关单数据导入出口退税申报系统操作指引

第一篇：关单数据导入出口退税申报系统操作指引

关单数据导入申报系统操作指引

Ⅰ.外贸企业退税申报系统增加关单数据导入功能相关操作

一、退税申报系统11.0系统设置（以下为部分选项，其他可按系统原设置）

1.系统维护→系统配置→系统参数设置与修改→ 功能配置Ⅰ：

继承方式：选“全部继承”

电子口岸卡信息：填入IC卡号和IC卡密码 2.功能配置Ⅱ

报关单读入方式：选取报关单文件（可多选）

确认关联号规则：申报年月后四位（4）+批次（2）+流水

号（4）

3.业务方式：

18位报关单执行日期：采用[18位报关+0+2位项号]规则进行申报的日期改为2011.09.01

二、数据导入操作流程 1.导入数据

向导→外部数据采集→出口报关单数据读入（可 多选从电子口岸“出口退税”子系统下载关单的文件）；认证发票信息读入：增值税发票扫描认证结果读入，以前已读入或分多次扫描认证读入的数据都是有效的。

2.出口商品汇率配置和海关贸易性质配置 外部数据采集→出口商品汇率配置：增加所有需确认的出口报关单数据的所有成交币制各自所对应的出口年月对人民币的汇率。→在外部数据采集→出口报关单数据查询与确认中确认贸易性质代码，如果有默认的一般贸易之外的贸易性质，则在海关贸易性质配置中在打开的贸易性质列表中确认“关联业务表“即可。3.出口报关单数据确认

在外部数据采集→出口报关单数据查询与确认中选择（打√）需要确认的已收集齐所有申报出口退税单证并且本期要申报的所有报关单号（同一报关单需申报退税的所有项都要一起选择），在功能键中先作“数据检查“（如提示有问题，在操作指引第二之2步骤补完成配置，有其他问题按提示操作），再做” 数据确认“，确认或填入当前所属期和批次，确认后则出口报关单数据进入”退税申报数据录入“中的”出口明细申报数据录入“。如有漏确认出口报关单数据，可重复上述步骤。

如果出口报关单数据确认错误，可作“数据恢复“，将会把本次已确认在”出口明细申报数据录入“的所有出口报关单恢复到未确认状态，但需手工删除不在该所属期和批次申报的出口明细申报数据。

4.出口明细申报数据的修改和调整

按实际需要配单的关联号对已做” 数据确认“的”出口明细申报数据录入“中出口明细申报数据的关联号进行修改，并录入出口发票号码，“备注”等其他项目可根据需要录入，序号可以不用修改，最后”序号重排“。如果有的没法通过上述第二之3步获得出口明细申报数据的出口报关单，或因操作失误造成出口明细申报数据丢失的，则在”出口明细申报数据录入“中手工补录入。

如有不需要申报出口退税的出口明细申报数据，可进行删除。5.进货明细申报数据录入：根据第3步已经修改好的关联号录入进货明细申报数据（同以前）。

三、其他操作同以前。注意： 一、一个所属期同时确认多个申报期出口报关单数据，容易造成混乱，如确有需要，最好做完一个所属期（或一个批次）的数据流程，再做另外一个。由于每确认一次数据，关联号都会从1开始编排，所以一个所属期的关单数据尽可能一次确认。

二、”出口明细申报数据录入“中未有的关联号，“进货明细申报数据录入”使用该未有关联号录入的数据将无法保存，因此需先做好“出口明细申报数据录入”，并修改好关联号，再录入相应的进货明细申报数据，其他项目可根据实际录入或修改，但同一关联号不能存在不同申报批次和申报年月。

三、出口报关单数据查询与确认中功能键“数据恢复” 把已确认在”出口明细申报数据录入“的所有出口报关单恢复到未确认状态，但”出口明细申报数据录入“中的出口明细数据仍然存在，再次做“数据确认”时，如确认到上次已确认的相同“申报年月”，则系统会提醒“下列报关信息已存在出口明细申报表里”，“确实要上述数据覆盖吗？”按“是”，则重新确认。上次已确认本次不需要确认的数据则要在”出口明细申报数据录入“中删除。需特别注意的是，如果再次确认时的“申报年月”不同于已存在于“出口明细申报数据录入”中的“申报年月”，则系统不会提醒，此时会造成重复确认数据，确有需要，则原数据要删除。

Ⅱ.生产企业退税申报系统增加关单数据导入功能相关操作

一、退税申报系统9.0系统设置（以下为部分选项，其他可按系统原设置）

系统维护→系统配置→系统参数设置与修改→ 常规设置：

报关单读入方式：选取报关单文件（可多选）功能配置Ⅰ：

继承方式：选“全部继承”

电子口岸卡信息：填入IC卡号和IC卡密码 业务方式：

18位报关单执行日期：采用[18位报关+0+2位项号]规则进行申报的日期改为2011.09.01

二、数据导入操作流程 1.导入数据

向导→外部数据采集→出口报关单数据读入（选择从电子口岸“出口退税”子系统下载申报期整个月的出口报关单文件）。2.出口商品汇率配置和海关贸易性质配置

外部数据采集→出口商品汇率配置：增加所有需确认的出口报关单数据的所有成交币制各自所对应的出口年月对人民币的汇率。→海关贸易性质配置：在打开的贸易性质列表中确认“关联业务表“即可。

三、出口报关单数据确认

在外部数据采集→出口报关单数据查询与确认中选择（打√）需要确认的所有报关单号（同一报关单所有项都要一起选择），在功能键中先作“数据检查“（如提示有问题，在第二之2步骤补完成配置，有其他问题按提示操作），再做” 数据确认“，确认后则出口报关单数据进入”出口货物明细申报录入“中。如有漏确认出口报关单数据，可重复上述步骤。

如果出口报关单数据确认错误，可作“数据恢复“，将会把已确认在” 出口货物明细申报录入“的所有出口报关单恢复到未确认状态。

四、出口明细申报数据的调整

如果有的没法通过上述第二之3步获得出口明细申报数据的出口报关单（可能电子口岸未有电子信息或未在“出口退税”中进行提交），或因操作失误造成出口明细申报数据丢失的，则在” 出口货物明细申报录入“中手工补录入。

如有不需要申报出口退税的出口货物明细申报数据，可进行删除。

三、其他操作同以前。

第二篇：生产企业出口退税申报系统操作指引

生产企业出口退税申报系统V12.0操作指引

（征求意见稿）

第一部分 系统设置

一、申报系统的安装和系统设置

（一）数据备份

原来已有申报免抵退税的企业应在原11.2版申报系统中“系统维护”“系统数据备份”模块进行数据备份。数据量大的企业建议采用“系统数据备份”。(新办企业不用操作此步骤)

（二）申报系统的安装

在中国出口退税咨询网或深圳国税局网站下载最新的“生产企业出口退税申报系统”（12.0版）。企业应先安装前置插件：申报系统插件安装包Setup.exe，再安装申报系统。申报系统用户名“sa”，无密码。

（三）系统配置与修改

1、导入备份数据。安装V12.0系统后，原来已有申报免抵退 税的企业将备份数据导入新系统。在“系统维护”“系统备份数据导入”，选择备份数据路径，并选择“导入前清空数据库”和“同时更新企业配置”，选择后企业不需要重新修改系统的企业配置信息。

2、系统配置与修改

（1）在“系统维护”“系统配置”“系统参数设置与修改”修改企业配置信息。

（2）在“系统维护”“系统配置”“系统参数设置与修改”

