区域仓库管理制度

第一篇：区域仓库管理制度

区 域 仓 库 管 理 制 度

一、人员配臵：

视区域仓库服务量及服务区域大小配臵工作人员4-8人； 内勤主管（兼财务）一名； 业务助理（兼出纳）一至两名；

仓管人员（含送货员、驾驶员）两至五人。

二、岗位职责：

1． 内勤主管（兼财务）：

负责区域仓库内所有公司资产之使用与准确性、安全性管理并随时进行抽检；

2）3）4）5）6）7）负责区域仓库所有人员之日常管理与工作调配；

对业务助理与仓管的帐务（电脑帐、台帐）及各项报表进行稽核； 负责与工厂的一切财务往来，货款、零用金的汇兑； 每月月终制作《区域仓库损益表》并传真至工厂财务部； 视实际状况向工厂请购必须之办公用品及易耗品并负责采购； 负责所有对外事务之协调与沟通，与当地各政府部门建立与维持良好关系（税务、工商、银行等）；

8）9）2． 区域仓库各工作岗位之即时支援； 执行工厂临时交办事项。1）

业务助理：（兼出纳）

接听电话，与工厂助理、业务员、各经销商、分公司等建立与维持良好关系； 1）

2）3）4）5）6）7）

仓库所属客户日常订货之处理：查货、开单、货物在途追踪等； 依工厂出货委托书发货至各分公司、加盟店与经销商；

向工厂下订单、核对工厂出货通知单、追踪工厂发出之在途货物； 每日完成区域仓库进出货日报表；

维持电脑库存查询系统，保持电脑帐、库存台帐与实物的一致性； 保持区域仓库库存结构的合理性； 8）9）与各运输公司保持业务往来，并负责稽核运费之准确性、合理性； 每月按时完成工厂指定之相关管理报表；

10）管理零用金（水电费、电话费、办公用品及易耗品采购、房租费、运费等支出），制作现金流水帐，每周传真至工厂财务部以利稽核；

11）执行工厂与内勤主管临时交办之任务。3． 仓管及发货人员：

依《出库单》备货、发货与送货，并即时登帐； 验收工厂发到之货物，归位、登帐，并开立《入库单》； 依业务助理指定之运输方式送货到位并保证准确性；

依检验规范对出货及退货产品做外观检验，确保外包装质量； 保证仓库良好的库存环境，货物储存完好无损，防火防潮防挤压，各色号产品定位与标识清楚，确保库存绝对准确；

6）7）

三、业务助理工作细则：

1． 业务助理接听电话要及时，电话铃响三声之前必须接起，拿起电话听筒须说“您好，欧雅壁纸”或“欧雅壁纸，您好”，声音须清晰洪亮；

2． 遇客户查询库存时，须听清对方所报的型号、批号，并问清所需数量后再行查询库存，在电话中直接告知查询货物批号及库存状况；

3． 遇客户订货时，应记录于《电话订单记录本》，首先确定仓库有无库存，如有则在确保货款到位的前提下与客户确定发货日期与运输方式，并电脑开具《出库单》至仓管人员，《出库单》上应注明发货时间、运输方式及运费支付方式等，开单之业务助理需在《出库单》上签字确认；如无库存则需与工厂及客户联系，确定可到货时间，如客户认可则电脑开具《出库单》，下订单至工厂，并视库存状况对订货量做适当增补；

4． 业务助理接获工厂传真之《出货通知》时，应与所下订单仔细核对，确保一致，并与运输单位确认到货时间、交货方式（送货上门或派人提货），在该张《出货通知》上注明后转交予仓管人员，以利接收货物；

5．1）2）3）4）5）

库存结构合理性建议；

执行工厂与内勤主管临时交办之任务。

业务助理应对在途货物的到货日期做预估，并在预计货到前一天联系运输公司查货，如有异常应提前通知客户，协商解决方案。（在途货物包括工厂至区域仓库在途、区域仓库至客户处在途）

