第一篇：工行代收代付简明操作手册
一、设置单位信息：第一次使用必须要添加单位信息，才能进行后续一系列操作。有几个
代理业务编号就添加几行单位信息（相当旧系统的套帐）。初次使用时一次设定。
二、制盘：
1.将员工的工资名单拷贝到“工行代发工资名单模板.xls” 输入名单。，或直接在该电子表
2.定义文件格式 ：点“文件格式管理”，选择代理业务编号，只有一个编号的直接点“确定”。
“起始行”是指电子表格实际名单的开始行，“结束行”是指电子表格名单的最后一行，如图中的“6”，“结束行”每月根据实际人数设定，其他参数用默认值即可。
设定“结束行”后，点“下一步”—>“保存”，退出。（“源文件中第几列”依次输入2、3、4、9、10、5、8、6、7）。
3.格式转换：点“格式转换”，进入格式转换窗口：
选择文件存放路径后（建议直接选择A盘），将在该路径生成一个“026”开头的文件（建议不要修改文件名），下一步要对该文件进行签名加密。
4.签名加密：插入U盾，点“数字签名”，打开签名窗口，点浏览选择第3步生成的“026”开开头的文件，“打开”—>“确定”，输入U盾密码（PIN）后，将相应路径生成另一个“026”开头，扩展名为 sgn 的文件（不要改变文件名），将该文件送银行即可，其他工作和以前一样。
三、银行返传文件处理：由于数据加密后，银行无法打印明细回单，所以每次发完工资后，银行都会将生成的结果文件返还给客户，客户对返还的文件解密后，即可看到发放情况。
1.返传文件解密： 点“返传文件解密”，打开解密窗口：
插入U盾，点“确定”，输入U盾密码（PIN码）后，在相应路径生成一条“026”开头的明码文件，然后用该文件打印清单：
2.或者将发放结果回填到名单的电子表格上。如图回写后，在电子表格的名单上就可以看到每笔的发放情况。，点“回盘处理”，
第二篇：代收代付协议
代收油款协议书
甲方：自己公司 乙方：油站
甲乙双方经友好协商，双方本着互惠互利、共同发展、公平合理、权利义务相一致的原则，就甲方为乙方提供代收油款一事达成如下一致条款，以便双方恪守：
一、由于乙方XX原因，无法及时安全代收油款，故乙方委托甲方代理乙方代收油款。
二、鉴于甲方为乙方提供代收油款的劳务服务工作，经双方协商一致，乙方同意甲方按代收货款的（0.38%）收取劳务费（包括银行间结算手续费在内）。如果在协议履行期间遇到银行上调结算手续费，乙方应付甲方劳务费按银行上调手续费比例相应调整。
三、甲方应收取的劳务费在代收代付每笔业务结算时同时扣除。
四、本协议履行期间为两年。自2015年01月25日始至2017年12月25日止。
本协议到期前30日，如乙方仍需甲方提供代收劳务服务，应另行与甲方签订代收货款协议书。
五、乙方委托甲方代收货款服务提供相关信息如下： 公司名称： 实际付油款的公司 开户行： 招商银行股份有限公司XX支行
账号： XX 1826
六、如乙方公司名称、开户行及账号变更，乙方应在第一时间通知甲方，否则发生转账错误甲方不承担赔偿责任。
七、本协议履行期间任何一方无正当理由，不得解除本协议。如有特殊情况需要解除本协议，双方应协商一致后方可解除本协议。
八、甲方对乙方商业秘密有保密的义务。
九、乙方保证委托甲方代收的货款为合法生意发生的款项，乙方不得委托甲方代收违法款项。否则发生问题由乙方承担法律责任。
十、本协议一式二份，甲方执一份，乙方执一份。协议自双方签字后生效。
甲方：签章 乙方：签章
______年______月_____日 ______年______月_____日
第三篇：代收代付协议
代收代付协议
甲方：
乙方：
甲、乙双方就xxxx事宜，经友好协商，达成如下协议：
一、甲方将xxxxx交予乙方制作，制作费由甲方代收代付。
二、制作收费标准xxxx元/只，统一由甲方代乙方收取并定期与乙方结算。
三、所有与制作相关的质量、工期、发票等问题均由乙方自行解决，并确保在最短的时间内给予甲家满意的答复。
四、若由乙方制作的产品产生的有关问题乙方未能及时处理的，甲方有权先行处理，而处理过程中产生的一切费用应由乙方全部承担。
五、本协议一式两份，双方各持一份，协议自签订日起生效。
甲方签章：乙方签章：
负责人：负责人：
电话：电话：
地址：地址：
年月日
第四篇：代收代付合同文本
