信用社会计工作达标升级实施细则

第一篇：信用社会计工作达标升级实施细则

会计达标升级工作见成效

为了开展好会计达标升级工作，义县联社高度重视，按照省联社会计达标升级工作安排，采取有效措施，全面深入推进，进一步加强会计基础工作管理，提高会计核算工作质量，发挥会计结算职能作用，初步建立了会计结算工作制度化、规范化和流程化的管理体系，有效推进了各项业务的规范稳健发展。

一、从基础做起，加强制度建设

做好会计达标升级工作，首先要有一个完整有效的制度体系支撑。义县联社根据省联社的安排部署，制定了一套适合自身实际情况的会计制度，如会计达标升级实施细则、清算中心岗位职责、会计工作岗位职责、事后监督差错管理实施细则、事后监督管理办法、会计档案管理办法等会计制度。进一步规范会计操作流程、工作范围、工作职责，使各会计岗位职责明确、内容清晰。通过各项制度的制定和完善，不断推进达标升级工作得到全方面落实。

二、真抓实干、突显效果

一是通过会计达标专项检查和每次对基层信用社库存及重要空白凭证检查的机会，现场指导在会计达标工作中存在的问题，规避风险，排除隐患，切实提高会计核算质量。

二是坚持执行会计例会制度，并且利用召开会计例会的机会，对全辖委派会计进行会计达标升级工作的培训，并对前一阶段的工作进行总结。好的经验大家共勉，错误的经验大家查

找原因，不犯同样的错误，以达到不断深化会计达标升级工作的目的。

三、存在问题、及时整改

在会计达标升级工作当中也发现了一些问题，主要体现在以下三个方面：

一是近几年面临着员工老龄化的问题，致使大部分信用社会计业务岗位人员配备不足，不能充分贯彻执行会计达标升级工作岗位配置要求。

二是人员素质有待提高。虽然联社也招收一些大学生，但是其实际业务操作经验仍然有待提高，业务培训的机会毕竟有限，这就需要会计部门及时且有针对性的进行指导与培训，以先进带动后进，达到共同进步。

三是各项制度的执行没有达到预期效果，使一些制度如同虚设，这就需要会计部门加大监督检查的力度，使各项制度落实到实处，真正发挥制度的约束作用。

义县联社将在以后的工作中，严格按照省联社会计达标升级工作的要求，确保全县会计达标升级工作尽快达到省联社规定的达标水平。

义县联社会计部周炜

义县联社真抓实干会计达标升级工作见成效

义县联社高度重视会计达标升级工作，为了更好的开展好会计达标升级工作，我们按照省联社会计达标升级工作安排，采取有效措施，全面深入推进，进一步加强会计基础工作管理，提高会计核算工作质量，发挥会计结算职能作用，初步建立了会计结算工作制度化、规范化和流程化的管理体系，有效的推进了各项业务的规范稳健发展。

一、从基础做起，加强制度建设

会计达标升级工作首先要有一个完整有效的制度体系支撑，所以我们义县联社根据省联社的安排部署，制定了一套适合我们义县联社实际情况的会计制度，如：会计达标升级实施细则、清算中心岗位职责、会计工作岗位职责、事后监督差错管理实施细则、事后监督管理办法、会计档案管理办法等会计制度。进一步规范会计操作流程、工作范围、工作职责，使各会计岗位职责明确、内容清晰。通过各项制度的制定和完善，不断推进达标升级工作得到全方面落实。

二、真抓实干、突显效果

（一）通过会计达标专项检查和每次对基层信用社库存及重要空白凭证检查的机会，现场指导在会计达标工作中存在的问题，规避风险，排除隐患，切实提高会计核算质量。

（二）坚持执行会计例会制度，并且利用召开会计例会的机会，对全辖委派会计进行会计达标升级工作的培训并对前一

阶段的工作进行总结，好的经验大家共勉，错误的经验大家都去注意，不要范同样的错误，不断深化会计达标升级工作的。

三、存在问题、及时整改

在会计达标升级工作当中也发现了一些问题，主要体现在以下几个方面：

（一）近几年我们义县联社也面临着员工年龄老龄话的问题，致使大部分信用社会计业务岗位人员配备不足，不能充分贯彻执行会计达标升级工作岗位配置要求。

（二）人员素质有待提高，虽然近期我们义县联社也招收一些大学生，但是其实际业务操作经验仍然有待提高，业务培训的机会毕竟有限，这就需要我们会计部门及时且有针对性的进行指导与培训，以先进带动后进，达到共同进步。

