第一篇：农信社客户端代收代付软件安装及使用说明
软件安装
双击，解压到你想要的路径；解压后。
打开文件夹，点击一键安装.exe：
点击接受按钮：
安装完成后，点击hbxhDSF软件安装.msi：
点击下一步，就可以选择安装路径和使用权限：
点击下一步：
安装成功：
安装结束！
农信代收代付软件操作说明
本软件的用户群权限分为三种：普通用户的权限为编辑代付清单，导入代付回盘信息，生成代收加密数据，删除、还原批次；主管的权限为确认代付清单，生成代付加密电子数据，导入、导出备份文件；admin用户权限为操作员维护等系统管理任务。登录界面：
获取帐号密码就可以登录系统了。admin用户操作
首次使用代收付软件，请用账号：123，密码：123456 登录系统，这样可以直接增加用户或主管用户，便于管理。
使用admin帐号登录客服端，登陆后的界面：
由于是admin的帐号登录的，它的权限是用户管理，所以只有系统管理和帮助菜单。
系统管理
点击系统管理菜单，会弹出下拉菜单：
用户信息
用户信息的功能是管理用户信息的，它包括了用户的查询、用户的增删改和密码重置的功能。点击用户信息后：
系统的用户会全显示在下面的显示结果里面，包含了帐号、名称和权限。
增加用户
点击查询界面的增加用户按钮，会弹出增加用户的对话框：
在用户添加框下填写相关的信息，并赋予相应的权限，点击更新即可添加新用户。更新信息
此功能：更新某一用户的名称、密码和权限，单击显示结果里面的想要修改的账号，然后点击更新信息，把119账号的名称改成王五和权限将为用户：
密码重置
此功能：把某一用户的密码重置为888888，点击想要重置密码的用户，然后在点击密码重置。点击账号119，然后点击密码重置：
此时119的账号密码已被重置为888888。
删除用户
此功能：删除那些没有使用的帐号。点击显示结果下的想要删除的账号，然后点击查询界面的删除用户：
点击确定就删除用户，点击取消即不删除此用户。
密码修改
此功能：修改此次登录用户的登录密码，输入旧密码和新密码点击确定即可修改密码：
综合设置
此功能是：设定TXT文件的分隔符，可以选择“空格”，“逗号”，“竖线”，“TAB键”，“分号”或选择“其他”并手动输入一个分隔符。下方选择备份文件目录，点击“浏览”按钮弹出文件浏览器。选定目录后点击“保存设置”按钮,修改生效。
效果如下：
注销和退出
此功能：
注销：退出当前用户，界面保留到登录界面； 退出：完全退出本软件。
帮助
帮助功能下有两个菜单：本地信息和帮助，本地菜单显示签约代收代付单位的相应信息；帮助是显示证件相关信息。
本地信息
显示单位的基本信息：
证件对照表
显示证件的相关信息：
国籍对照表
显示各个国家的字母对照表:
普通用户操作
使用普通用户权限的账号登录客户端，登录后的主界面：
由于权限不同，所以菜单功能也不一样。
系统管理
此菜单包括修改密码、综合设置、注销和退出。相关操作和admin用户下的操作一样，只是少了一个用户信息的模块。此操作请参照admin下的系统管理的操作。
业务操作
此菜单下包含了新建批次、打开批次和查询复合批次；点击业务操作：
新建批次
此菜单下包含：批量代付业务、批量代收业务、代付+开户业务、批量开户；功能就是新建需要代收代付的批次和批量开户：
批量代付业务
此功能就是录入需要代付业务的数据，包括客户的账号、户名、金额等等；点击业务操作的下拉菜单的新建批次，在新建批次的二级下拉菜单的批量代付业务：
导入历史数据文件数据就是以前的数据，点击它导入历史数据；
导入文件数据就是现在把自己电脑或者其他地方的数据导入软件数据库中去，点击导入文件数据，选择导入文件的路径，点击设置字段对应：
进入配置映射字段对话框，点击导入标题行，有时候标题行不在第一行，就需要在左边的标题行所在行输入标题行说在的行数，代收代付用户：账号、账号名称、金额、证件类型、证件号码不能为空。再点击导入标题行：
将右边的所以字段拖到对应的左边字段中去，然后点击确定导入：
导入完成后会代付业务,成功后会弹出新建批次成功：
然后再提交给主管复核：
这样一次代付批次的新建才算成功。
批量代收业务
相关操作同上。
代付+开户业务
此功能就是录入需要代付业务+开户资料的数据，包括客户的账号、户名、证件类型、证件号码账号、金额等；点击业务操作的下拉菜单的新建批次，在新建批次的二级下拉菜单的批量代付+开户业务，如图：
点击导入文件数据，就可以选择要导入的数据了，如图：
点击选择按钮，选择要导入的文件，然后可以选择文件类型，如果你知道是什么文件，最好选上文件类型，如果选择的是excel文件的话，最好要选择要导入文件的表名； 然后点击设置字段对应：
点击导入标题栏按钮，默认的标题栏是在第一行，如果不在第一行，请在前面选择标题行所在行，然后在点击导入标题行，在把所有字段里面的字段导入到对应字段里面去，如图：
点击确定导入就可以导入了,导入成功返回如图：
这个批次就算导入完成了，但是还需要提交主管审核，所有还需点击上面的提交主管按钮，提交给主管审核该批次； 如图：
代付+开户业务的新建算是完成了，等主管审核就完成此交易了。
还能以导入历史数据的按钮导入数据,操作如下, 点击导入历史数据的按钮:
选择时间段,就是你希望查询的时间段,然后点击查询,查询结果会在下面的查询结果的下拉框显示:
