金蝶财务软件和用友操作技巧

第一篇：金蝶财务软件和用友操作技巧

金蝶财务软件和用友操作技巧。值得一看2012-2-27

13:52

金蝶操作技巧

一、凭证处理

1、摘要栏

两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“……”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要；

2、会计科目栏

会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码；

3、金额栏

已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可；

4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7”

5、凭证保存——F8

二、凭证审核

1、成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可；

2、成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可；

三、凭证过帐

1、凭证过帐→向导

2、凭证反过帐——“CTR+F11”

四、期末结帐

1、期末结帐：期末处理→期末结帐→向导

2、期末反结帐：CTR+F12

五、出纳扎帐与反扎帐

1、出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导

2、出纳反扎帐：CTR+F9

六、备份（磁盘或硬盘）

1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份；

2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径（C盘、D盘、E盘）

七、帐套恢复

想用备份的账套数据（即相应的。AIB 文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作：文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后<打开>→恢复为“AIS”帐套；

八、工具

1、用户管理（用户增加、删除、授权）；

2、用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）；

3、计算器—F11

金蝶K3软件财务业务流程

K3软件财务业务流程：

1.确保所有的系统都已在本期；

2.在总账模块中做转帐凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资等）；

3.不属于物流系统的应付款，做其他应付单（如水电费、餐费、邮费等）（应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增）；

4.不属于物流系统的应收款，做其他应收单（应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增）；

5.生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功（销售管理——结算——销售发票——录入）；

6.进行应付款付款核销（应付款管理——结算——应付款核销——付款结算）；

7.进行应收款收款核销（应收款管理——结算——应收款核销——到款结算）；

8.确保本期所有的单据已经审核（包括入库单、出库单等）；

9.检查有无非生产部门的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；

10.检查有无无成本对象的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；

11.检查有无漏输实作工时的本厂生产工序（车间管理——工序汇报——工序汇报——查询）；

12.入库单及发票齐全，进行材料入库核算（存货核算——入库核算——外购入库核算）；

13.有入库单无发票，进行暂估入库处理（存货核算——入库核算——存货估价入帐——打开入库单——手工输入单价）；

14.进行其他入库核算（存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价）；

15.进行材料出库核算（存货核算——出库核算——材料出库核算）；16.如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新（存货核算——出库核算——更新无单价单据）；

17.如仍无出库单价的，则手工输入单价（存货核算——出库核算——不确定单价单据维护）；

18.再次进行材料出库核算，直到核算正确为止（存货核算——出库核算——材料出库核算）；

19.引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准（成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入）；

20.进行投入产量录入（成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入）；

21.核对完工产量（“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量）；

22.检查在产品产量；

23.核对材料费用（“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表（领料单）”核对）；

24.引入人工费用（成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入）；

25.引入折旧费用（成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入）；

26.引入其他费用（成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入）；

27.进行成本计算（成本管理——成本计算——产品成本计算）；

28.核对成本（“成本管理——成本计算——成本计算单（汇总显示）”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对）；

29.查询分析工具引出成本（存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经

扣除不计入成本的德国物料的产成品成本）；

30.引入产成品成本，并进行自制入库核算（存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算）；

31.进行产成品出库核算（存货核算——出库核算——产成品出库核算）；

32.生成各类凭证（材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入）（存货核算——凭证管理——生成凭证）；

33.将生成的凭证进行修改（存货核算——凭证管理——凭证查询）；34.物流系统与总账系统对账（原材料、包装物、产成品）（存货核算——期末处理——期末关账——对账）；

35.期末调汇（总账——结账——期末调汇）；

36.将本期所有凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；

37.结转本期损益（总账——结账——结转损益）；

38.将“结转本期损益”凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；

39.生成财务报表（报表——（性质）报表——外企损益表、外企资产负债表）；

40.各系统结帐（应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总帐系统）。

用友财务软件日常操作问题

整理了用友财务软件日常操作经常碰到的一些问题，希望能让你更轻松地掌握用友财务软件的操作。

1．如何备份数据备份工作不容忽视，特别是在对软件不是很熟悉的情况之下，要经常备份，否则由于操作不当或者电脑系统崩溃而引起的数据丢失，将是很严重的事情！务必请各客户认真对待数据的备份并保管好备份数据，尽量不要备份到c盘

1.1账套备份是什么数据顾名思义，账套备份是对整个账套数据的备份，包括上年数据据和今年数据，不是按月备份，举例：某月备份数据，则不只是备份该月的数据，包括以往的数据是整个账套的数据！