6． 工厂所发货物到达仓库并经仓管人员验收核对无误后，开立《入库单》至业务助理；其中如有客户订货部分，助理则应马上联系客户后依约定之运输方式发出；同时业务助理应将《入库单》输入电脑，并将之前输入的无批号记录增添相应批号。

7． 业务助理应即时依照《出库单》与《入库单》将出入库记录输入电脑库存管理系统，以保证电脑库存帐的准确性与即时性；业务助理每周与仓管人员同步核对电脑库存帐、仓库台帐及实物的一致性，发现异常报请内勤主管后给予调整，并将调整记录及原因做书面报告后传工厂备案；

8． 业务助理应对货款到位负责，每笔货款核算清楚，货款原则上执行款到发货。如订货客户享有信誉额度，在额度以内可直接发货，但一旦客户订货货款总额累计超过信誉额度，则必须向客户催款并在货款到位后方可继续发货。所有货款月底必须结清。

9． 如需客户支付运输费用的，业务助理应及时登记于《运输费用登记本》，并随同货款一并向客户收取。

10． 每天下午四点拦帐，业务助理应马上完成当天之《出货日报表》，经与仓管之《仓库日报表》核对无误，并在当天下午五点前传真至工厂；

11． 业务助理应对所属区域内客户做到每星期主动有一次电话拜访，并做书面拜访记录，发现异常及时与所属业务员沟通；

12． 每月3号下班前必须完成工厂规定之各项区域仓库管理月报表；

13． 业务助理每月10号前统计色号利用率，提供畅销花色，建议常备花色，并将上述统计资料传真至工厂。

14． 客户如提出退货请求，则马上联系工厂，征得工厂同意后方可允许客户退货回区域仓库。

四、仓管人员工作细则：

1． 仓管人员依业务助理开具之《出库单》即时备货，备货时需看清所开具的型号、批号、数量、发货方式、发货时间等；

2． 仓管人员备货完毕后需在《出库单》上签字确认以备查核，并即时登录于仓库台帐；

3．如此单货物需安排人员送货至运输公司、客运站或客户店面，则该交运人员需仔细核对实物与《出库单》之一致性，并在《出库单》上签字确认；如此单货物由运输公司上门提货，则仓管人员需配合运输公司人员上货，并在上货前再次核对实物与《出库单》之一致性；

4． 交运人员送货至运输公司、客运站或客户店面时，须要求收货人员在《出库单》上签字确认，并将该联《出库单》带回仓库存档备查；

5． 货物发出后，相应发货人员负责将车号（或运输公司）、预计到达日期、运费支付状况等信息及时通知客户及业务，当日所发货物，当日必须通知到位；

6． 仓管人员应根据助理转交之《出货通知》安排人员接收运输公司上门送货或派人去相应地点提货；交接货物时，相关人员须根据运单件数清点，若有损坏（外箱、墙纸），须要求运输公司人员在运单上签字确认，并将损坏明细列明清单。

7． 仓管人员依《出货通知》清点工厂发到之货物，如无异常则将所到货物归入仓位，开立《入库单》，登录仓库台帐，并将其中第二联交至业务助理处；如有差异则应立即通知业务助理查核原因；

8． 客户异常退货（品质问题）由业务判断，异常退货至区域仓库后，联系工厂助理决定需退回工厂还是由仓库人员检验后直接报损；若出现报损工厂不批准但客户已将相应货款扣除之状况，则该笔款项由相关业务员负责收回。

9． 客户调换货物需由业务员向工厂申请，经工厂核准后方可退回区域仓库。货到仓库后，由仓库人员做外观检验确认符合正品标准后提列明细交助理开红单作入库处理；其中如有不符正品标准的墙纸，需由业务助理联系客户后退回；如客户已将该笔款项扣除，则由相应业务员负责收回。

