09元相比增加了341,488.91元，增长了25.91 %。增长原因是办公设备购置增加。

2.项目支出情况及效益分析 ⑴支付义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费743900.00元，补助学生767人。经费的使用，体现了党中央国务院及各级党委政府对农村教育的重视，让学生家长体会到党和政府的温暖，解决了农村困难寄宿制学生家庭的吃饭问题，减轻了学生家长的负担，提高了农村学生的生活质量，为巩固“两基”成果、完成国家义务教育均衡发展验收和学校教育教学质量的提高夯实了坚实的物质基础。

⑵支付国家营养改善计划补助资金567716.00元，补助学生767人。经费的使用，体现了国家从上到下各级各部门对农村学生体质健康的重视，让学生及家长充分体会到党和政府的温暖，解决了我镇农村学生家庭的早餐和学生成长发育阶段营养不足的问题，减轻了学生家长的负担，提高了农村学生身体素质，为学生成长发育提供了物质保障。

⑶支付学前教育家庭经济困难幼儿资助资金10950.00元，资助幼儿36人。经费的使用，体现了党中央国务院及各级党委政府对农村幼儿教育的重视，让学生及家长体会到党和政府的温暖，解决了农村困难幼儿学生家庭的经济问题，减轻了学生家长的负担，提高了幼儿学生的生活质量，为加快农村幼儿教育发展打下了坚实的物质基础。

⑷支付维修费318562.56元，主要用于学校教学楼加固维修、基础设施改善等方面，解除了部分学校设施里存在的安全隐患，加强了学校办公水平、提高了学校办事效率，为学校常规工作开展打下了基础。

⑸支付办公设备购置费248810.00元，主要用于学校办公设备购置，确保了学校各项工作的顺利开展，解除学校硬件设备中存在 的安全隐患。

㈢ 年末结转和结余情况

本年年末结转和结余977,067.05元，与上年结转和结余1,129,616.52元相比增加了-152,549.47元，增长了-13.50%。

其中：公共财政预算拨款年末结转和结余977,067.05元，与上年同期年末结转和结余1,129,616.52元相比增加了-152,549.47元，增长了-13.50%，增长的主要原因是加快支出进度，动用以前结存资金，导致结余减少。

㈣ “三公”经费财政拨款支出决算情况

⑴公务接待费：2016年接待168人15135.00元，比2015年接待243人17352.00元减75人2217.00元。

⑵公务用车：2016年无新购置车辆，2016年公务用车运行支出0元，比2015年支出0元增0元。

三、资产负债情况分析

一年来，根据学校账务所发生的固定资产增减，已及时对固定资产账进行了处理，本增加固定资产2014454.00元，减少固定资产-474692.48 元，2016年新购置资产415090.00元，2016年年末学校固定资产总价值为17510620.62元。

其中，按照《大姚县财政局关于开展2016年全县行政事业单位国有资产清查工作通知》(大财行〔2016〕72号)、《大姚县教育局关于开展2016年学校国有资产清查核实工作通知》(大教通〔2016〕24号)及《2016年大姚县学校国有资产清查核实工作实施方案》，我校成立了由资产、财务、纪检、校安、后勤等相关人员组成的资产清查工作组织机构，对资产清查核实工作。通过各学校的清理核实，资产盘盈1599364.00元，盘盈主要原因：一是新建校舍已投入使用；二是实施初中改薄工程，购置了炊事用具；三是部分学校接收了捐赠的资产；四是中小学校、幼儿园划拨的土地，原来均按无价值填报，现根据资产清查的要求，均以名义金额1元入账；五是上级配置了电教设备。资产损失-474692.48元，资产损失的主要原因：一是为了学生及教职工的安全，学校拆除了D级危房；二是学校部分教学仪器、办公设备购置时间较早，超过了使用年限，已损毁无法使用；三是部分办公家具由于使用年限较长，已损毁无法使用。

四、本部门决算等财务工作开展情况

㈠ 本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2016年财务工作，在财政部门的指导下，县教育局领导的关心支持下，学校经费得以及时、足额拨付，教职工工资按时足额发放，各项收支严格按财经纪律、会计法律法规和各项规章制度办理，充分发挥了资金使用效益，圆满完成了2016年预算收支工作，为我校教育教学工作正常开展打下了夯实的基础。

㈡本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况

2016年10月，县财政局对我单位2015部门决算进行了批复，我单位及时在部门网站对我单位进行了公开，接受社会的监督。2016年1月，县财政下达了2016年部门预算，我单位及时在部门网站对我单位进行了公开，接受社会的监督。