用友合同管理操作

第一篇：用友合同管理操作

合同管理与应收款管理结合应用，合同管理系统中登记合同的条款及收款计划，并按开票情况生成结算单传递到应收款管理系统中作为收款依据，应收款管理中录入收款单，并与结算单进行核销，收款情况回写合同管理系统中的合同收款内容

1． 收到新合同

供应链/合同管理/日常操作/合同工作台，点新增，按要求录好合同中的内容后点保存，再点生效，没有生效的合同是没有意义的。

2． 合同开票

根据合同开票金额在软件中生成结算单，供应链/合同管理/日常操作/合同结算单，点增加，再点生单边的小黑箭头，选择“合同”，在合同列表中选择要生成结算单的合同，结算单表头中录入合同标的，修改含税金额与开票金额一致，保存生再点生效。已生效的合同在应收款管理中可以找到，财务会计/应收款管理/应收单据处理/合同结算单审核，找到对应的合同结算单，审核，生成凭证

注意：期初合同生成结算单的时候，需根据已生成结算单金额修正本次开结算单的金额

开票金额低于合同总金额部分（即运费安装费用发票），请同样开具结算单，但必须在应收款管理系统中新增其他应收单（负向），金额与运费安装费用发票相抵，并审核其他应收单，该其他应收单与结算单红票对冲后不需生成凭证

传递运费安装发票时，需在应收款管理中录入付款单，付款单审核生成凭证

3． 合同回款

财务会计/应收款管理/收款单据录入中录入收款单，并在收款单上录好合同编号，审核

4． 收款核销

合同结算单与其他应收单（负向）红票对冲，财务会计/应收款管理/转账/红票对冲，选择好单位，过滤后在对应单据后输入对冲金额确定，完成合同结算单、收款单、付款单手工核销，财务会计/应收款管理/核销处理/手工核销，选择好客户后，可看到相关的合同结算单、收款单、付款单，在本次结算栏中输入核销金额，上栏与下栏金额必须相等，保存

5． 合同变更

供应链/合同管理/日常操作/合同列表，找到对应的合同后，在合同概要界面点变更按钮，在变更界面点增加，录好变更内容后保存，点生效

第二篇：用友NC报销管理操作

用友ERP—NC管理软件

操作手册

（报销管理）

黄荣 2012-5-9

目录

第一章 系统概述.............................................................................................................................3

1.1应用目标.............................................................................................................................3 1.2主要功能.............................................................................................................................3 1.3与其他产品接口.................................................................................................................3 第二章 应用流程............................................................................................................................3

2.1报销管理的应用流程图.....................................................................................................3 第三章 应用准备............................................................................................................................3

3.1公司参数.............................................................................................................................3 3.2交易类型设置.....................................................................................................................6 3.3自定义项.............................................................................................................................7 3.4流程配置.............................................................................................................................7 3.5 会计平台............................................................................................................................8 3.6 人员信息............................................................................................................................9 3.7单据模版.............................................................................................................................9 3.8单据号管理.......................................................................................................................10 第四章 操作说明..........................................................................................................................10 4.1 初始设置..........................................................................................................................10 4.2 期初单据..........................................................................................................................14 4.3 单据处理..........................................................................................................................15 4.4 单据录入..........................................................................................................................17

第一章 系统概述

1.1应用目标

1.1.1、支持跨组织报销 1.1.2、员工自助报销 1.1.3、授权代理报销

1.1.4、支持在借款和报销环节同时受预算、事项审批单控制

1.1.5、或仅在报销环节接受预算、事项审批单控制两种预算管理场景下的借款和报销

1.2主要功能

1.2.1、初始设置 1.2.2、期初余额 1.2.3、单据处理 1.2.4、单据录入 1.2.5、帐表查询

1.3与其他产品接口

1.3.1、与UAP平台的接口 1.3.2、与预算管理的接口

1.3.3、与应收、应付管理的接口 1.3.4、与现金管理的接口 1.3.5、与资金计划的接口

第二章

应用流程

2.1报销管理的应用流程图

第三章

应用准备

应用报销模块产品以前，需要在客户化做相应的设置准备。除安装报销管理产品、启用模块、分配权限外，还包括如下重要设置：公司参数、基本档案、流程配置、会计平台、权限管理、单据号管理。

3.1公司参数

3.1.1、设置审批流起点人 在集团账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖审批流起点人〗

参数编码：ER1 参数名称：审批流起点人

参数值类型及编辑方法：逻辑性参数，单击下拉选择，包括录入人、借款报销人 参数用途：集团级参数，用来确定录入人与报销人不同时审批流的起点人 录入人：当选择录入人时，取录入人为制单人的审批流