业务代办费协议
委托人（以下简称甲方）：
单位全称： 负责人姓名： 联系电话：
受托人（以下简称乙方）：
单位全称： 安徽省申博人力资源管理有限公司宿州分公司 法定代表人姓名： 王斌 联系电话： 0557-2287087
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方按照平等互利和诚实守信的原则订立本合同。依据本合同，甲方与乙方依法建立民事委托人事代理关系，乙方承担发放全市邮政业务人员费用，与甲方不存在劳动关系。
一、业务外包项目
根据工作需要，甲方委托乙方完成以下业务：发放邮政业务代办费。
二、工作规范和标准
甲方根据企业规章制度和业务管理需要，制订具体业务规范，乙方应按照要求，保质保量完成或交付受托业务。
三、费用标准和结算方式
甲方根据乙方提供服务的质量、数量和结算标准，定期支付业务费用和业务费用所产生费用，总计为整体费用的9.2%。费用项目包括：业务代办费（含5%管理费用、应交附加税1.2%、应交增值税3%）； 业务费标准：邮件妥投成功按1元/件代收，话费按邮件妥投成功0.2元/件，空白乡镇1250/月（可扣罚）。
管理费用含：邮政业务产生费用的9.2%作为服务人员成本和其他税费。甲方于每月 25 日前向乙方支付业务费用，乙方必须先向甲方提供发票。
四、甲方权利与义务
1.甲方根据业务需要，提供必要的工作场所、工作条件或生产工具。2.甲方根据本合同约定，按照业务的完成情况向乙方结算和支付费用。3.支付业务费用以银行汇款方式支付，费用汇入乙方指定的账号： 单位名称：安徽省申博人力资源管理有限公司宿州分公司 开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司宿州市小隅口支行 银行账号：***044
五、乙方权利与义务
1.乙方在收到甲方邮政业务费用2个工作日内，应足额发放到相关业务人员指定账户，并依本合同的约定或相关法律法规接受甲方的监督检查和业务指导。
2.未经甲方书面同意，不得擅自将甲方受托的业务再委托或转让他人。
六、违约责任
1.因乙方工作原因造成邮政业务人员费发放延迟，乙方应向甲方承担赔偿责任，每延迟1日，乙方向甲方支付当期应付金额 1 %的违约金。
2.甲方延迟支付业务费用的，每延迟1日，向乙方支付当期应付金额 1 %的违约金，延迟30日以上未支付业务费用的，乙方有权单方终止合同。
3.由于不可抗力造成本合同一方不能履行合同，受不可抗力影响的一方不承担违约责任。
4.乙方不得将受托业务进行业务转包或分包，乙方若有违反此规定而给甲方造成损害的，乙方应承担损害赔偿责任。
七、争议解决方式
因履行本合同发生的争议，由双方协商解决，不愿协商或协商不成的，任何一方有权依法向甲方所在地的人民法院起诉。
八、合同有效期限
本合同有效期 壹 年，有效期限自 2017 年 9 月 01 日至 2018 年 8月 31 日，经双方签字盖章后生效。合同期满后，若双方无异议且没有提出终止合同意见，则本合同自动顺延一年。
九、附则
在本合同有效期内，除对方严重违约情形外，任何一方要求终止合同的，应提前1个月通知对方，做好交接工作。
本合同正本一式 贰 份，甲方执壹份，乙方执壹 份；本合同未尽事宜，经当事人共同协商，可订立补充协议，补充条款与本合同具有同等效力。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）： 年 月 日 年 月 日
第五篇：建行代收代付集中处理系统客户端用户操作手册
建设银行代收代付集中处理系统
客户端
用户操作手册
建设银行代收代付集中处理系统项目组
2008年9月
