用友政务F3账务系统简易操作说明（共五篇）

第一篇：用友政务F3账务系统简易操作说明

用友政务F3账务系统简易操作说明

目录

1.下载安装软件…………………………………………………..2 2.用户登录………………………………………………………..3 3.期初数录入……………………………………………………...4 4.凭证采集…………………………………………………………6 5.凭证录入…………………………………………………………8 6.凭证审核…………………………………………………………9 7.凭证记账…………………………………………………………9 8.月结………………………………………………………………9 9.凭证打印………………………………………………………..10 10.凭证修改………………………………………………………..10 11.报表查询………………………………………………………..10 12.账簿查询………………………………………………………...11

账务流程：

凭证采集/凭证录入凭证审核凭证记账月结凭证打印报表查询账簿查询

1.下载安装软件

1.1登陆用友F3单位账务系统电脑的网络环境必须和财政内网联通，用友F3单位账务系统部署完成后会有个下载客户端地址，从管理员出得到用友F3单位账务系统地址，IP地址：http://10.105.87.4:7007/geclient

1.2在Internet Explorer 浏览器中访问该IP地址，进入用友F3单位账务系统下载界面（如图所示）：

IE浏览器下载Websart.exe界面：

1.3点击【下载安装Webstart.exe】，出现【文件下载界面】，点击【运行（R）】后系统会自动安装，待【下载进度】和【安装进度】都为100%时，点击【关闭】软件安装完成。

文件下载界面：

安装web start插件界面：

2.用户登录

在桌面找到【财务管理系统】，桌面图标，鼠标左键双击打开，出现用户登录界面窗口，选择年度后，输入用户编码（如,XXX001）和密码(初始密码为1),选择账套，点击【登录】，即进入系统。系统登录界面：

3期初数录入

3.1、选择【账务管理】【基础设置】【期初数录入】，出现期初录入界面，注：年初数下方，只有白色的方格可以直接填入数据，绿色的方格是合计数，有灰色的方格，是说明此会计科目挂接辅助科目。

3.2、录入期初数据，直接在白色方格中输入金额数据。

3.3、带有辅助核算的科目数据录入，鼠标双击灰色方格，出现期初数核算录入界面，然后双击核算项目下方的灰色方格，出现选择辅助科目的界面，选择辅助科目（如往来科目等），点击确定后，再在【年初数】下的方格中录入金额数，录入下一条科目时，点击【新增】，在新增的一行填写数据。最后点击【保存】，辅助核算的科目数据即录入完毕。

辅助科目录入界面：

选择辅助科目界面：

注：软件初始化时，缺少往来科目名称，加往来科目步骤： 在选择往来科目编码的界面中，点击【添加】，出现基础数据维护，只要填写【要素编码】（要素编码格式：3-3-3格式，如：001001001）和【要素名称】，确定之后，往来科目添加完成。基础数据维护界面：

4、凭证采集

4.1、选择【账务管理】【凭证管理】【凭证采集】，出现业务数据查询条件窗口，选择业务日期和业务 类型（授权额度下达或支付凭证），如图所示：

凭证采集界面

4.2、进入凭证采集界面，选中需要生成凭证的业务数据打‘√’，点击【生成凭证】按钮，出现记账凭证生成预览窗口，确认会计分录是否正确，若无需修改，点击【保存】即可，如果需要更改，则双击要修改的科目，选择正确的科目，再点击【保存】。

注： 先生成业务类型为【授权额度下达】的凭证，再生成【支付凭证】的凭证，（授权额度下达是授权支付业务的收入，支付凭证是授权业务的支出和直接业务的收入 支出）。

5.凭证录入

5.1选择【账务管理】【凭证管理】【凭证录入】,点击【新增】；

5.2凭证类别不用选择：默认记账；填写凭证日期（也可选择日期）；填写附件张数；凭证号码系统不用填（系统自动生成），输入摘要，双击选择会计科目（也可输入科目代码）；填写借贷金额；

5.3 录入多借贷的凭证：增加凭证分录，选择将要增加分录的位置的分录，点击【】；删除凭证分录，选择将删除的分录，点击【】；上移或下移凭证分录，选择分录，点击【】或【】。凭证录入界面

注：所有科目必须选到最底级，有辅助核算的科目，选择弹出辅助核算科目窗口，在辅助核算窗口里录入核算科目和金额，所有核算科目必须录入完全才可保存。

6.凭证审核

以审核权限用户登录（XXX002）,选择选择【账务管理】【凭证管理】【凭证审核】，选择月份（默认为当前会计期间,点【确定】，出现凭证列表，在需要审核的凭证前打√，点击【审核】，提示审核成功；

注：批量审核凭证，全选方法：审核界面右上角找到：

在【选择未审核】前方打√，即可全选所有未审核的凭证。

凭证审核界面 7.凭证记账

以记账权限用户登录（XXX001）,选择【账务管理】【凭证管理】【凭证记账】，方法和凭证审核类似。

8.月结

凭证记账之后，即可月结。选择【账务管理】【期末处理】【月末结账】，点击【月结】，根据提示操作。月结完成后，会计期间会自动退至下个月。

月结界面

9.凭证打印

选择【账务管理】【凭证打印】，选择月份，点击【确定】，系统默认查询当前会计期间的凭证，若打印其他月份的凭证，点击【查询】，选月份即可。可选择打、印当前凭证、全部凭证或打印选择的凭证等。

