第一篇：财务中心岗位职责描述
集团财务岗位设置如下： 财务总监岗位职责
上级领导：集团总裁/董事长
直接下属：资金管理副总监、核算副总监、银行按揭副总监、税务经理、审计经理、总监助理
1.组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障企业合法经营，加强企业经济管理，提高经济效益，维护公司权益。
2.建立和完善财务部门，建设科学、系统、符合企业实际情况的财务管理体制、财务核算体系和财务监控体系。
3.利用财务核算与会计管理原则为企业经营决策提供依据，商议公司制度及企业战略。
4.根据企业发展战略组织并制定财务战略规划，并负责指导、监督财务战略规划的执行。
5.参与企业重要经济问题的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务分析和决策。
6.参与企业、重要经济活动的决策和方案制定工作。7.参与企业重大经济合同或协议的研究、审查工作。
8.筹措企业资金运营中所需资金，保证企业战略发展的资金需求。9.审批财务收支，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签。
10.参与对重大投资项目和经营活动进行风险评估，并指导和跟踪其执行情况，以控制财务风险。
11.协调企业与银行、工商、税务等政府职能部门的关系，维护企业利益。12.审阅各种财务报告，审核直接下级上报的年度、月度工作计划、培训计划和有关作业文件。
13.审批公司重大资金流向。
14.审核财务报表，提交财务管理工作报告。15.监督、检查、企业财务制度的执行情况。16.完成总裁/董事长临时交待的其他工作。
资金管理部
相关岗位设置如下： 资金管理副总监 岗位职责：
1.协助财务总监根据《企业会计准则》、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际情况，建立健全企业资金管理制度与业务流程，并监督执行 2.参与编制企业、各全资和控股子公司资金预算，并监督执行 3.负责企业、各子公司账户的资金管理、收支管理 4.参与企业经营性资金的筹资决策，落实各项融资准备工作 5.管理流动资金贷款和贷款额度 6.负责企业内部（含子公司）款项结算
融资经理 岗位职责：
1.协助资金管理副总监根据《财务会计准则》、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际情况，会同有关职能部门建立健全企业融资管理制度。2.组织制定符合企业中长期战略发展目标的融资政策和年度融资计划，主管 和监督项目年度融资计划的执行。
3.协办各大行授信申报工作，及时跟踪审批情况。
4.制定企业项目的资金筹备方案，负责组织编制报告，收集上报材料，跟踪审批，合同谈判，贷款提取申请，编写贷后检查报告等相关工作，同时监督资金筹措发难的有效实施。
5.协助落实相关的担保工作，办理担保申请、合同谈判、担保登记、担保注销等相关工作，并对各单位的担保进行分析、审核，优化配置企业融资资源。6.负责办理主管项目的还贷、转贷、置换等相关工作，并定期跟踪检查各单位借贷情况，监督下属其他项目贷款按期偿还。
7.与各金融机构保持密切沟通，加强日常关系维护，创造良好的融资平台，搭建畅通、高效的融资渠道。
8.参与确定相关融资管理报表与台账格式，按期编报，并根据实际情况定期优化。
9.收集信贷政策和导向信息，为集团领导提供参考和建议。10.负责融资工作档案的收集、整理、归档及保管
现金出纳 岗位职责：
1.根据《现金管理条例》规定的开支范围合理使用资金
2.负责现金收入管理。库存现金不得超过银行规定的限额，超出部分及时存入银行
3.不得任意挪用现金和用白条抵充库存。
4.根据主管人员审批的收、付款凭证，按照财务制度规定认真审核，确认无误后方可收、付现金，并在凭证上加盖现金收讫、付讫戳记，对不符合规定的支出，坚决拒付。
5.现金要日清日结，账实相符。
6.严格执行专用发票、一般发票、资金往来票据管理制度及支票结算制度 7.根据审核无误的记账，凭记账凭证，收支现金。8.做好保密工作，未经领导批准严禁向外界泄露财务资料。
银行出纳 岗位职责：
1.及时与银行联系，掌握账户余额，严禁出现空头现象。
2.编制“银行每日资金余额表”、“银行资金流入流出明细表”。3.月末与银行对账单进行对账，发现未达款项要及时通知有关人员。4.月末编制银行存款余额调节表。5.并根据需要从银行提取现金。6.负责办理往来存储业务。
7.做好保密工作，未经领导批准严禁向外界泄露财务资料。
8.根据主管人员审批的付款凭证，按照财务制度认真审核资料情况，确认无误后，进行支票或网银支付。
核拨专员 岗位职责：
监管公司资金的核拨，做好与政府职能部门的协调工作。1.编制核拨资金制度，动态反映监管资金情况。2.及时按进程拨回资金。
外勤文员 岗位职责：
1.熟悉公司的资金核拨情况，并准备相关核拨资料
2.监管公司资金的核拨，做好与政府部门的协调收银主管及收银员
驾驶员 岗位职责：
1.认真完成部门的派车任务要求，服从派车调度人员指挥。
2.坚持行车安全检查，每次行车前检查车辆，发现问题及时排除，确保车辆运行。
3.安全驾驶，正确执行驾驶操作规程，听从交通管理人员的指挥，行车时集 中精力驾驶，严禁酒后开车，不开“英雄车”、“赌气车”。4.每次出车回来后，如实填写行车记录，向派车主管简要汇报出车情况。5.车辆用毕后，车辆停泊在指定位置，锁好方向盘、门窗等。6.做好车辆的维护、保养工作，保持车辆常年整洁和车况良好。