借款报销人：当选择借款报销人时，借款单取借款人为审批流的制单人，报销单取报销人为审批流的制单人

3.1.2、设置是否生成往来单据 在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖是否生成往来单据〗

参数编码：ER2 参数名称：是否生成往来单据

参数值类型及编辑方法：逻辑性参数，单击下拉选择

参数用途：选择是：当报销公司与费用承担公司不在同一公司时，则生成一张报销公司的应收单和费用承担公司的一张应付单；选择否：不生成往来单据

3.1.3、设置财务核报容差范围 在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖财务核报容差范围〗

参数编码：ER4 参数名称：财务核报容差范围

参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入

参数用途：用于设置报销单上报销金额和核准金额的最大允许差额 3.1.4、设置还款期限 在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖还款期限〗

参数编码：ER5 参数名称：还款期限

参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入

参数用途：用于设置借款单的还款期限，设置后，录入借款单，会根据该参数的参数值自动推算出最迟还款日，用于借款控制以及还款预警 3.1.5、设置业务关系配置 在集团账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖业务关系配置〗

参数编码：ERx 参数名称：业务关系配置

参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入

参数用途： 定义借款报销单单据的业务页签自定义项往财务页签自定义项的同步规则，具体形式是：业务页签自定义项目1：财务页签自定义项目1：定义多组对应关系，则以分号隔开。

3.2交易类型设置

报销管理系统应用涉及的交易类型有主借款单和主报销单，在集团中管理。

系统预制了三个借款交易类型：借款单、差旅费借款单及会议费借款单

预制了八个报销单交易类型：还款单、差旅费报销单、会议费用报销单、招待费用报销单、交通费用报销单、礼品费用报销单、通讯费用报销单 交易类型有集团集中管理，集团增加交易类型后分配给有此业务的相应公司，公司分配到交易类型后，可以修改交易类型的简称和其他的属性 分配单据

3.3自定义项

在客户化的自定义项中定义需要引用报销管理的单独表头和表体项目 3.3.1定义自定义项

3.3.2引用自定义项

3.4流程配置

审批流设置增加借款单、报销单及其子类的审批流设置。

在集团账户和分公司账户针对不同的，在【客户化】-【流程平台】-【报销管理】-选中借款单，点击〖增加〗

3.5 会计平台

会计平台中进行借款单。报销单生成凭证的相关设置，报销管理可以跨公司生成单据。根据入账规则设置和凭证模版定义设置生成哪一个公司的账簿的凭证。3.5.1会计科目分类定义

在【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【科目分类定义】选中【报销管理】，点击〖增加〗

3.5.2凭证模版定义

在【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【凭证模版定义】选中【报销管理】，点击各个单据，设置各个单据的凭证模版

3.6 人员信息

人员档案中需要设置个人银行卡户、默认工资卡等，以便进行报销与工资支付的处理，人员档案与操作员档案可以联动，可以直接有自动默认的角色，不需要再权限管理中对员工进行权限设置

在【客户化】-【人员信息】-【人员管理档案】-点击〖增加〗，再点击〖银行账户〗

3.7单据模版

单据模版分为：系统模版、集团模版、公司模版 系统模版：系统预制模版

集团模版：用户在集团增加的模版，需要以集团身份登录操作 公司模版：用户在公司增加的模版，需要以公司身份登录操作

系统为报销管理预制的模版有：借款单、报销单、还款单、差旅费借款单、会议费借款单、差旅费报销单、通讯费报销单、交通费报销单、礼品费报销单、招待费报销单等。在【客户化】-【模版管理】-【单据模版设置工具】-点击〖增加〗

