财务部人员任职条件

第一篇：财务部人员任职条件

财务部人员任职条件

一、财务部部长任职条件

1、具有良好的职业道德，能坚持原则，做到廉洁奉公，并具 备一定的组织能力。

2、具有大学本科学历，有会计师或注册会计师资格，有 5 年 以上公司财务管理经验。

3、熟悉财务管理工作，精通公司会计核算，熟知国家的财经 法律、法规、规章制度、方针政策。4、5、6、掌握本公司业务管理。熟练操作财务软件。有良好的对外交际、协调能力。

二、会计主管任职条件1、2、3、4、5、三、坚持原则，具有良好的职业道德。具有专科以上学历，会计师职称，3 年以上会计工作经验。熟知国家的财经法律、法规、规章制度。具有一定的组织能力、协调能力、综合分析能力。熟练操作财务软件。

第二篇：财务部岗位职责及任职要求

财务部岗位职责及任职要求

出纳岗位职责：

1）严格按照公司财务制度办理各种现金收付、费用报销、银行结算等业务。

2）及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证 3）妥善保管库存现金和各种有价证券。

4）妥善保管有关空白票据和空白支票，各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

5）认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。6）每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。7）定期与银行进行账目核对。

8）按时交纳公司水电费、通讯费、网络使用费。

9）按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条顶库。

10）负责公司车辆保险的缴纳及档案整理 11)负责采购合同审核以及采购发票的勾稽 12）保管公司除法人章之外的印鉴

13）负责会计凭证、会计账簿的装订及档案资料整理 14）每周编制资金周报、每月编制现金流量表 15）完成财务部长交付的其他工作。任职要求：

学历要求：大专以上学历，财务或相关专业； 技能要求：具有会计从业资格证，熟练应用OFFICE办公软件，金蝶软件等。

培训要求：财务知识培训；

素质要求：具有较强的责任心、为人正直、诚恳；具有较强的财务基础知识，善于学习。会计岗位职责：

1）按照会计制度规定对各项业务收支进行记帐、报帐工作，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，按期报出会计报表。

2）负责ERP系统中财务核算模块的记账凭证的录入，固定资产登记。3）编制成本计算单及成本分析报表，负责督察ERP中各种存货的出入库流转情况。

4）按月打印会计凭证、会计报表，登记造册，及时存档。5）负责整理各类原始凭证，如各种出入库单据。

6）负责审核ERP系统中所有影响财务数据的单据，发现问题及时与相关部门沟通。

7）协助会计师、税务师做好有关公司的审计、查账工作。8）对各项业务收支实行会计监督，监督、检查各部门的财务收支、资金使用财产保管、以及收发计量、检验等工作。9）负责各类报销业务的审核 10)完成领导交付的其他工作。任职要求： 学历要求：本科以上学历，财务或相关专业；

技能要求：具有会计从业资格证或初级会计证书，熟练应用OFFICE办公软件，金蝶软件等。培训要求：财务知识培训；

素质要求：具有较强的责任心、为人正直、诚恳；具有较强的财务专业知识，善于学习。会计岗位职责：

1）负责管理公司的日常财务工作。

2）负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3）负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4）负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5）负责各项资金使用的审核、费用的审核。

6）参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7）组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行。8）负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

9）参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

10）负责与税务、工商、财政、统计及其他政府部门的沟通协调。11）负责公司中期、审计工作。12）完成总经理交办的其他工作。任职要求：

学历要求：本科以上学历，财务或相关专业；

技能要求：具有中级会计师资格，熟练应用OFFICE办公软件，金蝶软件等。

培训要求：财务知识培训；

素质要求：具有较强的责任心、为人正直、诚恳；熟悉国家各项税收法规，善于税务筹划；具有较强的财务和税务专业知识。

第三篇：财务部人员工作总结

篇一：财务部门工作总结 财务中心工作总结

今年财务中心的工作紧紧围绕着集团董事局年初提出的今年工作重点和今年财务中心工作计划展开的，在集团的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将今年的工作做如下简要回顾和总结。

一、成功实施集团统一会计电算化升级，加强了对外地区项目财务数据的实时监控，实施网上项目数据监督，使财务工作上一个新的台阶。

按照年初计划，财务中心于上半完成了财务软件升级的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有13个完整帐套，运行良好，由总帐会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，其中建筑财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

存在的问题是：实行旧软件系统公司的会计科目仍需在升级后进行新科目的数据转换处理。由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常工作的操作。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避免发生数据丢失或重复劳动，并且做好财务信息安全保密工作。

二、认真做好常规性财务工作。

1、财务中心虽然人数不少，但都分散到各项目部，集团本部财务人员每天同样面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合集团经营公司、融资管理中心等相关部门，做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作，每月还要办理员工个税申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务中心能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我中心的财务要求。

