用友单到回冲操作说明

第一篇：用友单到回冲操作说明

单到回冲的处理流程

采购暂估是指当月采购的货物已经入库，而采购发票在以后的月份到达，只有在此种情景下才会出现采购暂估。为什么当月会出现采购入库的货物做暂估入库，因只有做了暂估采购的存货有了单价才能做财务处理，既然是暂估就肯定会有差异。但对于比较正规的单位有采购合同的，一般暂估价格和实际发票的价格不会产生差异。而处理暂估的方式主要有三种，月初回冲、单到回冲、单到补差，而实施的客户中以采用单到回冲方式的居多，因流程处理相对比较简单。以下是详细的处理流程。

采购业务先到货，发票未到，本月处理 存货系统

暂估入库单记账，生成凭证。在存货核算模块做完采购入库单记账后，生成凭证。生成凭证时选择

确定选择以后来到生成凭证界面

点击生成后，生成如下凭证

会计分录为:

借：原材料（存货类科目）

贷：应付账款——暂估应付款

下个月存在以下3种情况处理流程。

① 采购发票仍未到，则软件中不需要做任何处理。

② 采购发票到，与采购入库单完全（数量）一致结算。单价不一致和这个处理流程一致。

月底在存货核算中做结算成本处理，点暂估后，后台会自动生成红字回冲单和蓝字回冲单（报销）去生成凭证 首先根据生成一张红字回冲单

然后生成凭证为：

借：原材料

贷：应付账款——暂估应付款

然后根据生成篮子回冲单（报销）做凭证，借：原材料

贷：材料采购

这个月来的发票会在应付账款模块生成一张凭证（假设不考虑税金）

借：材料采购

贷：应付账款——应付款

③ 采购发票到，但是部分结算，假如这个月到达的采购发票为，数量5个，单价12元，则处理流程如下。

存货核算模块中做结算成本处理，会生成红字回冲单和蓝字回冲单（报销）。首先根据红字回冲单生成凭证如下：

借：原材料

贷：应付账款——应付款

其次根据蓝字回冲单（报销）生成凭证如下：

借：原材料

60（12*5）

贷：应付账款——应付款

当月所以业务作完处理后，做期末处理，期末处理会自动生成蓝字回冲单（暂估）

根据生成的蓝字回冲单（暂估）生成凭证：

生成凭证为：

借：原材料

50（5*10）

贷：应付账款——暂估应付款

这个分录是根据已经结算的部分冲销以后，剩下部分在做暂估。

第二篇：用友软件常用操作

一、系统管理模块用友软件常用操作

（以下操作均是以用户名“admin”登陆“系统管理”模块）

1、建立账套

关键点：在核算类型设置里的行业性质选择

没有购买的模块请不要启用使用，以免造成不便

2、添加操作员及分配权限

关键点：一个账套至少要两个操作员，以供填制凭证和审核凭证时使用

怎样设置账套主管权限、操作员权限

3、设置自动备份计划，以及怎样进行手工备份

关键点：注意备份计划的开始时间和备份路径

手工备份是必须的，最好每月都能备份一次到U盘中。

4、清除异常任务和单据锁定

关键点：软件在使用过程中，偶尔会出现非法操作，软件为了自我保会，防止数据丢失，会把异常捕捉出来，这是需要手工去清除异常任务，才能继续使用软件。

（以下操作，需要有账套主管身份的操作员登陆系统管理器）

5、启用软件模块、修改账套信息

关键点：需要有账套主管身份的操作员登陆系统管理器，可修改账套信息，可对已购买的模块进行启用。

6、账建立、结转上余额

关键点：上的账完成之后，可新建立一个新账，之后登陆新的账套，可结转上的余额，作为新账的年初余额，结转之后可以对年初余额作调整。

二、用友通做账模块

期初建账初始化

1、设置会计科目（二级科目、辅助核算等）

关键点：添加二级科目、应收应付的往来辅助核算设置、指定现金总账科目和银行总账科目、汇总打印 设置、外币核算设置、数量核算设置。

（设置会计科目非常重要）

2、基础信息设置

关键点：往来单位如何进行导入导出、合并

存货信息如何进行导入导出（先点击“下载”，填好信息后导入）

3、设置期初余额

关键点：如何填入期初余额（年中建账的还要设置累计借方、累计贷方）、有辅助核算的科目如何录入期初 余额、试算平衡和对账。

