第一篇：公款购买图书资料报销流程
公款购买图书资料报销流程
根据山农大办字[2004]26号关于《公款购置图书资料的管理规定》，为了便于图书资料资产的管理和报销，特规定以下报销流程。
1、凡单位、部门及个人用公款购买的图书、期刊等文献，均需持所购书刊及正式发票到所在单位、部门，进行图书资料资产登记，其资产归所在单位或部门所有，并对图书资料资产实施管理。各单位、部门应对属于本单位、部门的图书资料资产加盖单位、部门章。
2、本单位、部门的图书资料由专职资料员或其他兼职人员负责管理，并真实、完整地填写《图书期刊资料登记簿》及《图书资料购置报销签发单》的有关内容，并由单位资料员或资产管理员、其他兼职人员，在《图书资料购置报销签发单》上签字，购置单位盖章，以上两表均从图书馆主页下载。《图书期刊资料登记簿》可作为本单位、部门图书资料资产的登记表使用。
先将填写好的《图书期刊资料登记簿》用邮件（见图书馆主页的公款购书报销页面）发送至图书馆，或软盘报送图书馆，单位资料员或资产管理员、兼职人员，持《图书期刊资料登记簿》和《图书资料购置报销签发单》（均为打印件）到图书馆，由图书馆典藏部门进行审核，经办人应在报送的《图书期刊资料登记簿》上签字、确认，由典藏人员在《图书资料购置报销签发单》上签字，并加盖图书馆藏书章。
3、《图书文献购置签发单》为三联单，购书单位、计财处和图书馆各存一份。凭图书馆签发的《图书资料购置报销签发单》，到学校财务部门办理图书资料报销的相关手续。
4、各单位、部门接受的各种形式的捐赠、交流的图书等，应每半年（6月、12月）向图书馆典藏部门报送一次捐赠、交流图书登记表，内容同《图书期刊资料登记簿》，不作报销用。
图 书 馆
计 财 处 2004.7.13
第二篇：报销流程（定稿）
报销流程要求
1差旅费报销单及药费报销单要分开，每份报销单据上申请人处一定要本人签字，上级领导批复处签字要齐全，所发生费用的对应票据要齐全，未取得发票的一律退回。单据上必须要有该申请人的身份证号及中国银行存折号码，外籍人员需注明护照号及存折号。报销单据请按照部门编号顺序排列要与汇总明细表上人名顺序一致，以减少漏单。报销单据上的金额请大家认真核对要与汇总明细表上的金额之一，如有差异一律退回更改。金额更改后请在改动处签名确认或加盖个人印章。5 当月新增人员第一次报销时，请在报销单据后附上存折复印件。6 如有人员变更存折也请随单附上新存折复印件。每月十号左右请发新版员工数据库至JV。（数据库要求包含姓名、身份证号及银行帐号）每月十号之前做月结，不做报销。每月最后一日往前推算七个工作日为JV接收报销单最终截止日（每月会发NOTES提醒大家）。每月最后一日往前推算三个工作日为JV接收请款单的截止日，请款人员必须在请款单上明确注明申请的付款方式（网银或支票），并把付款详细信息填写在请款单的相应位置上。（根据JV最新要求，费用请款优先采用网银付款方式，减少支票付款）各类报销单上所附票据，如有金额模糊的请核实清楚后在旁边手工补写清晰。报销金额有改动的，请经手人在报销单合计金额改动处签字确认。10 如一人发生多笔费用，尽量填在一张报销单上，因费用发生时间等问题不能满足前者要求的也可填写多份报销单，但是汇总明细表上的金额要求填写的是此人的报销总金额。要求各店财务人员对各类报销单据认真审核，保证单据信息的准确性，提高工作效率，若一批报销单据中错误率达到5%（即60份单据中有3份错误），JV将退回全部单据，请改正后在重新申请报销，由此带来的问题由相关经手人员负责。报销到帐日为单据送达JV之日起10个工作日为期（JV负责7家店报销、药费及促销员退场，还有银行等问题），若7个工作日之后仍未到帐的请店财务先自查原因，仍未有结果的再请店财务至电JV（谢绝个人询问）。请各位在递送报销凭证时一定要附上明细汇总表，同时把电子版明细汇总表发NOTES至JV。明细汇总表填写要求：必须要包括姓名、部门编号、身份证号码、中国银行存折帐号、报销金额及累计总金额。（其他小项可根据各店具体情况填加）。
上述内容于2007年05月起正式执行，请财务人员及相关人员认真阅读并严格遵照上述要求执行报销程序。如大家有其他好的意见，请致电JV。
第三篇：报销流程 文档
为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度
一、报销审批监控程