2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务中心成为公司的信息库。

存在的问题是：在财务中心内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。

三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管理。

1、财务中心适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位，由具备现场财务管理经验的财务人员担任，每月走到项目中去，分项进行成本核算。

2、今，我中心组织主管会计配合工程部一起多次下项目，对江门、惠州项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查，为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。

3、我中心定期组织内部稽查人员到各项目财务部进行审计，发现存在问题及时处理、纠正。

四、认真做好月度、季度资金计划预算，积极筹措资金，保证现金流的正常化。

今年多个项目同时开发，日常费用的增加，融资环境的紧张，造成资金总量需求增加，这给财务中心带来了不小的资金压力。为了公司的长远发展，取得银行贷款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，这是财务部今的奋斗目标。本，我中心积极全力配合在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折，终于与今年12月份，配合集团融资中心完成本贷款任务，同时保障集团资金安全正常周转。

五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。

1、今首次对建筑公司对外挂靠项目的管理模式是计划采取开立临时账户，在缴纳管理费后，其资金由项目部自行支配，涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由，财务只通过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够，这种管理也几乎流于形式。对此，公司存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。明需要通过与税务部门的沟通，寻求更完善的管理方法。

2、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作，下财务中心一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对挂靠项目一视同仁，热情服务，针对他们的财务咨询、税务咨询时，耐心解释，同时也吸收各方意见，不断提高认识，做好财务服务工作。

六、加强与税务部门的沟通。

1、在年中的一次建筑公司专项税务稽查中，及时与税务稽查员进行沟通，同时做好帐务自查的准备工作，在检查中认真对待税务人员的询问，顺利通过了税务稽查。

2、今年实业、建筑、集团公司被广州市国、地税务局评为“2010-2011年”度纳税信用级a级纳税人，为恒鑫集团公司连续10年评为纳税信用a级荣誉称号。

存在的问题是：对于建筑公司对外项目（西安恒鑫华府城）所得税的会计处理不够规范，未及时与会计师事务所协商，财务报表相关数据调整幅度较大较频繁，致使引起税务机关的关注审查。本6月份需要面对建筑公司帐务的税务检查，财务中心必须采取应对措施，这需要集团领导的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的总分包业务的涉税问题，财务中心应加强与税务部门沟通，寻求更好的解决方案。

七、加强资金管理。

1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。

2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准确。

存在的问题是：个别楼盘仍存应收费没有及时追回。针对这个问题财务中心明令要求：严格按合同规定计算违纳金并以公开方式公布业主追缴。

在加强资金管理的同时，财务中心还需要思考资金效益。在公司沉淀资金较多的时间段，可以与银行密切合作，多做资金流水，或尝试采取“通知存款”“协定存款”的方式，提高公司资金增值率，与银行相互支持取得双赢。

八、认真做好年终决算工作。

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐务清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。在岁末年初的这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，争取顺利完成年终决算工作。

本的财务报表内容包括集团13家公司整体的盈利能力、债权债务;经营部、各工程项目部的经济指标完成情况、费用开支情况。全面反映了集团的经营状况、债权债务、资本结构、偿债能力。为本的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务中心将根据集团领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。

九、团队建设

1、本由于业务扩大，招聘了一批主管会计与大学毕业生，实行新生力量的培养。财务中心在年初首先完成内部组织结构的完善，针对每个岗位编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个新职员清晰的知道该怎样开展工作，本部门对他有什么要求。新职员到岗后，在对他们进行专门培训的同时注重平时工作中的沟通、指导。老职员倾囊相授，新职员虚心求教。在很短的时间里，他们迅速走上工作岗位独立开展工作，并且大部分表现非常优秀。

2、本财务中心内部面临着多次岗位调整，在调动过程中，按规范流程做好工作移交、票据移交和货币移交。各岗位工作在移交后，仍然有序、顺利地开展工作，保证了财务部的营运正常。

存在的问题：财务人员财务知识、税务知识欠缺，在票据处理上不够明了，造成往来帐务不够清晰，在审核与帐务处理时，公司本部需花费很大精力理清往来关系。部分财务人员在工作中责任心不强，同时还存在工作态度不端正，团队合作精神欠缺，防范风险意识不够等不良工作作风。更为严重的是发生了财务人员不听上级指示，擅自处理税务事项，建筑稽查这件事对我中心的工作敲响了警钟。

为吸取前车之鉴，针对不良工作作风明将从以下几方面加强管理。制度管理方面：加大监督力度，定期对现金进行盘点，做到防患于未然。人性管理方面：加强财务人员素质教育、职业道德教育。技术管理方面：加强实施远程软件使用，加强财务集团化管理，加强资金使用管理。这需要进一步完善财务软件系统，把项目部出纳的现金及银行帐务纳入目前的财务软件网络中，并争取做到实时透视各项目部的业务与财务数据及现金流。最后一方面：财务中心真诚欢迎项目经理、项目职员、协作队伍针对不良作风进行举报投诉。

