深圳某物业管理公司收费管理制度

第一篇：深圳某物业管理公司收费管理制度

『学习改变人生·做成功物业管理人！』

深圳某物业管理公司收费管理制度

等基础会计工作，第3条

总 则

第1条 为了规范本公司各管理处收费工作的管理，第2条 完善收费记录

加强对管理处收费工作的会计监督，第4条

制定本制度； 结合本公司的实际情况，第5条

第6条 本制度依据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范—基本规范（试行）》等法律法规制订的强制性规定，第7条 各管理处必须执行，第8条

第11条 收费工作是公司业务的重要组成部分，第12条 应全力配合公司业务的开展，同第13条

第14条 第15条

第16条（1）（3）（6）（9）

不第9条 得以各种理由拒绝执行，第10条 对于试行过程中出现的问题可以协商解决。

时也需要其他部门员工的参与和配合。

管理处负责人应按本制度的规定组织、管理本管理处收费工作，并对管理处收费管理制度的建立健全及有效实施负责。收费管理制度应达到以下基本目标第17条

：

规范各管理处收费行为，（2）保证收费资料真实、完整； 不（4）相容职务由不同（5）的人员担任；

建立并完善收费记录制度，（7）保证各类相关账册的记录准并做到数据来源清晰、账账相符；

各类数据应及时上报公司财务部，（10）保证财务数据及时传确，（8）

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递，（11）为管理活动提供及时、准确的信息；（12）加强对管理处财务收支活动的会计监督；

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第二章

收费分工

第18条 按照不第19条

相容职务相分离的原则，第20条 收费业务授的人员权批准、收费业务执行、收费稽核检查等工作应由不同第21条 执行，第22条

第24条 以下工作是不第25条

相容的：

1、收费金额确认工作与收费工作；

2、水、电、气等费用的抄表工作与收费工作；

3、装修押金收取标

4、准、押金退回的确认工作与收费工作；

5、应收款的记录工作与收费工作；

第26条 收费工作分工如下： 收费起止时间的确认工作；

3、房管员负责确定押金收取标

4、准、押金准退批准及处理工作；

5、水电工负责辖区所有由公司支付费用的水电表的抄录工作；

6、收费员负责以上各项经确认的收、付款内容进行收、付款作业，7、编制管理处相关报表；

8、统计员负责数据的统计工作；

9、财务部负责收付款业务的稽核工作。

1、房管员负责应收管理费、本体金及其他相关费用收取标

2、准、以达到明确职责权限，第23条 形成相互制衡机制；

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第三章

收费程序

第27条 管理费及本体金的收费程序：由房管员在当月5日前根据相关文

打印应收清单，第29条 经管

确认后，第31条 报管理处收费员及公司财务部。件及管理情况确认当月应收金额，第28条 理处主任签名第30条

房管员依据经管理处主任签名确认的本月应收管理费、维修基金的清单填入《管理费、维修基金收费台账》的相应栏内，内容包括：应收费所属时间、管理费、维修基金的小计及累计金额并签名或盖章。

收费员根据《管理费、维修基金收费台账》的记录情况，收取相应的管理费、维修基金。

第32条 除非得到董事长的授权、任何人无权减免应收款项。收费员应严

如有减免应收款项的，第34格按照上报的各项收费清单收费，第33条 36条 查验。

第37条 水电费的收取程序：水电工应在次月5日前抄录水、电表，第38

区分代收代水电表

并在7日前报上财务部，第42条 条 报收费员，第39条 收费员据以计算相关费用，第40条 付和公用自用情况，第41条 的抄录时间应尽量与水、电部门的抄表时间统一。

水电工应对公用区域的水电的耗用情况负责，建议管理处建立相关制度，对公用水、电情况进行考核，并以此作为对水电工的考核指标之一。

第43条 押金的收退程序：收取各类押金时，第44条

由房管员根据相关规定收费标第45条 准，第46条 填制收费通知单，第47条 收费员根据通知单收取押金。

退押金时，由房管员根据具体情况确定退款金额，并报管理处主任签 条 应有董事长的亲笔签名，第35条 并做好相关资料的保管工作、以备第『学习改变人生·做成功物业管理人！』

名，收费员据以退付押金。

收费员在登记《现金收费日记账》的同时，必须建立相应的《押金收退记录本》登记押金收、退、存情况，并每月与财务部核对。

第48条 种形式。

按月收费由车主向收费员交纳，收费员收款后书面通知制卡部门制作出入卡，制卡部门根据通知单的内容制作出入卡，交车主。按月收费的收费情况应按月编制收费清单，列明所属起止日期，报公司账务部，金额必须与上报数字一致。

临时停车的停车费由车管员收取。车管员交接班时先清点停车票和票款，然后双方在交接记录本上签名后，下班的车管员将所收票款及用完的停车票存根上交收费员，停车票留给接班的车管员。

车管员所收票款必须及时上交收费员处，不得长时间滞留。收费员应及时检查车管员的交接班记录，核查车管员的停车票和票款数量金额，及时查找出现的差错。

车管员应估算停车票的使用量，不够时应及时向收费员领取，收费员应建立账本登记停车票的领用、退回情况。

第49条 公司财务部与行政部将不第50条 定期的对车辆收费进行突击查实车辆收费情况，第52条 情节严重的，第54条

如有舞弊行为将进行严厉移交公安部门依法惩处。检查，第51条 惩罚，第53条

第55条 第57条

停车费的收取程序：停车费的收取分为按月收费和临时收费两收费员收费后，第56条 将当天所收现金、支票及时交存银行，并将相应的收款收据“财务联”与交款单一并交公司财务部，第58条 收款收据“管理处联”则由收费员留管理处按月装订以备第59条 查验。

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第四章

收费记录

第60条 收费员应对每笔现金收支进行记录，第61条

内容包括：收费日期、单据号码、房号名第62条 称、车牌号码、费用所属期间、摘要及相关的明细金额。

第63条 采用银行票据方式收取的收入，第64条 收费员应向公司出纳员落实到账情况，第65条 除上一条所列内容外，第66条 还应记录所收费用转入的银行账户名第67条 称等相关信息。

第68条 第71条

第72条 除根据管理处主任授权退付押金外，第73条

用金，第78条

收费员无权支事后必须由公付现金，第74条 如临时急需可在电话报请公司负责人及管理处主任，第75条 经同第76条 意后先动用备第77条 司负责人及管理处主任补签名第79条。

备用金不足的大额借款必须按规定办理借款手续，并在财务部的调配下支付款项。

第80条 管理处应记录的账册如下：

1、《管理费、维修基金收费台账》：由房管理员按月记录应收款情况，2、收费员记录实收情况，3、记录后必须签名

4、或盖章，5、以备

6、稽核、检查；

7、《月卡销售记录台账》：记录月卡销售情况，8、签名

9、或盖章，10、收费员收取的现金应于当天送存银行，第69条 如无法在银行

应最迟在下一工作日及时交存银行，对于跨月收取的款项则必须在当月交存银行。停止对外办公前交存银行，第70条

记录后必须

以备

11、稽核、检查；

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12、《现金收费日记账》、《转账收费日记账》：由收费员按日分别登记，13、致，15、转账的收费应记录转入银行账号，14、与出纳员的记录一必须结出本日合计、本月累计发生额和余额；

16、《押金收退记录账》：按不同

17、种类的押金分别建账，18、及时记录押金的收、退、存情况，19、并每月与公司财务部核对确20、《水电费收费表》：记录代收代付水电费的收入情况，21、该记录应与《现金收费日记账》、《转账收费日记账》的记录一致；

第81条 《现金收费记录本》记录的要求： 除按规定允许使用红色墨水书写外，只能使用蓝黑墨水或者碳素墨水书写，不得使用圆珠笔或者铅笔书写； 每笔现金收费的收据、发票登记一行，日期、收据（或者发票）号码、房号、摘要、合计金额、明细金额和其他有关资料逐项记入相应栏内，要求做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整； 除现金交存银行的数字记在“贷方”外，其余收付费都记入“借方”各相关栏内，如退回借款等付出现金的事项，可在“借方”各相关栏内记为负数，且借方各明细栏目之和应与“借方合计”栏金额相等，（否则，该笔记录必有差错，必须查明原因，进行更正，直到平衡为止；）7 每一帐页登记完毕结转下页时，应结出本日开始到上一行止的发生额合计数，记在本页最后一行和下页第一行有关栏内，并在摘要栏内注明“过次页”和“承前页”字样； 所收现金送交银行时，应注明现金解款单的编号或交易流水号，并将金额记入“贷方”栏内； 认；

『学习改变人生·做成功物业管理人！』 每天必须结出当天各栏目的合计数，并在摘要栏内注明“本日合计”字样，同时用红笔将该行上、下各划一条单线；（本行数字实际上正是《收费周》的每日实收的数字，以后就可以用该行数字与统计表的数字相互核对）； 注意，按照现金管理条例的规定，收费员所收现金应在当天送交银行，所以“借方合计”栏内金额应与“贷方”栏内金额相等，即余额应为零；如收费员在当日将所收现金送交银行后，又收到了现金，可将其放在保险柜内，但不允许将现金带回家； 每天结出“本日合计”后在下一行，结出本月初起至当日的累计数，并在摘要栏内注明“累计”字样，且用红笔在该行的下面划一条单线； 12 每月月底，在结出“本日合计”后，不必结出“累计”，而应结出“本月合计”，即本月初至本月未的总合计数。

