第一篇：工程资金支付情况及工作总结
2012年上半年工作工作总结
自2012年2月20日开工到2012年5月31日工程进度如下：
信息中心、管理中心、后勤服务中心均已经封顶，开始砌筑墙体；仓库土建部分建完，已经立钢柱。
完成了地砖、窗户的采购并签订合同，对门、洁具进行了市场调查及价格落实，装修二次优化图纸设计已经完成，施工图根据建设要求正在出图，地暖、消防、管道、弱电、锅炉房、外保温都在准备过程中。付款情况如下：
管理中心、信息中心、后勤服务中心土建工程造价15301780元，施工期间信息中心基础、管理中心基础发生变更，变更额是1832300元，共计17134080元。
管理中心基础、负一层、一层、二层已经按主体框架的按70%付款1689800元；
信息中心基础、一层、二层、三层已经按主体框架的按70%付款1970000元；
后勤服务中心基础、一层、二层、三层已经按主体框架的按70%付款1231200元；
钢材付款1909996元，混凝土付款 500000元； 三栋楼付款共计7300996元； 仓库按钢结构的40%付款1896000元。
窗户付款400000元，瓷砖付款900000元，水费付款61035元，电费付款30000元，临建搭设59000元，场地平整125500元。施工期间的工作安排：
段杰：工程核算、资料管理、施工管理。
翟杰：施工质量、进度、监理考勤、甲供材料调配管理。亢志强：施工质量、进度、强电监督。
张桐昌：施工安全管理、各类图纸设计，对上往来，周围工作协调，证件、资料办理，施工管理。未完成的工作
园区管网、道路没有完成（原计划3月15日图纸设计完成）停车场（原计划3月15日图纸设计完成）
园区建设项目半年工作汇总
总结人：苏金良
2012年6月6日
第二篇：分局工程资金支付流程
***分局
工程建设资金结算支付流程
（征求意见稿）
一、合同签订。
1、中标通知书。
2、履约现金保证金（如果需要）。
3、符合规定银行出具的履约保函。
⑴、银行级别、格式、时间要求——按照招标文件。⑵、招标文件约定的其他保证方式。⑶、业主可接受的其他保证方式。
二、中标单位银行开户。
1、开户准备的资料清单。
（⑴—⑾需正副本原件、复印件A4纸一式三份）⑴、中标通知书。⑵、工程施工合同。
⑶、营业执照或事业单位法人证书。⑷、组织机构代码证。
⑸、税务登记证（国税、地税）。⑹、基本户开户许可证。⑺、法人身份证。⑻、成立项目部文件。
⑼、负责人任命文件。
⑽、项目负责人身份证。⑾、经办人身份证。
⑿、单位公章、财务专章、法人名章。
⒀、项目部公章、财务专章、负责人名章（项目部财务专章的刻制，请提前与财务科、开户银行联系商定具体名称）。
（⒁—⒄银行提供格式）
⒁、开立专用（临时）账户申请书。⒂、专用结算账户提取现金审批表。⒃、开立单位银行结算账户申请书。⒄、签订银行结算账户管理协议。⒅、需要提供的其他资料。（2、3财务科提供统一格式）
2、签订资金监管协议。
3、提供资金支付申请表签字样本。
4、其他需要提供的资料（详见施工单位工程款支付）。
5、资金监管账户不允许开立网银结算（或开立网银但须通过现金管理系统管理）、转账支票不允许背书转让。
三、工程款支付。
1、开工预付款。⑴、招标文件。
⑵、开工报告及批复。
⑶、递交符合规定的开工预付款银行保函或者招标文件约定的其他保证方式或业主接受的其他保证方式。
⑷、相关报表填报及审批。⑸、按要求提供预算批复等资料。
2、材料预付款。⑴、开工报告及批复。
⑵、同材料供应商签订的合同。⑶、材料到场证明（工程部门负责）。⑷、材料合格证明（监理部门负责）。⑸、发票。
⑹、其他需要提供的资料。
3、计量工程款。
⑴、编制符合要求的相关工程计量报表。⑵、完善审批程序。