10． 仓库应做到整齐清洁，定位、标识清晰明了，防火、防潮、防盗，仓管人员每天下班前应负责打扫地面卫生、整理库位。

11． 仓管人员每周盘点库存一次，每月会同内勤主管、业务助理全面盘点库存一次，仓管人员有义务保证仓库货物的绝对准确性，并承担相应责任。

12． 仓管人员应即时检查库存结构，发现常备库存低于安全库存量时，应及时通知业务助理补货；发现有滞货、呆货，应及时通知业务助理退回工厂；

13． 每天下午四点配合业务助理拦帐并完成《仓库日报表》，经与业务助理之《出货日报表》核对一致后存档。

五、财务管理制度：

1． 区域仓库收、支分开要清晰，即办理银行卡，用于货款收入、零用支出及汇往工厂之用，但不准直接坐支；

2． 3． 建立收入、支出日记帐，并于每星期一传真至工厂财务部；

货款收入应及时与工厂助理核实，累计5000元以上时，应马上将货款汇回工厂；另：每月月中、月底两次将存折复印后传真至工厂；

4． 所需零用金由内勤主管填写《零用金申请单》并注明用途后传真至工厂，工厂核准经财务部主管及吴小姐签字后由内勤主管支取后交出纳（业务助理兼），出纳定期将原始凭证和出纳报告单交于内勤主管；

5． 每笔费用支付需由两人以上经手，报销人填写《付款凭证》并签字，交内勤主管核准后，到出纳处报销同时出纳经办签字；

6． 7． 内勤主管需将每笔费用支付分类填制记帐凭证，每月月底将凭证寄回工厂； 运费单价由内勤主管、仓管与承运单位共同议定，并将议定之单价向工厂报备，以便工厂审核监督；

8． 9． 每月30日填制《仓库损益表》传真至工厂财务部；

区域仓库人员工资发放日与工厂统一，工资由工厂统一计算，区域仓库只需在次月1日将所有人员上月出勤状况传真至工厂。

10． 所有办公用品、易耗品的采购均需由内勤主管填写《请购单》并传真至工厂，经工厂审核同意后方可购买。

11． 仓库所有员工均应积极配合工厂指定人员作例行性的盘查作业，并记录于《仓库抽盘记录表》传真回工厂。

六、考勤制度：

1． 2． 3． 4． 区域仓库所有员工实行每周六天工作日，休假实行轮休； 其他国定假日休息安排与工厂同步执行； 工作时间为8：30——17：30，中午休息一小时；

区域仓库所有员工上下班应亲自签到，不准代签；若有代签到者，第一次托代双方各处罚500元，第二次开除；

5． 超过上班时间签到者为迟到，迟到15分钟以内，员工每次扣款10元；迟到超过15分钟者依事假处理，但早上9：00之前未向内勤主管请假或无故早退者以旷工论处；旷工一天扣三天薪资，连续旷工三天或累加旷工达7天者开 除；

6． 请假或调休者，需提前一天填写请假单或调休单，并经内勤主管签字核准。若有紧急情况可在当天早上9：00前电话告知内勤主管请假事由，（病假以医院证明为准，事假需是重大事故），并于隔天下班前补办请假手续。

7． 事病假除停发请假时间薪资外，并扣除每天当月10%之奖金，并影响年终奖之发放，年终奖金发放前离职者不能领取年终奖金；

8． 上班时间须外出办事的人员，须在白板上注明外出原因、离开及返回时间，以利内勤主管合理调配人员。

七、电脑操作与维护管理办法：

1． 电脑必须日常清理以保持清洁，避免阳光直射、浸水和灰尘，遇五〃

一、国庆、春节等较长假期时应遮盖电脑防尘罩。

2． 下班前必须正常关闭（由开始菜单中之关闭系统关机）各人使用之电脑主机、显示屏、打印机及其它附属设备，严禁强行关机。

3． 4． 每台电脑应配备不断电系统（UPS）并正常使用，以防突然断电时损害电脑。不要运行和安装来历不明的程序以免系统感染病毒。系统一旦感染病毒，必须用干净的启动盘启动电脑，然后用杀毒软件进行杀毒，各电脑上已安装之杀毒软件应每月进行升级。