7.认真填写车辆档安，对车辆事故、违章、损坏等异常情况及时汇报，写好情况汇报。对车辆运行里程和耗 油情况进行统计分析，提出报告和降低成本的合理建议。
8.驾驶员确保良好的休息、足够的睡眠，以充沛的精力和体力保证行车安全。9.驾驶员应有敬业精神，熟悉交通法规、路况和车辆性能，不断提高自己的 技术水平和积累行车经验。
10.驾驶员要衣着整洁、礼貌待人、热情服务，不藐视公司其他普通员工。
会计核算部
相关岗位设置如下： 核算副总监 岗位职责：
1.制定并完善公司各项财务管理制度和内部控制制度，组织实施并监督检查落实情况，组织会计核算人员严格执行《会计法》，按财务会计的相关法律、法规办事按照会计制度进行会计核算，规范财务管理；执行国家相关财务会计法规。
2.组织领导企业财务管理、会计核算、成本管理等方面的工作，提高企业经营效益;定期对企业财务管理工作进行考核、督促和检查，提高财务中心工作效率；分析年度费用支出状况；为各部门所属员工绩效考核提供数据支持。3.执行董事会财务方面的决议，按照企业规定的权限对集团各部门（下属公司）的各项预算、费用进行审批；监督财务预、决算的执行情况，控制各项费用的使用。
4.定期对集团及下属公司经营状况进行阶段性的财务分析与财务预算，并提出改进方案；为企业的经营决策提供合理化和建议。
5.对公司的财务工作进行业务指导和监督，对下属不能解决的问题积极协调其他部门采取措施予以及时解决处理。
6.负责组织公司的会计核算，指导会计按相关会计制度规定，设置会计核算科目，设置各类明细账、分类账及辅助账，按照财经法规和公司的要求提供会计报表和各种财务管理报表。
7.对财务会计基础工作的规范性、会计信息和会计资料的真实性、合法性负直接的责任，对不符合会计制度和公司相关制度规定的会计事项有责任予以纠正。
核算经理 岗位职责：
1.负责组织制定企业的财务管理体系以及各项财务制度、操作流程和规范制定。2.负责建立、完善企业的内部财务控制制度，加强对企业所有经营业务及经济事项的财务监督。
3.负责审查所有对外提供的会计资料和经济信息，保证财务信息正常对外披露。4.负责组织企业日常财务核算、决算工作，及时提供真实、准确的财务报表。5.负责组织编制企业财务预算，并监督和检查预算的执行情况。6.负责编制企业各种财务工作总结报告。7.监督企业各项财务制度、财务预算的执行情况，并根据情况作适当、及时的调整。
8.组织财务人员定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进公司不断提高管理水平，寻找降低成本、提高经济效益的途径。
9.向上级主管汇报企业经营状况、经营成果、财务收支计划的具体执行情况，为企业管理层提供财务分析，提出有益的建议。
10.指导、监督、检查所属下级的各项工作，参与研究会计人员的任用和调配；组织财务人员进行理论和业务学习，提高业务能力。
核算主管 岗位职责：
1.按照会计制度及有关规定，结合本企业的具体情况，组织编制本企业的具体会计核算制度及实施办法，经批准后组织执行。
2.审核各业务会计的制单凭证，对账务列支和原始单据合法有效性及收付款金额进行认真细致的审查。
3.随时检查各项财务制度的执行情况，对出现的问题及时制止、纠正。4.组织会计人员及时准确地进行企业有关业务的会计核算、决算工作。5.指导会计人员的核算工作，改善工作质量和服务态度。6.组织会计人员的考核工作，参与会计人员的任用和调配。
7.配合财务经理负责月末出具资产负债表、损益表及年度相关报表，并出具有关财务分析的附表。资产会计 岗位职责：
1.协助会计主管、财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度等相关规定，结合企业各项资产的配置情况，会同有关职能部门完善固定资产、在建工程、无形资产、递延资产及其他资产的管理和核算。
2.会同有关职能部门完善固定资产管理的基础工作，建立完整的固定资产台账，加强固定资产增减的日常核算与监督。
3.经常了解主要固定资产的使用情况，运用有关核算资料分析固定资产的使用效果，提供固定资产管理工作水平，并向企业提供有价值的会计信息或建议。4.负责固定资产、低值易耗品等资产科目的制单及明细账簿的登记工作。5.定期与相关部门核对固定资产及低值易耗品在库明细账。6.负责按月计提折旧并登记账簿，进行与固定资产卡片的核对。7.协助行政、库房定期对固定资产、低值易耗品进行核实、盘存工作。8.负责核算企业的各类递延资产、无形资产、其他资产。做好原材料、办公用品、低值易耗品及劳保用品的核算工作。
费用会计 岗位职责：
（1）负责费用核算工作
1.根据企业会计制度，按照《费用开支管理办法》负责费用支出等相关科目的制单工作，认真审核报销凭据，要求其合理合法，并负责费项目。2.负责月末费用的归集与分配，编制费用明细表，认真核对账簿。3.负责其他往来科目的制单、记账工作。4.负责费用相关报表的编制工作。5.负责费用预算的监督检查。
6.负责日常费用开支及对相关合同、协议的保管。严格按合同支付相关款项。（2）负责往来账的核算工作
1.负责往来科目及相关科目的制单及明细账的登记工作。2.月末负责清理单位及个人往来账。
3.月末负责无形资产、递延资产的摊销工作。
4.定期与相关单位、部门、关联公司及个人核对往来账目。
材料会计 岗位职责：
1.协助会计主管、财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度等相关规定，结合企业的生产经营特点，会同有关职能部门拟定材料物资管理办法，建立健全材料的收、发、存核算制度