⑶、编写工程进展及资金拨付、申请情况。⑷、工程计量汇总及审批（财务科统一办理）。⑸、需要提供的资料清单（项目部、施工单位提供）。① 预算批复文件； ② 开工报告及批复； ③ 环境评价报告（如需要）； ④ 土地征用报告及批复（如需要）； ⑤ 项目法人、工程监理单位代表签字样本； ⑥ 项目公司的通信联系方式； ⑦ 相关银行开户账号； ⑧ 施工单位中标通知书； ⑨ 施工合同或材料采购合同； ⑩ 按规定需要提供的其他资料。
四、工程款审批及拨付。
1、计划科：依据招标情况——扫描上传政府采购中心所需资料——财政厅政府采购中心审批。
2、财务科：依据已审批的计量报表——国库集中支付网上申请（25日/月之前）——主管部门、财政厅网上审批。
3、财务科：纸质资料报送（当月月底之前）——主管部门、财政厅纸质资料审批。
4、财政厅：国库中心拨付资金（次月中旬）——施工单位工程专户（或临时户）。
五、施工单位工程款支付。
1、需要提供的资料。
⑴、向业主提供建筑安装业发票。
⑵、按照相关规定交纳农民工工资保证金、质量保证金。⑶、审批完成的资金支付申请表。
⑷、资金支付涉及的合同、发票及其他需要提供的证明 材料。
2、支付注意事项。
⑴、合同、发票、收款人信息要一致。⑵、允许同个人结算的业务： ①人员工资（原则上不得现金发放）。②不需要加工的地材。③租用个人的机械设备。④租用个人的房屋。
⑤其他法律规定允许同个人结算的业务。
⑶、向分包单位支付工程款，需提供业主同意分包批文（或其他能够证明业主同意分包的书面材料）、分包合同、分包单位相关资质证书等。
⑷、一般地，非业主审批的分包工程项目，施工单位不得接受“建筑安装业发票”。
3、资金支付签字审批程序（参考程序）： ⑴、施工项目部：
制表——财务负责人——项目总工——项目经理。⑵、监理部门。⑶、业主：
工程部门——项目分管领导——纪检部门——财务部门——分管财务领导。
⑷、银行资金管理服务组长。
六、招用农民工及工资发放、工资保证金返还。
1、招用农民工及其工资发放。
⑴、项目部应当与农民工签订用工劳动合同，实行劳动用工备案制度。
⑵、项目部应当对农民工进行培训上岗，并按照《中华人民共和国劳动法》相关规定，缴纳相关保险。
⑶、项目部在业主指定银行给农民工办理工资卡，农民工工资不允许现金发放。
⑷、项目部应规范对农民工的管理，建立考勤、工资支付登记卡及支付台账等制度。
⑸、严禁将农民工工资支付给“包工头”或其他任何不具备用工主体资格的单位和个人。
⑹、涉及农民工工资纠纷的，中标单位项目部承担举证责任，项目部无法提供或者拒不提供证据的，承担不利后果。
2、农民工工资保证金的返还。
⑴、扣除农民工工资保证金达到项目部规定的时间（项目部有规定的从其规定，无具体规定的应不少于30天）。
⑵、业主未接到拖欠农民工工资举报，或虽接到举报，但已经支付了所欠农民工工资。
⑶、中标单位给业主递交申请（或函），说明已交纳保证金期数及金额、需退还金额等，中标单位出具未拖欠农民工工资及承担拖欠责任承诺书。（参考格式附后）⑷、审批。
工程部门——纪检部门——项目分管领导——财务科 ⑸、审批完成，财务科返还农民工工资保证金。⑹、若银行账户仍在资金监管有效期间，施工单位使用返还的农民工工资保证金时，应当进行审批。
七、工程前期公司代垫建设资金。
根据工程实际推进，施工项目部急需资金而借用公司的，应通过业主指定开立的银行账户进行核算。
1、垫资流程。
⑴、项目部告知财务科，公司需为本项目垫付资金。⑵、公司资金汇款至本项目业主指定的资金监管账户。⑶、按照资金监管程序使用公司垫付资金。
2、归还公司代垫资金。⑴、业主计量工程款到位。
⑵、书面向财务科提出归还公司垫付资金申请。⑶、提供附件资料。
①公司汇款至本项目的银行账户收款凭证。②项目部记账凭证。⑷、财务科审批归还。
3、公司垫资注意事项。
⑴、公司虽垫资，但未经项目部账户进行核算的，不予审批归还。⑵、财务科不审批以任何名义的个人代垫资金。
八、其他。
1、终止资金监管。
⑴、已交工验收且颁发了交工验收证书。