5． 不要在电脑中安装过多的、不常用的程序，以免占用硬盘资源，导致运行速度降低。若确需安装某程序，须征得内勤主管同意。

6． 不得在电脑上安装非WINDOWS自带之游戏程序，更不准在正常工作时间打电脑游戏。

7． 每周至少要进行一次不必要文件的清理工作，如：临时文件（以TMP为扩展名的文件）、无必要继续保存的文件等，以释放部分磁盘空间。

8． 电脑每月至少要运行一次“磁盘扫描程序”，以确认硬盘是否存在逻辑和物理的错误，若存在逻辑错误，应让电脑自行修复。

9． 电脑每月至少要运行一次“磁盘碎片整理程序”，以保证消除各文件存储时的碎片，从而使系统高效、快速地运行。

10． 每半年应将电脑机壳拆开，以清理内部积尘。

11． 为避免电脑故障造成不必要的数据丢失，平时应对电脑中较重要的数据与资料做好备份工作。（注意使用质量较好的磁盘）12．平时养成良好的操作习惯：文书作业或统计资料应分门别类，设立资料夹储存；严禁在C盘上储存工作资料。

13． 如电脑有E-MAIL接收功能，操作者每天必须至少两次（9：30、14：00）连接到邮件服务器以检查帐号上是否有新邮件到达。内容重要的电子邮件需予以保存或打印。每周删除一次信箱中不必要的电子邮件。

14． 电脑中较重要的数据与文档资料必须加以密码保护，（如客户资料、销售分析等）所加密码应做书面记录，并交内勤主管保留。

15． 电脑上网的帐号与口令同样需做书面记录，并交内勤主管保留。

八、其它注意事项：

1． 运费结算方式：

客户一次性订货满10件，发往同一目的地，且以普通运输方式（货运公司可到达者发货运，无货运公司到达者可发普通客运）发货者，运费均由我公司承担；

2）客户一次性订货不足10件，但所订货物均为区域仓库常备型号时，客户只需承担区域仓库至客户当地所区域仓库发生之费用；

3）客户一次性订货不足10件，且其中有型号非区域仓库常备型号时，客户需承担上海工厂至区域仓库、区域仓库至客户所在地之运费；

4）所有特殊运输方式（空运、中铁快运、EMS、快客）产生之运费，均由客户全额承担；

2． 非区域仓库所属客户询价，区域仓库任何人员不得报价，婉转拒绝并设法取得客户之联络方式后，将相应信息反馈予该区域负责之业务员。

3． 业务助理开立《出库单》及完成《出货日报表》时，客户名称栏位填写方式需一致，即：城市+客户姓名；

4． 内勤主管应坚持每周一、三、五开早会，内容可针对前一天发生的事情、公告事项、布臵工作、理念宣导、突发事件处理技巧等，月底将早会大致内容提要连同凭证寄回工厂。

5．1）

内勤主管每周六完成《工作周报表》并在下班前传真至工厂。

附件一：电话订单记录本 附件二：出库单 附件三：出货通知 附件四：入库单

附件五：运输费用登记表 附件六：仓库日报表 附件七：出货日报表 附件八：零用金申请单 附件九：付款凭证 附件十：工作周报表 附件十一：请购单

附件十二：仓库盘库记录表 附件十三：仓库月报表大类及明细

附件十四：费用明细帐与零用金存折复印件**附件十五：委托经营协议书 **附件十六：个人经济担保书

第二篇：仓库管理制度

邹平创星环保设备有限公司 仓库管理制度（试行）

为加强管理，规范生产，特制定《仓库管理制度》如下： 一、目的

本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。

二、适用范围

适用于原料库和成品库的管理。

三、内容

（一）、职责

仓库保管员负责原材料、外协品、产成品的收、发、贮、管工作及退回货物的前期验收。

（二）、入库

1、原材料、外协品的入库

（1）、原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），然后，库管员按规定通知请购部门（质检部门）进行到货验证。

