账务员工作小结

第一篇：账务员工作小结

时光荏苒，四月份已匆匆过去了，过去的一个月是我们电气仓储部每一位员工齐心协力，奋力拼搏的一个月，总结四月的得失与经验，为下个月的工作做好更充分的计划和准备，现我对过去几个月工作经历作一次总结。

我自三月份进入电气仓储以来，针对电气仓储的账务操作流程，悉心揣摩，较好的完成了自己平时的业务工作，尤其是4月份，电气仓储的账务员工作强度突然增大，因为增加了光伏项目，账务组要保证账目清晰，我们每天加班加点尽量完成。

在循环核对的过程中，我认识到账务工作也有一些不足和需要改进的地方，有以下几点心得：

1、以前的数据库只有装卸吨位，而没有货物的实际吨位，使运输部门没办法和我们的数据对得上。

2、因为我们中转库的业务工作较多是晚上操作，所以我输入数据库信息的时间一般在第二天的下午，不能在第一时间给运输部门提供中转库入库信息，且还有一些滞发货物。

3、承包方的入库登记表有些没有交接清单，可能造成现场人员漏登记，而账务也无从核对，导致数据不准。

好在以上几点经过我和主管及时和IT部沟通以及对现场操作流程的完善，以上几点内容都得到了不同程度的改进。主要体现在：

1． 数据库进行更新，使我们的入库吨位及提货车号等相关信息能和运输部门完全吻合。

2． 要求保管员一定要认真登记承包方入库登记表，杜绝漏登记、错登记现象发生，否则给予相关责任人10元/次的经济处罚。

3． 账务员早上盘点要及时准确，在第一时间发给调度，下午再把前晚的数据快速准确的录入数据库，然后导出数据发给车队以便配载，这样才能保证不漏掉一条入库信息。

当然，我平时的账务工作远不止以上几点，库存工程部电梯和贝尔，在账务工作中，我更要细心再细心，谨慎再谨慎，因为操作流程又不一样了，不仅要做好平时的收发货账目，还要经常的抽出时间和保管员去盘点，确保库存数量及质量的万无一失。

前事不忘，后事之师。在中转库的两个月中，我不断吸取教训、总结经验，现在我很有信心把账务工作做的更好，现谈谈我在新的一年中的工作计划：

1、优化操作流程

针对财务部和运输部不断查单核对的情况，耗时耗力，将向主管及相关部门建议在循环核对中，不要把相关数据与车辆登记表对比，因为登记表是现场保管员与提货方共同书写，经常漏登记、错登记、字迹潦草模糊，根本不能作为核对依据。其实我们每天专门给运输部和财务部发送承包方相关信息，这份表准确无误，可以进行核对。能节省各部门核对时间。

2、再造操作流程

一段时间以来，我发现每天早晨给仓储部交的车辆登记表同样耗时耗力，且只是一个模糊的概念，每天要花费近两个小时进行登记，且在核对中根本起不了什么作用。现和主管商量后取消这一块，并得到仓储部同意，当然并不是取消这一块工作不做，而是为了做得更完善：把每天应发未发报表和每天发给车队的配载表合二为一略加整理即可做成一份完善的车辆登记表，只是在时间上有点延迟，由上午发送变为下午发送。能节省账务操作时间，但却提高了车辆登记表的准确度。

3、督促现场操作的准确性

要求现场操作的保管员认真填写中转单，重点是车号和货物的件数及重量，这样能大大提高账务员的输单时间。车辆登记表要逐条登记，分车辆，分客户，使核对工作带来方便快捷。

4、提高与调度、车队及财务核对查单的快速灵活性

中转单一式4联，每天整理单证后，我会分类别装订，一联留存，一联给调度，一联给车队，一联给承运人。这样核对了，以单号、货物名称、出入库日期都可查到相关信息。不仅节省了时间，也提高了准确性。虽然我进入中转库的时间才两个月，但项目上领导的关怀和同事们的协助，让我深受感动，有时偶尔的一点小错误，主管不仅不责备我，反而鼓励我：失败乃成功之母，总结经验，我相信你下次会做的更好，让我自责之余暗下决心：以后绝不会有类似错误的发生。在此我向项目主管和同仁们表示衷心的感谢。正是在他们的信任和帮助下，我才能把工作做的更加得心应手、游刃有余；也请大家相信，因为有我的加盟，002中转库会创造出更加辉煌的业绩。

