信用自查报告及合同管理制度

第一篇：信用自查报告及合同管理制度

三年来合同签约和履行情况说明

江西省建新建筑工程有限公司成立于1993年6月，经江西省建设厅核准为房屋建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级和地基与基础工程专业承包叁级资质，已通过ISO9001：2000质量体系标准认证。

公司现有职工1296人，具有各类技术职称的管理人员197人，其中工程技术人员中具有高级职称的8人，具有中、初级职称 163人，有资质的项目经理60多人。

公司为董事会下的总经理负责制，下设景德镇分公司、九江分公司、上饶分公司、赣州分公司、基础工程公司、和各项目经理部。

公司近几年来先后承包各种工业与民用建筑项目达170项，其中建筑面积一万平方米以上的18项，12层以上的房屋建筑8项，建筑面积5万平方米以上的住宅小区3项，这些项目的工程质量合格率达100%，获省、市优良和文明施工安全达标样板工程率达50%以上。

几年来公司先后荣获“江西省先进施工企业”、省工商局“重合同守信誉企业”、“江西省质量管理先进企业”等称号。

本公司集建筑、设备安装调试、水电安装、内外装饰、市政道路为一体的综合性施工技术在工程上的应用，已取得良好的经济效益和社会效益。公司于二OO三年十二月通过了ISO9001：2000质量保证体系转版认证，公司依靠着质量保证体系，先进的施工设备，完整的检测手段，过硬的施工队伍，取得了极高的社会信誉度。近年来在竞争激烈的建筑市场下，公司始终恪守“坚持标准，真诚服务建社会满意工程”的质量方针，守法经营，坚持售后服务，提高产品质量，不断开拓市场，守合同，重信用，取得了明显的社会效益和经济效益。主要从以下几个方面开展工作：

一、认真学习《合同法》及有关合同管理条例，提高认识

自《合同法》颁布以来，公司每年都要定期组织经营管理人员、工程技术人员、财会人员学习《合同法》及有关合同管理条例，使大家都能对 “重合同、守信用”及有关合同管理条例有正确的认识，掌握合同法规知识，提高执行《合同法》的能力和自觉性，从而依法签订合同。在签订合同时，做到内容具体、条款清楚、责任明确、手续完备，保证了履行率达100%，做到了依法签订合同，依法执行合同，杜绝了虚假合同和违约合同，使我们在经济活动中不但维护了自身的利益，也提高了公司信誉。

二、建立健全合同管理机构和管理制度

为了使合同管理规范化、科学化，我们成立了公司合同管理部，制订了《合同管理制度》，使合同从签订至履行，保管存档，用户信息反馈形成一条龙，提高了合同的管理水平和履约能力。

三、认真遵守合同，为企业赢得信誉

由于我们对合同管理工作认识明确，管理措施得力，对合同在企业经济工作中的作用十分重视，所以，在履行方面就争取到了主动。合同履约率始终保持100%的执行，没有发生过因合同不能履行而引起的合同纠纷。企业的宗旨是“提供优质服务，为社会创造精品，质量第一，信誉至上”。为了保证合同100%履约，我们主要采取以下措施：

1、认真审查合同内容，杜绝无效合同。合同能否100%履行，关键就是合同的内容是否真实可行，我们对每一份合同都要认真分析内容的真实性，合同双方的履约能力，合同的可行性等。这样，就使我们所签的合同从一产生就具有了强劲的履约能力。

2、狠抓产品质量，提高服务质量。

产品质量是企业生存的必要条件，也是合同能否履行的重要条件，为保证质量，企业内部建立了质量标准和目标。

3、提高服务水平，加强售后服务。

履行合同还有一个重要内容，就是售后服务问题。为了保证合同的履行，我们注意提高服务质量，对业主真诚协作，完善售后服务制度，建立业主意见反馈单，及时反馈用户的意见和建议，良好的服务为企业赢得了良好的信誉，取得了明显的经济效益。

4、微利、保本销售，也要保证合同的依法履行。随着市场的变化，各种因素的影响，在合同签订以后，产品成本增加，企业出现负担过重等问题，为此，我们采取各种方法，微利、保本、甚至亏损，把涨价等不利因素尽量消化在内部，从企业内部挖潜资源，保证合同的依法履行。

总之，自公司成立以来，我们做了大量的工作，取得较好的成绩，但离上级的要求还有一定差距，我们将更加努力工作，齐心协力，依靠《合同法》使合同的履约率保持在100%，为创建花园城市，发展经济做出积极的贡献。

江西省建新建筑工程有限公司 二OO五年十一月二十五日

二OO五年度信用管理制度自查报告

江西省建新建筑工程有限公司成立于1993年6月，经江西省建设厅核准房屋建筑施工总承包贰级和市政公用工程施工总承包贰级资质，通知ISO9001：2000质量体系标准认证。获得南昌市工商行政管理局2004年度守合同重信用2A企业认定，在保证守合同重信用的规范要求下，公司始终恪守“坚持标准，真诚服务建社会满意工程”的质量方针，守法经营，坚持售后服务。全年签订合同

10份，合同金额 4285 万元，经营收入3400万元，上交税金 53万元。工程质量一次性交验合格率达100%，优良率达50%以上。

公司实力雄厚，设备齐全，具有各类高中级专业技术职称人员150余人，有资质的项目经理60余人，公司下设景德镇、九江、上饶、赣州、基础工程公司及若干项目经理部，公司具有先进的施工设备，完全的检测手段，过硬的施工队伍，取得了极高的社会信誉度。