1.2如何备份1.2.1备份前备工作在备份前首先在我的电脑里建立好备份文件夹，比如：假如该账套名称为太平洋保险公司，账套号为001，在2003年4月30号备份，则可以建立如下：d:用友软件数据备份01太平洋保险公司20030430，其中20030403是以当日备份日期为名文件夹！又如若在2003年05月30日备份数据，则可以建立d:用友软件数据备份01太平洋保险公司20030530的文件夹！

注意：“d:用友软件数据备份01太平洋保险公司”只用建立一次，以后每次备份只需在d:用友软件数据备份01太平洋保险公司下建立以备份日期为名的文件夹即可

1.2.2备份通过桌面用友软件图标进入系统管理模块，在系统管理模块中：

1、系统—〉注册àadmin（用户名）à确定

2、账套—〉输出à选择要备份的账套—〉确定

3、在备份进程中，软件提示备份路径，此时选择我们在备份前准备工作所建立的文件夹即可（一定要双击文件夹），比如我们备份到：d:用友软件数据备份01太平洋保险公司20050430文件夹下！然后按下确定即可

注意：选择备份路径的时候一定要双击文件夹图标！

1.3年度数据备份（一般不建议进行年度数据的备份）年度数据备份每年备份一次，是不包含任何账套信息的备份文件，只是备份年度数据，是用账套主管的身份进行备份的，操作类似账套数据备份！

1.4建议1．4．

1、保留最新的三个备份文件，以前的备份文件可以用删除文件的方式把文件给删除即可！

1．4．

2、对于年度数据结转的备份文件，不要删除，长久保留，关于如何年度数据结转，参考年度数据的结转！

2、凭证操作（细微操作）2．

1、录入金额小数问题：用五笔输入法的用户会出现录入不了小数点的问题，该类问题是

五笔输入法打开并且没有切换状态引起的，只要关闭五笔输入法或切换状态即可

(注：可以在英文或中文半角状态下直接输入100.36)

2．2、损益类科目的操作，必须保持跟该科目的默认余额方向一致，否则利润表不能获取相应的数据！例如：财务费用—利息，由于财务费用默认余额方向为借方（支出），利息收入也应该录入在借方，用红字表示！

3、会计科目3、1、日常使用会计科目的增加

对于已经使用的账套，在使用过程中增加会计科目遵循以下原则

a、如果上级科目没有发生额或者没有起初余额，可以增加其下级科目

b、如果是损益类科目，在增加科目的后，一定要重新配置或者修改期间损益结转项，否则进行期间损益结转新增的科目将无法结转

c、对于平级的科目可以随时增加平级科目，要保持跟上级科目一致的基本科目参数3、2、会计科目的删除

对于报表比较熟悉的客户，可以删除本公司不用到的会计科目，以提高工作效率！对于报表不是很熟悉的客户，建议不要删除默认的会计科目！否则报表需要重新定义公式！

3、3、对于已有发生额或者有期初余额的会计科目，不要对会计科目的修改！否则会产生报表或者明细账不明的错！

注意：如果对数据库很熟悉的维护人员，这一点除外

4、报表4、1第一次使用报表4、1、1、新建一个空白报表（此时默认在格式状态下）---〉找到菜单格式---〉报表模板---〉行业选择新会计制度---〉选择相应的报表，比如资产负债表—〉确定4、1、2、编制单位：直接填写编制单位，对于821版本，在数据下选择账套初始，录入相应的账套号，会计年度4、1、3、关键字（年月日）的调整：数据关键字—〉偏移（偏移规则：相左减少，向右增加，比如资产负债表，年100，月60，日-80）4、1、4、对于用航天系列的打印机，就要注意了，在预览前要选择其他的打印机进行预览，否则预览的效果根打印的效果差别甚大！如果系统没有安装其他的打印机，则手工添加任意一台打印机，使用该打印机进行预览！4、1、5、调整好页面设置，行高字体大小等后保存报表即可！如何调整报表的外观，请参阅报表帮助4、1、6、保存报表最好要建立以账套名字为名的文件夹，存放相应账套的报表，这个对于多账套的用户要注意！比如：001太平洋保险，则建立001太平洋保险为文件名的文件夹，存放该报表，4、2出每月报表4、2、1、进入报表—〉打开第一次使用保存的报表---〉在编辑菜单下---〉追加—〉表页—〉按默认数值—〉确定---〉在左下角选定那一页—〉在数据菜单下—〉关键字—〉录入---〉重新计算即可！4、2、2、对于多账套的用户，在打开报表的时候，一定要保证你打开的报表是那个账套的报表，否则对于新的用户就会认为报表数据混乱的错觉！

