金库守护制度专题

第一篇：金库守护制度专题

金库守护制度

一、县市局中心金库实行24小时双人值守，值守人员要安排正式职工。

二、金库值守人员必须身体健康，品德端正，有良好的政治、业务素质。

五、金库值守人员须熟练掌握和正确使用护卫器械、通讯工具、报警、监控、消防等设施；熟知防抢预案，遇有紧急情况和突发事件能沉着处置，并及时报告。

六、白天和夜间当储汇业务人员离开库房后，应及时将报警系统设防，报警系统密码要经常更换，不得泄漏。

七、严格按照有权进入金库和点钞室人员名单审核入库人员身份。在入库人员将入库事由、时间、签名等登记齐全后方可允许入库。严禁单人进入金库体内和点钞室。

第二篇：金库相关制度（模版）

金库守护制度

1、不得擅离岗位，不得进入金库内和点钞室，不得进行与值守无关的其他活动，不得醉酒上岗，不得将与工作无关的物品带入守库室内。

2、值守时应锁好进入守库室的防盗安全门，栅等，禁止无关人员进入。密切监视电视监控设备运行情况，发现异常现象应立即查清，并通知相关人员和报告安保部门。

3、夜间值守时应将金库内、点钞室内、进入金库门道、点钞室等监控、报警设施全部设防。出现报警首先从监控实时录像中查清情况，如属非法入侵应立即报警（110），并报安保部门，如属误报应立即解除。

4、严格按照有权进入金库和点钞室人员名单审核入库人员身份。在入库人员将入库事由、时间、签名等登记齐全后方可允许入库。非正常时间段入库存取现金，须有主管局长批示，方可允许入库。严禁单人进入金库和点钞室。