2.在会计主管的领导（组织安排）下，按照国家财经法规、企业财务管理制度的有关规定，负责对材料等项目的收、发、存业务进行会计核算 3.配合有关部门做好采购用款，控制材料采购成本
4.根据合同、协议审核采购发票、材料入库单，报告发现的价格异常 5.月末汇总进、出库单据，核对物料收、发、存报表 6.参与材料盘点工作及材料批报处理工作 7.进行材料库存分析、提出合理意见和建议
8.根据企业有关制度建立供应商档案，整理保管采购合同、采购协议
成本会计 岗位职责：
1.协助会计主管、财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度和成本管理的有关规定，结合企业的生产经营特点，会同有关职能部门拟定成本核算办法和成本控制、考核制度
2.在会计主管的指导下，按照国家财会法规、企业财务管理制度组织执行企业的成本核算工作，建立并登记相关台账，编制核算项目开发成本。3.加强成本管理基础工作，协助有关部门建立健全各项原始记录。4.参与开发项目清算，及时处理产品清查账务，并定期与各类供应商对账。5.做好甲供材料的挂账及结转工作，并定期移交相关甲供材发票给相应施工单位，并做好甲供材料的台账工作，及时与采购部核对账目。6.监督各部门执行成本计划情况，组织推行成本控制考核。7.编制成本费用报告，进行成本费用分析和考核。8.负责提供职责范围内相关财务分析基础数据。
9.严格控制成本开支范围和开支标准，定期分析成本计划执行情况和成本升降原因，并结合实际调查研究找出问题，提出改进意见和措施，为改进管理、降低成本提供准确、可靠地依据。
收入会计 岗位职责：
1.按规定及时整理、编制、录入客户信息。
2.负责开具销售发票，做好发票管理，发票信息登录台账。3.负责主营业务收入、其他业务收入核算。4.负责应收账款、预收账款的核算工作。
5.负责销售订单表中回款的登录，及发票号的登录，并做好发票的开据和保 管工作。
6.负责销售收入相关科目的制单及明细账簿登记工作。
7.负责核对明源销售数据与财务用支数据的核对，负责将收银的报表核对工 作，核对总收存款（预收款）金额与销售日报表是否一致。
8.登记并核对销售统计表及商铺押金、租金、物业管理费等收支统计表。9.负责预收账款凭证的导入 10.核对交房时的工作
票据审核会计 岗位职责：
1.认真贯彻执行国家的有关财经法规和企业财务管理制度。2.熟悉公司的费用报销标准和原则，审查签字流程是否完整。3.审查报销发票等相关票据信息是否真实合法有效。4.对收据的发放做好移交登记工作，及时进行清理。
5.会同业务部门做好票据的发放、使用和管理工作，票证管理实行“专管” 制度，专人保管，专库存放，存放有序，确保安全。6.票证的销毁必须经有关部门及领导批准同意。
稽核会计 岗位职责：
1.复核账单和原始凭据，核对营业报表和当月各种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保每一笔无误。2.抽查前台当日未结余额是否正确。
3.审核各种签单，挂账及应收账款明细是否正确。4.负责仓库物质的申购，保管，发放。
5.执行公司财务各项规章制度，服从领导工作安排。6.负责公司管理体系及内部控制制度的推导和维护。7.负责成本管控之稽查。
8.负责对于检查所发现之内部控制制度缺失及异常现象，据实揭露于稽核报告，并对该报告审核加以追踪，定期作为追踪报告。
合同档案管理员 岗位职责：
1.协助会计主管、财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际情况，会同有关职能部门建立健全会计档案管理办法 2.负责会计纸质及电算化档案的保管、立卷、造册、销毁工作。3.负责管理会计档案室，妥善保管档案室钥匙。4.严格执行有关规定，做好会计档案查阅、借阅工作。
5.严格按有关规定对到期会计档案进行清理、造册，并报有关部门审批后填写销毁清单，到指定地点销毁。
印鉴凭证档案管理员 岗位职责：
1.负责对印鉴的保管，不得将其丢失。
2.负责印鉴的妥善管理，印鉴保管人员要及时清洗印鉴、添加印油，确保印章清晰。
3.凡属以公司名义内部发文，对外报出文件、报表，对外开出证明、函件、授权等需加盖公司公章。
4.发现签批人越权签批和其他违规情况，印鉴管理员拒绝用印。5.用印事件未履行签批程序，印鉴管理员不得擅自用印。
6.印鉴管理员要熟知各种印章的使用范围、批准权限，做到正确用印。
税务、审计部 相关岗位设置如下： 审计经理 岗位职责：
1.根据企业整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划。2.根据年度审计工作计划，组织实施企业各项审计工作。3.拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书。4.及时发现企业潜在的问题和风险，提出改进意见。5.出具内部审计报告，将审计结果上报企业领导。6.检查企业财务及相关部门审计意见的执行情况。7.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
8.配合企业聘请的外部审计机构，全面负责企业内、外部财务审计工作。9.跟踪监控企业的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报表，判断企业运行效率，及时发现风险并提出防范建议。10.负责审计部的预算控制和组织建设。