目录 系统概述......................................................................................................................2 1.1 1.2 系统背景...............................................................................................................2 系统目标...............................................................................................................2 系统初始化配置..........................................................................................................2 3 系统操作......................................................................................................................7 3.1 导入密钥文件.......................................................................................................7 3.2 系统管理...............................................................................................................9 3.2.1 操作员维护.....................................................................................................9 3.2.2 修改密码.......................................................................................................12 3.2.3 综合设置.......................................................................................................12 3.2.4 更新密钥文件...............................................................................................13 3.2.5 修改加密密码...............................................................................................13 3.2.6 导出本单位密钥...........................................................................................14 3.3 业务操作.............................................................................................................15 3.3.1 新建批次.......................................................................................................15 3.3.2 打开批次.......................................................................................................22 3.3.3 邮件重发.......................................................................................................29 3.3.4 代收回盘解密...............................................................................................30 3.3.5 批次处理.......................................................................................................31 3.3.6 查
询...........................................................................................................38 3.3.7 帮
助...........................................................................................................44 系统概述
1.1 系统背景
为给客户提供方便快捷的代收代付金融服务，中国建设银行针对相关业务特点，开发出批量代收代付业务后台集中处理系统，并配套开发客户端软件。该软件的应用将大大提高代收代付业务的处理效率，为客户带来安全、快捷的操作体验。
1.2 系统目标
系统提供代收代付清单编辑功能，支持手工输入和导入文件（EXCEL,TXT）两种编辑方式。对生成的代收代付清单进行加密，提供权限管理功能，具备较高的安全性。提供回执对账功能，辅助财务人员高效、准确地完成工作任务。系统初始化配置
系统安装环境为：windows2000,windowsXP,windows2003，Vista。建议用户使用windows系列操作系统，不提倡使用Vista操作系统。
用户与建行签订相关协议后，银行将为用户提供客户端安装程序和唯一的密钥文件，密钥是身份识别方式，它能保证客户端软件的安全。安装程序和密钥文件分别为：setup.exe,xxxxx.zip.双击setup.exe显示如下界面：
点击“下一步”按钮：显示许可协议：
仔细阅读许可协议后，选择同意协议条款，并点击“下一步”按钮：
点击“更改（Ｈ）”按钮,选择安装目录，之后点击“下一步（Ｎ）”按钮，选择快捷方式安装目录，并选择针对的用户。
出于安全考虑，建议安装人员只针对当前用户安装快捷方式。点击“下一步”按钮，系统显示安装信息：
点击“下一步（Ｎ）”按钮，系统显示安装进度条：
安装成功后会有如下提示：
双击桌面客户端的快捷方式，便可启动程序。
系统操作
3.1 导入密钥文件
双击“建设银行代收代付客户端”应用程序，系统显示如下界面：
待系统完全启动后，提示如下界面：
点击“确定”按钮，显示导入密钥界面：
点击“选择”按钮，进入选择界面：
选中文件后点击“打开”按钮，进入导入密钥界面，再点击“导入”按钮，如果用户在签约时选择使用加密Ｕ盘，系统会有如下提示：
点击“确定”按钮，系统提示导入密钥成功：
随后进入“登陆”界面。系统默认管理员帐号：123，初始密码：888888。输入用户号和密码，点击“登陆”按钮，进入系统： 界面顶端为菜单栏，分别为“业务操作”、“批次处理”、“查 询”、“系统
管理”、“帮助”五个菜单。下方为常用工具栏，从左到右依次是：“新建批次”、“打开批次”、“回盘导入与查询”、“历史代收代付情况查询”、“综合设置”、“退出当前界面”六个快捷键。按钮若显示为灰色，表示当前用户无此操作权限。常用工具栏行居中位置显示当前页面的提示信息。常用工具栏下方为页面主体，页面最下方是状态栏，显示当前用户的用户号、用户姓名、用户类型及工作日期。
3.2 系统管理
3.2.1
操作员维护
管理员登陆系统，点击“系统管理”菜单下的“操作员维护”选项，系统显示如下界面：
界面为一张表格，顶端有“选择框”、“操作员号”、“操作员名”、“一般操作员权限”、“主管权限”、“系统管理员权限”5个字段。下端为“添加”、“修改”、“删除”、“重置密码”、“退出”5个按钮。点击“添加”按钮，系统显示如下界面：
输入操作员号、操作员名、并为操作员选择权限，权限分为三种：一般操作员的权限为编辑代付清单，导入代付回盘信息，生成代收加密数据，删除、还原批次；主管的权限为确认代付清单，生成代付加密电子数据，导入、导出备份文件，修改加密密码；系统管理员权限为导入密钥、操作员维护等系统管理任务。选中相关权限后点击“确定”按钮，创建成功。