新的一年，新的起点，新的机遇，新的挑战，在这里，我会和中转库的同事们携手并进，不断为公司的发展贡献出自己的最大能量。

账务员： 田维娜

2011年12月31日

第二篇：账务员工作小结

工 作 小 结

时光荏苒，2011年已匆匆过去了，过去的一年是我们002项目每一位员工齐心协力，奋力拼搏的一年，总结去年的得失与经验，为今后的工作做好更充分的计划和准备，现我对过去几个月工作经历作一次总结。

我自10月份进入中转库以来，针对中转库特殊的账务操作流程，悉心揣摩，不仅较好的完成了自己平时的业务工作，还紧密配合运输部和财务部完成了车辆费用结算，完善了循环确认这一重要环节。尤其是12月份，中转库的账务员工作强度突然增大，因为快年底了，财务部和运输部都要核对原始单证和统计相关数据，而我们中转库处在核心地位，所以这个月，我不仅要配合运输部门和财务部门查找前几个月的单据进行核对确认，还要统计2010及2011两年的总体数据进行分析比对。

在循环核对的过程中，我认识到账务工作也有一些不足和需要改进的地方，有以下几点心得：

1、以前的数据库只有装卸吨位，而没有货物的实际吨位，使运输部门没办法和我们的数据对得上。

2、因为我们中转库的业务工作较多是晚上操作，所以我输入数据库信息的时间一般在第二天的下午，不能在第一时间给运输部门提供中转库入库信息，且还有一些滞发货物。

3、承包方的入库登记表有些没有交接清单，可能造成现场人员漏登记，而账务也无从核对，导致数据不准。

好在以上几点经过我和主管及时和IT部沟通以及对现场操作流程的完善，以上几点内容都得到了不同程度的改进。主要体现在：

1． 数据库进行更新，使我们的入库吨位及提货车号等相关信息能和运

输部门完全吻合。

2． 要求保管员一定要认真登记承包方入库登记表，杜绝漏登记、错登

记现象发生，否则给予相关责任人10元/次的经济处罚。

3． 账务员早上盘点要及时准确，在第一时间发给调度，下午再把前晚的数据快速准确的录入数据库，然后导出数据发给车队以便配载，这样才能保证不漏掉一条入库信息。

当然，我平时的账务工作远不止以上几点，库存工程部电梯和贝尔，在账务工作中，我更要细心再细心，谨慎再谨慎，因为操作流程又不一样了，不仅要做好平时的收发货账目，还要经常的抽出时间和保管员去盘点，确保库存数量及质量的万无一失。

前事不忘，后事之师。在中转库的两个月中，我不断吸取教训、总结经验，现在我很有信心把账务工作做的更好，现谈谈我在新的一年中的工作计划：

1、优化操作流程

针对财务部和运输部不断查单核对的情况，耗时耗力，将向主管及相关部门建议在循环核对中，不要把相关数据与车辆登记表对比，因为登记表是现场保管员与提货方共同书写，经常漏登记、错登记、字迹潦草模糊，根本不能作为核对依据。其实我们每天专门给运输部和财务部发送承包方相关信息，这份表准确无误，可以进行核对。能节省各部门核对时间。

2、再造操作流程

一段时间以来，我发现每天早晨给仓储部交的车辆登记表同样耗时耗力，且只是一个模糊的概念，每天要花费近两个小时进行登记，且在核对中根本起不了什么作用。现和主管商量后取消这一块，并得到仓储部同意，当然并不是取消这一块工作不做，而是为了做得更完善：把每天应发未发报表和每天发给车队的配载表合二为一略加整理即可做成一份完善的车辆登记表，只是在时间上有点延迟，由上午发送变为下午发送。能节省账务操作时间，但却提高了车辆登记表的准确度。

3、督促现场操作的准确性

要求现场操作的保管员认真填写中转单，重点是车号和货物的件数及重量，这样能大大提高账务员的输单时间。车辆登记表要逐条登记，分车辆，分客户，使核对工作带来方便快捷。

4、提高与调度、车队及财务核对查单的快速灵活性

中转单一式4联，每天整理单证后，我会分类别装订，一联留存，一联给调度，一联给车队，一联给承运人。这样核对了，以单号、货物名称、出入库日期都可查到相关信息。不仅节省了时间，也提高了准确性。

虽然我进入中转库的时间才两个月，但项目上领导的关怀和同事们的协助，让我深受感动，有时偶尔的一点小错误，主管不仅不责备我，反而鼓励我：失败乃成功之母，总结经验，我相信你下次会做的更好，让我自责之余暗下决心：以后绝不会有类似错误的发生。在此我向项目主管和同仁们表示衷心的感谢。正是在他们的信任和帮助下，我才能把工作做的更加得心应手、游刃有余；也请大家相信，因为有我的加盟，002中转库会创造出更加辉煌的业绩。