11.负责建立内部激励机制，对内部审计人员的工作进行监督、考核，评价其工作业绩，激励其努力工作。
12.确保审计团队人员充足且具备必要的审计知识、技能、经验，以保质保量地完成上级交给的任务。
审计会计 岗位职责：
1.根据审计计划和审计范围选择适当的审计方法进行审计。2.根据审计情况收集相关的事实依据，编写审计工作底稿。3.根据审计工作底稿编写相关的审计报告初稿及审计意见。
4.负责审计意见的具体处理，保证审计意见处理及时及信息反馈及时。5.建立健全审计档案，保证资料及时归档，并负责管理各项审计资料。6.按照科室年度审计计划和专员负责制，进行日常审计跟踪，并及时报告。
税务经理 岗位职责：
（1）制定税务制度、计划和策略
1.编制公司税收制度以及筹划方案，完善税收体系，编制税收申报标准和流程，确保公司整体税收最低。
2.在熟悉掌握国家地方税法、政策的基础上，合理制定公司的税务计划。3.制定税务策略使公司税务受益最大化，为高级管理层的商业战略、投资决策提供税务方面的专业建议。
4.编制公司年度税收预算，监督税收预算的执行情况。（2）负责税务办理和监督
1.办理各类税务登记、纳税申报等涉税工作。2.建立纳税辅助账簿和年度纳税档案。
3.监控落实公司经营亏损的税务签定及税前弥补工作。4.填写每月公司的会计利润及税务数据统计表。
5.规划和监督公司报关事务，降低公司货物出口报关总费用，负责退税。年检等事项管理。
6.配合公司外聘税务专家实施税收筹划。（3）负责税务审核
1.审核所有对外报送的纳税资料和文件。2.指导、审核公司会计人员的税务工作。
3.对各种税费凭证进行严格审核，保证公司的合法利益。4.接受审计监察部的定期审核。（4）提供税务咨询
1.研究各类税务问题，为公司业务运营提供税务咨询。2.针对公司经营业务，提出相应的税收建议。3.解答公司内部有关税收方面的日常咨询。（5）内外部沟通
1.与主管税务局、财务局和税务顾问保持密切的工作联系，统筹各项税务关系。2.协助财务总监进行资金调度管理、按筹资计划进行融资。3.协调各部门工作，建立有效的团队协作机制。（6）负责本部门的建设
1.审批下属团队的工作计划，合理配置人力资源，激励、考核部门员工的工作，向人力资源管理部门提交培训需求。
2.对下属进行业务的培训和指导，学习新的税务制度和条款，不断提高部门员工的业务能力。3.关心员工的思想、生活和业务水品的提高，鼓励员工发挥工作主动性与积极性，注意发现并提拔有潜质的员工。
税务会计 岗位职责（1）税类工作
1.建立各用户开票信息档案，开具增值税发票。2.每月抄税，汇编税票。3.按需购买发票。
4.税收（增值税进项）网上申报。
5.准确计算增值税、城建税、教育费附加、印花税等各项税金。6.按时进行申报（国税、地税）并缴纳各项税。
7.建立应交税金、主营业务收入、其他业务收入台账，并及时与明细账、总账核对。
8.按期（月）整理装订纳税申报表。
9.整理税务局各项资料及税收文件和相关税收政策。
10.按照用户部的资料进行应税及免税面积、金额的分类统计。（2）统计工作
1.根据公司内部部门报表情况，每月负责收集各项指标（煤、水、电、耗材、油、收费）数据，并向领导汇报。
2.整理各年度统计申报表，并装订成册，备案。3.整理并与材料设备部库管核对各材料设备入库情况。4.整理并与材料设备部库管核对各材料设备出库情况。5.整理材料出入库汇总表。6.参加材料物质盘点及核对工作。7.各类资料报表、资料装订及保管。8.完成领导安排的其他工作。
银行按揭部
相关职位设置如下： 按揭副总监 岗位职责：
1.与财务总监制定每月预计回款计划，并将其任务告知按揭主管让其告知组员。2.与银行、公积金中心保持良好的合作关系。3.管理按揭组的每日下款情况，并了解未下款的原因。4.掌握每家银行的额度问题以及政策，合理分配客户资源。
5.对于银行原因不能下款的，及时限制该行的客户资源，对于下款效率快的银行，适当给予其资源，将资源最大优化。
按揭主管 岗位职责：
1.负责五个小组的工作安排以及监督。
2.从副总监那得知每月回款计划后，合理分配给每家银行以及公积金中心等，安排每日下款计划，并每天核对该天的下款计划是否完成。3.关于下款后回单问题及时处理。
4.对于未达到下款目标的银行，主动联系该行负责人，了解其原因并尽最大努力去协调。
5.帮助客户解决疑难问题。
第二篇：财务结算中心会计岗位职责
财务结算中心会计岗位职责
1、主管会计
财务日常工作管理，为岗位2、3、4、5的总协调，管理和监督各岗位会计人员履行职责。
负责制定有效的内部控制制度，工作规程及人员的基本培训工作。
负责组织各实体经费预算、决算的编制、执行、监控，做好结算（季度分成）、分析、上缴工作。
负责协调各中心主任，组织各项基金的划拨工作。负责建立后勤财务结算中心的会计帐务、报表工作。负责组织各类财务分析、统计报表工作的实施。负责会计档案管理工作。
学校、后勤管理处领导交办的其他工作。
2、出纳员（岗位2）
现金、有价证券的收付（包括：提取、送缴、保管等）。负责支票的签发和管理。
负责现金日记帐和银行日记帐，并负责核对工作。POS机的划款工作。
负责银行有关业务的联系。
领导交办的其他工作。
3、审核员（岗位3）
日常报销（各种收入、支出）原始凭证的审核。
负责收入、支出、往来凭证手续完整工作。
计划外学生宿费（微机）管理。
POS机的结算、分类工作。
各实体（学校代发）人员费的结算工作。
领导交办的其他工作。
4、帐务管理员（岗位4）
负责收据、有价票证管理工作。
