第一篇:财务结算中心工作职责
财务结算中心工作职责
一、结算中心主任岗位职责
1、全面负责结算中心管理工作;
2、负责镇创收项目的结算工作;
3、财务结算中心劳务结算计提;
4、负责安排本中心人员装订凭证及年度帐册。
二、现金出纳岗位职责
1、负责全镇预算内外的现金收入和支出;
2、登记现金日记帐,做到日清月结,帐帐相符,帐款相符;
3、严格执行“现金管理条例”,对库存现金实行限额管理;
4、大宗现金收入要及时、安全解付银行;
5、完成其他交办的任务。
三、出纳岗位职责
1、负责全镇预算内外的银行收入和支出,外币的收付及外币日记帐,银行的提现及解现;
2、登记银行日记帐,每日结出余额与电脑对帐相符,月末余额与银行对帐无误。做好银行余额调节表,对未达帐款要查清原因,正确及时进行调整处理;
3、严格执行支票管理规定,印鉴分别保管等;
4、其他交办的任务。
四、现金(银行)审核制单岗位职责
1、负责所有原始凭证的审核,保证原始凭证的真实、合法、完整;
2、正确编制记帐凭证,编制“现金、银行出纳日报表”;
3、每日与现金、银行出纳做好对帐工作;
4、负责各种经费的镇内支票结转及工资制单工作;
5、完成其他交办的工作。
五、经济核算岗位职责
1、负责镇内转制部门的收入、支出明细核算;
2、负责转制部门的明细帐目及台帐登记;数据查询、核对整理和结算工作;
3、负责对镇内学费收费系统的日常操作,即收费数据导入、查询、银行托收,新生银行卡制卡等工作;
4、完成其他交办的工作。
第二篇:结算中心工作职责
结算中心工作职责
一、内部结算中心具是材料费用结算的主要部门。
二、内部结算中心具体负责各单位各项材料费用支出的日常审核、控制、统计分析和结算等各项工作。
三、审核员必须按月度预算进行审核,严格控制材料支出,杜绝超预算开单。
四、材料开单员根据材料审核员的计划表,必须认真填好每张单据,材料名称、规格型号、数量、单价要确保填写无误,直至打出电脑一式三联单。严禁无预算和超预算的材料费用发生。
五、每日的审核登记台帐做到日清日结,月底汇总各单位材料消耗,做出成本分析表,做到单据、报表一致相符。
六、费用结算员在接到各种费用单据后,要严格审核月度费用按预算执行,填写审核单加盖审核公章后予以登记,并严格审查各单位支出,不超累计平均指标,做到票据、帐与报表相符一致。
七、对公司相关部门的安全费和维简费要严格按月度预算进行审核,杜绝超预算费用的发生。
八、每月底把各种单据、票据、台帐、报表装订成册,归档整理。
九、工作人员应秉公办事,不谋取私利、不开人情单。
第三篇:财务统管中心工作职责
达县**镇财务结算中心工作职责
财务结算中心的工作人员,应当遵守会计法规和国家统一会计制度,依法履行职责,其具体分工如下:
(一)总预算会计:
1.负责综合预算指标分配、调整、决算等日常工作。2.负责审核单位用款申请,办理资金调拨手续。
3.负责总预算会计核算,负责结算会计、委派会计、单位出纳间的协调管理,确保会计业务的正常运行。
4.负责从县财政局领购票据,向结算会计发放票据,复核结算会计回收的旧票。
5.负责每月审核单位财务收支原始凭证,严格把关。6.负责监督管理纳入“零户统管”范畴的直管单位的票据领购。
(二)结算会计:
1.负责在单位存款余额内按有关规定及时为各单位办理资金转账、汇兑、支取、现金等结算业务。
2.负责从预算会计处领取票据,按规定向单位发售票据、核销票据。3.负责审核收入票据,资金划解及征收政府调控收入。
4.负责分户核算存款增减变动情况,按月与总预算会计、统管会计核对存款余额、账目。
5.负责每月定期与银行对账,做到账账相符。(三)统管会计:
1.负责定期与单位出纳办理财务收支凭证结算。2.负责代理单位会计核算,分单位建立指标账、往来、收入、支出明细账。
3.负责按月向上级主管部门、政府、财政所和单位编报会计报表,保管会计凭证、账簿和报表,建立会计档案。
4.负责每月与总预算会计、结算会计、单位出纳对账。
5.负责监督单位的收入入为和资金的使用等情况,对不符合规定的支出凭证一律退回,不予报账。
6.加强单位财务管理,建立财务管理规章制度,并照章执行。(四)单位出纳:
1.负责与结算会计办理预算内外拨款手续。
2.负责收取各项资金,及时将各项资金收入直达财政专户,开财政统一票据。单位所收取的现金,必须先进财政专户,严禁坐收坐支。3.负责向结算会计购核销票据,结算解缴财政专户收入。
4.负责按有关规定办理单位转账和现金收付等日常财务收支业务。财政支出凭证要做到四有(有合法票据、有经办人、有单位领导签字、有财政总会计审核盖章)。
5.负责建立现金日记账、往来明细账和国家资产明细账等各种备查账、辅助账,并定期与总会计、结算会计核对银行存款等有关账簿。6.负责将财务收支凭证,交总预算会计审核盖章后与统管会计办理交结手续。
财务结算中心要解决好监督与服务的关系,在实行会计统管后,给政府当好参谋,把握资金调度,保证单位用钱方便。
第四篇:计划财务中心工作职责
1.负责拟定报社(报业集团)财务管理制度并组织实施。
2.负责报社(报业集团)预算内外各项资金的管理、使用和固定资产投资及国有资产管理工作。
第五篇:财务结算工作职责
财务结算工作职责
结算主管岗位职责
(1)严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度,(2)遵守国家政策法令,财务结算工作职责。协助部主任搞好结算业务。
(3)具体负责与用料单位材料款项的结算工作,(4)及时回收款项,(5)并按月编制材料结算月报表。
(6)组织编制实际用料比较表,(7)分析采购资金的使用情况,管理制度《财务结算工作职责》。
(8)负责组织审核凭证,(9)监督各种结算方式,(10)检查其合理性、合法性、准确性。
(11)及时掌握备
(12)用金的情况,(13)严格控制管理好备
(14)用金。
(15)及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理,(16)保证资金安全。
(17)负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作,(18)及时提供劳动工资计划分析资料。
(19)完成领导交给的其他工作。