建立健全了企业合同管理机构，完善合同管理制度，保证了经济合同管理行为规范，责任明确，凭证齐全，程序规范。建立了以合同管理为主线的市场行为机制。履行合同义务，建立了确保合同履行的自我约束机制。建立了审批合同台帐和合同管理制度，对企业的经济合同进行了分类登记造册管理，并结合当前的形势经常性的分析合同的签订履行情况，及时为企业经济的运行和领导决策提供了可靠的依据。切实做到了组织、人员、制度三落实，建立了决策、签约、审批制度。

为了运用法律手段维护企业的合法权益，我司长年聘用了法律顾问。合同履行过程中从未发生合同纠纷，履约率达100%。

今年公司组织了中层领导、合同管理人员和有关业务人员认真学习《合同法》及相关法律法规，掌握了与企业生产经营活动的有关法律法规制度。公司合同管理部门则严格按《合同管理制度》要求，自学办理合同的鉴证、登记和备案手续，使合同管理规范化、科学化，专人管理、保证每一份合同不漏登、并在公司需要时及时查找到。使合同从签订至履行、保管、存档，用于信息反馈等形成一条龙，提高了公司合同管理水平和履约能力，保证企业各项经济活动合法、有据。

提供优质服务，用户是上帝。认真履行合同，为企业赢得信誉。按照公司ISO9001：2000标准体系执行。

首先是在质量上，工期上满足客户的要求，圆满履行合同。“提供优质服务，为社会创造精品，质量第一，信誉至上”是我们一贯履行的立足根本，为了满足客户的每一项要求，我们总是要求自己精益求精，在工程质量上严格把关，认真检查每一道工序，每一个施工环节，并注重在施工中加大资金和技术投入，积累了一整套施工经验，形成了独特的工艺和技术优势，工程合格率100%，优良率达50%以上。

其次是在售后服务上下功夫，给业主以真诚的帮助。为保证合同的圆满履行，我们在提高工程质量的同时，进一步提高售后服务质量，完善售后服务制度，建立业主意见反馈单，及时反馈用户的意见和建议，并及时上门提供服务。良好的售后服务为企业盈得了良好的信誉，为企业承揽后续业务，开创主客之间良好合作关系打下了坚实的基础。

此外，我们在重视履行合同的同时，注意做到“合法经营、诚实纳税”从而使企业生产经营规模不断扩大，经济效益不断提高，为企业进一步适应市场奠定很好的基础。

在上级政府和主管部门领导的帮助、监督下，经过公司领导、技术骨干和项目部施工员的共同努力，二OO四年度获得四项“省结构优良工程”、一项“文明施工、安全生产样板工地”奖和二OO五年上半年荣获南昌市工商行政管理局颁发的“2004年度守合同重信用AA企业”称号。

总之，2005年上半年度，我们做了大量的工作，取得了较好的成绩。但与上级的要求还有一定的差距，我们将克服困难更加努力工作，齐心协力，奋起一搏，争取在明年的工作中取得更大的成绩。

江西省建新建筑工程有限公司

二OO五年十一月二十五日

合同

管

理

制

度

第二篇：信用自查报告及合同管理制度

三年来合同签约和履行情况说明

江西省建新建筑工程有限公司成立于1993年6月，经江西省建设厅核准为房屋建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级和地基与基础工程专业承包叁级资质，已通过ISO9001：2000质量体系标准认证。

公司现有职工1296人，具有各类技术职称的管理人员197人，其中工程技术人员中具有高级职称的8人，具有中、初级职称 163人，有资质的项目经理60多人。

公司为董事会下的总经理负责制，下设景德镇分公司、九江分公司、上饶分公司、赣州分公司、基础工程公司、和各项目经理部。

公司近几年来先后承包各种工业与民用建筑项目达170项，其中建筑面积一万平方米以上的18项，12层以上的房屋建筑8项，建筑面积5万平方米以上的住宅小区3项，这些项目的工程质量合格率达100%，获省、市优良和文明施工安全达标样板工程率达50%以上。

几年来公司先后荣获“江西省先进施工企业”、省工商局“重合同守信誉企业”、“江西省质量管理先进企业”等称号。本公司集建筑、设备安装调试、水电安装、内外装饰、市政道路为一体的综合性施工技术在工程上的应用，已取得良好的经济效益和社会效益。公司于二OO三年十二月通过了ISO9001：2000质量保证体系转版认证，公司依靠着质量保证体系，先进的施工设备，完整的检测手段，过硬的施工队伍，取得了极高的社会信誉度。

近年来在竞争激烈的建筑市场下，公司始终恪守“坚持标准，真诚服务建社会满意工程”的质量方针，守法经营，坚持售后服务，提高产品质量，不断开拓市场，守合同，重信用，取得了明显的社会效益和经济效益。主要从以下几个方面开展工作：

一、认真学习《合同法》及有关合同管理条例，提高认识自《合同法》颁布以来，公司每年都要定期组织经营管理人员、工程技术人员、财会人员学习《合同法》及有关合同管理条例，使大家都能对 “重合同、守信用”及有关合同管理条例有正确的认识，掌握合同法规知识，提高执行《合同法》的能力和自觉性，从而依法签订合同。在签订合同时，做到内容具体、条款清楚、责任明确、手续完备，保证了履行率达100%，做到了依法签订合同，依法执行合同，杜绝了虚假合同和违约合同，使我们在经济活动中不但维护了自身的利益，也提高了公司信誉。

二、建立健全合同管理机构和管理制度

为了使合同管理规范化、科学化，我们成立了公司合同管理部，制订了《合同管理制度》，使合同从签订至履行，保管存档，用户信息反馈形成一条龙，提高了合同的管理水平和履约能力。

