地区XX局2011年开展“小金库”全面复查自查报告

第一篇：地区XX局2011年开展“小金库”全面复查自查报告

地区××开展“小金库”全面复查自查报告

按照×××地区治理“小金库”工作领导小组办公室《关于印发<2011年××ד小金库”专项治理工作实施方案>的通知》工作安排部署，我局高度重视，迅速行动，采取有力措施，精心组织实施，专项清查工作成效良好。通过全面复查自查和“回头看”的工作方式开展，局属各科室和全局干部群众进一步提高了加强财务管理及财经法规政策的认识，促进了收支管理的进一步规范，现将开展清查“小金库”和回头看工作总结如下：

一、高度重视，落实责任

局领导积极将“小金库”问题与学习实践科学发展观活动有机结合起来。认真学习领会中央、自治区、地区有关文件精神，全面安排部署此项工作。把深入开展“小金库”全面复查工作作为源头上防治腐败和深入贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系的一项重要举措，成立了以党组书记为组长的全面复查工作领导小组，认真按规定要求开展工作。

二、统筹协调，整体推进

我局在成立“小金库”专项治理工作领导小组时，从局属各科室安排政治素质高、业务能力强的工作人员到领导小组办公室，做到分工明确，责任到位。各成员全力以赴，协调配合，按照要求积极完成各项工作任务。

三、精心组织，周密部署

在开展清查和“回头看”工作中，认真总结经验，对存在的问题和下一步工作进行了分析研究，要求各科室认真组织自查自纠“回头看”，单位负责人及财会人员在规定时限内，进一步开展自查自纠工作。将清查工作的相关文件印发到各部门，按照不走过场、全面覆盖、彻底清查、不留死角的原则进行清查和“回头看”，完成了“小金库”专项治理工作自查自纠的报告、“小金库”专项治理自查自纠工作承诺书、“小金库”全面复查报告表、“小金库”治理工作的公式。通过清查和“回头看”，我局开设的基本账户、津贴补贴账户、零余额账户三个账户，无非税收收入不入国库行为，无私设“小金库”违规行为。

四、依靠群众，鼓励举报

为使“小金库”专项治理工作深入开展，形成声势，我局对中央、自治区、地区关于“小金库”专项治理工作的重要意义、工作内容和政策法规进行了全面宣传。召开单位干部职工会，深入学习“小金库”专项治理的各种文件和政策要求，做好领导班子、关键岗位人员的思想道德和法律法规的教育工作，与推进党风廉政与干部队伍建设相结合，提高对“小金库”危害性和专项治理工作重要性、紧迫性、艰巨性的认识，同时加大宣传力度，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要，鼓励广大干部群众积极参与“小金库”专项治理工作，有效促进了我局自查自纠和“回头看”工作的开展。本局治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、举报邮箱，举报由本局财务负责人×××具体负责，确保件件有交代、事事有着落。

五、认真自查，长效监督

（一）我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入市会计核算中心帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

（二）严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。

（三）按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。

（四）清查结果在局务会上进行了通报。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。

虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。

×××地区××局 二〇一一年五月十七日

第二篇：小金库全面复查情况报告

绥江县人事和劳动社会保障局

关于“小金库”全面复查工作的情况报告

县清查办：

为进一步巩固“小金库”专项治理成果，按照中央、省、市、县开展“小金库”专项治理工作的安排部署，根据《关于印发绥江县2011年“小金库”专项治理工作实施方案的通知》（绥清库„2011‟1号）文件精神，我局高度重视，针对我局财务管理现状，精心组织实施全面复查，采取有力措施进一步规范财务管理，专项治理工作开展情况良好。现将我局全面复查情况汇报如下：

1、我局自开展清查“小金库”专项治理工作以来，领导高度重视，组织干部职工学习“小金库”专项治理工作的相关文件精神和政策规定，使广大干部职工思想上认识到“小金库”专项治理工作的重要意义及必要性。成立了治理“小金库”工作领导小组，制定了“小金库”专项治理工作方案。

2、经全面复查，我局不存在设置“小金库”的情况。

3、我局财务管理制度健全，内部控制机制到位，自觉遵守财经法规。

4、我局将进一步完善防范“小金库”的长效机制，巩固清查成果。

5、我局将继续认真执行财务制度，加强内部监控，坚决杜绝设立“小金库”的现象，防止和预防违反财务制度的事件发生。

二〇一一年五月十九日

第三篇：小金库全面复查报告

化子坪财政所小金库全面复查报告

根据安塞县《关于印发<安塞县2011年治理“小金库”工作实施方案>的通知》文件精神，我所高度重视，结合实际，开展了“小金库”专项治理全面复查工作，现将复查情况汇报如下：

一、高度重视专项治理全面复查工作，层层落实工作责 制

为确保此次“小金库”专项治理全面复查工作顺利进行，所领导高度重视，精心部署，指定专人负责“小金库”复查工作。进一步加强了“小金库”的治理，确保了复查工作的有序开展。

二、加强学习宣传，提高思想认识

接到《关于印发<安塞县2011年治理“小金库”工作实施方案>的通知》后，我镇迅速召开了专题会议，传达学习了文件精神，要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。对复查工作做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、认真开展自查，实施长效监督

1、我所财务管理均按照国家有关财经法规执行，入支出全部纳入会计核算中心账目统一核算，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。

2、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。

3、按照财政集中审核、集中支付、集中记账要求，对财务报销严格按照“五笔会签”制度执行。

4、在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。

总之在这次复习工作中，我镇未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我镇将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。

