物资供应管理考核办法

第一篇：物资供应管理考核办法

湖南龙骧巴士物资（配件）供应考核办法

（讨论稿）

为加强物资（配件）供应管理，督促、落实物资（配件）的供应各项工作，特制定本办法。

第一章 物资（配件）采购管理考核

1、物供中心应及时对物资进行市场调查、了解、比质比价，不断提高物资性价比。如在同等条件下车间自购物资比招标小组审定的物资价格低15%以上，其低于15%以上的金额用于奖励车间。奖励车间的金额考核物供中心（采购科员按40%、库房管理科员按30%、物供主任按30%扣款）。如奖励车间金额达到1万元时，物供相关人员调离物供岗位。（上报部门：车间 考核部门：技术保障部）

2、新增物资必须由物供采购科员定期报批，招标小组审定。未实施报批程序报批，扣采购员200元，物供主任扣100元。（考核部门:技术保障部）

3、常用件未及时采购导致待料，按公司绩效考核办法考核。

4、物供中心检查库房物资储备量设置，如未设置物资最高、最低数量或未及时上报采购计划导致计划性缺料，每次扣库长10元。（上报部门：物供中心 考核部门：技术保障部）

第二章 物资（配件）的检验、条码张贴管理考核

1、采购物资（配件）的质量未进行检验入库，每次扣检验员5元。

2、未按物资（配件）的条码张贴规则张贴条码或未核对物资（配件）的价格、品牌，每次扣检验员5元。（上报部门：物供中心 考核部门：技术保障部）

第三章 物资（配件）的配送考核

配送员未及时将检验后的物资（配件）配送各库，导致待料，每次扣配送人员5元。（上报部门：车间 考核部门：技术保障部）

第四章 物资（配件）的入库管理考核

1、物资（配件）未经检验、条码张贴入库，每次扣办理入库者10元。

2、物资（配件）未进行条码扫描录入或未核对后签字盖章，每次扣办理入库者款5元。

3、物资（配件）未进行手工台帐登记或未核对数据是否正确，每次扣办理入库者款5元。

（上报部门：物供中心 考核部门：技术保障部）

第五章 物资（配件）的储存管理考核

1、库房人员未按时盘存及上报盘存表，每次扣库长10元。

2、库房物资（配件）出现盘赢，每次扣所管系列人员20元。

3、库房物资（配件）出现盘亏情况，每次扣所管系列人员 20 元并按物资损失金额的65%扣款，库长按损失金额的20%扣款，车间主任按损失金额的15%扣款。

4、物供中心抽查库房帐卡物时发现不符，每次所管系列人员5元。

5、库房物资（配件）未及时上架或不按规定摆放、卫生不清洁，每次扣当班人员5元。

（上报部门：物供中心 考核部门：技术保障部）

第六章 物资（配件）的发放管理考核

1、领料时无领料单或领料单数据不全发料，每次扣发料人5元。

2、物资信息未录入或未电脑扫描实物出库造成物资损失，除每次扣5元外，由该发料人赔偿。

3、库房人员发料时未按物资先进先出发料，每次扣发料人5 元。

4、库房人员未交旧件发料，每次扣发料人5元，扣未交旧人员10元。如车间每月有10%以上旧件未收回，车间主任负领导责任，除赔偿损失外，处罚200元。

5、库房人员未检查所退料是否完整或退料物资残缺，除办理退料人员赔偿物资外，每次扣10元。

6、维修班组员工未对所领物资（配件）进行检验，每次扣款10元。（上报部门：物供中心 考核部门：技术保障部）

第七章 物资（配件）料单信息核对管理考核

1、未按时核对库房各项数据，每次扣材料员5元。

2、未按时复核材料员收发料单，每次扣库长5元。

3、未按时核对库长复核材料员料单，每次扣车间核算员5元。（上报部门：物供中心 考核部门：技术保障部）

第八章 物资（配件）结算管理考核

1、未及时出具、核对结算表，每次扣库长10元。

2、未按合同规定的价格、付款方式与供应商结算，每次扣采购员、核算员、库长各10元。

（上报部门：物供中心 考核部门：技术保障部）

第九章 物资（配件）的质量管理考核

未及时索赔有质量的物资，每次扣物供主管质量科员10元。（上报部门：车间 考核部门：技术保障部）

第十章 物资（配件）索赔管理考核

1、各车间未及时将每月供应商供料情况上报，每次扣车间主任10元。（上报部门：物供中心 考核部门：技术保障部）

2、物供中心未及时按协议条款对供应商进行扣款，每次采购科员20元。（上报部门：物供中心 考核部门：技术保障部）第十一章 物资（配件）价格、品牌变更审批管理考核

未按物资价格、品牌变更审批程序执行，每次扣采购人员10元。（上报部门：车间 考核部门：技术保障部）第十二章 燃料燃料供应及管理考核

1、未按照加油（气）流程及规定，除赔偿直接经济损失外，每次扣驾驶员 200元。情节严重者，依照《中华人民共和国消防法》，移交公安部门处理。

2、如发现套取现金转买燃料，在车辆油箱中抽油，作其他用途，或弄虚作假，损公肥私的行为；违反企业管理制度，不服从公司管理，损坏企业形象的行为，视同票务违章，按照《公司票务违章处理办法》处理。情节严重者，依照《中华人民共和国刑法》，移交公安部门处理。