选中一个操作员并点击“修改”按钮，系统显示如下界面：
可以为该操作员修改名称、重新分配权限。
选中一个操作员并点击“删除”按钮，系统显示如下界面：
点击“是(Ｙ)”删除该操作员。
选中一个操作员并点击“密码重置”按钮，系统显示如下界面：
3.2.2 修改密码
为保证系统安全性，系统管理员、主管员、操作员应定期修改密码。点击“系统管理”菜单下的“修改密码”菜单项，系统显示如下界面：
输入旧密码、新密码、再次输入新密码，点击“确定”按钮，密码修改成功。
3.2.3 综合设置
管理员登陆系统，点击“系统管理”菜单下的“综合设置”菜单项，系统显示如下界面：
在此设定TXT文件的分隔符，可以选择“空格”，“逗号”，“竖线”，“TAB键”，“分号”或选择“其他”并手动输入一个分隔符。下面选择备份文件目录，点击“浏览”按钮弹出文件浏览器。之后选择是否启动邮件服务。如果选择“是”，“邮箱设定”按钮会亮起，点击该按钮，弹出邮箱设定界面： 和
需要输入的内容有：客户邮箱、客户邮箱密码、客户邮件服务器、建行邮箱、是否使用代理及代理IP和端口（名词含义请咨询本单位网络管理员）。如果选择建行指定邮箱，客户邮箱密码和客户邮件服务器两项不输入。点击“保存”按钮，保存修改结果并返回原界面；点击“撤销”按钮，撤销修改结果并返回原界面。点击“保存设置”按钮,修改生效。
3.2.4 更新密钥文件
如果用户与建行协议变更，须要更新客户端密钥文件的客户，可以进行更新密钥文件操作。系统管理员点击“系统管理”菜单下的“更新密钥文件”菜单项。系统显示如下界面：
该部分后续操作与3.1所述内容相同，可参考前文。
3.2.5 修改加密密码
加密密码与用户的登陆密码不同，登陆密码是用来保证客户端安全；加密密码是用来保证加密安全。为了保证安全性，建议客户尽早修改默认加密密码，主管点击“系统管理”菜单下的“修改加密密码”菜单项。系统显示如下界面：
界面上有原加密密码、新加密密码、确认新密码三个输入框。如果是第一次修改密码，原加密密码填写默认密码“888888”。输入原加密密码、新密码、确认新密码后点击“确定”按钮。如果用户在签约时选择使用加密Ｕ盘，系统会有如下提示：
插入Ｕ盘，点击“确定”按钮，加密密码修改成功：
3.2.6 导出本单位密钥
为了保证客户端生成的加密文件可以正常解密，同时保证系统安全性，客户在导入密钥文件后须将本地密钥返回行方。系统管理员点击“系统管理”菜单下的“导出本单位密钥”菜单项。系统显示如下界面：
需要导出的文件是两个：本单位公钥文件corpPubKey.txt和本单位基本信息文件clientInfo。操作员点击“浏览”按钮，选择生成文件路径，之后点击“导出”按钮，密钥导出成功。客户将密钥文件（zip格式）交回银行，进入下一步操作。
3.3 业务操作
3.3.1
新建批次
客户可以通过三种方式新建批次。手工编辑，导入历史数据，导入文件数据。用操作员帐号登陆系统，点击“业务操作”菜单下的“新建批次”菜单项，系统进入“选择业务类型”界面，下面分别是代收和代付的业务：
业务类型共有“代收业务”、“签约业务”、“代付业务”、“代付＋开折”、“代付＋开卡”、“批量开折” “批量开卡”七项，客户在与建行签约时可以指定开通哪几种业务类型。下面分别以“代付＋开折”、“代收业务”为例说明。点击“代付＋开折”按钮，系统显示如下界面：
3.3.1.1 手工编辑
界面上面是“导入历史数据”、“导入文件数据”、“保存”、“提交主管复核”、“上一错误数据”、“下一错误数据”六个按钮。下方为电子格式清单，表头有“序号”、“账号”、“户名”、“交易金额”、“证件类型”、“证件号码”、“性别”、“英文名”、“地址”字段。表头中带＊号表示该字段为必填项（针对混批，请参照界面右边填写说明）。表格右边分为三部分。上部为统计信息，记录了该批次的批次号、总笔数、总金额，表格中的数据每变化一次，统计信息就会被重新计算一次，时时更新。中部为要素填写说明。下方为快速填写栏，用户在编辑框中输入内容后，点击回车键，光标自动调整到下一个编辑框处；如果此时光标在末尾，该条记录就被更新到表格中。对于证件类型、性别两个字段，可以从下拉框中选择、也可以直接输入选项前面的字母，简化操作。
