北京华博医院财务科职责

第一篇：北京华博医院财务科职责

审计室工作职责

1、拟定内部审计规章制度；

2、审计预算的执行和决算；

3、审计财务收支及有关经济活动；

4、按照干部管理权限开展有关中层班干部的任期经济责任审计；

5、审计基本建设投资、修缮工程项目；

6、审计卫生、科研、教育和各类援助等专项经费的管理和使用；

7、开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行情况、对外投资、工资分配等专项审计调查工作；

8、审计经济管理和效益情况；

9、审计内部有关管理制度的落实；

10、其他审计事项。

审计室主任职责

1、在院长领导下，全面负责审计室的各项工作。

2、参与研究制定医院有关规章制度，提出内部审计制度并提请医院审定公布实施。

3、制定并组织实施内部审计年度工作计划，负责审批、上报审计项目立项、审计意见书、审计报告、审计决定书。

4、对内部审计人员的工作进行指导、监督和考核。

5、主持科务会议，研究追究审计质量责任及连带责任的事项。

6、负责与外部审计的协调工作。

7、负责落实领导交办的临时工作任务。

8、副科长协助主任开展以上工作。

审计室工作人员职责

1、在院长和科主任领导下工作，积极完成所承担的审计任务。

2、严格按照内部审计工作规定、内部审计准则、制度和职业道德，客观、公正地办理审计事项。

3、认真撰写审计底稿和审计报告，保证审计资料、数据的真实性、准确性，并按程序上报。

4、对审计中发现的问题，负责查清事实、认定责任，并向复核人员提供完整的审计资料。

5、做好审计资料归档和审计保密工作。

6、应按国家有关规定参加岗位资格培训和后续教育。

7、按时完成科室负责人布置的其他工作任务。

财务科工作职责

根据卫生部卫规财发〔2004〕410号印发的《关于加强医疗机构财务部门管理职能、规范经济核算与分配管理的规定》，医疗机构财务部门的主要职能及工作范围包括：

1、会计核算工作。按照《会计法》、《医院会计制度》、《医院财务制度》及国家的有关规定和财经法规的要求设置会计科目，建立账簿，进行现金收付、银行结算、审核、归类、制单、复核、记账、编制报表及债权债务的核算管理工作。会计凭证及会计资料的归集、保管工作。

2、负责全院绩效工资分配方案的起草、修订及测算及奖金分配核算工作。

3、门、急诊与住院收费管理和核算工作。

4、公费医疗、医疗保险的结算工作。

5、物价管理工作。

6、基本建设会计核算和财务管理工作。

7、固定资产及对外投资的财务管理工作。

8、医疗机构财务预、决算的编报工作；协调、编报政府（招标）采购预算工作，参与政府采购预算执行工作；国库集中支付改革试点的相关工作。

9、依法申报纳税工作。

10、参加医疗机构经济活动的调研、论证和经济合同的审核工作。

11、所属二级法人单位的财务监督、检查工作；独立核算非法人单位的财务核算管理工作，如：分支机构、招待所、职工食堂等。

12、进行医疗机构财务活动分析。

13、制定医疗机构内部财务管理和内部控制制度。

14、其他财务管理工作。

财务科科长职责

1、在院长领导下负责本院财务工作，贯彻执行国家的财经工作方针政策，严格遵守财经纪律和各项规章制度，及时拟定财务工作计划和财务工作总结。

2、按照事业计划和规定的统一收费标准，合理组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，监督预算资金的正确使用。

3、根据事业计划，正确及时地编制年度财务收支计划，并负责组织办理会计业务，按规定期限报送会计报表。

4、组织财会人员做好核算、监督工作。及时清理债权债务，防止拖欠，严格控制呆账。

5、负责医院绩效工资分配方案的修改完善工作，做好全院的绩效工资核算工作。

6、全面落实医院已出台的改革办法，对在实际工作中出现的各种问题，以科学的态度进行总结分析，及时提出修改意见和建议，供领导决策。

7、积极配合有关部门加快医院成本核算工作的开展，把成本核算工作纳入医疗服务的各个环节，与绩效工资直接挂钩，使医院的消耗控制在最低水平，让病人享有质优价廉的医疗服务。