选择相应的批次号,然后点击导入数据:
后面的操作就和前面一样了.批量开户业务
此业务的操作同上。
打开批次
此功能是打开未完成的批次和主管已经审核的批次：
打开未完成批次
此功能是在新建批次时，保存了数据，但未提交给主管，目的就是提交给主管：
点击下面打开按钮，打开此次批次:
点击上面的提交主管复核，才算完成了这次批次：
已递交银行的批次
此功能就是查看本操作员提交到主管复核的批次，是否通过，通过即显示已递交银行：
查询复核批次
此功能是查询主管复核的批次的详情：
点击批次号的下来框，选择需要查看的批次号，然后点击查询：
批次处理
批次处理包含两个小功能：回盘导入与查询和数据库备份/还原：
回盘导入与查询
此功能就是导入数据到数据库已供查询，点击批次处理菜单下的回盘导入与查询； 弹出下图：
首先你需要选择回盘的文件类型，点击下拉按钮选择文件类型，然后点击选择按钮，选择文件的路径：
点击下面的打开按钮，即可打开该文件了； 如下图：
所有的数据都显示在放盘数据的表中，表中是此批次的详细信息； 上面有总金额，成功金额，总笔数，回盘号码等信息； 点击后面的确认回盘结果，就能够在批次查询中查到。
数据库备份/还原
对本机的数据库进行备份和还原，防止数据的丢失：
选择备份文件的路径，然后在点击备份，成功后会弹出数据库备份成功的消息框。数据还原是基于有数据库的备份文件的，选择备份数据库文件的位置，再点击还原：
帮助
帮助菜单的功能跟admin用户下的功能和操作一样，所以参照admin用户下帮助菜单的操作。
主管用户操作
登录账号后的菜单：
主管用户主要就是审核从普通用户传来的批次，审核通过即递交银行，审核失败需要继续复核批次。系统管理
此功能跟普通用户的功能和操作一样，请参照普通用户的操作。
业务操作
此功能就是主管用户进行复核批次的菜单，包含打开批次和查询复核批次：
打开未审核批次
此功能包含两个菜单：打开未审核批次和已递交银行批次，就是主管用户审核普通用户建立的批次。
打开未审核批次
此功能就是查看未审核的批次和审核这些批次：
选中需要审核的批次，点击下面的打开按钮：
查看此次批次的数据是否真实，如果真实，点击上面的复核通过，点击复核不通过即没通过审核。
审核通过了还要生成文件数据，以供银行业务人员操作，点击上面的生成文件数据； 如下图：
此时会让你输入6位的加密密码，请记住该密码，以供恢复该文件，输入密码，点击生成磁盘文件按钮； 如下图：
点击确认会生成文件并导出数据：
点击确认按钮后，后出现打印清单：
审核批次操作结束。
以递交银行批次
就是通过主管复核的批次的查询：
点击想要查看批次的详情，选中批次，点击下面的打开，就能查看此次批次的详情：
查询复核批次
此功能就是查看以通过主管复核的批次和详情：
选择查询条件下的批次号，从下拉框中选择想查询的批次号，然后点击查询：
批次处理
批次处理包含回盘导入与查询和数据库备份；
回盘导入与查询
同普通用户操作的回盘导入与查询
操作一样，请参考。
数据库备份/还原
数据库备份/还原请参考普通用户下的数据库备份/还原，操作和功能一样。增加数据、更新数据、删除数据
增加数据 直接新增
在业务操作的新建批次中的任务一个子业务都可以增加数据。下面以代收业务为例： 打开该业务：
在代付用户界面下，输入要增加的数据，如图：
点击新增当前数据：
点击是按钮，就可以新增该批次：
该批次也新建成功，点击提交主管复核就完成业务。
在导入数据后面新增
还是以代付业务为例，打开代付业务界面，导入数据成功后，即新建批次成功后：
在该数据的后面增加数据，在尾部输入要增加的数据，然后点新增当前数据：
点击是按钮，即可新增添加的数据。更新数据
在新建批次业务下的所有子业务中，如果有需要修改的数据，可以使用更新数据来完成。在导入数据后，找到需要修改的数据，双击该数据，然后修改它：
点击是按钮，即可更新当前数据：
点击确定就完成了数据更新的操作。
以上的更新数据和增加数据也可以再继续编辑批次里面操作，操作也是一样的。在未完成的批次中：
点击需要修改的批次，就可以新增和更新数据了。
删除数据
在新建批次的各个业务中，数据界面中可以删除您想要删除的数据。选中你想删除的数据，右键弹出菜单：
选中选中当前行：
点击对话框的是选项，即可删除当前行。
这就是删除功能，只要不需要的数据都可以这样删除。
帮助
帮助功能和admin用户下的功能和操作一样，请参考admin用户下的操作说明。
第二篇：代收代付协议
代收油款协议书
甲方：自己公司 乙方：油站
甲乙双方经友好协商，双方本着互惠互利、共同发展、公平合理、权利义务相一致的原则，就甲方为乙方提供代收油款一事达成如下一致条款，以便双方恪守：
一、由于乙方XX原因，无法及时安全代收油款，故乙方委托甲方代理乙方代收油款。
二、鉴于甲方为乙方提供代收油款的劳务服务工作，经双方协商一致，乙方同意甲方按代收货款的（0.38%）收取劳务费（包括银行间结算手续费在内）。如果在协议履行期间遇到银行上调结算手续费，乙方应付甲方劳务费按银行上调手续费比例相应调整。
三、甲方应收取的劳务费在代收代付每笔业务结算时同时扣除。
四、本协议履行期间为两年。自2015年01月25日始至2017年12月25日止。