新的一年，新的起点，新的机遇，新的挑战，在这里，我会和中转库的同事们携手并进，不断为公司的发展贡献出自己的最大能量。

账务员： 田维娜

2011年12月31日

第三篇：账务员工作职责描述

账务员需要工作认真负责，负责对物料进出管理，及时核对账务，定期账单实物盘，以下是小编精心收集整理的账务员工作职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。

账务员工作职责1

负责出入库业务ERP系统处理;

负责仓管员对在库物资进行抽盘点，做到帐、物、卡一致，及时维护更新各种台账报表且准确;

负责仓库考勤，出差报销等业务;

每月对物料收发存单据进行整理、按序装订;

账务员工作职责2

1.负责公司天猫、淘宝、京东各电子商务平台的核算对账;

2.负责电商平台的订单、回款、退货、各项费用的核对;

3.统计电商平台结算数据并与之核对往来账款;

4.ERP系统的相关数据核对，电商部门与财务部门之间的数据衔接

账务员工作职责31、负责仓库、车间物料出入的账务系统处理及核对，根据指令推单核数;

2、根据发货、收货凭证录入单号打印系统单据;

3、负责物料出入相关单据备案，及时提交财务?a href='//www.xiexiebang.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽保繁Ｕ宋袢涨迦毡?

4、根据当日物料出入情况，每日对库存、出货等报表进行及时更新，发送相关人员确保数据及时更新;

5、使用办公软件制作各料数据统计报表。

账务员工作职责4

1.负责SMT供应链工厂及仓库物料、成品进销存的账务系统处理及审核。核对盘点数据、报表。

2负责对单据资料进行管理，分类、归档、保存.账务员工作职责51、负责进出仓物料的ERP帐目的录入工作;

2、负责仓库办公室的“6S”落实执行工作;

3、负责每月仓库报表的统计、列印及提交工作，和相关表单保存工作;

4、负责监督抽查仓库物料的库存准确性的工作;

5、各类凭证、文件的归档工作;

6、负责协助财务部门处理仓库帐目的异常问题;

7、完成上级临时交办的任务。

账务员工作职责6

1.负责仓库单据的录入,审核以及单据的保存;

2.对仓储货物的出入库及存储进行有效的管理;

3.完成领导交办的其它任务。

账务员工作职责71、主要负责仓库出入库账务记录;

2、ERP系统得录入;

3、账务盘点;

4、每周及每月的报表统计;

5、领导安排的其他事项。

第四篇：材料账务员管理细则

会计与材料账务员管理

什么是会计？

会计是一门随着社会经济环境的变化而变化、发展而发展的动态科学，会计至今尚无一个完整而公认的定义，目前比较倾向的定义是这样的：会计是以货币为主要计量单位，以会计凭证为依据，利用专门的方法和程序，对特定对象的经济活动进行全面、综合、连续及系统的核算和监督，并向有关方面提供以会计信息为主的经济信息系统。会计有两大职能，就是核算和监督。

一、会计核算职能

会计核算是会计工作的重要组成部分。会计核算是以货币为主要计量单位，对企业、单位一定时期的经济活动进行真实、准确、完整和及时的记录、计算和报告。以货币为主要计量单位，是会计核算的显著特征。会计就是要以货币为计量单位，去记账、算账和报账，以便真实、完整、准确、及时地反映企业、单位的经济活动情况。

会计核算要求做到真实、准确、完整、及时和比较。

（1）真实。真实性是对会计信息质量要求的第一原则。是指会计核算应当以实际发生的经济业务为依据，如实反映企业财务状况和经营成果，做到内容真实，数字准确，资料可靠。只有会计核算记录的数字和情况是真实的，才能保证记账、算账、报账是真实的，会计资料才是有用的。真实是会计的生命。会计核算的过程应当如实再现经济活动的全貌。

（2）准确。要求对会计事项的处理是合理、合法的，有关数字的计算是正确的。（3）完整。要求对企业、事业等单位的生产经营活动和其他活动的各方面或全过程都得到全面的记录、计算和报告，不得有所遗漏。只有会计核算完整，才能为领导、有关单位和群众提供全面、正确的资料，才能为领导做出经营决策，有关单位制定政策、计划，群众参与和监督经营活动，提供有效的依据。