负责凭单复核工作。
各实体分户辅助帐、指标帐登记、管理工作。
负责各实体经费运行财务报表（月、季、年）的编报及财务分析工作。
负责各实体校内工资的审核、复核工作。
领导交办的其他工作。
5、帐务管理员（岗位5）
负责收入、支出往来凭、帐（总帐、明细帐）的录入。负责财务软件维护工作。
校内工资录入、报盘及职工收入分析工作。
各类对财务处报表（月、季、年）的编制及财务分析工作。负责职工工资晋级、房积、社会保障核对工作。
整理、装订凭单、总帐和明细帐。
领导交办的其他工作。
第三篇：财务相关岗位职责
财务经理职责
一、负责公司财务全面工作，参于企业方针的制定和决策，指挥、管理、控制和监督财务工作的正确运作，保证企业会计资料的真实性和完整性；保证财务工作按公司要求开展工作；
二、负责企业所得税的预估、暂缴及结算申报自缴税款事项，负责办理企业有关税费减免及弥补亏损事项；
三、负责分析、比较财务报表数据，财务利润数据、财务结构、编制会计报告、解释会计报告、办理其他与财务处理有关事项；
四、聘任、解聘、奖惩企业财务人员，督促、检查企业所有资产的使用和保管情况、注意发现和处理企业资产管理中存在的问题，确保企业资产质量；
五、审查监督采购制度、外协管理制度的执行，研究并掌握企业成本、费用、工资的合理性；
六、负责企业财务人员的业务学习，使财务人员能熟练掌握业务知识、操作程序和管理制度，不断提高财务人员的素质和财务管理工作整体水平；
七、审阅财务收支，对重大财务收支计划、经济合同进行会签；
八、负责全公司对各部、车间、各级人员的综合考核和管理工作。
九、负责各类合同、奖励、处罚的考核、处理和对现。
十、领导、指挥、参于库存材料的盘点及帐务处理。
主管会计（兼成本会计）职责
一、负责对企业日常财务活动的审批及管理；
二、负责审核会计凭证、保管会计资料、协助有关部门做好数据统计及报表工作；
三、协助财务经理工作，支持会计人员行使职权，监督因调动工作或离职财务人员的交接工作；
四、负责企业资金及财产物资的盘点工作，编制盘点报告。保管预留银行印鉴中签发支票的财务法人印章；
五、负责产品成本的核算工作及成本费用控制，对采购、外协、销售的经营及往来帐目进行监督和管理；
六、负责会计电算化工作的管理及操作，企业各种有效证件的年检及登记工作；
七、对各部门的经济事项及费用开支，按财务管理制度和开支标准等有关规定进行审批。
出纳员职责
一、负责办理现金收支和银行结算业务，登记现金及银行存款日记帐，编制企业货币资金日报表并及时上报，统计各部门回款数据；
二、保证资金安全、提汇大额现金5万元以上必须两人以上办理，下班后库存现金不允许超过5仟元，多余款项应及时送存银行；
三、负责银企对帐业务，定期编制银行存款余额调整表，主动接受主管会计的盘点管理；
四、负责执行公司财务报销制度，做到有凭证、有手续、有审批，其中借款手续应有部门主管、借款人、主管会计、财务经理、公司副总经理签字后方可借歀；材料报销手续应有经手人、车间主任、生产部经理、保管、主管会计、财务经理、公司副总经理签字后方可办理报销、挂帐及冲帐；费用报销执行经手人、部门经理、主管会计、财务经理、公司副总经理签字后办理报销手续；工资支付应有车间核算员、车间主任、生产经理、财务经理、公司副总经理审阅签字后方可支付；
五、负责个人借款资金的追缴。每日盘点库存现金，做到帐款相符。
统计员职责
一、生产统计：月份产品质量统计表、月份产品产值统计表、月份生产效率分析表、月份外协加工统计表、车间成本利润统计表、二、采购统计：月份材料价格及供应商资料统计表、采购付款统计表
三、财务统计：财务指标统计表、四、销售统计：月份产销统计表、核算员职责
一、负责制定企业产品的车间标准成本，编制月份完工产品成本表、月份在产品报表、月份产成品库存表、废品表等；
二、负责生产工人工资的核算；材料物资的领用、发放、消耗核算；
三、负责车间员工的考勤记录，统计月份出勤率、执行公司劳动纪律管理制度；
四、负责车间在产品的标识、周转、盘点、保管、记帐工作；
五、负责外协委托加工产品、物资的发放及相关手续的业务处理；
六、负责车间产品加工工序跟踪卡的发放、使用、管理。
保管员职责
一、负责保管公司材料、物资的安全，做到帐帐相符、帐物相符，注意防水、防火、防盗；
二、负责验收采购回厂的物资，验收时必须做到：对单验收。根据采购申请单的品名、规格、质量、数量严格验收；数量验收---即个数、重量等针对每一件商品逐一仔细核对；质量验收----即通过感观或简单仪器检查物料的质量、规格、等级、外观的完好性、零部件的完整性、是否损坏等；
三、负责办理入库手续。见物即办理入库，并在第一时通知申请单位领料生产；
四、负责办理材料出库手续。根据生产及加工单位领导的审批手续，向操作者支付物料，并及时办理出库手续，登记保管日记帐；
五、负责库存材料物资的预警通报。对生产物资的采购申请进行库存余额核对，防止重复采购，占用资金。对低于库存预警的材料应及时通知生产，以防缺货影响生产；
六、执行材料物资盘点制度。保管员应每月对库存材料、物资进行帐物盘点，保证帐物相符，并主动接受材料会计及财务的监督检查；
七、负责编制月份库存物资余额盘点报告表。仓库物资应摆放整齐有序，易于盘点、取、放。
材料员职责
一、负责材料的核算和管理工作，会同有关部门制定材料核算与管理办法，制定单件产品主要材料消耗及成本定额；
二、建立材料管理责任制度，明确财会、采购、生产及材料使用部门各自应付的责任，建立相应的考核办法；
三、建立材料采购、收发、领退、保管、清查盘点制度，并监督执行；
