第一篇：用友T3操作指南
用友T3操作指南----新手必看
用友T3操作指南
一、建帐(设操作员、建立帐套)
1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定
2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出
3、建帐→帐套→建立→输入
帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套
4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认
二、系统初始化
进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置
a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。(可选项)
c．指定科目
：
系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)
2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证
3、结算方式→点击增加→保存(可选项)
如编码 1 名称
支票结算
如： 101 现金支票 102 转帐支票
4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码 01 上海，02 浙江或 01 华东 02 华南
5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存
6、录入期初余额
a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额
输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存
三、填制凭证
1、填制凭证
点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方。
2、删除凭证
当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。
具体操作为：
1、在填制凭证界面中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复”
2、点“制单”下的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。
四、审核凭证/取消审核(此步骤为非必选项)（总账—设置—选项—凭证控制--未审核凭证允许记账
前框打钩可取消审核
直接记账；如果凭证需要审核，审核人与制单人不能为同一人）
1、换人审核/取消审核
文件→重新注册→换用户名（非制单人）、选日期→确定
2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证
单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消
批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核
五、记账
点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定
六、自动转帐
1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目6603→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存（有外币业务的才需结转）
2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目4103→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存
注意：自动生成的凭证必须要点击保存，然后记账。
七、结账
月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账
八、UFO报表
1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板（如资产负债表）
2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下编辑公式，在数据状态下录入数据。
3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是
注意：a．如出现“是否重算全表” →则点“否”
b．若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认
c．如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。d．报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。
九、备份
1、在E盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“080601”
2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定
3、账套→备份→选择账套→确认
4、选择备份文件夹→E用友备份 80601→确认
十、反记账、反结账
1、取消结帐：总帐－>月末结帐
－>在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F6－>输入帐套主管口令（登陆用友通密码）。
2、取消记帐
☆
总帐－>期末－>对帐－>同时按下两个键 ctrl+H －>出现提示信息“恢复记帐前状态功能已被激活”－>确定
☆
总账-凭证－>恢复记帐前状态－>选择恢复方式（月初）－>确定－>输入口令－>恢复记帐完毕
特别关注：损益类科目中，收入必须做在贷方，成本费用必须做在借方，如果费用有贷方发生额就用借方红字反应。
常见问答：
1、：我想用现金流量表，现金流的附表中如：固定资产和累计折旧等科目，将来怎样才能在做凭证的时候选择？
答；初始化时，在会计科目里，固定资产和累计折旧等科目，选择核算现金流量科目，这样才能在您制凭证时，对现金流量表附表里的科目及时选择处理。