在“业务方式中”将18位报关单执行日期改为“2011-07-01”

第二部分 出口退（免）税资格认定与变更

一、新企业办理出口退（免）税资格认定的申请

已在审核系统中办理出口退（免）税认定的企业，不需要再办理退（免）税认定申请。

（一）退（免）税认定申请录入

在“基础数据采集”“资格认定相关申请录入”“退（免）税认定申请录入”中，点击“增加”，按《出口退税登记表》的内容录入信息后点击“保存”。

（二）生成资格认定数据。在“免抵退税申报”“生成资格认定相关数据”生成出口退（免）税资格认定信息。

（三）打印《退（免）税资格认定申请表》

在“免抵退税申报”“打印资格认定相关报表”打印认定申请表。

二、其它资格认定申请

（一）三项资格认定申请。

“基础数据采集”—“资格认定相关申请录入”下其它三项资格认定申请：“退（免）税资格变更录入”、“出口退税业务提醒申请录入”、“放弃适用零税率声明录入”以及生成数据、打印表格等操作与第一条的出口退（免）税资格认定申请的操作相同。

（二）放弃适用零税率声明 “放弃适用零税率声明录入”录入申报数据，并“生成资格认定相关数据”后，申报系统将自动在“系统维护”“系统配置”“系统参数设置与修改”修改企业配置信息。

在放弃适用零税率的起止期间内，进行零税率应税服务免抵退税申报，税务机关在预审时，审核系统会自动提示：“该企业已经放弃适用增值税零税率，不允许读入”。但是，放弃适用增值税零税率仅适用于国际运输、对外研发、对外设计服务放弃适用免抵退税政策。对于兼营出口货物劳务与零税率应税服务的企业，并不影响出口货物劳务出口退（免）税申报审核。出口企业或其他单位放弃全部适用退（免）税政策出口货物劳务的退（免）税，并选择适用增值税免税政策或征税政策，应按照国

第三部分 生产企业免抵退税申报

一、出口报关单查询与确认

企业可在“系统维护”“代码配置”“系统参数设置与修改”的“功能配置Ｉ”中设置电子口岸IC卡信息，即可读入电子口岸中的报关单数据，读入数据后与纸质出口货物报关单核对，进行数据的删改。

二、免抵退税申报数据录入

（一）出口货物劳务明细录入

1、录入当期出口货物劳务明细数据

根据国家税务总局公告2013年第61号规定，企业自2014年2月1日（申报日期）起应根据单证齐全、信息齐全的出口销售额进行免抵退税正式申报。

在“基础数据采集”“出口货物劳务明细录入”“出口货物明细申报录入”录入数据时，“单证不齐标志”栏不允许录入任 6 何标志，否则无法保存。

2、生成出口货物冲减明细

在“基础数据采集”“出口货物劳务明细录入”“生成出口货物冲减明细”。对于前期单证不齐、信息不齐申报的，须先收齐再冲减，即红字冲减必须为“收齐冲减”。如果收齐前期虚拟报关单再冲减的，在审核时由于虚拟报关单号无对应电子信息产生的 7 疑点予以人工挑过处理。

（二）免税出口明细录入

根据国家税务总局公告2013年第65号规定，自2014年1月1日起，出口企业不再向税务机关报送《免税出口货物劳务明细表》及其电子数据。因此，V12.0系统取消了出口免税货物的明细录入功能。但是，企业需按照增值税管理的规定，进行增值税、消费税减免税备案、增值税日常申报等涉税业务办理。

同时，对于进料加工业务，免税申报的相关规定将在深圳市进料加工核销办法中明确。

三、出口收汇情况申报录入（此类企业以税务机关通知为准）根据国家税务总局公告2013年第30号规定，被认定为需提供 收汇资料的企业，在申报免抵退时应提供出口收汇情况申报资料及电子信息。

（一）申报出口收汇企业的认定

退税部门在免抵退税审核过程中进行生产企业申报收汇九类企业认定，并通过预审信息的反馈，将企业配置的修改记录反馈企业后，出口退税申报系统会自动在“系统维护”“系统配置”“系统参数设置与修改”修改企业配置信息。

被认定为申报出口收汇九类企业后，企业在申报收汇起止期间内申报免抵退税出口销售额时，应根据30号公告的规定，已收汇并向税务机关提供收汇申报资料及电子信息后，才能进行免抵退税正式申报。

（二）九类企业出口收汇情况录入

1、出口收汇情况申报录入（已认定）

“基础数据采集”“出口收汇情况申报录入”“出口货物 收汇申报录入（已认定）”

2、出口不能收汇申报录入（已认定）

由于系统设置的原因，“出口不能收汇申报录入（已认定）”模块“已收汇金额”栏不能为0。如果整笔报关单金额不能收汇，可在“已收汇金额”录入0.01，这样就能保存成功。

3、非九类企业出口收汇情况录入

非九类企业在“出口收汇申报录入（未认定）”和“出口不能收汇申报录入（未认定）”中录入数据，操作步骤和九类企业录入一样。

四、生成免抵退税明细申报数据

企业在“免抵退税申报”“生成明细申报数据”中生成免抵退税申报数据，明细申报数据中包括免抵退税明细申报数据以及九类企业出口收汇申报数据。数据存放“路径”可按“浏览”选择相 应的存放路径和驱动器，修改文件名(如XX公司201201明细)。

非九类企业出口收汇申报数据在“生成收汇申报数据（未认定）”中生成

五、汇总申报数据录入

（一）增值税纳税申报表录入

在“基础数据采集”“免抵退税汇总数据录入”“增值税纳税申报表录入”中生成增值税纳税申报表数据。其中，“免抵退税销售额”应为当期参与免抵退税正式申报的单证齐全、信息齐全、收汇九类企业收汇信息齐全的出口发票上的FOB 价。

（二）免抵退税申报汇总表录入

在“基础数据采集”“免抵退税汇总数据录入”“免抵退税申报汇总表录入”中生成免抵退税汇总表数据。

六、生成汇总申报数据及打印申报报表

（一）生成汇总申报数据

在“免抵退税申报”“生成汇总申报数据”中生成免抵退税 汇总申报数据。

（二）打印申报报表

在“免抵退税申报”“打印申报报表”中打印申报报表。

第四部分 免抵退税预审反馈信息处理

企业在正式申报出口退（免）税之前，应按现行申报办法向主管税务机关进行预申报。税务机关受理企业出口退（免）税预申报后，应及时审核并向企业反馈审核结果。在主管税务机关确认申报凭证的内容与对应的管理部门电子信息无误后，方可提供规定的申报退（免）税凭证、资料及正式申报电子数据，向主管税务机关进行正式申报。如果预审发现申报退（免）税的凭证没有对应的管理部门电子信息或凭证的内容与电子信息不符的，企业应对预审结果处理后，再按规定进行免抵退税预申报、正式申报。

一、预申报反馈信息读入及处理

（一）撤消明细申报 在“申报数据处理” “撤销已申报数据”中撤销“申报明细表数据”。其中，已认定为收汇九类企业的，出口货物收汇数据（已认定）和出口不能收汇的数据（已认定）合并在“明细申报数据”中申报和撤销。