三、认真遵守合同，为企业赢得信誉

由于我们对合同管理工作认识明确，管理措施得力，对合同在企业经济工作中的作用十分重视，所以，在履行方面就争取到了主动。合同履约率始终保持100%的执行，没有发生过因合同不能履行而引起的合同纠纷。企业的宗旨是“提供优质服务，为社会创造精品，质量第一，信誉至上”。为了保证合同100%履约，我们主要采取以下措施：

1、认真审查合同内容，杜绝无效合同。

合同能否100%履行，关键就是合同的内容是否真实可行，我们对每一份合同都要认真分析内容的真实性，合同双方的履约能力，合同的可行性等。这样，就使我们所签的合同从一产生就具有了强劲的履约能力。

2、狠抓产品质量，提高服务质量。

产品质量是企业生存的必要条件，也是合同能否履行的重要条件，为保证质量，企业内部建立了质量标准和目标。

3、提高服务水平，加强售后服务。

履行合同还有一个重要内容，就是售后服务问题。为了保证合同的履行，我们注意提高服务质量，对业主真诚协作，完善售后服务制度，建立业主意见反馈单，及时反馈用户的意见和建议，良好的服务为企业赢得了良好的信誉，取得了明显的经济效益。

4、微利、保本销售，也要保证合同的依法履行。

随着市场的变化，各种因素的影响，在合同签订以后，产品成本增加，企业出现负担过重等问题，为此，我们采取各种方法，微利、保本、甚至亏损，把涨价等不利因素尽量消化在内部，从企业内部挖潜资源，保证合同的依法履行。

总之，自公司成立以来，我们做了大量的工作，取得较好的成绩，但离上级的要求还有一定差距，我们将更加努力工作，齐心协力，依靠《合同法》使合同的履约率保持在100%，为创建花园城市，发展经济做出积极的贡献。

江西省建新建筑工程有限公司

二OO五年十一月二十五日

二OO五信用管理制度自查报告

江西省建新建筑工程有限公司成立于1993年6月，经江西省建设厅核准房屋建筑施工总承包贰级和市政公用工程施工总承包贰级资质，通知ISO9001：2000质量体系标准认证。获得南昌市工商行政管理局2004守合同重信用2A企业认定，在保证守合同重信用的规范要求下，公司始终恪守“坚持标准，真诚服务建社会满意工程”的质量方针，守法经营，坚持售后服务。全年签订合同10份，合同金额 4285 万元，经营收入3400万元，上交税金 53万元。工程质量一次性交验合格率达100%，优良率达50%以上。

公司实力雄厚，设备齐全，具有各类高中级专业技术职称人员150余人，有资质的项目经理60余人，公司下设景德镇、九江、上饶、赣州、基础工程公司及若干项目经理部，公司具有先进的施工设备，完全的检测手段，过硬的施工队伍，取得了极高的社会信誉度。

建立健全了企业合同管理机构，完善合同管理制度，保证了经济合同管理行为规范，责任明确，凭证齐全，程序规范。建立了以合同管理为主线的市场行为机制。履行合同义务，建立了确保合同履行的自我约束机制。建立了审批合同台帐和合同管理制度，对企业的经济合同进行了分类登记造册管理，并结合当前的形势经常性的分析合同的签订履行情况，及时为企业经济的运行和领导决策提供了可靠的依据。切实做到了组织、人员、制度三落实，建立了决策、签约、审批制度。

为了运用法律手段维护企业的合法权益，我司长年聘用了法

律顾问。合同履行过程中从未发生合同纠纷，履约率达100%。

今年公司组织了中层领导、合同管理人员和有关业务人员认真学习《合同法》及相关法律法规，掌握了与企业生产经营活动的有关法律法规制度。公司合同管理部门则严格按《合同管理制度》要求，自学办理合同的鉴证、登记和备案手续，使合同管理规范化、科学化，专人管理、保证每一份合同不漏登、并在公司需要时及时查找到。使合同从签订至履行、保管、存档，用于信息反馈等形成一条龙，提高了公司合同管理水平和履约能力，保证企业各项经济活动合法、有据。

提供优质服务，用户是上帝。认真履行合同，为企业赢得信誉。按照公司ISO9001：2000标准体系执行。

首先是在质量上，工期上满足客户的要求，圆满履行合同。“提供优质服务，为社会创造精品，质量第一，信誉至上”是我们一贯履行的立足根本，为了满足客户的每一项要求，我们总是要求自己精益求精，在工程质量上严格把关，认真检查每一道工序，每一个施工环节，并注重在施工中加大资金和技术投入，积累了一整套施工经验，形成了独特的工艺和技术优势，工程合格率100%，优良率达50%以上。

其次是在售后服务上下功夫，给业主以真诚的帮助。为保证合同的圆满履行，我们在提高工程质量的同时，进一步提高售后服务质量，完善售后服务制度，建立业主意见反馈单，及时反馈用户的意见和建议，并及时上门提供服务。良好的售后服务为企业盈得了良好的信誉，为企业承揽后续业务，开创主客之间良好合作关系打下了坚实的基础。

此外，我们在重视履行合同的同时，注意做到“合法经营、诚实纳税”从而使企业生产经营规模不断扩大，经济效益不断提高，为企业进一步适应市场奠定很好的基础。

在上级政府和主管部门领导的帮助、监督下，经过公司领导、技术骨干和项目部施工员的共同努力，二OO四获得四项“省结构优良工程”、一项“文明施工、安全生产样板工地”奖和二OO五年上半年荣获南昌市工商行政管理局颁发的“2004守合同重信用AA企业”称号。

总之，2005年上半，我们做了大量的工作，取得了较好的成绩。但与上级的要求还有一定的差距，我们将克服困难更加努力工作，齐心协力，奋起一搏，争取在明年的工作中取得更大的成绩。