（4）及时。是要随着经济业务的发生，按时得到会计处理和记录、计算，并根据有关规定按时向有关对象报告。及时为单位领导提供会计信息，有利于领导在激烈的市场竞争中做出正确的决策；及时为企业各部门提供会计信息，有利于对生产过程的耗费进行控制，提高经济效益。

（5）比较。是对发生的经济业务从多方面进行比较，作出恰当的估计和判断，做到投入少而产出多。如企业采购材料，销售产品。比较包含在会计核算的过程中，才能发挥会计的应尽之责，会计之于管理的作用才能更好地发挥。人们习惯对一事项所说的合算不合算，就是看是不是经济、节约。可见，比较是会计核算的内核属性之一。

二、会计监督职能 会计监督职能是会计监督工作应发挥的作用，或它应有的功能。会计监督的主体是企业、单位的会计机构、会计人员。会计监督的对象是企业、单位的经济活动。会计监督的内容主要表现在：

（1）监督经济业务的真实性。监督企业、事业等单位发生的经济业务是否真实，会计机构、会计人员对不真实、不合法的原始凭证不予受理。对弄虚作假，严重违法的原始凭证，在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时向领导人报告，请求查明原因，追求当事人的责任。对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求经办人员更正、补充。发现账簿记录与实物不符时，应当按照有关规定进行处理。

（2）监督财务收支的合法性。就是要监督企业、单位所发生的经济业务是否符合党和国家的财经法律、法规、规章和国家统一会计制度的要求。凡符合有关规定的，会计人员予以办理。会计机构，会计人员对不合法的原始凭证，不予受理；对违法的收支，应当制止和纠正；制止和纠正无效的，应向单位领导人提出书面意见，要求处理；对严重损害国家和社会公众利益的违法收支，应当向主管单位或者财政、审计、税务机关报告，以便处理。（3）监督公共财产的完整性。企业、事业等单位的公共财产，包括其各项资产。会计机构、会计人员要监督公共财产是否得到很好的保管或正确的记录，账实是否相符。发现公共财产短缺或损毁，应查明原因，及时处理。

会计监督按照与经济业务发生的时间，可分为事前、事中、事后监督。事前监督指在经济业务发生之前，即审核其是否符合有关政策、法令和制度的要求，对于违法的经济活动，要坚决加以限制和制止。只有限制非法活动，才能鼓励正当经营；限制滥用、浪费，才能增产节约，增收节支。事前监督可收防患未然之效，使会计监督处于主动地位。事中、事后的会计监督是对会计所反映的经济活动情况及有关资料加以检查和分析。通过检查和分析可以发现问题，总结经验。对已发现的问题，要拿出整改意见，提出行之有效的措施。会计核算职能和监督职能是相互联系，相辅相成，不可分离的，核算职能是监督职能的基础和前提。监督职能的发挥能够更好地保证会计核算的质量。会计核算和监督职能的充分发挥，能使企业、单位的经营活动实现管理最优，效益最佳的目标。

材料账务员管理

材料账务员是指专门负责公司材料账务处理的人员，也就是材料会计人员。

1.材料帐务员必须具备会计学或相关专业中专及以上学历、取得会计从业资格证书，遵纪守法，热爱公司。2.材料账务员全部归口到各单位财务部（科）或综合管理部（科）管理，归口部门负责材料账务员的日常业务操作和其他日常事务管理工作。

3.各单位新增材料帐务操作人员,上岗前必须先接受财务部组织的业务操作培训以及培训后的材料帐务员上岗前资格认定，公司财务部给予其岗前资格认定，确认是否具备上岗条件。

4.材料帐务员调动必须填写《材料帐务员调动申请表》，并由材料帐务员所在单位财务负责人或部门负责人签字确认，然后报公司财务部审批。

5.材料帐务员调离后，其材料帐务员权限由其单位申请，公司财务部报请信息技术部予以冻结。

6.各单位财务机构必须组织本单位材料账务员每月月底进行一次存货盘点，并对其盘点数据的准确性负责，并负责及时对盘点结果进行原因分析与核查。

7.信息技术部负责协助公司财务部完成公司所有材料帐务员上岗前系统业务操作培训，定期进行系统内被维护的材料帐务操作权限进行清理，完成新增用户权限的审批，负责协助财务部完成公司所有材料帐务操作员系统操作权限的维护、设置工作。

材料账务操作管理 1.材料基础业务账务操作管理 1.1材料帐务员根据仓库查验收货后的供货清单进行账务操作，并审核供货清单是否规范，包括采购订单的创建，单据填写的准确性，供应商有无签名和我公司接收人员的签名。