（二）税务机关预审反馈信息读入

在“反馈信息处理”“税务机关反馈信息读入”读入税务机关预审信息。

（三）税务机关预审反馈信息处理

在“反馈信息处理”“税务机关反馈信息处理”中进行税务机关预审信息的处理。

反馈信息处理后，系统会自动在出口货物劳务明细申报录入在“信息不齐标志”栏添加相应的信息不齐标识。

二、预申报反馈疑点调整

打开反馈的疑点文件fshyd（打开方式EXCEL），对有疑点的数 据进行修改：如出口日期、商品代码、报关单号码录入错误，修改后需再次进行预审。

（一）出口信息不齐数据调整

在“基础数据采集”“出口货物劳务明细录入”“出口信息收齐数据调整”模块对当期申报的出口货物劳务明细数据进行调整。可将当期申报的信息不齐的单证“所属期”更改为下个所属期，涉及多份关单可选择“当前筛选条件下所有记录”。

（二）取消信息不齐标志

读入反馈数据后系统对于信息不齐的单证自动添加“信息不齐标志”，如果属于出口货物报关单号录入错误造成的信息不齐，则 可以修改为正确的报关单号后，将“申报数据处理” “设置出口信息不齐标志”的“信息不齐标志”栏设置为“空”。

第四部分 生产企业免抵退税电子信息查询及备案申报

一、出口信息查询申请录入

企业可按照61号公告的规定，在“基础数据采集”“出口信息情况申报录入”“出口信息查询申报录入”中录入《出口企业信息查询申请表》数据,并将缺失对应凭证管理部门电子信息或凭证的内容与电子信息不符的数据和原始凭证报送至主管税务机 18 关，由主管税务机关协助查找相关信息。

二、出口无电子信息申报录入

根据国家税务总局公告2013年第61号规定，在退（免）税申报期截止之日前，如果企业出口的货物劳务及服务申报退（免）税的凭证仍没有对应管理部门电子信息或凭证的内容与电子信息比对不符，无法完成预申报的，企业应在退（免）税申报期截止之日前，向主管税务机关报送资料及电子数据进行备案申报。税务税务审核通过的备案申报单证，退（免）税正式申报时间不受退（免）税申报期截止之日限制。

企业在“基础数据采集”“出口信息情况申报录入”“出口无电子信息申报录入”中录入备案申报数据。出口退税申报、审 19 核系统设置备案申报的时间为每年3月15日至4月的增值税纳税申报期内。

三、生成信息申报数据及打印报表

（一）生成信息申报数据

在“免抵退税申报”“生成信息申报数据”中生成数据

（二）打印报表

在“免抵退税申报”“打印其他申报报表”中打印报表

四、撤销信息申报数据

在“申报数据处理”“撤销信息申报数据”中撤销信息申报数据。

第五部分 免抵退税单证申报

一、免抵退税单证申报录入

有关单证包括：补办报关单、放弃免税权等11类13项。在“基础数据采集”“免抵退税单证申报录入”选择相应的申报项目进行录入，确定申报时需“设置标志”。

二、生成及打印单证申报报表

在“免抵退税申报打印单证申报报表”打印单证申请表，进入“免抵退税申报生成单证申报数据”生成数据，将申请表和申报数据报送税务机关申请开具相应单证。

三、撤销及修改单证申报数据 如需修改申报单证的内容，可在“申报数据处理 撤销单证已申报数据”撤销申报后再修改。

第三篇：2015出口退税操作指引

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利用“电子口岸”海关数据 进行出口退（免）税明细申报操作指引

一、下载海关报关单已结关信息

1.进入电子口岸网站，点击“出口结关报关单”打开结关报关单下载介面

2.选择下载关单范围（条件）

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3.点击“查询”，系统会显示符合条件的查询结果

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4.输入文件保存路径，点击“下载”将报关单信息下载到本地。

二、申报系统读入报关单数据及进行数据录入相关操作（以生产企业为例，外贸企业的操作方法基本一样）

（一）设置申报系统电子口岸卡信息

通过申报系统“系统维护→系统配置→系统参数设置与修改”，选择“功能配置I”，在“电子口岸卡信息（电子口岸数据应用）”项下输入IC卡号、IC卡密码，点击“确定”完成电子口岸卡信息的设置。

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（二）读入电子口岸出口报关单数据

通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→出口报关单数据查询与读入”，进入操作界面后，点击“数据读入”，选择从电子口岸下载的报关单信息压缩文件进行读入操作。

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（三）汇率及贸易性质配置 1.出口商品汇率配置

通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→出口商品汇率配置”，进入操作界面后，按币种增加当月出口商品对应的汇率。

2.海关贸易性质配置

通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→海关贸易性质配置”，进入操作界面后，按贸易性质增加对应的关联业务表。

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（四）出口报关单数据确认

通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→出口报关单数据修改与确认”，进入操作界面后，先在左边的索引窗口中单勾选对应的报关单号，然后可以同“数据确认”或“批量处理”功能对勾选的报关单进行确认操作。报关单数据确认后，相关的电子信息将自动转入到对应的关联业务表中。若在数据确认后，发现勾选错报关单的，可以通过“数据恢复”功能将对应的报关单恢复为未确认状态，系统会自动删除关联业务表中对应的明细记录。

（五）补充出口明细申报数据指标

完成数据确认操作的，相关的出口明细记录自动转入到对应的关联业务表中，如关联业务表为“出口货物明细申报表”。

通过申报系统“基础数据采集→出口货物明细劳务录入→出口

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货物明细申报录入”，进入操作界面后，逐条记录进行修改，补充录入对应的出口发票号，并根据实际情况录入“业务类型代码”指标。

三、注意事项

（一）读入海关数据前，必须先完成电子口岸卡信息的设置，将电子口岸读卡器连接安装了出口退税申报系统的计算机，并插入电子口岸操作员卡。

（二）进行数据确认前，必须先完成出口商品汇率配置和贸易性质配置。

（三）数据确认后，需在出口货物明细申报录入操作逐条记录修改录入对应的出口发票号码，并根据实际情况录入“业务类型代码”指标。

（四）若读入下载的出口报关单数据时，系统出现海关数据出错的提示，企业可以在电子口岸“出口结关报关单”操作界面中，缩小查询范围并重新下载关单信息后，再进行数据读入的操作。

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第四篇：外贸企业出口退税申报系统V16.0操作指引..

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外贸企业出口退税申报系统V16.0操作指引

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一、软件下载........................................................4

二、本次升级调整内容................................................4

三、系统登录........................................................5

四、系统维护........................................................7

（一）升级前的系统备份.......................................................................................................7

（二）系统备份数据录入.......................................................................................................7

1．打开菜单“系统维护—系统备份数据导入”进行数据备份操作。.....................7

2．修改导入数据序列.....................................................................................................8 3．选择备份路径.............................................................................................................9

（三）日常系统数据备份.......................................................................................................9

（四）退税率文库升级.........................................................................................................11

五、退（免）税资格认定相关申请申报.................................11

（一）资格认定相关申请.....................................................................................................11

1．退（免）税认定申请录入.......................................................................................11 2．退（免）税资格变更录入.......................................................................................13 3．出口退税业务提醒申请录入...................................................................................14 4．放弃使用零税率声明录入.......................................................................................15

（二）生成资格认定相关数据.............................................................................................16

（三）打印资格认定相关报表.............................................................................................17

（四）读入税务机关反馈信息.............................................................................................18

（五）撤销资格认定相关数据.............................................................................................18

六、免退税申报.....................................................19

（一）出口/进货明细申报...................................................................................................19

1．出口明细申报数据录入...........................................................................................19