本协议到期前30日，如乙方仍需甲方提供代收劳务服务，应另行与甲方签订代收货款协议书。
五、乙方委托甲方代收货款服务提供相关信息如下： 公司名称： 实际付油款的公司 开户行： 招商银行股份有限公司XX支行
账号： XX 1826
六、如乙方公司名称、开户行及账号变更，乙方应在第一时间通知甲方，否则发生转账错误甲方不承担赔偿责任。
七、本协议履行期间任何一方无正当理由，不得解除本协议。如有特殊情况需要解除本协议，双方应协商一致后方可解除本协议。
八、甲方对乙方商业秘密有保密的义务。
九、乙方保证委托甲方代收的货款为合法生意发生的款项，乙方不得委托甲方代收违法款项。否则发生问题由乙方承担法律责任。
十、本协议一式二份，甲方执一份，乙方执一份。协议自双方签字后生效。
甲方：签章 乙方：签章
______年______月_____日 ______年______月_____日
第三篇：代收代付协议
代收代付协议
甲方：
乙方：
甲、乙双方就xxxx事宜，经友好协商，达成如下协议：
一、甲方将xxxxx交予乙方制作，制作费由甲方代收代付。
二、制作收费标准xxxx元/只，统一由甲方代乙方收取并定期与乙方结算。
三、所有与制作相关的质量、工期、发票等问题均由乙方自行解决，并确保在最短的时间内给予甲家满意的答复。
四、若由乙方制作的产品产生的有关问题乙方未能及时处理的，甲方有权先行处理，而处理过程中产生的一切费用应由乙方全部承担。
五、本协议一式两份，双方各持一份，协议自签订日起生效。
甲方签章：乙方签章：
负责人：负责人：
电话：电话：
地址：地址：
年月日
第四篇：代收代付合同文本
业务代办费协议
委托人（以下简称甲方）：
单位全称： 负责人姓名： 联系电话：
受托人（以下简称乙方）：
单位全称： 安徽省申博人力资源管理有限公司宿州分公司 法定代表人姓名： 王斌 联系电话： 0557-2287087
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方按照平等互利和诚实守信的原则订立本合同。依据本合同，甲方与乙方依法建立民事委托人事代理关系，乙方承担发放全市邮政业务人员费用，与甲方不存在劳动关系。
一、业务外包项目
根据工作需要，甲方委托乙方完成以下业务：发放邮政业务代办费。
二、工作规范和标准
甲方根据企业规章制度和业务管理需要，制订具体业务规范，乙方应按照要求，保质保量完成或交付受托业务。
三、费用标准和结算方式
甲方根据乙方提供服务的质量、数量和结算标准，定期支付业务费用和业务费用所产生费用，总计为整体费用的9.2%。费用项目包括：业务代办费（含5%管理费用、应交附加税1.2%、应交增值税3%）； 业务费标准：邮件妥投成功按1元/件代收，话费按邮件妥投成功0.2元/件，空白乡镇1250/月（可扣罚）。
管理费用含：邮政业务产生费用的9.2%作为服务人员成本和其他税费。甲方于每月 25 日前向乙方支付业务费用，乙方必须先向甲方提供发票。
四、甲方权利与义务
1.甲方根据业务需要，提供必要的工作场所、工作条件或生产工具。2.甲方根据本合同约定，按照业务的完成情况向乙方结算和支付费用。3.支付业务费用以银行汇款方式支付，费用汇入乙方指定的账号： 单位名称：安徽省申博人力资源管理有限公司宿州分公司 开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司宿州市小隅口支行 银行账号：***044
五、乙方权利与义务
1.乙方在收到甲方邮政业务费用2个工作日内，应足额发放到相关业务人员指定账户，并依本合同的约定或相关法律法规接受甲方的监督检查和业务指导。
2.未经甲方书面同意，不得擅自将甲方受托的业务再委托或转让他人。
六、违约责任
1.因乙方工作原因造成邮政业务人员费发放延迟，乙方应向甲方承担赔偿责任，每延迟1日，乙方向甲方支付当期应付金额 1 %的违约金。
2.甲方延迟支付业务费用的，每延迟1日，向乙方支付当期应付金额 1 %的违约金，延迟30日以上未支付业务费用的，乙方有权单方终止合同。
3.由于不可抗力造成本合同一方不能履行合同，受不可抗力影响的一方不承担违约责任。
4.乙方不得将受托业务进行业务转包或分包，乙方若有违反此规定而给甲方造成损害的，乙方应承担损害赔偿责任。
七、争议解决方式
因履行本合同发生的争议，由双方协商解决，不愿协商或协商不成的，任何一方有权依法向甲方所在地的人民法院起诉。
八、合同有效期限
本合同有效期 壹 年，有效期限自 2017 年 9 月 01 日至 2018 年 8月 31 日，经双方签字盖章后生效。合同期满后，若双方无异议且没有提出终止合同意见，则本合同自动顺延一年。
九、附则
在本合同有效期内，除对方严重违约情形外，任何一方要求终止合同的，应提前1个月通知对方，做好交接工作。
本合同正本一式 贰 份，甲方执壹份，乙方执壹 份；本合同未尽事宜，经当事人共同协商，可订立补充协议，补充条款与本合同具有同等效力。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）： 年 月 日 年 月 日
第五篇：建行代收代付集中处理系统客户端用户操作手册
建设银行代收代付集中处理系统
客户端