5、互斥站点的处理方法 5、1 出现“互斥站点”的原因及处理方法5、1、1 用户购买的用友财务软件站点数量小于实际使用的数量。这种情况，只要关闭其他机器上的用友财务软件就可以了。5、1、2 用户目前进行的操作与之前打开的窗口有冲突。退出用友财务软件所有模块，重新进入就可以了。再不行就重启电脑5、1、3 在使用过程中出现过用友财务软件没有响应或是死机。请以admin身份进入“系统管理”，点击“视图”-“清除异常任务”。直至运行状态都为“正常”就可以了

第二篇：用友、金蝶财务软件使用技巧

金蝶k3软件做账流程

金蝶k3软件日常凭证处理（涉及各种情况）金蝶财务软件中报表的创建 金蝶财务软件凭证处理技巧

金蝶软件操作技巧总汇

金蝶迷你版现金流量表如何做？ 金蝶软件操作技巧 如何在金蝶中创建报表

（财务软件）金蝶k3的总账日常处理 金蝶kis软件使用流程kis使用流程 企业有那些痛点，金蝶软件如何解决 金蝶k3软件财务业务流程 金蝶k3财务操作流程

金蝶实务操作（详解，一定得看）金蝶k3结帐流程

金蝶财务软件2000标准版

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用友erp-u8财务软件建账技巧 用友erp-u8财务软件凭证输入技巧 用友erp-u8财务软件更正错帐技巧 用友erp-u8财务软件中账簿打印技巧

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http://bbs.xuekuaiji.com/forum-60-1.html转自

第三篇：用友财务软件操作流程

用友财务软件操作流程

系统管理

一增加操作员

1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））

2、单击 “权限”->“操作员”

3、单击“ + ”

4、录入人员编号及姓名

5、点“增加”按钮（等同于“确认”）

二、建新账套

1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））2单击 帐套-> 新建

三、分配权限

以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））

1、进入系统管理，注册成为“admin”

2、“权限”->“权限”菜单

3、赋权限的操作顺序：

选账套->选操作员->分配权限（首先选择所需的账套 →再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中）

四、修改账套

1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册）

2、单击 帐套→修改

总帐系统

初始化

一、启用及参数设置

二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向下依次设置）会计科目设置

1、指定科目

系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目

现金总帐科目把 现金 选进以选科目

银行总帐科目把 银行存款 选进已选科目

2加会计科目（科目复制）

系统初始化→会计科目→点击 增加 输入科目编码（按照编码原则）

如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款

该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中 如 管理费用

需设置辅助核算的科目有应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来）

3、修改/删除会计科目

双击需要修改的科目 然后点击修改

4、增加已使用会计科目的下级科目

出现提示点击 是 然后 下一步

依次录入系统初始化中的 凭证类别 结算方式 部门档案 职员档案 客户类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）客户档案 供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）供应商档案最后录入 期初余额

录入期初余额

1、调整余额方向

选中后单击 方向 借代转换

2、录入期初余额只有一级科目末级科目（白色区域）的余额直接录入有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累加得出有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入

有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值

3、检查：试算平衡、对账

日常业务处理

凭证处理：

填制凭证

填制凭证要用末级科目，有辅助核算的科目必须录入辅助项

按“空格”键可改变已录金额的借贷方向

按“=”键可取借贷方金额的差额

在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的（如部门、职员、客户、供应商等），可在参照选择的界面处点“编辑”按钮，即可进入档案录入画面进行补充

审核（不能用制单人来审核）点击 系统 → 重新注册（换操作员进入系统）进行审核 记账

自动结转点击自动结转 → 期间损益结转 → 全选 → 确定生成结转凭证 → 保存凭证务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账