2．进货明细申报录入...................................................................................................22 3．出口/进货明细申报数据录入.................................................................................24 4．海关商品码调整对应表录入（本次升级新增功能）...........................................24 5．免退税冲减申报录入（本次升级新增功能）...............................................................25

（二）出口收汇情况申报.....................................................................................................26

1．出口货物收汇申报录入（已认定）.......................................................................26

2．出口不能收汇申报录入（已认定）.......................................................................28 3．出口货物收汇申报录入（未认定）.......................................................................29

4、出口不能收汇申报录入（未认定）.......................................................................31

（三）申报数据审核认可.....................................................................................................32

（四）确认明细申报数据.....................................................................................................33

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1．在进行申报数据确认前先进行三个检查工作。...................................................33 2．确认明细申报数据。...............................................................................................33(五)退税汇总申报表录入.....................................................................................................34

（六）生成预申报数据.........................................................................................................35

（七）预申报反馈数据处理.........................................................................................37

（八）退税正式申报.............................................................................................................39

1．确认正式申报数据...................................................................................................39

2．打印正式申报数据...................................................................................................40

（九）撤销正式申报数据.............................................................................................43

七、出口信息情况申报...............................................44

（一）出口信息情况申报录入.............................................................................................45

（二）生成信息申报数据.....................................................................................................45

八、单证申报.......................................................46

（一）单证申报录入.............................................................................................................47

（二）设置标志.....................................................................................................................48

（三）打印、生成“来料加工免税证明”.........................................................................49

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一、软件下载

外贸企业的出口退税申报系统是在国家税务总局进出口税收管理司及信息中心统一领导下设计开发，供出口企业及税务机关免费使用，不需要任何费用，2015年5月1日起，纳税人应使用的版本为“外贸企业出口退税申报系统16.0版本”，纳税人可登陆佛山市国税局网站http://fs.gd-n-tax.gov.cn（下载路径:“分类服务－出口退税－下载服务”）下载使用。申报系统会随着出口退税政策调整及管理要求的变化不断升级，纳税人应根据佛山市国税局的通知及时进行升级更新。

另外，由于出口商品退税率会因应国家的调控政策而不断更新，纳税人应根据通知及时更新出口商品退税率文库，纳税人可登陆佛山市国税局网站http://fs.gd-n-tax.gov.cn（下载路径:“分类服务－出口退税－下载服务”），选择最新版本的出口商品退税率文库进行下载更新。

二、本次升级调整内容

外贸企业出口退税申报系统16.0版升级调整内容如下：

（一）资格认定相关业务调整：

1.《出口退（免）税资格认定申请表》表单结构及校验规则调整； 2.《出口退（免）税资格认定变更申请表》表单结构及变更事项范围调整； 3.新增《出口退（免）税资格认定注销申请表》申报流程；

4.新增《申请注销退（免）税资格认定企业未结清退（免）税确认书》； 5.新增《集团公司成员企业认定申请表》申报流程；

6.《出口货物劳务放弃免税权声明表》申报流程及校验规则调整； 7.新增《出口货物劳务放弃退（免）税声明》申报流程； 8.新增《企业信息配置扩展表》；

9.资格认定相关申请申报方式、撤销方式及向导调整； 10.优化企业信息登记。

（二）免退税业务调整：

1.新增《免退税冲减申报表》申报；

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2.免退税申报流程及申报向导调整；

3.新增《海关出口商品代码、名称、退税率调整对应表》申报。

（三）周边业务调整： 1.其他申报向导调整； 2.取消免税申报。

（四）信息申报业务调整： 1.信息查询申报流程调整。

（五）单证申请业务调整：

1.取消《补办收汇核销单证明》申报； 2.取消《补办代理出口证明》申报；

3.取消《出口含金产品免税证明申请表》申报； 4.取消《收汇异常信息情况表》申报； 5.取消《进料加工免税证明申请表》申报；

6.《退运已补税（未退税）证明申请表》表单结构调整； 7.新增《补办出口退税有关证明申请》申报； 8.新增《准予免税购进出口卷烟证明申请表》申报； 9.新增《出口卷烟免税核销申报表》申报； 10.新增《中标证明通知书》申报； 11.单证申报方式调整；

12.《委托出口货物证明申请表》、《代理出口货物证明申请表》、《代理进口货物证明申请表》、《补办出口报关单证明申请表》、《退运已补税（未退税）证明申请表》商品码填报规则调整；

13.《退运已补税（未退税）证明申请表》校验规则调整； 14.证明相关表单新增“已出具证明编号”字段项。

三、系统登录

注意：新版申报系统修改了系统的使用权限，一个系统只能录入一户企业信息。企业信息一旦录入将不能进行直接修改操作，要修改企业信息只能通过卸载重装软件实现。

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出口企业首次登录申报系统用户名为sa，密码不用录入。首次登录申报系统时，必须登记录入企业的基本信息，如下图。

第一次登录时，需修改企业基本信息资料（如下图），修改后确认保存，资料保存后将无法进行修改，企业需仔细核对。

输入本次申报所属年月，点击确定进入系统。

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四、系统维护

（一）升级前的系统备份

若原已使用旧版申报系统申报的，在升级前需做好旧系统的数据备份工作，以便在新系统中导入原申报数据。

（二）系统备份数据录入

1．打开菜单“系统维护—系统备份数据导入”进行数据备份操作。

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2．修改导入数据序列

在“修改导入数据序列”中选择“导入前跟新数据库”和“同时更新企业配置信息”、“同时更新部门代码表”、“同时更新税率配置表”。

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3．选择备份路径

选中备份路径后，点击“确定”，单击导入，系统会自动导入数据列表

（三）日常系统数据备份

企业可以为了数据安全，隔一段时间对系统数据进行一次备份，在“系统维护—系统数据备份”进行操作。

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点击确定

选中备份路径

提示备份成功

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（四）退税率文库升级

当总局下发最新的退税率文库后，打开“系统维护代码维护一键升级商品码”，根据系统提示完成退税率文库升级操作。

五、退（免）税资格认定相关申请申报

（一）资格认定相关申请 1．退（免）税认定申请录入

如图打开菜单

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得到界面如下

填表说明：

【所属期】规则：4位年份+2位月份，如：201401 【纳税人名称】营业执照登记的企业名称全称

【纳税人英文名】按照《对外贸易经营者备案登记表》上的经营者英文名称填写 【海关企业代码】海关注册登记的代码（10位）【纳税人识别号】国税税务登记证上的税务登记代码 【纳税人类型】一般纳税人、小规模纳税人、其他

【主管税务机关代码】税务机关代码要按照主管税务机关的要求填写 【主管税务机关】按国税税务登记证相关内容填写 【纳税信用等级】按主管税务机关认定的纳税信用等级填写 【登记类型代码】按国税税务登记表上的注册类型填写 【行业归属代码】按国税税务登记表上的行业归属填写

【经营者类型码】1.生产企业2.外贸企业3.有生产能力的其它单位4.没有生产

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能力的其它单位

【备案登记编号】按照《对外贸易经营者备案登记表》有关内容填写 【工商注册号】按工商登记的有关内容填写 【工商注册日期】按工商登记的有关内容填写 【工商有效期】按工商登记的有关内容填写 【工商注册资金】按工商登记的有关内容填写 【企业法人代表】按工商登记的有关内容填写 【法人身份证号】按工商登记的有关内容填写 【法人代表电话】按工商登记的有关内容填写

