出纳岗位描述5篇

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第一篇:出纳岗位描述

出纳员岗位职责

第一条 在财务经理领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。第二条 负责办理银行存款、取款和转账结算业务。

第三条 登记现金和银行日记账,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符,发现差错及时查清更正。

第四条 认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。

第五条 正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。第六条 配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。

第七条 严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。

第八条 核实人事部提供的薪金发放名册,按时发放公司职工的工资、奖金。第九条 负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。

第十条 负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。第十一条 负责掌管公司财务保险柜。

第十二条 完成财务经理临时交办的其他工作。

出纳岗位责任制

1、根据审核后的原始凭证及时办理银行和现金收付业务,对有疑问或误差的要暂停办理,经重新核对和请示后再做出处理;

2、根据收付款原始单据随时登记银行流水账,按时上报资金周报。根据银行、现金收付记帐凭证及时登记现金、银行帐。及时与银行对帐,按月打印出银行对帐单交主管会计归档;

3、严格遵守现金管理制度,按计划提取和支付现金,库存现金应随时向主管会计报告。现金管理要求日清月结,随时经得起盘点,不允许有白条抵库和私自借款、存款想象;发现短款、长款要立即向主管领导报告,查不清原因的长款及时入帐,短款由出纳补交;

4、及时办理职工工资卡,按期办理银行代发工资业务,及时收集银行返回的代发表交主管会计入帐;

5、负责会计凭证及其它相关会计档案的装订工作;

6、完成领导安排的其它工作。

出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。

1.货币资金核算。日常工作内容有:

(1)办理现金收付,审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章,方可办理。收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。(2)办理银行结算,规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

(3)认真登日记帐,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐,并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。

(4)保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

(5)保管有关印章,登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章,不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。

(6)复核收入凭证,办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证,严格按照销售合同和银行结算制度,及时办理销售款项的结算,催收销售货款。发生销售纠纷,贷款被拒付时,要通知有关部门及时处理。

2、往来结算。日常工作内容有:

(1)办理往来结算,建立清算制度。办理其他往来款项的结算业务。现金结算业务的内容,主要包括:企业与内部核算单位和职工之间的款项结算;企业与外部单位不能办理转帐手续和个人之间的款项结算;低于结算起点的小额款项结算;根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收结算;应付,暂收款项,要抓紧清偿。对确实无法收回的应收帐款和无法支付的应付帐款,应查明原因,按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业,要核定备用金定额,及时办理领用和报销手续,加强管理。对预借的差旅费,要督促及时办理报销手续,收回余额,不得拖欠,不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项,要建立清算手续制度,加强管理及时清算。

(2)核算其他往来款项,防止坏帐损失。对购销业务以外的各项往来款项,要按照单位和个人分户设置明细帐,根据审核后的记帐凭证逐笔登记,并经常核对余额。年终要抄列清单,并向领导或有关部门报告。

3、工资核算。日常工作内容有:

(1)执行工资计划,监督工资使用。根据批准的工资计划,会同劳动人事部门,严格按照规定掌握工资和奖金的支付,分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策,滥发津贴、奖金的,要予以制止或向领导和有关部门报告。

(2)审核工资单据,发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准,审核工资奖金计算表,办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等),计算实发工资。按照车间和部门归类,编制工资、奖金汇总表,填制记帐凭证,经审核后,会同有关人员提取现金,组织发放。发放的工资和奖金,必须由领款人签名或盖章。发放完毕后,要及时特工资和奖金计算表附在记帐凭证后或单独装订成册,并注明记帐凭证编号,妥善保管。

(3)负责工资核算,提供工资数据。按照工资总额的组成和支付工资的来源,进行明细核算。根据管理部门的要求,编制有关工资总额报表。

第二篇:出纳岗位

出纳岗位的职责是什么

出纳岗位的职责一般包括:(1)办理现金收付和结算业务;(2)登记现金和银行存款日记账;(3)保管库存现金和各种有价证券;(4)保管有关印章、空白收据和空白支票。

情况1:李强借现金20000元用于出差

1.如何办理现金收支?将涉及什么单据?