打印凭证界面

10.凭证修改

选择【账务管理】【凭证管理】【凭证录入】，再点击【查询】，选择月份或其他条件，找到要修改的凭证，点击【修改】，修改之后，点击【保存】即可。

注：不能修改已审核，已记账或者上个月的凭证，修改时，则需反月结、反记账、反审核后才可修改。

一般流程：001凭证采集或凭证录入002凭证审核001记账001月结

反流程: 001反月结001反记账002反审核001修改凭证 001为：一般用户，002为审核用户

11.报表查询

选择【报表管理】【报表查询】，点中要查询的报表名称，选择月份，单击【查询】即可。

注：如果凭证还没审核或记账，但是要看报表，则需将【含未记账】打√，再点【查询】。

报表查询界面

12.账簿查询

选择【账务管理】【账簿查询】【总账】（或其他账簿）后，就可以看到发生业务的会计科目，点击需要查看的会计科目，即可看到该科目的总分类账（可根据需要点击打印该总账）。

注：其他账簿查询和总账查询方法类似。

账簿查询界面

第二篇：行政事业单位账务操作说明

一、会计概述(一)、会计的概念

会计是以货币为主要计量单位，以经济活动过程中产生的会计资料为依据，采用专门的技术方法，对会计主体的经济活动进行核算和监督并提供会计信息的一种管理活动。

1、会计要素

为了具体实施会计核算，需要对会计核算和监督的内容进行分类。会计要素是指会计对象是由哪些部分所构成，是会计对象按经济特征所做的最基本分类，也是会计核算对象的具体化。

行政事业单位会计的会计要素分为五大类，即资产、负债、净资产、收入、支出。

二、会计核算方法

会计方法是由会计核算方法、会计分析方法和会计检查方法组成。

会计核算方法是指从事会计工作所使用的各种科学方法。它是用来核算和监督会计核算对象，完成会计核算任务的手段，是会计方法的主要组成部分。

会计核算方法是对各单位已经发生的经济活动进行完整的、连续的、真实的、系统的核算和监督所应用的方法。

三、会计核算的一般要求

1、各单位必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐簿，编制财务会计报告。

任何单位不得以虚假的经济业务事项或者资料进行会计核算。

2、下列经济业务事项，应当办理会计手续，进行会计核算：

（1）款项和有价证券的收付；

（2）财物的收发、增减和使用；

（3）债权债务的发生和结算；

（4）资本、基金的增减；

（5）收入、支出、费用、成本的计算；

（6）财务成果的计算和处理；

（7）需要办理会计手续、进行会计核算的其他事项。

3、会计自公历１月１日起至１２月３１日止。

4、会计核算以人民币为记帐本位币。

四、设置会计科目和账户

行政事业单位会计科目的设置和使用，应当符合国家统一行政事业单位会计制度的规定。会计制度规定的会计科目，是汇总和检查行政事业单位资金活动情况和结果的总账科目。非经财政部同意，不得减并或自行增设，不得擅自更改科目名称。不需要的科目可以不用。会计制度统一规定会计科目编号。各行政单位在使用会计科目编号时，应与会计科目名称同时使用。

（一）行政单位适用的会计科目如下：

会计科目表

序号 编号 科目名称

（一）资产类 1 101 现金 2 102 银行存款 3 103 有价证券 4 104 暂付款 5 105 库存材料 6 106 固定资产 107 零余额账户用款额度

（二）负债类 201 应缴预算款 9 202 应缴财政专户款 10 203 暂存款

（三）净资产类 11 301 固定基金 12 302 结余

（四）收入类 401 拨入经费 14 402 预算外资金收入 15 407 其他收入

（五）支出类 501 经费支出 17 502 拨出经费 18 503 结转自筹基建

（二）、事业单位通用会计科目

会计科目表

序号 编号 科目名称

（一）资产类 1 101 现金 2 102 银行存款 103 零余额账户用款额度 4 105 应收票据 5 106 应收账款 6 108 预付账款 7 110 其他应收款 8 115 材料 9 116 产成品 10 117 对外投资 11 120 固定资产 12 124 无形资产

（二）负债类 201 借入款项 14 202 应付票据 15 203 应付账款 16 204 预收账款 17 207 其他应付款 18 208 应缴预算款 19 209 应缴财政专户款 20 210 应交税金

（三）净资产类 21 301 事业基金 22 302 固定基金 23 303 专用基金 24 306 事业结余 25 307 经营结余 26 308 结余分配

（四）收入类 401 财政补助收入 28 403 上级补助收入 29 404 拨入专款 30 405 事业收入 31 409 经营收入 32 412 附属单位缴款 33 413 其他收入

（五）支出类

501 拨出经费 35 502 拨出专款 36 503 专款支出 37 504 事业支出 38 505 经营支出 39 509 成本费用 40 512 销售税金 41 516 上缴上级支出 42 517 对附属单位补助 43 520 结转自筹基建