【退税开户银行】填写银行账户开户许可证上的开户银行及帐号 【退税银行账号】填写银行账户开户许可证上的开户银行及帐号 【主管外管局】按外汇登记证有关内容填写

【退税计算方法】退（免）税计算方法要以主管税务机关认定的结果为准进行填报。一般情况下：内资生产企业、外商投资企业选填为免抵退税；外贸（工贸）业选填为免退税；小规模纳税人选填为免税

【企业类型代码】企业类型代码要以主管税务机关认定的结果为准进行填报。一般情况下：以国有资产、集体资产、国内个人资产投资创办的生产企业选填为内资生产企业；由中国投资者和外国投资者共同投资或者仅由外国投资者投资的生产企业选填为外商投资企业；外贸企业、工贸企业选填为外贸（工贸）企业；增值税小规模纳税人选填为其他企业。【是否分部核算】企业内部是否分部门核算

【部门代码】分部核算部门代码为两位字符集合，以半角逗号分隔填写。

2．退（免）税资格变更录入

如图打开菜单

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得到界面如下：

填表说明：

【所属期】规则：4位年份+2位月份，如：201401 【序号】规则：4位流水号，如：0001、0002…

【变更事项】认定申请时所填事项。主管税务机关变更时，需要主管税务机关代码、名称同时变更

【原认定内容】认定申请时所填内容 【变更后内容】变更后的内容

【附送件】针对该项变更需要附送的资料

3．出口退税业务提醒申请录入

如图打开菜单

得到界面如下：

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填表说明

【所属期】规则：4位年份+2位月份，如：201401 【登记人员姓名】企业留存的登记人员姓名、手机号码、电子邮件，最好为财务主管、经理或主管财务经理

【是否申请提醒】是：申请提醒；否：取消提醒

4．放弃使用零税率声明录入

如图打开菜单

得到界面如下

填表说明：

【所属期】规则：4位年份+2位月份，如：201401,36个月内不能重复填报声明放弃适用增值税零税率

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【选择适用政策】选择放弃后，适用01-免税或02-按规定缴纳增值税

（二）生成资格认定相关数据

打开菜单“退税正式申报→生成资格认定相关数据”

选择退（免）税资格认定申请申报，点击确认

选择生成数据路径，下图是默认路径。

生成数据如下：

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打开“退税正式申报→打印资格认定相关报表”

选中所打印的申请表类型

（三）打印资格认定相关报表

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（四）读入税务机关反馈信息

（五）撤销资格认定相关数据

打开菜单“审核反馈处理→资格认定相关数据查询→撤销资格认定相关数据”

输入撤销资格认定相关数据的所属期

点击“是”，数据撤销成功

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确认退出

六、免退税申报

（一）出口/进货明细申报 1．出口明细申报数据录入

如图打开菜单

得到界面如下：

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填表说明：

【关联号】出口企业可以自行编写，是进货和出口数据唯一关联的标志。建议编写规则“申报年月后四位＋申报批次＋流水号” 【部门代码】企业在退税务机关登记的部门码

【申报年月】申报年月不应小于报关单出口日期的出口月份

【申报批次】同一个申报年月的数据，可分为不同申报批次，用于同一个月多次申报

【序号】填写四位流水号，当序号大于9999时，可以填写A001，A002，……英文字母A加数字组合；序号输入若不足4位，系统自动补零，也可不录入，通过序号重排功能实现自动排列

【进料登记册号】规则：属于进料加工业务的填写此栏，否则置此栏为空 【出口发票号】企业外销货物出口发票号码；

【出口日期】报关单右上角的出口日期，退税率由此判定

【报关单号】一般填写海关出口货物报关单右上角的海关统一编号＋0＋项号，共21位；特殊退税业务可以按税务机关要求填写；

【美元离岸价】美元离岸价格为FOB价格，如果成交方式为CIF或其他，应折成FOB，是换汇成本监测的重要参考数据，企业应仔细录入 【核销单号】出口收汇核销单的编号；

【商品代码】按出口报关单的商品代码填写，若该商品有国家税务总局扩充代码，则按扩充代码填写，即税率库中的基本商品代码；

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【商品名称】应按商品税率库中该商品代码对应的名称填写，或按商品实际名称填写；在同一商品码下，名称可与商品码库中的商品名称略有不同，但单位必须相同；

【单位】填写出口货物报关单上的第一计量单位；

【申报商品代码】按出口报关单的商品代码填写，若该商品有国家税务总局扩充代码，则按扩充代码填写，即税率库中的基本商品代码；

【申报商品名称】应按商品税率库中该商品代码对应的名称填写，或按商品实际名称填写；在同一商品码下，名称可与商品码库中的商品名称略有不同，但单位必须相同；

【出口数量】按实际出口数量或申报出口退税的数量填写； 【实退税数量】实际退税数量(因进货量不足或差额核销引起)【出口进货金额】此项目由申报系统自动计算。按进货表中同一关联号同一商品代码下加权平均计算出该商品的平均单价，再用出口数量乘以该平均单价得出该出口进货金额，可能和每一笔进货凭证号对应的计税金额不一致，但是总计税金额是一致的；

【退税率】此项目申报系统自动计算。同一关联号同一商品代码下加权平均计算出的退税率，可能和每一笔进货凭证号对应的退税率都不一致；

【退增值税税额】此项目申报系统自动计算。同一关联号同一商品代码下加权平均计算出的应退增值税，可能和每一笔进货凭证号对应的退税额都不一致，但是总退税额是一致的；

【退消费税税额】此项目申报系统自动计算。同一关联号同一商品代码下加权平均计算出的应退消费税，可能和每一笔进货凭证号对应的退税额都不一致，但是总退税额是一致的；

【代理证明号】委托出口时取得的受托方开具的《代理出口货物证明》编号； 【远期收汇证明】外贸主管部门出具的远期收汇证明的证明编号 【单证不齐标志】含义：H：无核销单 【备注】按税务机关要求填写；

【标识】空：该记录处于录入状态R：该记录需要申报Z：该记录暂时不需申报P：该记录因业务特殊规定，不符合录入规则又需要申报

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【申报标志】空：该记录处于未申报状态R：该记录已确认需要申报 【调整标志】DZ：表示数据订正CJ：表示数据冲减 【出口合同号】该条出口明细对应的出口合同号

【合同项号】该条出口明细对应的出口合同号下的合同项号

2．进货明细申报录入

如图打开菜单

得到界面如下

填表说明：

【关联号】出口企业可以自行编写，是进货和出口数据唯一关联的标志。建议编写规则“申报年月后四位＋申报批次＋流水号” 【税种】V：增值税C：消费税

【部门代码】企业在退税务机关登记的部门码

【申报年月】申报年月不应小于报关单出口日期的出口月份

【申报批次】同一个申报年月的数据，可分为不同申报批次，用于同一个月多次 22

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申报

【序号】填写四位流水号，当序号大于9999时，可以填写A001，A002，……英文字母A加数字组合；序号输入若不足4位，系统自动补零，也可不录入，通过序号重排功能实现自动排列

【发票号码】增值税发票右上角8位号码 【发票代码】增值税发票左上角10位号码

【进货凭证号】如果是增值税专用发票，填写增值税专用发票的发票代码＋发票号码共同组成的18位数字，否则填写其它退税凭证的号码；

【分批批次】若进货凭证在一个关联号内一次申报不完，可采用分批申报的方式，该项填写第几次分批，若第一次申报，则填写1，以此类推； 【供货方纳税号】销货方纳税识别号

【发票开票日期】进货凭证开票日期，一般为增值税专用发票的填开日期； 【商品代码】按出口报关单的商品代码填写，若该商品有国家税务总局扩充代码，则按扩充代码填写，即税率库中的基本商品代码；