二0一一年六月十五日

第四篇：2011年小金库‘全面复查报告

设备管理处2011年“小金库”

全面复查总结报告

为认真贯彻落实《江苏中烟工业有限责任公司淮阴卷烟厂2011年“小金库”专项治理工作实施方案》的文件精神，进一步强化资金监管，深入开展“小金库”专项治理工作，我处对“小金库”专项治理工作进行了宣贯及全面复查，现将复查情况汇报如下：

一、成立“小金库”复查工作小组 组 长：赵中伟 副组长：戴礼军 蒋崇顺

成 员：董少武 陈建明 黄霞红 耿浩 蒋同武 罗娟 王军 金鑫 杨光 王立新

二、复查工作宣贯落实情况

设备管理处“小金库”复查工作小组根据《江苏中烟工业有限责任公司淮阴卷烟厂2011年“小金库”专项治理工作实施方案》的要求，认真学习领会相关文件精神，进一步提高思想认识。一是结合我处工作实际，认真学习领会厂“小金库”检查专题会议精神；二是根据厂部的具体安排，积极参加有关“小金库”专项治理工作会议，进一步统一思想、提高认识；三是组织学习我厂2011年“小金库”专项治理工作实施方案的实施细则，为具体自查整改打好基础。

三、总体自查情况

根据我处的实际情况，对2008年以来所有大宗物资采购项目和备件采购进行了自查。

自2008年起，我处即根据国家局、省公司及厂“三项检查”及“回头看”等工作要求，紧紧围绕“制度是否完善、决策是否符合程序、运作是否规范、监督是否到位”四个环节，对所有大宗物资采购项目和备件的采购情况进行了逐一的排查。按照每月自查、复查、再自查、再复查的工作流程，认真对照检查和整改，进一步规范采购行为，及时上报相关报表及自查报告。

在大宗物资采购过程中，严格按投资管理委员会工作规则进行决策，决策过程民主透明；严格按决策制度、项目管理制度、招投标制度、比价采购制度等要求的内容和程序操作。相关记录齐全，申报审批程序规范；没有超标采购现象，无化整为零现象。不存在超概算现象，相关资料和工作底稿完备。纪委、审计、财务、工会等内管部门全程参与项目招标、跟踪审计、费用控制、廉洁自律等方面工作，资金结算严格按合同、企业资金预算管理、资金使用报批流程规定以及其他相关财务管理要求执行。

备件采购严格执行国家局、省公司及厂部的各项烟机零配件管理制度，构建内部监管的长效机制，对集中采购、授权采购和自行采购工作加强监管，规范程序。采购过程公开、透明、规范。从2009年2月11起，按国家局和省公司的要求在交易监管网上签订电子交易合同。备件结算严格执行预算管理制度。监督管理到位，备件采购实行比质比价例会制度，纪委、审计、财务、工会等内管部门全程参与。从2011年5月开始严格落实大于1万元备件以旧换新制度。

至2011年5月，大宗物资采购项目和备件采购环节未形成“小金库”。

四、下步打算

下一步, 设备管理处工作小组将继续严格按照“小金库”专项治理工作的要求，在自查自纠的基础上，对相关材料进行梳理并整理归档，充分做好迎接“督导抽查阶段”的准备。

设备管理处 二0一一年五月二十六日

第五篇：“小金库”专项治理全面复查情况汇报

“小金库”专项治理全面复查情况汇报

肇庆市卫生监督所

按照《2011年肇庆市“小金库”专项治理工作实施方案》要求和工作部署，我所领导高度重视，认真学习领会文件精神，结合单位实际，迅速开展了本单位治理“小金库”全面复查工作，现将我所开展复查工作情况汇报如下：

一、健全组织，落实工作职责。

我所充分认识到治理“小金库”工作的重要性和紧迫性，把治理“小金库”作为落实党风廉政建设责任制的一项重要工作。为了加强领导，更好地开展专项治理工作，在参加了市卫生局召开的“小金库”专项治理工作会议后，我所治理“小金库”工作办公室按照会议精神，研究部署我所专项治理全面复查阶段的工作，明确了治理小组各成员的分工职责，确保专项治理复查工作的顺利开展。

二、认真开展自查自纠工作

按照《实施方案》要求，我所认真对照《“小金库”全面复查报告表》内容，进行了全面的自查自纠。我所的财务收支全部按财政预算统一核算，帐目清晰，无侵占、截留国家和单位收入等违规行为，无设任何形式的“小金库”。

（一）严格按照财务管理制度有关规定实行财务核算，从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。我所按规

定收取各项费用，对非税收入和罚没收入等预算外资金收入严格实行“收支两条线”管理，及时上缴财政，无设置帐外帐和“小金库”及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

（二）严格执行票据管理制度。我所使用的票据统一到市财政局购领和销毁，并按规定设置票据登记薄和设立专（兼）职人员负责票据保管、领用和核销工作。

（三）严格按照财务管理制度审核各项费用支出及原始凭证的真实性和完整性，确保财政预算支出项目按实列支。按照财政资金国库集中支付要求，我所费用支出通过零余额帐户核算，严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

通过“小金库”专项治理自查自纠工作，增强了我所对财政资金规范管理和正确使用的管理意识。我所将在这次自查自纠工作的基础上，完善财务管理制度，强化内部管理，建立和完善防治“小金库”的长效机制，严格票据管理、现金管理和账户管理等财务制度，加强对执法、审批、财务等重点环节的监督管理，加强从体制机制上防治腐败的力度，做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

二O一一年七月十九日