（三）、会计科目使用说明

1、行政单位会计科目使用说明

“拨入经费”

根据财库<2006>26号行政单位会计核算的调整的文件精神要求：

“拨入经费”科目的明细帐的设置，由原来按“政府预算收支科目”的“项”级科目设置，改为在“基本支出”和“项目支出”两个二级科目下，再按《政府收支分类科目》中的支出功能分类的”类”级、“款”级和“项”级进一步设置明细科目。

什么是政府收支分类：政府收支分类，就是对政府收入和支出进行类别和层次划分，以全面、准确、清晰地反映政府收支活动。政府收支分类科目是编制政府预决算、组织预算执行以及预算单位进行会计明细核算的重要依据。

支出经济分类是按支出的经济性质和具体用途所做的一种分类。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上，支出经济分类明细反映政府的钱究竟是怎么花的，是付了人员工资、会议费还是买了办公设备等。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。它们既是两个相对独立的体系，二者又相互联系，可结合使用。

支出功能分类，简单地讲，就是按政府主要职能活动分类。我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全等大类，类下再分款、项两级。一是能够清晰反映政府各项职能活动支出的总量、结构和方向，便于根据建立公共财政体制的要求和宏观调控的需要，有效进行总量控制和结构调整。二是支出功能分类与支出经济分类相配合，可以形成一个相对稳定的、既反映政府职能活动又反映支出性质、既有总括反映又有明细反映的支出分类框架，从而为全方位的政府支出分析创造了有利条件。

“预算外资金收入”

根据财库<2006>26号行政单位会计核算的调整的文件精神要求：

“预算外资金收入”的明细帐的设置，由原来按预算外资金项目设置，改为在“基本支出”和“项目支出”两个二级科目下，再按《政府收支分类科目》中的支出功能分类的”类”级、“款”级和“项”级进一步设置明细科目。“其他收入” “经费支出”

根据财库<2006>26号行政单位会计核算的调整的文件精神要求：

“经费支出”科目的明细帐的设置，由原来按“政府预算收支科目”的“目”级、节”级科目设置，改为在“基本支出”和“项目支出”两个二级科目下，再按《政府收支分类科目》中的支出经济分类的”类”级、“款”级进一步设置明细科目。“拨出经费”

根据财库<2006>26号行政单位会计核算的调整的文件精神要求：

“拨出经费”科目的明细帐的设置，由原来按“政府预算收支科目”的“目”级、节”级科目设置，改为在“基本支出”和“项目支出”两个二级科目下，再按《政府收支分类科目》中的支出经济分类的”类”级、“款”级进一步设置明细科目。

2、事业单位会计科目的使用说明 “ 财政补助收入”

根据财库<2006>10号事业单位会计核算的调整的文件精神要求：

“财政补助收入”的明细帐的设置，由原来按“政府预算收支科目”的“项”级科目设置，改为在“基本支出”和“项目支出”两个二级科目下，再按《政府收支分类科目》中的支出功能分类的”类”级、“款”级和“项”级进一步设置明细科目。“事业支出”

根据财库<2006>10号事业单位会计核算的调整的文件精神要求：

“事业支出”科目的明细帐的设置，由原来按“政府预算收支科目”的“目”级、节”级科目设置，改为在“基本支出”和“项目支出”两个二级科目下，再按《政府收支分类科目》中的支出经济分类的”类”级、“款”级进一步设置明细科目。

五、复式记帐

行政事业单位会计记账采用借贷记账法。借贷复式记帐法法则是“有借必有贷、借贷必相等”。

六、填制和审核凭证

会计凭证是记录经济业务、明确经济责任、按一定格式编制的据以登记会计账簿的书面证明。用来记载经济业务的发生，明确经济责任，作为记账根据的书面证明。会计凭证包括原始凭证和记帐凭证。

（一）、原始凭证

《会计法》第十条所列的经济业务事项，必须填制或者取得原始凭证并及时送交会计机构。

1、原始凭证的基本要求

原始凭证的内容必须具备：凭证的名称；填制凭证的日期；填制凭证单位名称或者填制人姓名；经办人员的签名或者盖章；接受凭证单位名称；经济业务内容；数量、单价和金额。

从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或者盖章。自制原始凭证必须有经办单位领导人或者其指定的人员签名或者盖章。对外开出的原始凭证，必须加盖本单位公章。

凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符。购买实物的原始凭证，必须有验收证明。支付款项的原始凭证。必须有收款单位和收款人的收款证明。

一式几联的原始凭证，应当注明各联的用途，只能以一联作为报销凭证。

一式几联的发票和收据，必须用双面复写纸（发票和收据本身具备复写纸功能的除外）套写，并连续编号。作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存，不得撕毁。

发生销货退回的，除填制退货发票外，还必须有退货验收证明；退款时，必须取得对方的收款收据或者汇款银行的凭证，不得以退货发票代替收据。

职工公出借款凭据，必须附在记帐凭证之后。收回借款时，应当另开收据或者退还借据副本，不得退还原借款收据。

经上级有关部门批准的经济业务，应当将批准文件作为原始凭怔附件：如果批准文件需要单独归档的，应当在凭证上注明批准机关名称、日期和文件字号。

2、会计机构、会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。

原始凭证记载的各项内容均不得涂改；原始凭证有错误的，应当由出具单位重开或者更正，更正处应当加盖出具单位印章。原始凭证金额有错误的，应当由出具单位重开，不得在原始凭证上更正。