【商品名称】应按商品税率库中该商品代码对应的名称填写，或按商品实际名称填写；在同一商品码下，名称可与商品码库中的商品名称略有不同，但单位必须相同；

【单位】填写出口货物报关单上的第一计量单位；

【数量】如果增值税专用发票上该商品的计量单位与报关单该商品第一计量单位不符，则应按报关单计量单位折算进货数量。加工费、辅料、配套产品等（视同）委托加工方式的进货凭证，数量项填0，备注项目填英文字母WT；

【计税金额】如果增值税发票开具的货物或应税劳务名称项对应的出口报关单为同一商品代码，可录入发票计税金额总和，否则应分项填写；

【法定征税税率】若为增值税，则按百分比的格式填写专用发票上的税率；若为消费税从价定律方式征税的，则按小数的格式填写消费税专用税票的法定税税率；若为消费税从量定额方式征税的，则填写消费税专用税票的法定税额； 【税额】若为增值税，则税额=计税金额×征税税率/100；若为消费税从价定律方式征税的，则税额=计税金额×征税税率；若为消费税从量定额方式征税的，则税额=数量×征税税率；

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【退税率】填写商品码库对应出口商品的退税率；

【专用税票号】凡2003年8月1日以前开出的专用发票或从小规模纳税人取得的发票必须填写此项，此项将参与税务局端审核。

【备注】数量为0时字段前两位应录入WT；2003年8月1日以前开具的或税务机关代开的专用发票录入FSK，其余的按税务机关规定的录入

【标识】空：该记录处于录入状态R：该记录需要申报Z：该记录暂时不需申报P：该记录因业务特殊规定，不符合录入规则又需要申报

【申报标志】空：该记录处于未申报状态R：该记录已确认需要申报 【调整标志】DZ：表示数据订正CJ：表示数据冲减

3．出口/进货明细申报数据录入

如图打开菜单，在这个菜单里，出口明细和进货明细可以同时录入，达到分开录入的效果。

4．海关商品码调整对应表录入（本次升级新增功能）

当出现海关与税务机关的海关商品码升级不同步，导致报关的商品代码无法在申报系统录入，需使用相近的商品代码进行申报时，企业必须先在申报系统录入《海关商品码调整对应表》，才能进行正常的退（免）税申报。

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5．免退税冲减申报录入（本次升级新增功能）

当企业出现需冲减前期已申报退（免）税数据时录入，如：税务机关审核确认已申报数据不能办理退税等，但退运返纳税数据不能使用本功能。

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进入后点击“增加”，录入相关资料。

（二）出口收汇情况申报

1．出口货物收汇申报录入（已认定）

若企业被认定为九类企业，应录入对应的出口货物收汇申报数据。打开菜单“基础数据采集出口收汇情况申报录入出口货物收货申报录入 26

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（已认定）”

得到界面如下

填表说明：

【所属期】规则：4位年份+2位月份，如：201309 【申报批次】同一个申报年月的数据，可分为不同申报批次，用于同一个月多次申报

【序号】规则：4位流水号，如：0001、0002...【出口报关单号】规则：18位海关编号+[0]+2位项号。执行日期前按原规则录入，海关编号后9位+[0]+2位项号。【记销售日期】含义：记出口销售帐日期 【出口销售金额】含义：外币FOB价

【销售币种汇率】规则：100外币兑人民币汇率

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【收入凭证号】若1张报关单对应的出口收入凭证超过两个的，应分行进行填写。【银行业务编号】各商业银行的出口收入凭证上的银行业务编号名称不统一，“银行业务编号”应填写出口收入凭证上的“业务编号”或“我行业务编号”等。【非进口商付汇】填报原因说明的，应同时附送相关资料，如出口合同等，出口合同号应填写在备注栏。

【非进口国付汇】填报原因说明的，应同时附送相关资料，如出口合同等，出口合同号应填写在备注栏。2．出口不能收汇申报录入（已认定）

若企业被认定为九类企业，对不能收汇的出口货物，应录入对应的出口货物不能收汇申报数据。

打开菜单“基础数据采集出口收汇情况申报录入出口不能收货申报录入（已认定）”

得到界面如下

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填表说明：

【所属期】规则：4位年份+2位月份，如：201309 【申报批次】同一个申报年月的数据，可分为不同申报批次，用于同一个月多次申报

【序号】规则：4位流水号，如：0001、0002...【出口报关单号】规则：18位海关编号+[0]+2位项号。执行日期前按原规则录入，海关编号后9位+[0]+2位项号。【记销售日期】含义：记出口销售帐日期 【出口销售金额】含义：外币FOB价

【销售币种汇率】规则：100外币兑人民币汇率 3．出口货物收汇申报录入（未认定）

若企业为非九类企业，对特殊的出口货物需提供收汇信息的，应录入对应的出口货物收汇申报数据。

打开菜单“基础数据采集出口收汇情况申报录入出口货物收货申报录入（未认定）”

得到界面如下：

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填表说明：

【所属期】规则：4位年份+2位月份，如：201309 【申报批次】同一个申报年月的数据，可分为不同申报批次，用于同一个月多次申报

【序号】规则：4位流水号，如：0001、0002...【出口报关单号】规则：18位海关编号+[0]+2位项号。执行日期前按原规则录入，海关编号后9位+[0]+2位项号。【记销售日期】含义：记出口销售帐日期 【出口销售金额】含义：外币FOB价

【销售币种汇率】规则：100外币兑人民币汇率

【收入凭证号】若1张报关单对应的出口收入凭证超过两个的，应分行进行填写。【银行业务编号】各商业银行的出口收入凭证上的银行业务编号名称不统一，“银行业务编号”应填写出口收入凭证上的“业务编号”或“我行业务编号”等。【非进口商付汇】填报原因说明的，应同时附送相关资料，如出口合同等，出口合同号应填写在备注栏。

【非进口国付汇】填报原因说明的，应同时附送相关资料，如出口合同等，出口合同号应填写在备注栏。

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4、出口不能收汇申报录入（未认定）

若企业为非九类企业，对特殊的出口货物需提供收汇信息的但企业不能提供的，应录入对应的出口货物不能收汇申报数据。

打开菜单“基础数据采集出口收汇情况申报录入出口不能收货申报录入（未认定）”

得到界面如下：

填表说明：

【所属期】规则：4位年份+2位月份，如：201309 【申报批次】同一个申报年月的数据，可分为不同申报批次，用于同一个月多次申报

【序号】规则：4位流水号，如：0001、0002...【出口报关单号】规则：18位海关编号+[0]+2位项号。执行日期前按原规则录入，海关编号后9位+[0]+2位项号。

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【记销售日期】含义：记出口销售帐日期 【出口销售金额】含义：外币FOB价

【销售币种汇率】规则：100外币兑人民币汇率

（三）申报数据审核认可

如果做完了“出口/进货明细申报录入”、“出口收回情况申报录入”，则对于本次要申报的数据，进行审核认可，在出口明细申报录入和进货明细申报录入里面分别进行操作。

首先筛选出本次需要进行预申报的数据，然后选择“审核”和“当前筛选条件下所有记录”

进行此项操作之后，“标志”项自动设置为“R”