3.8单据号管理

在单据号管理中做指定流水号、设置单据号范围等操作 只能在集团账户修改

在【客户化】-【单据号管理】-【报销管理】-点击〖增加〗

第四章 操作说明

4.1 初始设置

4.1.1设置常用单据设置

1、在【财务会计】-【报销管理】-【常用单据设置】-点击〖卡片显示〗

2、点击〖交易类型〗，再点击〖增加〗

3、列表显示

4.1.2借款控制设置

在【财务会计】-【报销管理】-【借款控制设置】-点击〖增加〗

点击保存

4.1.3授权代理设置

在【财务会计】-【报销管理】-【授权代理设置】-点击〖修改〗

4.1.4交易类型设置

在【财务会计】-【报销管理】-【交易类型设置】-点击〖修改〗

4.1.5个人授权设置

在【财务会计】-【报销管理】-【个人授权设置】-点击〖修改〗，点击〖添加用户〗

4.1.6报销标准设置

在【财务会计】-【报销管理】-【报销标准设置】-点击〖修改〗

4.2 期初单据

期初单据功能节点，处理报销管理系统启用前未核销完成的借款单，通过本功能录入各种借款的期初余额。

1、在【财务会计】-【报销管理】-【期初余额】-点击〖卡片显示〗

2、选择交易类型

3、点击保存，再查询

4.3 单据处理 4.3.1 单据管理

处理借款单、报销单的增加、修改、审核、签字确认、冲借款等功能

1、在【财务会计】-【报销管理】-点击【单据管理】

2、在单据管理界面，点击增加

3、参照表体项目后点击保存。

4、对于单据的状态为保存或缓存的单据，可以使用修改功能

5、查询时，点击查询按钮，系统自动弹出查询条件对话框，可以将常用的查询条件保存在收藏夹中

6、审核时，如果报销管理系统与预算和费用设有关联，系统会调用该数据作为执行参照审核，审核后的单据状态为已审核状态

7、对于为结算的单据可以进行反审核

4.3.2 单据查询

可以查询到所有录入的借款单及报销单，此节点只能显示不能进行单据的编辑及处理 在【财务会计】-【报销管理】-【单据管理】-【单据查询】

4.4 单据录入

在此完成借款及报销业务单据的录入工作。可以完成对借款单、报销单的查询、新增、修改、删除、联查、打印等功能 4.4.1 差旅费借款单

由于出差预借差旅费在此节点录入借款单

在【财务会计】-【报销管理】-【单据录入】-【差旅费借款单】

4.4.2会议费借款单

由于会议费的借款，在此节点录入借款单

在【财务会计】-【报销管理】-【单据录入】-【会议费费借款单】

4.4.3差旅费报销单

由于会议费的借款，在此节点录入借款单

在【财务会计】-【报销管理】-【单据录入】-【会议费费借款单】

4.4.4交通费用报销单 4.4.5通讯费用报销单

第三篇：用友软件常用操作

一、系统管理模块用友软件常用操作

（以下操作均是以用户名“admin”登陆“系统管理”模块）

1、建立账套

关键点：在核算类型设置里的行业性质选择

没有购买的模块请不要启用使用，以免造成不便

2、添加操作员及分配权限

关键点：一个账套至少要两个操作员，以供填制凭证和审核凭证时使用

怎样设置账套主管权限、操作员权限

3、设置自动备份计划，以及怎样进行手工备份

关键点：注意备份计划的开始时间和备份路径

手工备份是必须的，最好每月都能备份一次到U盘中。

4、清除异常任务和单据锁定

关键点：软件在使用过程中，偶尔会出现非法操作，软件为了自我保会，防止数据丢失，会把异常捕捉出来，这是需要手工去清除异常任务，才能继续使用软件。

（以下操作，需要有账套主管身份的操作员登陆系统管理器）

5、启用软件模块、修改账套信息

关键点：需要有账套主管身份的操作员登陆系统管理器，可修改账套信息，可对已购买的模块进行启用。

6、账建立、结转上余额

关键点：上的账完成之后，可新建立一个新账，之后登陆新的账套，可结转上的余额，作为新账的年初余额，结转之后可以对年初余额作调整。

二、用友通做账模块

期初建账初始化

1、设置会计科目（二级科目、辅助核算等）

关键点：添加二级科目、应收应付的往来辅助核算设置、指定现金总账科目和银行总账科目、汇总打印 设置、外币核算设置、数量核算设置。

（设置会计科目非常重要）

2、基础信息设置

关键点：往来单位如何进行导入导出、合并

存货信息如何进行导入导出（先点击“下载”，填好信息后导入）

3、设置期初余额

关键点：如何填入期初余额（年中建账的还要设置累计借方、累计贷方）、有辅助核算的科目如何录入期初 余额、试算平衡和对账。