5、认真登记出入库体、点钞室时间和携带物品，认真填写交接班记录。

6、熟练掌握和正确使用护卫器械、通信工具及报警、消防设施，熟练掌握和正确操作电视监控系统，管理好电视监控设备、监控录像资料及报警系统。

7、守库期间应严格按照规定、手续接受安全检查。

8、守库期间遇有突发事件，应按防暴预案的要求有效处置。

金库守库员(主班)安全制度

一、牢固树立安全、防范第一的思想，加强工作责任心，恪尽职守，保守秘密；做到严密看守，严守职责。

二、严禁非本库房工作人员进入库房，遇有上级及相关部门检查，需主管部门人员陪同；维修、维护人员入库需办理审批手续并有人陪同。

三、认真做好出入库人员登记，严禁任何无关人员进入值守室。

四、时时注视监控图像发现异常及时处理，主值班室不得开门值守。

五、认真执行“双人值守”、“双人入库”、“双人出库”制度。

六、认真执行枪弹双人管理制度；严格交接手续；枪弹未及时入库应立即报告。

七、熟悉紧急预案，熟练掌握和正确使用护卫器械、通信工具及报警、监控、消防等设施，负责110设防。

八、如实填写交接班登记表，做到字迹清楚，详细正确，有据可查。

金库守库员(副班)安全制度

一、牢固树立安全、防范第一的思想，加强工作责任心，恪尽职守，保守秘密；做到严密看守，严守职责。

二、严禁非本库房工作人员进入库房，遇有上级及相关部门检查，需主管部门人员陪同，维修、维护人员入库需办理审批手续并有人陪同，并及时做好出入库登记。

三、负责对检查、维修、维护人员的证件验视，对进出库房工作人员严格审查通行证件；严禁任何无关人员进入值守室。副值班室不得开门值守。

四、认真执行“双人值守”、“双人入库”、“双人出库”制度。

五、熟悉紧急预案，熟练掌握和正确使用护卫器械、消防等设施。

六、如实填写交接班登记表，做到字迹清楚，详细正确，有据可查。

金库出入库管理制度

1、金库只允许当班负责存取库存现金的人员进入。

2、业务部门应将有权进入金库的人员名单，书面报告保卫部门，遇有人员变动应及时报备新名单。

3、严禁将个人物品带入金库。

4、业务人员进入金库时应先到守库室登记，将入侵报警撤防，离开时通知守库室设防。

5、对金库进行检查的人员应持本人有效证件并由金库管理单位领导陪同，并准确登记。

6、对金库进行维护修理时，应经主管领导批准，由保卫部门对维护人员进行身份登记、审查，发给临时出入证，同时应指定专人现场监督，并做好详细记录，相关资料应存档备查。

7、必须严格使用金库门密码，关好金库门后必须将数码盘转动4圈以上，严禁人为将密码盘固定。

点钞室管理制度

1、点钞室内防盗门钥匙由点钞人员保管使用，点钞时应将点钞室防盗门从内锁好，严禁开门点钞。

2、现金清点、打捆等操作必须由双人以上进行，严禁单人点钞。

3、严禁将个人物品带入点钞室。

4、业务人员进入点钞室时应先到守库室登记，将入侵报警撤防，离开时通知守库室设防。

金库门锁具管理制度

1、无应急库门的固定金库安装有3套互相独立的机械密码锁，其中两套机械密码锁为日常使用，密码由两名储汇业务人员分别使用管理；另一套机械密码锁的密码由市（县）局主管局长封存备用，当日常使用的两套机械锁中的一套或活体指纹出现故障（或一名业务人员不在时），启用备用机械密码锁。

2、应急库门的两套机械密码锁的密码由市（县）局两名局领导分别封存备用。

3、机械密码锁密码至少每二年变更一次，调整使用人应及时变更。

4、指纹管理员权限由市（县）局主管领导管理，负责有权进入金库人员指纹的登记，删除和开户时间的设置、读取使用记录等。指纹登记、删除、开启时间设置应做记录（内容包括：时间、姓名、职务等），管理员指纹不能开启指纹锁。

5、活体指纹锁登记人数应根据实际需要确定，每人仅限登记一个ID号，每个ID号下应记5枚以上指纹备用。必须两人以上分别输入指纹才能开启，一人输入两枚指纹不能开启。

6、应按照日常开启金库的实际需要，合理设置开启时间区域，并制定统一的开启时间表，非特殊情况夜间不得进入金库。

7、市（县）局主管领导至少每季度读取查看一次指纹锁使用记录，并做好查看记录。

金库安全检查制度

1、加强领导，经常督促落实金库各种安全保卫制度和规定措施，各单位要成立安全检查小组：由分管领导任组长，各部门负责人及安保人员为成员。

2、加强检查，检查内容包括：各项安全保卫工作制度和规定的执行情况、消防工作情况、计算机安全运行、要害部门和要害岗位人员及管理制度执行、安全小区管理情况。

3、检查采取定期和不定期相结合的方法，保卫部门每月检查一次，检查小组每季检查一次，全年不少于四次。同时接受上级保卫部门和当地公安机关监督和检查，发现问题，及时处理，使本单位治安环境得到及时整改。

4、对违反安全保卫制度或损坏安全设备，视情节严重给予从严处理。

报警设备管理制度

1、使用单位应指定专人负责对报警设备的日常管理及报警装置的一般维修。

2、报警设备应时刻置于正常工作状态，使用人员经常对其进行检查、测试，发现问题要及时处理和上报。

3、抓好员工对报警设备的安全使用教育，听到报警声必须火速赶赴现场。

4、任何人不得随意玩弄，拉响报警设备。

5、加强110报警自动联网系统的管理，最大限度发挥系统的安全防范效力，按规定定时布防、撤防。6、110报警自动联网应严格按程序操作，如系统出现故障，值班人员应向本部门负责人反映或电话通知维护人员。

枪支弹药使用制度

1、单位领导和保卫部门应根据<<中华人民共和国枪支弹药管理法>>和公安部有关规定，对枪支弹药必须高度重视、严格管理、规范操作、正确使用、杜绝涉枪案件和事故的发生。