（二）、记帐凭证

记帐凭证应当根据经过审核的原始凭证及有关资料编制。记帐凭证可以分为收款凭证、付款凭证和转帐凭证，也可以使用通用记帐凭证。

（三）、记帐凭证的填制举例

1、财政直接支付的会计核算

（1）、预算内直接支付的会计核算

对财政直接支付的支出，预算单位根据代理银行转来的《财政直接支付入账通知书》及原始凭证（工资发放明细表）入账，会计分录为：

①、主管部门收到下属单位直接支付入帐通知书时：

借：拨出经费-***单位

贷：拨入经费-***单位 或：借：拨出经费-***单位

贷：财政补助收入-***单位

②、行政单位收到本单位直接支付入帐通知书时： 借：经费支出、库存材料等

贷：拨入经费-财政直接支付

③、事业单位收到本单位直接支付入账通知书时： 借：事业支出、材料等

贷：财政补助收入-财政直接支付

如财政直接支出部分的支出构成新增固定资产的，应同时登记固定资产帐，会计分录为： 借：固定资产 贷：固定基金

（2）、预算外直接支付的会计核算

对财政直接支付的支出，预算单位根据代理银行转来的《预算外财政直接支付入账通知书》及原始凭证入账，会计分录为：

①主管部门收到下属单位预算外直接支付入账通知单： 借：拨出经费-预算外资金***单位

贷：预算外资金收入-***单位 或：借：拨出经费-预算外资金-***单位 贷：财政专户返还收入-***单位

②行政单位收到本单位预算外直接支付入账通知单：

借：经费支出、库存材料等

贷：预算外资金收入-财政直接支付

③事业单位收到本单位预算外直接支付入账通知单：

借：事业支出、材料等 贷：财政专户返还收入-财政直接支付

如财政直接支出部分的支出构成新增固定资产的，应同时登记固定资产账，会计分录为：

借：固定资产

贷：固定基金

2、财政授权支付的会计核算

在资产类增设“零余额账户用款额度”会计总账科目（事业单位编号103，行政单位编号107）（1）、预算内授权支付会计核算

预算单位根据代理银行盖章的《财政授权支付额度到账通知书》与分月用款计划核对后记账，并进行核算，会计分录为： ①、主管部门到下属单位授权支付额度到账通知书时：

借：拨出经费-***单位

贷：拨入经费-***单位 或：

借：拨出经费-***单位

贷：财政补助收入-***单位

②、行政单位收到本单位授权支付额度到账通知书： 借：零余额账户用款额度

贷：拨入经费-财政授权支付

③、事件单位收到本单位授权支付额度到账通知书：

借：零余额账户用款额度 贷：财政补助收入-财政授权支付

（2）、预算外授权支付会计核算

预算单位根据代理银行盖章的《预算外财政授权支付额度到账通知书》与分月用款计划核对后记账，会计分录为：

①、主管部门收到下属单位预算外授权支付额度通知单： 借：拨出经费-预算外资金-***单位

贷：预算外资金收入-***单位 或：借：拨出经费-预算外资金-***单位

贷：财政专户返还收入-***单位 ②、行政单位收到本单位授权支付额度通知单： 借：零余额账户用款额度（预算外）

贷：预算外资金收入-财政授权支付

③、事业单位收到本单位授权支付额度通知单：

借：零余额账户用款额度（预算外）

贷：财政专户返还收入-财政授权支付

3、办理财政授权支付转账业务

（l）、预算内授权支付转账业务

预算单位从单位零余额账户转支时，会计分录为：

行政单位：

借：经费支出、库存材料等

贷：零余额账户用款额度

事业单位： 借：事业支出、材料等 贷：零余额账户用款额度

（2）、预算外授权支付转账业务

预算单位从单位零余额账户支取使用预算外资金时，会计分录为：

行政单位：

借：经费支出、库存材料等

贷：零余额账户用款额度（预算外）

事业单位：

借：事业支出、材料等

贷：零余额账户用款额度（预算外）；

4、提现支用

（l）、预算内

预算单位从单位零余额账户提取现金和支用时，会计分录为：

行政单位：

借：现金

贷：零余额账户用款额度

借：经费支出、库存材料等

贷：现金

事业单位：

借：现金 贷：零余额账户用款额度

借：事业支出、材料等 贷：现金

（2）、预算外

预算单位从单位零余额账户提取现金和支用时，会计分录为：

行政单位： 借：现金

贷：零余额账户用款额度（预算外）借：经费支出、库存材料等 贷：现金 事业单位： 借：现金

贷：零余额账户用款额度（预算外）借：事业支出、材料等 贷：现金

4、办理往来专户业务

1、对财政直接支付的支出，凭《财政直接支付入账通知书》入账

借：经费支出（事业支出、库存材料、材料等科目）贷：暂付款（其他应收款）—集中支付资金往来户

2、对财政授权支付，收到额度通知书时 借：零余额账户用款额度---集中支付资金往来户 贷：暂付款（其他应收款）---集中支付资金往来户

3、单位从零余额账户转账支付时 借：经费支出（事业支出等）

贷：零余额账户用款额度---集中支付资金往来户

4、单位从零余额账户提取现金和支用时 借：现金

贷：零余额账户用款额度---集中支付资金往来户 支出时： 借：经费支出

贷：现金

七、登记会计账簿

会计帐簿登记，必须以经过审核的会计凭证为依据，并符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定。会计帐簿包括总帐、明细帐、日记帐和其他辅助性帐簿。

