开展清理检查“小金库”专项工作自查报告

第一篇：开展清理检查“小金库”专项工作自查报告

开展清理检查“小金库”专项工作自查报告

根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深入开展“小金库”治理工作的意见》（中办发[2009]18号）文件精神与相关通知要求，我单位严格按照文件精神、通知要求全面展开对“小金库”的清查工作，现将工作报告如下：

一、健全组织、加强阵地管理

为确保专项治理工作顺利进行，我单位部长为第一责任人，对本单位专项整治工作负总责，并统筹各科室，具体负责清查“小金库”日常工作。由专人负责清查工作，确保件件有交待、事事有着落，既营造了浓厚的工作氛围又保证了此项工作有效开展。

二、加强学习、提高思想认识

在日常工作管理中，要求全体工作人员从思想上充分意识到财政纪律的重要，并经常在部内例会上加强相关财务制度的学习。经过理论学习和工作管理要求，大家了解到从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。

三、认真开展自查、实施长效机制

在接到该专项整治工作的通知后，我单位迅速召开了工作会议，严格按照通知要求，立即开展了“小金库”的清理检查工作，要求不走过场，不留死角。

（一）坚决杜绝私设“小金库”。没有以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”，没有违规收费、罚款及摊派设立“小金库”，没有用资产处置、出租收入设立“小金库”，没有采取经营收入未纳入规定账簿核算的方式设立“小金库”，没有隐匿会费收入设立“小金库”，没有截留行政事业性收费、捐赠收入设立“小金库”，没有虚列支出转出资金设立“小金库”，没有以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”。

（二）坚决杜绝滥发钱物。没有乱发奖励性补贴。没有违规超标准超范围发放津贴补贴。没有自立名目发放津贴补贴。严格财政财务管理。严格执行预算法、会计法及相关财经法规制度，严格津贴补贴发放和会计核算。严格工资基金管理。所有国家规定的津贴补贴项目已全部纳入工资基金管理。

（三）坚决执行财经纪律。没有隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分非税收入，没有虚列支出、转嫁支出，没有超标准、超范围列支“三公”经费、会议费和培训费，没有违规进行资产购置、处置，没有违规进行账户管理、现金管理、财政票据管理等。

我单位未设立任何形式的“小金库”。按照现金管理有关规定，财务报销严格按照财务制度执行，严格控制财政资金支出，没有任何形式进行私存私放。

虽然我单位目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”工作，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我单位将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防止腐败的力度，进一度提高财务管理工作，严防“小金库”的出现。

第二篇：开展清理小金库自查报告

开展清理小金库自查报告

根据省发改《关于在全省发展改革部门开展清理小金库和帐外帐户专项检查工作的通知》（云发改稽察［2009］1327号）和州发改委《关于在全州发展改革部门开展清理小金库和帐外帐户专项检查工作的通知》（文发改投资［2009］642号）文件精神，按照我局领导要求，农经股认真对跟踪管理的项目资金进行了自检自查，情况如下：

一、涉及项目情况

（一）西畴县莲花塘乡界牌片区农村小型基础设施项目 总投资271万元，其中：中央预算内资190万元，地方配套54万元，地方机动财力27万元，劳务报酬10万元。计划建引水灌溉沟渠2条（段）5000米，改造乡村道路18.7公里，其中：建进村等外弹石路6.2公里，村内道路硬化12.5公里。

（二）莲花塘乡和平农村小型基础施设建设项目

总投资158万元，其中：中央预算内资金140万元，地方配套18万元。建灌溉沟渠1条（段）2.5公里，5个自然村内水泥道路12.5公里。

（三）老街至小桥沟公路

总投资774万元，其中：中央预算内资金305万元，省资金155万元，地方配套314万元。新建四级公路35公里，路基宽

6.5米，泥结碎石路面宽3.5米，涵洞105道694米，小桥1座。

（四）西畴县董马乡芹菜片区农村小型基础设施项目

总投资370万元，其中：中央预算内资285万元，省配套30万元，群众自筹55万元，劳务报酬45万元。计划建设乡村道路-1-

22.02公里。其中：进村简易弹石路15条13.22公里,村内道路砼路面（断面3×0.2米）8.8公里；新建人畜饮水小水窖110件，容积3300立方米；实施中低产田地改造150亩，配套旱地水窖37件，容积1110立方米。

二、项目建设进展情况

4个项目到目前的进度分别是：

莲花塘界牌片区农村小型基础设施项目：项目于2008年12月15日开工。到目前，项目已全部完工，累计完成投资312万元，其中：中央预算内奖金190万元，省级配套27万元，群众投工投劳折资54万元，整合41万元。完成沟渠浇灌5公里，弹石路建设完成6.2公里，村内道路硬化12.5公里，整合资金完成自来水饮水工程3件，安装管道长14.4公里，30m3调节水窖3件；新建及维修沼气27口（其中：新建12口、维修15口），建成科技活动室1间80平方米，活动场地350m2。