情况2:李强出差期间在当地购买计算机2台,取得增值税发票,价税合计10000元,机票金额3000元,住宿2000元,招待费6000元,出差返回后到财务部办理相应财务手续。

1.如何办理现金收支?将涉及什么单据?

第三篇:出纳岗位说明书

1负责填制收付款凭证,按规定办理款项收付业务

2办理完毕收付业务,加盖收付讫章,填制凭证后,单据及时转给相关会计,不得压票,及时取回各种银行单据,对账表等,返给相关会计

3定期盘点现金和核对银行存款对账单,并编制“银行存款余额调节表”

4建立健全出纳各种账目,及时序时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结

5按月进行现金日记账及银行存款日记账与总账的核对,保证账账、账款相符

6负责妥善保管库存现金,保管有价证券,保管有关印章,各类支票、发票和收据等

7办理银行开户、清户、变更、年检等相关工作

8、配合会计处理其它财务相关工作

第四篇:出纳岗位年终总结

出纳岗位工作总结

经过五周大家的共同努力,三年的运行来到了第三年的年末。年终是最繁忙的时候,同时也是我们心里最塌实最开心的时候。回首这一段时间的工作,我们财务部的每一名同学都有自已的收获。尽管职位分工不同,但大家都在尽最大努力为公司的发展做出贡献。现对我的出纳岗位进行工作总结。

一、基本工作内容

(一)参与制定了财务部相关规章制度若干项。规范了经济行为,使财务工作进一步走向法制化、制度化、规范化。

第八年是我们公司变更的第一年,各项改革迅速发展的一年。作为财务部,我们也有很多制度要建立,所以我们经过开会讨论,草议出公司内部会计管理与控制制度、公司内部审计制度、公司会计核算制度与方法,使财务工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们财务部结合我们公司的实际,在做好财务工作的同时,积极配合其它各部门各项工作的开展。坚持“完善自我,协调合作”的原则,努力完善财务部的各项制度。

(二)在制度完善后,我们进一步明确了各自的职责和权限。使内部控制制度进一步得到体现,可以更好地为公司决策提供重要的依据。

(三)日常工作

1、协助财务总监办理了税务登记,完成了工商登记和税务登记,我便与银行部门联系,办理了在银行的开户手续。及时到各相关部门购买了各种票据。

2、协助财务总监和主管整理上一的财务资料,提交给会计师事务所进行验资,当事务所出具验资报告后,我们准备好其他资料,和财务总监去银行办理了三年期的一笔长期贷款。

3、清理、归纳客户欠费名单,得出欠款金额,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。

4、认真审核交到我手中的凭证和各种报销单据,然后根据审核无误的凭证登记现金和银行存款日记帐,及时给合法、正确的凭证报销、入帐。坚持每天清查库存现金,与现金日记帐进行核对。严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

5、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作、市场研发费、产品研发费、ISO认证费、广告费、运输费、材料采购费、人才招聘费等等各种费用。

6、对收回的公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。认真开出支票,从无坐支现金。

7、坚持财务手续,严格审核算发票上的各个项目,对不符手续的发票不付款。

8、为迎接公司评估和审计、工商等部门对我公司帐务情况的检查工作,准备所需财务相关材料,及时送交会计主管。

二、工作体会

(一)体会到要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,更不是可有可无的一个无足轻重的岗位,出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分,它是经济工作的第一线,它需要出纳员要有全面精通的政策水平,熟练高超的业务技能,严谨细致的工作作风。

(二)健全的内部控制制度,合理的人员结构是做好出纳工作的基础条件。

(三)上级的重视与支持是搞好工作的关键。领导的重视程度越高,出纳工作发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时,要注重同上级领导的交流,不定期汇报工作情况,争取上级的信任,取得了上级对出纳工作的高度重视和大力支持。

(四)出纳工作也要树立服务意识。出纳工作的性质决定了出纳工作必须坚持监督与服务并重,出纳工作也可以归为是内部管理的一部份,它的目标是为了加强资金的管理,为管理者服务。把服务意识融于整个出纳工作过程中,做好为经济决策提供依据的同时为其他部门工作的开展提方便。