表格是系统中较复杂的部分，支持多种操作，在序号列上单击鼠标右键，显示如下界面：
可以插入行，删除行，呈现桔黄色表示单元格中数据有误。上面的“上一错误数据”、“下一错误数据”按钮可以进行错误定位。下面的“首页”、“上页”、“下页”、“末页”及“Go”按钮用来进行分页处理。选中某一非序号列，按住鼠标拖拽，右击，可以进行批量修改，见下界面：
“代收业务”和“代付＋开折”相差比较大，见下界面：
代收业务不需要编辑功能，只须要客户输入总笔数、总金额并选择原始文件路径。
3.3.1.2 导入历史数据
点击表格上面的“导入历史数据”按钮，系统显示如下界面：
页面为一张表格，表头为“批次号”、“创建时间”、“类型”、“处理阶段”、“处理状态”、“总金额”、“总笔数”、“操作员”、“复核员”、“摘要”字段。
表格中罗列的是系统中已存在的批次，用户双击某一行，该行的内容就会填充到新建的批次中去。
3.3.1.3 导入文件数据
点击“导入文件数据”按钮，系统显示如下界面：
点击“选择”按钮，可以选定导入文件，系统支持EXCEL和TXT两种文件格式，对于文本文件，用户应首先在“系统管理”菜单下的“综合设置”功能模块中选定分隔符；对于EXCEL文件，用户要指定工作簿。
点击“设置字段对应”按钮，系统显示如下界面：
界面左边是目标字段，中间是对应字段，右边是从文件第一行读出来的标题行，用户将光标放置在对应字段的编辑框中，点击标题行中的某一列（比如：第3列:姓名），该列就会被记录在对应字段的编辑框中。如果标题行不在文件第一行，将标题行输入“标题行所在行”编辑框，之后点击“导入标题行” 按钮，标题行就会被重新导入。目标字段中带＊号的字段是必填的，“代付＋开折”类型的批次不存在必填字段。下面是原始数据行起始行和终结行，默认从文件第一行到最后一行，用户可以手动修改。相应信息填写完毕后点击“确定”按钮，返回文件导入界面，点击“导入文件”按钮，文件就会被导入到表格中。3.3.1.4 保存和提交
点击“保存”按钮，修改结果被保存到批次当中。点击“提交主管复核”按钮，如果批次中存在问题，系统有如下提示：
如果当前批次中不存在问题，系统弹出如下界面：
摘要信息填写完毕后，点击“确定”按钮，正式提交该批次。
3.3.2 打开批次
3.3.2.1 打开未完成批次
用操作员帐号登陆系统，点击“业务操作”菜单下的“打开批次”－〉“打开未完成批次”菜单项。系统显示如下界面：
页面为一张表格，表头为“批次号”、“创建时间”、“类型”、“处理阶段”、“处理状态”、“总金额”、“总笔数”、“操作员”、“复核员”、“摘要”字段。表格中罗列的是系统中已存在的批次，用户双击某一行，进入编辑界面：
其余内容，与新建批次相同。
3.3.2.2 打开复核批次 用主管员帐号登陆系统
点击“业务操作”菜单下的“打开批次”－〉“打开复核批次”菜单项。系统显示如下界面：
页面为一张表格，表头为“批次号”、“创建时间”、“类型”、“处理阶段”、“处理状态”、“总金额”、“总笔数”、“操作员”、“复核员”、“摘要”字段。
表格中罗列的是操作员提交的批次，用户双击某一行，进入复核界面：
界面上部分有“复核通过”、“复核不通过”、“生成文件数据”、“打印单据”四个按钮，后两个按钮现在不能选择。下面是批次明细表格，表头为：“账号”、“户名”、“交易金额”，该批次类型为代收业务，与上文的代付＋开折业务不同。右边是统计信息。
主管员点击“复核通过”按钮，该批状态更新为“复核通过”。“生成文件数据”按钮变为可选状态。点击“生成磁盘数据”按钮，如果系统含有重名、重账号、重客户号信息，将显示如下提示界面：
如果客户需要修改数据，点击“关闭”按钮；如果客户确认无误，点击“继续提交”按钮，系统显示如下界面：
点击“选择”按钮，浏览本地文件系统，选择输出文件位置。点击“生成磁盘文件”按钮，如果用户在签约时选择使用加密Ｕ盘，系统会有如下提示：
插入Ｕ盘，点击“确定”按钮，系统显示生成结果界面：
如果客户选择支持邮件传输服务，系统显示如下界面：
点击“是”按钮，发送邮件。之后返回原界面，“打印单据”按钮变为可选状态。点击该按钮，系统显示“打印单据”界面：
用户点击“打印” 按钮,可打印当前页面。