期末处理

试算并对帐

月末结帐月末结帐后出现一个笑脸 恭喜您本月工作顺利！

报表生成进入ufo报表系统

点击文件 → 打开 → 选择相应的报表打开 → 数据 → 关键字 → 录入关键字 输入相应的单位 日期 → 确定后出现 是否重算当前表页对话框 选择 是

出下一个月的报表时点击文件 → 打开 → 选择相应的报表打开（上一个月

报表）→ 编辑 → 追加 → 表页→ 数据 → 关键字 → 录入关键字 输入相应的单位 日期 → 确定后出现 是否重算当前表页对话框 选择 是

备份

打开系统管理 →系统 →注册 →以admin 注册→ 帐套→输出选择存放路径

恢复

系统管理 →系统 →注册→以admin 注册→ 帐套→引入 选择本分文件的路径（lst为后缀名的文件）

取消结帐

进入期末 →月末结帐 →按 ctrl + shift + F6→输入密码 → 点击取消

取消对帐

进入期末 →试算并对帐 →按 ctrl + H→输入密码 → 点击退出然后选择菜单栏（在上方）凭证 →恢复记帐前状态 →选择需要恢复到的状态→确定

取消审核

步骤同审核凭证 进入凭证后选择取消或者成批取消

修改凭证

进入凭证可以直接在凭证上修改

删除凭证

进入要删除的凭证 →点击制单 →作废与恢复 →在点击制单 →整理凭证 →选择本张凭证所在的月份 →在删除下双击出现Y或者点击全选 →出现是否整理凭证选择 是

第四篇：财务软件——用友操作流程

用友软件操作流程

一、建立账套：

进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”（大小写都可）,确定

权限→操作员→增加：输入ID号和自己的名字

账套→建立：输入账套号、账套名称（即单位名称）及单位相关信息，选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质、账套主管（选择自己的名字），选择客户、供应商是否分类（如果往来单位比较多则建议分类），是否需要外币核算等（请根据自己实际情况进行选择）。

二、设置基础档案

进入【用友软件】，输入自己的ID（注意不是自己的名字而是自己的编号！）选择要操作的账套和操作日期（操作日期一般建议选择操作月份的最后一天）。

1、公共档案（请根据实际需要选择是否录入）

点击【部门档案】，输入部门编码（注意查看编码规则）和部门名称。完成后退出。

点击【职员档案】，输入职员编号、职员名称和所属部门（所属部门可点击放大镜从部门档案中选取）。完成后退出。

点击【摘要】，输入常用摘要编码和常用摘要正文（建议输入10个左右的常用摘要）。完成后退出

2、总账

点击【凭证类别】：根据自己手工习惯选择即可，一般建议选择【记账凭证】。

点击【会计科目】：增加和修改会计科目：一般常用的会计科目软件已经设置，只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。

点击【客户分类】：输入类别编码和类别名称（类别编码注意看编码原则）保存后退出。

点击【客户档案】：在末级客户分类点击增加，在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。完成后退出。供应商分类和供应商档案同上。

三、账务处理：

1、填制凭证：

增加凭证：

点击【填制凭证】

在凭证中点击【增加】然后选择凭证类别（若之前设置了【记账凭证】，则默认即为【记】）,选择制单日期（默认为软件登入日期，可修改），录入单据数量（可写可不写）。

录入凭证分录，分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取。完成后点击【保存】。

修改凭证：

点击【填制凭证】

找到所要修改的那张凭证，直接修改即可，修改完后点击【保存】。

删除凭证：

点击【填制凭证】

选择你要删除的那张凭证后点击【制单】下的【作废/恢复】,接着点击【制单】下的【整理凭证】，选择要删除的凭证的所在月份，双击需要删除的凭证后，点击【确定】，跳出【是否整理凭证断号】的窗口，可根据自己的需要选择【是】还是【否】。

2、审核凭证：

用另一个人的身份进【用友通】，进入【总账系统】。点击【审核凭证】选择需要审核的凭证的月份，然后点击【确认】，跳出凭证审核的窗口，点击【确定】后再点击【审核】（这个审核只是审核当前那张凭证，点击【上张】、【下张】，就可以对其它凭证进行审核。在凭证很多的情况下可点击【审核】菜单下的【成批审核凭证】。（可一次审核多张甚至全部凭证）

3、记账凭证

点击【记账】→【全选】→【下一步】→【下一步】→【记账】，记账完毕出现【期初试算平衡表】窗口（如果期初余额试算不平的话就无法通过记账），点击【确认】，跳出【记账完毕】，点击【确定】即可。