日常账务处理流程

1、填制凭证、修改凭证、删除凭证

关键点：如何填制一张新凭证、如何生成和调用常用凭证、如何保存和选择凭证摘要、如何输入小数位数、如何更换借贷方金额、如何修改辅助项内容。

F5保存并增加新凭证F6保存当前凭证F2弹出选择框（有放大镜按钮的输入框）

F3或者回车对选择框里的条目进行选择F11对外币换算进行找平＝等号借贷找平到光标处方向键定位到相应的输入处％对可选择的地方进行模糊查找

2、审核凭证、反审核凭证

操作：关键点：审核人不能与制单人同名、已审核未记账的凭证可以取消审核

审核凭证流程：点击“审核”－>选择月份－>点击“确定”－>点击第一账凭证后点击“确定”－>审核菜单下有“成批审核凭证”－>提示审核结果。

取消审核：（与上同）－>审核菜单下有“成批取消审核”－>提示取消审核的结果。

3、记账、取消记账

关键点：经过审核的凭证才能进行记账；月末未记账时，可以取消当月的凭证记账

记账流程：点击“记账”－>下一步－>下一步－>记账（随后电脑自动记账）

取消记账：菜单下“总账－>期末－>对账－>按住“Ctrl＋H”，提示《恢复记账前状态功能已被激活》 －>点击“确定”后关掉对账窗口”，之后还是菜单下“总账－>凭证－>恢复记账前状态” －>选择“恢复 月初状态” －>点击“确定”，即可恢复最后一个记账月的月初状态，依次可取消到年初后，可调整期初余额。

4、结转（期间损益结转）

关键点：转账凭证必须在其它所有凭证都进行记账处理后才能自动生产，否则会结转不完全。

如果当月有新增的损益类二级科目，可能会造成结转不完全的情况，避免此情况发生的方法是：重新设定一下结转科目。

操作：月末转账－选中期间损益结转－点击放大镜－删除右上角方框中的“3131”后点击一下损益类科目编码表――－再在右上角的本年利润科目方框中输入3131――点击确定

生产转账凭证：点击右上角“全选”――点击确定－生成一张转账凭证。

5、月末结账、取消月末结账

关键点：每月的账做完后，都必须进行结账处理。

需要调账时，还得对已结账的月份进行取消结账

结账流程：月末结账―>下一步―>对账―>下一步―>下一步―>完成取消结账：月末结账―>选择最后一个已结账的期间－>同时按住Ctrl＋Shift＋F6－>点击“确定”即可取消结账（如果账套主管用户有密码，还得先输入相应的密码）－>点击“取消”完成6、明细账、总账、往来账、已记账凭证的查询、打印

总账模块界面的下面，有一个“我的工作台”，有各种查账的快捷方式；也可在总账菜单下的帐簿查询里进行查账。

现金日记账、银行存款日记账（在现金银行模块进行查询）

7、资产负债表、利润表

实施员要把企业的报表模版设置好，并保存在某处，会计每次使用时，只要打开该模版即可。

关键点：新建报表模版、修改表格样式、修改公式、追加表页、提取报表数据

会计所要做的操作是：

启动“财务报表”－>点击“打开”按钮－>选择资产负债表模版－>选择相应的月份表页－>点击“年”按钮－>录入月份后，点击“确定”－>过10多秒就能算出资产负债表。

（如果没有找到相应的表页，则需追加一新表页，操作是：在数据状态下，点击“编辑”菜单－>追加－>表页－>录入表页分数－>点击“确定”即可生产新表页。）利润表的操作类似。

第四篇：用友操作步骤

用友财务软件操作步骤示范

一、系统服务→系统管理：注册→设操作员→建账套→设权限。

1、注册：以系统管理员身份注册，不作任何改动，直接确定。

2、设操作员：姓名1，姓名2，姓名3。

3、新建账套：只填账套名称和启用会计期，已存账套和账套号、账套路径均不改动，以下按提示操作完成。账套主管为姓名1，勾选预置会计科目；基础信息均不分类，编码级次3-2-2。

4、设权限：姓名2，双击选中公用目录设置和总账；姓名3，双击选中公用目录设置，单击总账，然后在右边双击选中出纳签字。

二、财务系统→总账：选中自己建的账套，选择操作日期和操作员姓名1，总账启用时：客户往来和供应商往来均选“总账系统”（重要），同时把数量和单价的小数点位改为2。以下为系统初始化：

1、会计科目：现金→库存现金，设为日记账；银行存款设为银行账；应收账款、预收账款→客户往来；应付账款、预付账款→供应商往来；其它应收款→个人往来；原材料、库存商品增设明细科目，并将明细科目设为数量核算。主营业务收入、主营业务成本的明细科目均与库存商品保持一致；生产成本下设直接材料、直接人工、制造费用，并设为项目核算。所有费用增设二级科目，同时设为部门核算。