（上报部门：车队 考核部门：生产经营部）

第二篇：股份公司代储物资管理及考核办法

股份公司代储物资管理及考核办法

第一章 总则

第一条 为切实加强代储代销物资管理工作，规范物资代储代销管理行为，特制定本办法。

第二条 为充分利用社会库存资源，降低企业库存资金占用，减少超储积压风险，优化库存结构，确保物资供应，对部分物资开展代储代销业务。

第三条 物资代储代销工作实行集中管理，以一级代储为主，二级代储为辅的方法。

第四条 所有代储代销业务必须运用ERP物资管理信息系统。

第二章 代储代销物资品种及厂商的确定

第五条 代储代销物资品种范围，由供应公司牵头，充分征求矿使用单位、机运管理部、设备管理中心、经营管理部等相关部门意见，供应公司提报代储品种目录，报公司供应商管理领导小组负责人审批。供应公司负责落实。

第六条 代储代销厂商必须通过招标、供应商评审的方式确定，严禁在此之外选择。

招标或评审时应明确代储地点、代储期限、代储物资品种、价格、数量、质量要求、相关费用。

第七条 代储代销供应商有效期限一年，期满后应重新通过招标、评审方式确定供应商，不得以任何理由延长代储期限。协议期满后，凡未列入下一准入供应商的，作退货处理。退货清单应准确、完整，双方各自保留。

第三章 代储代销协议

第八条 代储代销业务必须签订《物资代储代销协议》，无协议的任何仓库不得从事代储代销活动。

第九条 代储代销协议文本格式统一，协议条款必须齐备、明确，避免产生法律纠纷。协议应包括以下主要内容：物资名称规格、产品标准、物资价格、代储地点、结算及付款方式、质量要求、检验方法、代储收费、售后服务、违约责任以及双方的权利与义务等。

第十条 《代储代销协议》由供应公司负责与供应商签订。供应公司和供应商均留存。

第十一条 为鼓励厂商代储，减轻厂商负担，免收代储代销费用。

第四章 代储代销物资的计划编制、仓储管理

第十二条 原则上规定代储代销物资库存量以3个月需求为标准。

第十三条 代储物资计划统一由供应公司业务科室编制，书面通知代储厂商送货，通知书上必须明确物资名称、规格、数量、送货地点、时间等条件。

第十四条 供应商必须凭供应公司送货通知单送货，否则各代储库拒收。

第十五条 各代储库必须依照《物资代储代销协议》和送货通知单接受货物。按照仓库管理规定进行外观质量验收、数量清点和资料交接。妥善保管保养和按程序发料。确保帐、卡、物相等。

第十六条 代储物资单独存放，不得与自储物资混存，未发出前所有权属代储商。

第五章 代储代销物资的结算

第十七条 代储代销物资原则上要求当月结算，各代储库应及时上转结算资料。由供应公司各业务科室及时与代储商签订合同，办理结算手续。

第六章 代储代销物资管理考核办法

第十八条 公司下达代储物资储备定额，供应公司负责落实，实行月度考核、季度兑现奖罚。

第十九条 供应公司负责考核资料的报送，经营管理部负责牵头有关部门审核。

第二十条 奖金提取。

应提奖金额=（实际完成代储金额-代储代销定额）×1年银行贷款利率×80%。

没有完成代储定额指标作相应罚款，罚款从经营奖中扣除。

罚款额=未完成代储差额×1年银行贷款利率×40%。

第三篇：恒大地产全国性材料物资计划管理及考核办法

全国性材料物资计划管理及考核办法

根据集团公司战略部署，为确保销售持续性、工程建设连续性，保证全国性材料物资的及时供应，强化材料计划管理及责任意识，特制订本办法。

一、材料计划类型

（一）材料计划：根据集团工程开发建设计划或重大节点计划，测算的材料需求量。

（二）三月材料计划：根据工程开发建设计划，每月申报的从下下个月起连续三个月预计要求到货的材料需求量。

（三）月度实际用料计划：根据工程开发建设计划，每月申报的要求下月到货材料需求量。

二、材料计划申报、审批流程

（一）材料计划：由材料设备公司负责编制，在集团工程开发建设计划或重大节点计划下发后15天内编制完毕。

（二）三月材料计划：由地区公司工程部负责编制，于每月12日前提交工程技术部；工程技术部于每月15日前完成审核后提交集团管理中心；集团管理中心每月20日前完成审批后提交材料设备公司；材料设备公司于每月25日前整理汇总后提交供货单位备料。