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第五章

数据汇总上报

第82条 收费员对收所收款项必须做到日清月结，第83条 按日填列资

所报如要金收支日报表，第84条 并于下一工作日上报公司出纳员，第85条 数字务必准确，第86条 一经上报不第87条 得随意更改，第88条 更改必须说明原因。

资金收支日报表应每日结清余额后及时填列，并于月度终了后，上交公司出纳员处，出纳员将所填数字与每日上报核对，如有差错，收费员应书面说明原因，上报公司确定处理办法。

第89条 管理处产生的各项收费表单，第90条

应及时上报公司财务部，第91条 有条件的管理处尽量提供电子文件，第92条 应上报的表单及上报时间列示如下：

1、《本月管理费、维修基金应收清单》，2、当月5日前（节假日顺延，3、7、《管理费、维修基金应收及实收明细表》，8、次月5日前上报公司财务部：内容包括：栋号、房号、期初应(预)收额、本月应收额、本月实收、期未应(预)收额，9、逻辑关系如下：

期初应(预)收额＋本月应收额－本月实收＝期未应收(预)额 本期期初应收(预)额＝上期期未应(预)收额

10、水电费抄表计算单及水电费欠缴清单，11、水电工次月5日前抄表报收费员，12、收费员根据抄表数量、单价等信息计算水电费，下同

4、）上报当月管理费、维修基金应收/预收清单上报公司财务部，5、内容包括：栋号、房号、面积、收费标

6、准、本月应收管理费、维修基金及总额；

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13、并列示欠收水电费清单，14、次月7日前上报公司财务部；

该表

15、《资金收支日报表》：次月7日前上报公司财务部，16、第93条 所有上报必须数字真实准确，第94条 数字应与《现金收入日记账》、《转账收入日记账》的每日合计数一致。

逻辑关系清楚无误，第95条 各类数字之间应能相互验证，第96条 如出现差错必须查明原因。

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第六章

备用金管理

第97条 为了应付物业管理工作中发生的，第98条 对房屋建筑及其设

各管理处可向公司借支备第101备第99条、公共设施、绿化、环境整治等项目开展的维护、维修、整治及零星采购等紧急支出的需要，第100条

第103条 备第104条

用金的保管、使用，第105条 由各管理部指第并报公司财务部备第108条 案；指第109106条 定的专人负责，第107条

第111条 备第112条 用金的保管人员，第113条 必须严格按照本规定第1条所列的备第114条 用金的开支范围支付；备第115条 用金不第116条 得用于支付开支范围以外，第117条 如业务招待费、办公用品、五金材料的日常采购等费用，第118条 也不第119条 能用于虽属开支范围内，第120条 但不第121条 需要紧急支付的各项费用。

第122条 当紧急动用备第123条 用金数额较大时，第124条 应在事先向公司领导请示后，第125条 备第126条

用金保管人员方可借支给经办人

能报销的费用支出，第员；如因未经请示而第127条 产生了不第128条 129条 由备第130条 用金保管人员承担相应责任。

第131条 费用支出的经办人员在办理完报销手续之后，第132条 应将所借款项尽快归还备第133条 用金的保管人员。

第134条 备第135条

用金保管人员的工作变动时，第136条

用金的移交手续。

管理部经理应督促其向财务部办理备第137条

条 用金5000元，第102条 作为上述紧急支出的周转资金。

条 定专人不第110条 得随意变更。

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第138条 本制度由公司财务部负责解释。

深圳市****物业管理有限公司

2009年4月1日

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物品采购及领用制度

总

则

第1条

公司各类物品的采购及领用实行事前计划、集中采购、分类管理、凭单领料的原则。

第2条

本规定适用于公司总部各部门及下属各管理单位的物品采购及领用活动。

第3条

本规定不第4条

包括固定资产及无形资产的购置行为。

第5条

公司的物品采购及领用活动在单位负责人的领导下，第6条

由采购部统一管理。

第7条

本规定所称物品使用部门含公司总部各部门及下属各管理单位。

物品需求计划

第8条

各物品使用部门于月初按不同第9条

类别填制“物品需求计划单”，第10条

按月报采购部，第11条

“物品需求计划单”应注明所需物品的名第12条

称、规格、型号、数量、用途、质量及售后服第13条

务等内容，第14条

用途应详细具体。

第15条

“物品需求计划单”由经办人制单，第16条

并经如下审批程序批准同第17条

意后，第18条

交采购部作为采购依据：

经办人→部门经理→主管副总→财务经理→总经理 第19条

“物品需求计划单”应分部门按年连续编号，第20条

一式四联，第21条

申请单位、采购部、财务部、库房各一联。

第22条

“物品需求计划单”按以下分类分别填制： 2.维修材料类，3.卫生用品类，4.办公用品类，『学习改变人生·做成功物业管理人！』

5.工具类，6.其他

第23条

各物品使用部门编制的“物品需求计划单”所列物品应能够应付日常使用，第24条

并能应付可以预测到的突发事件所需物品，第25条

以减少紧急采购的发生次数。

第26条

“物品需求计划单”编制完后，第27条

如有迹象表明物品不第28条

够用时，第29条

应立即填写一份新的“物品需求计划单”，第30条

并按上述程序审批报采购部组织采购。

第31条

需要紧急采购物品的事件必须具有突发性，第32条

是发生前无法预测的。

第33条

需要紧急采购时，第34条

经办人应尽量尝试向部门负责人或总经理请示，第35条

在得到部门负责人或总经理认可后，第36条

组织采购；如确实无法与部门负责人或总经理取得联系，第37条

经办人先行处理。

第38条

紧急采购发生后，第39条

物品使用部门应在第一时间，第40条

补办“物品需求计划单”，第41条

并对紧急采购的必要性进行详细、充分的说明。如果该项紧急采购是相关人员应该能够预见，第42条

但由于其工作失误造成未能及时申请购买的，第43条

应追究当事人的责任。

采购及供应商

第44条

采购部综合各使用单位的“物品需求计划单”，第45条

结合库存情况，第46条

确定所需采购物品的名第47条

称、规格、型号、数量，第48条

并结合供应商的情况编制“采购订单”。

第49条

“采购订单”按如下审批程序批准后，第50条

由采购部向供应商下单订购：

采购员→采购部经理→主管副总→财务经理→总经理

第51条 “采购订单”应连续编号，第52条

一式四联，第53条

采购部、供应商、财务部、库房各一联。

第54条

为保证采购工作能够顺利、有序地进行，第55条

各项物品都应选择2-3家供应商，第56条

作为物品的长期供应商。除供应商出现变更外，第57条

物品的采购都应向选定的供应商采购。

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第58条

供应商的选择：由采购部收集有关供应商的资料，第59条

填制《供应商确认审批表》，第60条

报各相关部门联合会审评估，第61条

经总经理批准后予以确认，第62条

确认后报各相关部门备第63条

案。

第64条

所购物品出现质量问题，第65条

如属个别现象，第66条

由采购部负责退换；如果是经常出现或者出现质量问题的物品数量较大，第67条

应考虑更换供应商。

第68条

采购物品时，第69条

应综合质量、服第70条

务、价格等各方面因素向供应商下单订购。首先在保证产品质量、售后服第71条

务等能够满足使用部门要求的前提下，第72条

选择价格更优惠的供应商。

物品入库

第73条

采购员将所购的物品交库房，第74条

由保管员填制“物品入库单”。“物品入库单”应连续编号，第75条

一式三联，第76条

库房、采购部、财务部各一联。

第77条

入库单上的物品应注明订单号，第78条

采购员在验收物品前应核对采购订单，第79条

核对并验收无误后，第80条

在入库单上签名第81条

确认。

第82条

保管员依据“物品入库单”记录物品明细账，第83条

记录时应记录相应的“物品入库单”号。

第84条

保管员应妥善保管财物，第85条

及时记录明细帐簿，第86条

并定期不第87条

定期地将实物与帐簿核对，第88条

做到账实相符。其中，第89条

月度终了时，第90条

必须进行盘点，第91条

如账实不第92条

符，第93条

应尽快查明原因。

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付

款

第94条

货款应采用月结的方式结算，第95条

并以银行票据为主要的支付手段，第96条

尽量避免使用现金。如情况所限必须使用现金的，第97条

应与财务部沟通确认后予以支付。

第98条

货款到期时，第99条

由采购员填制“付款审批单”，第100条

向财务部申请付款。“付款审批单”应附相应的“采购订单”、“物品入库单”、供应商发票及明细清单等单据，第101条

并按付款审批程序审核。

第102条

财务部依据审核批准的“付款审批单”开具支票或汇票，第103条

交采购经办人，第104条

由采购经办人向供应商办理付款结算手续。财务部不第105条

直接面对供应商。

物品领用

第106条

各部门领用物品时，第107条

应填制“领料单”。“领料单”上应注明具体的用途，第108条

明确支出的性质。

第109条

经常使用的低值易耗品应如灯泡等应做到以旧领新。

第110条

工具类物品，第111条

应按领用人分别建立领用档案，第112条

登记领用情况，第113条

以便在员工离职时，第114条

审查员工的工具领用情况，第115条

避免工具的丢失。

第116条

“领料单”应按年连续编号，第117条

一式三联，第118条

领料单位、财务部、库房各一联。

第119条

领用“物品需求计划单”已列范围内的物品时，第120条

由部门负责人签名第121条

即可领用。领用非“物品需求计划单”已列范围内的物品时，第122条

应另填“领料单”，第123条

除部门负责人签名第124条

外，第125条

还应由总经理签名同第126条

意方可领用。

第127条

领用“物品需求计划单”已列范围内的物品时必须注明“物品需求计划单”号，第128条

以备第129条

审查。

第130条

月度终了时，第131条

保管员应将当月发出物品的财务联送交财务部，第132条

财务部据以进行账务处理。

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第二篇：物业管理有限公司收费管理制度

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收 费 管 理 制 度

第一章 总 则

第一条 为了规范本公司各管理处收费工作的管理，完善收费记录等基础会计工作，加强对管理处收费工作的会计监督，结合本公司的实际情况，制定本制度；

第二条 本制度依据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范—基本规范（试行）》等法律法规制订的强制性规定，各管理处必须执行，不得以各种理由拒绝执行，对于试行过程中出现的问题可以协商解决。