用户操作手册
建设银行代收代付集中处理系统项目组
2008年9月
目录 系统概述......................................................................................................................2 1.1 1.2 系统背景...............................................................................................................2 系统目标...............................................................................................................2 系统初始化配置..........................................................................................................2 3 系统操作......................................................................................................................7 3.1 导入密钥文件.......................................................................................................7 3.2 系统管理...............................................................................................................9 3.2.1 操作员维护.....................................................................................................9 3.2.2 修改密码.......................................................................................................12 3.2.3 综合设置.......................................................................................................12 3.2.4 更新密钥文件...............................................................................................13 3.2.5 修改加密密码...............................................................................................13 3.2.6 导出本单位密钥...........................................................................................14 3.3 业务操作.............................................................................................................15 3.3.1 新建批次.......................................................................................................15 3.3.2 打开批次.......................................................................................................22 3.3.3 邮件重发.......................................................................................................29 3.3.4 代收回盘解密...............................................................................................30 3.3.5 批次处理.......................................................................................................31 3.3.6 查
询...........................................................................................................38 3.3.7 帮
助...........................................................................................................44 系统概述
1.1 系统背景
为给客户提供方便快捷的代收代付金融服务，中国建设银行针对相关业务特点，开发出批量代收代付业务后台集中处理系统，并配套开发客户端软件。该软件的应用将大大提高代收代付业务的处理效率，为客户带来安全、快捷的操作体验。
1.2 系统目标
系统提供代收代付清单编辑功能，支持手工输入和导入文件（EXCEL,TXT）两种编辑方式。对生成的代收代付清单进行加密，提供权限管理功能，具备较高的安全性。提供回执对账功能，辅助财务人员高效、准确地完成工作任务。系统初始化配置
系统安装环境为：windows2000,windowsXP,windows2003，Vista。建议用户使用windows系列操作系统，不提倡使用Vista操作系统。
用户与建行签订相关协议后，银行将为用户提供客户端安装程序和唯一的密钥文件，密钥是身份识别方式，它能保证客户端软件的安全。安装程序和密钥文件分别为：setup.exe,xxxxx.zip.双击setup.exe显示如下界面：
点击“下一步”按钮：显示许可协议：
仔细阅读许可协议后，选择同意协议条款，并点击“下一步”按钮：
点击“更改（Ｈ）”按钮,选择安装目录，之后点击“下一步（Ｎ）”按钮，选择快捷方式安装目录，并选择针对的用户。
出于安全考虑，建议安装人员只针对当前用户安装快捷方式。点击“下一步”按钮，系统显示安装信息：
点击“下一步（Ｎ）”按钮，系统显示安装进度条：
安装成功后会有如下提示：
双击桌面客户端的快捷方式，便可启动程序。
系统操作
3.1 导入密钥文件
双击“建设银行代收代付客户端”应用程序，系统显示如下界面：
待系统完全启动后，提示如下界面：
点击“确定”按钮，显示导入密钥界面：
点击“选择”按钮，进入选择界面：
选中文件后点击“打开”按钮，进入导入密钥界面，再点击“导入”按钮，如果用户在签约时选择使用加密Ｕ盘，系统会有如下提示：
点击“确定”按钮，系统提示导入密钥成功：
随后进入“登陆”界面。系统默认管理员帐号：123，初始密码：888888。输入用户号和密码，点击“登陆”按钮，进入系统： 界面顶端为菜单栏，分别为“业务操作”、“批次处理”、“查 询”、“系统
管理”、“帮助”五个菜单。下方为常用工具栏，从左到右依次是：“新建批次”、“打开批次”、“回盘导入与查询”、“历史代收代付情况查询”、“综合设置”、“退出当前界面”六个快捷键。按钮若显示为灰色，表示当前用户无此操作权限。常用工具栏行居中位置显示当前页面的提示信息。常用工具栏下方为页面主体，页面最下方是状态栏，显示当前用户的用户号、用户姓名、用户类型及工作日期。
3.2 系统管理
3.2.1
操作员维护
管理员登陆系统，点击“系统管理”菜单下的“操作员维护”选项，系统显示如下界面：
界面为一张表格，顶端有“选择框”、“操作员号”、“操作员名”、“一般操作员权限”、“主管权限”、“系统管理员权限”5个字段。下端为“添加”、“修改”、“删除”、“重置密码”、“退出”5个按钮。点击“添加”按钮，系统显示如下界面：
输入操作员号、操作员名、并为操作员选择权限，权限分为三种：一般操作员的权限为编辑代付清单，导入代付回盘信息，生成代收加密数据，删除、还原批次；主管的权限为确认代付清单，生成代付加密电子数据，导入、导出备份文件，修改加密密码；系统管理员权限为导入密钥、操作员维护等系统管理任务。选中相关权限后点击“确定”按钮，创建成功。
选中一个操作员并点击“修改”按钮，系统显示如下界面：
可以为该操作员修改名称、重新分配权限。
选中一个操作员并点击“删除”按钮，系统显示如下界面：
点击“是(Ｙ)”删除该操作员。
选中一个操作员并点击“密码重置”按钮，系统显示如下界面：
3.2.2 修改密码
为保证系统安全性，系统管理员、主管员、操作员应定期修改密码。点击“系统管理”菜单下的“修改密码”菜单项，系统显示如下界面：
输入旧密码、新密码、再次输入新密码，点击“确定”按钮，密码修改成功。
3.2.3 综合设置
管理员登陆系统，点击“系统管理”菜单下的“综合设置”菜单项，系统显示如下界面：
在此设定TXT文件的分隔符，可以选择“空格”，“逗号”，“竖线”，“TAB键”，“分号”或选择“其他”并手动输入一个分隔符。下面选择备份文件目录，点击“浏览”按钮弹出文件浏览器。之后选择是否启动邮件服务。如果选择“是”，“邮箱设定”按钮会亮起，点击该按钮，弹出邮箱设定界面： 和
需要输入的内容有：客户邮箱、客户邮箱密码、客户邮件服务器、建行邮箱、是否使用代理及代理IP和端口（名词含义请咨询本单位网络管理员）。如果选择建行指定邮箱，客户邮箱密码和客户邮件服务器两项不输入。点击“保存”按钮，保存修改结果并返回原界面；点击“撤销”按钮，撤销修改结果并返回原界面。点击“保存设置”按钮,修改生效。