（三）月度实际用料计划：由地区公司工程部编制下月计划并于每月1日前提交工程技术部；工程技术部于每月3日前完成审核并经主管工程公司领导审批后提交集团管理中心；集团管理中心于每月5日前完成审批后提交材料设备公司；材料设备公司于每月10日前下发下月订单至供货单位。

三、考核规定

（一）材料计划及时性考核

未按时提交材料计划，每次扣罚地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程部计划编制人、负责人和工程技术部计划审核人、负责人30%月浮动工资。

（二）材料计划准确性考核

1、月度实际用料计划考核：

不符合供货周期要求或每月3日后申报的材料计划属补报计划，根据补报项数（同批次申报的同一编码的材料视为一项）按以下标准进行考核：

（1）单个项目补报项数在31-50项范围内的，扣罚该项目工程部计划编制人、负责人30%月浮动工资；地区所有项目补报平均项数在31-50项范围内的，扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人30%月浮动工资。

（2）单个项目补报项数在51-100项范围内的，扣罚该项目工程部计划编制人、负责人40%月浮动工资；地区所有项目补报平均项数在51-100项范围内的，扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人40%月浮动工资。

（3）单个项目补报项数101项及以上的，扣罚该项目工程部计划编制人、负责人50%月浮动工资；地区所有项目补报平均项数101项及以上的，扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人50%月浮动工资。

2、三月材料计划考核：

三月材料计划的准确性按季度进行考核，准确率须达到90%，每个季度最后一个月对该季度进行考核。根据该季度每月实际用料计划中同一编码材料申报的总量对比三月用料计划申报的总量，计算出该编码材料的准确率，并汇总计算出三月材料计划准确率。

（1）单个项目三月材料计划准确率在90%以上的，每超过1%奖励该项目工程部计划编制人、负责人3%月浮动工资；地区所有项目三月材料计划准确率平均在90%以上的，每超过1%奖励该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人3%月浮动工资。

（2）单个项目三月材料计划准确率低于90%的，每低1%扣罚该项目工程部计划编制人、负责人3%月浮动工资；地区所有项目三月

材料计划准确率平均低于90%的，每低1%扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人3%月浮动工资。

（三）其他重点考核：

1、因材料计划申报不及时造成停工待料的，每次扣罚该项目工程部计划编制人、负责人，该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人10%月浮动工资。

2、材料申报后，若实际工程进度根本不具备进场条件而要求进场，造成材料进场2个月后仍基本未使用的，每次扣罚该项目工程部项目经理及负责人10%月浮动工资。每月由管理中心驻地工程师、材料公司驻地配送质检部人员组成检查小组，对到场材料使用情况进行检查，20日前将检查结果上报管理中心。

四、属于集团节点计划调整、设计方案变更、材料品牌调整等原因产生的补报材料计划不纳入考核范围。

五、非工程类、物业维修类、营销展示类物资计划不纳入地区公司材料计划考核范围。

六、新项目第一个月申报的月度实际用料计划（工程类）及开盘前（含开盘当月）申报的三月材料计划不纳入考核范围。

七、考核对象审核：每月25日前地区公司将考核对象名单报集团人力资源中心，人力资源中心会同管理中心审核无误后报财务中心，财务中心于次月1日前通知财务分部。

八、本办法由集团管理中心、材料设备公司共同负责考核，考核结果经集团主管副总裁、总裁及董事局主席审批后执行。

九、本办法由集团管理中心负责解释。

十、本办法自发文之日起执行。如有规定与本办法不一致的，以本办法为准。

第四篇：“一通三防”物资管理考核办法

“一通三防”物资管理考核办法

为了进一步强化“一通三防”物资管理，达到控制投入，降低成本、物尽其用、降低费用,使通防物资能够发挥出更大的效能,特制定“一通三防”物资管理考核办法：

一、“一通三防”物资管理考核人员职责

1、通风队长是“一通三防”物资管理考核的第一责任人，全面负责“一通三防”物资申请、入库、领取、发放、考核、回收复用、修旧利废等工作。

2、生产副队长是 “一通三防”物资管理的主要责任人，具体负责物资的申请、入库领取、发放、回收复用、修旧利废等日常工作，做到物尽其用。

3、技术主管是 “一通三防”物资定额考核的主要责任人，具体负责“一通三防”物资消耗定额工作，根据队组施工地点的实际情况，科学合理地测算各项材料的消耗定额考核工作。