⑵、单位承诺不拖欠农民工工资。
⑶、单位承诺承担本项目应当承担的一切经济责任。⑷、业主未接到过任何渠道反映的、与本项目有关的资金拖欠，或已支付了反映的拖欠资金。
⑸、中标单位给业主递交函件，要求终止资金监管。（参考格式附后）。
2、项目涉及政府、上级主管部门审计、检查，项目部应当积极配合。
3、返还质保金。
⑴、按照招标文件约定质保期已满。⑵、已竣工决算。⑶、已竣工验收。⑷、质保金返还的审批。
工程部门——纪检部门——项目分管领导——财务部门——分管财务领导——项目法人
⑸、完成审批——财务科返还质保金。
4、中标单位要确保本项目账户建设资金的安全。如因涉及与本项目无关的、或与本项目工程建设无关的诉讼，被 有权机构划扣建设资金的，由中标单位承担责任，中标单位故意不承担责任、且影响本项目工程正常推进的，业主将依法（包括启动履约赔偿等）保障工程项目顺利实施。
5、更多相关规定请参阅《**公路分局工程项目财务管理办法》（**财发„2013‟73 号）。（申请返还农民工工资函件参考格式）
XXXXXXXXXXX公司
关于返还农民工工资保证金的申请
大同公路分局：
我公司承揽XXXXX工程XXX合同段（工程项目按中标通知书）已于XXXX年XX月XX日完工，根据合同约定，我单位累计交纳农民工工资保证金XXX元。其中XXXX年XX月XX日交纳XXX元，XXXX年XX月XX日交纳XXX元，…………依据相关规定，现申请你局返还我公司农民工工资保证金XXX元，收款信息：
收 款 人：XXXXXX公司XXX项目部 收款银行：XXXXXXXX银行 银行账号：123456789 银行行号：123456 我公司承诺：我公司承揽XXXXX工程XXX合同段农民工工资已全部支付，如因本项目发生拖欠农民工工资现象，由我公司承担一切责任。
XXXXXXXXXXXXXX公司（公章）
XXXX年XX月XX日（申请终止资金监管函件参考格式）
XXXXXXXXXXX公司
关于终止XXX项目资金监管的函
大同公路分局：
我公司承揽XXXXX工程XXX合同段（工程项目按中标通知书）已于XXXX年XX月XX日完工，且于XXXX年XX月XX日验收并颁发了交工验收证书，根据“资金监管协议” 约定，我公司申请你局对该项目终止资金监管，后期变更（其他计量）工程款、应返还的质保金等资金，请汇款至： 收 款 人：XXXXXX公司（本公司或公司该项目部名称）收款银行：XXXXXXXX银行 银行账号：123456789 银行行号：123456 我公司承诺：我公司承揽XXXXX工程XXX合同段农民工工资已全部支付，如因本项目发生拖欠农民工工资、材料款等引起的经济纠纷，由我公司承担一切责任。
XXXXXXXXXXXXXX公司（公章）
XXXX年XX月XX日
第三篇：工程建设项目资金支付管理办法 文档
xxxx基本建设项目资金支付管理办法
第一章 总 则
第一条 为确保xxxx基本建设工作的顺利进行，严格工程款（进度款、结算款、质量保证金）支付申报、审核、审批和支付程序，明确相关职能部门权限，提高工作效率，确保建设资金及时拨付到位和建设资金安全合理使用，根据相关法律法规的规定，结合xxxx基本建设管理工作实际，制定本办法。
第二章 审批支付比例
第二条 严格基建工程项目的付款及审批制度，基建工程的进度款和结算款严格按照合同约定的条款办理支付。
第三条 因特殊情况，未到支付节点需要提前支付的，必须报分管基建工作管理领导审批。
第三章 工程进度款申报审批支付程序 第四条 申报审批程序
（一）施工单位申报
施工单位按照施工合同约定的时间节点，对已完成且合格工程量的，填报《工程款支付申报表》（项目经理签字、加盖公章），连同相关材料（原件）报送工程监理单位审核。
（二）监理单位审核
监理单位对施工单位报送的申报材料及本期工程进度、工程质量进行全面审查核算，填写审核意见和核算结果（总 监理工程师签名、加盖公章），报送基建办项目组审批。