莲花塘和平片区农村小型基础设施项目：项目于2008年12月12日开工建设，于2009年5月18日竣工。共完成投资为283万元，其中：中央资金140万元，群众投工投劳折资18万元，整合其他资金125万元。建成水利沟渠1条2.5公里，村内道路硬化5个村16.04公里。整合资金完成通达工程弹石路建设1条8公里,自来水饮水工程1件，安装管道长7公里,建成科技活动室4间280平方米，活动场地360平方米。

老街到小桥沟公路：

项目于2008年12月开工建设，到目前完成投资620万元，完成路基改造31公里、土石方92万立方米。

董马芹菜片区农村小型基础设施项目：

投资计划已下达，正在做实施方案，待实施报批后组织实施。

三、资金到位及管理使用情况

到位及使用情况：

（一）莲花塘乡界牌片区农村小型基础设施项目

项目共到位资金312万元。其中：中央190万元，省级27万，群众投工投劳折资54万元，整合41万元。项目资金全部下拨到我局，由我局根据项目进度拨付到莲花塘乡人民政府。目前项目已完工，已进行竣工结算，正在进行审计。

（二）莲花塘乡和平农村小型基础施设建设项目

项目共到位资金283万元。其中：中央140万元，省级27万，群众投工投劳折资54万元，整合125万元。项目资金全部下拨到我局，由我局根据项目进度拨付到莲花塘乡人民政府。目前项目已完工，已进行竣工结算，正在进行审计。

（三）老街至小桥沟公路

项目共到位资金774万元，其中：中央预算内资金305万元，省资金155万元，地方配套314万元。项目资金全部下拨到我局，由我局根据项目进度拨付到县交通。

（四）西畴县董马乡芹菜片区农村小型基础设施项目

项目共到位285万元，其中：中央预算内资金285万元，省配套未到位，资金自检自查情况：

为确保争取的项目资金发挥最大的效益，在项目的组织实施中，严格按照扶贫资金的管理规定，加强资金的日常管理。项目资金实行专户存储，专款专用。在实际操作中，严格执行报帐制度。坚决做到进度不落后，款项不滥拨，根据工程进度拨付资金，做到资金及时足额拨付，项目建设资金、物资严格执行“三制度一公开”（项目资金管理责任制、物资政府统一采购制、资金回补报帐制）资金补助标准，物资使用情况向群众公示，自觉接受群众监督。同时，由县监察、财政、审计等部门组成督查组，定期不定期对资金使用情况进行监督检查，发现问题及时督促整改，有效保证了项目资金安全运行。截至目前，农经股跟踪管理的4项目资金无滞留、挤占、截留、挪用以及虚报冒领、铺张浪费现象发生。

西畴县发展和改革局

二OO九年七月三十一日

第三篇：关于清理小金库专项工作的自查报告

关于清理“小金库”专项工作的自查报告

为认真贯彻全区“小金库”治理工作电视电话会议精神，根据《红寺开发区关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》要求，国土资源管理局认真对照治理范围和内容，进行了深刻自查，现将自查情况报告如下：

一、认真把握总体要求和基本原则

这次“小金库”专项治理工作的总体要求是，深入开展“小金库”治理工作，坚决查处和纠正各种形式的“小金库”，建立和完善防治“小金库”的长效机制。坚持分级负责、分口把关，统筹兼顾、整体推进，依纪依法、宽严相济，标本兼治、纠建并举的基本原则，建立了以局长为第一责任人、纪检组长具体负责，财务人员全力配合的工作机制，深挖细查，开展了详细认真的摸排。

二、严格界定治理的范围和内容

此项治理的重点包括行政机关，主要从以下几方面进行自查自纠：

1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;

2、用资产收费、出租收入设立“小金库”;

3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;

4、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;

5、虚列支出转出资金设立“小金库”;

6、以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;

7、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

三、认真、严肃、扎实开展自查自纠

(一)账户情况

自查表明：因国家、自治区重点工程项目征地补偿、土地承包、土地开发整理等业务工作相继开展的需要，为严格资金监管，便于资金收支，确保专款专用、严格透明，我局在农行共设立了3个账户，分别为：西气东输二线工程征地补偿专户、太中银铁路征地补偿专户、单位经费基本户;在信用社共设立4个账户，分别为：基建(办公大楼)专户、临时用地补偿专户(已于2009年8月18日销户)、土地承包费收支专户、土地开发整理项目专户，以上账户全都做到专款专用，无设立“小金库”的情况。