针对专业知识方面财务部应加强培训：包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧。尤其本企业所得税、个人所得税国家均出台新税法，财务中心将安排专门时间进行内部学习、讨论，部门经理在注重自身专业提高的同时应充分带动本部门职员。将项目财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。

通过对这一年来的工作思考，有以下感触：其一：荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的基本条件。其二：责任心是作为从业人员最基本、最重要的职业素质之一。

今年财务中心的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，取得了较好的成绩。本全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工作，但是，来年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将继续挑战下的工作。积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!篇二：财务人员个人工作总结 财务人员个人工作总结

二〇××年即将过去，一年来，自己在科领导和全体同事的关心、支持和帮助下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己各方面的表现向领导和同事们作一下总结。

一、在政治思想方面 我主动要求进步，能够严格遵守局里各项规章制度，在思想和行动上严格要求自己。一方面，注重加强自己的思想品德和职业道德修养，思想觉悟和政治理论水平得到很大提高。另一方面，通过积极参加“争先创优”、“ 热爱伟大祖国，建设美好家园”、“ 机关文化建设年”、“ 争做一名合格的公职人员”等一系列活动，对提高政治素质重要性的认识更加深刻，对投身社保事业、全心全意为人民服务的信念更也更加坚定。

二、在学习及文体活动方面 一是加强政治理论、业务知识学习。从讲政治的高度来认识加强理论学习的重要性和必要性，坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与自学结合起来，并认真做好重点学习笔记，撰写相关心得体会，做到个人与组织相一致，理论与业务相结合。同时，通过积极参与每期的科务会、财务例会、业务经办知识竞赛等，加强了对基金财务知识、社保业务政策知识的了解、认识和学习，提高了理论联系实际的工作能力。二是积极参加局里组织的各项文体活动。其中，代表局机关三支部参加局里组织的羽毛球赛，获得团体第一名好成绩。另外，积极参加全市机关干部才艺大赛，也赢得了荣誉。

三、工作完成情况

一是在做好和会计账的对账工作的基础上，认真完成了定期与银行、财政专户、自治区社保局的各项社保基金收支对账工作。一方面，及时编制银行余额调节表，清理未达账项，保证了基金财务数据的准确性。另一方面，加强与财政的沟通，完成了社保基金投资国债、定期存款进行保值增值的核对统计工作。另外，完成了新系统上线以来，有关基金出纳业务的优化及问题的反馈、协调处理工作。同时，从今年1月起全局出纳正式开始使用自治区社会保险基金业务与会计一体化信息系统出纳管理进行记账工作，我按照领导安排，完成了该系统的前期测试、组织培训、问题协调反馈工作，并对各分局出纳的实际使用情况进行了必要的交流和指导。为了更好的运用出纳管理系统，后期在总结经验的基础上，进一步统一明确了出纳系统的操作流程和标准以及使用过程中的重点注意事项，大大方便了出纳人员的实际操作，提高了工作效率。

二是做好了全年区属退休教师差额工资待遇的发放工作。其一，做了大量年初的数据核对以及新增人员的待遇核定工作，为全年工资待遇发放打好了基础。其二，及时完成了按月足额正常发放及补发差额工资工作，并建立了工资发放汇总台账。其三，重点做好了退休教师个人及管理单位的来电来访来信的接待工作，避免了出现退休教师多跑腿、跑空趟的现象。其四，加强与财政厅企业处的沟通反馈，确保了区属教师个别特殊人员的待遇发放的及时性和准确性。三是完成了城镇居民大额医疗保险的征缴、退费工作。其一，完成了全年大额医疗保险批量报盘提交银行的扣缴工作。其二，完成了各分局收缴报送的审核整理工作。其三，统一规范了业务流程，并分别建立了征缴、退费情况的电子台账，定期与各分局核对。四是完成了各项基金支付的往来业务。其一，及时完成了基金网银支付第一步审核、上传文件操作。其二，做好了医疗保险预留保证金的划转支付工作。其三，负责完成了拨付各分局离退休医疗补助金、各险种周转金等的审核支付操作，以及后续核对整理分局红联收据的返还情况的工作。其四，完成了基金支付退票的回单登记、退费险种查询以及与结算岗的交接工作。其五，及时完成了月底录入并核对各分局收支情况，以及对各分局收入户、支出户的网银划款工作。同时，负责完成了每月汇总上缴财政专户社保基金，并向财政局报送社保基金下月用款申请额度。

五是认真做好本职工作的同时，及时完成了领导交办的其他工作和任务，并积极发挥自己的长处协助同事处理力所能及的日常事务。

四、在生活作风方面

生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风，并有意识约束自己的言行，努力做到：能自己解决的绝不找领导解决，能暂时凑合的绝不跟领导反映，绝不提过分和无理的要求。同时，正确处理好工作与生活的关系，以积极健康的生活状态为工作打下了良好的基础。