3.2.4 更新密钥文件
如果用户与建行协议变更，须要更新客户端密钥文件的客户，可以进行更新密钥文件操作。系统管理员点击“系统管理”菜单下的“更新密钥文件”菜单项。系统显示如下界面：
该部分后续操作与3.1所述内容相同，可参考前文。
3.2.5 修改加密密码
加密密码与用户的登陆密码不同，登陆密码是用来保证客户端安全；加密密码是用来保证加密安全。为了保证安全性，建议客户尽早修改默认加密密码，主管点击“系统管理”菜单下的“修改加密密码”菜单项。系统显示如下界面：
界面上有原加密密码、新加密密码、确认新密码三个输入框。如果是第一次修改密码，原加密密码填写默认密码“888888”。输入原加密密码、新密码、确认新密码后点击“确定”按钮。如果用户在签约时选择使用加密Ｕ盘，系统会有如下提示：
插入Ｕ盘，点击“确定”按钮，加密密码修改成功：
3.2.6 导出本单位密钥
为了保证客户端生成的加密文件可以正常解密，同时保证系统安全性，客户在导入密钥文件后须将本地密钥返回行方。系统管理员点击“系统管理”菜单下的“导出本单位密钥”菜单项。系统显示如下界面：
需要导出的文件是两个：本单位公钥文件corpPubKey.txt和本单位基本信息文件clientInfo。操作员点击“浏览”按钮，选择生成文件路径，之后点击“导出”按钮，密钥导出成功。客户将密钥文件（zip格式）交回银行，进入下一步操作。
3.3 业务操作
3.3.1
新建批次
客户可以通过三种方式新建批次。手工编辑，导入历史数据，导入文件数据。用操作员帐号登陆系统，点击“业务操作”菜单下的“新建批次”菜单项，系统进入“选择业务类型”界面，下面分别是代收和代付的业务：
业务类型共有“代收业务”、“签约业务”、“代付业务”、“代付＋开折”、“代付＋开卡”、“批量开折” “批量开卡”七项，客户在与建行签约时可以指定开通哪几种业务类型。下面分别以“代付＋开折”、“代收业务”为例说明。点击“代付＋开折”按钮，系统显示如下界面：
3.3.1.1 手工编辑
界面上面是“导入历史数据”、“导入文件数据”、“保存”、“提交主管复核”、“上一错误数据”、“下一错误数据”六个按钮。下方为电子格式清单，表头有“序号”、“账号”、“户名”、“交易金额”、“证件类型”、“证件号码”、“性别”、“英文名”、“地址”字段。表头中带＊号表示该字段为必填项（针对混批，请参照界面右边填写说明）。表格右边分为三部分。上部为统计信息，记录了该批次的批次号、总笔数、总金额，表格中的数据每变化一次，统计信息就会被重新计算一次，时时更新。中部为要素填写说明。下方为快速填写栏，用户在编辑框中输入内容后，点击回车键，光标自动调整到下一个编辑框处；如果此时光标在末尾，该条记录就被更新到表格中。对于证件类型、性别两个字段，可以从下拉框中选择、也可以直接输入选项前面的字母，简化操作。
表格是系统中较复杂的部分，支持多种操作，在序号列上单击鼠标右键，显示如下界面：
可以插入行，删除行，呈现桔黄色表示单元格中数据有误。上面的“上一错误数据”、“下一错误数据”按钮可以进行错误定位。下面的“首页”、“上页”、“下页”、“末页”及“Go”按钮用来进行分页处理。选中某一非序号列，按住鼠标拖拽，右击，可以进行批量修改，见下界面：
“代收业务”和“代付＋开折”相差比较大，见下界面：
代收业务不需要编辑功能，只须要客户输入总笔数、总金额并选择原始文件路径。
3.3.1.2 导入历史数据
点击表格上面的“导入历史数据”按钮，系统显示如下界面：
页面为一张表格，表头为“批次号”、“创建时间”、“类型”、“处理阶段”、“处理状态”、“总金额”、“总笔数”、“操作员”、“复核员”、“摘要”字段。
表格中罗列的是系统中已存在的批次，用户双击某一行，该行的内容就会填充到新建的批次中去。
3.3.1.3 导入文件数据
点击“导入文件数据”按钮，系统显示如下界面：
点击“选择”按钮，可以选定导入文件，系统支持EXCEL和TXT两种文件格式，对于文本文件，用户应首先在“系统管理”菜单下的“综合设置”功能模块中选定分隔符；对于EXCEL文件，用户要指定工作簿。
点击“设置字段对应”按钮，系统显示如下界面：
界面左边是目标字段，中间是对应字段，右边是从文件第一行读出来的标题行，用户将光标放置在对应字段的编辑框中，点击标题行中的某一列（比如：第3列:姓名），该列就会被记录在对应字段的编辑框中。如果标题行不在文件第一行，将标题行输入“标题行所在行”编辑框，之后点击“导入标题行” 按钮，标题行就会被重新导入。目标字段中带＊号的字段是必填的，“代付＋开折”类型的批次不存在必填字段。下面是原始数据行起始行和终结行，默认从文件第一行到最后一行，用户可以手动修改。相应信息填写完毕后点击“确定”按钮，返回文件导入界面，点击“导入文件”按钮，文件就会被导入到表格中。3.3.1.4 保存和提交
点击“保存”按钮，修改结果被保存到批次当中。点击“提交主管复核”按钮，如果批次中存在问题，系统有如下提示：
如果当前批次中不存在问题，系统弹出如下界面：
摘要信息填写完毕后，点击“确定”按钮，正式提交该批次。
