财务纪律的执行自查情况

第一篇：财务纪律的执行自查情况

xx公司关于财务纪律执行情况汇报

集团公司财务部：

xx公司严格遵照集团公司下发若干关于财经纪律执行情况的通知和办法，对本部及项目部财务管理情况、财经纪律的执行情况，逐项进行了自查，并对清理出现的违规违纪事项做以整改，现汇报如下 ：

一、内控制度及执行情况

xx公司本部及项目部内控制度健全，不同岗位职责分明，不同岗位相互制约和相互监督，没有出现不相容职务，相关内控制度严格执行。目前在建项目财务室至少设两名财务人员，并明确财务权限。财务主管监督出纳经手的每一笔资金收付，定期对库存现金进行盘点，月末网银对账，保证账实相符。网银主管盾、复核盾及银行预留印鉴由财务主管保管，票据和制单网银盾由出纳保管。

xx公司大部分项目收尾，财务人员都已转移，宝汉7标、宝汉PH-GX标为收尾项目只留下一名财务人员，但西安公司资金实行集中审批，按审批金额支付，资金管控有效，同时将所有项目上的复核网银盾收缴至公司本部由本部财务人员对照审批过了的资金审批单复核款项，因此风险可控，内控制度有保障。

二、债权债务管理、带息负债和备用金管理

1.我公司定期对债权债务进行对账，对账以签认的结算单据为依据，在对账过程中实行部门会签，严格把关，如出现差距，及时找出原因，解决问题。总体来说西安公司债权债务对账定期开展，金额核对相符，有签认原始单据，确保了数据的有效性。2.我公司目前未出现未经集团公司批准擅自向包括但不限于向银行、信托、保险、基金、典当、融资租赁等及金融类和类金融类的机构申请办理货币资金借贷业务。

3.xx公司本部和项目部备用金能做到专款专用，能定期清理，在做结算的当月有专人负责监督清理。但应精细化管理要求，收尾项目管理费用由总会计师审批，因此距离较远的收尾项目通常会累积一定时期票据邮寄报销，在清理时间上滞后，出现大额未报销冲账情况，其他情况正常。

三、货币资金类资产管理 1.库存现金

xx公司本部未设库存现金，所有报销均通过银行支付，收款也通过经办人员存交银行账户； 各项目部对每笔现金的支取、送存标明了用途和来源，及时入账，明确了每一笔现金的“来龙去脉”；坚持定期盘点制度，做到账实相符。公司本部及各项目部没有私设“小金库”，保留账外公款，没有将单位收入以个人名义存入储蓄，没有谎报用途套取现金。

前期自查中部分项目部库存现金超限额，主要表现在: ○1项目部较偏远，交通不便，离银行较远;○2受拆迁影响需支出金额较大的零星补偿款时； ○3为农民工现金发放工资时；○4意外突发的其他事件时。针对此类违规，严厉整顿违规项目，在后续日常现金管理中要求项目做好现金支付计划，避免囤积现金，规避库存现金过大的意外风险；农民工工资发放将统一打工资卡，部分零星支付由项目部监督劳务队自行发放。

2.银行存款 xx公司本部已建立银行账户档案制度，开户审批制度，账户的变更及销户备案制度，统一管理本单位银行账户开立、变更、销户事宜，各项目未出现多头开户、出租和转让账户。但部分项目出现账户借用显现，8月末由于安平项目账户过期且原开户单位三公司出现进了久悬账户不能使用，安平项目通过西门河账户向公司借款代付了部分安平项目较急的款项，但都通过了公司本部列转账务，由于西门河为内部项目可以通过本部转账，因此并无风险，但要坚决杜绝不通过本部3001科目转账，私下互相拆借资金情况。同时各项目对账户的管理和使用上应加强对一般账户、专用账户和临时账户定期跟踪，及时销户，避免出现久悬银行账户。

xx公司目前西咸项目及新上的沣河桥、秦苑三路、绿廊项目均为100%上线率，提高了西安公司的资金集中度；由陕西高速集团主持修建的项目，虽经多方努力，但由于严格的资金监管制度，仍无法实现资金集中；在后续工作中我们仍要不断坚持和强化对所新中标项目的资金集中工作，严格奖惩兑现，不断提高资金集中度。