江西省建新建筑工程有限公司

二OO五年十一月二十五日

合同管理制度

第三篇：企业合同信用管理制度

合同信用管理制度

为提高公司合同信用管理水平，争创A（AA）级“重合同守信用”企业，特制定本制度。

一、合同信用管理机构及法律法规学习制度

公司设立合同信用管理领导小组，由

为分管负责人，组成人员有

等三人。

（一）合同信用管理领导小组的职能

1、宣传合同法律法规，培训合同信用管理人员和业务人员，依法保护本公司的合法权益。

2、制定公司信用政策、信用管理制度，组织实施信用管理工作的考核。

3、对客户进行资信调查，建立客户信用档案，定期对客户的信用状况 统计分析。

4、客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分析。

5、应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防范逾期应收账款的发生。

6、商账处理：建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账。

7、利用征信数据库资源，帮助销售部门开拓市场。

（二）信用管理人员岗位责任制度

1、法定代表人的主要职责

（1）加强信用管理工作，支持合同信用管理机构开展工作，解决信用管理工作中的重大问题；

（2）授权委托合同承办人员对外签订合同；（3）对公司合同承办人员进行考核、奖惩；（4）定期了解合同的签订、履行情况。

2、合同信用管理领导小组负责人的主要职责

（1）组织合同法律法规宣传培训，组织信用管理研讨会、案例评析会；（2）制定公司信用政策、信用管理制度，组织实施信用管理工作考核；（3）统一办理授权委托书，严格管理公司合同专用章的使用；（4）制止公司或个人利用合同进行违法活动；

（5）日常监督分析应收账款的账龄，防范逾期应收账款的发生；（6）建立标准的催账程序；

（7）汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供咨询服务；（8）协调与工程、财务、技术等部门的关系。

3、合同信用管理员的主要职责

（1）协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订；（2）审查合同，防止不完善或不合法的合同出现，保管好合同专用章；（3）检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷；

（4）登记合同台帐，做好合同统计、归档工作，汇总合同签订、履行以及合同纠纷处理情况；

（5）发现不符和法律规定的合同行为，及时向合同信用管理机构负责 人报告；

（6）参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼；（7）定期向合同信用管理负责人汇报信用管理情况；（8）负责客户档案管理与服务；（9）参与商账追收；

（10）配合有关部门共同搞好信用管理工作。

4、工程部门的主要职责

（1）依法签订、变更、解除本部门的合同；

（2）严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审；（3）对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况；

（4）在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向合同信用管理机构合同信用管理员通报；

（5）本部门合同的登记、统计、归档工作；（6）参加本部门合同纠纷的处理；

（7）配合公司合同信用管理机构做好合同信用管理工作。

5、财务、技术部门的主要职责

（1）加强与工程等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况；

（2）做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议；（3）解决合同履行中有关技术方面的问题；（4）依法签订、变更、解决技术合同；（5）本部门合同的登记、统计和归档工作；

（6）配合公司合同信用管理机构做好合同信用管理工作。

（三）法律法规学习制度

1、定期组织施工项目部有关人员进行合同法律法规学习，每季度学习计划不少于一次，时间不少于2个小时。并结合党委、政府中心工作安排学习内容。

2、公司负责人、各部门负责人要带头参加法律法规学习。合同信用专兼职管理人员需经过合同法规培训和考核，取得合格证书。

3、分管合同信用工作的负责人和合同信用管理有关人员要定期组织活动，结合工作中碰到的实际问题，学习新法规，解决新问题。

二、法人委托书及合同专用章管理制度

（一）“法人委托书”申领的程序

1、凡申请持证者，先由申请部门向合同信用管理机构提出申请。

2、合同管理机构组织申请者参加工商部门举办的合同法规培训班。

3、考试合格后，申请部门按合同信用管理机构要求填写“法人委托书申请审批表”，并对其工作业绩进行考核审查，再经公司人事部门和合同信用管理机构审核后报公司法定代表人批准，签章颁发授权证书。

（二）“法人委托书”的管理

1、合同信用管理机构负责“法人委托书”的申请审核、证件办理，变更、注销登记和监督检查等管理工作。

2、“法人委托书”，采用由工商部门统一印制的“法人委托书”文本，在有效期限内可连续使用，但有效期限最长不得超过两年。

3、因特殊情况需对外签约者，由所在部门向合同信用管理机构提出申请，经法定代表人批准，可办理一事一委托的临时“法人委托证明”；未取得“法 人委托书”及“法人委托证明”的其他人员一律不得对外签订合同。

4、凡持有“法人委托书”对外签订合同者，必须严格遵守企业制定的合同信用管理规定，做好合同台帐记录。

5、持证人必须严格按授权范围和授权权限在有效期内签订合同，如因超越授权范围和授权权限发生的纠纷，其经济及法律责任由持证人承担。

（三）合同专用章管理制度

签订合同，应当加盖单位的合同专用章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章。

1、公司的合同专用章由合同信用管理机构统一归口管理。合同信用管理机构负责申请报告的审批、合同专用章的登记、留样、发放和监督检查等管理工作。

2、合同专用章的刻制由合同信用管理机构负责。任何部门不得擅自刻制合同专用章。

3、合同专用章不得代用，混用。

三、合同评审管理制度

合同签订前实行评审制度。合同评审机构设在合同信用管理机构内部，评审人员由合同信用管理机构分管领导、合同信用管理机构负责人、合同信用管理员、合同承办人、工程、财务部门负责组成。