3.3.2 打开批次
3.3.2.1 打开未完成批次
用操作员帐号登陆系统，点击“业务操作”菜单下的“打开批次”－〉“打开未完成批次”菜单项。系统显示如下界面：
页面为一张表格，表头为“批次号”、“创建时间”、“类型”、“处理阶段”、“处理状态”、“总金额”、“总笔数”、“操作员”、“复核员”、“摘要”字段。表格中罗列的是系统中已存在的批次，用户双击某一行，进入编辑界面：
其余内容，与新建批次相同。
3.3.2.2 打开复核批次 用主管员帐号登陆系统
点击“业务操作”菜单下的“打开批次”－〉“打开复核批次”菜单项。系统显示如下界面：
页面为一张表格，表头为“批次号”、“创建时间”、“类型”、“处理阶段”、“处理状态”、“总金额”、“总笔数”、“操作员”、“复核员”、“摘要”字段。
表格中罗列的是操作员提交的批次，用户双击某一行，进入复核界面：
界面上部分有“复核通过”、“复核不通过”、“生成文件数据”、“打印单据”四个按钮，后两个按钮现在不能选择。下面是批次明细表格，表头为：“账号”、“户名”、“交易金额”，该批次类型为代收业务，与上文的代付＋开折业务不同。右边是统计信息。
主管员点击“复核通过”按钮，该批状态更新为“复核通过”。“生成文件数据”按钮变为可选状态。点击“生成磁盘数据”按钮，如果系统含有重名、重账号、重客户号信息，将显示如下提示界面：
如果客户需要修改数据，点击“关闭”按钮；如果客户确认无误，点击“继续提交”按钮，系统显示如下界面：
点击“选择”按钮，浏览本地文件系统，选择输出文件位置。点击“生成磁盘文件”按钮，如果用户在签约时选择使用加密Ｕ盘，系统会有如下提示：
插入Ｕ盘，点击“确定”按钮，系统显示生成结果界面：
如果客户选择支持邮件传输服务，系统显示如下界面：
点击“是”按钮，发送邮件。之后返回原界面，“打印单据”按钮变为可选状态。点击该按钮，系统显示“打印单据”界面：
用户点击“打印” 按钮,可打印当前页面。
如果用户刚进入界面时点击“复核不通过”按钮，该批次就会退回到编辑状态，由操作员重新编辑。
3.3.2.3 已完成数据打印
如果客户需要重复打印历史交易汇总清单或明细清单，则用主管员帐号登陆系统。
点击“业务操作”菜单下的“打开批次”－〉“已完成数据打印”菜单项。系统显示如下界面：
页面为一张表格，表头为“批次号”、“创建时间”、“类型”、“处理阶段”、“处理状态”、“总金额”、“总笔数”、“操作员”、“复核员”、“摘要”字段。
表格中罗列的是待打印的批次，用户双击某一代付业务行，进入打印界面：
上边四个按钮，只有最后一个“打印单据”按钮是可选的，点击该按钮，进入打印页面，页面内容参考3.3.2.2打开复核批次。如果用户双击的是代收业务行：打印界面如下：
3.3.3 邮件重发
主管员登陆系统，点击“业务操作”菜单下的“邮件重发”菜单项。系统显示如下界面：
界面上部分是加密磁盘文件路径编辑框，右边是“选择”按钮，点击选择按钮浏览并选择本地文件。下面是加密磁盘文件内容摘要，会显示单位名称、磁盘文件名称、业务类型、总条目数、总金额，最下面是“检核文件内容”、“撤销”按钮。选定磁盘文件，点击“检核文件内容”按钮，系统验证加密磁盘文件格式是否正确，如果不正确，系统有如下提示 :
如果加密磁盘文件验证通过，“检核文件内容”按钮会替换为“发送加密文件”，点击该按钮，发送邮件。
3.3.4 代收回盘解密
主管员登陆系统，点击“业务操作”菜单下的“代收回盘解密”菜单项。系统显示如下界面：
界面上部分是加密回盘文件路径编辑框，右边是选择按钮。点击选择按钮浏览并选择本地加密回盘文件，之后点击“文件解密”按钮，解密完成。
3.3.5 批次处理
3.3.5.1 回盘导入与查询
用操作员帐号登陆系统。点击“批次处理”菜单下的“回盘导入与查询”菜单项。系统显示如下界面：
界面上部分是回盘文件路径编辑框，右边是“选择”按钮，点击选择按钮浏览并选择本地文件。下面是回盘内容摘要，会显示单位名称、磁盘文件名称、业务类型、总条目数、总金额，最下面是“检核文件内容”、“返回”按钮。选定回盘文件，点击“检核文件内容”按钮，系统验证回盘文件基本格式是否正确，如果不正确，系统有如下提示 :
如果回盘文件格式正确，继续点击“导入回盘文件”按钮，系统显示如下界面：
界面上方显示批次号、总金额、总笔数三项内容，后面是“确认回盘结果”、“生成补发批次”、“上一条”、“下一条”四个按钮，最后是不一致数和不一致金额。下面是一张表格，表头内容与批次业务类型有关。上图所示为代付业务，表头为“序号”、“账号”、“户名”、“金额”、“回盘账号”、“回盘户名”、“回盘金额”、“状态”字段。单元格背景为桔黄色的表示该单元格内容有误。点击“上一条”按钮，系统定位到上一条有错误的记录，“下一条”按钮功能与“上一条”按钮功能类似，点击“确认回盘结果”按钮，系统提示确认结果：
确认成功后，如果该批次存在不成功的明细记录，“生成补发批次”按钮会亮起，点击按钮，系统提示生成补发批成功。
操作员可以在“打开未完成批次”菜单项处找到该补发批。
界面上的最大金额显示为红色，该金额是原批失败金额的总和，补发批的总金额不能大于原批失败金额的总和。否则，在客户点击“提交主管复核”按钮时会有提示：
3.3.5.2 导出备份文件