三、自我评价

在这三年的运营的时间里,我能够遵守公司的章程和财务部的各项制度、认真学习、努力钻研、扎实工作,以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,在出纳岗位上发挥了应有的作用。

(一)爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、团结协作。我们大家大都是第一次认识见面,因而便根据自身的专业特长极其爱好、性格特点等安排了职位。出纳这个职位对我来说比较适合,因为我有着细心和谨慎的特点。担当了就要做好。我基本上都按时上下班,没有缺席。当天的工作当天完成。和其他部门保持良好的沟通和合作。

(二)坚持原则、客观公正、依法办事。三年运营以来,本人主要负责出纳工作,在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理现金收支事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行操作工作。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予接受;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了我所出报的会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。

(三)任劳任怨、甘于奉献、爱岗敬业。由于时间紧迫,三年的帐务处理要在短短几天内完成,财务工作的力度和难度都有所加大。为了能按质按量完成工作任务,只好把工作带回宿舍,晚上加班加点进行工作。对待各项工作始终能够做到尽职尽责。

(四)工作热诚、提高效率。在出纳这个岗位上,本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同事,能够做到一视同仁,热情服务、耐心讲解,贯彻做好会计法律法规的基本要求。在工作过程中,不刁难同事、不拖延报账时间:对真实、合法的凭证,及时给予报销;对不合规的凭证,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和质量,以高效的工作效率,获得了同事们的肯定。

第五篇:出纳岗位认知

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会计论文范文:出纳工作的岗位认知我见

出纳工作是会计工作的一个重要岗位,关系到贯彻执行国家政策和规章制度,关系到每个员工的切身利益,也显示出财务会计人员的精神文明和职业道德水准。

一、出纳概述

《现代汉语词典》称,出纳是“现金和票据的付出与收进。”在实际工作中,尽管会计监督在前,每一笔现金银行业务的发生,或者说现金与票据、票据与票据交换手段的实现,都是由出纳工作来完成的。因此,出纳其实也是现金银行出纳的简称。出,指的是现金银行存款的付出;纳,指的是现金银行存款的收纳。一般讲,出纳有两层意思:一是指出纳工作,即现金银行存款的收进、付出、结存工作,二是指出纳工作人员,即出纳员,是指管理和经办现金银行存款收进、给出、库存的专职财会人员。做好出纳工作对整顿会计工作秩序,规范会计基础工作具有极其重要的现实意义。

二、出纳在会计循环中的地位和作用

会计循环是资金运动的链条和纽带,建立高效良好的会计循环机制是资本营运的客观要求。出纳在会计循环中的地位和作用,反映在收支凭据真实,传递循序渐进,货币计量准确,信息反馈及时等方面。

1.地位。过去有一种倾向,认为出纳人员只管钱,在整个财务管理中认为没有会计员重要,选派人员时也往往把出纳员置于比较次要的地位。其实,这是错误的。出纳员和会计员都是一个独立核算单位的要害岗位上的工作人员,二者的地位应该是平等的。只是由于现金是具有特殊财富功能的货币符号,并且日常流动性很大,需要有专人管理,与专营账目的会计员形成分工协作、相互配合、相互制约,共同搞好财务管理的有机整体。当然,二者的业务隶属关系上是有主次之分的,出纳员应从以下两方面接受会计员的监督:(1)出纳员主动为现金盘库提供条件,绝对不可认为监督盘库是对出纳员的不信任,因为这是财务会计制度里的工作程序,是搞好财务工作所必须的,(2)出纳员和会计员对账时,要主动报出现金库存数,让会计员核对账实是否相符。

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出纳是会计循环中的一个重要环节。任何单位和经济组织中,出纳必须是一个独立的岗位,领导不得兼任,会计不得替代。《会计基础工作规范》对出纳岗位、职责也有限制性规定,如单位领导人的直系亲属不得担任本单位会计机构负责人,会计主管人员。会计机构负责人,会计主管人员的直系亲属不得在本单位会计机构中担任出纳工作。内部牵制制度也规定了机构分离,职务分离,钱账分离,账物分离的原则。

因此在会计机构中分设出纳岗位具有制度上的合法性,工作上的适应性,行为上的规范性,管理上的科学性等特点。所以出纳在会计工作中和会计循环中的地位是特殊的,不可缺少的。