2、我怎么用多栏式帐？
答：进入多栏式明细帐，点击增加，选中您要设的科目，在会计科目里分设了明细科目后，选择自动编排，比如：应交税金-增值税里的进项、销项、转出未交，管理费用里的办公费、业务招待费、工资等，这时就会自动显示了，然后确定，再确定。这时您要注意科目的方向，假使错了，可以修改,多余的可以删除。
3、为什么现金和银行日记账引入凭证数据引不进来？
答：这时您要看看您的电脑袋的系统设置，打开我的电脑，在控制面板里找区域设置，将日期的短日期样式调整为YYYY--MM-dd。
知识点汇总：
一、总账部分
1、总账日常业务流程：
填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结
转――总账凭证记账（对于期间损益结转的凭证）――对账
2、总账凭证审核
切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核（菜单下有“成批审核”）
3、总账凭证记账
总账――凭证――记账――全选――下一步――记账（弹出期初余额表）――确认――记账
4、总账其间损益结转
⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目（3131）――确定 ⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存
5、反记账：
总账――期末――对账－－在本界面Ctrl+H，激活按钮――总账――凭证（恢复记账凭证）
6、总账――期末――对账――是否对账（双击左键“Y”）――对账（“对账日期”“对账结果”），有助于数据的检查
7、结账
（反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”）
总账――期末――结账――下一步（开始结账）――对账（开始对账）――下一步（月度工作报表）――下一步（完成结账）――结账
第二篇：用友财务软件操作指南
用友财务软件操作指南
目录一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、建帐(设操作员、建立帐套)....................1 系统初始化............................1 填制凭证.........................2 审核凭证/取消审核.....................2 记账..........................3 自动转帐.........................3 结账..........................3 UFO报表.........................3 备份..........................4 反记账、反结账....................4
一、建帐(设操作员、建立帐套)
系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定
权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出
建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功
4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认
二、系统初始化
进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置
a．增加科目
会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。
b．设辅助核算
点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。
另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。c．指定科目
系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。
2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证
3、结算方式→点击增加→保存
如编码 1 名称 支票结算
现金支票
转帐支票贷记凭证
4、客户/供应商分类→点击增加→保存
如编码 01 名称上海
02 浙江
或 01 华东
02 华南
5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存
6、录入期初余额
a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额
输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出自动保存
三、填制凭证
1、填制凭证
点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。
2、删除凭证
当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。具体操作为：
在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复” →再点“制单”下的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。
四、审核凭证/取消审核
注意：不能与制单人为同一人
1、换人审核/取消审核
文件→重新注册→换用户名（非制单人）、选日期→确定
2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证 单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消
批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核
五、记账
点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定
注意：审核之后才能记账；上月未结账，本月不能记账。
六、自动转帐