五、存在的问题和不足工作取得了一些成绩，是与领导同事的信任和帮助是分不开的，同时也意识到自身还存在着许多不足之处，与大家的期望还有差距。一是虽然在思想上始终与党组织保持一致，但在行动上积极向党组织靠拢方面做得还不够好；二是在工作中存在一定失误，虽然都及时补救，但还是影响了工作效率；三是对工作的繁杂性有时出现厌倦情绪、畏难情绪，精神状态不够好，导致进度较慢，需要认真加以克服；四是记账对账受其他工作影响不够及时，同时，因为时间紧，工作任务多，对支出户未达账项的定期清理情况也不理想。五是因为基本在财务岗工作，对具体业务经办技能掌握较少，进而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不够，需要进一步加强学习。针对以上的问题和不足，我将在以后的工作中认真加以克服，同时进一步提高思想政治觉悟，通过不断的学习进行弥补，克服不良情绪，积极主动的做好本职工作。在工作过程中也请领导和同事多批评多指教，使我取得更大的进步。篇三：2010年财务人员个人小结

个人小结

时光荏苒，2011年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千„„从2010年上半年开始接手私人企业会计统计工作，转眼间又将跨过一个，回首望，也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

即将过去的2011年中，在所有领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界?还是在业务素质、工作能力上都得到了进一步提高，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来工作总结的报告如下：

一、加强学习，注重提升个人修养 1．认真学习会计知识，会计准则

2．认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

3．提高自身的业务水平。积极参加人事部门及财政部门组织的各种业务技能的培训。认真学习财政政策、预算会计、部门预算等业务知识，另一方面积极向同系统同行及相关业务科室的同志学习请教，顺利完成了各项财务工作任务。

4．不断改进工作方法，坚持学以致用，理论联系实际，使自身综合能力不断得到提高。

二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作，做好会计工作 一年来，本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和所领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。1．每月准时发放离退休干部及在职人员工资和各项福利待遇，做到无差错；

2．对外报销，严格把关，严格执行和遵守国家财经制度，账务做到日清月结、账实相符、账账相符。定期核对各项往来款。

3．每月初向主管部门报送财务报表、向统计部门报送工资季报，同时加强与局计财处及市财政社保处专管员联系，提出用款申请计划，以达到资金的正常周转。并安排好全年资金使用计划。对经费资金的使用情况和存在问题，经常向所领导请示汇报，便于领导的决策。4认真及时完成并上报财政预算报表、财政决算报表以及其他各项报表。5.认真准确做好离退休干部及在职人员各项保险交纳和基数申报工作。6．做好离退休干部及在职人员各项工资调整工作。

7.下半年根据市财政固定资产管理要求制定了所《固定资产管理办法》，完善了财务制度，进一步规范了会计行为。

8．年终做好各类账册及凭证整理与装订工作。9.认真做好所领导交办的其他工作任务。

三、勤勤恳恳 做好其他后勤服务工作 在过去的一年中，我深刻体会到,作为一名合格的财务工作者，要具备相关的知识和技能以及高尚的职业道德；作为一名为老干部服务人员，就更要有严谨细致耐心的工作作风，用心做到最好，从改变中找到创新。在2011年里，我会做好2011年个人工作计划，多学习点离退休干部政策文件，在实践中不断总结，不怕做事，争取将各项工作开展得更好。2010.12.22

第四篇：财务部人员岗位职责

财务人员岗位职责

第一部分财务部劳动纪律

一、遵守公司各项规章制度，不迟到、不早退，工作时间不做与工作无关的事情。

二、工作时间不得擅离职守，按规定外出登记，有事要请假。

三、因公出差或因病、因事不能上班者，事先要将工作安排好，并与代理人做好临时工作交接，以

便本部门工作正常运转。

四、为了公司的声誉和整体形象，我们财务部全体人员不论是对本公司员工，还是对来公司办事的客户，都要热情主动服务，和气礼貌待人。

五、下班时请将桌上的财务单据全部整理放好，并保持办公室内及桌面干净、整洁。

六、下班时将保险柜、文件柜锁好，服务器关机，办公室的门、窗、灯关好。

第二部分财务部岗位责任制

以下是财务部员工的岗位责任制，要求本部在岗的员工认真执行：在完成本岗位工作的同时，协助其他岗位同志的工作是我们财务部的美德；“树立良好的财务形象，创造优质的服务意识，营造优质的服务品牌”是我们财务部全体同志的奋斗目标。让财务部真正以优秀的团队精神展现在公司前面。