（三）建设单位审核
审核原则：以施工合同为主要依据，以实际完成工程量及工程价款为主要审核内容，严格控制拨付工程进度款累计总额。
1、项目组审核
项目组复核监理单位审核手续，并审查施工单位报送的工程量与形象进度，建设单位甲方代表和项目组长签署审核意见后报分管工程部领导审签，加盖印章。
2、全过程审计单位审核
全过程审计单位对施工单位所报工程进度的实物工程量、计量计价方式及支付办法、甲供材料及设备的计量情况、工程预付款的抵扣等情况进行审核，并签署意见。
3、基建办负责人审签
施工单位将签章齐全的本期价款结算单提交项目管理组，项目组提交基建办部门负责人审签。
4、财务管理部门支付
财务管理部门依据合同条款及工程价款结算资料办理工程进度款支付。
第四章 工程结算款审批支付程序
第五条 工程竣工结算报审及结算款审批支付流程
（一）工程竣工验收后，施工单位递交竣工结算书及完整的结算资料，报监理单位初步审核。
（二）监理单位对工程结算资料初步审核并签署审核意见加盖印章后，报项目办进行工程竣工结算审核。
（三）工程结算资料由项目办审核后送审计部门安排审计，工程结算终审由xxxx审计部门审计或由审计部门委托社会审计单位进行。最终审计结果作为单体工程项目最终的结算价格。
（四）按照合同约定，扣除质量保证金后，进行工程审定结算款的审批支付。程序如下：
1、项目部负责接收工程审计报告，并向财务管理部门提交一份审计报告，办理工程结算报账手续。
2、施工单位按照审计报告确定的价款填写工程价款结算支付申请表，经办人签字加盖单位公章，并按照审核审批表格要求完成审签手续。
3、财务管理部门按照合同约定，扣除质量保证金后，支付工程结算款。
第五章 质量保证金的支付审批程序 第六条 支付审批工作流程
（一）质保期满后，施工单位提交工程质保金支付申请，并填写“质量保证金支付审批表”。
（二）工程项目使用单位审核并签署意见。
（三）甲方代表审核并签署意见。
（四）造价部项目负责人审签后，报造价部部长审核并签署意见。
（五）财务管理部门审核支付手续，依据合同条款支付质保金。
第六章 附 则
第七条在办理工程结算款、质保金支付手续的同时，还需按照xxxx的内部控制管理程序办理有关支付审批表。
xxxx
第四篇：资金支付管理办法
黄石邦柯科技股份有限公司
资金支付管理办法
为加强公司资金业务管理，根据《会计法》和财政部《会计基础工作规范》的要求，结合公司实际情况，特制定本办法。
第一章 资金归口管理 第一条 财务部是负责公司资金统一管理的部门。
第二条 公司禁止设立小金库和账外账，禁止将公司现金以个人名义存储，禁止以白条抵充库存现金。
第三条 公司资金运用坚持“安全性、流动性、效益性”的原则。安全性指在资金筹集、运用、调拨过程中，保证结算安全及运用安全。流动性指及时满足利润分配、调整资产结构对资金的需求，调拨合理，尽量避免资金闲置或集中积压。效益性指高效规范运作资金，降低资金成本和风险，为公司获取最大经济效益。
第二章 资金预算管理
第四条 月度资金计划
月度资金计划由公司所有部门参与编制，再根据公司下月的销售、生产、研发、固定资产投资计划预计的资金收付情况，由财务部门进行资金综合平衡。
1、各部门负责人负责本部门月度资金计划的申报与控制，在每月25日前提报下月部门资金收支计划。
2、财务部门负责资金计划的审核、汇总及综合平衡，负责根据资金计划及业务的轻重缓急来安排资金支付。
3、财务部门应将月度资金计划执行过程中的异常情况及时向总经理汇报，并分析原因，提出解决方案或建议。
4、总经理办公会负责资金计划的审核批准。
5、财务部负责在每月5日前将获批的月度资金收支计划下发各相关部门。
第二章 支付审批管理
第五条 支付审批范围
1、支出审批范围：成本性支出、费用性支出、对外投资、资本性支出、专项支出及其他非经常性支出。