第三条 收费工作是公司业务的重要组成部分，应全力配合公司业务的开展，同时也需要其他部门员工的参与和配合。

第四条 管理处负责人应按本制度的规定组织、管理本管理处收费工作，并对管理处收费管理制度的建立健全及有效实施负责。

第五条 收费管理制度应达到以下基本目标：

（一）规范各管理处收费行为，保证收费资料真实、完整；

（二）不相容职务由不同的人员担任；

（三）建立并完善收费记录制度，保证各类相关账册的记录准确，并做到数据来源清晰、账账相符；

（四）各类数据应及时上报公司财务部，保证财务数据及时传递，为管理活动提供及时、准确的信息；

（五）加强对管理处财务收支活动的会计监督；

第二章

收费分工

第六条 按照不相容职务相分离的原则，收费业务授权批准、收费业务执行、收费稽核检查等工作应由不同的人员执行，以达到明确职责权限，形成相互制衡机制；

第七条 以下工作是不相容的：

1、收费金额确认工作与收费工作；

2、水、电、气等费用的抄表工作与收费工作；

3、装修押金收取标准、押金退回的确认工作与收费工作；

4、应收款的记录工作与收费工作；

第八条 收费工作分工如下：

1、房管员负责应收管理费、本体金及其他相关费用收取标准、收费起止时间的确认工作；

2、房管员负责确定押金收取标准、押金准退批准及处理工作；

3、水电工负责辖区所有由公司支付费用的水电表的抄录工作；

4、收费员负责以上各项经确认的收、付款内容进行收、付款作业，编制管理处相关报表；

5、统计员负责数据的统计工作；

6、财务部负责收付款业务的稽核工作。

第三章

收费程序

第九条 管理费及本体金的收费程序：由房管员在当月5日前根据相关文件及管理情况确认当月应收金额，打印应收清单，经管理处主任签名确认后，报管理处收费员及公司财务部。

房管员依据经管理处主任签名确认的本月应收管理费、维修基金的清单填入《管理费、维修基金收费台账》的相应栏内，内容包括：应收费所属时间、管理费、维修基金的小计及累计金额并签名或盖章。

收费员根据《管理费、维修基金收费台账》的记录情况，收取相应的管理费、维修基金。

第十条 除非得到董事长的授权、任何人无权减免应收款项。收费员应严格按照上报的各项收费清单收费，如有减免应收款项的，应有董事长的亲笔签名，并做好相关资料的保管工作、以备查验。

第十一条

水电费的收取程序：水电工应在次月5日前抄录水、电表，报收费员，收费员据以计算相关费用，区分代收代付和公用自用情况，并在7日前报上财务部，水电表的抄录时间应尽量与水、电部门的抄表时间统一。

水电工应对公用区域的水电的耗用情况负责，建议管理处建立相关制度，对公用水、电情况进行考核，并以此作为对水电工的考核指标之一。

第十二条

押金的收退程序：收取各类押金时，由房管员根据相关规定收费标准，填制收费通知单，收费员根据通知单收取押金。

退押金时，由房管员根据具体情况确定退款金额，并报管理处主任签名，收费员据以退付押金。

收费员在登记《现金收费日记账》的同时，必须建立相应的《押金

收退记录本》登记押金收、退、存情况，并每月与财务部核对。

第十三条

停车费的收取程序：停车费的收取分为按月收费和临时收费两种形式。

按月收费由车主向收费员交纳，收费员收款后书面通知制卡部门制作出入卡，制卡部门根据通知单的内容制作出入卡，交车主。按月收费的收费情况应按月编制收费清单，列明所属起止日期，报公司账务部，金额必须与上报数字一致。

临时停车的停车费由车管员收取。车管员交接班时先清点停车票和票款，然后双方在交接记录本上签名后，下班的车管员将所收票款及用完的停车票存根上交收费员，停车票留给接班的车管员。

车管员所收票款必须及时上交收费员处，不得长时间滞留。收费员应及时检查车管员的交接班记录，核查车管员的停车票和票款数量金额，及时查找出现的差错。

车管员应估算停车票的使用量，不够时应及时向收费员领取，收费员应建立账本登记停车票的领用、退回情况。

第十四条 公司财务部与行政部将不定期的对车辆收费进行突击检查，查实车辆收费情况，如有舞弊行为将进行严厉惩罚，情节严重的，移交公安部门依法惩处。

第十五条 收费员收费后，将当天所收现金、支票及时交存银行，并将相应的收款收据“财务联”与交款单一并交公司财务部，收款收据“管理处联”则由收费员留管理处按月装订以备查验。

第四章

收费记录

第十六条

收费员应对每笔现金收支进行记录，内容包括：收费日期、单据号码、房号名称、车牌号码、费用所属期间、摘要及相关的明细金额。

第十七条

采用银行票据方式收取的收入，收费员应向公司出纳员落实到账情况，除上一条所列内容外，还应记录所收费用转入的银行账户名称等相关信息。

第十八条

收费员收取的现金应于当天送存银行，如无法在银行停止对外办公前交存银行，应最迟在下一工作日及时交存银行，对于跨月收取的款项则必须在当月交存银行。

第十九条

除根据管理处主任授权退付押金外，收费员无权支付现金，如临时急需可在电话报请公司负责人及管理处主任，经同意后先动用备用金，事后必须由公司负责人及管理处主任补签名。

备用金不足的大额借款必须按规定办理借款手续，并在财务部的调配下支付款项。

第二十条 管理处应记录的账册如下：

1、《管理费、维修基金收费台账》：由房管理员按月记录应收款情况，收费员记录实收情况，记录后必须签名或盖章，以备稽核、检查；

2、《月卡销售记录台账》：记录月卡销售情况，记录后必须签名或盖章，以备稽核、检查；

3、《现金收费日记账》、《转账收费日记账》：由收费员按日分别登记，转账的收费应记录转入银行账号，与出纳员的记录一致，必须

结出本日合计、本月累计发生额和余额；

4、《押金收退记录账》：按不同种类的押金分别建账，及时记录押金的收、退、存情况，并每月与公司财务部核对确认；

5、《水电费收费表》：记录代收代付水电费的收入情况，该记录应与《现金收费日记账》、《转账收费日记账》的记录一致；

第二十一条 《现金收费记录本》记录的要求：

1． 除按规定允许使用红色墨水书写外，只能使用蓝黑墨水或者碳素墨水书写，不得使用圆珠笔或者铅笔书写；

2． 每笔现金收费的收据、发票登记一行，日期、收据（或者发票）号码、房号、摘要、合计金额、明细金额和其他有关资料逐项记入相应栏内，要求做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整； 3． 除现金交存银行的数字记在“贷方”外，其余收付费都记入“借方”各相关栏内，如退回借款等付出现金的事项，可在“借方”各相关栏内记为负数，且借方各明细栏目之和应与“借方合计”栏金额相等，（否则，该笔记录必有差错，必须查明原因，进行更正，直到平衡为止；）

4． 每一帐页登记完毕结转下页时，应结出本日开始到上一行止的发生额合计数，记在本页最后一行和下页第一行有关栏内，并在摘要栏内注明“过次页”和“承前页”字样；

5． 所收现金送交银行时，应注明现金解款单的编号或交易流水号，并将金额记入“贷方”栏内；

6． 每天必须结出当天各栏目的合计数，并在摘要栏内注明“本日合计”字样，同时用红笔将该行上、下各划一条单线；（本行数字实际

上正是《收费周》的每日实收的数字，以后就可以用该行数字与统计表的数字相互核对）；

7． 注意，按照现金管理条例的规定，收费员所收现金应在当天送交银行，所以“借方合计”栏内金额应与“贷方”栏内金额相等，即余额应为零；如收费员在当日将所收现金送交银行后，又收到了现金，可将其放在保险柜内，但不允许将现金带回家；

8． 每天结出“本日合计”后在下一行，结出本月初起至当日的累计数，并在摘要栏内注明“累计”字样，且用红笔在该行的下面划一条单线；

9． 每月月底，在结出“本日合计”后，不必结出“累计”，而应结出“本月合计”，即本月初至本月未的总合计数。

第五章

数据汇总上报

第二十二条

收费员对收所收款项必须做到日清月结，按日填列资金收支日报表，并于下一工作日上报公司出纳员，所报数字务必准确，一经上报不得随意更改，如要更改必须说明原因。

资金收支日报表应每日结清余额后及时填列，并于月度终了后，上交公司出纳员处，出纳员将所填数字与每日上报核对，如有差错，收费员应书面说明原因，上报公司确定处理办法。

第二十三条

管理处产生的各项收费表单，应及时上报公司财务部，有条件的管理处尽量提供电子文件，应上报的表单及上报时间列示如下：

1、《本月管理费、维修基金应收清单》，当月5日前（节假日顺延，下同）上报当月管理费、维修基金应收/预收清单上报公司财务部，内容包括：栋号、房号、面积、收费标准、本月应收管理费、维修基金及总额；