验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员及时办理入库手续，若为经检验不合格品不得办理入库手续。

（2）、入库单（进料单）一式三联，仓库存根一联，第二联连同供货方销货单转财务记账，第三联交采购部或供货方用于结算货款。（3）、原材料、外协品经领用后出现非人为因素造成的质量问题，应有领用部门填写退货申请，经领用部门、仓库、采购部三方检验确为供货方责任的，可由领用部门填写红字领料单附退货申请办理退库手续后，由仓库保管通知采购部门办理退货。

2、产成品入库

（1）、检验结论为“合格”的产品生产部到成品库办理产成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库；若为经检验不合格品不得办理入库手续。

（2）、成品入库后应放置于仓库合格区内。

（3）、入库单一式三联，第一联存根，第二联入库单，第三联财务记账。

3、退回货物的入库

（1）、货物退回后，成品库保管先用红字入库单冲销所退货物数量（2）、由生产部门填写《领料单》领出所退货物进行维修（3）、维修后合格的产品重新办理入库时需单独记账

（三）贮存

1、贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。

2、合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：

（1）、库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；

（2）、库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；

（3）、成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；

（4）、原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；

（5）、放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。

（四）、发放

1、原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、产成品，发放时应做到：

（1）、认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；

（2）、发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放；

2、发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，单据应妥善保管；

3、发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；

4、同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放；

5、仓库保管每月末将各部门领料情况分类汇总后连同《领料单》或《出库单》、《发货单》第二联一起转会计记账，便于成本核算。

四、仓库内部管理

1、成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。

2、库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。

3、仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。

4、仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。

5、对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。

6、退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。

7、成品库另划待处理品区，存放退货并予以标识，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。

8、原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。

9、凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。

10、成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号和生产日期。

五、安全事项

1、上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；

2、下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。

六、本制度由办公室制定并解释。

七、本制度由生产部、销售部负责实施、检查与考核。

八、本制度施行后，原有的类似制度自行废止

邹平创星环保设备有限公司

2009年10月1日

第三篇：仓库管理制度

仓库管理制度

一、目的

为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。

二、范围

针对物流部仓库和理货区

三、内容

（一）、严格遵守公司和部门各项规章制度。

1、严格按照公司的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡，上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。

2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其他人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。

3、物资入库，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，填写验收单并按要求签字。

4、物品入库，应先入待验区，未经检验合格不准进货位区。

5、须有检验记录，用合格的测量仪器按检验标准检验，检验合格后，保管员凭送货发票或送货清单所开列的定单、供应商、名称、品牌、型号、数量、计量单位验收到位，填写入库单做收货确认。

6、不合格品可隔离堆放或拒绝接收，不可签收验收单或收货单。

7、验收中发现问题，须及时通知主管和经办人处理。发生单到货未齐，或者货到单未齐的情况，均应向经办人反映查询，直到消除悬念挂账。

（二）物资的存储保管，1、原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。货物堆放要有平面图，每个客户的货物必须标明，分开堆放。

2、物资堆放的原则。在堆放合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到差点方便、成行成列、排列整齐。

3、仓库保管员对库存、代保管、验收物料以及设备、容器和工具负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。

4、保管物资要根据其自然属性，考虑存储场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”（即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混）要求，使企业财产不发生保管责任损失。同类物品堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。并保持仓库的清洁卫生。

5、保管物资，未经领导同意，一律不得擅自借出。总成物资，一律不得折件零发，特殊情况须经领导批准。

6、严格执行保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，仓库严禁烟火，明火作业须经过领导批准。保管员要懂得使用消防器材的方法和必要的防火知识。应急灯，安全通道必须有平面图。

（三）物资发放

1、按“规定供应，节约用料”的原则发放。坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的规程操作。

2、物料申请单应有详细记录，注明领料名称、品牌、型号数量、领用人员及用途，并经过相关审批。预算内的物品及设备领用应符合预算计划，属于限额供应的物品应符合相关控制制度，属于规定审批的物品应有审批人签字。