四、负责材料总帐、明细帐、保管帐及实物库存的盘点及核对工作，保证帐帐相符、帐物相符；
五、负责材料收发凭证的审查，核对收料单的数量、规格、品种是否与实收一致，有无以次充好、以少充多的舞弊行为，对领料单的审查注意有无涂改、伪造等情况，领料是否为生产所用，有无假公济私情况，发现问题应及时向财务经理汇报并做相应处理；
六、建立低值易耗品（工具、量检具、刀具等）的领用和保管制度，与生产部门共同制定低值易耗品的报废办法和标准。、销售内勤职责
一、负责按客户详细名称建立应收帐款及销售明细帐；
二、负责按产品名称及客户名称建立销售管理档案：
三、负责按季度寄出客户往来对帐单，确定应收帐款的准确性，便于清理。发生坏帐应及时向财务经理汇报并做处理；
四、负责销售发票的开具和保管，填列发票明细表、销售月报表；
五、负责整理存档销售信息资料，如客户资料、市场信息、客户反馈信息、销售价格、销售合同等；
六、负责向销售经理、副经理及公司副总经理、财务经理等领
导提供销售数据的各种统计报告。
第四篇：财务岗位职责
一、公司财务部岗位设置
为了有效行使公司财务部的部门职责，公司财务部门需设置财务部长、核算会计、财务会计岗位，具体组织结构如下：
财务会计
核算会计
财务部长
财务总监
各公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。
二、公司财务部的岗位职责
（一）、财务部长的岗位职责
1． 在公司总经理、财务总监的领导下，负责组织和领导公司系统内财务人员开展财务管理与会计核算工作。
2． 负责公司系统内财务队伍的建设，并会同人力资源部门对财务人员进行绩效考核。
3． 复核子公司报送的相关资料，协助公司总经理制定对下属子公司的经营授权书，并有权对授权调整提出意见。
4． 负责根据国家及总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。
5． 领导下属子公司的内控建设，规范下属子公司的会计核算，督促子公司按集团要求及时上报会计报表，对会计信息的及时性和真实性承担管理责任。
6． 负责在公司系统内组织实施收支两条线和目标预算管理，严肃财经纪律，对子公司货款的安全和回笼情况承担管理责任。
7． 对子公司实施风险监控，指导子公司开源节流，优化资金占用。定期对公司及下属子公司的经营状况作出经济分析，为公司总经理提供决策支持。
8． 负责税务协调，配合银行、税务、中介机构和审计部的了解、检查和审计工作。
9． 负责协调与公司其他部门的关系。
10． 10．保守公司商业秘密。
(二)、核算会计岗位职责
1、在财务部长的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。
2、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。
3、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。
4、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。
5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。
6、及时进行入库单和采购发票的核对，按规定进行存货和销售成本核算。月末，在财务主管的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。
7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。
8、严格费用单据的审核，按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。
9、按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。
10、根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算，不得人为调节利润。
11、及时编制本部会计报表报送集团，并负责编制公司的合并报表。
12、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。
13、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。
（三）、财务会计岗位责职
1、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。
2、负责组织各公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行情况及成本、费用进行分析，深入挖潜，提高费用功效，为公司领导提供决策支持。
3、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策提供依据。
4、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。
5、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。
6、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。
7、负责与各部门进行业务沟通。
8、负责集团上报资料的收集和编制。
9、保守本单位的商业秘密。