2、《管理费、维修基金应收及实收明细表》，次月5日前上报公司财务部：内容包括：栋号、房号、期初应(预)收额、本月应收额、本月实收、期未应(预)收额，逻辑关系如下：

期初应(预)收额＋本月应收额－本月实收＝期未应收(预)额 本期期初应收(预)额＝上期期未应(预)收额

3、水电费抄表计算单及水电费欠缴清单，水电工次月5日前抄表报收费员，收费员根据抄表数量、单价等信息计算水电费，并列示欠收水电费清单，次月7日前上报公司财务部；

4、《资金收支日报表》：次月7日前上报公司财务部，该表数字应与《现金收入日记账》、《转账收入日记账》的每日合计数一致。

第二十四条 所有上报必须数字真实准确，逻辑关系清楚无误，各类数字之间应能相互验证，如出现差错必须查明原因。

第六章

备用金管理

第二十五条

为了应付物业管理工作中发生的，对房屋建筑及其设备、公共设施、绿化、环境整治等项目开展的维护、维修、整治及零星采购等紧急支出的需要，各管理处可向公司借支备用金5000元，作为上述紧急支出的周转资金。

第二十六条 备用金的保管、使用，由各管理部指定的专人负责，并报公司财务部备案；指定专人不得随意变更。

第二十七条 备用金的保管人员，必须严格按照本规定第1条所列的备用金的开支范围支付；备用金不得用于支付开支范围以外，如业务招待费、办公用品、五金材料的日常采购等费用，也不能用于虽属开支范围内，但不需要紧急支付的各项费用。

第二十八条 当紧急动用备用金数额较大时，应在事先向公司领导请示后，备用金保管人员方可借支给经办人员；如因未经请示而产生了不能报销的费用支出，由备用金保管人员承担相应责任。

第二十九条 费用支出的经办人员在办理完报销手续之后，应将所借款项尽快归还备用金的保管人员。

第三十条 备用金保管人员的工作变动时，管理部经理应督促其向财务部办理备用金的移交手续。

第三十一条 本制度由公司财务部负责解释。

深圳市****物业管理有限公司

2009年4月1日

物品采购及领用制度

第 一 章 总

则

第一条

公司各类物品的采购及领用实行事前计划、集中采购、分类管理、凭单领料的原则。

第二条

本规定适用于公司总部各部门及下属各管理单位的物品采购及领用活动。

第三条

本规定不包括固定资产及无形资产的购置行为。

第四条

公司的物品采购及领用活动在单位负责人的领导下，由采购部统一管理。

第五条

本规定所称物品使用部门含公司总部各部门及下属各管理单位。

第 二 章

物品需求计划

第六条

各物品使用部门于月初按不同类别填制“物品需求计划单”，按月报采购部，“物品需求计划单”应注明所需物品的名称、规格、型号、数量、用途、质量及售后服务等内容，用途应详细具体。

第七条

“物品需求计划单”由经办人制单，并经如下审批程序批准同意后，交采购部作为采购依据：

经办人→部门经理→主管副总→财务经理→总经理 第八条

“物品需求计划单”应分部门按年连续编号，一式四联，申请单位、采购部、财务部、库房各一联。

第九条

“物品需求计划单”按以下分类分别填制： 1.维修材料类，2.卫生用品类，3.办公用品类，4.工具类，5.其他

第十条

各物品使用部门编制的“物品需求计划单”所列物品应能够应付日常使用，并能应付可以预测到的突发事件所需物品，以减少紧急采购的发生次数。

第十一条

“物品需求计划单”编制完后，如有迹象表明物品不够用时，应立即填写一份新的“物品需求计划单”，并按上述程序审批报采购部组织采购。

第十二条

需要紧急采购物品的事件必须具有突发性，是发生前无法预测的。

第十三条

需要紧急采购时，经办人应尽量尝试向部门负责人或总经理请示，在得到部门负责人或总经理认可后，组织采购；如确实无法与部门负责人或总经理取得联系，经办人先行处理。

第十四条

紧急采购发生后，物品使用部门应在第一时间，补办“物品需求计划单”，并对紧急采购的必要性进行详细、充分的说明。如果该项紧急采购是相关人员应该能够预见，但由于其工作失误造成未能及时申请购买的，应追究当事人的责任。

第 三 章 采购及供应商

第十五条

采购部综合各使用单位的“物品需求计划单”，结合库存情况，确定所需采购物品的名称、规格、型号、数量，并结合供应商的情况编制“采购订单”。

第十六条

“采购订单”按如下审批程序批准后，由采购部向供应商下单订购：

采购员→采购部经理→主管副总→财务经理→总经理 第十七条

“采购订单”应连续编号，一式四联，采购部、供应商、财务部、库房各一联。

第十八条

为保证采购工作能够顺利、有序地进行，各项物品都应选择2-3家供应商，作为物品的长期供应商。除供应商出现变更外，物品的采购都应向选定的供应商采购。

第十九条

供应商的选择：由采购部收集有关供应商的资料，填制《供应商确认审批表》，报各相关部门联合会审评估，经总经理批准后予以确认，确认后报各相关部门备案。

第二十条

所购物品出现质量问题，如属个别现象，由采购部负责退换；如果是经常出现或者出现质量问题的物品数量较大，应考虑更换供应商。

第二十一条

采购物品时，应综合质量、服务、价格等各方面因素向供应商下单订购。首先在保证产品质量、售后服务等能够满足使用部门要求的前提下，选择价格更优惠的供应商。

第 四 章 物品入库

第二十二条

采购员将所购的物品交库房，由保管员填制“物品入库单”。“物品入库单”应连续编号，一式三联，库房、采购部、财务部各一联。

第二十三条

入库单上的物品应注明订单号，采购员在验收物品前应核对采购订单，核对并验收无误后，在入库单上签名确认。

第二十四条

保管员依据“物品入库单”记录物品明细账，记录时应记录相应的“物品入库单”号。

第二十五条

保管员应妥善保管财物，及时记录明细帐簿，并定期不定期地将实物与帐簿核对，做到账实相符。其中，月度终了时，必须进行盘点，如账实不符，应尽快查明原因。

第 五 章 付

款

第二十六条

货款应采用月结的方式结算，并以银行票据为主要的支付手段，尽量避免使用现金。如情况所限必须使用现金的，应与财务部沟通确认后予以支付。

第二十七条

货款到期时，由采购员填制“付款审批单”，向财务部申请付款。“付款审批单”应附相应的“采购订单”、“物品入库单”、供应商发票及明细清单等单据，并按付款审批程序审核。

第二十八条

财务部依据审核批准的“付款审批单”开具支票或汇票，交采购经办人，由采购经办人向供应商办理付款结算手续。财务部不直接面对供应商。

第 六 章 物品领用

第二十九条

各部门领用物品时，应填制“领料单”。“领料单”上应注明具体的用途，明确支出的性质。

第三十条

经常使用的低值易耗品应如灯泡等应做到以旧领新。第三十一条

工具类物品，应按领用人分别建立领用档案，登记领用情况，以便在员工离职时，审查员工的工具领用情况，避免工具的丢失。

第三十二条

“领料单”应按年连续编号，一式三联，领料单位、财务部、库房各一联。

第三十三条

领用“物品需求计划单”已列范围内的物品时，由部门负责人签名即可领用。领用非“物品需求计划单”已列范围内的物品时，应另填“领料单”，除部门负责人签名外，还应由总经理签名同意方可领用。