2、使用人员应持有省（区、市）公安机关发给的持枪证件。

3、枪支弹药仅限于专职保卫押运人员在执行押运任务和训练时使用，严禁将枪支弹药私自携带外出。末经上级许可，任何单位和个人无权调用、借用或移作个人自卫。

4、押运人员执行任务时，必须按基数配足子弹，枪支弹药要用专用枪弹套随身佩带，严禁乱放和人枪分离。库存或暂时入库的枪支弹药要枪弹分离、入柜存放，实行双柜、双锁、双人管理，同存同取，登记入帐，严禁混拿混交。枪弹柜(保险柜)必须存放在守库室内。

5、分管领导和保卫部门必须组织持枪人员进行专门的技术、技能和有关规定的学习与训练，持枪人员要严格遵守持枪规定和操作规程，严禁自已或交给他人玩弄，严禁枪口对人、持枪开玩笑、用枪打猎及随意鸣枪。

6、加强枪支保养，枪支出现故障或损坏，应及时报送上级。

7、建立完善的枪弹台帐，做到严格领用，登记手续。对枪支弹药的型号、数量要详细登记造册，做到帐帐、帐实、证物相符，确保准确无误。

8、遇紧急情况使用枪支、弹药后，应当立即向所在单位和当地公安机关报告。

9、执行任务携带枪支、弹药，必须妥善保管，严防丢失、被盗、被抢或者发生其他事故。任务执行完毕，应立即将枪支、弹药交还。

押运人员安全管理制度

1、在运钞途中不准擅离职守，形成一人押运或无人押运。

2、执行任务应携带武器，穿防弹衣，戴钢盔。

3、在运钞途中不准办理无关事宜或运钞任务完成后不返回单位办理枪支交接手续。

4、在运钞途中应精力集中，不打瞌睡、玩弄或随意放置枪支，严格执行枪不离身的规定。

5、押运途中不准饮酒或离开运钞车就餐。

6、在途中遇到突发事件，应按防暴预案的要求，有效处置。

7、不准不按规定程序运钞，取送款不到位，在营业室外办理款箱交接手续。

8、不准让无关人员搭乘运钞车或携带易燃易爆物品。

9、运钞车司机运钞前应认真检查车辆，防止在运钞途中出现故障、事故。

10、严禁运钞司机、出纳员、押运员泄露运钞时间、地点、行车路线、现金数额。

经警及运钞车驾驶员安全制度

一、牢固树立安全第一的思想，遵守交通规则，确保行车安全。

二、执行任务前，认真检查车况、持枪证及防卫器械；严禁无关人员搭乘车同行或捎带其他物品；严禁中途随意停留办理其他事情。

三、执行任务时，按要求统一身穿经警服装及佩戴配备的防护用具，按要求站位警戒；严格保守运钞的时间、地点、路线、数量等秘密。

四、熟悉紧急预案，遇到突发事件时，要迅速报警，正确果断地使用护卫器械。

五、认真执行枪支双人管理制度；严格交接手续；枪支未及时入库应立即报告。不得随意玩弄枪支和借给他人使用，定时做好枪支保养工作。

第三篇：西瓜守护制度

西瓜守护制度

一、守护人员必须有高度的责任心，严格执行西瓜守护制度，忠于职守，尽职尽责。

二、守护人员必须坚守岗位，不得擅自离岗、脱岗（离岗半小时视为脱岗），有事必须先请假，并作好交班手续。如果西瓜在守护期间被盗，由当班守护人员赔偿。

三、不管任何人（包括守护人员），不得擅自食用苑区内任何西瓜，违者罚款100元。

四、守护人员在守护期间应及时进行巡逻检查，发现问题要及时上报，并采取有效措施进行处置。

五、守护期间内，非西瓜生产人员和管理人员，不得擅自进入西瓜生产基地和西瓜大棚里面。

六、严格执行交接班制度，严禁中间脱节。

七、守护人员在守护西瓜时要行为规范，文明执勤，做到有礼有节。

注：西瓜守护班次及时间

白班

上午

6：00----13：00

下午

13：00---19：00

夜班

上半夜

19：00----0：00