（一）合同评审程序

1、合同承办人将合同草本及相关资料交合同信用管理员初审；

2、合同信用管理员填写合同评审表中初审记录交合同信用管理机构负责人审批，签署审批意见。

3、特殊合同（投资、联营合同、涉外合同）、重大合同（订立价款在100 万元以上的合同），由合同信用管理机构负责人组织有关部门进行会审，合同信用管理员汇总各部门会审意见后交合同信用管理机构负责人签署意见，并报主管领导批准实施。

4、合同信用管理员将合同评审表归入该合同档案。

（二）评审内容

1、严格审查对方当事人的主体资格。

2、严格审查代理人的代理身份和代理资格。

3、严格审查对方当事人的履约能力。

4、仔细审查对方当事人提供的有关证明资料，必要时应到签发部门进行验证或进行实地考察，以防对方当事人伪造或变造证明材料。

四、合同签订、履行、变更制度

（一）合同签订管理

1、合同承办人签约前必须对对方主体资格、代理身份、代理资格、履约能力及合同可行性进行审查，并收集整理相关资料，以备合同评审机构进行评审。

2、订立合同的主体，必须是法人或是取得营业执照的非法人经济组织。

3、对外签订合同，应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得对外签订合同。

4、除及时清结者外，合同应当采用书面形式，合同文本国家或省已经发布示范文本的，应当采用合同示范文本。各部门所需的合同文本由合同信用管理员统一购买或定制。

5、各部门的合同都应按统一规则编号。

6、合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹清晰，条款完整，内容具体，用语准确。

7、订立依法可以设定担保或者对对方当事人的履约能力没有把握的合同，应当要求对方当事人依法提供保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。

对方当事人提供的保证人，必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对对方当事人的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照本制度的规定进行审查。

8、法定代表人或合同承办人应当亲自在合同文本上签名盖章。

9、签订合同，应当加盖单位的合同专用章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章。

10、合同承办人应将合同的副本一份及时送交本单位财务部门备案，作为财务部门收付款物的依据。

（二）合同履约管理

1、法定代表人全面负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员具体负责其订立合同的履行。

2、在履行合同过程中，根据情况的变化，应当对对方当事人的履行能力进行跟踪调查。如发现问题，合同承办人要及时处理，必要时经单位负责人同意，可实地调查合同标的情况和对方当事人的履约能力。

3、接收标的必须经过严格的验收或商检程序。对不符合制度的标的应在法定期限内及时提出书面异议。

4、合同结算必须通过本单位财务部门进行。对合法有效的合同，财务部门必须在合同约定的期限内结算。对未经合法授权或超权限签订的合同，财务部门有权拒绝结算。

5、凡与合同有关的来往文书、电报、电传、信函、电话记录都应作为履约证据留存。

对我方当事人的履约情况，除妥善保存有关收付凭证外，还要做好履约记录。

6、合同信用管理员负责监督检查合同履行情况，按时间顺序及时建立合同签订与履行情况台帐。

（三）合同的变更和解除

1、合同的变更与解除由合同承办人以书面形式报合同评审机构审核，批准后，尽快与对方签订变更或解除协议。

2、我方当事人遇有不可抗力或者其他原因无法履行合同时，应当及时收集有关证据，并立即以书面形式通知对方当事人，同时积极采取补救措施，减少损失。

3、发现对方当事人不履行或不完全履行合同时，合同承办人应当催促对方当事人采取有效补救措施，收集、保存对方当事人不履行合同的有关证据，及时向合同信用管理机构报告。

4、我方当事人因故变更或解除合同，应当及时以书面形式通知对方当事人，说明变更或解除合同的原因和请求对方书面答复的期限，尽快与对方当事人达成变更或解除合同的协议。

五、企业授信评价管理制度

1、合同信用管理机构应加强与各业务部门的联系沟通，及时掌握客户的信用信息，对客户实行分级管理，将客户的信用等级分为A、B、C、D四级，分别制订不同信用等级所对应的信用额度、信用期限、信用折扣。

2、合同信用管理机构负责建立每位客户包括名称、住所、法定代表人、注册资金、电话、信用标准（对客户资信情况进行要求的最低标准）、信用等级内容的表单，并及时进行动态更新。

3、合同信用管理机构负责制定客户信用申请表、客户调查表、客户信用审批表、回复客户的标准信函等表格；受理客户信用申请；采用对客户进行走访、调查、向有关部门收集客户资信状况资料等方式掌握客户信息，填写客户调查表，对客户进行信用评级，确定信用等级，并及时回复客户。

4、对客户实行跟踪管理，补充客户信用信息，每年末对客户的信用状况进行汇总分析，形成书面的年审评价报告，并根据年审报告及时调整客户信用等级与授信额度。

5、对延迟付清款物的客户，视情节轻重给予信用等级的降级处理；对恶意拖欠款物的客户授信额度为0，要求采用即时清结的方式或列入黑名单，拒绝业务往来。

6、各业务人员应及时收集客户信息并向合同信用管理机构反馈；合同信用管理机构应定期将客户信用状况评价结果反馈公司各相关部门。

六、应收账款与商账追收管理制度

1、建立应收账款账目，明确应收货款，分期应收账款和应收票据的数额、期限、应付款人等内容。

2、建立应收账款账龄分析分级表，将应收账款按账龄分为合同期内、进入预警期内、到期、逾期、进入最后通牒期，进入专业追账期、付诸法律期和坏账期八级，制订相应的催收措施。