第三十四条

领用“物品需求计划单”已列范围内的物品时必须注明“物品需求计划单”号，以备审查。

第三十五条

月度终了时，保管员应将当月发出物品的财务联送交财务部，财务部据以进行账务处理。

第三篇：物业管理公司管理制度

物业管理公司管理制度

物业篇

第一章 物业部岗位设置及其职责

第二章 大厦管理的早期介入

第三章 大厦的接管验收、入住

第四章 治安管理

第五章 车辆管理

第六章 清洁管理

第七章 绿化管理

第八章 消防管理

工程篇

第一章 工程部的管理架构及岗位职责

第二章 机房管理规定

第三章 建筑物（大厦）基本构造和维护

第四章 供配电设备的规范运行及维护保养

第五章 给排水设备

第六章 空调系统

第七章 电梯系统

第八章 弱电系统

第九章 消防系统

第十章 装修管理

行政篇

第一章 办公室的机构设置和岗位职责

第二章 人员招聘、培训与考核

第三章 文书资料管理

第四章 采购和仓库管理

第五章 公共关系

财务篇

第一章 财务部的机构设置及岗位职责

第二章 物业管理财务的主要内容拓展篇

第一章 社区文化的开展

第二章 物业管理的招、投标

第三章 物业管理企业的视觉形象附录：法规

第四篇：物业管理公司管理制度

庆阳市家家福物业管理公司管理制度

第一章

经理岗位职责

经理是对公司负有全面服务的管理者，处于中心地位，起领导核心作用，负责公司的全盘工作。

一、认真学习和贯彻执行党和国家对物业管理部门制定的方针、政策，法令和上级领导的指示决定及工作安排。

二、充分发挥和调动手下管理人员和各职能部门的作用，建立健全强有力的管理机构和行之有效的规章制度，不断进行和提高公司管理水平。

三、负责编制和审定本公司的经营决策，计划、员工培训计划和员工工资调整方案，及时提出各个时期的中心工作，确保各项计划和工作任务的顺利完成，使公司得到不断的发展。

四、贯彻执行安全经营管理和劳动保护条例，保证员工生命安全和身心健康。

五、加强财务管理和经济核算，不断提高经济效益。

六、抓好员工队伍建设、懂技术、会管理的领导队伍和技术骨干。

七、认真做好工作考核，鼓励先进、树立典型，发扬成绩、纠正错误，充分发挥员工的积极性和创造性。

八、以公司经营宗旨为使命，以业主满意为目的，搞好实质工作。

第二章 办公室职责

一、认真学习贯彻相关法律、法规，制定各项管理制度和工作计划，并检查落实。

二、负责住户的入住、装修手续办理及档案管理，严格执行文件管理程序和文档资料的分类存档以及报刊杂志的征订和发放。

三、负责员工考勤工作，建立考勤制度，搞好绩效考核。

四、做好所有实物与设备的等级与库存管理以及所需物品的购买计划和发放，做到“帐帐相符、帐物相投”，物品存放及保管安全妥善。

五、组织召开例会、会议，撰拟相关材料，做好会议记录。

六、拟订员工培训计划，并定期或不定期的对员工工作进行总结，如强对员工的培训学习和业务考核。

七、负责小区的环境绿化和卫生保洁工作。

八、负责对内对外及对上对下的正常业务，保持公司形象搞好值班工作，监督其他部门工作。

九、负责筹办各种庆典及接待活动的准备工作，搞好小区文化活动。

十、负责完成公司交办其它各项工作任务。

第三章 办公室主任岗位职责

一、在经理的领导下，认真学习贯彻本岗位相关法律、法规和公司各项管理制度的实施。

二、负责住户的入住装修手续的办理及档案管理，严格执行文件管理程序和文档的分类存档以及报刊杂志的征订和 小区业主各类邮件的发放。、三、督促检查办公室人员工作，有权对违犯劳动纪律和不能按时完成任务的员工依照制度进行处罚，严格奖惩与绩效考核的兑现。