（公司、报关行出纳，付款核销）雷玉美

一、负责有关现金项目的提取、报销，帐、库的管理

1、负责公司、报关行现金的提取、发放，并保证其安全。

2、根据有关规定，在报销单据手续完整的情况下，负责办理公司、报关行费用的报销，并在当日整理清楚送会计填制凭证。

3、对现金要做到日清月结，每日盘点库存现金，保证帐库相符，月末做到帐实相符，不得白条抵库。

4、不得任意挪用现金，若发现将按有关规定处理。

二、负责支票的领用、签发管理，银行单据交换

1、负责公司、报关行支票的购买、领用、签发、销帐。

2、负责办理公司、报关行支票押付码头，及清理、追讨，保证支票的完整。

3、银行单据的交换，保证银行单据及时取送，对收到的银行收款单据应及时送管理发票的人员整理后并签收。

4、开出的转帐支票如有误应及时追回，否则应付完全责任。

三、负责银行存款日记帐的管理

1.负责公司、报关行日常业务银行存款的支付、记帐、清对工作，保证帐证、帐帐相符。

2.月终负责对各开户银行的对帐工作，于每月10日之前制作出上月银行余额调节表，及时处理未达帐，对跨月未达帐，及时查清原因，减少资金风险。

3.通过网银及时反馈银行进出帐的情况，及时了解资金的运作流向。

负责未达帐项的查找、催报、登记工作，当月发生的未达帐应于次月内查明原因，并清理完毕。

四、负责其他货币资金的帐目管理。

五、负责公司、报关行、空运部及保税物流部的工资核对发放，业务员提成、加班费及过节费等发放。

六、负责审核公司、报关行出纳凭证并签字，负责报关行收银员上交日报表的核对、签收。

七、负责对公司海空联运荆艺的付款进行及时核销并定期核对。

（发票管理、收款核销、船代出纳）阮素美

一、负责发票的购买、领用、保管、开具、核销及验旧管理

1、负责公司、报关行、船代厦门分公司与税务主管部门的协调工作，及时了解税务政策，按要求 1

填报财务资料。

2、根据公司、空运部、保税物流部、报关行、船代的业务经营情况，做好发票的申请购买、领用的登记、归档与核销工作。

3、负责对公司、报关行、船代厦门分公司已使用的发票进行网上验旧，做到验旧购新，确保发票的及时供给。

4、根据业务部门送达的收款单在内容齐全有效的情况下，打印运输发票、货代发票、船代发票，做到及时、准确、清晰。

5、负责管理的发票不得丢失或转借给他人，如发现将按税务部门的有关规定进行处理。

二、负责公司荆艺系统收款帐目的核销

1、根据银行进帐单和出纳签收的收款红单，对应收款项进行逐笔核销并力求及时准确。

2、核销时发现间隔较长的未收款，要及时提醒相关部门的操作人员催款，保证货款的回收。

3、银行帐单找不到红单配对的在电脑上输入银行帐单明细资料供业务部门确认。如到月底还未能

确认客户先挂帐，待下月业务部门确认转出后进帐。

三、负责船代出纳工作

1、在报销单据手续完整的情况下，负责费用的现金报销，并在当日整理清楚后送会计填制凭证。

2、负责核对船代现金及银行存款，做到帐实、帐帐相符。

（公司账套管理、报表处理）吴玉璇

一、负责公司凭证制作、月末成本计提、费用摊消、各项税金的计提

1、根据手续完整有效合法的单据进行会计凭证制作，并保证所制凭证摘要简洁、明了，科目准确，附件齐全、相符。

2、负责月末工资结转、各部门费用摊消，计提福利费、工会费、职教费、坏账准备、折旧及凭证的制作。

3、负责月末营业税、城建税、教育附加费、印花税的计提，季度、所得税的计提、申报、缴

纳；房产税、车船税等其他税项的计提；并制作凭证。

4、负责固定资产帐套的核算，做到账账相符；

5、负责公司内部往来对帐，负责客户往来账款的清理；

6、负责审核公司凭证，月末结帐、对帐，做到帐帐相符；

7、负责月末编制公司资产负债表、损益表、费用表、现金流量表；

8、负责编制决算报表；

9、负责公司食堂的日常核算和报表编制；

二、负责车队的财务工作

1、负责车队收付款及往来款（应收帐款）的核算、清理工作，包括：查询、核对、清理、两清、疑难问题的解决。

2、根据审核、签字、付款的完整有效合法的单据进行会计凭证制作，并保证所制凭证摘要简洁、明了，科目准确，附件齐全、相符。

三、负责提供公司各部门的财务数据并做好公司分析及财务部布置的工作

（报关行、保税物流账套、船代帐套）白秋辉

一、负责报关行的财务核算工作

1、负责审核报关行的付款申请书附件以及各项费用是否合法、签字是否齐全、付费是否合理。

2、根据出纳审核无误的付款单及签收的报关行日报表，制作凭证。

3、负责报关行各点的成本、费用结转、计提、摊销，计提各项税金并制作凭证。

4、负责报关行所有往来款项的核对、清理、疑难问题的解决等。

5、每月根据总公司要求编制：资产负债表、损益表、费用表、现金流量表，并做好财务分析。

二、负责保税物流部的财务核算。

1、负责审核保税物流部的付款申请书附件是否合法、签字是否齐全、付费是否合理。

2、负责保税物流部的往来帐目清对，督促业务人员及时结算、及时清欠。

3、负责保税物流部收入、成本、利润及各项费用凭证制作。

