清理整顿私设小金库汇报

第一篇：清理整顿私设小金库汇报

关于开展违规私设“小金库”自查自纠工作的汇报

湖北水利水电职业技术学院纪委：

根据学院《关于开展违规私设“小金库”自查自纠专项清查治理工作》精神，对照自查自纠工作内容，武汉志宏水利水电设计院及卓越监理公司领导高度重视，结合公司的实际情况，立即布置自查清理工作，并组织相关人员进行清理和摸排。经清理排查我单位不存在 “小金库”。具体清理工作汇报如下：

一、志宏设计院及卓越监理公司自设立以来只有工商银行一个基本户，所有进出资金均通过基本户划转。

二、单位所有费用的报销实行实报实销制，无需备用金。

三、公司开办至今未处置过任何企业资产，无营业外收入。

四、员工的工资性收入均通过银行转账支付。

五、所有经营、非经营收入均存入公司工行基本户。

六、为了谨慎，办公室、财务室组织联合清理小组，对志宏设计院及卓越监理内部各部门、各设计室进行突袭检查，也未发现部门有私设“小金库”现象。

以上汇报情况真实、准确，无任何虚报瞒报情况。今后工作中，我单位严格执行“现金管理”办法，所有资金收付均通过财务入账并及时足额缴存公司银行账户；绝不截留、挤占、挪用、坐支公款；在费用开支上严格按照国家“三公经费”和“八项费用”的规定执行。遵守账户管理规定，按照规定用途使用账户，不违规开设银行账户。

武汉志宏水利水电设计院

卓越监理工程有限责任公司

2016.10.12

第二篇：关于私设小金库管理办法

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关于私设“小金库”的考核办法

为规范公司财务收支管理，杜绝“小金库”现象，防止腐败和违纪问题的发生，根据《********内部审计章程》和《关于违反财经法纪处罚的暂行规定》，特制定本办法。

一、总则

第一条、本办法所指“小金库”的含义是：违反国家财经法规及其他有关规定，侵占、截留公司收入，未列入公司财务中心账内或未纳入预算管理，私存私放的各种款项。“小金库”的形成和来源主要有两类：一类是收入现金（包括银行存款）不入账；另一类是虚列项目，转到账外。具体包括：

（一）截留各项收入、私存私放。将公司应获得的各项收入全部或部分截留在法定账目外。

收入的概念：

①公司各类产品的销售收入；②维修服务类的收入；③接受外单位的各类捐款捐物收入；④收取的因违纪，病事假而扣发的职工奖金、工资、赔偿金等各类扣罚款收入；⑤各部门在业务活动中收取的佣金、回扣、折让、好处费、手续费、赶工费、管理费等的收入；⑥各部门出售的废旧材料（如废次品、边角料、木屑、金属屑、废纸板、包装后的包装物、维修配件等物资材料）及旧资料、报刊杂志等的收入；⑦银行存款利息、银行奖励款等的收入；⑧公司出借出租场地、房屋、设备等的收入；⑨确实无法发放、偿还的职工奖金、工资及应付其他单位的各类款项的收入；⑩其他类型的收入。

（二）虚列支出将公司款项违规转出，私存私放；或以重复列支等手段虚列支出。

（三）利用假发票或非法购买发票等欺骗手段，套取公司款项。

（四）公司上级部门与下属部门或外单位与公司部门（个人）相互勾结，弄虚作假，套取公司款项。

（五）通过篡改会计账目违规转出资金；通过伪造会计凭证，撒换并重新编制会计账薄、篡改财务报告等手段，隐瞒收入或扩大支出。

（六）将公司款项以定期存单或个人储蓄的形式私存私放。

（七）私设账外资金用于职工福利或者挥霍浪费。

二、考核内容

第二条、本办法适用于公司各部，包括公司本部各部门、耗材事业部及下设的城市客户服务中心。考核对象为部门主要负责人和相关责任人。

第三条、对公司各部门和个人违反财务管理的规定，私存私放公司款项的，按照《关于违反财经法纪处罚的暂行规定》中第十七条规定，截留、转移公司收入、虚列支出，私设“小金库”的；小金库内资金一律没收上交公司财务中心。