(二)存在的问题及解决情况

开发区8月12日召开“小金库”清理整顿再部署会议后，我局高度重视，再次清查，发现还存在着以下问题。本着勇于负责、敢于坦承的原则如实汇报如下：

1、我局原任局长根据管委会有关领导指示精神，为扶持红寺堡罗山宾馆能顺利开业，于2004年六月分三次给罗山宾馆借款共计壹拾伍万元整，所借款项为土地出让金。因罗山宾馆一直无力偿还，我局便以抵顶在该宾馆的各项招待费形式逐渐回收借款，收回款项全部上缴财政，至开展“小金库”治理工作开始时，最后一笔借款64697.80元全部被追回，并于2009年8月18日全额上缴财政。

2、因农村宅基地登记发证工作由我局承办，吴忠市国土资源局只负责审核发证，土地证书工本费由我局代收保管，待发证时统一收缴吴忠市局。为便于保存，我局当时开设了存折，共存入工本费3640元，之后因吴忠市局未向我局发证，此项资金也未上交，2009年8月18日全部上缴本级财政。

3、原任领导于2004年11月10日从单位基本户中给红寺堡开发区嘉骏公司借款40000元。我局经过多次催还，分别于2007年7月26日收到还款10000元，2007年9月30日收到还款15000元，剩余15000元也于2009年8月18日全部还清。

第四篇：2015关于清理小金库专项治理工作的自查报告

根据潼南县《关于在党政机关和行政事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法》的精神，我校领导高度重视，立即研究安排清理小金库的有关工作。成立了由我校小金库清查工作领导小组。随后，又召开了相关会议，明确任务，落实责任。经过认真的清理检查，我校清理小金库自查自纠工作圆满完成，现将工作开展情况汇报如下：

一、加强领导，认真安排部署。

为了确保清查小金库工作顺利进行，我校成立了永康小学清理检查小金库工作领导组：

组 长：

组 员：

学校领导小组召开了专题会议，学习了上级关于开展清理小金库专项治理的文件、会议的精神。工作小组坚决表示要严格自查自纠，不留死角;要认真对待，不准避重就轻;要严格按照要求，按时完成自查自纠工作。并将市、县举报电话也一并公布，让广大群众监督此项工作。工作小组坚决表示要严格自查.二、精心组织，扎实开展清查工作。

我校严格按照《实施办法》的要求，认真做好自查自纠工作。全面深入地开展自查自纠，认真清理检查本单位有无小金库。在自查过程，达到100%，扎实细致，不走过程，不留死角。按照要求填报《单位自查自纠小金库报告表》，并将单位填写的自查自纠情况报告表发放给中层干部审阅。并在学校公示栏内向广大教职工进行了公示。

经过认真自查自纠，我校规范健全了财务管理制度，加强了财务管理，明确了相关责任，经自查，我校无小金库现象。

第五篇：关于开展“小金库”清理工作的自查报告

重庆市xxxx小学校

关于开展“小金库”清理工作的自查报告

重庆市渝北区教育委员会:

根据渝北教[2009]256号“重庆市渝北区教育委员会关于认真开展“小金库”清理工作的通知”的文件精神，我校高度重视“小金库”清理工作,迅速组织相关部门人员,对我校“小金库”情况进行了认真的自查自纠。现将自查情况汇报如下：

一、学校成立了“小金库”清理情况自查领导小组。我校高度重视，切实加强领导，全面落实责任，及时安排部署，确保清理工作顺利、有效开展。由主要领导xx校长亲自负责，于2009年5月5日成立以财务为主其他部门配合的小金库检查小组。组

长：

；成员：。

二、学校自查小组迅速开展工作，于2009年5月5日—2009年5月10日对我校2008年1月1日起至2009年4月底止的“小金库”清理情况进行全面清查，及时纠正、整改发现的问题。同时，根据自查自纠的情况，进行了阶段性总结，填报了《“小金库”自查情况表》。

三、在“小金库”自查工作中，把握政策，严肃纪律。清理“小金库”工作，由我校单位负责人

负总责，认真组织搞好本学校、本单位的自查自纠工作。确保了不走过场、不留死角。在自查自纠阶段，我校认真清查，不漏查掩盖，决不敷衍了事甚至顶风违纪。

四、经过自查，我校进一步加强了财务管理，规范了我校的财务行为。我校未发现“违规开设银行账户、私设小金库”等现象。从2008年1月1日起至2009年4月底止，我校未发现“违反国家财经法规、制度，侵占、截留国家和单位收入或通过虚列支出、资金返还等方式不纳入单位财务会计部门统一核算，私存私放的各项资金”的现象。

xx市xx区xx中心小学校

2009年5月12日