四、资金支付管理情况情况 1.资金的支付管理

我公司对劳材机的支付审批分为实行成本信息系统的申请和广讯通申请两种类型。实行成本信息系统的在建项目，由项目部根据成本信息系统中的可付款余额，结合项目实际安排应支付金额，上报债务集中支付申请表，通过网络会签，由项目部到公司各业务部门及领导审批后，作为付款依据。收尾项目通过广讯通上报资金申请，需要上传资金申请单和结算单据、发票扫描件及合同扫描件，公司根据上传的资料复核审批。项目部严格按照审批后的金额支付款项，杜绝出现超合同、无合同及无结算支付情况。

在办理支付手续时，财务应明确办理人的授权签字权利和合同签订的付款账号，避免出现多次委托再委托现象，财务应坚持按合同约定付款信息办事，以规避风险。但前期的检查中大部分项目均出现劳务队伍签订合同账号为对公账号，经办人出具委托对私付款，财务人员将工程款打入个人卡中，对公委托对私付款具有很大的法律诉讼风险，对单位对个人都十分不利。因此必须强制性要求项目部根据合同约定的付款信息支付，并告知项目经理和财务违规付款的法律风险和应承担的后果，后以后开展营改增后税务抵扣风险。

2.工资支付管理

我公司对员工和农民工工资的支付，统一采取打卡支付，除了部分零星小额由现金支付。公司本部工资卡采取自行办理，到财务室备案制度，项目部农民工工资卡采取由项目财务代为办理。农民工工资卡实行实名制办理，且必须为在项目部下属劳务队干活农民工，在办理过程中由劳务队出具委托项目部代为其工人办理工资卡的授权书，并将身份证原件及其他相关信息提供给项目财务部，明确劳资隶属关系。财务部办理的工资卡均为未激活工资卡，能打入工资，但第一次使用需本人带身份证原件前往柜台办理激活重设密码后，方能使用，同时工资卡由项目部现场管理人员给工人点名时发放，保障工人拿到自己的工资卡。工资的发放的依据为劳务队提供经农民工本人签认并按手印的工资单，并且经过农民工档案管理部门和现场管理人员复核签字后，办理完财务审批手续后，由财务部代付。对于部分短期抢工、临建的工人，由于金额较小，通常工人不愿意办卡，要求现金发放，通常现金发放时，由项目部至少派三个人前去监督发放，现场核对身份证，签字按印领取，同时摄影录像，留存证据。

xx公司在商业汇票及贸易融资、出借资金、股权投资等方面，未出现违规违纪的现象，也未有其他违纪现象。

确认人： 1.公司财务部长：

2.公司总会计师：

xx 2015-09-12

公司

第二篇：财务纪律

一、会计人员必须坚持原则，廉洁奉公，熟悉国家有关财经纪律、法规、规章和国家统一的会计制度，遵守职业道德。

二、出纳人员不得兼管稽核，会计档案，保管和收入费用，债权债务的登记工作。

三、会计人员的工作岗位应当有计划的轮换。

四、单位领导人的直系亲属工不得担任本单位的会计人员机构负责人、会计主管人员、会计机构负责人，会计管理人员的直系亲属，不得在本单位会计机构中担任出纳工作。

五、会计人员应当保守本单位的商业机密，除法律规定和单位领导同意外，不得私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。

六、会计人员工作调动或者因故离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员，没有办清交接手续的，不得调离和离职。

七、会计自公历一月一日起至十二月三十一日止。

八、会计核算以人民币为记帐本位币。

第三篇：2009执行党风廉政建设责任制自查总结报告

度执行党风廉政建设责任制自查总结报告成都电子机械高等专科学校 陈传伟

按照省委教工委、省教育厅《关于在省属高校开展度推进惩治和预防腐败体系检查工作的通知》(川教函(2009)728号)和《四川省教育厅关于高校惩防体系建设检查的补充通知》(川教函(2010)l号)的安排和要求，实事求是地开展了自查自评，现将自查自评结果汇报如下：