八、登录系统

（一）建帐

1.在登录界面选择帐套设置，帐套设置对应的密码是11位的，登录到系统之后，点击左边的系统维护，点击对应的帐套设置，设置完之后，在重新登录！

2.在登录界面的用户当中选择005，密码是你的6位单位编码，登录到系统之后，点击左边的系统维护之后，在点击用户设置，设置你对应的用户，设置完之后，在重新登录系统！!3.点系统维护之后，在点击对应的会计科目维护进行设置！!4.当会计科目设置完之后，进入做账务环节！

双击“预算单位”进行选择，输入用户名，密码后，选择对应的帐套，点击“确定”，系统初始化时默认的密码与用户名相同。

（二）网络配置

若发生网络连接失败，或者出现数据库连接失败等错误，请在登录界面上点击“网络设置”，如下图：

此时请检查以下数据是否正确： IP地址：数据库服务器地址 数据库：dwacct 端口号：5432 用户名称：postgres 用户密码：空

如果输入都正确，请点击“测试”，若出现下图：

即表示数据库连接正常，系统可以进行正常操作。更新基础数据

在系统主界面上点击“信息设置”→“基础数据下载”

选中要更新的数据，点击“下载”即可。

（三）信息设置 会计科目维护 在系统主界面上点击“信息设置”→“会计科目维护”

可以对已有的会计科目增加下级，也可以增加一级会计科目。

输入会计科目名称，选择科目性质，选择辅助要素，点击确定即可。

删除会计科目时，会逐一删除该会计科目下的所有子科目，请谨慎操作。

（四）年初数录入

在系统主界面上点击“信息设置”→“年初数录入”

对应会计科目没有辅助核算的，则在最底级科目可以录入该科目的年初数字，如果有辅助核算的（在辅助核算处显示为“是”），可以双击该行，弹出辅助核算录入界面

分别录入金额，并选择辅助核算项。然后点击“保存” 年初数录入完成后，可以进行“试算平衡”的计算

最后，点击“保存”将录好的年初数保存。

（五）摘要维护 在系统主界面上点击“信息设置”→“摘要维护”

点击“增加”，输入接要内容，点击“确定”即可。

（六）修改密码

在系统主界面上点击“系统管理”→“修改密码”

分别输入“原密码”、“新密码”、“确认密码”，其中新密码必须与确认密码相同，点击确定，即可修改该用户的登录密码。

（七）凭证管理

1、生成记账凭证

在系统主界面上点击“凭证管理”→“凭证录入”

选择查询条件后，点击“查询”，选择“凭证生成日期”，填写“附件张数”，然后在“原始凭证”列表中勾选要记在同一凭证上的业务数据，点击“生成记账凭证”。

对于生成错误的数据，可以在“已生成凭证”列表中选择主凭证号，点击“撤消生成”。

2、凭证录入

在系统主界面上点击“凭证管理”→“凭证录入”

可以使用“第一张”、“上一张”、“下一张”、“末一张”进行当前录入凭证的查询。点击“新增”，可以录入新的凭证，在会计科目处选择对应的会计科目，并录入借，贷方金额，如果该会计科目带有辅助核算，则会自动弹出如下图：

填写金额，选择该会计科目下对应的辅助要素（也可以直接输入要素代码进行快速查询），埴写完成后，点击“保存”，系统会将各辅助要素的金额进行累计相加后存放到会计科目的借/贷方金额上。

凭证录入无误后，选择“凭证日期”，“凭证月份”，填写“附件张数”，点击“保存”。

3、凭证审核

在系统主界面上点击“凭证管理”→“凭证审核”

这是一个查询条件窗口，选择条件后，点击“确定”

所有手工录入、机制生成的凭证都会出现在该列表中，可以使用“第一张”、“上一张”、“下一张”、“末一张”选择凭证，如果要审核单笔凭证，可以点击“审核”，也可以同时审核当前所有的凭证，点击“全审”

在该窗口中，列出了当前所有查询出来的凭证，点击“提交”即可；销审与审核同样的操作方法。

4、凭证记帐

在系统主界面上点击“凭证管理”→“凭证记帐”

这是一个查询条件窗口，选择条件后，点击“确定”

所有已审核的凭证都会出现在该列表中，可以使用“第一张”、“上一张”、“下一张”、“末一张”选择凭证，如果要记帐单笔凭证，可以点击“记帐”，也可以同时记帐当前所有的凭证，点击“全记”