1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目5503→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存（有外币业务的才需结转）
2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目3131→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存
注意：自动生成的凭证也要审核、记账。
七、结账
期末处理→月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账
八、UFO报表
1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板（如资产负债表）
2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下输入公式，在数据状态下录入数据。
3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是
注意：a．如出现“是否重算全表” →则点“否”
b．若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认
c．如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。
d．报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。
九、备份
1、在D盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“050630”
2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定
3、账套→输出→选择账套→确认
4、选择备份文件夹→D用友备份 50630→确认
十、反记账、反结账
1、反记账→进入总账→点击期末处理→试算并对账→选择需取消记账的月份→同时按Ctrl+H→提示“恢复记账前状态”已被激活→确认→退出→再点击工具栏上的“凭证” →恢复记账前状态→恢复月初
状态→确定→输入口令→确认→确定
2、结账→进入总账→点击期末处理→月末结账→选择需取消结账的月份→同时按Ctrl+Shift+F6→输入口令→确认→取消
第三篇：用友会计软件操作指南(小小心得)
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
用友会计软件操作指南(小小心得)
第一章总账系统初始建账 1.建账
双击桌面上“系统”下“注册”。进入注册控制台界面。在用户名处输入“admin”
单击“确定”进入系统管理操作界面。
选择“账套”下的“新建”——进入创建账套向导
（1）账套信息——录入账套号——录入账套名称——修改启用会计期限——调整会计期间设置
（2）单位信息——录入单位名称——录入单位简称——【下一步】（3）核算类型——选择企业类型——选择按行业性质预置科目（4）基础信息——选择存货是否分类；客户是否分类，供应商是否分类，有无外币核算——完成——选择可以建立账套——调整数据精度——建账成功——立即启用账套——进入系统启用界面——选择总账——调整启用日期 2.增加操作员
选择“权限”下“操作员”——进入操作员管理界面——单击“增加”——录入操作员编号，姓名，密码（至少两个操作员）——退出操作员管理界面——浏览所有操作员——正确无误——退出 3.操作员权限
选择“权限”下的“权限”——进入操作员管理界面——选择账套—
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
—选择会计——选择一位操作员——选择账套主管——选择另一位操作员——（授权）公用目录——（授权）总账——（授权）其他模块——确定——其余操作员依照上操作权限。第二章
一、启用总账
双击桌面上的“小企业会计A isinoU3 企业管理软件”图标——进入注册控制台——录入用户名编号，密码——选择账套——修改操作日期——确定——进入“航天信息 A isinoU3企业管理软件”界面
二、总账初始化
在基础设置下进行以下操作： 1.机构设置
方法：部门档案——增加——录入部门编码——录入部门名称——保存
职员档案——增加——录入职员编码——录入职员名称——选择所属部门
注：录入职员档案之前必须先增加部门，才能录入职员档案 2.往来单位设置
方法：客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置方法同上 3.存货设置
方法：存货分类、存货档案设置方法同上 4.财务设置（1）会计科目设置
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
1.1新增会计科目——【增加】——录入科目代码——录入科目中文名称——选择辅助核算——确定——增加 注意问题：A科目增加由上至下，逐级增加
B科目一经使用过，增加下级科目时，原科目余额将自动归集至新增的第一个下级科目下C辅助核算应设置在末级科目上 1.2修改会计科目
方法：选择修改科目单击【修改】或双击该科目——打开修改会计科目窗——【修改】激活修改内容——进行修改——确定——返回 注意问题：A科目未经使用代码和科目名称均可改B科目一经使用则不能删除 1.3删除会计科目
方法：选择需删除科目，单击【删除】或右键单击该科目一删除 注意问题：A科目删除由下至上逐级删除B科目一经使用则不则能删除
1.4指定科目
会计科目窗口——编辑【E】——指定科目——现金总账科目——待选科目栏中选1001现金——点击“>”——送至已选科目栏——银行总账科目——待选科目栏中1002银行存款——点击“>”送至已选科目栏——确定（2）凭证类别
凭证类别窗口——选择记账凭证——确定——退出
注意问题：A若非记账凭证则应设置限制科目B凭证类别使用可删除
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
重新设置，一经使用不可删除（3）收付结算设置
结算方式——【增加】——现金结算、现金支票、转账支票、电汇、信汇等其他结算方式——每增加完毕后保存 付款条件、开户银行根据企业需要自行设置 在总账下进行以下设置 5.录入期初余额