4、材料核算员：负责各队组“一通三防”材料计划编制，材料消耗、回收及节超情况的核算，客观、公正地对各队组的材料消耗情况进行考核。

5、材料员：具体负责“一通三防”物资管理账目建立、材料入库、领取、发放、回收的质量把关、“一通三防”物资库房的核查及队组材料发放，做到实事求是，恪尽职守。

二、物资领用管理办法

1、领用物资

（1）通风类：普通风筒、伸缩风筒、风障、风筒连接器、风筒编号

（2）防尘类：采煤工作面架间喷雾、自动喷雾、风流净化水幕、转载点喷雾、喷嘴、隔爆水棚架、隔爆水袋、隔爆水袋钩、隔爆编号牌、抑尘网架

（3）防灭火类: 浮分子、高效凝胶剂、高分子充填材料、快速密闭喷涂材料

（4）仪器仪表：瓦检仪、便携仪、二合一、四合一、风表、测尘仪、红外测温仪、自救器

（5）设施物资：红砖、水泥、沙子、水泥砖、风门。

2、物资领用流程

（1）物资领用时间：每天8：00～16：00（2）需领用物资直接填写矿统一领票，领票填写具体要求如下：

a、领票上注明领用时间、队组名称、施工地点、规格、数量、领用人及队组负责人签字

b、领票由通风队和设备管理部主管共同签字（主管无法签字可由副主管代替）审批

c、通风队材料发放员见领票后，根据实发数量如实发料，并在发料人位置签字 d、无以上人员签字，概不发放。

3、回收物资

（1）通风类：局部通风机及其启动装置、普通风筒、伸缩风筒、风筒吊环、风障、风筒连接器、风筒吊挂钢丝绳

（2）防尘类：采煤工作面架间喷雾、自动喷雾、风流净化水幕、转载点喷雾、隔爆架、隔爆水袋钩、隔爆水棚牌板、抑尘网架

（3）仪器仪表：各类传感器、自救器（4）防灭火类：消防圆盘、消防器材（5）设施物资：风门、压风自救供水施救装置

（6）通防牌板类：瓦斯检查牌板、测风牌板、隔爆水棚牌板、密闭墙管理牌板、禁止入内牌板、压风自救供水施救牌板、风机管理牌板、风机切换记录箱。

2、物资回收流程

（1）采掘工程结束后，由设备管理部、通风队指派专人对回收材料进行登记造册，记清队组名称、施工地点，材料名称、规格、数量

（2）设备管理部、通风队要指定回收材料的存放地点，分类存放

（3）通风设施材料，由通风队自行回收、存放

（4）回收工作结束后，设备管理部、通风队对回收材料和井下现场进行验收，缺损的材料纳入队组月度材料考核。

三、物资管理考核办法

1、通风类物资考核办法

（1）各施工队组局部通风所使用的风筒（伸缩风筒、5米风筒）、从通风队领取，通风队负责派专人进行造册登记。巷道工程竣工后，施工单位必须将其如数交回通风队，交回数量必须与领取的数量相符合，否则，减除正常消耗后按原价进行考核。

（2）各施工队组负责本队局部通风风筒领用、吊挂、维护与回收工作，并设专职风筒工对本队风筒进行吊挂和维护。

（3）通风队负责各施工队组风筒吊挂和使用情况的监督、检查与考核工作。

（4）对发放出去的风筒，施工单位要对装车、运转和现场存放等全过程进行管理，如发现在此过程中有丢失、人为损坏和乱堆乱放等现象的，要对责任单位进行及时考核处罚。

（5）风筒发放的新旧比例为3：7，月底由通风队负责检查风筒的使用情况进行考核。

（6）风筒的消耗指标为：综掘煤巷0.08m/m，炮掘半煤巷0.12m/m，炮掘半煤岩巷0.22m/m，岩巷0.4m/m；采煤工作面回撤时按煤巷进行考核。

（7）风筒月度消耗综合考核：月度投入风筒总数（m）÷月度总进尺（m），超耗部分按风筒原价进行罚款。

（8）各施工队组风筒应严格按照《矿井通风安全生产标准化管理考核办法》进行管理。风筒末端距迎头的距离和出风口的风量要符合作业规程的规定。风筒接头应反压边，接头不漏风，风筒要拉线吊挂，做到平、直、稳，无破洞，逢环必吊，环环吃力，拐弯处要设弯头或伸缩风筒。

（9）随意损坏风筒，按风筒价格200%考核责任单位（旧风筒按160%考核），考核责任人100～200元。

（10）巷道掘进中途变更施工单位，由设备管理部、通风队、原使用单位和接收单位及时办理验收交接手续。

（11）施工单位所用风筒如需在井下直接转用，需经通风队领导同意，并严格办理井下转用手续。

（12）准备回收升井入库的风筒，要对从井下拆除、折叠、装车、转运出井全过程进行控制，出井后由施工单位交到通风队库房，由通风队指定专人负责清点回收上交的风筒，同时逐节检查风筒是否完好。