1.2材料账务员根据仓库保管员填写的出库单据进行账务操作，并审核单据填写是否完整，保管员是否签名，接收方有无签字。1.3材料账务员根据仓库保管员发货后的领料单进行账务操作，根据领料用途将相应的物料发到对应的成本中心。

1.4仓库发料后应立即将单据交本仓库材料账务员处记账。具体业务操作参照《在途库存管理操作规范》执行。

1.5材料账务员在接到退货单据时应审查单据填写是否完整，供应商是否签字确认，再根据所退物料的库存类型做账务操作。

1.6公司各仓库材料账务员对仓库管理员的材料收、发业务有监督的职责；

1.7各单位材料账务员负责进行收、发、退、调拨单据的审核、录入SAP系统，完成收发货账务操作;1.8材料收发存业务发生后，与之对应的ERP系统账务处理必须在当天完成。遇有晚班等特殊客观情况时，相关材料账务员必须向其单位财务部门申请，次日中午12：00前完成相关系统账务处理。1.9各单位材料账务员应定期核查各自所管仓库日常存货的账、卡、物相符率;1.10各单位的材料基础账务如需调整的，材料账务员必须报请单位财务负责人签字确认后报总公司财务部门批准，未经批准擅自调帐的，除追究责任人的经济责任并取消其材料账务员资格外，将严格按照《会计法》等法律法规追究其法律责任。

1.11材料账务员对材料基础账务操作的相关单据签字的完整性、合法性负责，对于单据不符合要求的，材料账务员有权拒绝做入库、出库等账务处理，并及时报告单位财务部门。

1.12材料的收、发、调拨单据上的数量必须和实际数量一致，在进行账务处理前，仓库管理员配合材料账务员当场查验材料的数量、质量和尺寸要求，对于没有达到合同规定要求的，材料账务员及仓库管理员都有责任拒绝进行该材料的收发存操作和相关账务的处理。

2材料基础业务原始记录的规范管理 2.1 材料基础业务单据的保管

a、材料账务员负责审核每一笔材料收发业务单据的规范性、准确性，将与材料收发业务相对应的原始单据分类汇总编号装订，并在装订封面上注明年份和月份、单据的种类及起止编号，出现单据编号不连续的应在装订封面上标注并注明原因，留单位财务部门保存。b、对于跨工厂材料调拨单，材料账务员每月将财务联装订成册并打印汇总表，并经单位财务负责人签字确认后于次月第一周内交公司财务部。

2.2 材料基础业务对应物料凭证的规范管理

a、材料账务员负责打印其系统操作产生的记账凭证，并在记账凭证上签字，另加所在单位财务负责人审核签字。b、材料账务操作所产生的每一笔物料凭证后必须粘贴与其对应的原始单据财务联，按月装订成册，经经办人和该单位财务负责人签字确认后留单位财务部门存档。

第五篇：职务说明书(账务员)（范文）

仓储部账务员职务说明书 职务名称：账务员所属部门：仓库文件编号：LA-3-AD-012-03/A.0

工作关系：

直接上級: 仓储主管

下属：无

內部联系：仓管员、财务、仓储课长

外部联系：无

工作主要责任：

保证仓库进出库账日清月结及帐务处理准确率,不断提高工作效率。

工作內容：

1.根据仓管员提供送货单与报检单，打印采购入库单、退货单；

2.销售助理在OA上提交成品出库单，及时打印，交由成品仓管员备货；

3.将生产领料及销售出库及时准确录入系统，并审核单据规范性；

4.循环盘点；

5.月底进出库存明细对账；

6.完成领导交办的其他工作。

工作条件:

工作场所：仓库

需配备必要的办公文具及电脑一台。

权限:

1，仓库单据的管理

任职资格条件说明：

1、年龄：20-30岁左右。

2、性別： 女

3、学历与专业：

中专或以上

4、培训经历：

受过帐务管理培训。

5、工作经验：

一年以上相关工作经验。

6、知识与技能：

1)对公司运行流程熟悉；

2)协调能力强，善于沟通，原则性强；

3)头脑灵活清晰；

4)会使用ERP系统；

5)接受能力强。

7、态度：

工作细致认真，责任心强，热情，积极主动，工作效率高，责任心強，具有团对精神。

8、相关证件：

有个人身份证、健康证明、学历学位证等

直接下属无间接下属无

晋升方向仓库主管轮转岗位生产文员、统计文员