日常账务处理流程

1、填制凭证、修改凭证、删除凭证

关键点：如何填制一张新凭证、如何生成和调用常用凭证、如何保存和选择凭证摘要、如何输入小数位数、如何更换借贷方金额、如何修改辅助项内容。

F5保存并增加新凭证F6保存当前凭证F2弹出选择框（有放大镜按钮的输入框）

F3或者回车对选择框里的条目进行选择F11对外币换算进行找平＝等号借贷找平到光标处方向键定位到相应的输入处％对可选择的地方进行模糊查找

2、审核凭证、反审核凭证

操作：关键点：审核人不能与制单人同名、已审核未记账的凭证可以取消审核

审核凭证流程：点击“审核”－>选择月份－>点击“确定”－>点击第一账凭证后点击“确定”－>审核菜单下有“成批审核凭证”－>提示审核结果。

取消审核：（与上同）－>审核菜单下有“成批取消审核”－>提示取消审核的结果。

3、记账、取消记账

关键点：经过审核的凭证才能进行记账；月末未记账时，可以取消当月的凭证记账

记账流程：点击“记账”－>下一步－>下一步－>记账（随后电脑自动记账）

取消记账：菜单下“总账－>期末－>对账－>按住“Ctrl＋H”，提示《恢复记账前状态功能已被激活》 －>点击“确定”后关掉对账窗口”，之后还是菜单下“总账－>凭证－>恢复记账前状态” －>选择“恢复 月初状态” －>点击“确定”，即可恢复最后一个记账月的月初状态，依次可取消到年初后，可调整期初余额。

4、结转（期间损益结转）

关键点：转账凭证必须在其它所有凭证都进行记账处理后才能自动生产，否则会结转不完全。

如果当月有新增的损益类二级科目，可能会造成结转不完全的情况，避免此情况发生的方法是：重新设定一下结转科目。

操作：月末转账－选中期间损益结转－点击放大镜－删除右上角方框中的“3131”后点击一下损益类科目编码表――－再在右上角的本年利润科目方框中输入3131――点击确定

生产转账凭证：点击右上角“全选”――点击确定－生成一张转账凭证。

5、月末结账、取消月末结账

关键点：每月的账做完后，都必须进行结账处理。

需要调账时，还得对已结账的月份进行取消结账

结账流程：月末结账―>下一步―>对账―>下一步―>下一步―>完成取消结账：月末结账―>选择最后一个已结账的期间－>同时按住Ctrl＋Shift＋F6－>点击“确定”即可取消结账（如果账套主管用户有密码，还得先输入相应的密码）－>点击“取消”完成6、明细账、总账、往来账、已记账凭证的查询、打印

总账模块界面的下面，有一个“我的工作台”，有各种查账的快捷方式；也可在总账菜单下的帐簿查询里进行查账。

现金日记账、银行存款日记账（在现金银行模块进行查询）

7、资产负债表、利润表

实施员要把企业的报表模版设置好，并保存在某处，会计每次使用时，只要打开该模版即可。

关键点：新建报表模版、修改表格样式、修改公式、追加表页、提取报表数据

会计所要做的操作是：

启动“财务报表”－>点击“打开”按钮－>选择资产负债表模版－>选择相应的月份表页－>点击“年”按钮－>录入月份后，点击“确定”－>过10多秒就能算出资产负债表。

（如果没有找到相应的表页，则需追加一新表页，操作是：在数据状态下，点击“编辑”菜单－>追加－>表页－>录入表页分数－>点击“确定”即可生产新表页。）利润表的操作类似。

第三篇：用友操作步骤

用友财务软件操作步骤示范

一、系统服务→系统管理：注册→设操作员→建账套→设权限。

1、注册：以系统管理员身份注册，不作任何改动，直接确定。

2、设操作员：姓名1，姓名2，姓名3。

3、新建账套：只填账套名称和启用会计期，已存账套和账套号、账套路径均不改动，以下按提示操作完成。账套主管为姓名1，勾选预置会计科目；基础信息均不分类，编码级次3-2-2。

4、设权限：姓名2，双击选中公用目录设置和总账；姓名3，双击选中公用目录设置，单击总账，然后在右边双击选中出纳签字。

二、财务系统→总账：选中自己建的账套，选择操作日期和操作员姓名1，总账启用时：客户往来和供应商往来均选“总账系统”（重要），同时把数量和单价的小数点位改为2。以下为系统初始化：