3、对应收账款加强日常监督，根据实际情况每周或每月打印出会计账上全部接近到期的应收账款记录进行分析诊断，对每笔账款作出处理意见。

4、制订商账（逾期应收账款）追收办法，培训催收、追收人员。

5、设计商账追收工作流程，包括内勤提示、外勤催收、委托专业信用管理公司追收、法律诉讼。

七、失信违法行为追究制度

1、对方发生失信违法行为，可采取下列措施：（1）取消工程招投标；（2）停止进料；（3）取消供货资格；（4）诉诸法律。

2、本公司发生失信违法行为的可能表现形式与纠正措施： 表现形式：

（1）个人擅自以公司名义对外签订合同并违约或骗取款物；（2）工程合格率未达标；（3）拖欠货款；（4）其他。

纠正措施：及时书面告知对方，说明原由；依法赔偿对方损失；撤消过错当事人的职务、开除直至依法追究其法律责任。

3、合同纠纷处理

（1）发生合同纠纷，合同承办部门、人员应立即报告分管领导或法定代表人，并通报合同信用管理机构，提供材料；

（2）为解决合同纠纷所采取的措施，必须在法定的诉讼时效内进行；（3）合同纠纷发生后，可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决；合同承办部门、人员应配合好合同信用管理机构参加仲裁或诉讼；

（4）发现对方当事人利用合同进行诈骗等犯罪活动时，应当立即向单位负责人报告并向公安机关报案；

（5）合同发生纠纷后，需要委托代理人参加仲裁或诉讼活动的，应当及时委托有资质的代理人参与处理纠纷；

（6）解决合同纠纷的申请书、起诉书、答辩书、协议书、调解书、仲裁书、裁定书、判决书的副本或正本复印件，自发出或收到之日起十日内，由承办人送交合同信用管理机构备案；（7）在处理合同纠纷过程中，对可能因对方当事人的行为或者其他原因，使判决不能执行或者难以执行的案件，应当及时向法院申请财产保全。

八、企业信用档案管理制度

1、建立完整的合同档案。档案资料包括以下内容：（1）谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件；

（2）对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件；

（3）对方当事人履约能力证明资料复印件；

（4）对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件；

（5）双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料；

（6）合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议；（7）标的验收记录；

（8）交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。

2、所有合同都必须按部门编号。合同信用管理员负责建立和保存合同管理台帐。

3、合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后一个月内，应将合同档案资料移交合同信用管理员。

合同信用管理员对合同档案资料核实后一个月内移交档案室归档。

4、建立完整的客户信用资料，包括客户信用申请表、客户调查表、客户信用审批表、回复客户的标准函、客户信用表单、授信资料、年审评价报告等，并附客户概况、付款习惯、财务状况、商账追讨记录、往来银行、经营状况等调查原始资料。

5、客户信用档案的查阅需填写查阅申请单标明查阅人、查阅客户名称、查阅用途，由档案管理员填写借阅时间、归还日期。信用档案的缺失以及涉及商业秘密内容的泄漏要追究相关当事人的责任。

6、档案管理员必须经过企业信用管理专业知识培训，考核合格后上岗。

第四篇：企业合同信用管理制度

企业合同信用管理制度

(参考样本)

第一章 总则

一、为加强合同管理，减少失误，提高经济效益，根据国家《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。

二、公司各部门及下属单位、企业对外签订的各类合同一律适用本制度。

三、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“守合同、重信誉”为核心的合同管理工作。

第二章 组织机构

公司内部成立合同信用管理领导晓组，设立专（兼）职的合同信用管理机构 部门 负责公司合同信用管理的日常工作法定代表人是公司合同信用管理主管领导，公司分管副总为合同信用管理的直接领导 合同信用管理（部门）负责人为第一责任人，公司设有专职(或兼)的合同信用管理工作人员 名.一、合同信用管理领导晓组职能:

（一）负责组织学习ⅱ宣传和贯彻执行合同法律法规培训合同信用管理人员和业务人员依法保护本企业的合法权益.（二）制定和完善本公司合同信用政策、制度、办法组织实施合同信用管理工作的考核.（三）对客户进行资信调查建立客户信用档案并进行动态化管理。

（四）客户授信管理:进行客户信用审批跟踪客户活期对客户的信用状况统计分析.（五）应收账款管理:控制应收账款平均持有水平日常监督应收账款的账龄随时将潜在的不良账款进行技术处理防范逾期应收账款的发生.（六）合同债务处理:建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍及时制定对逾期应收账款处理的方案并组织有效的追账

（七）利用征信数据库资源帮助销售部门开拓市场.二、合同信用管理部门及人员岗位责任:

（一）法定代表人的主要职责:

1、加强信用管理工作支持合同信用管理部门开展工作解决信用管理工作中的重

大问题;

2、授权委托合同承办人员对外签订合同;

3、对本公司合同承办人员进行考核奖惩;

4、活期了解合同的签订履行情况.（二）合同信用管理晓组的主要职责:

1、组织合同法律法规的宣传、学习和培训组织信用管理研讨会案例评析会;

2、制定和完善本公司信用政策、制度、办法组织实施信用管理工作的考核;

3、统一办理《法人授权委托书》严格管理本公司合同专用章的使用;

4、制止公司或个人利用合同进行守法活动;

5、日常监督分析应收账款的账龄防范逾期应收账款的发生;

6、建立标准的催账程序;

7、汇总、分析客户信用数据向有关部门提供咨询服务;

8、协调佣咯销、财务、技术等部门的关系.（三）合同信用管理员的主要职责:

1、协助合同承办人员依法签订合同参与重大合同的谈判与签订.2、审查合同防止不完善或不合法的合同出现保管好合同专用章.3、检查合同履行情况协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷.4、登记合同台帐做好合同统计归档工作汇总合同签订履行以及合同纠纷处理情况.5、发现不符和法律规定的合同行为及时向合同信用管理机构负责人或公司副总报告.6、参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼.7、活期向合同信用管理负责人汇报信用管理情况.8、负责客户档案管理与服务.9、参与合同债务追收.10、配合有关部门共同搞好信用管理工作.（四）供销部门的主要职责