2.作用。出纳是会计工作的一部分,也就是说出纳岗位可以按管理要求设置,出纳工作则必须完全置于会计循环中。出纳人员在管好货币资金的同时,还应当发挥几个方面的作用。一是认真贯彻执行党和国家的财经政策和财经方针,认真审核每一张单据,处理每一笔经济业务。二是及时反馈经济信息,按照《会计法》的要求及时向领导和会计主管人员报告工作。三是反腐倡廉,对支出性质进行审查,对违反开支规定的支出拒绝付款。四是保卫资金安全,保护国家资财安全,在现金流量大,假币多,卡式管理不规范的情况下,防止诈骗,减少损失和失误显得极为重要。最后,从业务内容上来说,也出现了具有重要意义的变化趋势。即从过去出纳员只管现金的状况逐步向直接承担现金日记账和银行存款日记账的登记职责的同时,要掌握一定的会计知识,在填写“收款凭证”和“付款凭证 时不仅要填写货币资金科目,还要准确填写对应的其他科目的转变。总之,改革正在把出纳员的地位和作用提到越来越重要的位置。

三、出纳岗位的基本要求

1.加强法制观念,准确掌握有关法规。不以规矩,不成方圆。出纳工作涉及的“规矩”很多,如《会计法))及各种会计制度,现金管理制度及银行结算制度,《会计基础工作规范》,成本管理条例及费用报销额度,税收管理制度及发票管理办法,还有本单位自己的财务管理规定等等。这些法规、制度如果不熟悉、不掌握,是绝对做不好出纳工作的。所以,要做好出纳工作的第一件大事就是学习、了解、掌握财经法规和制度,提高自己的政策水平。出纳人员只有刻苦掌握政策法规和制度,明白了哪些该干,哪些不该干,哪些该抵制,工作起来就会得心应手,就不会犯错误。

2.加强业务技能,提高业务水平。“台上一分钟,台下十年功。”这对出纳工作来说是十分适用的。出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填票据、点钞票等,都需要深厚的基本功。作为专职出纳人员,不但要具备处理一般会计事务的财会专业基本知识,还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

出纳的数字运算往往在结算过程中进行,要按计算结果当场开出票据或收付现金,速度要快,又不能出错。这和事后的账目计算有着很大的区别。账目计算错了可以按规定方法更改,但钱算错了就不一定说得清楚,不一定能“改”得过来了。所以说出纳人员要有很强的数字运算能力,不管你用计算机、算盘、计算器,还是别的什么运算器,都必须具备较快的速度和非常高的准确性。在快和准的关系上,作为出纳员,要把准确放在第一位,要准中求快。提高出纳业务技术水平关键在手上,打算盘、用电脑、开票据、都离不开手。而要提高手的功夫,关键又在勤,勤能生巧,巧自勤来。有了勤,就一定能达到出纳技术操作上的理想境界。另外,还要苦练汉字、阿拉伯数字,提高写作概括能力,使人见其字如见其人,一张书写工整、填写齐全、摘要精炼的票据能表现一个出纳员的工作能力。

3.要有良好的工作作风和职业习惯。要做好出纳工作首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业习惯。作风的培养在成就事业方面至关重要。出纳每天和金钱打交道,稍有不慎就会造成意想不到的损失,出纳员必须养成与出纳职业相符合的工作作风,概括起来就是:精力集中,有条不紊,严谨细致,沉着冷静。精力集中就是工作起来就要全身心地投入,不为外界所干扰,有条不紊就是计算器具摆放整齐,钱款票据存放有序,办公环境洁而不乱;严谨细致就是认真仔细,做到收支计算准确无误,手续完备,不发生工作差错I沉着冷静就是在复杂的环境中随机应变,化险为夷。

4.加强安全意识,保护单位财产安全。现金、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制,也要有对外的保安措施,从办公用房的建造,门、屉、柜的锁具配置,到保险柜密码的管理,都要符合保安的要求。出纳人员既要密切配合保安部门的工作,更要增强自身的保安意识,学习保安知识,把保护自身分管的公共财产物资的安全完整作为自己的首要任务来完成。