为了防止数据丢失或提高客户端性能，客户端提供导出备份文件功能。用主管员帐号登陆系统，点击“批次处理”菜单下的“导出备份文件”菜单项。系统显示如下界面：
界面上显示系统内部的所有批次。用户选中某一批次，点击“打开”按钮；或直接双击某一批次，系统提示导出成功。批次导出成功后，客户可以删除该批次，以提高客户端性能。3.3.5.3 导入备份文件
对于导出到备份文件的批次，可以导回客户端。用主管员帐号登陆系统，点击“批次处理”菜单下的“导入备份文件”菜单项。系统显示如下界面：
界面上有“选择备份文件位置”编辑框，点击“选择”按钮，浏览本地文件系统选定备份文件，之后“检核文件内容”按钮会亮起。点击该按钮，“备份内容摘要”编辑框中会出现批次基本信息，同时“检核文件内容”按钮上的内容会转变为“导入备份文件”。界面如下：
点击“导入回盘文件”按钮，备份文件导入成功。3.3.5.4 删除批次 如果用户需要删除交易数据，用操作员帐号登陆系统进行“删除批次”操作。需要说明的是，操作员的“删除批次”操作，属于可撤销的删除，如果用户要永久删除交易数据，还需主管员做“永久删除批次”操作。（参见3.3.3.6）。
点击“批次处理”菜单下的“删除批次”菜单项。系统显示如下界面：
界面上方是“全选”、“取消全选”、“删除批次”三个按钮。下面是一张批次信息表，表头为“选择”、“批次号”、“创建时间”、“类型”、“处理阶段”、“处理状态”、“总金额”、“总笔数”、“操作员”、“复核员”、“摘要”字段。表的第一列是选择框，用户可以点击选择框选中或撤销批次，也可以直接点击“全选”或“取消全选”按钮。点击“删除批次”按钮，系弹出如下提示：
点击“是(Y)”删除该批次。
3.3.5.5 还原批次
用操作员帐号登陆系统。
点击“批次处理”菜单下的“还原批次”菜单项。系统显示如下界面：
界面上方是“全选”、“取消全选”、“还原批次”三个按钮。下面是一张批次信息表，表头为“选择”、“批次号”、“创建时间”、“类型”、“处理阶段”、“处理状态”、“总金额”、“总笔数”、“操作员”、“复核员”、“摘要”字段。用户可以点击选择框选中或撤销批次，也可以直接点击“全选”或“取消全选”按钮。点击“还原批次”按钮，批次被还原。
3.3.5.6 清空回收站
经操作员向主管员申请，决定永久删除某一批次，主管员登陆系统。点击“业务操作”菜单下的“清空回收站”菜单项。系统显示如下界面: 界面上方是“全选”、“取消全选”、“清空回收站”三个按钮。下面是一张批次信息表，表头为“选择”、“批次号”、“创建时间”、“类型”、“处理阶段”、“处理状态”、“总金额”、“总笔数”、“操作员”、“复核员”、“摘要”字段，用户可以点击选择框选中或撤销批次，也可以直接点击“全选”或“取消全选”按钮。点击“清空回收站”按钮，系统弹出如下提示：
点击“是（Y）”永久删除该批次。
3.3.6 查 询
3.3.6.1 历史代收代付情况查询 点击“查 询”菜单下的“历史代收代付情况查询”菜单项。系统显示如下界面：
界面上方是：批次号、创建日期两个编辑框，之后是业务类型、处理阶段、处理状态、摘要四个下拉框，最后是“查询”按钮。下面是一张批次信息表，表头为 “批
次号”、“业务类型”、“摘要”、“处理阶段”、“处理状态”、“总笔数”、“总金额”、“失败金额”、“操作员”、“复核员”、“磁盘文件名称”、“父批次”字段。其中批次号需要手工输入，创建日期支持选择框,见下图：
四个下拉框可以直接选择，设定条件后点击“查询”按钮，系统显示查询结果：
查询结果表格中记录的是每个批次的信息，双击某一行，显示该批次详细信息：
界面上方记录的与上一屏相同，是批次信息。下面是批次明细信息表，该批次类型为代付批次，所以表头为“序号”、“客户标识号”、“账号”、“户名”、“金额”、“状态”、“批次号”、“创建时间”、“处理阶段”、“摘要”字段，中间有一个“打印明细”按钮，点击该按钮，显示如下界面：
该批次为补发批次，如果想打开它的父批次，点击“打开父批次”按钮。
3.3.6.2 明细情况查询
点击“查 询”菜单下的“明细情况查询”菜单项。系统显示如下界面：
界面上方是批次号、账号、户名三个编辑框，之后是“摘要”下拉框、差错单选框、最后是“查询”按钮。下面是一张表格，表头为“序号”、“客户标识号”、“账号”、“户名”、“金额”、“状态”、“批次号”、“创建时间”、“处理阶段”、“摘要”。依次输入查询条件后点击“查询”按钮，系统显示查询结果如下：
3.3.6.3 日志查询
点击“查 询”菜单下的“日志查询”菜单项。系统显示如下界面：
3.3.7 帮 助
3.3.7.1 本地信息
点击“帮 助”菜单下的“本地信息”菜单项。系统显示如下界面：
界面上显示单位编码、单位名称、开户银行、签约账号、是否使用加密U盘五项内容，这些内容是在客户与建设银行签约时确定下来的。3.3.7.2 帮 助
点击“帮 助”菜单下的“帮助”菜单项。系统显示如下界面：
界面上是一些提示内容，编辑批次时会用到。3.3.7.3 关于…
点击“帮 助”菜单下的“关于”菜单项。系统显示如下界面： 界面上显示版本信息和著作权信息。
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