四、负责监督检查考勤制度的实施及员工三上下班签到。

五、负责公司印章的管理和使用，严格执行印章的审用规定。

六、对保洁员的工作进行监督和管理，认真负责及搞好小区的环境绿化和卫生保洁工作。

七、组织召开工作例会及日常会议，撰拟相关材料并做好会议记录。

八、加强对员工的培训学习和业务考核，搞好员工思想工作，广泛吸收员工的合理化建议。

九、负责起草工作计划和内部各项管理制度的拟订以及日常业务办理及文件的打印工作。

十、做好财物登记与库存管理及所需物品的购买计划和发放，使库存的物品存放合理，保管安全妥善。

十一、负责筹办各种庆典及接待活动的准备工作，搞好小区文化活动。

十二、负责办公室全盘工作，直接对经理负责，保证完成经理交办的各项工作任务。

第四章 管理部职责

一、在物业公司经理的领导下，认真贯彻相关法律、法规和公司的规章制度，主管客服和小区治安工作。

二、负责本小区物业的接管验收工作。

三、负责协调处理业主的各种投诉事件，并对其进行认证解释，做好投诉记录。

四、负责检查住户的装修、入住。保证和维护业主水、电、暖的正常使用，发生故障应及时进行维修。

五、负责公共设施、设备的管理和维修保养，保证其正常运行。

六、负责催交业主的物业管理费；水，电、暖费。

七、负责业主钥匙的管理。

八、完成公司交给的其它工作任务。

第五章 管理部主任岗位职责

一、在物业公司经理的领导下进行工作，对小区的物业和业主实行具体管理和服务。

二、负责本部门员工的培训、考核及日常工作安排。

三、负责监督、检查部门员工的工作情况，有权对其进行处罚。

四、对部门员工应做到分工明确、责任到人，奖罚分明。

五、认真处理业主投诉问题，做到派单及时，过程监督，保证让业主满意。

六、负责对业主领取钥匙情况进行核实。

七、负责对业主的装修现场进行检查，对存在的问题及时处理。

八、定期对业主进行回访，征求意见和建议，并向上级领导汇报。

第六章 保安队长岗位职责

一、熟悉小区内的楼宇结构、单元户数、人口数量、楼座排列，各种公共设施、设备的分布位置，各类公共场所的使用性质和服务对象，系统掌握住宅区整体情况。

二、带领保安人员认真执行保安队的各项规章制度，切实履行保安员职责，做出表率。

三、交接班时集中整理队员的仪容仪表，组织召开班前会和班后讲评并做好绩效考核。

四、负责本班人员的出勤、坚持白天和夜晚查岗制度。

五、管理本班人员的在班工作，认真做好交接班记录。

六、合理安排勤务工作，及时解决工作中存在的问题，关心爱护保安队员。

七、督促队员执行宿舍管理制度，保持宿舍整洁，无乱拉乱挂现象。

八、对本班无权决定或无力解决的问题应当及时向上级请示。

九、发生事故、案件或是遇到特殊情况应立即报告，执行重要任务时及时报告任务的进展和完成情况。

十、带领保安人员认真履行岗位职责，及时完成对里交给的各项保卫任务，遵纪守法严防失窃和暴力案件的发生，确保安全。

第七章 保安员岗位职责

一、门卫岗位职责

1、着装整齐、佩戴齐全，按时上岗交接班。

2、值班时不准擅自离岗、嬉笑打闹、看书报、吃东西、睡觉、不准收听录音机等敢与工作无关的事。

3、值勤中要讲文明、讲礼貌，不刁难业主和客户，处理问题要讲原则、讲方法，态度和蔼不急不燥。

4、认真填写各种登记，要求字迹清楚，内容详细准确。

5、对外来人员一律进行出入登记，来访的客人得到业主或公司领导同意后方可进入。

6、严谨各类修补、买卖、收旧及搞传销的人员进入小区。

7、装修材料及专业安装队进入时应检查相关手续，未办理装修和安装手续的不允许进入。

8、业主进入小区时应检查《临时业主卡》，装修人员进入小区须检查《临时出入证》。

9、对运出小区的物品必须有物业公司签字后方可放行。

10、进入小区的车辆要详细检查，如发现有问题时应请车主（司机）在检查表上签字确认。

二、巡逻岗岗位职责

1、巡逻员要着装整洁、语言文明、礼貌待人，不喝酒、不吸烟、不闲谈。

2、负责对进入小区的可疑和闲杂人员进行盘查，并及时请其离开小区，制止小区内的打假斗殴事件。

3、严禁搞传销及做广告的人员在小区内各种公共场所、设施上散发和张贴传单。

4、熟悉小区内的楼宇结构、单元户数、人口数量、楼座排列以及小区内区间道路走向，车辆和人员流动规律，系统掌握住宅区的整体情况。

5、劝说院内的过往行人不要乱丢纸屑、烟头，维护好公 共区域的环境卫生。

6、指挥小区内的车辆顺序停放整齐，优先保证业主的车位。

7、装修方式时要不定时巡查试施工现场，垃圾必须及时清运，倾倒到指定位置，严禁向窗外、阳台外、楼梯过道、天台等公共场所抛洒和堆放。

8、要与队友团结协作、密切配合、互相照应、共同完成巡逻任务。

第八章 保洁班长岗位职责

一、以身作责，带领员工保质保量完成各项工作任务。

二、合理调配人力、物力资源，全面安排每日工作任务。

三、负责部门内的绿化培植、养护管理的技术培训并检查督促好工作的实施。

四、每日检查岗位的班次交接，工作质量效率、员工行为规范，发现问题现场纠正，并做好当日检查记录。

五、教育员工爱护公物，厉行节约。

六、认真学习业务技术知识，提高管理节约。

第九章 保洁员岗位职责

一、室外保洁员岗位职责

1、准时到岗，每天靖扫分区道路、绿化带、楼宇间硬化部分及坐台两次。

2、垃圾随时清理，倒置垃圾中转站。

3、熟悉各自分工及所负责范围内的清洁卫生情况，对其 负全部责任，发现问题及时解决。

4、热爱本职工作，养成良好的卫生习惯、不贩脏、不怕累。

5、积极参加业务培训，提高业务水平，自觉学习有关清洁卫生知识，提高个人素质。

6、维护小区清洁卫生，对不讲卫生、不文明的现象要及时劝阻和制止。

7、完成公司交办的其它临时性工作。

二、花园及娱乐场所保洁员岗位职责

1、准时到岗，按工作任务和操作要求完成任务。

2、负责爱护健身器材等活动设施的维护和保养，定期向上司汇报用品的消耗及领用情况。

3、对游乐儿童，活动人员热情礼貌，合理耐心的解释，切忌用粗鲁的言语。

4、维护活动场所秩序，随时维护娱乐场所的卫生，及时处理突发事件。

5、定期对花园树木、池边喷洒药物，以确保花园四周卫生整洁。

6、及进维护、养护花园内设施设备，细小问题自行解决。

7、在客户或销售员的要求下，可以和客户谈物业公司及小区的相关情况。

8、对花园内的设施设备做好详细登记。

9、爱岗敬业，完成临时性的工作任务。

三、室内保洁员岗位职责（1）楼道保洁员岗位职责

①每日对楼道清扫、保洁、单元门、楼梯扶手清擦、保 洁。

②每周对楼梯内标志牌、信箱、消防栓、可视对讲机、③每月对楼道灯具、楼道门窗等公用部位进行保洁，并不断巡视保持干净。

④当班时间遇到楼内有可疑情况时，即时与保安人员联系。

⑤巡视楼内公共设施设备，发现问题做好登记并上报部门。

⑥定期对楼道蚊虫等进行消杀，确保无“四害”。⑦积极完成上级交办的临时任务。（2）办公室保洁员岗位职责

①准时到岗，按工作要求完成任务。

②工作时间不能做与工作无关的事，如聊天。

③不得随意翻阅办公桌上的文件，打扫完毕返之原地。④积极参加业务培训，提高业务水平，自觉学习有关清洁知识，提高个人素质。

⑤不断总结工作经验，提高服务水平和工作效益。⑥积极完成上级交代的临时任务。

⑦每次使用完保洁工具，应清洁干净，放到指定的地点。

四、上门服务保洁员岗位职责

1、按客户预约时间着装准时到达工作岗。

2、根据客户要求，按照部门制定的操作规范完成任务，并将结果及时上报部门。

3、严肃纪律，不得私自收取费用。防盗门、电表等公用部位进行保洁，并不断巡视保持干净。

第十章 物业管理员岗位职责

一、管理员在物业管理部经理的领导下进行工作，对业主实行全面服务。

二、熟悉小区内的楼宇结构、单元户数、人口数量、楼座排列，各种公共设施、设备的分布位置，各类公共场所的使用性质和服务对象，系统掌握住宅的整体情况。

三、主动与业主进行交流和沟通，建立良好的人际关系。

四、处理业主/用户日常业务联系，问讯、咨询、投诉等事宜。

五、业主办理入住、装修手续后，负责对房屋进行交接验收，对存在的问题及时时行整改。

六、负责业主装修前交底和装修过程的检查，以及存在问题的处理。

七、负责小区太阳能、空调安装手续的办理，和检果验收。

八、负责对小区公共部位的设施/设备的检查和保修。

九、负责对小区的空置房时行检果和管理。

十、负责小区钥匙的管理和使用。

第十一章 电工岗位职责

一、认真学习业务知识，明确供电系统，熟悉设备性能保证安全用电。

二、遵守公司一切规章制度服从命令、听从指挥，不迟 到早退，严格履行请假制度，坚守岗位，服从用户随叫随到，不脱拉扯皮。

三、对用电设备要定时或不定时的继续巡回检查，发现问题及时处理，填写好工作日志，并及时向上级详细汇报。

四、严格遵守操作规程，做到“送电时先高压再氐压，停电时先低压再高压”严禁刀开关带负荷停送电。

五、坚持劳保上岗，带电作业时，必须有人监护，确保工作人员人身安全。

六、节约用电，做到不该开的灯不开，不该送的电不送，接时开关路灯及一切用电设备严禁私自乱挂违章用电。

七、搞好岗位卫生，做到随脏随打扫，保持配电室内外干净、干燥、整洁，禁止闲杂人员进入配电室。

八、及进搞好业主用电的充电工作。

第十二章 监控室规章制度

为了加强闭路电视监控系统操作室的管理，确保监控系统的正常使用和安全运作，充分发挥其作用，特制定本规则。

一、监控室值班登记制度

（一）监控人员必须具有高度的工作责任心，认真落实公司赋予的安全监控任务，及时掌握各种监控信息，对监控过程中发现的情况及时进行处理和上报。

（二）值班人员必须严格按照规定时间上下班，不准随意离岗离位，个人需处理事务时，应征得值班领导的同意并在有人顶岗时方可离开。

（三）对监控到的可疑情况，及时通知巡逻人员进行跟踪，确保园区的治安稳定。

（四）每天对监控的情况进行登记，并对值班登记本保留存档。

二、监控系统使用管理制度

（一）监控人员服从值班领导的安排，认真落实值班期间的各项工作任务。

（二）监控人员应爱护和管理好监控室的各项装配和设施，严格操作规程，确保监控系统的正常运作。

（三）非工作人员未经许可不得进入监控室。公司员工和外来人员需到监控室查询情况和观访者必须经值班领导同意方可进入。

（四）禁止在监控室聊天、游戏，按操作规程使用，不得随意拆装设备，做好设备日常维护保养，保持室内卫生清洁。

（五）公司领导及相有关部门领导需到监控室查询情况，值班人员应及时报告值班领导，并热情做好接待工作和给予积极配合。

（六）必须保守秘密，不得在监控室以外的场所议论有关录像的内容。

三、发现案件线索登记存档制度

（一）监控人员每天对监控录像进行翻看，发现有价值案件线索及时另存入U盘保留，并作好标记，为业务部门破 案提供有效线索。

（二）监控人员对园区的打架、斗殴及盗窃、交通事故、火灾等录像进行另存入U盘存档保留，并做好标记。

（三）对公司领导要求保留的录像进行另存入U盘，制作光盘长期存档保留，并做好标记。

第十三章 播音员岗位职责

一、加强播音业务学习，提高自身播音能力。

二、按照公司规定时间播放，不能延误及漏播。

三、定期调整U盘所存的播放曲目，满足业主欣赏要求。

四、规范操作以及妥善保管所用的播音器村。

五、严格播放质量，决不将噪音及无关声音向外播放。

六、做好业主点歌工作。

第十四章 考勤管理制度

一、签到制度

严格实行上下班签到制，上班前10分钟、下班后10分钟为签到时间，超出或提前均视为迟到和早退，迟到、早退5分钟以内处罚现金5元，5分钟以上30分钟以内处罚10元，30分钟以上或不到者按旷工一天进行处理。托人签到、签退或弄虚作假报考勤者，每发现一次处罚当事人50元罚款。

二、请销假制度

1、上班期间有事需请假，除公休一天外，其余时间均视为事假，事假期间无工资。

2、请假人必须写请假条，得到主管领导批准后，亲自将假条拿到办公室备案，领导不予批准或未做请假而擅自离开或逾假不归者均按旷工处理。

3、请假审批规定如下：

（1）各部门员工一日以内由部门主管审批，一日以上报公司经理批准。

（2）部门负责人一日以内由公司经理审批，一日以上由经理签字后上报总公司主管领导批准。

4、假满上班时必须到审批领导处进行销假报到。

5、负责主管考勤领导要严格考勤不徇情看面，秉公办事。

第十五章 财务管理制度

一、认真贯彻执行国家各项财经制度和纪律，用新型的财务管理对本公司的经济管理进行全面、准确的核算、反映、监督和控制，为提高本公司的经济效益而发挥以财务管理为龙头的作用。

二、加强财务管理核算，按期编报会计报表，全面反映公司经营活动和资金变化情况，为公司领导提供真实的会计核算资料，使公司领导经营决策有可靠的数字依据。

三、加强财务管理，认真编制执行财务计划，按时收缴小区业主的水、电、暖气费及物业管理费，管好财产、管好财务资料，合理使用资金。加强现金管理和支用，及时清理债权债务，精打细算、增收节支，提高管理经济效益。

四、搞好会计监督，严格履行公司赋予的工作职权，尊重宣传和维护国家有关财经制度、法令和纪律在本公司的执 行情况。

五、加强财务工作人员的专业知识学习，提高业务水平，要求每位财务人员忠于职守、秉公办事，按财务制度办事，杜绝业务差错。

六、小区内有关重大经济协议或有关经济文件拟定要以财务参与和核算为依据，进行准确分析和管理。

七、所有财务现金支出必须有经理签字后，报总公司主管理领导及总经理审批。

第十六章 员工宿舍管理制度

为提高员工生活质量，确保员工生活安全，避免浪费，特制定本规定。

一、宿舍应保持干净，整洁、禁止堆放垃圾。要求地面无杂物，门窗干净，被褥、衣物放置整齐，床单、被套常换洗。

二、宿舍卫生由该宿舍人员自行轮流打扫，当天值日负责当天宿舍卫生，主管班长负责检查落实，卫生不干净者每次处以5元罚款。

三、宿舍内不准吵闹，大声喧哗，不准随便乱丢垃圾，随身物品应安放整齐。

四、宿舍人员不得擅自调换房间或公司财产物品。

五、住宿人员如离开宿舍时必须关好门窗，切断电源（电热毯、电灯）水源，否则对宿舍班长处以10元的罚款。

六、住宿人员必须按时就寝，除值班人员外一律在晚11：00前就寝，如有特殊原因不能就寝，需报主管领导批准。

七、宿舍内节约用水，用电，不准私接电源。

八、起床时必须整理好被褥，卫生间及时冲洗，保持室内环境整洁。

九、宿舍物品实施精细管理，做到件件有人负责看管、维护、清理。住宿人员不得损坏公司财物及公共设施（如：暖气片、洗脸盆、坐便器、插座、灯具等）。

十、员工应树立安全意识作好日常防火，防盗工作，贵重物品应注意保管好，若有丢失及时向负责人报告。如有发现公司员工偷盗他人财物者，公司有权将其除名并追究其法律责任。

十一、注意保持公共区域卫生，卫生用品用完后必须放在垃圾桶里，严禁丢入厕所的下水道内，若因此导致厕所堵塞，由当事人负责疏通并承担其费用。

十二、树立文明意识，团结意识，住宿员工之间应互相尊重、互相帮助、团结友爱、和睦相处，严禁拉帮结派搞个人主义和地方主义，严禁骂人，说脏话和打架斗殴等事件发生。

十三、任何员工未经公司许可不得擅自留宿外人，须经理同意即可留宿，否则处以30元罚款。

所有员工必须严格遵守该管理规定制度。

庆阳市家家福物业管理有限公司

第五篇：某物业管理有限公司收费管理制度(DOC 16页)

