股份公司代储物资管理及考核办法

第一篇：股份公司代储物资管理及考核办法

股份公司代储物资管理及考核办法

第一章 总则

第一条 为切实加强代储代销物资管理工作，规范物资代储代销管理行为，特制定本办法。

第二条 为充分利用社会库存资源，降低企业库存资金占用，减少超储积压风险，优化库存结构，确保物资供应，对部分物资开展代储代销业务。

第三条 物资代储代销工作实行集中管理，以一级代储为主，二级代储为辅的方法。

第四条 所有代储代销业务必须运用ERP物资管理信息系统。

第二章 代储代销物资品种及厂商的确定

第五条 代储代销物资品种范围，由供应公司牵头，充分征求矿使用单位、机运管理部、设备管理中心、经营管理部等相关部门意见，供应公司提报代储品种目录，报公司供应商管理领导小组负责人审批。供应公司负责落实。

第六条 代储代销厂商必须通过招标、供应商评审的方式确定，严禁在此之外选择。

招标或评审时应明确代储地点、代储期限、代储物资品种、价格、数量、质量要求、相关费用。

第七条 代储代销供应商有效期限一年，期满后应重新通过招标、评审方式确定供应商，不得以任何理由延长代储期限。协议期满后，凡未列入下一年度准入供应商的，作退货处理。退货清单应准确、完整，双方各自保留。

第三章 代储代销协议

第八条 代储代销业务必须签订《物资代储代销协议》，无协议的任何仓库不得从事代储代销活动。

第九条 代储代销协议文本格式统一，协议条款必须齐备、明确，避免产生法律纠纷。协议应包括以下主要内容：物资名称规格、产品标准、物资价格、代储地点、结算及付款方式、质量要求、检验方法、代储收费、售后服务、违约责任以及双方的权利与义务等。

第十条 《代储代销协议》由供应公司负责与供应商签订。供应公司和供应商均留存。

第十一条 为鼓励厂商代储，减轻厂商负担，免收代储代销费用。

第四章 代储代销物资的计划编制、仓储管理

第十二条 原则上规定代储代销物资库存量以3个月需求为标准。

第十三条 代储物资计划统一由供应公司业务科室编制，书面通知代储厂商送货，通知书上必须明确物资名称、规格、数量、送货地点、时间等条件。

第十四条 供应商必须凭供应公司送货通知单送货，否则各代储库拒收。

第十五条 各代储库必须依照《物资代储代销协议》和送货通知单接受货物。按照仓库管理规定进行外观质量验收、数量清点和资料交接。妥善保管保养和按程序发料。确保帐、卡、物相等。

第十六条 代储物资单独存放，不得与自储物资混存，未发出前所有权属代储商。

第五章 代储代销物资的结算

第十七条 代储代销物资原则上要求当月结算，各代储库应及时上转结算资料。由供应公司各业务科室及时与代储商签订合同，办理结算手续。

第六章 代储代销物资管理考核办法

第十八条 公司下达代储物资储备定额，供应公司负责落实，实行月度考核、季度兑现奖罚。

第十九条 供应公司负责考核资料的报送，经营管理部负责牵头有关部门审核。

第二十条 奖金提取。

应提奖金额=（实际完成代储金额-代储代销定额）×1年银行贷款利率×80%。

没有完成代储定额指标作相应罚款，罚款从经营奖中扣除。

罚款额=未完成代储差额×1年银行贷款利率×40%。

第二篇：永贵公司代储代销物资管理及考核办法

永贵能源开发有限责任公司

代储代销物资管理及考核办法

第一章 总则

第一条 为充分利用社会库存资源，降低公司库存资金

占用，减少超储积压风险，优化库存结构，确保物资供应。结合我公司的实际情况，按照以一级代储为辅，二级代储为主的办法，对我公司物资代储代销工作的操作流程，运营模式进行统一规范。特制定本办法。

第二章 物资范围及供应商的确定

第二条 代储代销的物资品种范围确定：在充分征求机

电部、生产技术部、企管部、各使用单位等相关部门意见后。由永贵能源物管中心牵头拟定代储代销产品目录，报永贵公司主管领导审批后正式确定。

第三条 代储代销供应商须通过招标方式确定，严禁在中标厂家之外选择。招标时应明确代储物资名称、规格型号、价格、数量、质量要求及代储期限。

第四条 代储代销供应商有效期限为一年，期满后应重

新通过招标方式确定供应商，不得以任何理由延长代储期限。

第五条 代储协议期满后，凡未列入下一准入供应

商的，作退货处理。退货清单应准确、完整一式三份，供应商、代储库、科技公司各自保留一份。

第三章 代储代销合同签订

第六条 代储代销业务必须签订《代储代销协议》，无

协议的公司所属任何仓库不得从事代储代销活动。

第七条 代储代销协议文本格式必须统一，协议条款格

式必须齐备、明确，避免产生法律纠纷。协议应包含以下内容：物资名称，规格型号，产品标准，价格，代储地点，结算及支付方式，质量要求，检验办法，售后服务，违约责任及义务等信息。