下半夜

0：00-----6：00

第四篇：金库标准

中华人民共和国金融行业标准 JR/T 0003—2000（neqANSL/UL608—1992

银行金库

BANK VAULTS

2000-7-04发布

2001-01-01实施

中国人民银行

发布

前言

本标准为金融行业标准，制订原则与目的是保障货币、金银、国家证券等业务的正常运作，对防御外部侵害及内部作案规定了相应要求。

为了加强对银行金库基本建设管理，更好地体现安全性、适用性、科学性的建库原则，根据国家有关基本建设法律、法规，结合发行库、业务库的专业特点，制定本条准。本标准系属建造银行及非银行金融机构发行库、业务库的基本要求，任何金融部门或单位兴建、改造发行库、业务库应遵照本标准。

本标准由中国人民银行发币金银局提出，由全国金融标准化技术委员会归口管理。

本标准由中国工商银行，中国银行，中国农业银行，中国建设银行，交通银行，中国人民银行原广东、河南、辽宁、陕西、山东、云南、内蒙、甘肃、江西、河北省分行起草。

本标准主要起草人：陈宝山、焦秀云、孙乃君、柴红、王川、马士民

中华人民共和国金融行业标准

银行金库

JR／T0003—2000

Bank Vaults

(neqNSL／UL608—1992)

范围

本标准规定了银行金库及相关建筑物的总体布局、库址选择、主体库房与辅属配套用房建筑标准、安全防范系统标准等。本标准适用于各类金库的新建与改建设计。

定义

2.1

银行金库

bank vaults：

指中央银行货币发行库与主要存在于商业银行的现金业务库。

2.2

货币发行库

issuance vaults

指保管国家待发行的货币——发行基金暨黄金储备的金库，是中央银行组织机构的重要组成部分，履行中央银行货币发行、回笼、销毁等职能的主要设施。发行库分为总库、分库、中心支库、支库四级。

2.3

业务库

commercial vaults ’

指银行为办理日常现金收付业务而设立的库房，其保留的现金是金融机构现金收付的周转金，是营运资金的组成部分。

2.4

库房禁区

vault passway

指以库房为核心，以及出、入库和日常性票币、金银处理作业区等周界围墙以内的特定区域。

2.5

金库门

vault doors

指银行金库作为开启出、入库通道的专用门，一套门包含库门、栅栏门、备用门。

2.6

栅栏门

grill grates

指位于摩门内侧，在库门开启状态下，起到观察、通风、拦阻无关人员入库的作用。系库门的构成部分。

2.7

金库备用门

emergency doors

指在库门出现故障情况下，备用的小型库门。其质量标准与库门同一。

2.9

金库门锁

combination locks

指银行特制符合安全标准的专用锁。

货币发行库

3.1

建库原则

发行库建筑应能满足适用性、安全性、科学性的要求、实行行库合一的原则(除单纯兴建的大型发行库外)；应以库房为主进行总体规划，库房与辅助用房配套建筑，库房禁区与办公区、生活区、警卫区应严格分开，建筑密度、建筑容积应经济合理。

3.2

总体布局

3.2.1

全国性、区域性的发行库布局，应依经济、钞票印制、交通、行政因素等合理规划、集中兴建。

3.2.2

主体库房与辅助及附属用房在总平面的布局要合理利用土地，将业务操作，行政管理，安全保卫，建筑物采光，环保绿化等方面统筹规划，创造最佳工作环境。库房的总体设计，必须为将来的发展留有余地。