4、每月根据总公司要求编制：资产负债表、损益表、费用表、现金流量表，并做好财务分析。

5、每月负责对未收款的客户列表送财务经理及相关各部门经理一份

三、负责船代的财务核算工作

1、根据审核无误的业务及费用报销单填制凭证、期末进行费用结转、计提各项税金及各项费用并

制作凭证。

2、负责船代所有往来款项的核对、清理、疑难问题的解决等。

3、负责船代的往来帐目清对，督促业务人员及时结算、及时清欠。

4、每月根据总公司要求编制：资产负债表、损益表、费用表、现金流量表，并做好财务分析。

四、负责帐簿的打印、裱糊、装订、存档

1、负责帐簿凭证的打印工作，要求打印及时、裱糊装订整洁、清楚、明了。

2、归档及时，并保证保存安全，查找方便。

（公司账套、发票协管、合并报表）陈诚

一、负责公司的财务核算工作

1、根据手续完整有效合法的单据进行会计凭证制作，并保证所制凭证摘要简洁、明了，科目准确，附件齐全、相符。

2、负责月底核对公司与报关行、公司与空运部、公司与金融物流部往来帐的对帐。

3、每月根据总公司要求汇总福建本部、报关行、空运部、金融物流部的会计报表：资产负债表、损益表、费用表、现金流量表。

二、负责车队的财务核算工作

1、负责车队收付款及往来款（应收帐款）的核算、清理工作，包括：查询、核对、清理、两清、疑难问题的解决；

2、负责配合财务部完善对车队的财务管理工作，包括对业务流程的熟悉、业务软件的掌握、财务

流程的规范；

三、发票协助管理

1、协助阮素美做好发票开具等工作；

2、定期做好临时工劳务发票的开具；

四、负责帐簿的打印、裱糊、装订、存档

1、负责帐簿凭证的打印工作，要求打印及时、裱糊装订整洁、清楚、明了。

2、归档及时，并保证保存安全，查找方便。

（国地税申报、金融物流、员工社保及公积金）财务部副经理蔡细辉

一、员工社保及公积金

1、每月根据公司、报关行、船代人员变动情况表进行社保及公积金增减员申报及变更手续办理；

2、根据公司、报关行、船代社保及公积金申报表分部门明细制作清单提供给各账套填制凭证及制作

工资表；

3、及时提供报关人员办理报关报检证所需的社保证明；

4、每年根据相关规定，对社保及公积金变动进行测算并汇报公司领导审定；

5、及时了解社保及公积金相关变动规定，并做好宣传与更新工作。

二、国地税申报、报表报送

1、每月10日前，根据金融物流账表申报增值税并办理抄税等手续；

2、每月15日前，根据账表汇总申报贸易及运输印花税，公司、报关行、船代营业税、城建税、教

育费附加、地方教育附加及个人所得税；

3、每月20日前，根据人员社保变动情况表整理后申报公司、报关行、船代社会保险费；

4、每月25日前，根据人员公积金变动情况表填具付款申请单缴交公司及船代住房公积金；

5、季度后15日内，按国地税要求报送地税季报表，国税季报表并预报企业所得税；

6、第3、6、9月20日前网上申报劳动统计报表，年终按劳动统计局要求纸报统计报表；

7、第3、9月25日前申报公司、报关行、船代房产税及城镇土地使用税；

8、核算各部门年终奖个人所得税并网上申报明细；

9、每年3月根据劳动统计报表、总公司工资批文及上工资手册提交工资审核及工资手册额

度的核定；

10、每年8月根据公司残障人数及公司从业人员总数申报报关行、船代、公司残障金；

11、年终，根据审计报告报送国地税会计相关报表，汇总申报公司、报关行、船代企业所得税并打

印留底；

12、做好各项税、费申报单证的归档与保存；

13、学习国税、地税新出台的政策及规定，同时做好宣传及沟通工作。

三、审核并填制船代、散货部、防城港、汕头办、内贸物流部及集装箱业务凭证，并定期统计各

部门的收付款情况表、业务代垫及利润情况表；

四、审核报关行、金融物流部的凭证，核对社保及公积金的凭证明细；

五、核算集装箱部、船代、散货部、防城港、汕头办、内贸物流部的业绩统计表；

六、根据业务部需要，权衡各银行的优点及公司的利益，申请开具银行保函；

七、负责金融物流部的财务工作，如贴现、出口收汇、退税、增值税票管理、网银收付款等；

八、负责海空联运荆艺系统财务环节的维护并做好与业务环节的沟通；

九、协助报关行、车队完善荆艺系统，并规范相关的财务流程；

十、负责协助财务部经理做好本部门岗位设置、人员调整、业务指导工作。

十一、协助财务经理完成公司下达的任务，并配合上级领导优化财务流程、提升财务人员素质、提

高工作效率。

叶丽萍

一、认真学习国家政策法规，遵守各项财经规章制度，宣传解释有关财经政策、法律法规，努力做

到合法经营、依法纳税，接受各方面的检查和指导。

二、负责公司集资车队的全面财务管理和财务核算工作，并进行年终股利分配工作。

三、负责协助财务部经理做好本部门岗位设置、人员调整、业务指导工作。

四、负责对报关行各收银员领用票据进行消号核对，预防漏洞。

五、负责公司凭证审核，并审核报表。

六、负责公司业务员业绩核算

1、每月20-25日，根据空运部、海运部、报关行等部门提供的业务员完成的业绩，按公司规定的核算制度，填业务员的业绩表。