第八条 代储代销协议由贵州永煤科技发展有限公司负

责与供应商签订。各代储库及供应商均应留存。

第四章 计划编制及仓储管理

第九条 代储代销物资原则上以本单位3个月用量为准

进行计划编制。

第十条 代储物资计划由各公司上报物管中心，物管中

心计划部进行汇总整理、编制，并书面通知代储厂商送货，通知书必须明确物资名称、规格、数量、送货地点、时间等条件。

第十一条 代储物资供应商必须凭贵州永煤科技发展有

限公司送货通知书送货。否则，各代储库必须拒收，由此造成的管理隐患由各代储库负责人承担。

第十二条 各代储库必须凭《物资代储代销协议》和送

货接受货物，按照仓储管理规定，由相关部门共同参与，对产品外观质量、数量、资料进行验收、清点和移交。确保账、卡、物相符。

第十三条 代储代销物资单独存放，不得与自存物资混

存，该类物资未出库前，归供应商所有。

第五章 结算管理

第十四条 代储物资原则上要求按月结算，各代储库及

时上报结算清单，由科技公司业务部室及时与供应商办理结算挂账手续。

第十五条 各代储库代储物资计划数量以三个月用量

为准，自到货之日起如在三个月内未消耗完的代储物资，各公司必须将剩余代储物资转入自储仓库。

第十六条 科技公司根据应付账款额度按月度资金计划

分期为各代储供应商支付货款。

第十七条 自本办法执行之日起，各公司必须按月支付原欠科技公司货款，支付额度不得低于原欠款总额的5%-10%，或全额支付原欠款总额同期银行贷款利息。

第十八条 各公司要以本单位实际发生出库的实际情

况，按照实际出库金额比例编制同等比例的月度资金付款计划。（比如：当月某矿物资出库总额为300万元，其中：代储物资100万元，占总出库额度的33%。自储物资200万元，占总出库额度的66%。月度付款资金计划为200万元，即代储物资付款额为：200万元*33%=66万元，自储储物资付款额为：200万元*66%=132万元）

第十九条 各公司在编制月度资金支付计划中未严格执

行本办法规定，在月度供应系统检查期间被查出，将按照付款额度每低于1%罚供应负责人200元，财务负责人200元，分管领导500元，主管领导1000元的标准进行考核兑现。

第六章 奖惩措施

第二十条 对各公司的物资储备定额采取“控制总额、鼓励代储、压缩自储、调整结构、优化库存”的原则即：库存总额=自储物资金额+代储物资金额。在库存总限额内按照各公司开展物资代储代销的结果对供应负责人进行奖罚。

第二十一条 物管中心负责根据物资储备定额，按月进行考核按季度进行奖罚。物管中心将考核资料报公司领导审批后，各公司进行兑现。

第二十二条 奖罚标准:应提奖金额=(实际完成代储金

额－代储代销定额)*1年银行贷款利息*80%。罚款额=(未完成代储代销额+超库存总定额+超自储库存定额)*1年银行贷款利息*40%。

第七章 附则

第二十三条 本办法解释权归永贵能源开发有限责任公司。

第二十四条 本办法至下发之日起开始执行。

第三篇：代储代销物资管理办法

代储代销物资管理办法

第一章总则

第一条为了认真贯彻落实集团公司物资供应部关于做好物资代储代销管理的通知，根据本公司现实情况，为明确代储代销物资的业务流程，规范物资代储代销的管理行为，充分利用社会库存资源，降低库存资金和采购成本，规避库存积压风险，优质、及时、高效地确保生产用料单位安全生产材料所需物资的正常供应，特制定本管理办法。

第二条本办法所指的代储代销物资是集团公司物资供应部通过招标、议标或竞争性谈判以及本公司地方性材料招议标常用物资。该物资由供方委托需方保管，待消耗后结算。

第三条在供应分公司总库单独设置两个代储物资库房，做到分单位存放，分品种、规格上架，专人管理。

第四条代储代销物资的供货必须依据我公司《代储代销交货通知单》的规定，按所到货物名称、型号规格及最低存放数量预先将货物存放在我方指定库房。

第二章代储代销物资的职责

第五条供应分公司业务部门应依据集团公司下达的中标通知书与供应商签定《代储代销物资购销合同》和《代储代销物资保养合同》。

第六条如代储代销物资未在湘煤集团物资供应公司招、议 1

标范围之内，供应分公司应进行招议标或竞争性谈判，比质比价后，将结果报公司主管领导批准后执行。

第七条供应分公司应按月对代储代销物资的收、发、存与供应商进行数量盘底，并将盘底结果告知供方单位。每月30号前向湘煤集团物资供应公司上报EXCEL电子版物资收发结存报表。