3.3

库址选择

地形、地质、水文条件，占地面积及周围环境、交通状况等要符合建设要求。

3.3.1 地形：力求平整：便于地面排水：有利出入库作业。

3.3.2 水文地质：地下水位应低于地下管网深度，禁止选择强烈地震区、断层区、滑坡区、泥石流区、可能被洪水淹没的地区建库。

3.3.3 交通：建库地点必须考虑邻近公路、铁路站场、水运码头、机场及可能接轨、接线条件等。

3.3.4 环境：单独建立的库房不宜选在密集居民区、商业区、工业区等人多，安全条件差的环境附近。要避开高压输电线路和城市其它有碍库房管理公共设施。

3.4

库房建筑举准

3.4.1 库房面积。新建发行库库房净使用面积标准，按建筑面积70％计算应为：支库面积不少于200平方米；中心支库面积不少于800平方米；分库面积不少于2000平方米；总行重点库库房面积不少于10000平方米。

3.4.2 库房结构。库房应为墙、顶板、底板六面整体钢筋混凝土现浇结构。

3.4.3 柱距。二层以上多层库体，其柱子纵向与横向中心轴线间距应为8米左右。

3.4.4 负荷能力。落地层单位负荷为每平方米≥6000公斤，非落地层负荷每平方米≥3000公斤。

3.4.5 库体层高。库房面积200平方米以下，每层净高度不低手4米(梁下净高)；800平方米以上，每层净高度不低于5米(梁下净高)。

3.4.6 墙体结构。金库的墙、顶板、底扳宜选用c50以上的商品混凝土，不宜使用现场搅拌的混凝土。墙体厚度≥250毫米，配直径14毫米以上螺纹钢筋，双层双向钢筋网状排列、钢筋间距≤150毫米X150毫米。墙体标准要趋近库门主体安全层的防范指标，具备防爆、防钻等防盗窃性能，库内排风装置在墙内转弯，不易直接通透，通过墙体出口处离地面距离不得低于2500毫米，直径≤200毫米，风口向下并应设钢筋网保护。地下库建筑应为双墙回廊式，回廊净宽一般为600—800毫米，四面贯通，转角处设折射装置。

3.4.7 库围净场。库房不得临街或直接对外建筑，不得在库房周边搭建任何建筑物，与围墙和其它建筑间距不得<6米。

3.4.8 载货电梯与楼梯要建于库门之外。

3.4.9 防水。库顶防水要选用高分子防水材料，防止漏水潮湿现象发生和确保防水耐久年限。地下防水要采取多道设防，将围岩防水、结构防水、地面排水等措施进行综合运用。

3.4.10 通风、防潮、温控系统，库房必须设置外低内高的“s”型通风孔，并根据各地区气候条件，选择适用的通风机械与降温设备，在常温条件下，库内相对湿度应保持在70％度左右，库内不设水暖设施。

3.4.11 出、入库通道。通道是构成库房结构的要素之一，应单一设置，做到无观察死角，便于警戒与监控。库区内通道应按不同流线分别组织设计，将外部人员流线与内部人员流线分开，内部人员中按不同工作岗位，设置区域流线。

3.5

辅助用房建筑标准

3.5.1 票币处理场地，各级发行库随库房配套设置的票币清分、销毁场地，其使用面积为分库2000平方米以上，中心支库200平方米以上，支库30平方米以上。

3.5.2 办公用房，发行、出纳办公用房应保障开展业务的需要。

3.5.3 金、银收兑室，按金银检验计量的要求设计。

3.5.4 出、入库交接场地，作为交接、清点、验收发行基金及车辆、机具进出场所。要选择邻近库门，警卫执勤人员有效警戒范围内，有相应封闭外界视线措施，其使用面积为：分库200平方米以上，中心支库100平方米以上，支库20平方米以上。