第四条、审计督查部每年定期或不定期的对公司各部门进行审计，对拒不提供财务资料的，视为存有“小金库”，部门负责人承担全部责任，并可按照《********内部审计章程》第二十六条的有关规定，有权作出临时制止的决定，并报告公司领导；经过查实被审计部门确有违法所得的，按照《关

于违反财经法纪处罚的暂行规定》第十七条的有关规定，分别给予直接责任人、直接上级记过以上处分并给予小金库总金额的20％、5％的经济处罚。

第五条、对通过各种方式举报查实存在“小金库”的，对举报人信息严格保守秘密，对查出的“小金库”按照本考核办法的第三条和第四条之规定处理。如举报人利用非法手段进行捏造、诬陷、陷害被举报人的，一经查实，报公司领导建议给予行政处分，构成犯罪的，依法追究法律责任。

三、各部门负责人的责任

第六条、强化法制观念。各部门负责人和财务人员要加强财经法规的日常学习，严格按照《********内部审计章程》、《关于违反财经法纪处罚的暂行规定》等文件的精神和要求，增强自我约束机制，防范各类财经违纪现象的发生。

第七条、建立责任制。公司各部门应建立预防“小金库”各级经济责任制，层层防范，层层落实。

第八条、加强对城市客户服务中心的管理。在城市客户服务中心推行会计委派制度，合理划分事权和财权。

第九条、规范票据管理。统一公司各部门收费管理和收费票据，建立购领、登记、检查、核销等制度和程序，对违规收

费和违规使用票据实行举报奖励制度，充分发挥民主监督和群众监督的作用。

第十条、建立内部约束机制。建立、完善内部控制制度，对各项收入和支出实施有效的监督，加强稽核，防止收入流失、资金转移。公司各部门之间加强配合，共同维护公司的整体利益，防止公司款项“跑、冒、滴、漏”。

第十一条、加强收费管理。严格“收支两条线”管理和公司银行帐户管理，所有收入要纳入公司预算管理，如实入帐。

四、附则

第十二条、本办法由公司审计督查部负责解释

本办法自下发之日起执行。

第三篇：杜绝私设“小金库”承诺书

为坚决防范和杜绝私设“小金库”，本村居郑重作出以下承诺：

一、按照《会计法》、《省政府办公厅关于转发省财政厅省审计厅深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案的通知》等法律法规和文件通知的要求，认真组织自查自纠，做到不走过场、全面覆盖，自查面达到100%。

二、保证所提交的自查自纠相关报表数据是真实、完整的。

三、对自查出的问题主动整改，如实上报，保证本单位无私设“小金库”的情况。

四、严肃财经纪律，建立良好财经秩序，做到：

1、建立健全有效的内部控制制度，做到票、章分离；

2、使用规范的财政监管票据并及时缴销；

3、不公款私存、不藏匿转移资金；

4、所收资金及时上缴财政并接受财政专户管理。

以上承诺，保证做到。如在抽查中发现有违规违纪问题，愿意承担一切责任，并接受组织处理。

承诺村居书记（签字）： 承诺村居会计（签字）：

承诺单位（盖章）

年月日

第四篇：清理整顿汇报

瑶曲镇无证幼儿园清理整顿工作汇报

区教科体局：

全区无证幼儿园清理整顿工作开展以来，我们按照区教科体局的统一部署，积极开展了辖区无证幼儿园的清理整顿工作：

一是专题向镇党委、政府做了汇报，争取镇党委、政府及驻镇职能部门的支持和配合。

二是扎实做好排查摸底工作，结合区教科局确定的整改意见，制定切实可行的工作方案和措施，目前我镇共有无证民办幼儿园两所，分别是下石节高雅幼儿园（现有在园幼儿35名，教职工4名）和教场坪大拇指幼儿园（现有在园幼儿75名，教职工8名），其中高雅幼儿园位于下石节矿区，符合区政府学前教育布点规划，按照区教科体局整改意见，要求该园在8月底前在原址上改扩建，加大投入，改善办园条件，满足基本办园需要。大拇指幼儿园位于教场坪村未在全区学前教育布点规划区域内，加之该园占地及园舍面积不足，办园条件及其简陋，存在安全隐患，针对以上情况，结合去教科体局意见，责令该园今年秋季开学停止办园，予以关停取缔。