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深圳市****物业管理有限公司

收 费 管 理 制 度

第一章 总 则

第一条 为了规范本公司各管理处收费工作的管理，完善收费记录等基础会计工作，加强对管理处收费工作的会计监督，结合本公司的实际情况，制定本制度；

第二条 本制度依据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范—基本规范（试行）》等法律法规制订的强制性规定，各管理处必须执行，不得以各种理由拒绝执行，对于试行过程中出现的问题可以协商解决。

第三条

第四条

第五条

（一）（二）

（三）（四）

（五）收费管理制度应达到以下基本目标：

规范各管理处收费行为，保证收费资料真实、完整； 不相容职务由不同的人员担任；

建立并完善收费记录制度，保证各类相关账册的记各类数据应及时上报公司财务部，保证财务数据及加强对管理处财务收支活动的会计监督； 管理处负责人应按本制度的规定组织、管理本管理处收费工作，并对管理处收费管理制度的建立健全及有效实施负责。收费工作是公司业务的重要组成部分，应全力配合公司业务的开展，同时也需要其他部门员工的参与和配合。

录准确，并做到数据来源清晰、账账相符； 时传递，为管理活动提供及时、准确的信息；

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第二章

收费分工

第六条 按照不相容职务相分离的原则，收费业务授权批准、收费业务执行、收费稽核检查等工作应由不同的人员执行，以达到明确职责权限，形成相互制衡机制；

第七条 以下工作是不相容的：

1、收费金额确认工作与收费工作；

2、水、电、气等费用的抄表工作与收费工作；

3、装修押金收取标准、押金退回的确认工作与收费工作；

4、应收款的记录工作与收费工作；

第八条 收费工作分工如下： 收费起止时间的确认工作；

2、房管员负责确定押金收取标准、押金准退批准及处理工作；

3、水电工负责辖区所有由公司支付费用的水电表的抄录工作；

4、收费员负责以上各项经确认的收、付款内容进行收、付款作业，编制管理处相关报表；

5、统计员负责数据的统计工作；

6、财务部负责收付款业务的稽核工作。

1、房管员负责应收管理费、本体金及其他相关费用收取标准、第一管理资源网 guanli.1kejian.com 免费管理资料下载基地 第一管理资源网 guanli.1kejian.com 免费管理资料下载基地

第三章

收费程序

第九条 管理费及本体金的收费程序：由房管员在当月5日前根据相关文件及管理情况确认当月应收金额，打印应收清单，经管理处主任签名确认后，报管理处收费员及公司财务部。

房管员依据经管理处主任签名确认的本月应收管理费、维修基金的清单填入《管理费、维修基金收费台账》的相应栏内，内容包括：应收费所属时间、管理费、维修基金的小计及累计金额并签名或盖章。

收费员根据《管理费、维修基金收费台账》的记录情况，收取相应的管理费、维修基金。

第十条 除非得到董事长的授权、任何人无权减免应收款项。收费员应严格按照上报的各项收费清单收费，如有减免应收款项的，应有董事长的亲笔签名，并做好相关资料的保管工作、以备查验。

第十一条 水电费的收取程序：水电工应在次月5日前抄录水、电表，报收费员，收费员据以计算相关费用，区分代收代付和公用自用情况，并在7日前报上财务部，水电表的抄录时间应尽量与水、电部门的抄表时间统一。

水电工应对公用区域的水电的耗用情况负责，建议管理处建立相关制度，对公用水、电情况进行考核，并以此作为对水电工的考核指标之一。

第十二条 押金的收退程序：收取各类押金时，由房管员根据相关规定收费标准，填制收费通知单，收费员根据通知单收取押金。

退押金时，由房管员根据具体情况确定退款金额，并报管理处主任签名，收费员据以退付押金。

收费员在登记《现金收费日记账》的同时，必须建立相应的《押第一管理资源网 guanli.1kejian.com 免费管理资料下载基地 第一管理资源网 guanli.1kejian.com 免费管理资料下载基地

金收退记录本》登记押金收、退、存情况，并每月与财务部核对。

第十三条 停车费的收取程序：停车费的收取分为按月收费和临时收费两种形式。

按月收费由车主向收费员交纳，收费员收款后书面通知制卡部门制作出入卡，制卡部门根据通知单的内容制作出入卡，交车主。按月收费的收费情况应按月编制收费清单，列明所属起止日期，报公司账务部，金额必须与上报数字一致。

临时停车的停车费由车管员收取。车管员交接班时先清点停车票和票款，然后双方在交接记录本上签名后，下班的车管员将所收票款及用完的停车票存根上交收费员，停车票留给接班的车管员。

车管员所收票款必须及时上交收费员处，不得长时间滞留。收费员应及时检查车管员的交接班记录，核查车管员的停车票和票款数量金额，及时查找出现的差错。

车管员应估算停车票的使用量，不够时应及时向收费员领取，收费员应建立账本登记停车票的领用、退回情况。

第十四条 公司财务部与行政部将不定期的对车辆收费进行突击检查，查实车辆收费情况，如有舞弊行为将进行严厉惩罚，情节严重的，移交公安部门依法惩处。

第十五条 收费员收费后，将当天所收现金、支票及时交存银行，并将相应的收款收据“财务联”与交款单一并交公司财务部，收款收据“管理处联”则由收费员留管理处按月装订以备查验。

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第四章

收费记录

第十六条 收费员应对每笔现金收支进行记录，内容包括：收费日期、单据号码、房号名称、车牌号码、费用所属期间、摘要及相关的明细金额。

第十七条 采用银行票据方式收取的收入，收费员应向公司出纳员落实到账情况，除上一条所列内容外，还应记录所收费用转入的银行账户名称等相关信息。

第十八条 收费员收取的现金应于当天送存银行，如无法在银行停止对外办公前交存银行，应最迟在下一工作日及时交存银行，对于跨月收取的款项则必须在当月交存银行。

第十九条 除根据管理处主任授权退付押金外，收费员无权支付现金，如临时急需可在电话报请公司负责人及管理处主任，经同意后先动用备用金，事后必须由公司负责人及管理处主任补签名。

备用金不足的大额借款必须按规定办理借款手续，并在财务部的调配下支付款项。

第二十条

1、管理处应记录的账册如下：

《管理费、维修基金收费台账》：由房管理员按月记录应收款情况，收费员记录实收情况，记录后必须签名或盖章，以备稽核、检查；

2、3、《月卡销售记录台账》：记录月卡销售情况，《现金收费日记账》、《转账收费日记账》：由记录后必须签名或盖章，以备稽核、检查；

收费员按日分别登记，转账的收费应记录转入银行账号，与出纳员第一管理资源网 guanli.1kejian.com 免费管理资料下载基地 第一管理资源网 guanli.1kejian.com 免费管理资料下载基地 的记录一致，必须结出本日合计、本月累计发生额和余额；

4、确认；

5、录一致；

第二十一条 《现金收费记录本》记录的要求：

1． 除按规定允许使用红色墨水书写外，只能使用蓝黑墨水或者碳素墨水书写，不得使用圆珠笔或者铅笔书写；

2． 每笔现金收费的收据、发票登记一行，日期、收据（或者发票）号码、房号、摘要、合计金额、明细金额和其他有关资料逐项记入相应栏内，要求做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整；

3． 除现金交存银行的数字记在“贷方”外，其余收付费都记入“借方”各相关栏内，如退回借款等付出现金的事项，可在“借方”各相关栏内记为负数，且借方各明细栏目之和应与“借方合计”栏金额相等，（否则，该笔记录必有差错，必须查明原因，进行更正，直到平衡为止；）

4． 每一帐页登记完毕结转下页时，应结出本日开始到上一行止的发生额合计数，记在本页最后一行和下页第一行有关栏内，并在摘要栏内注明“过次页”和“承前页”字样；

5． 所收现金送交银行时，应注明现金解款单的编号或交易流水第一管理资源网 guanli.1kejian.com 免费管理资料下载基地

《押金收退记录账》：按不同种类的押金分别建账，及时记录押金的收、退、存情况，并每月与公司财务部核对

《水电费收费表》：记录代收代付水电费的收入情况，该记录应与《现金收费日记账》、《转账收费日记账》的记第一管理资源网 guanli.1kejian.com 免费管理资料下载基地

号，并将金额记入“贷方”栏内；

6． 每天必须结出当天各栏目的合计数，并在摘要栏内注明“本日合计”字样，同时用红笔将该行上、下各划一条单线；（本行数字实际上正是《收费周》的每日实收的数字，以后就可以用该行数字与统计表的数字相互核对）；

