上海海洋大学银行出纳岗位职责(精选多篇)

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第一篇:上海海洋大学银行出纳岗位职责

1、负责妥善保管各种支票及印章,其他人员未经允许不准动用。签发支票及办理委托汇款等均需有审核人员核准的记账凭证方可办理。

2、每日收付的支票和各种票据都要检查手续是否齐备,发现问题及时退经办人员补办。

3、要及时掌握各类银行帐户存款数,保证不出赤字,做到日清月结,并经常与银行对帐单核对,清理调整未达帐项,月末做出银行存款余额调节表,做到帐帐、帐表、帐款相符。

4、必须认真填写有关票据的日期、用途,盖上预留银行印鉴,随时催收借款人结帐,屡催不报,拒绝再借。

5、妥善保管印章、银行结算票据、各类有价证券,确保安全、完整无缺。

6、完成会计主管和领导交办的其他工作。

第二篇:上海海洋大学现金出纳岗位职责

1、根据审核人员审定并盖章的凭单方可收付款,对每笔现金收支出纳员都应在凭单上盖“现金收讫”或“现金付讫”章,并盖上名章,以示负责。对不符合规定的单据,应拒绝收付款。

2、收付款时,思想要集中,避免出现差错。如发现长短款,要立即查明原因,汇报会计主管或处长,不得隐瞒,以便及时处理。

3、每日收付现金的各类原始凭证,保证完整无缺。业务终了,盘点库存无误后,填写库存现金日报表。

4、遵守库存限额制度规定,在留足备用金的基础上,超限额部分及时送存银行。

5、严格遵守现金管理规定,做到“三不准”:不准白条抵库;不准挪用公款;不准坐支现金。每次提取现金,都必须经领导同意。没有合法手续,任何人(包括本处人员)不得向出纳员支取、预借现金。

6、金库内不准存放私人款项、存折或者有价证券。

7、完成会计主管和领导交办的其他工作。

第三篇:上海海洋大学工资管理岗位职责

1、熟悉有关工资方面的政策,熟悉院内的规章制度、管理办法。

2、配合人事部门做好全校各类人员的工资调整工作,负责全校各类人员的工资发放工作。负责工资通知单的编册、装订和保管工作。

3、配合有关部门做好各项扣款工作,以及各种税收申报工作。

4、负责住房公积金的管理及学校涉税事项的税务管理。

5、认真做好工资等发放统计工作,运用计算机对收费和发放分类进行汇总、管理,及时整理、更新有关数据,提高工作效率。

6、完成处领导交办其他工作。

第四篇:银行出纳岗位职责

银行出纳岗位职责

一、格遵守国家有关银行结算的规章制度,遵守职业道德,增强服务意识,钻研业务知识,努力提高服务水平和业务素质。

二、负责购买转帐支票,并逐笔登记,妥善保管转帐支票和金库钥匙。

三、根据复核后的记帐凭证正确开具支票,填写支票密码、日期与金额,检查无误后加盖印鉴;经办人领取支票时应叮嘱其在支票登记簿上填写经济业务事项的金额、内容等并签名;记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。

四、支票作废后,银行出纳应在自己经手的支票上加盖“作废”戳记并负责保管,同时在作废支票登记本上做相应记录,并在支票登记簿上注明“作废”字样;每月末向财务经理汇报并一起核对,核实无误后将当月作废支票销毁。

五、收取支票时,应核对支票金额和记帐凭证金额是否相符,检查支票内容是否填写完整,确认无误后才能收下,做帐后在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。

六、收取支票后,需开具收费票据的,应根据批准的收费项目正确开具收费票据。

七、逐笔登记当日收取的所有支票,及时送往银行;同时逐笔登记和当日收取支票相关的所有银行回单,并及时将银行回单附到相应记帐凭证后。

八、负责打印银行日记帐,并装订成册。

九、月底及时、主动地催报限额支票。

十、对所保管转帐支票、收费票据和金库钥匙的安全、完整负责。

(二)经济责任

1.对所开具支票金额、日期、密码的正确性和完整性负直接责任。

2.对所收取支票金额的正确性、内容的完整性负直接责任。

3.对所开具收据的准确性负直接责任。

4.对所保管各类登记簿的真实性、完整性负责。

5.不得出借或转手使用转帐支票,严禁签发空白支票,进出大额支票应及时向财务经理汇报。

6.对因不及时催报限额支票所带来的损失负责。

现金出纳岗位职责

(一)岗位职责

1.严格遵守国家有关现金管理的规章制度,遵守职业道德,增强服务意识,钻研业务知识,努力提高服务水平和业务素质。

2.根据复核后的记帐凭证正确办理现金收、付业务,现金款项要当面点清,现金收、付后应在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。

3.收取现金后,需开具收据的,应根据批准的收费项目正确开具收据。

4.每日盘库,核对库存现金与现金日记帐余额,做到日清月结、帐款相符;发现长款、短款,应及时汇报财务经理,并积极查找原因。

5.负责打印现金日记帐。

6.妥善保管库存现金和现金支票。

7.使用现金支票时,现金出纳应将支票交银行出纳逐项打印、填写,并在支票登记簿上记录经济业务事项的金额、内容,同时嘱咐经办人签名。现金支票作废的处理同银行出纳支票作废的处理。

(二)经济责任

1.对现金收、付金额的准确性负直接责任。2.对所开具收据的准确性负直接责任。

3.对所保管库存现金、现金支票和收费票据的安全、完整负责。库存现金余额不得超过银行核定的限额,严禁白条抵库、挪用公款、保留帐外现金。

4.进出大额现金要及时向财务经理汇报。

成本会计岗位职责

1.在财务经理领导下,按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定,负责拟订公司各处成本核算实施细则,在上级批准后组织执行。

2.主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计 划,提供有关的成本资料。

3.当公司推行全面成本核算管理时,协助经理制定总体方案和实施办法,确 定各类成本定额、标准,并协助各部门和下属企业的推广培训。

4.不断监督、调查各部门执行成本计划情况,并就出现问题及时上报。5.学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作,提出降低成本 的控制措施和建议。

6.做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。7.完成财务经理临时交办的其他任务。

主管会计岗位职责

1.对财务经理负责,具体做好财务的日常管理工作。2.每日做好各种会计凭证和财务处理工作。

3.每月、每季按时做好各种会计报表,送部门经理审核。

4.负责检查、审核各经营部门及下属机构的收支账目,及时向部门经理 汇报。

5.检查银行、库存现金和资产账目,做到账账相符、账实相符。6.根据行业的特点和需要,组织各营业部门及下属机构参加业务培训,提高财务部的整体业务水平和服务水准。7.完成经理交办的其他事项。

第五篇:上海海洋大学财务审核岗位职责

1、熟悉财务制度、各项开支标准、学校的规章制度和管理办法,坚持原则,秉公办事,做到忙而不乱,遇事不急躁。

2、认真做好日常各项费用的报销工作,做到手续严密清楚,数字有根有据,内容真实可靠。

3、把好财务管理第一关。对于不真实、不合法的原始凭证应拒绝受理;对于记载不准确、不完整和不符合要求的原始凭证,应予以退回,要求补添或更正。

4、定期催收催报各项暂付款。

5、完成会计主管和领导交办的其他工作。

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