1、会计科目：现金→库存现金，设为日记账；银行存款设为银行账；应收账款、预收账款→客户往来；应付账款、预付账款→供应商往来；其它应收款→个人往来；原材料、库存商品增设明细科目，并将明细科目设为数量核算。主营业务收入、主营业务成本的明细科目均与库存商品保持一致；生产成本下设直接材料、直接人工、制造费用，并设为项目核算。所有费用增设二级科目，同时设为部门核算。

2、凭证类别：记字或收、付、转

3、结算方式：增加，注意编码原则。

4、输入部门档案：

5、输入职员档案：

6、客户档案：

7、供应商档案：

8、项目档案：

 选中或增加项目大类：如生产成本

 选定“生产成本”的明细项目：



 项目分类定义：如

1、电脑系列；

2、打印机系列 项目目录：维护。

1、联想电脑，分属1（电脑系列）；

2、DELL电脑，分属1（电脑系列）。依次类推。

9、录入期初余额：白色双击输入；绿色从辅助核算输入；完毕后试算。

三、在文件下以姓名2重新注册，输入凭证；

四、在文件下以姓名3重新注册，出纳签字；

五、在文件下以姓名1重新注册，审核并记账，结账。

六、财务系统→UFO表

1、新建文档

2、数据→账套初始：输入账套号和会计

3、格式→报表模板：选择行业和报表类型

4、在格式状下设置好公式

5、单击左下角的“格式”变为“数据”

6、在“数据”菜单下“关键字” →录入：输入单位名称和报表日期

7、自动产生报表数据。

第四篇：全国统一联单操作说明

产废企业在填领联单之前首先要将“企业基本信息”、“管理计划基本信息”、“转移计划”上报到国家系统，否则无法填领联单。转移计划包含省内转移计划、跨省转移计划。

1.1企业基本信息上报

如下图所属：

1、进入“企业管理-企业基本信息-企业信息编辑”页面，保存企业基本信息。

2、点击【上报国家系统】，将企业基本信息上报。

3、查看上报状态，如果上报失败会有错误信息提示（例如：11-2经度（度-分-秒）格式不正确）。按提示内容修改信息后重新上报即可。

1.2管理计划基本信息及转移计划信息上报

如下图所示：

1、进入“企业管理-管理计划-产生单位管理计划”页面。

2、在列表“操作”列找到【基本信息上报】、【转移计划上报】按钮。

3、分别点击【基本信息上报】、【转移计划上报】按钮完成管理计划基本信息与转移信息上报。

4、列表“基本信息上报状态”、“转移信息上报状态”展示是否上报成功，如果上报失败会有错误信息提示。按提示内容修改信息后重新上报即可。

2.1产废单位填领

第一步：进入“企业管理-联单管理-联单填领”页面，填领联单信息后点击【保存联单】按钮。系统自动打开“全国固体废物信息管理系统”。

第二步：“全国固体废物信息管理系统-填领”页面，点击【报送国家平台】按钮，完成联单信息上报，“全国固体废物信息管理系统”返回联单编号。

重要提示：必须点击【报送国家平台】按钮，否则属于非法联单！！

2.2产废单位出库

第一步：进入“企业管理-联单管理”页面，在列表操作列中点击【转移出库】按钮，进入转移出库页面，编辑并确认出库信息后点击【保存】按钮。系统自动打开“全国固体废物信息管理系统”。

第二步：“全国固体废物信息管理系统-更新”页面，点击【报送国家平台】按钮，完成联单信息上报。

重要提示：必须点击【报送国家平台】按钮，否则属于非法联单！！

2.3经营单位办结

第一步：进入“企业管理-联单管理”页面，在列表操作列中点击【办结】按钮，进入办结页面，填写办结信息后点击页面上的【办结】按钮。系统自动打开“全国固体废物信息管理系统”。