如果用户刚进入界面时点击“复核不通过”按钮，该批次就会退回到编辑状态，由操作员重新编辑。
3.3.2.3 已完成数据打印
如果客户需要重复打印历史交易汇总清单或明细清单，则用主管员帐号登陆系统。
点击“业务操作”菜单下的“打开批次”－〉“已完成数据打印”菜单项。系统显示如下界面：
页面为一张表格，表头为“批次号”、“创建时间”、“类型”、“处理阶段”、“处理状态”、“总金额”、“总笔数”、“操作员”、“复核员”、“摘要”字段。
表格中罗列的是待打印的批次，用户双击某一代付业务行，进入打印界面：
上边四个按钮，只有最后一个“打印单据”按钮是可选的，点击该按钮，进入打印页面，页面内容参考3.3.2.2打开复核批次。如果用户双击的是代收业务行：打印界面如下：
3.3.3 邮件重发
主管员登陆系统，点击“业务操作”菜单下的“邮件重发”菜单项。系统显示如下界面：
界面上部分是加密磁盘文件路径编辑框，右边是“选择”按钮，点击选择按钮浏览并选择本地文件。下面是加密磁盘文件内容摘要，会显示单位名称、磁盘文件名称、业务类型、总条目数、总金额，最下面是“检核文件内容”、“撤销”按钮。选定磁盘文件，点击“检核文件内容”按钮，系统验证加密磁盘文件格式是否正确，如果不正确，系统有如下提示 :
如果加密磁盘文件验证通过，“检核文件内容”按钮会替换为“发送加密文件”，点击该按钮，发送邮件。
3.3.4 代收回盘解密
主管员登陆系统，点击“业务操作”菜单下的“代收回盘解密”菜单项。系统显示如下界面：
界面上部分是加密回盘文件路径编辑框，右边是选择按钮。点击选择按钮浏览并选择本地加密回盘文件，之后点击“文件解密”按钮，解密完成。
3.3.5 批次处理
3.3.5.1 回盘导入与查询
用操作员帐号登陆系统。点击“批次处理”菜单下的“回盘导入与查询”菜单项。系统显示如下界面：
界面上部分是回盘文件路径编辑框，右边是“选择”按钮，点击选择按钮浏览并选择本地文件。下面是回盘内容摘要，会显示单位名称、磁盘文件名称、业务类型、总条目数、总金额，最下面是“检核文件内容”、“返回”按钮。选定回盘文件，点击“检核文件内容”按钮，系统验证回盘文件基本格式是否正确，如果不正确，系统有如下提示 :
如果回盘文件格式正确，继续点击“导入回盘文件”按钮，系统显示如下界面：
界面上方显示批次号、总金额、总笔数三项内容，后面是“确认回盘结果”、“生成补发批次”、“上一条”、“下一条”四个按钮，最后是不一致数和不一致金额。下面是一张表格，表头内容与批次业务类型有关。上图所示为代付业务，表头为“序号”、“账号”、“户名”、“金额”、“回盘账号”、“回盘户名”、“回盘金额”、“状态”字段。单元格背景为桔黄色的表示该单元格内容有误。点击“上一条”按钮，系统定位到上一条有错误的记录，“下一条”按钮功能与“上一条”按钮功能类似，点击“确认回盘结果”按钮，系统提示确认结果：
确认成功后，如果该批次存在不成功的明细记录，“生成补发批次”按钮会亮起，点击按钮，系统提示生成补发批成功。
操作员可以在“打开未完成批次”菜单项处找到该补发批。
界面上的最大金额显示为红色，该金额是原批失败金额的总和，补发批的总金额不能大于原批失败金额的总和。否则，在客户点击“提交主管复核”按钮时会有提示：
3.3.5.2 导出备份文件
为了防止数据丢失或提高客户端性能，客户端提供导出备份文件功能。用主管员帐号登陆系统，点击“批次处理”菜单下的“导出备份文件”菜单项。系统显示如下界面：
界面上显示系统内部的所有批次。用户选中某一批次，点击“打开”按钮；或直接双击某一批次，系统提示导出成功。批次导出成功后，客户可以删除该批次，以提高客户端性能。3.3.5.3 导入备份文件
对于导出到备份文件的批次，可以导回客户端。用主管员帐号登陆系统，点击“批次处理”菜单下的“导入备份文件”菜单项。系统显示如下界面：
界面上有“选择备份文件位置”编辑框，点击“选择”按钮，浏览本地文件系统选定备份文件，之后“检核文件内容”按钮会亮起。点击该按钮，“备份内容摘要”编辑框中会出现批次基本信息，同时“检核文件内容”按钮上的内容会转变为“导入备份文件”。界面如下：