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（四）确认明细申报数据

1．在进行申报数据确认前先进行三个检查工作。

2．确认明细申报数据。

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(五)退税汇总申报表录入

进入后，点击“增加”，然后回车确认，系统会根据明细申报数据自动生成汇总申报表数据。

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点击“保存”，保存相关的数据。

（六）生成预申报数据

生成汇总申报表数据之后，则可生成退（免）税申报数据进行预申报操作。

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点击“确定”。

注意：在生成预申报数据时，应选择“本地申报”方式，暂不要选择“远程申报”方式。同时，申报数据保存路径也不要过长，否则会导致不能生成申 36

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报数据。

（七）预申报反馈数据处理

生成预申报数据后，出口企业可以通过税企通进行网上预申报操作，也可以到门前办理免抵退税预申报。预申报操作后应根据预审结果进行下一步的操作。

注：出口企业每月可以多次预申报，直至预审确认无疑点或者预审后的疑点可报送税务机关进行人工挑过为止，才能进行正式申报操作。

预申报操作后，在进行预审反馈信息处理的操作过程中切记不能撤销申报数据，否则会导致不能通过税务机关反馈信息更新企业申报数据的情况，并会导致企业不能办理免抵退税正式申报。如预审反馈信息存在“海关无此报关单（XXXX）”的出错信息，若企业撤销申报数据后再进行反馈信息处理的，则相应的报关单信息不齐标志将不能更新到申报数据中，导致该笔预审显示无信息的报关单在企业端申报系统参与当期免抵退税计算，但企业办理免抵退税正式申报时，由于报关单没有信息，税务部门不予受理免抵退税申报。

通过税企通网上申报的出口企业需注意不要同时多次上传数据进行预审操作，建议企业在接收到第一次上传数据的预审反馈结果后，才能进行第二次的预申报，如此类推。

预审反馈信息处理应按下列的操作步骤：

打开菜单“反馈信息处理税务机关反馈信息读入”，选择预申报反馈信息（若企业接收网上预审反馈信息的，应接收到的反馈信息后再读入到申报系统），并按系统提示将反馈信息读入到申报系统，如下图。

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选择路径

选择“是”

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数据读入之后，进行“退（免）税预审信息处理”

可以查询到反馈信息，企业根据反馈信息，调整好申报数据。(并且可以根据税务部门的要求打印相关的预审疑点表)

（八）退税正式申报 1．确认正式申报数据

当预申报顺利通过后，即可进行正式申报操作，操作同预申报操作一致。

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当预申报顺利通过后，即可进行正式申报操作，操作同预申报操作一致 ．打印正式申报数据

2 佛山市国家税务局

如果内容刚好能打印，则无需进行调整，系统默认A4纸打印。

如果有些单元格内容太长，导致界面不能全部显示全部文字，则可以尝试以下几种操作方法

（1）选择页面设置

按照下图进行上下左右页边距的调整

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（2）导出到Excel表格形式

注意：这里导出形式有三种，如果是选择Excel表格形式，形成的是一个只读Excel表格，只能进行格式调整，不能改内容且不能另存。

如果是导出到PDF或者是图片格式，直接可以保存到指定路径。

在Excel表格中，可按照Excel表格的操作，进行各项调整，直至满意。

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同理打印进货明细申报表及退税汇总申报表。

（九）撤销正式申报数据

已经生成申报数据之后，若发现正式申报有错误，要撤销正式申报，可在“审核反馈处理－已申报明细数据查询－出口/进货明细申报数据－出口明细申报数据查询”

点击“搜索”，按照筛条件（筛选条件可添加多个）选择需要撤销的正式申报数据

点击认可申报，选择“当期筛选的所有关联号转为待申报”，确定之后，这些数据会重新回到“基础数据采集”里面。

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注意：撤销正式申报数据时，应注意先筛选对应的单证，否则会将企业所有的申报数据全部转为待申报状态。同时对界面中“当前关联号转为已认可”、“当前筛选的所有关联号转为已认可”选项，建议企业不进行相关操作，否则对转为已认可的数据，企业是不能重新提交到待申报状态的。

如果明细数据发生错误，导致“汇总表”也有内容要更改的，则需要在汇总表录入界面，找到对应那份汇总表数据，点击“修改”，则可更改数据。

七、出口信息情况申报

企业对预审无信息或信息不符，并且已确认已发送报关单信息、已认证增值税发票（需审核交叉稽核信息的除外），可在申报系统将缺失的电子信息或凭证的内容与电子信息不符的数据录入《出口企业信息查询申请表》,并将相关的原 44

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始凭证报送至主管税务机关，由主管税务机关协助查找相关信息。

（一）出口信息情况申报录入

如下图进行操作。

得到如下界面，按照系统中数据项说明进行填写。

（二）生成信息申报数据

输入所属期和批次

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选择路径，下图为系统默认路径。

企业可以将生成的数据报送到税务机关进行申报查询操作。

八、单证申报

系统中所有单证申报，流程都大致相同，只是每一单证所填具体内容有所不同。具体填表内容，可看系统里面的数据项说明。

外贸企业单证类等证明申请通过以下路径进行数据采集：基础数据采集—单证申报录入，再进入下一菜单进行相关数据采集。

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所有单证申报的操作步骤大致具体如下：

1、数据采集

2、确认“设置标志”

3、打印相关单证申请、生成单证申报数据并到税务机关受理

以“来料加工免税证明申请”介绍单证申报的方法。

（一）单证申报录入

打开“基础数据采集—单证申报录入—来料加工证明管理--来料加工免税证明申请进行数据采集”。

注意：

1、“项号”自动生成两位数

2、“加工商品方式”请正确选择“1”或“2”

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（二）设置标志

录入相关数据后，在上述界面点击“设置标志”进入后，在“设置单证申报标志”确认之后，申报标志会变为“1”。

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（三）打印、生成“来料加工免税证明”

通过申报系统的如下菜单：退税正式申报—打印单证申报报表，点击“来料加工免税证明申请表”按“确定”打印。

通过申报系统的如下菜单：退税正式申报—生成单证申报数据，生成“来料加工免税证明”数据并保存在需要的路径。

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注意：在生成“来料加工免税证明”前务必先打印“来料加工免税证明申请表”，否则无法打印。如果要打印，必须通过如下菜单“反馈信息处理—撤销单证已申报数据—来料加工证明管理--来料加工免税证明申请”予以撤销申报数据后确认“设置单证申报标志”后再打印、生成“来料加工免税证明”。

第五篇：外贸企业出口退税申报系统操作

外贸企业出口退税申报系统操作

一、软件概述

外贸企业出口退税申报系统是《出口退税计算机网络管理系统》的出口退税申报系统之一，外贸企业申报退税必须使用该系统进行电子数据的申报，申报前有关的出口报关单必须已通过“电子口岸执法系统”出口退税子系统进行报送。

二、软件的安装

http://www.xiexiebang.com/down_main.asp在此网址里，下载外贸企业9.0版本(目前使用，请随时关注税务的系统升级通知通告)，运行安装文件，按提示进行安装。

三、申报系统的运行

安装完毕后，双击桌面快捷方式，出现进入申报系统界面，安装后首次进入系统，必须使用用户名为sa ,密码为空进入系统，按确定，出现‘确认当前所属期’画面，在当前所属期处输入当前申报年月，按确定，进行系统，首次进入系统必须先进行系统初始化及初始设置。