7． 注意，按照现金管理条例的规定，收费员所收现金应在当天送交银行，所以“借方合计”栏内金额应与“贷方”栏内金额相等，即余额应为零；如收费员在当日将所收现金送交银行后，又收到了现金，可将其放在保险柜内，但不允许将现金带回家； 8． 每天结出“本日合计”后在下一行，结出本月初起至当日的累计数，并在摘要栏内注明“累计”字样，且用红笔在该行的下面划一条单线；

9． 每月月底，在结出“本日合计”后，不必结出“累计”，而应结出“本月合计”，即本月初至本月未的总合计数。

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第五章

数据汇总上报

第二十二条

收费员对收所收款项必须做到日清月结，按日填列资金收支日报表，并于下一工作日上报公司出纳员，所报数字务必准确，一经上报不得随意更改，如要更改必须说明原因。

资金收支日报表应每日结清余额后及时填列，并于月度终了后，上交公司出纳员处，出纳员将所填数字与每日上报核对，如有差错，收费员应书面说明原因，上报公司确定处理办法。

第二十三条

管理处产生的各项收费表单，应及时上报公司财务部，有条件的管理处尽量提供电子文件，应上报的表单及上报时间列示如下：

1、《本月管理费、维修基金应收清单》，当月5日前（节假日顺延，下同）上报当月管理费、维修基金应收/预收清单上报公司财务部，内容包括：栋号、房号、面积、收费标准、本月应收管理费、维修基金及总额；

2、《管理费、维修基金应收及实收明细表》，次月5日前上报公司财务部：内容包括：栋号、房号、期初应(预)收额、本月应收额、本月实收、期未应(预)收额，逻辑关系如下： 期初应(预)收额＋本月应收额－本月实收＝期未应收(预)额 本期期初应收(预)额＝上期期未应(预)收额

3、水电费抄表计算单及水电费欠缴清单，水电工次月5日前抄表报收费员，收费员根据抄表数量、单价等信息计算水电费，并列示欠收水电费清单，次月7日前上报公司财务部；

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4、《资金收支日报表》：次月7日前上报公司财务部，该表数字应与《现金收入日记账》、《转账收入日记账》的每日合计数一致。

第二十四条 所有上报必须数字真实准确，逻辑关系清楚无误，各类数字之间应能相互验证，如出现差错必须查明原因。

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第六章

备用金管理

第二十五条

为了应付物业管理工作中发生的，对房屋建筑及其设备、公共设施、绿化、环境整治等项目开展的维护、维修、整治及零星采购等紧急支出的需要，各管理处可向公司借支备用金5000元，作为上述紧急支出的周转资金。

第二十六条 备用金的保管、使用，由各管理部指定的专人负责，并报公司财务部备案；指定专人不得随意变更。

第二十七条 备用金的保管人员，必须严格按照本规定第1条所列的备用金的开支范围支付；备用金不得用于支付开支范围以外，如业务招待费、办公用品、五金材料的日常采购等费用，也不能用于虽属开支范围内，但不需要紧急支付的各项费用。

第二十八条 当紧急动用备用金数额较大时，应在事先向公司领导请示后，备用金保管人员方可借支给经办人员；如因未经请示而产生了不能报销的费用支出，由备用金保管人员承担相应责任。

第二十九条 费用支出的经办人员在办理完报销手续之后，应将所借款项尽快归还备用金的保管人员。

第三十条

第三十一条 本制度由公司财务部负责解释。

第一管理资源网 guanli.1kejian.com 免费管理资料下载基地 备用金保管人员的工作变动时，管理部经理应督促其向财务部办理备用金的移交手续。第一管理资源网 guanli.1kejian.com 免费管理资料下载基地

深圳市****物业管理有限公司

2009年4月1日

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物品采购及领用制度

第 一 章 总

则

第一条

公司各类物品的采购及领用实行事前计划、集中采购、分类管理、凭单领料的原则。

第二条

本规定适用于公司总部各部门及下属各管理单位的物品采购及领用活动。

第三条

本规定不包括固定资产及无形资产的购置行为。

第四条

公司的物品采购及领用活动在单位负责人的领导下，由采购部统一管理。

第五条

本规定所称物品使用部门含公司总部各部门及下属各管理单位。

第 二 章

物品需求计划

第六条

各物品使用部门于月初按不同类别填制“物品需求计划单”，按月报采购部，“物品需求计划单”应注明所需物品的名称、规格、型号、数量、用途、质量及售后服务等内容，用途应详细具体。

第七条

“物品需求计划单”由经办人制单，并经如下审批程序批准同意后，交采购部作为采购依据：

经办人→部门经理→主管副总→财务经理→总经理

第八条

“物品需求计划单”应分部门按年连续编号，一式四联，申请单位、采购部、财务部、库房各一联。

第九条

“物品需求计划单”按以下分类分别填制： 1.维修材料类，2.卫生用品类，3.办公用品类，第一管理资源网 guanli.1kejian.com 免费管理资料下载基地 第一管理资源网 guanli.1kejian.com 免费管理资料下载基地

4.工具类，5.其他

第十条

各物品使用部门编制的“物品需求计划单”所列物品应能够应付日常使用，并能应付可以预测到的突发事件所需物品，以减少紧急采购的发生次数。

第十一条

“物品需求计划单”编制完后，如有迹象表明物品不够用时，应立即填写一份新的“物品需求计划单”，并按上述程序审批报采购部组织采购。

第十二条

需要紧急采购物品的事件必须具有突发性，是发生前无法预测的。

第十三条

需要紧急采购时，经办人应尽量尝试向部门负责人或总经理请示，在得到部门负责人或总经理认可后，组织采购；如确实无法与部门负责人或总经理取得联系，经办人先行处理。

第十四条

紧急采购发生后，物品使用部门应在第一时间，补办“物品需求计划单”，并对紧急采购的必要性进行详细、充分的说明。如果该项紧急采购是相关人员应该能够预见，但由于其工作失误造成未能及时申请购买的，应追究当事人的责任。

第 三 章 采购及供应商

第十五条

采购部综合各使用单位的“物品需求计划单”，结合库存情况，确定所需采购物品的名称、规格、型号、数量，并结合供应商的情况编制“采购订单”。

第十六条

“采购订单”按如下审批程序批准后，由采购部向供应商下单订购：

采购员→采购部经理→主管副总→财务经理→总经理 第十七条

“采购订单”应连续编号，一式四联，采购部、供应商、财务部、库房各一联。

第十八条

为保证采购工作能够顺利、有序地进行，各项物品都应选择2-3家供应商，作为物品的长期供应商。除供应商出现变更外，物品的采购都应向选定的供应商采购。

第十九条

供应商的选择：由采购部收集有关供应商的资料，填制《供应商确认审批表》，报各相关部门联合会审评估，经总经理批准后予以确认，确认后报各相关部门备案。

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第二十条

所购物品出现质量问题，如属个别现象，由采购部负责退换；如果是经常出现或者出现质量问题的物品数量较大，应考虑更换供应商。

第二十一条

采购物品时，应综合质量、服务、价格等各方面因素向供应商下单订购。首先在保证产品质量、售后服务等能够满足使用部门要求的前提下，选择价格更优惠的供应商。

第 四 章 物品入库

第二十二条

采购员将所购的物品交库房，由保管员填制“物品入库单”。“物品入库单”应连续编号，一式三联，库房、采购部、财务部各一联。

第二十三条

入库单上的物品应注明订单号，采购员在验收物品前应核对采购订单，核对并验收无误后，在入库单上签名确认。

第二十四条

保管员依据“物品入库单”记录物品明细账，记录时应记录相应的“物品入库单”号。

第二十五条

保管员应妥善保管财物，及时记录明细帐簿，并定期不定期地将实物与帐簿核对，做到账实相符。其中，月度终了时，必须进行盘点，如账实不符，应尽快查明原因。

第 五 章 付

款

第二十六条

货款应采用月结的方式结算，并以银行票据为主要的支付手段，尽量避免使用现金。如情况所限必须使用现金的，应与财务部沟通确认后予以支付。

第二十七条

货款到期时，由采购员填制“付款审批单”，向财务部申请付款。“付款审批单”应附相应的“采购订单”、“物品入库单”、供应商发票及明细清单等单据，并按付款审批程序审核。

第二十八条

财务部依据审核批准的“付款审批单”开具支票第一管理资源网 guanli.1kejian.com 免费管理资料下载基地 第一管理资源网 guanli.1kejian.com 免费管理资料下载基地

或汇票，交采购经办人，由采购经办人向供应商办理付款结算手续。财务部不直接面对供应商。

第 六 章 物品领用

第二十九条

各部门领用物品时，应填制“领料单”。“领料单”上应注明具体的用途，明确支出的性质。

第三十条

经常使用的低值易耗品应如灯泡等应做到以旧领新。

第三十一条

工具类物品，应按领用人分别建立领用档案，登记领用情况，以便在员工离职时，审查员工的工具领用情况，避免工具的丢失。

第三十二条

“领料单”应按年连续编号，一式三联，领料单位、财务部、库房各一联。

第三十三条

领用“物品需求计划单”已列范围内的物品时，由部门负责人签名即可领用。领用非“物品需求计划单”已列范围内的物品时，应另填“领料单”，除部门负责人签名外，还应由总经理签名同意方可领用。

第三十四条

领用“物品需求计划单”已列范围内的物品时必须注明“物品需求计划单”号，以备审查。

第三十五条

月度终了时，保管员应将当月发出物品的财务联送交财务部，财务部据以进行账务处理。

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