出纳岗位职责(印刷公司)

第一篇：出纳岗位职责(印刷公司)

1.按国家规定收好、用好、管好库存现金和银行存款,做到日清月结、账账相符。

2.现金、支票不得遗失，不得私自借用和挪用。本厂因公需要支票，必须办理签记手续。不得开空白支票。

3.对不符合财务制度的超额现金收支原始凭证和空白凭证等，有权拒绝收支，发现贪污盗窃、假冒票据，要检举揭发。

4.负责发放工资、奖金、保健费、加班费等。

5.一切开支均应凭厂长签字后方可执行，借用现金必须经厂长批准后才能办理借款手续。

6.完成厂长交给的其他工作。

第二篇：厂长岗位职责(印刷公司)

1.在主管部门的领导下,认真学习、贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法令以及各项规章制度。坚持四项基本原则，团结全厂同志全心全意为人民服务，搞好两个文明建设，做好印刷工作。

2.组织全厂职工认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，加强对职工进行文化、技术学习的领导，提高职工素质。

3.负责全厂生产计划的制订和生产任务的安排。加强管理工作，定期召开全厂会议。合理调配人力，提高产量,保证质量，讲求经济效益。加强分支机构的管理，做好经济分析和核算，实行按劳分配、多劳多得的原则。

4.坚持厂长负责和群众路线原则，加强调查研究,根据实际情况及时解决生产中的重大问题。

5.严格贯彻保密制度,做好安全保卫工作。

6.厂长在已经核定工人定员和生产指标的前提下,有权调配劳动力，有权决定工人加班或

调休和改善劳动条件及职工生活。

7.厂长有权代表职工签订各种生产合同，并承担经济责任。

8.厂长根据总公司领导的授权，对本厂职工进行奖惩，对不称职的职工有权在厂内实行转岗、试岗、待岗，直至上交总公司。

9.完成总公司领导交办的其他工作。

第三篇：质检员岗位职责(印刷公司)

1.负责对全厂职工进行“质量就是生命”的宣传教育，督促和检查质量标准，进行产品质量抽查，建立和完善各类考核、统计、分析工作。

2.严格执行“自检、互检、专检”制度，处理生产过程中出现的质量问题，次品必须经质检员登记签字方可出车间，杜绝废品流入下道工序。出现废品要协助车间査清原因，采取改进措施，做好事故登记、处理、分析工作。

3.定期分析研究、解决各工序质量问题，抓好落实工作。

4.组织各种质量竞赛、评比工作，总结有关质量数据和材料。

5.负责印刷前、装订前的复査工作,抽查胶印书刊印刷的“标准样”，抽查装订成品质量。

6.负责工艺规程的管理和检查。

第四篇：统计员岗位职责(印刷公司)

1.负责全厂的产量、质量、工时、出勤、事故和消耗的统计工作，各项统计数字必须做到准确无误，各项原始资料要分类立样保存。

2.严格执行统计制度,要对厂领导负责，对生产工人负责。每天对个人报表中的数字进行抽查核实，有疑问的要核对清楚。

3.每月的5日前将上月各种统计数字造表上报厂领导审阅，及时准确地完成上级主管部门布置的统计报表任务。

4.开展统计分析,提出改进工作的意见，为领导改进工作提供参考。

5.负责职工病、事、休假、加班等统计工作，做好奖酬金发放工作。

6.完成厂领导交办的其他工作。

第五篇：公司出纳的岗位职责

一、爱岗敬业，尊敬领导，团结同志。（这是必须要的，干一行，爱一行）

二、坚决贯彻执行中华人民共和国《会计法》、《会计准则》、《会计制度》及税法。

三、负责现金收付款的管理与账务处理：（现金收付业务是出纳所必须会的！）

1.收到现金时，应核对金额，及时安全入库，如果库存现金超出一定限额，必须及时送存银行；注意保险柜的安全，随时锁柜，下班前所有备用现金都要放在保险柜内。

2.提现金时一定要注意安全，有专车跟随，金额较大时，需要有保卫人员跟随；公司经营过程中发生的一切付款业务，除了在规定范围内使用现金外，必须通过银行结算；已付清现金的凭证，需要及时加盖“现金付讫”章，并填写日期。

3.每日终了核对库存现金余额与现金日记账是否相符，月末核对现金日记账与总账是否相符，做到日清月结，帐实相符，账账相符；月末进行库存盘点，与总账金额相符，按照年终审计要求的格式提供库存现金盘点表。

四、负责银行收付款的管理与账务处理：（银行收付业务是出纳所必须会的！）

1.收到转账支票、银行汇票、电汇时，应及时到银行办理存款手续，取回银行收款单据，编制凭证并及时入账；收到银行承兑汇票时，应及时通过银行查询确定其真实性，同时建立台账，注明到期日期，到期前提前办理银行委托收款；收到商业承兑汇票亦应建立台账，妥善保管，根据公司业务需要，到期贴现、提前贴现或转让。

2.银行付款时，应根据签字手续齐全的“付款申请单”仔细核对付款金额和对方资料填写支票、电汇凭证或汇票凭证；填写支票、电汇凭证时收款人必须与“付款申请单”上的收款人一致；分期付款的、以支票形式支付的，务必向对方索取收款收据；电汇、汇票付款的，付款后要立即通知采购人员；已付款的凭证应加盖“银行付讫”印章。

3.月末核对银行存款日记账与总账是否相符，核对银行存款日记账与银行对账单是否相符，编写银行余额调节表，在次月10前完成，对未达帐项次月必须清理完毕。

五、负责公司票据的管理：（票据的管理是出纳所必须会的！）

1.在工作期间，所有票据必须安全保管，下班前清点后妥善保管在保险柜内。

2.银行支票管理：建立支票登记台账，及时按顺序登记所购支票；按顺序使用支票，用碳素笔填写，每次签发支票应准确、工整、填写完整，包括：收款人、日期、金额（大写、小写）及用途，收款人不能使用缩写，所有内容不得涂改；对于无效的支票要加盖“作废”章，并装订成册保管好。

六、协助他人做好本部门的其他各项工作。

七、严格遵守公司的各项规章制度，认真完成领导安排的其他任务，积极参加公司的各项活动。