3、对于专项物品申请，除保留安全库存外，均应有申领单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性出货。

4、出货必须与领用人和部门办理交接，当面点清楚，防止差错出门。

5、所有出货凭证须保管员和领用人双方签字，由保管员妥善保管每月转财务备案，不可丢失。

（四）其它事项

1、每日更新库存台账及收发存报表，日清日结，不可积压。

2、允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘亏盘盈，每月上报，要求随时做到账实相符。

3、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字。双方各执一份，上报存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人员负责赔偿。对失职造成的损失，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。

仓库注意事项

1、非仓管员不得单独进入仓库重地。

2、凡领取物资，借用仓库工具等都由借用人本人签名，不经仓管员签发不可擅自从仓库里拿走物资。

3、不愿签名的，仓管员有权不发放物资。

4、从仓库借走的工具，必须在当天下午5:30前归还，当天不能归还的须向仓管员说明。

5、建筑工地来借用工具的，须万小青（万总）亲自签名。

6、归还时务必要交给仓管员本人手上，然后核消。

7、工具遗失或无故损坏，由借用人自行负责。

8、进入仓库重地，严禁烟火！

第四篇：仓库管理制度

仓库管理制度

为了加强库存管理，明确物资出、入库手续及流程，提高公司资金、物资周转率，保证库存安全，特制定以下管理制度。1.入库管理

1.1仓库管理人员应核对入库药品或物品的数量、品名、规格、型号，保证入库的真实性；特殊耗材、特殊药品和器械需使用部门和仓管验收合格签字后，才能办理入库手续

1.2仓库管理员一定要见到实物才能入库，如若未见到实物就予以入库，造成实物与账上不符，由仓库管理人员承担相应责任，视情况严重对仓库管理人员进行处罚，处罚金额100-500元。

1.3入库后应及时打出入库单据（一式三联），入库单据应有仓库管理员、采购人员签字，签完字后白联送交财务，红联交采购，黄联仓库留存；

1.4入库后的物品药品应及时送存仓库保管。

1.5厂家赠品、活动赞助的物资必须全部入库由仓库保管。2.出库管理

2.1销售出库，必须凭收费单出库，出库与收费单项目相符。2.2科室领用出库，营销领用出库必须有申请部门申领单，凭单据出库，如实际出库与申领单据不符，出库单据需备注不符原因；赠送赞助的物品可回收重复使用的物资需退回仓库。

2.3出库单据应及时交予财务，不应滞留单据（一般在业务发生的第二天把单据交财务）且每张出库单据要附申领凭证，以便财务核实。2.3 3盘点规定

3.1仓库管理人员需定期对自己管理的库存商品进行盘点，保证库存商品的真实性，安全性；

3.2财务在每个月末应对仓库进行盘点，监督仓库管理人员的工作； 3.3如若财务盘点出仓库账实不符，由仓库管理人员承担差价金额。4.物资报废 4.1物资报废原因：

1）变质的（生锈、霉变、虫啃等）； 2）超过有效期的； 3）已不再使用的； 4.2物资报废流程：

1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具《报废申请单》，有财务部及相关部门确认，确认报废的，由财务部核准报废物资价值，呈报执行总经理审批，予以报废。

2）相关部门凭《报废申请单》执行总经理处理意见到仓库办理报废手续。5.物资回收

5.1科室更新换代的陈列物品，仓库要及时回收，填写《报废申请单》提出处理意见，经部门主管确认，财务审核，执行总经理审批。

第五篇：仓库管理制度

仓库管理制度

(家纺产品)1．目的

加强对家纺产品的接收、发放进行规范管理，确保产品的符合性。2．适用范围

适用于家纺产品仓库的管理。3．职责

3.1采供部负责检查、督促、指导。3.2财务部负责盘存、考核。

3.3仓库人员负责产品的接收、发放及产品的贮存，保护等管理。4．工作程序 4.1入库管理

4.1.1入库工作流程：产品验收（核对）——进仓——填写入库单 ——贮存——入账。

4.1.2.产品进厂经验收合格后方可进仓。仓库管理员根据进仓清单当场核实产品名称、规格、数量，检查产品标识、外观质量是否符合要求，如有异常。应及时通知经办人员，改正后再入库。

