第一篇：幼儿园出纳员岗位职责
1.认真做好往来账目，做好现金收支和银行结算工作。
2.严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备。库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。
3.每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数,计算幼儿伙食费并及时编制工资表。及时收结幼儿各项费用，按时发工资。
4.坚持原则，手续健全，发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。
5.不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤检节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从园领导分配的其他工作。
第二篇：幼儿园出纳员岗位职责
中心幼儿园出纳员岗位职责
一、认真做好往来帐目，做好现金收支和银行结算工作。
二、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备，库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。
三、每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数，计算幼儿伙食费并及时编制工资表。及时收结幼儿各项费用，按时发工资。
四、坚持原则，手续健全,发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。
五、不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤俭节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从园领导分配的其它工作。
第三篇：幼儿园现金出纳员岗位职责
幼儿园现金出纳员岗位职责
一、在园长领导下，负责学校所有现金收支工作。
二、依据上级收费通知收取各项费用，并正确开据，收取款项于三日内送交教育办公室，不得坐支或挪用。
三、库存现金应于当日送存银行，防止意外事故发生。
四、做好现金支出工作，索取符合规定的发票，对发票不符合要求的开支有权拒付。
五、负责登记现金日记帐，及时核对库存现金，做到日清月结。
六、每月月底将本月收支单据逐笔记录现金日记账后转幼儿园会计记账。
七、把好收付款单据关，做到真实，合法，规范，完整。手续完备，签字齐全。对未经园长签字同意支出的发票不能入账。
八、学校重大开支须经单位会计或单位领导审核后方可办理。
九、从开户银行提取现金，须经单位会计审核。
十、及时与会计核对账目，做到帐实相符。
十一、出纳人员不得用转账套换现金，不得公款私存，不得保留帐外帐，未经批准不得随意借出现金。
十二、出纳人员不得兼管收入、支出、债权、债务等账簿的登记工作、稽核工作、会计档案的保管工作。
十三、配合做好园长及上级安排的其他工作。
第四篇：出纳员岗位职责
出纳员岗位职责
（1）及时将收取的现金送存银行，不得坐收坐支。
（2）按《中华人民共和国票据法》的有关规定收取和办理银行票据，确保银行票据的规范，对收取的银行承兑汇票，还需通过银行查询，并及时将收取的转帐支票、银行支票、银行本票、到期银行承兑汇票解送银行。
（3）除按规定可用的现金支付外，应按银行有关结算办法的规定，通过银行办理转帐结算。（4）根据现金收付款凭证，按照业务发展顺序，逐日逐笔登记“现金日记帐”。每日终了，应计算全日的收入、支出和节余数，并将节余数与实际库存数核对，做到帐款相符。
（5）根据银行存款支付款凭证，按照业务发展的先后顺序，逐日逐笔
登记“银行存款日记帐”，并结出帐面余额。“银行存款日记帐”的记录，应与银行对帐单核对清楚，至少每月一次，发现差错，应及时查明更正。月终应编制“银行存款余额调节表”，将银行存款的帐面余额与银行对帐单余额调节相符，如有不符，应查明原因，及时更正。（6）设置“应收票据备查簿”，逐笔记录和注销银行承兑票据。
（7）保管好有关的票据及印章。
第五篇：出纳员岗位职责
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务。根据会计人员审核签章的收付款凭证，进行复核并办理收付款项。
2、现金帐、银行帐要根据办理完毕的收、付凭证，逐日、逐笔按顺序登记。每日结出余额，做到“日清日结，及时盘库，现金帐面余额与实际、库存现金要求相对、相符。
3、支付现金要严格执行现金管理制度，对于不符合规定和不真实的记帐凭证，要拒绝付款，并向制单人提出纠正，情节严重的及时报告财务主管人员。