四、系统初始化及初始设置

首次进入系统，必须进行如下操作后才能正式使用该系统进行申报。

点击菜单 系统维护—〉系统配置—〉系统配置设置与修改，进入系统信息配置界面： 点击修改键，修改有关内容。

企业代码：企业海关代码（10位阿拉伯数字）

企业名称：本企业全称

纳税人识别号：企业税务登记证号码

计税计算方法：2 开户银行码：开设退税帐户的银行代码(可不填)开户银行名称：开设退税帐户的银行全称 银行帐号：退税帐户号码 进货足额检查：2

是否分部核算：不分部核算的填F，否则填T。(一般填F)是否分部申报：不分部申报的填F，否则填T。(一般填F)是否财务挂钩：T 审核系统版本：默认 退税机关代码：371002 退税机关名称：威海国税局进出口管理分局 修改完毕，按保存—〉退出。

五、退税申报

进入系统后，点击“向导”，然后根据向导一步步进行操作：

第一步 已认证发票信息采集-认证发票信息处理，根据已认证进项发票内容将信息录入系统，录完后保存退出；

第二步 退税申报明细录入

一、出口明细录入：点击“增加”开始进行数据录入

1、关联号：单票对应方式下进货与出口的唯一关联，可以这样编号：2008070102，200807表示出口年月，01表示申报批次，02表示序列号(最好是报关单中的每一项都单独的为一个序列号)，关联号也可以根据自己的习惯来编写，只要出口明细与进货明细能够相对应起来，能够清楚明了就可以。

2、所有灰色部分都为自动生成的数据或不需要填写的，但是也要使用回车键一步一步地往下走，直到最后一格，不可跳跃填写，否则在最后生成申报表时会有部分数据无法显示

3、申报年月：自动生成(与进入系统时选择的所属年月一致)

4、申报批次：当月申报的次数。

5、序号：依次填写即可，共4位，也可以不填，在所有出口明细录入完后，使用序号重排自动排序也可

6、进料登记册号：如果为进料贸易填写手册号，一般贸易则为空

7、出口发票号：出口发票号码

8、报关单号：共12位，报关单上报关单号的后9加0再加两位项号，如123456789001，123456789为报关单号的后9位，01为此笔报关单的项号，如果此笔报关单共报了三项，那么报关单号就分别为123456789001，123456789002，123456789003

9、出口日期：报关单上的出口日期

10、美元离岸价：报关单上的FOB美元销售额，如果报关单上是到岸价，那么就要把相应的海运费、保险费等扣除，填写FOB价，非美元币制必须折成美元价录入

11、核销单号：相对应报关单的核销单号码

12、商品代码：报关单上的商品编码，共10位，不足10位用0补齐

13、商品名称：自动生成

14、出口数量：报关单上的出口数量

15、代理证明号：如果此贸易为代理出口的，填写委托出口时从受托方取得的代理出口证明号，如果不是代理出口就为空

16、远期收汇证明：如果此贸易为远期收汇的，填写由外贸主管部门出具的远期收汇证明的编号，如果不是就为空

17、标识：系统自动生成

18、申报标识：自动生成，空：该记录处于未申报状态，R：该记录已确认需要申报

每录完一条出口明细保存再添加下一条，所有出口明细录入保存完成后，点击“审核认可”，出现一个对话框，选择“当前筛选条件下所有记录”“审核”“确认”，然后退出出口明细录入

二、进货明细录入：点击“增加”开始进行数据录入

1、关联号：与相对应的出口明细关联号一致

2、税种：V代表增值税，C代表消费税

3、申报年月、批次与相对应的出口明细一致

4、发票号码：要保证进项发票已经在第一步发票信息处理中录入，可以选择填写，也可以手工填写，然后下面有关进项发票的内容就会自动生成

5、商品代码：商品对应的海关商品代码，必须与对应报关单上的商品编号一致。

每录完一条进货明细保存再添加下一条，所有进货明细录入保存完成后，点击“审核认可”，出现一个对话框，选择“当前筛选条件下所有记录”“审核”“确认”，然后退出进货明细录入 第三步 退税申报数据检查

1、进货出口数量关联检查，若检查全部通过，没有W、E显示，点击关闭，则可进入下一步操作。

若有W或E，则数据检查不通过，需再检查录入数据的准确性。返回第二步进行检查修改，修改完成后不要忘记点击“审核认可”

2、换汇成本检查，若检查通过，点击关闭，进入下一步操作。如果提示哪一项换汇成本高或低，需要写一份情况说明，向税务机关说明为什么高或低，盖上企业公章，与退税申报资料一起提交

3、预申报数据一致性检查。通过后，关闭进行下一步操作。有错误提示就返回第二步进行检查修改。

第四步 生成预申报软盘-生成预申报数据，输入本次申报最大的联号，或输入10个9，点击确定。显示文本查看器，关闭后提示生成申报软盘，将软盘插入软驱，路径为A:，选择“本地申报”，点击确定，预申报完成。

预申报无疑点或将疑点调整后，才可以进行正式申报。第五步 预审信息处理：不需操作，直接进入第六步 第六步 确认正式申报数据

1、确认正式申报数据，显示文本查看器，关闭后提示“确定本次预申报数据转为正式申报数据吗（Y/N）？”，点击是，提示数据已转入正式申报。

2、在出口明细申报查询中打印退税申报明细表，点击“扩展功能-打印到EXCEL”，对报表进行调整合适后打印一式三份(税务机关两份：一份装订成册，一份直接放入档案盒；企业自留一份)

3、在进货明细申报查询中打印进货申报明细表，步骤同上

如果在未生成正式申报软盘前发现有错误，可以在第六步中，撤消本次申报数据，返回重新操作。第七步 生成正式申报软盘

1、退税汇总申报表录入，点击增加，录入本次申报的申报年月，按回车，系统自动生成退税汇总申报表，如果有与明细表中不相符的数据，要修改一致，核对各项数据无误后，点击保存，打印报表(一式三份)，退出。

2、生成退税申报软盘，选择“本地申报”，路径为A: 20080701(200807表示所属年月，01表示申报批次)确定，完成电子申报

将正式申报的软盘和有关纸质申报资料上报到国税主管分局。外贸企业申请出口退税必须提供下列凭证资料及装订顺序：

1、外贸企业审核表头；

2、交接清单；

3、外贸企业退税汇总申报表；

4、外贸企业出口退税出口明细申报表；

5、出口货物报关单(出口退税专用)；

6、出口专用发票；

7、外贸企业出口退税进货明细申报表；

8、增值税专用发票；

以上资料需要按顺序装订成册放入档案盒。

另需要单独放入档案盒的资料有：

1、交接清单；

2、外贸企业退税汇总申报表；

3、外贸企业出口退税出口明细申报表；

4、外贸企业出口退税进货明细申报表；

5、备案目录表；

备注：将已正式申报数据调回待申报

如果在已经生成正式申报软盘后发现有错误，可以在向导中的第八步进行操作

在“已申报进货明细数据查询和已申报出口明细数据查询”处，要将已申报的数据调回待申报后重新申报，执行如下步骤：点击已申报出口明细数据查询菜单，先用筛选功能键将要重新申报的数据筛选出来，点击红色的‘认可申报’键，选中‘所有关联号转为待申报’后确定，就将所筛选的所有记录转回待申报，不过建议初使用此功能者，最好是不要使用筛选功能，因为选择所有的，弄不好很容易将不需要转为待申报的数据也给转成待申报的了，会造成不必要的麻烦，建议一个一个的进行，就是选定一个需要转回待申报的数据后，点击”认可申报“，然后选择当前关联号转为待申报”后确定，就将当前记录转为待申报，然后可以从第二步开始进行修改或重新录入