（三）各项制度的执行没有达到预期的效果，使一些制度如同虚设，作为摆设，这就需要我们会计部门加大监督检查的力度，使各项制度落实到实处，真正发挥制度的约束作用。

我们义县联社将在以后的工作当中严格按照省联社会计达标升级工作的要求，确保全县的会计达标升级工作尽快达到省联社规定的达标水平。

第二篇：升级达标材料

教育学院11教育技术学班团支部达标升级材料

一、班底建设

(一）团支部书记：

团支部书记是团支部委员会的核心，对团支部的工作负有全面责任。其主要职责是在团支部委员会的集体领导下，按照支部团员大会、支委会的决议，负责组织团支部的经常性活动和主持团支部的日常工作。

1.召集团员大会和支委会，结合本支部的实际情况，传达、贯彻各级党组织和各级团组织的指示和决议。

2.研究安排团支部的工作，将支部工作中的重大问题及时提交支委会或团员大会讨论决定。

3.及时、准确地反映团员青年的意见和要求，代表和维护团员青年的利益。

4.了解掌握团员青年的思想、工作和学习情况，做好日常性的思想政治工作。

5.检查支部工作计划、决议的执行情况和出现的问题，按时向支部委员会、团员大会和上级团组织报告工作。

6.经常向上级团组织反映情况、请示工作、加强联系。

7.抓好支委会的自身建设，认真学习，指导和帮助每位委员开展工作，充分调动团员青年的积极性。

（二）组织委员： 1． 掌握团支部的组织状况，根据需要提出团小组的划分和调整意见，定期开展好组织生活、主题团日活动。

2.了解团员的思想、工作情况，对团员进行思想和纪律教育，组织开展团内奖惩工作。

3． 向支部提出团员发展计划，对青年积极分子进行培养、教育和考察，提出发展新团员意见，具体办理接受新团员手续。

4． 了解团员中入党积极分子的情况，做好推荐优秀团员作为党的发展对象的有关具体工作。

5． 协助团支部书记组织开展团员民主评议活动，并做好团员团籍注册和团员统计，按时收缴团费，为团员办理接转组织关系。

（三）宣传委员：

1． 开展广泛调查研究，了解团员青年的思想状况和要求，拟定和提出支部学习计划和建议，提出宣传工作意见。

2． 组织团员青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习政治理论、时事政策、团的基础知识。根据团员青年的需求，组织开展各种知识和技能的学习活动。3． 根据党组织的要求和团组织的决议，配合党的中心任务，在团员青年中开展宣传教育活动，如组织团课学习等。

4． 了解团员青年的意见和要求，及时反映和传达反馈意见。5． 加强团内阵地建设，办好板报、墙报，做好支部的对外宣传工作。

二、团支部组织制度和工作制度建设

为了进一步强化班级团支部的管理，使其向规范化、制度化、标准化的科学合理的目标靠近，结合学校与学院的实际情况，特做出以下规定：

一、团支部的性质

团支部是团的最基层一级组织，与团员青年有着最直接最广泛的联系，是团的各项工作的基础与显示终端。加强班级团支部建设，努力把团支部建设成为班级的核心是基层建设的重点。

二、团支部整体化建设

团小组以班级为单位，选举产生团支部书记、组织委员与宣传委员三个团干部。团支部是党支部的助手，行政工作的助手，在党组织与上级团组织的领导下，应做好以下工作：

（一）学习、宣传和执行党的路线、方针、政策和上级团组织的决议，开展马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和团员意识等教育

（二）定期召开支部委员会和团支部大会，指导团小组开好团小组会，上好团课。定期组织支部民主生活会，检查团员青年执行团章和大学生行为准则等情况。

（三）推荐优秀团员作党的发展对象。教育团员学习党的基础知识，以高标准要求自己，积极向党组织靠拢。

（四）做好团员管理工作。发展新团员，收缴团费，办理团员证注册，表扬先进，执行团的纪律。

（五）与班委密切配合开展班级课外文化等活动。教育引导团员明确学习目的，刻苦学习，积极参加校园文化活动，科技创新活动和青年志愿者活动。

（六）了解和反映团员青年的思想和要求，关心他们的学习、生活，帮助他们解决学习、生活中的困难。

三、团的干部

团的干部要做团员和青年的表率，模范地履行团员的各项义务，刻苦学习，勤奋工作、勇于创作、自觉奉献，做党放心、青年满意的干部。

(一)政治上要坚强。具有相应的马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论的水平，自觉实践“三个代表”重要思想，坚持讲学习、讲政治、讲正气，坚持执行党的基本路线和各项方针政策，献身社会主义现代化建设。