3.5.5 备品库，用于存放票币包装用品、机具等，所处位置应方便业务操作，面积应保障业务需要。

3.5.6 监控值班室，指值班守库人员工作环境。含门禁、安检、监控、报警、通讯等设施装备与操作运行场地等。

3.5.7 卫生区，包括淋浴室、洗手间、更衣室等，于库区内封闭建筑。

3.6

附属用房建筑标准

3.6.1 车库，按专用运钞车、护卫车及其他工作用车存放、检修要求设置。

3.6.2 配、变电室，按供电部门的有关要求建筑。库区供电可采用单路或双回路供电，单路供电应自备应急电源。

3.6.3 警卫营房，参照部队驻防标准建筑。

3.6.4 文化健身场所，大型单独建筑的发行库应包括文化健身场所。

业务库

4.l

业务库的新建、改建应比照发行库建设标准执行。以符合安全、适用为原则。

4.2

保管箱库的建筑标准应比照业务库建设标准执行。

安全防范

5.1

银行金库的安全防护应符合国家有关银行的安全防护标准。防护的部位为：守库室、金库门、出入库交接场地、主要通道、票币清分场地、金库库体及金库周围环境等。

5.2

报警系统，报警设备应安装在防护区域的隐蔽位置，便于维修，且具有防破坏功能。

5.2.1 报警系统应有声光显示并能准确指示发出警报的位置。

5.2.2 人工触发的报警装置应具有防止误动作措施。

5.3

电视监控系统：金库应安装电视监控设备。其中库房、守库室、票币处理场地、出入库交接场地、主要通道在作业期间进行实时不间断录像、录音，非作业期间应能在接受报警信号的同时，自动启动照明、录音、录像设备并发出声光报警。

5.4

报警中心控制系统：应具有同时控制电视监控系统和报警系统的功能。识别功能应在接收信号的同时，立即识别部位、性质(抢劫、盗窃、火灾事故)并在屏幕上显示；记录功能应显示报警时间和处置预案，并打印记录。中心控制系统应有有线和无线通讯设备与公安机关“110”报警联网。

5.5

消防系统：除安装火警报警设备外，库房内不设其它消防设施。库区应按照《消防法》的规定，配备消火栓等有关防火设施。

5.6

武器、弹药；金库守护应配置专职的守卫人员，按照《公务用枪配备办法》的规定配备武器。

5.7

图纸：设计图纸、建筑施工图纸要齐全，严格做好保密事项，不得遗失。

5.8

银行金库安全防护设施应由银行保卫部门负责设计方案、组织安装、使用、维护。

金库门与锁

6.1

金库门：要采用“中华人民共和国金融行业标准——金库门（JR/T0001—2000）”标准。

6.2

金库门锁；要采用“中华人民共和国金融行业标准——组合锁（JR/T0002—2000）”标准。

立项与竣工验收

7.1

人民银行总库、分库、中心支库建筑立项、设计，应报经人民银行总行批准，支库建筑立项、设计，应报经分行批准。项目竣工后，由批准立项、设计单位负责验收。

7.2

对擅自更改设计图纸，酿成库房建筑不达标准，甚至引发事故案件的，应追究有关人员的行政、经济、法律责任。

7.3

商业银行相关级别库房的建筑立项，应报经各自总行及分行批准。

第五篇：金库管理制度

为了进一步规范操作，严密组织、严肃纪律、严格制度，做到责任落实，帐务清楚，以保证我市财政系统国债工作的正常进行，特制定《北京市财政证券系统金库管理制度》，现将该制度下发你们，请遵照执行。在执行中如有不妥之处，请及时反馈意见。

第一章 总则

第一条 为保证各区县国债工作的正常开展及业务发展的需要，为进一步加强安全保卫工作及资金管理，严格金库交接手续，明确责任，根据国家有关规定，特别制定本制度。

第二条 金库是各区县国债中介机构保管有价证券、人民币和其它贵重物品的专用库房，是国债工作的重要组成部分，各区县财政局及国债中介机构必须加强安全防范措施和严格出入库手续。金库管理人员必须按本规定办理金库业务。