第二步：“全国固体废物信息管理系统-签收”页面，点击【报送国家平台】按钮，完成联单信息上报。

重要提示：必须点击【报送国家平台】按钮，否则属于非法联单！！

3.1司机开启运输

第一步：司机在APP进入“开启运输”页面，点击【开启转移】按钮。系统自动打开“全国固体废物信息管理系统”。

第二步：“全国固体废物信息管理系统”页面，点击【报送国家平台】按钮，完成联单信息上报。

重要提示：必须点击【报送国家平台】按钮，否则属于非法联单！！

3.2司机结束运输

第一步：司机在APP进入“结束运输”页面，点击【结束运输】按钮。系统自动打开“全国固体废物信息管理系统”。

第二步：“全国固体废物信息管理系统”页面，点击【报送国家平台】按钮，完成联单信息上报。

重要提示：必须点击【报送国家平台】按钮，否则属于非法联单！！

若在报送国家平台过程中出现系统和网络异常、误操作关闭报送页面等情况，未能将联单报送至国家平台，各单位可在PC端联单列表中，进行“重新报送”。

第五篇：用友财务软件操作流程

用友财务软件操作流程

系统管理

一增加操作员

1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））

2、单击 “权限”->“操作员”

3、单击“ + ”

4、录入人员编号及姓名

5、点“增加”按钮（等同于“确认”）

二、建新账套

1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））2单击 帐套-> 新建

三、分配权限

以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））

1、进入系统管理，注册成为“admin”

2、“权限”->“权限”菜单

3、赋权限的操作顺序：

选账套->选操作员->分配权限（首先选择所需的账套 →再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中）

四、修改账套

1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册）

2、单击 帐套→修改

总帐系统

初始化

一、启用及参数设置

二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向下依次设置）会计科目设置

1、指定科目

系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目

现金总帐科目把 现金 选进以选科目

银行总帐科目把 银行存款 选进已选科目

2加会计科目（科目复制）

系统初始化→会计科目→点击 增加 输入科目编码（按照编码原则）

如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款

该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中 如 管理费用

需设置辅助核算的科目有应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来）

3、修改/删除会计科目

双击需要修改的科目 然后点击修改

4、增加已使用会计科目的下级科目

出现提示点击 是 然后 下一步

依次录入系统初始化中的 凭证类别 结算方式 部门档案 职员档案 客户类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）客户档案 供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）供应商档案最后录入 期初余额

录入期初余额

1、调整余额方向

选中后单击 方向 借代转换

2、录入期初余额只有一级科目末级科目（白色区域）的余额直接录入有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累加得出有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入

有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值

3、检查：试算平衡、对账

日常业务处理

凭证处理：

填制凭证

填制凭证要用末级科目，有辅助核算的科目必须录入辅助项

按“空格”键可改变已录金额的借贷方向

按“=”键可取借贷方金额的差额

在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的（如部门、职员、客户、供应商等），可在参照选择的界面处点“编辑”按钮，即可进入档案录入画面进行补充

审核（不能用制单人来审核）点击 系统 → 重新注册（换操作员进入系统）进行审核 记账

自动结转点击自动结转 → 期间损益结转 → 全选 → 确定生成结转凭证 → 保存凭证务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账

期末处理

试算并对帐

月末结帐月末结帐后出现一个笑脸 恭喜您本月工作顺利！

报表生成进入ufo报表系统

点击文件 → 打开 → 选择相应的报表打开 → 数据 → 关键字 → 录入关键字 输入相应的单位 日期 → 确定后出现 是否重算当前表页对话框 选择 是

出下一个月的报表时点击文件 → 打开 → 选择相应的报表打开（上一个月

报表）→ 编辑 → 追加 → 表页→ 数据 → 关键字 → 录入关键字 输入相应的单位 日期 → 确定后出现 是否重算当前表页对话框 选择 是

备份

打开系统管理 →系统 →注册 →以admin 注册→ 帐套→输出选择存放路径

恢复

系统管理 →系统 →注册→以admin 注册→ 帐套→引入 选择本分文件的路径（lst为后缀名的文件）

取消结帐

进入期末 →月末结帐 →按 ctrl + shift + F6→输入密码 → 点击取消

取消对帐

进入期末 →试算并对帐 →按 ctrl + H→输入密码 → 点击退出然后选择菜单栏（在上方）凭证 →恢复记帐前状态 →选择需要恢复到的状态→确定

取消审核

步骤同审核凭证 进入凭证后选择取消或者成批取消

修改凭证

进入凭证可以直接在凭证上修改

删除凭证

进入要删除的凭证 →点击制单 →作废与恢复 →在点击制单 →整理凭证 →选择本张凭证所在的月份 →在删除下双击出现Y或者点击全选 →出现是否整理凭证选择 是