（二）学习要刻苦。带头学习政治、文化、科学技术和现代管理知识，不断提高思想政策水平和实际工作能力。

（三）工作要勤奋。有强烈的革命事业心和责任感，勤于思考，勇于创新，知难而进，积极主动地在青年中展开工作，努力做出实绩。

（四）作风要扎实。朝气蓬勃，实事求是，发扬民主，深入基层，讲实话，办实事，求实效，热心为青年服务，做青年的知心朋友。

（五）品德要高尚。顾全大局，公道正派，团结同志，助人为乐，有自我批评精神，自觉接受团员和青年的监督。

四、团的组织生活

团的组织生活是团的组织对团员进行思想政治教育和团员进行自我教育的基本形式。团的组织生活一般是指团的支部大会、团小组会，以及团组织开展的以教育思想为主要内容的各项活动。团支部组织生活的内容将讲求针对性，即针对团支部和团员的思想实际，为提高团员的思想觉悟和基本素质服务。具体有以下五个方面：

（一）帮助团员加深对党和国家现行政策的理解。团支部应在组织生活中经常组织团员学习党的有关文件和中央关于国家政治和经济生活的重大决策，使广大团员能够随时了解、掌握党和国家的现行政策，跟上时代的步伐，在本职工作中发挥共青团员的先锋模范作用。

（二）对团员进行党的基础知识教育。共青团是党的助手和后备军，担负着为党培养和输送新鲜血液的的光荣任务。团支部应在同级党组织的领导下，组织团员学习党章、党内有关文件和党组织推荐的优秀共产党员的模范事迹，是团员比较全面地理解党的性质、任务和最终目标，积极向党组织推荐优秀团员做党的发展对象。

（三）对团员进行团的知识和团的传统教育。团支部应通过团课等多种形式组织团员学习团章、团的历史和团的传统，经常对团员进行团的性质、任务，团员的权利、义务以及团内组织纪律教育，增强团员的光荣感和责任感，并促使团员按照团组织有关规定严格要求自己，积极履行团员义务。

（四）组织团员开展团内批评与自我批评。团支部应定期召开民主生活会，针对团内存在的问题展开讨论，开展批评与自我批评，分清是非，纠正错误。

（五）组织团员讨论团的工作任务，检查团员完成团的工作任务情况。团支部应发动团员讨论和制定团的工作计划及其实施计划的措施；检查和总结团员执行团支部决议，完成团的工作情况、表扬先进，督促后进。在团的组织生活中，团支部还应及时了解团员在工作、学习、生活上遇到的困难，并努力帮助解决。

五、团员组织关系的转接与管理

团员组织关系的转接与管理有以下几条需注意的：

(一)按照团章的规定，团员由一个基层组织转移到另一基层组织，必须及时转移组织关系。

(二)新生团员的团籍注册工作：各学院将新生团员的团员证收齐后，统一到校团委组织部办理团关系转入手续，同时应统计新生团员的《入团志愿书》转入我校的情况，符合注册条件的新生团员可给予注册。《入团志愿书》至今未转入我校的新生，自文件下发之日起至验证结束前请务必将其转入我校，逾期不办者，将按自动脱团处理。

团籍复审和注册后，除组织工作上的原因外，团员没有按时办理团籍复审和注册的团员证即为失效，持该证的团员，即作为自行脱团处理。

（三）各级团组织要结合团籍复审和注册工作对团员进行爱护团员证教育，对于遗失团员证的团员需经团员本人提出书面报告，说明原因，申请补办。按规定，补办团员证所需工本费由补办团员个人支付，工本费每本1元。补证工作在团籍复审和注册工作结束后由各学院团委统一到校团委组织部办理。