三、子公司财务岗位设置
为了有效行使子公司财务的部门职责，子公司财务需设置财务经理、核算会计、出纳岗位，具体组织结构如下：
财务经理
核算会计
出纳
各子公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。
四、子公司财务岗位职责
（一）、财务经理职责
1、在公司财务部部长的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的财务管理与会计核算服务。
2、负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。
3、负责贯彻执行国家财经法规和集团、总公司的各项管理制度及实施细则。
4、负责公司内控建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果，按集团要求及时报送会计报表，对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。
5、依据经营授权书及相关管理制度，对经营活动进行财务监督。对超权限事项，在得到上级授权单位的书面批准文件后，方可办理财务手续。
6、负责组织编制目标预算，实行预算控制，进行预算分析，使预算管理落到实处。
7、严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。
8、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款管理，确保授信安全。
9、执行总公司制定的成本费用管理办法，开展费用分析，深入挖潜，提高费用功效。
10、规范会计档案，保证会计资料的安全完整。
11、进行经济分析，检查各环节的经济效果，提出改进建议，提供决策支持。
14、接受和配合总公司的会计稽核及相关机构和部门的审计、检查工作，及时纠正违规事项。
15、加强与当地财税务机关的沟通和协调，依法妥善处理本单位各项税务事宜。
16、负责协调与其他部门之间的关系。
17、保守本单位的商业秘密。
（二）核算会计岗位职责
1、在财务经理的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。
2、贯彻执行国家会计法规和集团、总公司制定的会计制度及实施细则。
3、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、生产、采购、业务等其他部门建立必要的台帐。
4、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。
5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。
6、及时进行入库单和采购发票的核对，成品与半成品、材料等录入，按规定进行存货和销售成本、生产成本核算。月末，在财务经理的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。
7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。
8、严格费用单据的审核，按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。
9、按总公司规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。
10、及时编制会计报表报送集团和总公司。
11、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。
12、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。
13、保守公司商业秘密。
（三）出纳岗位职责
1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。
2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。
3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。
4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。
5、负责员工报销和备用金管理。
6、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。
7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。
8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。
9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。
10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析;协助编制公司现金流量表。
11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。
12、保守本单位的商业秘密。
第五篇：财务岗位职责
财务办公室工作职责
一、认真贯彻、执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。