在该窗口中，列出了当前所有查询出来的凭证，点击“提交”即可；反记审与记帐同样的操作方法。

6、转帐凭证

操作及界面同“凭证录入”

7、凭证调号

在系统主界面上点击“凭证管理”→“凭证调号”

如果使用自动排序，则系统会将所选月份的凭证自动排列补齐空位，如果选用手工调号，则是指将前面的凭证号与后面某一凭证号互换位置。

8、凭证查询

在系统主界面上点击“凭证管理”→“凭证查询”

可以进行复杂条件的选择，用以过滤数据。

9、凭证打印

与凭证查询操作类似，并且可以打印单张或者多张凭证及明细。

（八）帐薄管理

1、总帐

在系统主界面上点击“帐薄管理”→“总帐”

点击“科目设置”

勾选需要显示的会计科目（按住键盘上的Ctrl键，同时点击鼠标左键即可勾选），然后点击“确定”。

总帐的科目设置好以后，每次进来只需要点击刷新即可提取出数据。并且可以进行批量打印。

2、明细帐

在系统主界面上点击“帐薄管理”→“明细帐”

点击“科目设置”

勾选需要显示的会计科目（按住键盘上的Ctrl键，同时点击鼠标左键即可勾选），然后点击“保存”。

明细帐的科目设置好以后，每次进来只需要点击刷新即可提取出数据。并且可以进行批量打印。

3、辅助帐

在系统主界面上点击“帐薄管理”→“辅助帐”

点击“帐本设置”

勾选要显示的会计科目（按住键盘上的Ctrl键，同时点击鼠标左键即可勾选），然后点击“保存”。

辅助帐的科目设置好以后，每次进来只需要点击刷新即可提取出数据。并且可以进行批量打印。

（九）报表管理

1、资产负债表

在系统主界面上点击“报表管理”→“资产负债表”

选择查询条件，点击“查询”。

2、科目余额表 在系统主界面上点击“报表管理”→“科目余额表”

选择查询条件，点击“查询”。如不选择会计科目则默认为查询所有的会计科目。

（十）期末处理

1、月结

在系统主界面上点击“期末处理”→“月结”

如果“未审核凭证”与“已审核未记帐凭证”不为0，则不能进行结帐操作。

2、期末导出

在系统主界面上点击“期末处理”→“期末导出”

如果“未审核凭证”与“已审核未记帐凭证”不为0，则不能进行数据导出。点击导出，选择文件存放路径，即可将期末数据导出成为Excel格式。

九、单位行政事业账务系主要增加的科目

行政单位：在会计科目中维护的科目（107+预算内，外，往来专户零余额用款额度；401+基本支出+财政直接支付、财政授权支付，项目支出+财政直接支付、财政授权支付；501+基本支出，项目支出）

事业单位：在会计科目中维护的科目（103+预算内，外，往来专户零余额用款额度；401+基本支出+财政直接支付、财政授权支付，项目支出+财政直接支付、财政授权支付；504+基本支出，项目支出）

（*.在会计科目中以4开头的都是收入，他在辅助要素中选择功能分类；

在会计科目中以5开头的都是支出，他在辅助要素中选择经济分类）

*.在总账，明细账，还有辅助账中，当选择科目设置的时候必须按住键盘的Ctrl键来选择,当选择完你对应的科目以后，在选对应的辅助核算要素就OK了！

第三篇：个人所得税报税系统简易操作

个人所得税在线报税系统简易操作

一、个人信息管理

1.新增人员信息

操作：个人信息管理——员工信息管理，点击【登记】，填写完整正确的数据，点击【保存】。

2.人员信息导入

操作：个人信息管理——员工信息导入，点击【导入】选择【导入文件】，‘下一步’后‘确定’并点击【保存】。

3.人员信息导出

操作：个人信息管理——员工信息导出，点击【提取数据】然后【导出】，选择‘Excel文件’或‘文本文件’，点击【确定】。

二、工资管理

工资表录入

操作：工资管理——工资表录入，点击【数据导入导出及其他功能】——【导入人员信息】，即导入所有员工信息，选择‘起始日期’和‘终止日期’，填写各个数据，点击【保存】。

三、支付个人收入管理

1.工资明细表录入

操作：支付个人收入管理——正常工资明细表，点击【数据导入导出及其他功能】——【工资数据导入】，即导入所有员工工资信息，填写其他工资明细数据，点击【保存】。

2.非工资薪金录入

操作：支付个人收入管理——支付个人非工薪性质收入明细表，点击【数据导入导出及其他功能】——【人员信息导入】，导入员工信息，填写数据并【保存】。

四、个人所得税管理

1.产生个人所得税扣缴报告表：操作：个人所得税管理——产生个人所得税扣缴报告表，点击【重置】并【保存】即可。

2.产生个人所得税汇总申报表操作：个人所得税管理——产生个人所得税汇总申报表，点击【重置】并【保存】即可。

五、数据交换

1．生成上报数据

操作：数据交换——生成上报数据，点击【生成上报数据】，然后【确定】。

2．上传上报数据

操作：数据交换——上传上报数据，输入网税用户名和密码，选择‘上报批次号’，点击【连接测试】，测试成功后，点击【直接上传申报数据】。

浙江万赛软件科技有限公司企税呼叫中心

联系电话：0578—2021088网址：.cn

第四篇：中国科学院网站群平台VPN系统简易操作说明

中国科学院网站群平台VPN系统简易操作说明

网络化信息发布平台项目办公室编印 V1.0版

二○○九年十月一日

为了提高中国科学院网站群应用安全性，自二○○九年十月一日起，对网站群内容管理平台（WCM）启用VPN防火墙系统。各子站系统管理员、信息员在登录WCM平台前须通过VPN防火墙建立网络安全通道，然后，按照正常的操作步骤使用WCM平台。