（四）团员因毕业或工作调转，离开我校，须持团员证及时办理组织关系转出手续，如无特殊理由，逾期不予办理。

（五）在办理团的组织关系转出手续时，要查验团员证的使用情况，保管情况，团费收缴情况。连续六个月不缴纳团费者和上次注册到办转出手续时间超过十五个月者，不予办理。

（六）在转接组织关系时，应在团员证“组织关系转接”栏内按要求填写，（转入、转出时间、团费收缴情况等），并加盖接受单位或转出单位公章。

（七）团员组织关系随本人档案走，仅持本人团员档案而无组织关系证明者不予接受；有组织关系证明而无团员档案者，团组织应正常接受之后向其原单位发信索要档案材料，在确认无法找回时，须请原单位团组织出据证明。

（八）各基层组织对团员自行携带或邮来的团员档案应及时归入团员本人档案。

三、团员队伍建设

在团员队伍建设方面，我们力争不让任何一位团员掉队，积极与大家沟通交流，了解同学们的思想动态，搞好青年团员的思想建设。调动同学们入党积极性，提高同学们的思想觉悟。

同时，关心团员的学习、生活情况，在同学们遇到困难时及时伸出援助之手，为同学们服务。

本学期，我们预备发展两名团员。

在我们的团支部33名成员中，邓荣同学已经成为中国共产党正式党员，王昕也同学参加了我校党校的学习并已结业，另有4名同学即将进入党校进行学习。大家都非常积极地向党组织靠拢。

四、团的活动与组织生活

（一）KTV唱歌

九月中旬，同学们都还对大学生活比较陌生的时候，同学之间的交流也相对较少，为了让同学们尽快地熟悉起来，我支部在副班主任的带领下，策划组织了一次KTV唱歌活动，作为这个学期的第一个活动。本次活动旨在为团支部的建立打下一个良好的基础，让同学们深入地了解我们的集体，增强我支部的向心力。同时，在活动的整个过程中，同学们也与副班主任进行了交流，副班主任耐心地解答了我们的一个个问题，积极与我班学生交流，气氛和谐而温暖，使刚入学的同学们受益匪浅，并迅速地融入了这个集体中，使同学们找到了归属感。更重要的是，同学们对大学的学习方式、生活方式都有了一定的了解，尽快摆脱了来到一个新环境的不适应感。

（二）参观校史馆

九月下旬，同学们大多已适应大学的学习生活模式。为了弘扬我校百年来积淀下来的悠久历史以及优秀品质，让刚步入校园的同学们更加热爱兰大，应院学生会的邀请，我们组织了同学们参观了校史馆。在领队的带领下，同学们参观了一楼展台，见证了兰大悠久而曲折的历史，每位同学认真听取了讲解员对兰大每一历史时期的说明，对兰大的创立、发展有了深入的认识和理解，知道了作为一名兰大人应该肩负起怎样的责任，应该具有怎样的品质。活动结束后，同学们明显加深了对兰大的热爱，并为自己是一名兰大人而充满了自豪感。

（三）“壹计划”联谊

十月份，应10级信息管理班的邀请，我们班与10级信息管理班策划举办了“壹计划”联谊活动。旨在通过与高年级的学姐学长们交流，使同学们顺利度过大一的迷茫期，使同学们对未来的大学生活有确定的认知，找到确切的学习、生活上的目标，认识到学习在整个大学生活中的重要性。活动过程中，我们班与信息管理班先进行了一系列的趣味游戏，使两班同学相互熟悉，整个氛围火热而有趣，大家在竞争中打破了疏离感，交流愈加自在不受拘束。在几个趣味游戏结束后，同学们坐下来进行了深入的交流，学长学姐们近乎一对一地解答了同学们在学习生活中遇到的问题，实际而有效的解决同学们的疑惑，并将自己一年来的经验传授给大家，我班同学在结束后都表示受益匪浅。

（四）学习十七届六中全会精神交流会

中国共产党第十七届中央委员会第六次全体会议于10月15日起至18日在北京召开。此次会议审议了有关深化文化体制改革推动社会主义文化大繁荣大发展的文件，作为新时期的生活在社会主义光辉下的新一代大学生们，这一思想精神与我们有着密不可分的关系，我们有必须要承担起文化发展的责任。所以，本学期我支部对于第十七届六中全会的精神进行了深刻的学习，并在11月中旬举办了交流会，同学们就自己对于文化大发展大繁荣的认识进行了发言与讨论。活动开始，大家先就自己之前学习过的十七届六中全会展开讨论，发表自己对十七届六中全会的中心内涵的理解。讨论过程中，同学们都积极踊跃的表达自己的看法，气氛活跃。讨论结束后，同学们选出了每一小队的带表进行了发言，阐述了自己小组的集体观点。最后，主持人对本次活动进行了总结。