8、配合人事部门做好人事改革工作。组织监督检查医院的资产使用状况，避免浪费。组织做好财会人员的业务学习、培训工作。

9、负责医院各项财务管理规章的落实和考核。

10、副科长协助主任开展以上工作。

总账会计岗位职责

1、全面审核会计凭证，做到原始凭证要素齐全，经济内容合理合法；记账凭证的核算内容和明细科目符合规定。

2、根据国家规定的会计科目，设置总账、明细账账户。

3、熟悉会计制度，及时、正确地编制总账科目汇总表。采用权责发生制的会计核算形式，根据科目汇总表，及时记账；月终编制总账科目余额表，并与日记账、明细账相核对，保证账账相符。

4、编制财务年度预决算报表和月财务报表，做到账表一致，并进行分析，有情况、有说明，经院长核准，按时上报。

5、会同有关科室定期进行清仓核资，进行固定资产盘点。

物价管理人员职责

1、宣传、贯彻执行国家物价政策，按有关通知及时落实调价，组织申报新增医疗服务项目。

2、指导、规范有关科室执行医疗服务价格和药品价格。

3、不定期检查各有关科室落实“病人费用清单”和执行价格情况，对违价情况提出处理意见。

4、及时催收病人欠款。

报销制证人员职责

1、对职工和病人态度和蔼，用语文明。

2、按照财会法规和医院会计制度的规定准确运用会计科目。

3、审核原始凭证，确认凭证合法无误后方能办理报账业务。

4、严格执行医院财务开支审批制度，不得擅自提高报销标准、扩大报销范围。

5、经常督促有关人员清偿借款。

6、及时整理、装订会计凭证。

出纳职责

1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核的凭证，进行复核，办理款项收付。逐笔核对当日收付款项并在凭证上签章，加盖“收讫”、“付讫”戳记。

2、每日按时收取和交存现金，做到日清月结。

3、按规定启用账簿，根据已经办理完毕的收付款凭证，及时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，改正登记错误要符合要求。每月月初与上月的银行对账单对账，编制“银行存款余额调节表”。

4、开具银行票据时要认真细致，按记账凭证的金额填写，如出现多付款项，给医院造成损失的情况，按医院相关规定进行处理。不准签发空头支票，不得将空白银行票据交给其他单位或个人签发，对于填写错误的票据，必须加盖“作废”戳记。

5、不准将医院银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算；不得外借、挪用现金；不得以“白条”抵充库存现金。

6、保管好空白收据、空白银行票据及有关印章。

稽核人员职责

1、根据《医院会计制度》和财务收支计划及经费开支标准，逐笔审核各项收支。

2、复核原始凭证是否真实，手续是否完备，数字是否正确；记账凭证分录是否符合制度规定、科目使用是否正确；账簿记录是否符合要求；各种会计报表是否符合制度规定的编报要求，发现问题和差错，应通知有关人员查明原因，及时更正和处理。