（1）依法签订变更解除本部门的合同.（2）严格审查本部门所签订的合同重大合同提交有关方面会审.（3）对所签合同认真执行并活期自查合同履行情况.（4）在合同履行过程中加强与其它各有关部门联系发生问题及时向合同信用管理机构合同信用管理员通报.（5）本部门合同的登记、统计、归档工作.（6）参加本部门合同纠纷的处理.（7）配合企业合同信用管理机构做好合同信用管理工作.（五）财务及技术部门的主要职责

（1）加强佣咯销等有关部门的联系及时通报合同履行中的应收应付情况.（2）做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析提出处理建议.（3）解决合同履行中有关技术方面的问题.（4）依法签订、变更、解决技术合同.（5）本部门合同的登记、统计和归档工作.（6）配合企业合同信用管理机构做好合同信用管理工作.（六）其他部门职责

第三章 法人授权委托管理制度

一、对外签订合同，需要办理授权委托手续的，适用本制度。

二、被授权者的条件：

1、必须是本公司生产经营活动中确需签订合同并具有经济工作经验的有关人员.2、必须经过《中华人民共和国合同法》培训考试合格并经工作业绩审查合格者.3、能够遵纪守法执行好国家各项法令法规和本企业的规章制度.三、申请程序

1、凡申请持证者先由申请部门向合同信用管理部门提出申请填写“参加《合同法》培训人员登记表”.2、由合同信用管理机构统一组织申请持证者参加工商行政管理部门举办的《合同法》培训班并参加考试.3、考试合格后申请部门按合同信用管理部门要求填写“法人授权委托书申请审批表”并对其工作业绩进行考核审查再经公司人事部门和合同信用管理部门审核后报公司法定代表人批准签章颁发授权证书.四、“法人授权委托书”的管理

1、合同信用管理机构负责“法人授权委托书”的申请审核和证件办理、变更、注销登记遗失声明和监督检查等管理工作并为公司归口管理部门.2、本公司颁发的签订合同的“法人授权委托书”由公司统一印制，其他部门不得擅自印制，“法人授权委托书”在有效期限内可连续使用但有效期限最长不得超过两年.3、凡不持酉法人授权委托书”因特殊情况需对外签约者由所在部门向合同信用管理部门提出申请经法定代表人批准由合同信用管理部门具体办理一事一委托的临时“法人授权委拖事宜;未取得“法人授权委托书”的其他人员一律不得对外签订合同.4、凡持酉法人授权委托书“对外签订合同者必须严格遵守本公司制定的合同信用管理规定和相关的配套制度做好合同台帐记载以备考查.5、凡发生下列情况之一者必须办理变更或核准注销手续:

（1）“法人授权委托书”授权内容变更;

（2）证件有效期届满不再续展;

（3）持证人因工作变动不再对外签约;

（4）持证人因调离本公司退休或死亡;

（5）持证人因违反本公司管理制度情节严重需撤消“持证人”资格;

（6）持证人擅自涂改授权内容转借和弄虚作假撤消“持证人”资格.6、经颁发的“法人授权委托书“如有遗失持证人应书面向本部门领导报告并将本部门批示意见送合同信用管理部门由合同信用管理部门向法定代表人或合同信用管理领导晓组报告后根据情况酌情处理.7、凡核准注销人员的“法人授权委托书”证件由所在部门负责收回交

合同信用管理部门统一处理.五、责 任

1、各部门应加强对持证人的教育和管理凡发现严重违反本公司有关制度规定签约或利用证件进行守法活动以及失职ⅱ渎职等给公司带来重大损失者应依法追究责任同时注销证件.2、持证人必须严格按授权范围和授权权限在有效期内签订合同如因超越授权范围和授权权限发生的纠纷其经济及法律责任由持证人承担。

第四章 合同订立审批制度

一、合同签订管理

（一）合同签订根本要求

1、合同承办人签约前必须对对方主体资格代理身份代理资格履约能力及合同可行性进行审查并收集整理相关资料以备合同评审机构进行评审.2、订立合同的主体必须是法人或哲咔取得营业执照的非法人经济组织.公司内各单位的业务部门不得以本部门的名义或擅自以其他单位部门的名义对外签订合同.严禁其他公司或个人所办各类企业以本公司及下属单位的名义对外签订合同.3、公司对外签订合同应由其法定代表人或法定代表人授权的代理人进行.未经授权任何人不得以公司名义对外签订合同.4、严禁将合同业务介绍信转借其他单位或个人使用.介绍信的存根应当保存五年以备核查.5、除及时清结者外合同应当采用书面形式合同文本国家或市已经发布示范文本的应当采用合同示范文本。销售部门必须使用国家统一的买卖合同文本对外签订合同；外协部门必须使用国家统一的承揽合同文本对外签订合同；供应、设备、基建部门外出采购尽可能采用统一的买卖合同文本。如果没有合同示范文本应当参照类似的示范文本。采用合同示范文本时可以根据所订合同的具体情况依法作出补充约定.各部门所需的合同文本由公司合同 信用管理部门统一购买或定制。

6、公司及所属各部门的合同都应按统一规则编号.7、合同及其有关的书面材料应当语言规范字迹(符号)清楚条款完整内容具体用语准确无歧义.8、订立合同，必须完备合同条款。合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所、标的、数量和质量价款和报酬、履行的期限、地点和方式、违约责任及解决争议的方法等.（1）当事人的名称

当事人的名称、住所。合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况证明的当事人的名称、住所应坚持一致。

（2）合同的标的合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标的无法以文字描述的应将图纸、照片、多媒体文件资料等作为合同的附件。