（13）有下列情形之一者按不完好处理：

a、风筒箍严重变形，大洞（直径＞3cm）2个及其以上； b、小洞（直径≤3cm）5个及其以上； c、吊耳损坏3个及其以上； d、风筒布明显腐蚀易损。

凡不完好风筒按进尺进行消耗折算，差额部分计入施工单位月度材料考核。

(14)现场备用风筒必须分别叠好，在适当位置上架分类码放整齐，适当位置：指不影响行车、皮带或溜子运煤、不影响行人，无积水和淤泥等，否则按备用风筒管理不善每条予以50元罚款。

(15)通风队定期对库房内风筒的库存、发放以及完好情况进行检查，发现丢失、损坏、乱堆乱放等管理不善的现象，对风筒管理人员视情节轻重进行处罚。

(16)风筒连接器、风筒编号、风筒吊环按照5%损耗率进行考核，损坏的施行以旧换新，超出部分全部按照原价考核。

(17)风障按照使用时间予以计算，每块风障使用时间为1个月，如未到达使用时间而破损、丢失的则按照原价考核。

(18)以上工作由通风队进行统一管理，通风队按月度进行考核。

2、防尘类物资管理考核办法

（1）风流净化水幕、转载点喷雾、隔爆水棚按照队组进尺或工程量按照《“一通三防”质量标准化实施细则》标准进行安装。

（2）风流净化水幕、转载点喷雾、隔爆水棚架领用与回收数量不符的，超出部分全部按照原价考核。

（3）喷嘴、隔爆水袋、隔爆水袋挂钩、编号牌则根据需要按照数量进行考核，损耗率为5%，超出部分按照原价考核。

（4）抑尘网架领用后，领用多少回收多少，丢失按照原价考核，损坏的按照原价的80%进行考核。

（5）采煤工作面架间喷雾、自动喷雾领用多少回收多少，丢失或者损坏的部件，按部件价格的80%进行考核。

3、防灭火类物资管理考核办法

（1）浮分子、高效凝胶剂、高分子充填材料、快速密闭喷涂材料，由通风队统一保管使用，因保管存放不当造成损耗的，每次考核材料员200元。

（2）井下需使用浮分子、高效凝胶剂、高分子充填材料、快速密闭喷涂材料时，在转运和施工过程中发现丢失、损坏、乱堆放等管理不善现象的，每次考核责任人200元。

（3）井下巷道消防圆盘的安装和消防器材的设置参照《“一通三防”质量标准化实施细则》，做到领用多少回收多少，丢失按照原价考核，损坏的按照原价的80%进行考核。巷道变更施工单位时，由设备管理部、通风队、原使用单位和接收单位及时办理验收交接手续。

4、设施类物资管理考核办法

（1）风门及密闭由通风队负责施工，沙子、水泥、红砖、水泥砖根据需要，按照数量进行考核，损耗率为5%，超出部分按材料价格的80%进行考核。

（2）损坏使用中的通风设施，根据损坏程度考核责任队组5000～10000元，考核责任人500～1000元。

（3）风门要成套回收，损坏的部件按部件价格的80%进行考核。

（4）压风自救供水施救装置领用多少回收多少，超出部分按价格的80%进行考核。

5、仪器仪表类物资管理考核办法

（1）瓦检仪只能由瓦检员使用，损坏或者丢失全部按照原价进行考核。

（2）便携仪的领用，由队组统一提出申请，经通风队队长审批签字后，到综合办办理领用证方可领取，灯房要认真核对，做到人证相符后方可发放。

（3）矿规定携带便携仪的人员，入井时未携带者，按“三违”行为进行考核。

（4）仪器仪表领用需登记、签字，当班使用完后及时归还，当班未归还考核50元，因使用保管不当造成损坏丢失的，按照原价进行考核。

（5）自救器由通风队发放到灯房，入井人员到灯房签字领用，并由个人集中保管，如发现损坏或丢失按照原价进行考核。

6、通防牌板管理考核办法

（1）井下各场所通防牌板由通风队统一配置。

（2）各队组责任区范围内的通防牌板由队组负责看管，如发现损坏或丢失按照原价进行考核。

（3）采掘工作面回撤后，应将牌板回交到通风队库房，缺失的牌板按照原价进行考核。

（4）回交的牌板通风队要进行清洗、修复，发现未清洗修复考核材料员100元。

7、其它物资管理考核办法（1）领用前，通风队要根据工程量认真核算材料需求计划，超出部分不予审批。

（2）物资领用时必须经通风队队长审批，如擅自从库房领取，则按照原价进行考核。

四、物资移交管理制度

（1）物资、设备、设施移交时必须有设备管理部、通风队、原使用单位和接收单位人员同时在场交接。

（2）交接前要逐项核查，记清物资、设备、设施的地点、名称、规格、数量，确认无误后办理移交手续，通风队备案在录。

第五篇：物资管理

物资管理实施办法

（试行）第一章

总

则

第一条

为适应市场经济的发展，降低材料消耗和避免浪费，控制成本支出，提高企业经济效益，结合责任成本管理的要求和现场实际情况，确保责任成本目标的实现，促进公司物资管理走向规范化、科学化，特制定本办法。