3、不定期复核检查门诊收费、住院结算、医保记账等岗位收费记账结算情况，发现问题及时督促有关人员纠正。

物资核算人员职责

包括各类固定资产、药品、医用耗材、后勤保障物资等岗位。

1、会同有关科室拟定物资管理与核算办法。

2、协助编制物资采购供应计划。

3、依据原始发票和各科室领用物资申请办理各种物资的入库、出库手续，登记各类物资购销明细账簿。

4、按规定时间向有关科室编报月份各种物资进销存报表、各科室领用物资报表和使用固定资产及占用费报表。

5、药品核算人员要严格执行国家规定的药品加价规定，及时调整药品销售价格。

6、参与各有关科室对库存物资的清查盘点。

7、有关账册及时整理装订，妥善保存。

工资核算人员职责

1、熟悉工资政策、法规、标准和相关制度。

2、及时编制发放工资清册，核准各项扣款。

3、按科室、部门归类编制工资汇总表，审核无误后送银行代发。

4、职工住房公积金的扣缴、变动、报停、支取等核算管理。

5、代扣代缴职工个人所得税及医院其他应税收入的纳税申报工作。

6、保管好工资核算的各种凭证，按期装订工资清册及有关资料，及时归档保管。

票据管理人员职责

1、负责各种收费票据的保管工作。

2、编制用票计划。库存票据要留足一定时期的使用量，库存不足时，要及时报告财务负责人，以便安排购买，避免票据脱节，影响工作。

3、建立各种票据的购入、领用登记簿，按票据种类详细登记各种票据的购入和领用情况。

4、核对、回收各种收费票据存根，检查作废退费凭据是否齐全，发现问题及时督促用票人员改正。

5、按箱、号排序，统计作废票据张数，及时核销。

财务档案管理人员职责

1、按照《会计基础工作规范》的要求做好会计档案的管理工作。

2、对会计凭证、会计账簿、会计报表及其他会计资料整理立卷或装订成册。分类建立会计档案案卷目录。

3、会计档案保管期满一年后，编制清册移交医院综合档案室。

4、提供有关会计信息、资料的查询服务。建立会计档案查阅登记薄，会计档案原件不得借出，外单位人员借阅会计档案，应持有单位介绍信，并登记在册。

5、经常对会计档案的保存情况进行检查，防止会计档案的丢失和霉变。

6、按时准确编报临床、门诊等科室的收入分析报表。

住院收费结算人员职责

1、当班人员将监督卡摆在醒目位置，接受监督。值班时不得脱岗。对病人及家属热情接待，文明用语，不得推诿、刁难病人，不得因故延误病人结账。

2、严格按照各病房提供的单证办理记账和结算业务，不得未记账私盖记账章。

3、及时提供精神科病人费用清单。

4、收、付现金唱收唱付，当面点清。并嘱病人“凭押金收据办理出院结算，请妥善保存”。办理结算时要收回押金收据。报销收据如作废，应盖“作废”戳，不能撕毁，各种退费冲减手续要齐全。

5、每日将所收款项足额缴存银行，不得外借、挪用。

6、及时编制收入结算日报表。

7、保管好自已的印章和操作密码，发生印章、密码被盗用，责任自负。

门诊收费人员职责

1、当班人员将监督卡摆在醒目位置，接受监督。值班时不得脱岗。对病人及家属热情接待，态度和蔼，用语文明。

2、不错收，不漏收，不得未收费私盖收费章。

3、收款做到唱收唱付，备足找零现金，嘱病人当面点清票款。

4、收款后必须开具正式收据。各种退费冲减手续要齐全。收据如作废，应盖“作废”戳，不能撕毁。

5、每日将所收款项及时缴存银行，不得外借、挪用。

6、真实、准确编制收入日报表。

7、保管好自已的印章和操作密码，发生印章、密码被盗用，责任自负。

医保费用核算人员职责

1、严格执行有关的医保政策，及时准确为医保病人记账、结账。

2、热情接待、文明用语，尽量为病人提供方便，不得无故推诿、刁难病人。

3、不得未记账私盖记账章。

4、真实、准确编制收入日报表。

5、保管好自已的印章和操作密码，发生印章、密码被盗用，责任自负。

第二篇：医院财务科工作职责

医院财务科工作职责、执行财经政策，加强财务监督，严格财经纪律，范文之管理制度:医院财务科工作职责。财会人员要以身作则，奉公守法，同一切后盗窃违法乱纪行为作斗争。

2、严格执行物价政策，合理组织收入，严格控制支出，杜绝预算外和计划外开支。

3、根据医院实际，正确编制财务(预算)表，加强医院的经济管理，并会同有关科室做好经济核算管理工作。

4、一切开支须经院长同意，并取得合法凭证(为发票帐本等)由经手人，验收人和院长签字后，方能报销。一切空白字条，不能做为正式凭据，出差或因公借支，须经院领导批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。