4、月末转账

点击【月末转账】选择【期间损益结转】, 然后点击右边的放大镜，选择“本年利润”科目（新会计制度科目下科目编码为3131，也可以直接输入）后点击【确定】，然后选择所需结转的月份，在“包含未记账凭证”前面打勾，选择结转的类型（【收入】、【支出】、【全部】可根据自己的做帐习惯选取），选择后点击【全选】→【确定】，出现【转账生成】的窗口，查看凭证后，点击【保存】，出现【已生成】就表明凭证已经生成了（如果自动生成的凭证有误，则可以点击【放弃】）

5、【月末结账】

完成本月所有工作后，点击【月末结账】，点击【下一步】--【对账】—【下一步】--【下一步】—【结账】，（若出现“2008年1月未通过工作检查，不可以结账！”的字样，则表明当月还有工作没有完成，可以点击【上一步】查看【工作报告】看看具体哪些工作没有完成）。

6、查询及打印各种账表（选择自己要查询的账表的条件即可，如果没有记账，就需要在“包含未记账凭证”前面打勾后才可查看）

四、报表处理：（点击财务报表，进入报表模块）

1、新建报表

点击【文件】下的【新建】，然后在上面菜单栏里点击【格式】—【报表模板】，再选择【您所在的行业】（新会计制度行业）及报表类型（如资产负债表等），点击【确定】，跳出“模板格式将覆盖本表

格式！是否继续？”这样的窗口，点击【确定】，然后在【单位名称】那里双击输入公司的名称，并且点击【保存】。

下次进入可以直接【打开】已经生成的报表，不用再新建了。

2、录入关键字

打开报表，点击左下角的“格式”切换成“数据”之后，点击菜单【数据】下面的【关键字】→【录入】，填入需要出的报表日期（资产负债表需要录入年月日，利润表则只需录入年月），点击【确定】之后出现“是否重置第1页？”这样的窗口，点击【是】，稍等片刻后，报表生成。

3、追加表页（用于做次月的报表）

打开报表，在“数据”状态下，点击菜单【编辑】下的【追加】→【表页】，录入需要追加的页数后点击【确定】即可，若需要出次月数据，则录入次月关键字后【确定】即可（见上）。

常见问题：

1．如何反结帐

如果要对某一月份进行取消结帐，首先要用账套主管的身份登录系统；然后点击【月末结帐】，选择需要取消结帐的月份，然后同时按住Ctrl+Shift+F6，跳出【请输入主管口令】，口令即为账套主管的密码，若没有就直接点击【确定】，这时要取消结帐的月份处边上已经没有了“Y”，表明已经取消了该月的结帐，点击【取消】退出即可。

注意：如果你在三月份要取消1月份的结账，则必须先取消2月份的结账。

2．总帐的反记帐功能如何实现

①在上面一排菜单栏点击【总帐】→【期末】→【对帐】，出现对帐界面之后，直接按下Ctrl+H，跳出“恢复记账前状态功能已被激活” 的窗口，点击【确定】后【退出】

②再点击上面一排菜单栏上的【总帐】→【凭证】→【恢复记帐前状态】，选择是恢复最近一次或者恢复到月初状态，点【确定】之后要求输入帐套主管的密码，没有则直接点【确定】，跳出【恢复记帐完毕】这样的窗口，直接点【确定】就表示已经恢复记帐。

3.如何修改年初余额

反月结和反记帐至1月初状态，再到【总帐】→【设置】→【期初余额】里修改即可。（反月结，反记帐具体操作详见问题1，问题2）

4.如何删除已建账套?

首先关闭用友软件，并用ADMIN身份进入系统管理，然后点击【帐套】→【备份】，在“删除当前备份帐套”前面那个方框内打√，点击【确定】后，根据提示稍等片刻后便可完成删除帐套。

用友软件简易操作流程

本流程为一个月的标准操作流程

一、填制凭证：

打开软件——总账——凭证——填制凭证——点击增加

二、审核凭证：(可以不审核)

先转换为有审核功能的操作员，步骤为：打开软件（重注册）——总账——凭证——审核凭证——确定——选择一张凭证双击——审核——成批审核。

三、记账：

打开软件——总账——凭证——记账——全选——记账。

四：结账：

打开软件——总账——期末——结账——选择月份——下一步——对账——下一步——下一步——结账。

反记账流程：

打开软件——点击财务会计——总账——期末——对账——同时按下键盘上的Ctrl键和H键——凭证——点击在记账按键下方出现的恢复记账前状态按钮——选择最初记账前状态——输入用户密码——确定。