（3）数量

合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式（如电报、传真、电子邮件、送货单、发票等）。

（4）质量

有国家标准、部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号（电子设备、电脑、数码设备等高科技产品应优先采用经过国家3C质量认证及其他相关标准的产品）；农副产品，化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求（标准已涵盖的除外）；凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。

（5）价款或报酬

价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款；价款的支付方式如转帐支票、汇票（电汇、票汇、信汇）、托收、信用证、现金等应予以明确（暂不采用电子货币结算方式，若有特殊情况需要使用的，必须经过公司股东会同意）；价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定的日期后多少日内。

（6）履行期限、地点和方式

履行期限应具有确定性，难以在合同中确定具体期限的应约定确活期限的方式；合同履行地点应力争作对本方有利的约定，如买卖合同一般约定交货地点为本公司仓库或本公司的住所地；约定具体地名的应明确至市辖区或县一级的具体地点（如所在街道名、单位名等）；

买卖合同在合同中一般应约定交付的手续，即合同履行的标志，如托运单、仓库保管员签单等。

（7）合同的担保

合同中对方事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的，应结合具体情况根据《担保法》的要求办理相关手续。

（8）合同的解释

合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对可能引起岐义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释。对合同所附带的图纸、图片、多媒体文件等资料中除去文字外的内容的解释，如果可能引起歧义的也应在合同中进行解释。

（9）保密条款

对技术类合同和其他涉及专利技术、经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。

（10）违约责任

根据《合同法》作适当约定，应尽量具体，注意合同的公平性。

（11）解决争议的方式

解决争议的方式可选择仲裁或起诉，选择仲裁的应明确约定仲裁机构的名称，双方对仲裁机构不能达成一致意见的，可选择第三地仲裁机构。

9、订立依法可以设定担保或者对对方当事人的履约能力没有把握的合同应当要求对方当事人依法提供保证抵押留置定金等相应形式的有效担保.对方当事人提供的保证人必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人其他组织或者自然人.对对方当事人的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照本制度的规定进行审查.10、对外签订合同要明确选择纠纷管辖地并力求选择本公司所在地仲裁机构或法院.11、法定代表人或合同承办人应当亲自在合同文本上签名盖章.12、签订合同应当加盖单位的合同专用章.严禁在空白合同文本上加盖合同专用章.合同专用章的申请人必须是有权对外签订合同的部门和分公司.各有关部门和分公司的合同专用章由合同信用管理机构统一归口管理.合同信用管理机构负责申请报告的审批合同专用章的登记留样发放和监督检查等管理工作.合同专用章的刻制由合同信用管理机构负责办理。任何部门不得擅自刻制合同专用章如发现有此类行为的发生追究责任人员的行政责任.凡需刻制合同专用章的部门和分公司必须由申请部门提出书面申请报告并由主管领导审批签字同时按工作的实际需要和用途提供合同专用章刻制的数量要求和样章草图交合同信用管理机构审查后统一办理.凡持有合同专用章的部门和分公司应做到合法使用专人保管.技术合同专用章由合同信用管理机构负责保管如遇工作需要需携带外出应疏锶办理借用手续用后立即归还.合同专用章的保管使用的检查工作列入每年的合同检查范围之内.合同专用章不得代用、混用.

第五篇：2016信用自查报告

2015信用自查报告

XXX有限公司

二〇一六年六月二日

我院（公司）将“规范管理 诚信服务 精心创建优质工程”作为一项管理方针，表明我院（公司）信用管理理念不断成熟，在诚信经营的道路上步伐也更加稳健。现将我院（公司）2015度信用管理自查总结汇报如下：

一、坚持诚信经营的企业发展理念，日益强化企业诚信意识

诚实守信、重诺践行是中华民族的传统美德，也是企业生存发展之本。市场经济条件下，信用问题既属于道德范畴，又属于经济范畴。诚信经营是市场经济的基本准则。没有信用，企业的业务根基就会动摇，就不可能发展，最终必将会被市场经济所淘汰。我院（公司）在今后要扎实开展“守合同重信用”创建活动，倡导诚信观念，普及信用知识，提高企业广大员工的诚信意识和整体素质，使诚实守信成为企业和员工的自觉要求和行为取向，抵制失信行为，增强行为自律，追求企业信誉，树立起诚信企业的良好形象，促进企业发展。

院规定每个工程项目需对顾客（建设方）的满意度进行调查，年中、年底由专人对对顾客满意率进行统计，并规定不能低于90%的预定目标，否则应进行认真剖析原因，实施改进。2015年我院（公司）工程项目顾客满意率为99%。

二、注重提资增效及人才培养，切实做到依法依规经营

我院（公司）具有建设部、国土资源部和陕西省厅级主管部门核发的各类水文地质和工程地质评估、勘察、施工等专业甲级-1

此外，我院（公司）已获得ISO9000质量管理体系认证、ISO14000环境管理体系认证及OHSAS18000职业健康安全管理体系认证，自2009年至今，均一次性通过复评及监督审核审核。

我院（公司）始终合法经营，严格按照《中华人民共和国建筑法》，《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规规定承揽工程，合法参与市场竞争，无挂靠其它单位资质行为，无让其它单位挂靠行为，无围标、串标行为；我院（公司）依法纳税，无任何失信行为记录，无任何质量事故、安全事故及环境污染事故，这为我院（公司）奠定了良好的社会信用基础及社会形象。

我院（公司）的工作亦存在一些不足，我们会在日后的工作中不断通过实践总结，及时改进更新，以求在诚信经营的路途中更上一层楼，在建筑行业里继续保持良好的企业形象，为院发展和社会创造更多的价值！