2、凭证类别：记字或收、付、转

3、结算方式：增加，注意编码原则。

4、输入部门档案：

5、输入职员档案：

6、客户档案：

7、供应商档案：

8、项目档案：

 选中或增加项目大类：如生产成本

 选定“生产成本”的明细项目：



 项目分类定义：如

1、电脑系列；

2、打印机系列 项目目录：维护。

1、联想电脑，分属1（电脑系列）；

2、DELL电脑，分属1（电脑系列）。依次类推。

9、录入期初余额：白色双击输入；绿色从辅助核算输入；完毕后试算。

三、在文件下以姓名2重新注册，输入凭证；

四、在文件下以姓名3重新注册，出纳签字；

五、在文件下以姓名1重新注册，审核并记账，结账。

六、财务系统→UFO表

1、新建文档

2、数据→账套初始：输入账套号和会计

3、格式→报表模板：选择行业和报表类型

4、在格式状下设置好公式

5、单击左下角的“格式”变为“数据”

6、在“数据”菜单下“关键字” →录入：输入单位名称和报表日期

7、自动产生报表数据。

第五篇：用友财务软件操作流程

用友财务软件操作流程

系统管理

一增加操作员

1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））

2、单击 “权限”->“操作员”

3、单击“ + ”

4、录入人员编号及姓名

5、点“增加”按钮（等同于“确认”）

二、建新账套

1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））2单击 帐套-> 新建

三、分配权限

以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））

1、进入系统管理，注册成为“admin”

2、“权限”->“权限”菜单

3、赋权限的操作顺序：

选账套->选操作员->分配权限（首先选择所需的账套 →再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中）

四、修改账套

1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册）

2、单击 帐套→修改

总帐系统

初始化

一、启用及参数设置

二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向下依次设置）会计科目设置

1、指定科目

系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目

现金总帐科目把 现金 选进以选科目

银行总帐科目把 银行存款 选进已选科目

2加会计科目（科目复制）

系统初始化→会计科目→点击 增加 输入科目编码（按照编码原则）

如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款

该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中 如 管理费用

需设置辅助核算的科目有应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来）

3、修改/删除会计科目

双击需要修改的科目 然后点击修改

4、增加已使用会计科目的下级科目

出现提示点击 是 然后 下一步

依次录入系统初始化中的 凭证类别 结算方式 部门档案 职员档案 客户类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）客户档案 供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）供应商档案最后录入 期初余额

录入期初余额

1、调整余额方向

选中后单击 方向 借代转换

2、录入期初余额只有一级科目末级科目（白色区域）的余额直接录入有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累加得出有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入

有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值

3、检查：试算平衡、对账

日常业务处理

凭证处理：

填制凭证

填制凭证要用末级科目，有辅助核算的科目必须录入辅助项

按“空格”键可改变已录金额的借贷方向

按“=”键可取借贷方金额的差额

在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的（如部门、职员、客户、供应商等），可在参照选择的界面处点“编辑”按钮，即可进入档案录入画面进行补充

审核（不能用制单人来审核）点击 系统 → 重新注册（换操作员进入系统）进行审核 记账

自动结转点击自动结转 → 期间损益结转 → 全选 → 确定生成结转凭证 → 保存凭证务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账

期末处理

试算并对帐

月末结帐月末结帐后出现一个笑脸 恭喜您本月工作顺利！

报表生成进入ufo报表系统

点击文件 → 打开 → 选择相应的报表打开 → 数据 → 关键字 → 录入关键字 输入相应的单位 日期 → 确定后出现 是否重算当前表页对话框 选择 是

出下一个月的报表时点击文件 → 打开 → 选择相应的报表打开（上一个月

报表）→ 编辑 → 追加 → 表页→ 数据 → 关键字 → 录入关键字 输入相应的单位 日期 → 确定后出现 是否重算当前表页对话框 选择 是

备份

打开系统管理 →系统 →注册 →以admin 注册→ 帐套→输出选择存放路径

恢复

系统管理 →系统 →注册→以admin 注册→ 帐套→引入 选择本分文件的路径（lst为后缀名的文件）

取消结帐

进入期末 →月末结帐 →按 ctrl + shift + F6→输入密码 → 点击取消

取消对帐

进入期末 →试算并对帐 →按 ctrl + H→输入密码 → 点击退出然后选择菜单栏（在上方）凭证 →恢复记帐前状态 →选择需要恢复到的状态→确定

取消审核

步骤同审核凭证 进入凭证后选择取消或者成批取消

修改凭证

进入凭证可以直接在凭证上修改

删除凭证

进入要删除的凭证 →点击制单 →作废与恢复 →在点击制单 →整理凭证 →选择本张凭证所在的月份 →在删除下双击出现Y或者点击全选 →出现是否整理凭证选择 是