第二章

物资市场调查

第二条

材料分类：A类料包金属材料、油料、水泥、木材、桥梁支座、锚具、伸缩缝、混凝土外加剂、线上料等。B类料包括火工品、砂石料、砖、瓦、灰、土工合成材料。C类料包括其它一般材料。

第三条

开工前期，经理部物资人员根据图纸和工程量清单，掌握了解工程所需主要材料的品种、规格、型号、数量以及图纸和工程量清单没有列出的常用C类材料的品种名称和规格型号。

第四条

调查范围及内容包括工程所需A、B、C三类材料的料源、价格、质量、运距、交通、税务、付款方式、供求状况等。

第五条

调查方式以实地调查为主(外来料通过电话、传真、网络等进行调查)，调查应多渠道、多层面、深入细致、纵向横向结合。价格调查不能报有务虚思想，尽量使调查价接近实际采购价。

第六条

初次调查，由物资人员和经理部其他部门人员分别进行，各自编写调查报告，提交项管会研究后，制定出经理部材料采购限价表。

第七条

项目经理部成立物资监察小组，分成两小组在季度末分别对材料市场进行价格调查，调查的原始资料及结果向经理部项管会作专题汇报，并及时对材料限价进行调整，发布调价通知。

第三章

物资计划管理

第八条

经理部工程部在收到施工设计图纸15日内，提出该项工程“分工号主要材料需用量核算表”，物资部据此编制物资总量计划，并及时上报公司项目管理部，同时建立“分工号主要材料限额供应台帐”。施工过程中，因任务或设计变更需要追加或削减物资需用量时，应由施工技术部门向物资部及时提报变更计划及核算表，物资部予以调整物资总量计划并上报，同时调整“分工号主要材料限额供应台帐”。

第九条 物资部应结合工程进度在季前5日编制主要材料季度（分月）计划，次月计划于当月25日编制，并附施工技术部门按季（月）度提供的物资需用量核算表。计划变更，应及时编制变更计划并附上相应附上核算表。

第十条

二三项料按周或旬编制计划，急用料计划随时提报。第十一条

物资申请（采购）计划要依据工程进度提出，并附有编制说明、材料核算表，计划要明确提出需用物资名称、规格、型号、数量、质量要求、标准计量单位、用料地点及进料时间等。

第十二条

物资申请（采购）计划必须由物资主管、技术主管、财务主管签字，主管生产副经理或项目经理审批。

第四章

物资采购及供应管理

第十三条

采购范围为项目经理部有权自主采购的工程用料。采购的依据为已经领导审批的《物资申请（采购）计划》。

第十四条

工程所需的主要材料、地材，原则上由项管会组织成立招标小组，依据《招标投标法》要求的程序进行公开招标确定供应商，并将招标的资料、记录备案。第十五条

若招标条件不成熟，经理部上报公司批准后，由经理部物资监察小组和物资部分别进行市场调查，索取厂(商)经营许可证、生产许可证、质量证书、报价表、说明书、业绩资信、试样检测报告等资料，填写物资供方调查审批表，分别编写详细的市场调查报告报经理部项管会讨论研究，确定供应商。

第十六条

采购程序严格按照公司《程序文件》中“物资采购控制程序”规定办理。采购合同签订后二十日内，物资部将合同副本或复印件上报公司物资设备部备案。

第十七条

如果在例行的季度末市场调查之前，需购材料的价格发生变动，供应商要求涨价时，物资部必须以书面形式将情况上报项管会，项管会委托物资监察小组对该种材料进行详细的市场调查，将调查报告上报经理部项管会研究讨论后发布材料调价报告。

第十八条

由经理部供应主要材料、外协队伍施工的工程，在市场价格调查时，外协队伍可随同参与，经理部发布的材料采购限价作为对外协队伍发包的料价。

第十九条

物资部进行材料采购时，必须依据经理部发布的材料采购限价。经理部发布的材料限价原则上应低于公司发布的材料采购限价，如果材料市场价格上涨超过公司发布的材料采购限价，应严格按照四公司物资管理实施办法办理相关手续后再进行采购。