4、严格遵守银行核定的库现金限额，超过限额的现金，必须当日解交银行。不得以”白条抵充现金，严禁挪用公款，保留帐外现金。
5、严格印章、支票、汇票及有价证券的管理，不得出借或转手使用转帐支票，更不能签发空白支票。
6、正确使用和审核各种银行结算凭证，办理银行存款的收付业务。帐目金额及时与银行单核对。对于"未达帐项要及时查询，月末要编制银行存款余调节表。
7、每月与银行核对帐单核对银行存款余额，并作银行存款余额调整表，每月一份。
8、服从处安排的其他工作。
经费报销岗位职责
1、认真执行国家的财经方针、政策和法令，严格按照财务会计制度以及学校规定的管理办法，审核各项费用开支。
2、严格审核各种原始凭证。对其真实性、合法性、规范性进行把关。对于弄虚作假，有舞弊嫌疑的原始凭证有权拒绝报销。
3、审核检查各种原始凭证的报销手续是否完备，对于不符合规定的不予办理。
4、严格控制暂存款项，未经处长批准的款项不能随意作挂帐处理。及时清理暂付款，对于自己管理范围内的暂付款要做到随借随清，及时催报帐，不得跨。
5、帐务处理及时，科目运用熟练、准确，差错率控制在1%之内。
6、遵守劳动纪律，准时到岗，不提前离岗。解答问题清楚，态度和蔼，以优质、高效服务为宗旨，不得与外来办事人员发生口角。
学生收费管理岗位职责
1、严格执行国家和学校规定的财经纪律、政策法规及其开支标准。
2、负责收取学生的学费、住宿费、书费等，并将学费情况录入计算机管理。
3、收费前要作好充分的准备工作，收费后准确无误的按类别进入有关科目。
收费前根据不同的类别和项目，向有关部门索取有关资料（如花名册、收费标准等。）
4、定期向学生处、教务处提供学生欠费明细表。
5、及时做好走读生、休学、转学、退学、补招学生的收费记录和数据的调整工作。
6、在毕业生离校之前，及时向有关单位提供毕业生欠款名单。并主动追收欠款学生的毕业证，待学生交齐欠费后，财务处负责发给其毕业证。
7、负责学费上缴及返还工作。
8、除上属专项工作外，处理正常对外审核报销业务，并随时服从处安排的其他工作。
总帐、报表岗位职责
1、负责每月的记帐、结帐，以及计算机的各种期末处理，打印出各种汇总表。
2、负责各种报表的编制工作，并按规定编写报表说明。报表要做到数字真实、计算准确、内容完整、字迹工整、装订整齐。
3、负责将经领导审核后的报表及时送到有关单位和部门。
4、负责向领导提供各种财务信息与数据。
5、负责根据会计制度的规定，按照会计核算要求，设置会计科目，做好明细会计科目的增、删、调整工作。
6、负责平时会计凭证的审核工作。并经常对帐面数字反映的情况进行分析、对比总结，及时提出问题与改进管理工作的意见。
6、负责有关工资问题的查帐工作。
7、负责合同工养劳保险金的扣款和交付工作。
8、负责经济实体工资返还的收取工作。
9、负责办理住房公积金提取工作，及部分人员的公积金的上缴工作。
10、负责学生奖学金、勤工助学金、少数民族补助等报单发放工作。
11、负责节日津贴、课时津贴等报单发放工作。
12、除上述专项工作外，随时服从处里安排的其他工作。
审核岗位职责
1、熟悉了解、掌握各项财经法规政策，严格执行财经制度。
2、及时复核记帐凭证，保证其分录正确，部门项目号码无误，计算准确手续齐备，原始凭证规范，并做好复核记录。
3、发现问题及时提出，并提出改正意见，交责任人予以更正。
4、全面了解各单位各项资金使用情况，对超支单位严格控制，当好领导参谋、助手。
5、正确使用微机，依照规定进行微机的使用和安全维护。
6、遵守职业道德，严守校规校纪，做好文明服务。
7、完成领导交办的其它工作。
固定资产岗位职责
1、熟悉和掌握国家和上级主管部门关于国有资产、财务管理的规章制度，严格遵守财经纪律。对国家有关国有资产管理方面规定认真学习，准确理解和运用，依法保护学校利益。
2、按照上级有关规定和学校有关固定资产管理的具体办法，认真做好固定资产的核算管理工作。做到帐卡物相符。
3、参与学校组织的产权登记、财产清查、资产评估、纠纷调处等工作。
4、了解和掌握部门、单位和校办产业的资产与经营情况，进行经常性的分析研究，为学校加强管理提供可靠的依据。
5、完成处领导交办的其他工作。
望海校区财务点岗位职责
1、负责望海校区学生的日常缴费工作，所收现金必须当日缴行，确保资金安全，收费数据及时带回。
2、对费用缴齐的学生及时核算奖学金，该补的补，该加收的滞纳金要收。
3、按照规定做好望海校区的药费等报销工作（部门费用发放、学医药费报销和退费等工作）。
4、负责对望海校区学生缴费情况的统计，对欠费的学生要及时催缴。
5、做好国家、学校等方面各项政策制度的宣传工作。
6、做好校内工资核算及工会会费提取上缴、住房公积金提取发放工作。
7、完成处领导安排的其他工作。
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