点击“导入回盘文件”按钮，备份文件导入成功。3.3.5.4 删除批次 如果用户需要删除交易数据，用操作员帐号登陆系统进行“删除批次”操作。需要说明的是，操作员的“删除批次”操作，属于可撤销的删除，如果用户要永久删除交易数据，还需主管员做“永久删除批次”操作。（参见3.3.3.6）。
点击“批次处理”菜单下的“删除批次”菜单项。系统显示如下界面：
界面上方是“全选”、“取消全选”、“删除批次”三个按钮。下面是一张批次信息表，表头为“选择”、“批次号”、“创建时间”、“类型”、“处理阶段”、“处理状态”、“总金额”、“总笔数”、“操作员”、“复核员”、“摘要”字段。表的第一列是选择框，用户可以点击选择框选中或撤销批次，也可以直接点击“全选”或“取消全选”按钮。点击“删除批次”按钮，系弹出如下提示：
点击“是(Y)”删除该批次。
3.3.5.5 还原批次
用操作员帐号登陆系统。
点击“批次处理”菜单下的“还原批次”菜单项。系统显示如下界面：
界面上方是“全选”、“取消全选”、“还原批次”三个按钮。下面是一张批次信息表，表头为“选择”、“批次号”、“创建时间”、“类型”、“处理阶段”、“处理状态”、“总金额”、“总笔数”、“操作员”、“复核员”、“摘要”字段。用户可以点击选择框选中或撤销批次，也可以直接点击“全选”或“取消全选”按钮。点击“还原批次”按钮，批次被还原。
3.3.5.6 清空回收站
经操作员向主管员申请，决定永久删除某一批次，主管员登陆系统。点击“业务操作”菜单下的“清空回收站”菜单项。系统显示如下界面: 界面上方是“全选”、“取消全选”、“清空回收站”三个按钮。下面是一张批次信息表，表头为“选择”、“批次号”、“创建时间”、“类型”、“处理阶段”、“处理状态”、“总金额”、“总笔数”、“操作员”、“复核员”、“摘要”字段，用户可以点击选择框选中或撤销批次，也可以直接点击“全选”或“取消全选”按钮。点击“清空回收站”按钮，系统弹出如下提示：
点击“是（Y）”永久删除该批次。
3.3.6 查 询
3.3.6.1 历史代收代付情况查询 点击“查 询”菜单下的“历史代收代付情况查询”菜单项。系统显示如下界面：
界面上方是：批次号、创建日期两个编辑框，之后是业务类型、处理阶段、处理状态、摘要四个下拉框，最后是“查询”按钮。下面是一张批次信息表，表头为 “批
次号”、“业务类型”、“摘要”、“处理阶段”、“处理状态”、“总笔数”、“总金额”、“失败金额”、“操作员”、“复核员”、“磁盘文件名称”、“父批次”字段。其中批次号需要手工输入，创建日期支持选择框,见下图：
四个下拉框可以直接选择，设定条件后点击“查询”按钮，系统显示查询结果：
查询结果表格中记录的是每个批次的信息，双击某一行，显示该批次详细信息：
界面上方记录的与上一屏相同，是批次信息。下面是批次明细信息表，该批次类型为代付批次，所以表头为“序号”、“客户标识号”、“账号”、“户名”、“金额”、“状态”、“批次号”、“创建时间”、“处理阶段”、“摘要”字段，中间有一个“打印明细”按钮，点击该按钮，显示如下界面：
该批次为补发批次，如果想打开它的父批次，点击“打开父批次”按钮。
3.3.6.2 明细情况查询
点击“查 询”菜单下的“明细情况查询”菜单项。系统显示如下界面：
界面上方是批次号、账号、户名三个编辑框，之后是“摘要”下拉框、差错单选框、最后是“查询”按钮。下面是一张表格，表头为“序号”、“客户标识号”、“账号”、“户名”、“金额”、“状态”、“批次号”、“创建时间”、“处理阶段”、“摘要”。依次输入查询条件后点击“查询”按钮，系统显示查询结果如下：
3.3.6.3 日志查询
点击“查 询”菜单下的“日志查询”菜单项。系统显示如下界面：
3.3.7 帮 助
3.3.7.1 本地信息
点击“帮 助”菜单下的“本地信息”菜单项。系统显示如下界面：
界面上显示单位编码、单位名称、开户银行、签约账号、是否使用加密U盘五项内容，这些内容是在客户与建设银行签约时确定下来的。3.3.7.2 帮 助
点击“帮 助”菜单下的“帮助”菜单项。系统显示如下界面：
界面上是一些提示内容，编辑批次时会用到。3.3.7.3 关于…
点击“帮 助”菜单下的“关于”菜单项。系统显示如下界面： 界面上显示版本信息和著作权信息。
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