5、会计人员要及时清理债权和债务防止拖欠，减少呆帐。

6、与有关科室配合，定期对房屋、设备、家俱、药品、器械等医院资产进行经常监督，及时清查库存防止浪费和积压。

7、每日收入现金按当日送存银行，库存现金不得超过银行规定限额。出纳和收费人员不得以长补短，如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导批示处理。

8、原始凭证、帐本、工资清册，财务决算等资料以及会计人员交接，均按财政部门规定办理。

第三篇：北京华博医院护士三基制度

华博医院：护士三基考核制度及措施

加强对护理人员知识更新、提高技术水平意识的思想教育，变被动学习为主动 学习。要求不同层次的护理人员按照护理部制定的培训目标和计划，完成当年的学分及“三基”考核成绩合格。

1、加强对护理人员知识更新、提高技术水平意识的思想教育。

2、制定对各级各类护理人员的培训计划及目标，定期考核，使之达标。

3、每年两次理论考试和技术操作是以护士三基训练书本为主。

4、每月或每两月一次业务学习，内容根据本院的实际情况，以及部分三基训练。

5、护理人员要按照护理部要求按时参加各类培训班及学习班。

6、业务学习，每一位护士必须参加。

7、每次三基考试，不合格者，一周后补考，直到合格为止。

护理部：2017.9.

第四篇：北京华博医院员工体检规程

北京华博医院

院员健康体检制度及时间安排（2014年）

为了确保我院职工的身心健康、加强对职工健康状况的管理、提高职工的身体素质、增强职工凝聚力和工作安全性，经院领导讨论决定，为职工每两年提供一次健康体检，特殊岗位职工按有关规定进行体检。

一、体检对象：

全院在职职工（包括合同制临聘人员，临时工）。

二、体检项目附表1：

1、一般项目：体重指数（BMI）、血压(BP）、脉搏（P）、2、体格检查：内科、外科体格检查；

3、肝功能：谷丙转氨酶、谷草转氨酶、总蛋白、白蛋白、球蛋白；

4、血脂：总胆固醇、甘油三脂，高密度蛋白、低密度蛋白；

5、乙肝两对半：乙肝表面抗原、乙肝表面抗体、乙肝E抗原、乙肝E抗体、乙肝核心抗体；

6、肾功能：尿素氮、肌酐、尿酸；

7、血糖：空腹血糖；

8、血细胞分析：26项血液常规检查；

9、尿液分析：蛋白质（PRO）、葡萄糖（GLU）、胆红素（BIL）、尿胆原（URO）、酮体（KET）、亚硝酸盐（NIT）、白细胞（LEU）、尿比重（SG）、尿液酸碱度（PH）、红细胞（EYR）；

10、X光检查：DR胸部正位片；

11、心电图：十二导连心电图；

12、彩色B超（四选三）：（1）肝、胆、脾、胰、双肾；（2）子宫及附件,膀胱；（3）前列腺、膀胱；（4）乳腺；

13、妇科检查（女员工）：（1）外阴、阴道、宫颈、子宫体、附件常规检查；（2）白带常规检查；（3）宫颈分泌物涂片（巴氏）

14、核磁共振：选一个部位：

三、基本流程：

1、科室负责人到医务科领取《体检申请表》。

3、在不影响医院日常工作的情况下，自行与相关部门联系检测项目和时间；

4、员工应在体检项目范围内进行检测，也可视自身情况选择全部检测或是部分检测。如不需要全部检测，须由员工在《体检申请表》相应项目一栏签名表示放弃检测；

5、检测完毕，一般情况下不予出具正式体检报告，以及打印胸片等，检测结果可由检测部门直接注明在《体检申请表》。如有特殊情况或员工本人要求给予报告单或胸片等，须另行交纳相应费用，费用标准为：DR胸片xx元、B超报告xx元、检验报告单xx元；