二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。
三、负责财务管理、资金管理、产权管理、会计核算、成本核算、财务预算管理及财务信息化系统建设等工作，按照规定及时编报各类会计报表和有关资料。
五、负责资金结算体系的建立，统一管理、规划、筹集、调剂资金，加强资金预算、计划、控制及流向的规范化管理。
六、会同有关部门做好对项目经济效益审计，领导干部任期经济责任审计，内控制度审计，工程项目审计（包括分包合同、分包结算、物资采购、大额资金使用等情况审计），财务收支审计和其它审计及配合工作。
七、负责债权、债务的清理工作，协助办理对业主工程价款的结算。
八、质量、环境与职业健康、安全管理中相关职责。
九、完成领导交办的其他工作。
批准 ：编制：周红燕
财务办主任岗位职责
一、认真学习、贯彻执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。制定本单位财务、资金方面的制度，并监督、检查工作。
二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。
三、负责会计核算，进行财务管理。控制各项费用的支出、使用情况。
四、负责各项财务收支计划、财务控制、核算、分析和考核工作。
五、负责审核财务预算、审核会计凭证、定期督促清理各项债权、债务工作。
六、负责全财务决算工作，如实反映单位财务状况及经营成果。定期编制财务分析报告，提供财务决策建议。
七、参与拟定本单位各项经营目标，审查对外经济合同和其它经济文件。
八、负责与上级单位，本单位各项目、各部门及所在地相关地方部门的联络协调工作。做好质量、环境与职业健康、安全管理体系中相关工作。负责组织财会人员政治学习和业务培训。
九、完成领导交办的其它工作。
批准：编制：周红燕
主办会计岗位职责
一、认真学习、贯彻执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。
二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。
三、负责审查会计凭证，正确、及时的做好记账、算账、报账和清帐工作。做到手续完备、数据准确、内容真实、账目清楚。负责总账、报表、成本核算及分析工作。认真做好财务、会计管理的各项工作。
四、负责编制各种收、付款及转账凭证。妥善保管各种会计凭证、账簿、报表及财务档案。
五、负责编制财务会计报表，要求做到数字真实、内容完整、帐表一致、报送及时。
六、负责全财务决算工作，如实反映单位财务状况及经营成果，提供财务决策建议。
七、负责编制财务预算和预算执行情况，审核会计凭证、定期清理债权债务工作。
八、负责各项费用及用款的支付工作。
九、完成领导交办的其他工作。
批准：编制：周红燕
资金管理与核算岗位职责
一、认真学习、贯彻执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。
二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。
三、负责资金管理工作。编制资金计划、进行资金控制，跟踪资金流向，做好资金使用情况的分析工作。及时反馈资金信息。提供财务、资金决策建议。
四、负责编报资金报表，协助做好编制财务会计报表及财务预算报表。
五、负责费用报销工作，编制会计凭证、审核会计凭证，要求做到：手续完备、数据准确、内容真实、账目清楚。并及时提供相关统计资料。
六、负责资金核算工作，及时清理个人备用金。
七、认真做好现金、银行存款的盘点与核对工作，编制银行余额调节表，及时落实、处理未达帐项业务。
八、加强资金预算、计划、控制及流向的规范化管理，有效防范和规避财务风险。
九、做好财务文件的收、发登记传阅、督办工作，负责办公室行政办公用品的收发工作。
九、做好领导临时交办的工作。
批准：编制：周红燕
出纳岗位职责
一、认真学习、贯彻执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。
二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。
三、负责材料核算的工作，编制不涉及银行存款、现金的相关凭证。要求做到：手续完备、数据准确、内容真实、账目清楚。及时与物资部门核对材料的验收入库、出库、调拨、让售、报废、待报废的情况，做到帐、卡、物三相符。
四、根据记账凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。
五、及时登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结，定期按发生额与银行对账。
六、负责保存库存现金和各种有价证券、票据、和空白支票，严格按照公司规定保管好财务印章及相关印件。
七、负责整理、保管现金、银行存款日记帐、银行借款合同、内部借款合同及有关资料。并将其归档备查。
八、严格执行财经纪律，不开空头支票，不挪用公款，不以借据抵充现金。
九、负责编报相关资金报表，定期向领导提供资金及帐户情况，反馈银行有关信息。负责财务信息化系统建设及会计电算化工作。
十、做好领导临时交办的工作。
批准：编制：周红燕
财务会计工作岗位职责
综合实业分局海东工业园区
二○一一年八月四日
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