第二十条

物资部自主采购的物资若超过经理部发布的材料采购限价，按超限价额的60%罚采购人，按超限价额的40%罚物资部长。

第二十一条

物资部采购的物资均低于经理部发布的材料采购限价，按低于限价额的50%奖励物资部，每月汇总一次，交项管会审批，由物资部长分配。

第二十二条

主要材料的质量保证书、技术证件应随货同行，真实、齐全、有效。

第二十三条

主要材料到货后，物资部应及时填写试验委托单两份，交试验室签认后自留一份，记录在物资送检台帐中，由物资人员和试验人员共同在现场取样。试验室应尽快做好试验，试验报告交物资部一份。试验批次：对进场的同厂家、同标号、同编号的袋装水泥200吨检测一次,散装水泥500吨检测一次；同品种、同规格、同等级、同炉号的钢筋、钢绞线60吨检测一次；同产地同规格的砂、石材料每400立方检测一次。

第五章

物资成本管理

第二十四条

工程开工前，物资部依据工程部提供的“主要材料需用量核算表”建立《分工号主要材料限额供应台帐》，以此作为材料总量和单工号发放的控制手段及核算依据。

第二十五条

钢筋班应填写钢筋加工记录和工班材料领用单，内容包括钢筋半成品的品名、规格、数量、工号名称、使用部位、时间、领用人签字，并于当日交给物资部一份，物资部门应具实填写《物资追溯表》作为使用追溯依据。

第二十六条

结构物浇注混凝土作业时，试验室需将包含工号名称、配合比、方量等内容的任务单交物资部一份，浇注现场领工员应将黄砂、碎石的称重记录、水泥的拆袋用料数量、混凝土罐车的车号、用混凝土的车数、工程使用部位等的原始记录交物资部，作为物资部出帐的依据。在混凝土浇注完毕之后，下一次开盘之前，物资部必须进行水泥、砂石料的盘点工作，以便准确真实地核算成本。第二十七条

物资部应制定切实可行的物资节奖超罚制度，报项管会审批，并严格按制度执行兑现。

第二十八条

外协队伍物资供应，严格按照劳务合同规定的材料品种、数量供应，对于无合同、无计划的一律拒绝供应。各协作队伍开工之初必须把本单位的指定领料人员的身份证复印件及签名字样以公函形式报物资部备案，以防冒领。对外协队伍供应应及时办理材料调拨手续，月末或临时结算时送交财务，便于结算扣款。物资部或队材料室应建立民工领用料登记簿，每个民工队一份，及时填写其领用材料数量、机具周转料租费，并附有效领料人签认的材料调拨单。

第二十九条

对于超计划或超限额用料，施工班组必须提出书面分析、说明合理的原因和理由报总工或项目经理审批后方能供料。

第三十条

经理部组织对当月完成的工程量收方之后，物资部编写物资消耗表，对物资单价、消耗数量、盈亏情况进行综合分析，由主管领导主持，施工、财务、物资各部门参加，召开每月一次的材料成本分析例会，找出盈亏原因，总结经验、制定措施，不断提高物资管理水平。

第六章

大堆料管理

第三十一条

大堆料采购控制按照第四章物资采购供应管理的规定进行。协作队伍自购大堆料时，必须从物资部《物资合格供方名录》中选择供应商。

第三十二条

大堆料验收方式有：按计划承包收断面方、过磅验收、人工逐车量方，物资部应选派责任心强、作风正派的人员进行大堆料验收工作，现场验收人员不得少于2人。

第三十三条

验收人员一人填写砂石料到达登记簿，一人填写砂石料验收单，并相互签字，过磅验收的应将磅码单粘贴在验收单上，验收单采用公司规定的表样，内容填写齐全、准确。物资部对验收单实行核销管理，发放时按编号登记，错填的必须收回，防止丢失。

第三十四条

验收人员必须现场验收、现场开票，不得拖后补票，当天开具的验收单在当天交班时上交物资部一份，验收人员不得隔日存票。

第三十五条

砂石料供应商必须于当月25日前将当月验收单的结算联送至物资部汇总结算，滞后的结算单不予结算。物资部应认真核对验收单的结算联是否和每日收回的验收单相应，以防假票出现。

第三十六条

砂石料结算时，应注明用料部位和线路里程、单数、单号、数量、单价、金额，作为支出帐及核算依据。

第三十七条

砂石料进料严格按照计划进料，严禁超进。第三十八条

验收人员应严把进料质量关，杜绝不合格砂石料进场，物资部、安质部、试验室随时对进场砂石料取样抽查。

第三十九条

砂石料进场应分品种、规格分别存放，堆码整齐、标识显著。

第四十条

建立砂石料收发存动态管理台帐，日点、月盘，掌握砂石料的消耗动态。

第七章

周转料及小型机具的管理

第四十一条

周转料及小型机具实行租赁制管理，从公司物资管理中心或外单位租入的，按照租赁加上在租赁过程中发生的装卸、运输、出入库费计算摊销费；自购周转料租费核定时可将运杂费纳入周转料成本后计算摊销费。