第八条每月根据代储代销物资消耗的数量及时与供应商办理结算手续，优先承付其货款。

第三章代储代销物资的管理

第九条公司未将供方代储代销物资领发至各单位前，代储代销物资所有权归供应商所有，领发后其所有权归我公司所有。

第十条通过对现有仓储管理软件升级，单独设立代储代销物资管理子模块，分类管理代储物资。

第十一条分库领用总库代储代销仓库内的所有物资记帐都必须单独进入代储代销物资管理库，并分类记帐。

第十二条对供应商到货的代储代销物资，供应分公司总库保管员必须把厂家名称、货物名称、型号规格、单价、数量等信息及时输入代储代销物资管理软件库。

第十三条供应分公司业务部门必须及时掌握代储代销物资的使用消耗情况，并随时通知供应商补充所需物资。

第四章代储代销物资的结算

第十四条所有代储代销物资由供应公司免费为供应商代

保管、保养、装卸等工作，不得以任何理由收受费用。

第十五条供应分公司对所有代储物资必须是各单位领用后才能办理供应商的结算手续，其结算流程及办法与非代储代销物资的结算流程及办法相同。

第五章代储代销物资的保管保养责任

第十六条加强代储代销物资的保养责任，凡在代储代销物资购销合同有效期内，由于供应分公司保管员对代储代销物资保管保养不善而造成损毁、丢失或短少的责任，一切后果由保管员承担。

第十七条对代储代销物资的保管应与非代储代销物资同等对待，保管员必须经常保持库房整洁，物资堆码整齐，帐帐相符，若帐物不符而造成的赔偿损失由保管员负责。

第六章代储代销物资期满的处置办法

第十八条代储代销物资期满后，如供应商没有续签合同的，在期满的30天内拉回代储仓库的货物，并办理相关货物交接手续，供应商过期不拉回货物的，转为代保管货物，每超一个月本公司向供应商收取货物总价2%的仓储费。

第四篇：股份公司危险物资管理制度

第B版(06.9.1发布)职责范围与规章制度采供-3A-15-001

股份公司危险物资管理制度总则

1.1 凡是具有易燃易爆、腐蚀、毒害等危险性质，并在一定条件下，能引起燃烧、爆炸和导致人体中毒、灼伤、死亡等事故的化学物品，均称为危险物资。它是公司组织生产中必不可少的重要物资，须有一定的储备，因此必须加强管理。

1.2 危险物资管理的主要任务是在购、运、储、发的全过程，严格执行有关安全的特别规定，控制及消除各种不安全因素，防止各类事故发生，确保生产顺利进行。专职采购人员的确定及其业务特定原则

2.1 易燃易爆等化学危险物品的采购，必须确定专人负责，经公司保卫部门同意，报所在地消防大队备案，并按规定领取危险品采购证后，方能进行业务活动。

2.2 专职采购人员应当了解易燃易爆物品的理化性质，熟悉其相关性能，严格执行有关安全的规定。3.对于生产急需的零星试剂物品，采购员自提时，不许乘坐公共车辆，不准携带进入公共场所。4.不得擅自为外单位代购任何危险物品，不准转借采购证。在协助有关单位采购或调拨确需的危险品物资时，必须经部门领导同意及所在地消防大队批准，并严格遵照危险品采购有关规定执行。

2.5 采购人员变动时，应及时收回原危险品采购证，新的采购人员必须重新办理办证审批及领证手续。危险物资的采购

易燃易爆、腐蚀物资经部门分管领导审批后按采购计划采购，剧毒等国家规定须凭处方购买的物品，必须严格控制采购批量，每笔单独报部门分管领导审批后采购。安全运输及装卸过程的特殊要求

4.1 从事易燃易爆等危险物资运输的人员和车辆，必须备有所在地消防大队核发的危险品运输证和准行证。

4.2 危险品物资的运输，应严格按上级有关规定执行，运输人员接到任务后，须及时做好准备，检查车辆安全性能，办好物资出公司手续。

4.3 危险品运输时，汽车必须装有熄火器，不许超速，并尽量减少刹车。同时，车辆必须挂有明显的危险品标志，确保安全行车。

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第B版(06.9.1发布)职责范围与规章制度采供-3A-15-001