6、如员工要求增加本规定以外的其他检测项目，须按员工价交纳检测费用。

7、检测全部完毕后，《体检申请表》交回行政人事部，统一记录存档。报告单及胸片等自行保管，无须交存。

四、本制度于2017年11月8日起实行。

行政人事部 2017年11月8日

第五篇：医院财务科岗位及职责表

财务科岗位设置及工作职责

财务科下辖三个二级单位：会计室、门诊收款室、住院记账处。担负着科学编制预算、依法组织医院收入、控制医院各项支出，积极筹措并合理运用资金，加强经济活动的控制和监督等任务。具体岗位设置及职责分工如下：

一、财务科科长

岗位目的：在院长领导下，负责财务科的全面工作,遵守《医院财务制度》，负责医院财务规划，和管理工作，制定全院的财务预算，监督医院财务制度执行，实施经济核算，为医院发展提供有力支持。

⒈贯彻执行国家方针、政策和法律法规，遵守国家财经纪律。按照《会计法》《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求，建立健全医院财务管理制度和各项内部会计控制制度，并随政策法规的变动及时完善更新，为医院设立规划目标提供准确的财务数据支出、预测及分析；

⒉认真履行财务监督职能，对医院所有的经济活动进行督促检查。组织对医院各部门的所有经济活动进行定期或不定期地检查和指导，发现违规违纪行为予以及时制止和纠正，如发现重大问题，及时向院领导或上级主管部门报告； ⒊按照医院财务管理需要和内部控制的要求，确定财会岗位设置和人员配备方案；做到岗位设置合理、职权明确、互相监督、互相制约。并对所有财务人员按照各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化；

4．根据医院经营计划，负责编制、执行医院预算并考核员执行情况。负责医院预算的编制，并细分解到季度、月度预算，制定财务收支；协助上级领导筹措资金，并监督检查预算的执行情况计划；负责组织分析预算完成情况，并根据完成情况进行考核及预算调整。5．组织开展会计核算和所有款项的首付工作。负责组织开展医院的会计核算工作，积极组织所有款项收付工作，负责组织开展对原始凭证、会计凭证的审核、登账工作，做到收费规范合理，有依据、有标准；负责监督编制各类会计报表，并对会计报表进行审定。

６．组织财务管理及分析工作，根据医院发展和财务状况，组织制定资金需求计划，负责所需资金的筹措，并合理调配有效使用资金，运用会计资料，采用科学方法，进行财务分析，预测，撰写财务分析报告，找出经济管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。

７．认真贯彻执行《行政事业单位国有资产管理规定》，建立和完善国有资产管理措施，配合相关的职能管理科室，做好国有资产的管理工作。严格执行财产物资采购计划审批制度，建立并严格执行财产物资的购入、领用、维护、报废、转让制度及财产物资的年终清查制度，确保国有资产的完整和安全。

８．根据医院事业发展计划和经营目标，充分估计预期的收益和风险，制定和实施医院长短期融资方案，为医院建设与发展提供优质、高效的资金保障。

９．制订人才培养计划，建设财会人才梯队。制定财会业务骨干的选拔、培养、使用制度，引入激励和淘汰机制，组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断提高财务人员学历层次和职称等级，着力塑造一支高素质、高水平的财会队伍。１０．积极推进会计信息化建设，在实现所有会计核算及财务管理数据网络化操作的基础上，逐步建立分科室、分项目的固定资产投资分析数据库；收入、成本、结余的效益指标数据库；以及资产、负债、净资产等反映基本财务状况的动态数据库及其分析系统。