2、审核业务员按一定比例给以报销费用，并做好明细登记

3、每月和泉州办事处核对费用报销和提成数字，同时核对余额

4、在业务员确认业绩无误的情况下，制作业务员业绩奖金提成表，交总经理签批。

七、负责公司、报关行、厦门船代、保税物流园区的工资表制做

1、每月8日前，根据经办室提供的考勤表制作公司、空运部、报关行、船代厦门分公司、物流园

区工资表。

2、负责临时工工资表的制和发放。

八、负责车队单车一览表的制做（包括收入、成本、费用的核算），并核算驾驶员工资。

九、配合财务经理不定期对下属收银员和出纳进行帐实盘查，做好内部监控工作。

十、负责与银行、税务、会计师事务所等方面关系的协调工作。

十一、负责向总经理和财务经理报告财务状况和经营成果，并对其所从事的工作向公司领导和财务

部经理负责。

十二、及时完成公司领导交给的工作。

财务部经理 郑虹

认真学习国家政策法规，遵守各项财经规章制度，宣传解释有关财经政策、法律法规，努力做到合法经营、依法纳税，接受各方面的检查和指导。

一、负责财务部会计核算和财务管理工作

二、负责组织、运筹、使用好企业资金

三、负责组织制定本公司的财务管理制度，并组织贯彻执行和检查。

四、负责组织编制公司财务计划及财务预算

五、负责财务部岗位设置，人员调整，业务指导

六、负责五矿船代厦门分公司的全面财务管理工作

七、负责公司、报关行、厦门船代分公司、保税物流园区付款项目的审核、签字工作。

八、负责复核后记帐凭证的主审工作。

九、根据总公司要求审核财务报表及各类表格，做好财务分析

十、不定期对下属分公司及收银员和出纳进行帐实盘查，做好内部监控工作。

十一、负责与银行、税务、会计师事务所等方面关系的协调工作。

十二、负责投资项目、下属公司、合资公司财务方面的宏观管理，并通过检查工作，进行微观指导。

十三、负责公司业务部门对外签订合同的审核。

十四、负责电脑及用友软件维护工作。

十五、负责向本公司领导及总公司领导报告财务状况和经营成果，并对其所从事的工作向公司总经理及总公司领导负责。

十六、及时完成公司领导布置的工作。

福建物流（福建）有限责任公司财务部

2009年01月01日

第五篇：2015财务部人员工作总结

【篇1】

光阴如梭，半年的工作转瞬又将成为历史，今天站在这个发言席上，我多想骄傲自豪地说一声：一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望。然而，近阶段的工 作检查与仓库管理员的理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任领导，我负有不可推卸的责任。务实、求实、抓落 实，对照公司的精益管理高标准严要求，唯有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，下面本人 查找问题如下：

其一、年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理;

其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不清晰，忽略了管理员的业务培训。

其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色;

其四、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通;

其五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清晰，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够;以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，当好家、理好财，更好地服务企业是我财务部门应尽的职 责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高!。

查 找不足赶先进，立足根本争先进，时值润发集团提出树标兵、学先进、促发展、争效益活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业，鑫宏企业与本公司 进行对口红旗竞赛的今天，作为个人我们要实现体现自已的人身价值，企业的兴衰直接关系到个人的荣辱，作为财务管理部门，为公司实现共同的目标我们要添砖 加瓦，学习润机的六种精神：艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。我们要把这六种精神贯穿于具体的工作 中中去，下半年工作作为财务部的主要责任领导，对于如何提高自我，服务于企业这门必修课，我将不断地加强学习，完善自我，把学习先进、赶超先进、争 当先进融入到工作中去，重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块，下面就工作计划与思路向大会作一汇报：