一、加强学习，对照分工，深入贯彻，重在落实，认真履行党风廉政工作职责

我能认真学习文件规定，从思想上高度重视党风廉政工作。按照学校分工，深入贯彻。带头认真学习贯彻《党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》，同时要求分管的教务处、科技处、高教所、图书馆、实训基地等部门及各系部等教学科研单位，对党风廉政建设和反腐败工作明确责任和任务分工。我按照文件规定，加强对分工部门党风廉政建设和反腐败工作的督促检查，在每年的工作中均提出了具体的目标和任务，结合我校实际，通报相关情况，要求干部和老师牢记责任和使命、廉洁自律，警钟长鸣。

1．加强对仪器设备、图书等大宗物资采购的管理和监督。严格执行政府采购的有关规定，规范大宗物资采购机制。今年学校预算的设备和均按规定进行了政府采购，收到了良好的效果。

2．教材采购经学校集体研究，采取了一年一次公开招标的方式，来确定教材供给商。运行几年来平稳有序。近两年按照教育厅关于教材折扣属于学生和学校的要求，对学生教材按八折计费，保证了学生权益，受到学生欢迎。

3．学生学籍管理是学生高度关注的事项。近年来，要求教务处和各系老师，确保命题质量，严格考试纪律，认真对待学籍管理及毕业证书发放，未出责任事故。

4．完善学校科研经费管理办法制定了《成都电子机械高等专科学校科研项目经费管理办法》(成电机专[2006]133号)。该文件 完善后于 开始正式执行。执行情况良好，未出现违规现象。

5．制定成果转化与产权交易规范管理办法制定了《学校关于促进科技成果转化的暂行办法》(成电机[2006]138号)，执行情况良好。

6.完善自筹科研项目立项和重大基础研究基金管理办法 制定了《学校科研工作量管理办法》(成电机专[2006]134号)和《学校科研项目管理办法》(成电机专[2006]135号)，执行情况良好，并于修订完善执行。

7.完善学术道德规范教育机制厂由高教研究所组织落实，主要在《学报》稿源和每年的校学术交流会议时间进行把关检查。近年采全校未发生学术失范情况。

二、从严要求自我，廉洁自律，清正敬业

几年来，自己能不断提高政治水平和业务素质，虚心听取群众意见，端正态度、摆正作风，严于律己、恪守清廉。每年按照自己公车使用情况自觉缴纳费用。今后，我将继续和班子成员一道，团结协作，勤政清廉，在全校师生中起到良好的带头作用。

第四篇：班子执行八项规定自查汇报

班子执行八项规定自查汇报

县文体广新局领导班子对照中央八项规定纠正“四风”相关内容，严格的进行了自查，现将自查自纠报告如下：

一、落实工作责任。

实行领导班子成员“一岗*责”制度，领导班子其他成员根据分工对职责范围内的作风建设及党风廉政建设负责。把反腐倡廉作为班子成员学习、宣传的重要内容，及时宣传中央关于反腐*败的方针政策和重大成果，养成依法行政、廉洁从政、秉公办事的品德，提高廉洁从政的自觉性。

二、对全体班子成员开展纪律作风教育、行业作风纪律教育和党风廉政警示教育，一把手为每位班子成员印发了相关通知，明确了要求。

没有发现违法违纪和违规的情况，没有接触到群众的投诉和不良反映。

三、扎实开展好自查自纠和承诺活动，班子成员都写出了自查自纠报告，做出了“认真遵守中央八项规定和四风的有关规定，如有违反自愿接受组织处理”的承诺。

四、下步工作打算。

继续抓好党风廉政建设教育和党员领导干部廉洁自律工作，对照责任制的要求继续落实完善党风廉政建设和反腐*败工作各项措施。开好领导班子生活会，加强惩防体系建设，增强“三公”支出的透明度。