二、财务科副科长（兼主管会计）

协组财务科科长工作，重点负责医院日常会计业务处理的监督、审核和指导，保证会计核算资料的及时性、真实性、正确性和完整性。

⒈严格按照《医院会计制度》的规定，设置账簿体系，组织会计人员正确运用会计科目进行会计核算，编制会计报表。

⒉负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系。组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员的权限作出规定。⒊负责记账凭证的规范性、会计科目和会计数据的正确性、附件的完整性及会计账表数据的准确性审核。

⒋负责医院预决算工作。在对上预算执行情况进行全面分析的基础上，根据医院经营目标和业务发展的需要，合理预测收支的增减因素，编制医院预算。年终，编制各类会计决算报表，撰写综合分析报告。

⒌负责日常财务分析工作。根据预算执行情况，定期进行财务分析，编写财务分析报告，分析盈亏增减变化原因，提出建设性意见，为领导提供经济决策依据。

⒍严格审查应交纳的个人所得税、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促及时办理交纳手续，做到按时、足额上交。

⒎定期与不定期地检查支票、各种收费票据的领取、保管、发放及日常记录工作。

三、出纳岗位

⒈严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的有权拒绝受理或退回要求重制。

⒉遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。

⒊保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂失手续；对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。

⒋及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。

⒌对收取的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。

四、稽核岗位

⒈按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，负责对记帐 凭证和原始凭证等会计数据进行审核，包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。

⒉对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐，再进行重新填制与审核。

⒊对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核，确保会计报表数字、内容与帐薄一致，且表表相符。

⒋及时核对银行账，编制银行存款余额调节表，核实未达账项，保证银行存款账面余额与银行对帐单调节相符。

⒌根据稽核中发现的问题，提出进一步完善会计核算制度，改进会计工作的意见和建议。对稽核中发现的较大问题或可疑现象，主动向科室领导汇报。

五、工资核算岗位 ⒈按人事部门通知，编制工资发放名册，及时送交银行按时发放。工资名册要装订成册，按会计档案管理要求妥善保管。

⒉根据经管办提供的绩效工资核算表，与各核算科室上报的奖金分配表进行核对无误后，编制绩效工资发放清册，及时送交银行按时发放。

⒊正确划分工资及代扣款项的明细项目，提供详尽的工资分配明细资料。

⒋按国家有关规定，正确计算并代扣代缴职工个人所得税、住房公积金、养老保险金、失业保险金、医疗保险金、工会费等款项。

六、资产管理岗位

１．协助上级拟定各种福鼎资产管理制度，核算制度和折旧报废管理制度。２．负责对有关财产使用部门进行资产管理和核算 ３．正确划分固定资产和低值易耗品界限，编制固定资产目录，负责对固定资产的明细核算； ４．设置固定资产明细帐，建立固定资产卡片，对固定资产的购置、领用、捐赠、报损应按规定及时调整或督促有关部门办理报批手续，做到帐卡物三者相符。

５．按《医院会计制度》规定计算提取固定资产折旧，按期编报固定资产增减变动情况表。６．参与固定资产的清查盘点，对盘盈、盘亏、毁损的固定资产按规定进行帐务处理，同时要查明原因，分清责任，按规定审批权限办理报批手续。