公司按规定提取各种风险准备金、计提固定资产折旧、摊销待摊费用和递延资产等各项非付现成本费用支出实行审核制度，由财务部按公司的有关制度规定逐项进行审核。
第六条、支付审批基本原则
1、公司各项支出按预算实行额度控制的原则；
2、各部门负责人对本部门发生的所有支出进行审核，对所发生业务的真实 性、合规性负责，所有发生的支出按公司审批权限的需要逐级上报至总经理审批;
3、公司各项收支应由收支审批申报单位逐级申报至有权审批人审批，不允 许下级越权审批，在特殊情况下，上一级有权审批人可越过下一级有权审批人直接审批收支业务，但事后收支审批人员应将有关情况及时向被越过的下一级有权审批人书面通报。；
4、董事长、总经理可以查阅公司各项财务审批事项。
第七条、支付审批的流程
资金支付逐级审批；所有的支出最后由财务结合预算及月度计划进行审核及控制。
1.月度计划控制
财务在月末根据各部门上报数据汇总平衡后，编制月度支出计划表，包括成本、费用、资产购置、专项资金支出等，由财务总监报总经理审批，批复的计划报董事长、分别送财务与各相关职能部门备案，作为控制下月支出的依据。
2.在分管领导权限范围内支出审批流程：业务经办人申请——部门负责人审核——财务审核——分管领导审批——财务总监审批——财务支付；
3.超出分管领导权限、在总经理权限范围内的支出审批流程：业务经办人申请——部门负责人审批——财务审核——分管领导审批——财务总监审批——总经理审批——财务支付；
4.超出总经理权限、由董事长审批的流程：业务经办人申请——部门负责人审核——财务审核——分管领导审批——财务总监审批——总经理审核——董事长审批——财务支付。
第八条 如果事项紧急，而审核或审批人出差在外或因故不能履行自己的职 责，则由审核或审批人的上级审核或审批。
第三章 费用报销管理 第九条、费用报销的程序为：
1.经办人填写《付款申请单》，并附原始凭证，如为出差的。附原始凭证及《差旅费报销单》，由经办人所在部门负责审核；
2.根据费用的审批权限经相关领导审批
3.财务部根据费用预算，审核是否超出费用预算，如超出预算，应将《付款申请单》返回经办人填写《超预算说明》，按审批程序交相关领导审批；
4.出纳根据审批的《付款申请单》付款或冲销借款，或注销支票。第十条 所有申请报销的支出经过完整的验收、审核、批准手续，方可报销。经手人、业务审核、批准、财务审核不能有同一人重复的情况。不准自审、自批自己开支的费用。
第十一条 所有申请报销的支出必须附有正确及有效的票据来证实支出，支出证明/依据必须是原件，并加盖对方公章，复印件将不受理。发票、收据或其他证明文件必须附在报销凭证后。
第十二条 报销申请人首先将所有发票整理分类。定额小尺寸发票（如车票、餐饮发票）应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上，并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额，购物发票应附手续完整的“购物清单”（如办公用品等其他物资）；差旅费报销单上应注明时间、地点、事由；车票/机票上应注明起讫地点、时间；按权限由相关领导审批后，送财务部办理报销手续。
第十三条 个人自行支付、报销自己发生的费用。多人参加的活动（如用餐、乘坐出租车等），应由其中的一名主要经办者集中报销。
第十四条
财务部核对金额是否准确、是否符合公司规定的开支标准、各类审批手续是否适当、单据粘贴是否规范等等。如果有疑问或发现不应报销的项目，应及时向申请人落实及说明。财务部审核无误后，予以报销。
第十五条 出纳员应及时通知报销申请人领款，付款时收款人应在收款栏签名及填写日期。付款之后出纳员应在发票、《付款申请单》盖上“现金收讫”或“银行转讫”章。
出纳要坚持见票付款、收款开票的原则；坚持五不付款原则：（1）发票未经审批或越权审批的不付款；（2）白条不付款；（3）内容不真实、手续不完整、印章不齐全的不付款；（4）购货单位名称与印章不符的不付款；（5）用途不明或未经验收登记的不付款。