总之，在接下来的党风廉政建设工作中，继续严格贯彻执行中央八项规定纠正“四风”问题，杜绝出现贪污腐*败的事情发生。

第五篇：执行党风廉政建设责任制自查情况的报告

执行党风廉政建设责任制自查情况的报告

执行党风廉政建设责任制自查情况的报告

加强领导落实责任

深入抓好党风廉政建设

——邾城街××年执行党风廉政建设责任制自查情况的报告

××年，在区委、区政府的正确领导和区纪委的重视支持下，邾城街党工委、办事处以发展为主题，以结构调整为主线，以增强城乡居民收入为出发点，围绕“三街一城”的发展定位，始终掌握工作的主动权，已全面完成或超额完成了区委、区政府下达的各项目标任务，全街经济社会呈现了持续健康发展的良好态势，在

抓好经济工作的同时，我们始终不放松党风廉政建设，从维护社会稳定的高度出发，全面落实党风廉政建设责任制的各项规定，通过抓好领导班子和个人廉洁自律，完善工作机制，细化责任分解，严格责任追究，推动了全街反腐倡廉工作的深入开展，现将我街执行党风廉政建设责任制工作的情况汇报如下：

一、领导班子率先垂范，党风政风明显好转。

没有一个好的领导班子，就不可能带出好的队伍，就不可能开创工作的新局面。××年底，区委对我街班子进行了调整，我们及时制定了党工委议事规则和各项制度，认真贯彻落实民主集中制和集体领导分工负责制，坚持重大问题集体讨论研究决定，日常工作例会研究等工作原则，同时要求班子成员进一步增强政治意识，大局意识和忧患意识，坚持解放思想、实事求是、与时俱进，坚持党的优良传统，坚持立党为公、执政为民、牢记“两个务必”，保持清正廉

洁，切实改进作风，以良好的自身形象为全街广大干部群众做好表率。

一年来，我们紧紧围绕“团结、务实、高效、廉洁、创新”的思路，采取积极有力的措施，狠抓了班子的思想、纪律、作风建设，不断提高了班子的凝聚力、战斗力、号召力、认真执行和落实党风廉政建设责任制，严格执行廉洁自律的各项规定，从党政一把手做起，带头遵章守法，不坐超标小汽车，不用公款配置住宅电脑，不违规报销通讯费，不用公款铺张浪费，不向上级领导送礼，不收礼品礼金，时刻做到自重、自警、自励，树立了街党工委领导班子廉洁高效的良好形象，为做好各项工作提供了有力保证。如今邾城街的干部在街上转的少了，下基层的多了，琢磨人的少了，琢磨事的多了，闲谈的人少了，干事的人多了，党风政风进一步好转。

二、推进工作创新，党风廉政建设责任制落到实处。

我们坚持把服务于发展作为贯彻

落实党风廉政建设责任制的出发点和落脚点，根据街镇工作的特点，注意创新抓特色，努力探索新形势下，深入抓好党风廉政建设的新路子，着力从以下几个方面下功夫：

第一，加强党风廉政建设宣传，筑牢思想道德防线。一年来，我们始终围绕“四个重点教育”常抓不懈，一是“立党为公，执政为民”的宗旨教育；二是充分利用正反典型进行教育；三是以党规党纪为核心内容的法制教育；四是人生观世界观教育。在形式上，我们采取走出去参观学习与请老师讲课相结合的方法，请区委党校的教师全面系统地讲解，做到联系实际，敞开思想，进行学习讨论，注重教育的超前性，针对性和灵活性，一年来，我们次请党校老师授课，取得了较好的效果。

第二，加强组织领导，实施“一把手”工程。坚持党政主要领导负总责，“一把手”亲自抓，重点抓“一把手”，增强“一岗双责”意识，充分发挥第一责任人的把

关定向、组织协调、督促指导、示范引导作用，做到“两手抓”，既把握好改革、发展、稳定大局，又抓好党风廉政建设，带好队伍。

第三，层层签订责任状，注重齐抓共管。明确了主要领导抓全面，分管领导管线、牵头部门抓块，相关单位包项，领导干部办点等等，层层签订了相关责任状。领导干部办好党风廉政建设联系点，形成了一级抓一级，一级对一级负责的格局，体现了层层有目标，级级有责任，领导干部人人有指标。