三是夯实责任，扎实推进，六月份，在前期工作的基础上，教育组召开了全镇无证民办幼儿园清理整顿工作推进会，两所无证幼儿园举办者均对各自情况作了表态发言，同时进一步夯实工作责任，由成教专干牵头负责，教育组其他成员配合，扎实推进，指派专人做好高雅幼儿园整改提升指导工作，镇中心幼儿园，童鑫幼儿园加大招生宣传力度，切实做好大拇指幼儿园在园幼儿的分流入托工作，责令大拇指幼儿园举办者在本期放假前向在园幼儿家长告知秋季不再办园，请家长自行择园入托。

截止目前高雅幼儿园改造提升工作正在进行，门房、卫生间改造已完成，正在进行室内外粉刷美化，预计8月20日可全面完成，8月13日镇政府组织市场监管、卫生、公安等部门对大拇指幼儿园举办者胡金娟进行了约谈，责令、督促该园做好秋季开学关停取缔的相关工作，力争2018年秋季开学完成我镇无证幼儿园清理整顿工作审批规范一所、关停取缔一所的目标任务。

第五篇：清理“小金库”自查汇报

根据xx州财政克财监【2012】1号文件精神，我校财务监督小组进行了自查，并对自查情况总结如下：

一、统一思想，提高认识，切实增强做好“小金库”专项治理工作的责任感

“小金库”是指违反国家财经法规和其它有关规定，侵占、截留、隐匿各种应交收入，或以虚列支出、资金返还等方式转移资金，私存私放，不将资金纳入学校预算管理，不将收支列入学校会计帐内的行为。学校财务制度明确规定：“学校必须严格按照国家的有关政策规定依法组织收入，各项收入必须全部纳入学校预算，统一管理、统一核算。”即使是合法收入，单位也不能部分更不能全部自行坐收坐支，必须把所有的收入全部上交学校财务，纳入学校预算，进行统一管理、统一核算，按规定合理使用。领导必须严格执行这一财务规定，加强财务管理，规范财务行为，单位相关人员要坚决做到不制造“小金库”，不纵容“小金库”，不参与 “小金库”。

小金库危害性十分巨大：一是造成学校收入流失，财力分散；二是不利于党风廉政建设，腐蚀人们的思想，成为贪污、腐败的温床；三是导致学校经济秩序的混乱，影响学校整体发展；四是造成个人经济犯罪的隐患。关于清理小金库问题，必须要有清醒认识，充分认识到小金库的危害性和严重性，增强法制观念和责任意识。封杀小金库是加强财务管理，规范财务行为，健全内控机制的需要；是避免资金流失，防止腐败发生，关心、爱护、保护干部的需要。各单位行政主要负责人，是本单位清查小金库的第一责任人。

二、克州三小财务监督领导小组

为了加强财务管理，实行财务监督，严肃财经纪律，提高学校资金使用效益，促进我校教育教学事业健康发展，我校成立了克州三小财务监督领导小组：

组 长：麦迪尼也提.依明

副组长：米娜瓦尔校长

成 员：热衣木江、杨花明、吐地古力、热孜万古丽.阿

依马木买买提、古再努尔.亚森

为了搞好此次专项清理工作，学校把5月26日－6月10日期间定为学习动员、成立专班和自查自纠阶段。在此阶段，我校高度重视、全面彻底、不错不漏、不走过场，在规定时间内彻底清查学校账目。

我校能严格根据财务制度进行管理，各项事务由上级财务部门批准后才具体实施，做到收支活动心中有数，从不盲目开支。学校自20**年9月至2012年6月以来，认真贯彻执行上级主管部门所下达的财务制度。深入组织财务人员及校级领导学习财务制度，按章办事。无私设小金库。推行校务公开，财务收支透明化，三年来无接到任何有关财务方面的举报。