方法：总账——设置——期初余额——将金额录入在末级科目（白色）金额栏中——对账正确——试算平衡——退出
注意问题：A余额应由末级科目录入，上级科目自动累加余额； B使用方向调整备抵账户坏账准备、累计折旧方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若经录入余额需调整方向应删除余额后调整余额方向。
C红字余额应以负号表示
D辅助核算的科目应双击该科目余额栏进入相对的辅助核算余额窗口进行录入
E余额录入完毕应点击试算，达到余额试算平衡 F双击余额栏可修改录入的余额 第三章 总账日常操作
一、更换操作员
方法：总账界面——文件（F）重新注册——更换用户名——录入密码——确定
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
二、填制凭证
1.增加凭证的方法：总账界面——填制凭证——增加——选择凭证类型——修改凭证日期——录入附单据数——录入好或调用摘要——录入科目代码（或参照）——录入借方金额——回车——录入科目代码（或参照）——录入借方金额——回车——录入科目代码（或参照）——录入贷方金额（或用“=”号自动平衡借贷差额）——增加——保存——重复上述操作
2.填制凭证时新增会计科目或客户、供应商
填制凭证时——在科目编码栏单击科目参照按钮——进入科目参照窗口——编辑——进入会计科目窗口——增加 3.凭证修改应注意的问题： 3.1系统自动编制的凭证号不可修改 3.2制单日期不可跨月修改 3.3其余内容直接在相应错误处修改 4.修改他人制单
重新注册——更换正确的制单人——进入总账——填制凭证——查找到制单人错误的凭证——使用“空格”键——系统提示“是否修改他人凭证”——是 5.凭证的增行、删行
5.1使用增行可在当前光标所在分录插入一条或多条分录 5.2使用删行可在将当前光标所在分录行删除 6.凭证的作废、删除、断号处理
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
作废：填制凭证窗口——制单——作废或恢复
删除整理：现将凭证作废——填制凭证窗口——制单——整理凭证——选择作废凭证所在的会计期间——进入作废凭证表——全选——确定——系统“是否还需整理凭证断号”——根据实际情况决定是否整理
三、审核凭证
更换操作员为审核人——进入总账——审核凭证——确定——进入审核凭证窗口——审核——成批审核凭证——退出
四、记账
方法：更换操作员为记账人——进入总账——记账——下一步——记账——账套启用系统将自动
试算期初余额是否平衡——若平衡——确定——系统开始记账 注意问题：
1、凭证未审核不能记账
2、上月末结账本月不能记账
3、启用月的期初余额试算不平衡不能记账
五、月末转账
方法：月末转账——选择期间损益结转——参照——本年利润科目填写——“本年利润”——确定——全选——确定——生成一张记账凭证——保存——更换操作员为审核人（同审核凭证）——更换操作员为记账人（同记账）
六、月末结账
方法：更换操作员为记账人——进入总账——月末结账——选择记账
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
月份——下一步——对账——系统自动进行账账核对——对账完毕——下一步——查看结账报告——下一步——系统提示“工作检查完成可以结账”——结账（出现检查红色字体不能结账）注意问题：1.已结账月份不能再填制凭证 2.还有未记账凭证不能结账
3.其他子系统均已结账，总账才能结账
七、取消结账
总账界面——月末结账——选择最后结账月份——CTRL+SHIFT+F6——录入账套主管密码——确定——取消
八、恢复记账前状态
总账界面——总账——期末——对账——打开对账窗口——CTRL+H——系统提示“恢复记账前状态被激活”——确定——退出对账窗口——凭证——恢复记账前状态——恢复最近一次记账前状态或恢复最近一次记账前状态或恢复月末初记账状态——确定——录入账套主管密码——确定
注意：取消审核凭证必须和审核凭证同为一人
九、查询账簿
企业可根据自身的需要在界面下方通过“打印”按钮打印相关的账簿。
十、账务数据的备份 1.备份计划的设置
双击桌面上的“系统管理”图标——进入系统管理界面——文件——注册用户名处录入ADMIN——确定——进入系统管理界面——系统
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
演讲稿 工作总结 调研报告 讲话稿 事迹材料 心得体会 策划方案
——设置备份计划——进入备份计划设置界面——增加——录入计划编号——计划名称、发生频率、开始时间、保留天数、备份路径等——选择账套号——增加——退出 2.账套备份
系统管理界面——账套——备份——选择需要备份数据的账套号——确定——系统自动压缩拷贝——选择备份目标——选择备份数据应放的文件夹——确定——系统提示备份完毕——确定 第四章 财务报表的使用
在小企业会计A ISINO U3 企业管理软件界面单击“财务报表”——进入财务报表界面——文件——新建——选择模块分类下的行业性质（需同新建账套时的行业性质）——选择“资产负债表”——确定——进入“资产负债表”界面——在左下角“格式”下——录入“编制单位”——再单击“格式”转变成“数据”时系统提示“是否整表重算”——单击“否”——数据——账套初始——选择所需要的账套号和正确的会计——确定——数据——关键字——录入——填写正确的年月日——确定——提示“是否整表重算第一页”——单击“是”——系统自动生成报表——在文件夹下可以保存，也可以生成EXCEL表
注：利润表和其他报表同上操作
精心收集
精心编辑
精致阅读
如需请下载！
第四篇：用友软件常用操作
一、系统管理模块用友软件常用操作
（以下操作均是以用户名“admin”登陆“系统管理”模块）
1、建立账套
关键点：在核算类型设置里的行业性质选择
没有购买的模块请不要启用使用，以免造成不便
2、添加操作员及分配权限
关键点：一个账套至少要两个操作员，以供填制凭证和审核凭证时使用
怎样设置账套主管权限、操作员权限
3、设置自动备份计划，以及怎样进行手工备份
关键点：注意备份计划的开始时间和备份路径
手工备份是必须的，最好每月都能备份一次到U盘中。
4、清除异常任务和单据锁定
关键点：软件在使用过程中，偶尔会出现非法操作，软件为了自我保会，防止数据丢失，会把异常捕捉出来，这是需要手工去清除异常任务，才能继续使用软件。