７．会同有关部门对固定资产的使用状况、利用效果进行分析，促进固定资产的合理使用，并督促有关部门加强维护、保养，挖掘潜力，提高利用率。

七、资金核算岗位 ⒈根据国家有关规定，结合本院特点和需要拟订资金管理办法，并根据实际情况及时进行修订。

⒉根据医院资本收入支出的特点和资本管理的规定，对各项收入，各项支出、成本的核算、成本对象的确定，费用的归集分配等拟定详细的核算程序。

⒊会同有关部门建立定额、原始记录、内部结算价格制度，做好内部成本管理的基础工作，为正确计算医院成本提供可靠依据。

⒋根据院长的指示和领导的安排，做好资金筹集、供应和使用管理工作，为医院开辟有效的融资渠道，并创造良好的资金使用环境。

5.配合领导编写各项财务收支及资金预算计划，配合领导落实和检查计划的执行情况，并将预算计划的执行情况编写成分析报告，上报院领导。

6.参与医院对各项预算的审批，并审查个职能部门、临床科室的费用计划、支票和各种报销单据，报领导审批。

八、基建会计岗位

⒈配合领导与相关专家对医院基建项目进行可行性研究，为项目决策提供提供可行性意见。⒉促具体经办人员对基本建设活动中的各项财产物资做好及时入库登 记工作，定期进行财产物资清查，保证建设资金的合理使用。

3.严格按照基建财务会计制度规定进行会计核算和财务管理，按规定时 间和要求向上级主管部门和财政部门报送基建财务报表。

4.及时与资金拔入单位和拔出单位核对往来款项，做好债权债务的清偿工作。

5.按医院档案管理制度规定及时归集、整理、装订、移交基建会计档案 资料，对尚未移交的档案须妥善保管。6.工程项目竣工时，配合相关人员进行竣工清理、竣工决算、竣工审计、竣工验收。

九、票据管理岗位

⒈认真学习有关行政事业性收费票据管理的规章制度，熟练掌握各类票据管理业务。

⒉做好对领购票据的统一登记和专门保管工作。⒊严把票据领用关，做好领用登记工作。⒋负责办理各类票据的领用、结报和缴销手续。

⒌指导和监督票据使作用人正确使用和填写各类票据，对尚在使用人员手中的未使用票据要定期进行核对。

十、档案管理岗位

⒈负责记账凭证、账表等会计资料的审查核对、整理立卷、编制目录、装订成册的工作。⒉负责填制会计档案清册，对整理完毕予以存档管理的会计资料按照编号进行逐一登记。⒊做好各类数据软盘、系统软盘及各类帐表、凭证、资料的存档保管及安全保密工作，不得擅自出借。

⒋因需外借的会计档案，须经财务科长批准，并做好登记。⒌对需销毁的会计档案，要填写“会计档案销毁清册”。会计档案销毁前，重要的会计资料，应复印留存。

十一、系统管理岗位

⒈负责财务软件操作系统的维护，定期对计算机设备进行检查，确保机 器设备正常运转，不得擅自修改程序和公式。

⒉严格遵守计算机的各项制度规定，做好密码与口令的保密工作。⒊定期检查计算机病毒，维护好机内会计数据。

⒋负责电算化系统升级换版的调试和人员变动重新设置工作。⒌定期做好电算化系统操作运行情况的总结工作，并提出改进意见。

十二、门诊住院收费处主任岗位

1.在院领导和财务科长的领导下根据医院的发展实际，组织好医院的门诊住院收费处的财务管理工作。

2.组织制定门诊住院收费处内部及与工作相关的各项规章制度的和各项工作执行流程。3.负责各项规章制度的监督执行。

4.负责对各窗口工作质量，服务态度的考核。5.负责对住院、门诊收入报表的审核。

6.负责对病人退费合规性的审核，对门诊住院退票进行签字管理，并登记备查。

十三、门诊、住院收费岗位

⒈负责收取病人缴纳的预交金、医药费等各项费用，办理各项退费。

⒉及时打印收入日报表，每天营业终了，清点所收现金及支票，做到账款相符。⒊严格执行日清日结制度和现金管理制度，当日费用当日结算，当日所收现金必须当日全部送缴银行，不得私自外借、挪用。

⒋严格按照国家医疗服务价格及标准收费，做到按标准、按项目收费，保证收费工作的规范性。

⒌严格自行退费制度，按照管理权限规范操作，任何人不得擅自退费。

⒍严格执行《票据管理制度》规定，对所领取的票据及收费印章进行妥善保管，按照要求使用，不准借用或者挪用，不准任意涂改和毁损。⒎严格按照收费管理系统流程操作，不得私自篡改系统、加载任何软件。