5.爱岗敬业,加强职业道德修养。出纳人员必须具备良好的职业道德修养,要热爱本职工作,敬业、精业,要科学理财,充分发挥资金的使用效益,要遵纪守法,严格监督,并且以身作则,要洁身自好,不贪,不占公家便宜;要实事求是,真实客观地反映经济活动的本来面目l要注意保守机密;要竭力为本单位的中心工作、为单位的总体利益、为全体员工服务,牢固树立为人民服务的思想。出纳工作的基本原则主要指内部牵制原则或者说钱账分管原则。《会计法》

第二十一条第二、三款规定:“会计机构内部应当建立稽核制度。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。”钱账分管原则是指凡是涉及款项和财物收付、结算及登记的任何一项工作,必须由两人或两人以上分工办理,以起到相互制约作用。例如,现金和银行存款的支付,应由会计主管人员或其授权的代理人审核、批准,出纳人员付款,记账人员记账,发放工资,应由工资核算人员编制工资单,出纳人员向银行提取现金和分发工资,记账人员记账。实行钱账分管,主要是为了加强会计人员相互制约、相互监督、相互核对,提高会计核算质量,防止工作误差和营私舞弊等行为。《会计法》专门规定出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作,是由于出纳员是各单位专门从事货币资金收付业务的会计人员,根据复式记账原则,每发生一笔货币资金收付业务,必然引起收入、费用或债权、债务等账簿记录的变化,或者说每发生一笔货币资金收付业务都要登记收入、费用或债权、债务等有关账簿,如果把这些账簿登记工作都由出纳员办理,会给贪污舞弊行为以可乘之机。同样道理,如果稽核、内部档案保管工作也由出纳员经管,也难以防止利用抽换单据、涂改记录等手段进行舞弊的行为。当然,出纳员不是完全不能记账,只要所记的账不是收入、费用、债权、债务方面的账目,是可以承担一部分记账工作的。总之,钱账分管原则是出纳工作的一项重原则,各单位都应建立健全这一制度,防止营私舞弊行为的发生,维护国家和单位财产的安全。出纳人员应该遵守哪些职业道德出纳是一项特殊的职业,它整天接触的是大把大把的金钱,成千上万的钞票,真可谓万贯家财手中过。没有良好的职业道德,很难顺利通过“金钱关”。与其他会计人员相比较,出纳人员更应严格地遵守职业道德。

四、关于出纳员的选派。

笔者认为,对出纳员的选派要把握以下几个方面:一是要为人正派,忠实可靠,遵守规矩,办事公道。要维护单位的合法权益,不做违法的事情。二要思想端正,手脚干净,一尘不染,两袖清风。选拔这样的人非常重要。特别是近年来一些财务人员或金融部门工作人员中出现的个别经济犯罪案例正是说明这一点。出纳员的每一笔现金收支,无论是对公的还是对个人的,该收的必须如数收,该付的也一定要按数付出,不刁难,不变样,更不能起贪心。三要有爱岗敬业的精神。出纳工作繁琐单调,时间长了有的人难免会觉得枯燥疲沓。所以选派人员时就应注意选用那些热爱这项工作,肯于积极专研业务,具有敬业精神的人。最后,出纳员必须由具有财会专门知识、持有会计从业资格证书的人担任,只有这样,他才会清醒认识到会计核算所涉及的数据与数据之间存在一种内在的勾稽关系,这种勾稽关系是会计核算内部监督制约机制的重要组成部分之一。

明白了这一点的出纳员会自主地将自己的行为约束在业务规范范围之内,不敢存有贪婪之心在。目前很多中小企业任用没有会计从业资格证书的人员从事财务会计、出纳工作,这实际上不仅是对企业不负责,而且也是对被任用的财务会计人员不负责任。

由此可见,出纳工作是财会机构的重要岗位之一,是财务工作的一个组成部分,其工作好坏,直接影响财务工作的正常开展。由以上我们不难看出,要做好出纳工作并不是一件很容易的事情,必须具有扎实的理论基础和实务技能:不但要具备处理一般会计事务的财会专业基础知识,还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。不仅“快”还“准”,并在快与准之间寻求到二者的平衡。

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