一、完善公司内部管理制度;部门责任领导明确分工的职责，加强责任考核;

内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，与有关部门进行修正。

部门责任领导之间明确分工职责, 按照年初签定的责任合同,组织落实强化到位,领导之间相互信任,遇事不推诿, 搞好通力协助,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚分明;

二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试，合理调整组合人力资源，继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度;

今 年以来,人事方面至今一直未得到稳定,财务部门的力量相对比较薄弱,通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试,我们将根据库房各位管理人员的特点,一 方面将对人员重新组合搭配, 进行高效有序的组织，另一方面继续加强培训,让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉,真正做到驾熟就轻,文化素质与业务管理水平都要有质的提高, 今年3月电脑真正联网,管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高,我们将在这方面加强培训,使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作，扎扎实实提高每 个管理员的业务管理水平，会议之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理，确定目标，达成目标，加强考核监督力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分 明。

三、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用：

作为财务部的责任领导，既是一名财务 工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，帮助条线人员解决问题，充分 发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中展开竞赛活动，发挥团队的力量，拧成一股绳，劲往一处使;在坚持原则的同时，我们坚持三个满意二 个放心，三个满意是让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意，二个放心是让集团公司领导放心，让公司的老总与各级领导放心;

四、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能;

今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务;

五、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据;

我 知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的 财务信息支持;

六、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，提高资金的运行质量,合理控制资金的使用：

公 司发展至今，生产资金的筹集，一直是个头痛的问题，大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们公司的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存，合理生产，控制资金的 流向,使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线，在资金尤为紧张的情况下,财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作;

七、继续做好各部门工资奖金的核算工作：

今年公司对各部门都签订了责任合同，我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资，并组织资金确保工资的发放;

以 上工作是我财务部下半年的主要工作，还有与集团搞好过渡衔接、废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作都是我财务的一些本职工作，查找不足赶先进，立 足根本争先进，这不是句空话，号角之声响起我们就要付诸与行动，利用团队精神集思广益，财务条线所有人员重点思考如何在管理上创新，如何在实施成本控制 上做文章!总之，今后的工作中，还是年初责任领导会议上的那句话：我将不断地总结与反省，不断地鞭策自己并充实能量，提高自身素质与业务水平，以适应时代 和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

最后祝公司兴旺发达，蒸蒸日上!

【篇2】

20XX年我在公司总部财务部领导、分公司领导及各位同事的关心、支持和帮助下，与本部门同事的共同努力下完成了2013年各项工作指标任务，并取得了一定的成绩。回顾过去，作工作总结如下：

一、爱岗敬业，坚持原则，树立良好的职业道德

在工作过程中，我们严格执行了公司的各项规章制度，秉公办事，顾全大局，以新《会计法》为依据。遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守尽职尽责的工作以，做到有令即行、有禁即止。

二、加强学习努力提高自身素质

我 深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大，为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行职责，就必须不断的学习，因此把学习放在重要位置，认真 学习物业业务知识，尽快熟悉公司制定的各项规章制度和相关的业务知识和各项业务技能。结合实际进行学习和实践，积极参加各项培训和学习。

三、加强收入管理

定 期提醒各部门把应收费用回收，每月协助分公司负责人向房产局提交各种报表，及时向政府收回1-3季度补贴费用42万元。日常工作中，注意与房产局办事员搞 好关系，遇到难以收回的住户的管理费主动、积极与房产局办事员沟通，把费用列入应收政府补贴报表中，争取把拖欠费用收回。房产局林办事员曾开玩笑说：又 不是欠你自己的钱，你那么计较紧张干嘛?

四、加强会计核算管理

认真做好会计基础工作，对各部门同事所需报销的单据进行 认真审核，对不合理的票据一律退回更正，完善必须手续。发现问题及时向领导汇报，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全，装订整洁符合要求，及时向总公司报 送会计报表，除按时完成本职工作之外，还能完成临时性工作任务，不畏困难、加班加点，完成了总公司和分公司下达的各项工作任务，帐务核算做到帐帐相符、帐 物相符、帐表相符，报表数字准确、报送及时。

五、服从公司安排

接受公司的工作安排，毫无怨言，领导交办的工作尽全力去完成。2-5月份兼做了XX地产的会计工作，期间努力克服困难，完成了地产的会计工作任务，赢得了双方领导的一致赞赏。9-12月兼做了分公司出纳的部分日常工作，协助客服领班顺利完成了出纳休产假期间的工作任务。

总 之在20XX年的工作中，自己的努力和各位同事的帮助是分不开的。在新的一年里，我将一如既往，更加努力工作，改正不足，以勤奋务实，解放思想，转变观 念，抓住机遇，改变命运。以事业为基础，以经济为导向，以稳定为前提，以学习为补充，以发展为动力。为公司的发展贡献自己的力量。