现将中国科学院网站群平台VPN系统操作方法简要说明如下：

1.建立VPN通道

打开IE浏览器（建议使用IE6或者IE7），在IE地址栏里输入159.226.97.80 或：admin.cas.cn 或：eadmin.cas.cn

按回车键。出现如下对话框：

点击此对话框中的“继续浏览网站（不推荐）”选项，在“用户名”和“密码”框中分别输入：cas 然后点击“提交”。

2.安装插件（第一次建立VPN通道时出现）点击“提交”之后，点击弹出的黄色条，选择“安装Active控件”

出现以下对话框：

点击“安装”，等待安装完成。

3.选择WCM平台

安装完成之后，会出现一个“中科院网站群”的资源列表，请在此对话框中选择要使用的“中文站点服务器”或“英文站点服务器”。

后继的操作即进入WCM环境，按照常规操作即可。

4.今后的发展思路

按照院网站群安全保障体系设计规划，将建立CA系统。届时，凡WCM平台的使用者均需应用CA，方可登录系统。

（完）

经全院上下的通力配合，中科院网站群初步建成了。

今天下午3点在院机关举行“庆祝建院60周年 中科院网站群发布仪式”。路院长出席发布仪式并为院网站群揭幕。届时，院网站群将正式发布。在此，向各位领导/老师致敬。

为了保障院网站群正式运行后的系统安全，拟定于11月1日正式启用VPN系统。届时，各位老师再使用WCM时，将首先登录VPN（帐号和密码都是：cas）, 然后，按照以往的方式使用WCM即可。

烦请各位老师相互转告给所有使用WCM的老师们。如遇问题，请登录“网站群技术支持与剑流论坛”，

第五篇：用友ERP-U872采购系统操作流程

用友ERP-U872采购系统操作流程

写在前面：供应链管理系统在使用过程中与财务链有显著的差异，财务链更加注重财务核算的问题，更加强调企业会计准则的运用。而供应链的操作则以业务流程为主，且各处模块的关联更紧密。在财务链的使用中一般可以两个两个操作系统分开学习理解，如固定资产与总账或薪资管理系统与总账分开学习，又或单独总账进行学习。而供应链管理系统中如果学习采购管理，则必然分牵涉应付款管理系统、库存管理系统、存货管理系统和总账管理系统。所以在学习供应链时更多的强调业务流程及各系统的业务关系。

一、普通采购业务

从财务核算上看，普通采购业务一般会涉及到9个流程，分别是：（1）采购需求部门提出采购申请，并按审批权限进行审核；

（2）采购部门根据审核的需求申请，与供应商进行磋商谈判，签订合同；（3）供应商发出商品，并通知到货；（4）仓储部门收到货物，并进行验收入库；（5）收到采购发票送财务部门；（6）财务部门收到发票后确认应付款；

（7）财务部门填写付款申请单，经过审核后进行付款处理；（8）将应付款与已付款进行核销处理；（9）对入库货物进行成本核算

体现在用友ERP财务管理系统中则有10个核算过程：请购订单到货入库发票采购结算确认应付款支付货款核销核算成本。核算过程中涉及以不同的子系统，如请购订单到货发票采购结算等五个环节在采购系统中进行处理，确认应付款支付货款核销等三个环节在应付款管理系统中进行处理，验收入库则在库存管理系统中进行，核算成本在存货管理系统中完成。具体的关系可以用图1表示。所以一笔普通采购业务要在四个核算系统中穿插进行，对于初学者来说有一定的困难，尤其是当某一个环节填制单据出错时更是难以回退进行修改，往往顺流操作3－5分钟可以处理完一笔业务，但逆流操作则需要花上10－20分钟，甚至最后还是无法达到修正的目的。

图1

下面以一例进行说明具体的操作过程： [案例资料] 1月1日，业务员白雪向建昌公司询问键盘的价格（95.00元/只），评估后确认价格合理，随即向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。

1月2日，上级主管同意向建昌公司订购键盘300只，单价为95.00元，要求到货日期为1月3日。

1月3日，收到所订购的键盘300只，并将所收到的货物验收入原料库。当天收到该笔货物的专用发票一张，发票号为8001。业务部门将采购发票交财务部门，财务部门确定些业务所涉及的应付款及采购成本，材料会计记材料明细账。财务部门开出转账支票一张，支票号为C1,付清采购货款。

[step1] 采购请购，填写请购单并进行审核。（本步骤可以省略）以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013－1－1 执行[供应链]－[采购管理]－[请购]－[请购单]进入“采购请购单”界面，单击“增加”按钮，按要求填入相关内容，具体见图2