4.1.3产品审核无误，填写“入库单”一联四份。（报总经理、副总经理、财务各一联，仓库留存一联）。

4.1.4产品按不同类别、颜色存放，并在架子上要标明名称、规格型号等标签。

4.1.5仓库人员要及时了解入库产品的价格、规格、型号、数量，并记好帐。负责编制、打印、报送每日、旬、月入库报表。分别报总经理、副总经理、采供部、财务科。4.2出库管理

4.2.1出库工作流程：申购单（或出货单子——领导审批——核实（数量、价格——开具出仓单 ——付款——发货（检查）——签名（收货者、经办人）——记帐。

4.2.2产品出售都必须填写《家纺产品申购单》（除外贸单子外），并经领导审批方可办理出库，如审批程序不符，应及时通知经办人补办。否则拒绝出库。

4.2.3因销售急需（领导不在）可打电话采取紧急放行措施，事后补办一切手续。

4.2.4出库前，必须填写“出库单”一式三联（财务、顾客各一联、仓库留存一联）。出库单上必须填写收货人、电话或车牌号及经办人。4.2.5仓库凭经领导已审批的《家纺产品申购单》、财务付款单，并核对产品、规格、数量、价格等无误，方可发货。如特殊性要先提货后付款由经办人签证，在一个月内付清，否则有经办人负责。4.2.6属团购的单位。统一由团购负责人按申购、出库、付款、送货等规定办理。

4.2.7仓库负责编制、打印、报送发货日、旬、月报表。分别报总经理、副总经理、采供部、财务科。4.3赠送管理

4.3.1赠送指有关上级领导、人士。4.3.2需要赠送有关上级领导、人士都必须有本公司领导审批后可发货。（除集团领导提货外）。

4.3.3仓库人员必须做好赠送手续，在“出库单”上注明“赠送”字样并记好出库账。当日统计上报总经理、副总经理、财务科。4.4内部调拨管理

4.4.1内部调拨仅适用于集团、本公司、兄弟单位之间的调拨。4.4.2集团提货按集团（2007）第5号文件规定办理，凭持有《家纺领用联系单》填写出库单后发货。由本公司领导签名后入账，当日汇总报总经理一份、副总经理一份、财务一份、仓库留存一份。4.4.3本公司因生产或职工福利需要领用由领导决定才可提取发放。随后由仓库人员办理正常手续报领导审批并入账。

4.4.4兄弟单位购买，凭经领导审批和财务开出的付款单方可发货。4.5退货、更换管理

4.5.1一般原则上不退货，因质量问题或其它因素要求退货、更换。由经办人确认，经领导审批后，方可退货、更换。

4.5.1仓库核对并点清退货、更换商品，并做好记录，在账单上用红字注明。

4.5.2更换产品同样开具“出库单”报财务结算。核实后可发放。4.6仓库日常管理

4.6.1 物资进出仓库，都必须严格办理进出库手续。4.6.2 各类产品都必须分类存放并作出明显的标识。4.6.3 仓库必须按时上报日报、旬报和月报表。4.6.4 有关领导与部门需要仓库信息的应及时提供。4.7库存盘点管理

4.7.1每日下班前仓库对产品进、出、存进行盘点，并与库存帐面余额进行核对，有否差错，有差错要及时向有关部门提出纠正。4.7.2月末由财务、仓库人员对所有库存商品进行盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，及时向领导汇报。4.8现场管理

4.8.1仓库必须做到现场整洁有序，按先进先出制度定置摆放（可根据发货要求）按商品类别做好明显标识（可采用标牌）。标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存情况。4.8.2库管员要做好防火、防潮、防盗工作，对库存商品的安全负责，否则承担相应的责任。

本制度从2007年7月1日起执行。