第四，拓展责任层面，突出“三个延伸”。积极探索党风廉政建设的新路子，从上到下，上上下下筑牢反腐倡廉的防线，认真抓好党风廉政建设向下延伸，扩大了责任制的覆盖面。一是向基层单位延伸。针对按属地管理原则，实行垂直管理，双重管理单位，落实党风廉政建设责任容易引起相互脱节的现象，邾城街党工委出台了规定，凡是党组织关系隶属街党工委管理的单位，与

街直属单位一样，纳入同部署、同检查、同考核、同追究的范围，防止了管理交叉的盲区，消除了“两不管”的地带。二是向农村延伸。针对有的村干部素质不高，不廉洁，班子存在“软、散、懒、要、贪”的现象，提出了严格的纪律要求。同时，在全街个村中，选配了纪检委员。明确了村纪检委员要参与村务决策，搜集村民意见，监督财务开支及其他廉政方面的问题，使廉政建设有人问，有人管，有具体人负责。三是向社区延伸。针对离退休、退养党员干部以及在职党员干部生活在社区的实际，深入开展了党风廉政建设宣传进社区，反腐败入户调查进社区活动。全街个社区居委会都建起了规范化的党风廉政建设接待室，加强了对党员干部八小时以外的监督，收到了较好的成效。

第五，狠抓规范建设，不断完善制度。邾城街抓党风廉政建设，形成了一抓到底的硬性制度，使“一岗双责”制度化，确保责任制的落实。邾城街先后制

定了一系列制度，主要有：⒈认真执行干部廉洁制度，首先是述职述廉制度。每年年底对街道领导班子成员进行一次述职述廉、评职评廉，述评结果记入干部档案；其次是对中层干部实行任前谈话，离任审计制度；第三是严格干部小车管理和住房清理制度；第四是实行工程公开招标制度；第五是规范招待制度，一律食堂就餐；第六是建立中层干部廉政档案制度，对干部实行廉政跟踪管理。⒉民主评议领导干部制度。发动群众参与，组织人大代表、政协委员和纪检监察、政法机关、审计部门的负责人参加，进行实打实述职，面对面质询，背靠背评议，评议结果作为干部任用的重要依据。⒊党风廉政建设定期报告制度。⒋大事报告、廉政档案制度。⒌试行改革领导干部通讯费制度。⒍从源头上预防和治理腐败制度稳步推进，实行收支两条线，建立农村会计中心，零户统管，干部经济责任审计以及全面推行政务、村务、居务、厂务公开。⒎强化党的纪

律，有案必查，今年处分党员人，对严肃党纪、端正党风起了重要作用。⒏健全了信访网络，做到有访必复，结案率为。

第六，严格坚持民主集中制的原则。我们深深地认识到，决策失误的本身就是一种腐败。同时我们也坚信，集体智慧总是高于个人智慧。我们严格坚持党内集体领导和个人分工负责相结合的原则，积极维护领导班子的团结，在全局性问题、重大事项、干部推荐和人事任免等方面，坚持领导班子集体研究，统一思想后，再按程序作出决定意见，定期召开民主生活会，开展批评和自我批评，不搞一刀切，不唱独角戏，各项工作力求决策过程的民主科学、决策结果的合理易行。

第七，坚持与时俱进，创新党风廉政建设。根据新的实践要求，邾城街努力探索新的工作思路和工作方法：即在街办起了起点较高的政务超市，方便群众办事，服务基层；公示相关制度与办

事的有关程序流程图，组织了党政领导班子及成员述职述廉等。

三、坚持“两手抓”，促进邾城加快发展。

邾城街结合自身实际，从街党工委、办事处抓起，从领导干部做起，从上到下，狠抓党风廉政建设责任制的落实，真正解决了党风廉政建设谁来抓，抓什么，怎么抓，抓不好怎么办的问题，不仅推进了全街反腐倡廉工作的深入开展，而且有力地促进了邾城街经济社会事业的大发展，全街××年完成财税收入万元，比上年增长，规模以上工业增加值完成万元，比上年增长，农民人均纯收入达元，比上年增长，较好地完成了全年的目标任务。

明年工作重点主要是放在寻案、查案的工作上，加强廉政监督，努力把党风廉政建设工作抓紧、抓实、抓好，切实抓出成效。