图2 单击“保存”后进行“审核”，需要注意的是，一般请购人与审核人为不同的操作员。

[step2]采购订货，填写采购订单。（本步骤可以省略）以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013－1－2 执行[供应链]－[采购管理]－[采购订货]－[采购订单]进入采购订单界面，单击“增加”按钮，订单的生成可以依据上述填制的请购单。点击界面上的“生单”下拉“请购单”按钮，如图3所示，点击“过滤”。

图3 出现图4所示，选择2013－1－1填列的请购单，同时点击OK确定按钮

图4 采购订单界面完成了请购单内容的复制，此时，如果需要修改请购单，则要先删除订单，取消请购单的审核方能进行。在订单界面上，填写供应商信息及计划到货日期。具体如图5所示

图5

点击界面上“保存”及“审核”按钮，完成订单工作。[step3] 采购到货，填写请购单并进行审核。（本步骤可以省略）以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013－1－3 执行[供应链]－[采购管理]－[采购到货]－[到货单]进入“到货单”界面，单击“增加”按钮，具体见图6

图6 到货单的生成可以依据采购订单生成，点击界面上的“生单”下拉“采购订单”按钮，如图3所示，点击“过滤”。选择上一步骤经过审核的订单。从而形成有内容的到货单。具体如图7所示，单击界面“保存”、审核。

图7 [step4] 验收入库，填写入库并进行审核。

以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013－1－3 执行[供应链]－[库存管理]－[入库业务]－[采购入库单]进入“采购入库单”界面，单击“生单”按钮选择“采购到货单（蓝字）”并过滤，选取上步骤生成的采购到货单，具体见图8所示，同时将仓库“原料库”填写完整。保存并审核。

图8 [step5]完成发票的登记。

以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013－1－3 执行[供应链]－[采购管理]－[采购发票]－[专用采购发票]进入“专用发票”界面，单击“增加”按钮，单击“生单”按钮选择“入库单”并过滤，选取上步骤生成的采购入库单，具体见图9所示，同时将发票号修改为“8001”。保存.[step6] 采购结算，将入库单与发票进行对应结算。

采购结算有两种形式，手工结算和自动结算形式，只有一一对应时使用自动结算，一般使用手工结算。如果采购过程未进行结算，意味着入库单到月末将无法确认采购成本，而是确认为暂估入库业务。

以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013－1－3 执行[供应链]－[采购管理]－[采购结算]－[手工结算]进入结算界面，单击“选单”按钮后如图10示。选单就是要选择进行结算的发票和入库单。

图10 在“结算选单”界面上单击“过滤”按钮，出现图11界面。

图11 选择供应商代码为建昌公司后，点击过滤按钮，出现图12所示界面，分别在入库单和发票前进行勾选，点击界面上“OK确定”按钮，将入库单和发票选入结算界面。

图12 单击“OK确定”按钮，回到结算界面。

点击“结算”按钮，提示“完成结算”对话框。完成采购结算工作。

图12 [step7]确认应付款，并生成采购凭证

以业务员“马方”（会计）身份登录系统，日期为2013－1－3 执行[财务会计]－[应付款管理]－[应付单据处理]－[应付单据审核]进入“应付单据过滤”界面，选择“供应商”为“建昌公司”，点击“确定按钮，具体见图13所示

图13 点击确定后，过滤出第5步骤形成的发票，双击进入发票界面，如图14所示。

图14 点击“审核”按钮，提示，是否立即制单，点击“是”后同时生成会计凭证。具体见图15所示。

图15 [step8]支付货款，并生成采购凭证

以业务员“马方”（会计）身份登录系统，日期为2013－1－3 执行[财务会计]－[应付款管理]－[付款单据处理]－[付款单据录入]进入“付款单”界面，单击“增加”按钮，按案例资料录入相关内容，具体见图16所示。

图16 填写好后点击“保存”和“审核”生成付付款凭证，见图17所示。

图17

[step9]核销

以业务员“马方”（会计）身份登录系统，日期为2013－1－3 执行[财务会计]－[应付款管理]－[核销处理]－[手工核销]进入“核销条件”窗口，选择供应商为“建昌公司”单击“确定”进入到核销界面，如图18所示。

图18

在采购专用发票上，本次结算金额栏填入结算金额为33345,单击“保存”按钮，完成核销工作，由于不存在现金折扣，无须生成凭证。

[step10]确定存货采购成本并生成凭证

以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013－1－3 执行[供应链]－[存货管理]－[业务核算]－[正常单据记账]进入“过滤条件选择”窗口，单击过滤后进入“正常单据记账列表”，如图19所示。

图19 选择入库单后，点击“记账”按钮，完成记账

执行[供应链]－[存货管理]－[财务核算]－[生成凭证]进入“生成凭证”窗口，单击选择按钮，选择“采购入库单（报销记账）”，如图20所示。

图20 单击“确定”后，出现图21所示

图21 选择入库单后，点击“确定”按钮，回到“生成凭证”界面，选择“转账凭证”类型，点击“生成按钮”生成转账凭证,如图22所示。

图22 至此，完成一笔普通采购业务。