第三条 各区县财政局要加强对金库工作的领导，并经常检查对本制度的执行情况

第二章 金库管理人员工作原则和任务

第四条 金库管理人员主要任务

(一)贯彻执行国家金融法令，法规和有关制度。

(二)办理现金、证券和其它贵重物品的收付、整点、保管和调运业务。做好现金、证券回笼和供应工作。

(三)办理人民币及有价证券的兑换和调剂种类。

第五条 金库管理人员必须坚持的原则

(一)双人管库、双人守库、双人同进同出；

(二)收入现金、各种有价证券要先收款(证券)，后记帐。付出现金、证券要先记帐后付款(证券)，收或付都必须做到手续严密，数字准确。

(三)严禁白条抵库，坚持查库制度，做到帐实相符。

(四)金库管理人员要严格保守机密，不得向内泄露金库密码及金库有关情况。

第三章 库房管理

第六条 凡入库的现金、证券都必须有帐记载。库内禁放其它物品。

第七条 库房要装备两把不同的锁，并备正付钥匙各一套。正钥匙由两名金库管理员分别掌管，不得随意放置或委托他人保管或代开库房，不准带出单位。副钥匙由金库管理员会同主管领导、出纳业务负责人当面分别密封，加盖印章，办理登记签收手续，并由主管领导和出纳业务员分别妥善保管，除特殊情况外，不得启用。必须启用时，须经主管领导批准，由出纳业务负责人会同金库管理员共同启封，并要登记所用原因和所用时间。用后仍按原方式封存保管。

第八条 库房设有密码锁，密码由金库管理人员掌握。

第九条 金库管理人员要保持相对稳定，如需调动时，要严格按交接和密码变动制度办理交接手续。

第十条 库房要保持整洁，证券按券种类别分别存放，便于随时清理、抽查。

第十一条 库房除金库管理人员外，其他人员未经主管领导批准不得进入。必须进库时应执行审批和登记制度。上级主管部门查库凭专用介绍信，公安机关确需进库检查时，应持公安机关介绍信，经主管领导批准后由保卫人员陪同方可入库，同时登记进离库时间、事由。

第四章 金库出纳工作程序

第十二条 为保证库房安全，方便工作，减少金库出入次数，各区县的金库应将代保管券和自营券分别存放。

第十三条 库内按业务范围设货币、证券转让、代理银行、代保管、兑付证券专柜。主要保管经整理后成捆的货币和证券及存放零星证券、货币，用以保证日常业务用的零星兑付。

第十四条 各区县国债服务部柜台应于每日下班前将证券和现金交金库。交库实行交券(款)个人负责制，将盖有公章的证券、现金入库单一式三份加盖经办人、金库管理员收讫章。金库管理员自留一份，退交库人一份，转财会人员一份。

第十五条 金库管理员要将营业柜台交来的证券整点、汇总、核实后分类入库。

第十六条 出库手续。营业柜台应于前一天上午报出现金、证券领用计划，交金库管理员，金库管理员根据计划并考虑金库储备因素，备足现金和证券。按领用计划配齐券种和票面，次日按营业柜台填写的出入库单出库。提取券款时必须填写出库单(一式三份)，金库管理员核实后，加盖金库管理员章、经办人章，将出库单留金库一份，给提款(券)人一份，转财会人员一份。

第十七条 款和券出库后金库管理员必须按会计制度要求记序时帐。

必须做到日清日结，不得多日汇总记帐。金库管理员与财会人员每10天一对帐，每月末对金库进行全面清点并与财会人员对帐，做到帐实相符。

金库管理员每日要将当日和前一天晚上入库的券(款)进行整理，打捆分类入保管库，做好对银行的送(取)款以及次日的款、券发放准备工作。

第五章 金库安全保卫

第十八条 库房内严禁烟火，严禁存放其它杂物和易燃易爆等危险物品。

第十九条 保卫部门要严格按要求守护金库，保证报警系统工作状态良好。

第二十条 各单位雇用的经警，保安人员未经特许在任何情况下均不得进入库房，各区县要对执行金库任务的保安人员建立基本情况档案。

第二十一条 库房门与守库室必须有间隔空间，间隔外侧须安装防盗门，守库人员应在防盗门外值守。

第二十二条 各单位要教育警卫人员自觉模范地遵守本制度，发现情况时要保护现场，立即报告有关部门。

第六章 附则

第二十三条 本制度在执行中有何问题，请及时向市财政局报告。