第四十二条

周转料及小型机具应设专人管理，集中堆码存放在物资部库区或租用场地存放。

第四十三条

周转料管理人员收到材料后，应在八小时之内验收完毕，填写物资验收记录，并建立周转料管理台帐。每月25日对在用周转料进行盘点，如发生丢失、损坏等现象，应及时填写扣款单并上交财务扣款。每季末25日上报《周转料小型机具使用、保管、可调剂状态表》。

第四十四条

周转料实行租赁制管理，租用单位必须和物资部签订租赁协议，并交付押金，方可使用，租用单位使用完毕退租时，必须将周转料运回指定存放地点，原则上禁止与其他单位在工地调剂倒用，如确实需在工地倒用时，必须通过周转料管理人员现场清点，三方签认并办理手续后方能进行调剂倒用。

第四十五条

周转料管理人员必须每月盘点一次，对现场正在使用的周转料和库存的周转料认真清点，发生丢失、损坏、变形严重不能使用的均需及时扣款冲销。周转料租费每月结算一次交财务扣款，租费结算单注明租用单位和摊销工号，以便单项工程分工号成本核算。

第四十六条

每个工号（或分包单位）最后一次结算必须有周转料管理人员开具周转料最终结算单。

第四十七条

周转料原则上不准任意改制，以大代小。确因施工要求需改制的，应书面上报物资部并经经理批准后，方可施行。

第四十八条

周转料退租时经理部应派人跟车押运，明确押运人和接收人的职责关系，并及时办理交接手续，填写《周转料交接记录》。

第八章

低值易耗品及常用工具管理 第四十九条

低值易耗品和常用工具由物资部或队材料室负责管理，建立健全使用低值易耗品动态帐卡。库存低值易耗品，应作为库存材料进行管理，一经领出库，要及时转入在用低值易耗品动态帐。

第五十条

凡发给个人使用的低值易耗品、防护用品，均应建立个人低值易耗品保管卡，不用交回时，办理卡片签章注销手续。

第五十一条

为便于管理可对低值易耗品和常用工具实行押金制。先交押金后使用，不用交回时，若无损坏，押金全额返还；若损坏，视其轻重，适当扣除部分押金交财务，余额返还。未到报废时间报废的，按使用时间折算已报废值，押金中只返还已报废值，余额交财务。

第五十二条

职工调转时，应将本人所领低值易耗品、劳保用品及常用工具交回料库；调换工种时，应将所领用工具交回。如享受劳保或防护用品有变更，应将原领的退回，才能发给享用的用品。

第九章 仓库管理及现场物资管理

第五十三条

库存物资堆放有序，库容库貌清洁整齐。第五十四条

库存材料应帐、卡、物相符，坚持月末盘点制，盘点要有记录。每月盘点在库料不低于30%，季末进行全面盘点。每月对完成工程量收方时，物资部应对现场剩余料全面盘点并记录。

第五十五条

入库物资应填写《进场/入库物资验收登记簿》，做到技证齐全，数量准确，质量良好，及时入库，发现问题及时处理。

第五十六条

严格按照《铁路物资技术保管规程》的要求对库存物资进行保管。

第五十七条

现场物资应分类堆码、摆放有序、标识齐全、道路畅通，达到文明施工的要求。第五十八条

加强工地巡守力量，明确职责，严格巡守人员交接班签认制度，确保现场物资的安全。

第十章

物资基础管理

第五十九条

公司要求的台帐、记录、簿卡、报表、单据均应建立健全，内容详细、真实，及时上报。

第六十条

进场材料必须在八小时内取样试验并初验，确定外观无质量问题，数量无误后二十四小时内点收入库。如发现质量、数量问题应予封存，做好记录并及时通知对方协商处理，入库材料发票未到的，必须予点入帐，待发票到后，补填发票号。如予点单价与发票单价不同，查明原因后将予点单用红字冲回，再按发票价点收。

第六十一条

发料单据应明确填写工号、领用单位、料单编号，现领现签，不得拖后集中至月底补签，发料单应加盖公章。

第六十二条

材料应如实支出，禁止多出、少出或按领导意图出帐，当月支出必须当月出帐，禁止提前或拖后出帐。

第六十三条

月末或季末应编制出材料核算的节奖超罚实施情况表，进行奖罚兑现。

第六十四条

工程竣工撤点需调出的物资应由公司物资设备部组织评估，经理部在评估前应上报请求评估的申请，详细注明需评估物资的名称、规格、购入原价、数量、原值、净值、购入时间、质量状况等。

第六十五条

项目经理部解体后需上报资料如下：分工号主体材料限额供应台帐、材料动态表、进场/入库物资验收登记簿、顾客提供物资损坏 丢失和不适用记录、物资送检台帐（附试验委托单、检测报告、质保书）、不合格物资验收记录、售料单。第六十六条

项目经理部日常管理表格（附后）。第六十七条

本办法自2004年10月1日起试行。第六十八条

本办法由公司项目管理部负责解释。