（以下操作，需要有账套主管身份的操作员登陆系统管理器）
5、启用软件模块、修改账套信息
关键点：需要有账套主管身份的操作员登陆系统管理器，可修改账套信息，可对已购买的模块进行启用。
6、账建立、结转上余额
关键点：上的账完成之后，可新建立一个新账，之后登陆新的账套，可结转上的余额，作为新账的年初余额，结转之后可以对年初余额作调整。
二、用友通做账模块
期初建账初始化
1、设置会计科目（二级科目、辅助核算等）
关键点：添加二级科目、应收应付的往来辅助核算设置、指定现金总账科目和银行总账科目、汇总打印 设置、外币核算设置、数量核算设置。
（设置会计科目非常重要）
2、基础信息设置
关键点：往来单位如何进行导入导出、合并
存货信息如何进行导入导出（先点击“下载”，填好信息后导入）
3、设置期初余额
关键点：如何填入期初余额（年中建账的还要设置累计借方、累计贷方）、有辅助核算的科目如何录入期初 余额、试算平衡和对账。
日常账务处理流程
1、填制凭证、修改凭证、删除凭证
关键点：如何填制一张新凭证、如何生成和调用常用凭证、如何保存和选择凭证摘要、如何输入小数位数、如何更换借贷方金额、如何修改辅助项内容。
F5保存并增加新凭证F6保存当前凭证F2弹出选择框（有放大镜按钮的输入框）
F3或者回车对选择框里的条目进行选择F11对外币换算进行找平＝等号借贷找平到光标处方向键定位到相应的输入处％对可选择的地方进行模糊查找
2、审核凭证、反审核凭证
操作：关键点：审核人不能与制单人同名、已审核未记账的凭证可以取消审核
审核凭证流程：点击“审核”－>选择月份－>点击“确定”－>点击第一账凭证后点击“确定”－>审核菜单下有“成批审核凭证”－>提示审核结果。
取消审核：（与上同）－>审核菜单下有“成批取消审核”－>提示取消审核的结果。
3、记账、取消记账
关键点：经过审核的凭证才能进行记账；月末未记账时，可以取消当月的凭证记账
记账流程：点击“记账”－>下一步－>下一步－>记账（随后电脑自动记账）
取消记账：菜单下“总账－>期末－>对账－>按住“Ctrl＋H”，提示《恢复记账前状态功能已被激活》 －>点击“确定”后关掉对账窗口”，之后还是菜单下“总账－>凭证－>恢复记账前状态” －>选择“恢复 月初状态” －>点击“确定”，即可恢复最后一个记账月的月初状态，依次可取消到年初后，可调整期初余额。
4、结转（期间损益结转）
关键点：转账凭证必须在其它所有凭证都进行记账处理后才能自动生产，否则会结转不完全。
如果当月有新增的损益类二级科目，可能会造成结转不完全的情况，避免此情况发生的方法是：重新设定一下结转科目。
操作：月末转账－选中期间损益结转－点击放大镜－删除右上角方框中的“3131”后点击一下损益类科目编码表――－再在右上角的本年利润科目方框中输入3131――点击确定
生产转账凭证：点击右上角“全选”――点击确定－生成一张转账凭证。
5、月末结账、取消月末结账
关键点：每月的账做完后，都必须进行结账处理。
需要调账时，还得对已结账的月份进行取消结账
结账流程：月末结账―>下一步―>对账―>下一步―>下一步―>完成取消结账：月末结账―>选择最后一个已结账的期间－>同时按住Ctrl＋Shift＋F6－>点击“确定”即可取消结账（如果账套主管用户有密码，还得先输入相应的密码）－>点击“取消”完成6、明细账、总账、往来账、已记账凭证的查询、打印
总账模块界面的下面，有一个“我的工作台”，有各种查账的快捷方式；也可在总账菜单下的帐簿查询里进行查账。
现金日记账、银行存款日记账（在现金银行模块进行查询）
7、资产负债表、利润表
实施员要把企业的报表模版设置好，并保存在某处，会计每次使用时，只要打开该模版即可。
关键点：新建报表模版、修改表格样式、修改公式、追加表页、提取报表数据
会计所要做的操作是：
启动“财务报表”－>点击“打开”按钮－>选择资产负债表模版－>选择相应的月份表页－>点击“年”按钮－>录入月份后，点击“确定”－>过10多秒就能算出资产负债表。
（如果没有找到相应的表页，则需追加一新表页，操作是：在数据状态下，点击“编辑”菜单－>追加－>表页－>录入表页分数－>点击“确定”即可生产新表页。）利润表的操作类似。
第五篇：用友操作步骤
用友财务软件操作步骤示范
一、系统服务→系统管理：注册→设操作员→建账套→设权限。
1、注册：以系统管理员身份注册，不作任何改动，直接确定。
2、设操作员：姓名1，姓名2，姓名3。
3、新建账套：只填账套名称和启用会计期，已存账套和账套号、账套路径均不改动，以下按提示操作完成。账套主管为姓名1，勾选预置会计科目；基础信息均不分类，编码级次3-2-2。
4、设权限：姓名2，双击选中公用目录设置和总账；姓名3，双击选中公用目录设置，单击总账，然后在右边双击选中出纳签字。
二、财务系统→总账：选中自己建的账套，选择操作日期和操作员姓名1，总账启用时：客户往来和供应商往来均选“总账系统”（重要），同时把数量和单价的小数点位改为2。以下为系统初始化：
1、会计科目：现金→库存现金，设为日记账；银行存款设为银行账；应收账款、预收账款→客户往来；应付账款、预付账款→供应商往来；其它应收款→个人往来；原材料、库存商品增设明细科目，并将明细科目设为数量核算。主营业务收入、主营业务成本的明细科目均与库存商品保持一致；生产成本下设直接材料、直接人工、制造费用，并设为项目核算。所有费用增设二级科目，同时设为部门核算。
2、凭证类别：记字或收、付、转
3、结算方式：增加，注意编码原则。
4、输入部门档案：
5、输入职员档案：
6、客户档案：
7、供应商档案：
8、项目档案：
选中或增加项目大类：如生产成本
选定“生产成本”的明细项目：
项目分类定义：如
1、电脑系列；
2、打印机系列 项目目录：维护。
1、联想电脑，分属1（电脑系列）；
2、DELL电脑，分属1（电脑系列）。依次类推。
9、录入期初余额：白色双击输入；绿色从辅助核算输入；完毕后试算。
三、在文件下以姓名2重新注册，输入凭证；
四、在文件下以姓名3重新注册，出纳签字；
五、在文件下以姓名1重新注册，审核并记账，结账。
六、财务系统→UFO表
1、新建文档
2、数据→账套初始：输入账套号和会计
3、格式→报表模板：选择行业和报表类型
4、在格式状下设置好公式
5、单击左下角的“格式”变为“数据”
6、在“数据”菜单下“关键字” →录入：输入单位名称和报表日期
7、自动产生报表数据。
点击咨询 