公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，交有财务部备案，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、当月产生的费用交由财务部审核签字，审核通过后呈报总经理审批签字，再由出纳进行实报实销，报销人员在领款人处签字；未通过审核、审批的支出费用一律不予报销。
二、报销发票粘贴规定
报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。具体要求为：
1、费用报销单：写明部门，按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。
2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。
3、填写报销单时应使用碳素笔或蓝黑色钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。
三、报销时间
购买日常用品及非日常报销费用，必须在单据所填日期的一个月内报销，员工报销其他费用，必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。
四、下列情况不予报销：
1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。
2、其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨的单据。
五、本条例自下发之日起生效
财务部
2014年5月30日
第四篇：严禁公款购买印制贺年卡的通知
各单位、各部门:
严禁用公款购买印制寄送贺年卡等物品，是深入落实中央八项规定和自治区实施意见的务实举措、是确保党的群众路线教育实践活动取得实效的客观需要、是坚决反对“四风”的具体行动。根据自治区纪委、监察厅《关于严禁公款购买印制寄送贺年卡等物品的通知》（桂纪发〔2013〕20号）及队纪委的要求，现对该文件进行转发，并作要求如下，请一并予以执行：
一、严禁用公款购买、印制、邮寄、赠送贺年卡、明信片、年历等物品；严禁用公款购买、定制、赠送各类节日纪念品。要严肃财经纪律，强化财务和审计监督，相关费用一律不予公款报销。涉及外事、港澳台事务、侨务等工作需要不在此限，但也要提倡节俭，严格控制经费开支。
二、要做到令行禁止、不打折扣、不搞变通，坚决维护中央和自治区政策规定的严肃性。
三、要强化抓作风建设的主体责任，及时、认真组织对文件的学习传达，并持之以恒地抓好落实。
队纪检监察审计室将组织相关部门进行检查。对顶风违纪者，发现一起、查处一起，严肃责任追究，退赔相关费用。
第五篇：公款购买赠送节礼有关问题的汇报
公款购买赠送节礼有关问题的汇报
根据教传〔2013〕387号文件精神，**教育局深入落实八项规定，不断巩固纠正“四风”成果；要求广大党员干部要带头勤俭节约、移风易俗，以优良党风政风带动民风社风，过一个平安欢乐祥和的佳节。
一、认真学习，强化宣传教育。**教育局采取中心组学习、干部大会等方式，利用政治学习时间迅速将上级的有关通知要求传达到每名干部职工，教育广大干部职工深刻领会精神实质，讲清意义、提出要求，切实增强贯彻落实的自觉性和紧迫性，做到家喻户晓、人人皆知。
二、各负其责，切实加强监管。**教育党工委要求所有领导干部更要率先垂范、以身作则，坚决杜绝用公款购买烟花爆竹、烟酒、花卉、食品等年货节礼的问题；同时切实加强干部职工的管理和监督，发挥监管优势，进一步严肃财经纪律，做到相关费用一律不准转嫁摊派和公款报销，如发现违纪违规线索及时坚决移送纪检监察机关严肃处理。
三、走访慰问，关心困难群众。**教育党工委认真贯彻落实州党委关于做好党的群众路线教育实践活动前期准备工作的有关要求，扎实推进关心群众特别是困难群众的各项工作，将组织开展走访慰问和送温暖、献爱心活动，把有限的资金用到慰问困难群众、解决实际问题、切实改善民生上。同时更要深入最贫困的地方和最困难的群众，协调有关部门解决好群众最关心、最直接、最现实的利益问题，落实好改善民生的各项措施。
四、强化督查，严格执纪问责。**教育纪工委发扬“钉钉子”精神，按照上级纪委决策部署，采取专项督查、明察暗访、受理举报等方式，充分发挥党内监督、行政监察等职能作用，加强对落实中纪委和自治区纪委通知精神的监督检查，切实执好纪、问好责、把好关，以良好的党风政风影响和带动社会形成崇廉尚俭的良好风气。
**教育纪工委
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