反结账流程：

打开软件——点击财务会计——总账——期末——结账——选择月份——同时按下键盘上的Ctrl键和Shift键和F6键——输入操作员密码——确定。

反审核流程：

打开软件（重注册）——点击财务会计——总账——凭证——审核凭证——确定——选择一张凭证双击——审核——成批取消审核。

注：

注

1、如果，没有记账和结账，同时也没有审核，修改凭证，只需要打开填制凭证，直接找到要修改的凭证修改，然后保存即可。

注

2、如果，已经审核，但是没有记账和结账。要修改凭证，先反审核，再按照注1操作。注

3、如果，已经审核，已经记账，但是没有结账。要修改凭证，先反记账，再按照注2操作。注

4、如果，已经结账、记账和审核，要修改凭证，先反结账，再按照注3操作。

系统管理的作用：

一：点击系统——设置备份计划。

该功能的作用是自动备份数据。起到数据安全性的作用，一般情况下，设置一次，就不需要再进行操作。

二：帐套——建立

该功能的作用是建立一个新的帐套。（一个帐套可以用许多年，一个帐套就是一个会计核算体系。）此功能只有在需要建立一个新的会计核算体系的时候使用。

三：帐套——引入

该功能的作用是恢复备份。此功能只有在电脑重装系统后、用友软件重新安装后、更换电脑的时候才使用。

四：帐套——输出

该功能的作用是手动备份文件。此功能是在给电脑做大型维护，电脑重装系统前、用友软件重新安装前、更换电脑的时候才使用。

五：权限——用户

该功能的作用是添加、修改操作员。此功能是在需要对现有操作员进行增加时，或者操作员更改名字和密码时使用。

六：权限——权限

该功能的作用是修改、增加、删除操作员的使用权限。只用在需要对现有操作员或者新增加的操作员进行增加、修改、删除使用权限时才进行该功能的操作。

注：以上六大功能，使用的用户名称是admin

八：帐——结转上年数据

该功能就是年终结转。具体操作步骤是帐套主管进入系统管理——帐——结转上年数据——自动结转——选择会计和帐套——下一步——结转

第五篇：用友财务软件操作指南

用友财务软件操作指南

目录一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、建帐(设操作员、建立帐套)....................1 系统初始化............................1 填制凭证.........................2 审核凭证/取消审核.....................2 记账..........................3 自动转帐.........................3 结账..........................3 UFO报表.........................3 备份..........................4 反记账、反结账....................4

一、建帐(设操作员、建立帐套)

系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定

权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出

建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功

4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认

二、系统初始化

进入总帐，点击系统初始化。

1、会计科目设置

a．增加科目

会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。

b．设辅助核算

点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。

另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。c．指定科目

系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。

银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。

2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证

3、结算方式→点击增加→保存

如编码 1 名称 支票结算

现金支票

转帐支票贷记凭证

4、客户/供应商分类→点击增加→保存

如编码 01 名称上海

02 浙江

或 01 华东

02 华南

5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存

6、录入期初余额

a．若年初启用，则直接录入年初余额。

b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。

c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额

输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出自动保存

三、填制凭证

1、填制凭证

点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。

注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。

2、删除凭证

当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。具体操作为：

在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复” →再点“制单”下的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。

四、审核凭证/取消审核

注意：不能与制单人为同一人

1、换人审核/取消审核

文件→重新注册→换用户名（非制单人）、选日期→确定

2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证 单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消

批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核

五、记账

点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定

注意：审核之后才能记账；上月未结账，本月不能记账。

六、自动转帐

1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目5503→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存（有外币业务的才需结转）

2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目3131→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存

注意：自动生成的凭证也要审核、记账。

七、结账

期末处理→月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账

八、UFO报表

1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板（如资产负债表）

2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下输入公式，在数据状态下录入数据。

3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是

注意：a．如出现“是否重算全表” →则点“否”

b．若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认

c．如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。

d．报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。

九、备份

1、在D盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“050630”

2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定

3、账套→输出→选择账套→确认

4、选择备份文件夹→D用友备份50630→确认

十、反记账、反结账

1、反记账→进入总账→点击期末处理→试算并对账→选择需取消记账的月份→同时按Ctrl+H→提示“恢复记账前状态”已被激活→确认→退出→再点击工具栏上的“凭证” →恢复记账前状态→恢复月初

状态→确定→输入口令→确认→确定

2、结账→进入总账→点击期末处理→月末结账→选择需取消结账的月份→同时按Ctrl+Shift+F6→输入口令→确认→取消