4.4 运输人员应熟悉所运危险物品的有关性质及安全运输规则，在承运时备好消防器材，运输途中严禁吸烟和使用明火。在夏季运输途中应覆盖草包，做好降温工作。

4.5 引起化学反应易燃易爆等危险物品严禁混装、混运，运输途中不准携带无关人员。

4.6 易燃易爆物资装运以前，必须对容器的包装、标志进行严格的检查，发现容器漏气破损、标志不清等问题时，不准装运。

4.7 作业时应轻装轻卸，绝对不允许抛车、撞击、对各种高压气瓶，应当套上二只橡皮防震圈，旋紧安全帽。否则，不许装卸。物资运回后，应卸在指定地点，并及时办理交接手续。危险物资的储存保管

5.1 保管人员必须持有消防大队核发的危险品保管证，必须懂得所保管的易燃易爆物资的特具性质及引发灾害的危险性，以及灭火方法。

5.2 物资入库前，必须严加检查，发现有不安全因素，不准入库。

5.3 燃油类总库存要控制在70吨之内。

5.4 易燃易爆类物资与助燃类物资不得混放。

5.5 易燃易爆类、剧毒类物资保管每周要巡回检查一次。危险物资的发放

6.1 危险物资领料人员必须是对所领危险物品性质、可能造成的危害及领用注意事项熟悉的人员。

6.2 物资管理人员只有在明确领料人员已了解所领物品的基本特性、可能造成的危害和领用必须注意的主要事项的前提下，才能向领料人员发放有关危险物资。

6.3 危险物资的发放必须凭填好品种、规格、领料数量的领料单，经领料部门领导签字，物资管理人员方可发放。本制度未尽事宜

未尽事宜按安技部门颁发的《化学危险物品安全管理制度》执行。

制订部门：采供处审核：章子侃管理处审定：宣建清

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第五篇：股份公司物资统计业务管理制度

第B版(06.9.1发布)职责范围与规章制度采供-3A-15-006

股份公司物资统计业务管理制度总则

物资统计是物资管理的一个组成部分，也是反映公司生产经营状态，预测发展趋势的一项重要基础工作。物资统计工作应遵循的原则

2.1 执行统一领导、分级管理、分工负责的原则。物资统计工作必须纳入公司统计信息网络，明确物资专业统计应尽的职责，配合公司信息管理系统实现整体优化。

2.2 贯彻依法办事的原则。统计人员必须依照国家《统计法》的规定，独立行使统计调查、统计报告、统计监督的职权，在工作中维护依法办事的正当权益。

2.3 坚持实事求是的原则。物资统计工作必须如实反映情况，保证数据正确，报表及时，分析真实。物资统计工作的基本任务

3.1 每月1日前必须递交的统计报表有：

3.1.1 报综合统计部门的有：《生产用主要材料收支与库存表（累计）》、《生产用主要材料大类月报表》；

3.1.2 报能源管理部门的有：《燃油部门明细表》；

3.1.3 报财务部门的有：《文具用品收发存月报表》、《基建物资收发存月报表》。

3.2 应用现代管理方法与手段，组织实施物资统计信息的计算、分析、传输与贮存管理现代化，提高统计工作的科学管理水平。

3.3 分析统计结果，评价物资管理现状，对未来物资管理工作提供努力方向，为公司有关决策提供依据。物资统计的信息汇集及处理过程

4.1 收集内外部数据信息

4.1.1 内部主要数据收集要求：

限额发料单实际发出数；生产用物资收支与库存报表；辅料、燃料、油化料收、共2页第1页

第B版(06.9.1发布)职责范围与规章制度采供-3A-15-006 发、存帐面数据；文具用品收、发、存帐面数据；基建用物资采购、消耗、库存量。

4.2 分类整理汇总凭单报表

4.2.1 对收集所有的原始凭证单据必须审核其签发领用手续的完整性，计算方法的规范性，填列数据的正确性，项栏内容的平衡性，保证统计数字具有可靠基础。

4.2.3 按类整理凭证单据，分组汇总数据信息，遵照实事求是的原则，保证归属汇集和整理的数据信息真实、确切、及时，情况明晰。

4.3 建立、健全统计台帐

4.3.1 根据公司实际情况及物资管理的需要，必须建立以下主要台帐：

物资消耗历史统计台帐；物资消耗分月台帐；生产用物资收支与库存统计台帐；零件耗用钢材核算台帐。

4.3.2 物资统计台帐必须系统、完整、整洁、清晰，便于为编报物资统计报表与组织统计分析提供各种数据及依据。

4.3.3 组织编制的统计报表必须严肃统计纪律，明确工作责任，慎核数据来源，恪守方法口径，准确统计数字，保证上报及时。

4.3.4 妥善保管物资统计基础资料，不准丢失、毁坏；对于一般的原始凭证应保存五年，统计报表和统计台帐要完整归档，以便考查和利用。

4.3.5 按照公司的保密制度规定，必须做好机密资料的保密工作，不得擅自向外单位或个人提供超逾规定的物资统计资料。

制订部门：采供处审核：章子侃管理处审定：宣建清

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