第十六条 本月25日前发生的各项报销费用，应于本月内办理报销手续，一般不允许跨月报销；25日后发生的费用应在下月5日前报销；当年取得的票据当年报销，当年12月25日后取得的票据次年1月10日前报销，报销差旅费者，必须出差回来后三天内，到财务部办理报销手续。
第四章 附则
第十七条 本办法由公司财务部负责解释。
第五篇：资金支付 申请报告
申请付款报告
阿克苏汇金房地产开发公司：
由我项目部承建的乌什县怡苑小区1#、2#住宅楼，现已面临竣工验收，由于工程款未及时支付，现欠人工工资如下： 土建班应支付大约：50万元，现才支付30万元 木工班应支付大约：25万元，现才支付6万元 钢筋班应支付大约：9万元，现才支付2万元 水暖电应支付大约：11万元，现才支付3万元
乌什县怡苑小区项目部
二00八年十一月 日
申 请 报 告
阿克苏华润置地有限责任公司：
由我阿克苏新伟建设工程承包有限责任公司承建的阿克苏阳光新城小区经济适用房H1#住宅楼，主体一层已施工完毕,面临施工主体二层,由于资金周转困难，所以请业主按合同约定付工程款。
阿克苏新伟建设工程承包有限责任公司 项目经理（签字）：
二00九年四月五日
申 请 报 告
阿克苏华润置地有限责任公司：
由我阿克苏新伟建设工程承包有限责任公司承建的阿克苏阳光新城小区经济适用房H2#住宅楼，主体一层已施工完毕,面临施工主体二层,由于资金周转困难，所以请业主按合同约定付工程款。
阿克苏新伟建设工程承包有限责任公司 项目经理（签字）：
二00九年四月五日
申 请 报 告
阿克苏华润置地有限责任公司：
由我阿克苏新伟建设工程承包有限责任公司承建的阿克苏阳光新城小区经济适用房H3#住宅楼，主体一层已施工完毕,面临施工主体二层,由于资金周转困难，所以请业主按合同约定付工程款。
阿克苏新伟建设工程承包有限责任公司 项目经理（签字）：
二00九年四月七日
申 请 报 告
阿克苏华润置地有限责任公司：
由我阿克苏新伟建设工程承包有限责任公司承建的阿克苏阳光新城小区经济适用房H4#住宅楼，主体一层已施工完毕,面临施工主体二层,由于资金周转困难，所以请业主按合同约定付工程款。
阿克苏新伟建设工程承包有限责任公司 项目经理（签字）：
二00九年四月九日
申 请 报 告
阿克苏华润置地有限责任公司：
由我阿克苏新伟建设工程承包有限责任公司承建的阿克苏阳光新城小区经济适用房H5#住宅楼，主体一层已施工完毕,面临施工主体二层,由于资金周转困难，所以请业主按合同约定付工程款。
阿克苏新伟建设工程承包有限责任公司 项目经理（签字）：
二00九年四月五日
申 请 报 告
阿克苏华润置地有限责任公司：
由我阿克苏新伟建设工程承包有限责任公司承建的阿克苏阳光新城小区经济适用房F6#住宅楼，主体一层已施工完毕,面临施工主体二层,由于资金周转困难，所以请业主按合同约定付工程款。
阿克苏新伟建设工程承包有限责任公司 项目经理（签字）：
二00九年四月五日
申 请 报 告
阿克苏华润置地有限责任公司：
由我阿克苏新伟建设工程承包有限责任公司承建的阿克苏阳光新城小区经济适用房F3#住宅楼，主体一层已施工完毕,面临施工主体二层,由于资金周转困难，所以请业主按合同约定付工程款。
阿克苏新伟建设工程承包有限责任公司 项目经理（签字）：
二00九年四月五日
申 请 报 告
阿克苏华润置地有限责任公司：
由我阿克苏新伟建设工程承包有限责任公司承建的阿克苏阳光新城小区经济适用房F5#住宅楼，主体一层已施工完毕,面临施工主体二层,由于资金周转困难，所以请业主按合同约定付工程款。
阿克苏新伟建设工程承包有限责任公司 项目经理（签字）：
二00九年四月五日
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