活动结束后，同学们都对文化大发展大繁荣有了更加深刻的理解，开始思考如何把这一主题思想应用到实际的学习生活中，成为鼓励鞭策自己前进的指导思想与奋斗目标。

（五）观看爱国主义电影

爱国主义的学习在当今这个时代显得越来越重要，我们作为新一代青年人更是要回顾瞻仰老一辈革命家深沉而伟大的爱国热情与思想觉悟，学习先辈们的优秀品质。为深化爱国主义这一永恒不变的主题在同学们心中的地位，加深同学们对中国共产党的热爱，我们班与教育学班联合组织了观看爱国主义电影的活动。当晚，同学们认真观看，并在观看结束后进行了小组的讨论，向大家分享了自己在看电影的过程中得到的东西。通过本次活动，同学们对于爱国主义以及中国共产党都有了新的理解和认识。

（六）四院五班联谊

为拓宽同学们的交际面，让同学们在大学里交到更多的朋友，获取更多的知识，我们班与11级教育学班、草科基地班、物理基地班及地理信息系统班举行了“四院五班联谊晚会”。在活动中，各院各班的同学们均表演了精彩的节目，现场气氛热烈，同学们言谈甚欢，各班之间结下了深厚的友谊。

（七）“吃火锅，谈生活” 为了让同学们在期末考试临近之际更加明确自己的目标，并感受到集体的温暖，我们在寒冷的12月上旬举办了一次主题为“吃火锅 谈生活”的班级活动。活动中，大家有说有笑，边吃边聊，不仅驱走了冬天的寒意，也明确了未来的目标。活动结束后，大家的热情不减，纷纷要求多举办类似的活动。

第三篇：团支部达标升级

团支部达标升级

团支部达标升级工作简要总结：

本团支部现有51人，其中团员50人，团支书一人，宣传委员一人，组织委员一人。有两人参加了党课培训并通过考试。本团支部自入学成立以来，主要负责同学们的思想工作并在校团委的号召下组织开展了各项活动，现将工作总结如下：

一、关于团的思想工作

开学初期，团支书在同学中广泛宣传了团的性质及团员的先锋作用，强化了团员们对团组织的认识，保持了团员的先进性。后团支部又进行了有关党及军队的知识教育，让同学们对党和军队的历史、性质、宗旨等方面有了深入的了解，大部分团员思想觉悟有所提升，纷纷递交入党申请书，要求进步。团支部还多次带领同学们参加校团委主办的心理讲座，帮助同学树立正确的人生观、价值观，真正发挥了团支部的思想教育作用。

二、团支部开展的活动

1.参加团委学生会举办的新生杯篮球赛，取得第三名 2.定期进行大学生心理健康教育讲座 3.积极动员同学们参加“一二•九”大合唱

4.举办班内元旦联欢会 5.元旦期间进行包饺子活动 6.开展主题班会“为理想而奋斗”

7.开展主题班会“秉承先烈遗志，开创美好未来” 8.举办班内音乐节和影视节 9.支部展开英雄山扫墓活动 10.动员同学们晨读晨练

11.支部在校心理趣味运动会中获三等奖 12.参加院团委举办的拔河比赛，获一等奖 13.支部积极帮助家庭贫寒的同学进行勤工俭学

三、团支部的其它工作

支部内所有团员关系均已在开学初顺利转接学校团委，团籍按时注册，无纳新及超龄离团情况，团费按时交纳。及时向同学们传达团委的最新信息，日常工作井然有序。

第四篇：信用社财务会计工作自查报告

------------------------精选公文，范文，管理类，财经类，论文类文档，欢迎下载-----信用社财务会计工作自查报告

信用社财务会计工作自查报告 class=““>我社根据《xx农村信用社财务会计工作现场检查实施方案》的文件精神，本着实事求是的原则，对本社的财务会计工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：

一、关于会计内控制度的执行情况 我社在工作中严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗位职责，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊。做到钱帐分管，双人临柜，交接手续完备。

二、关于现金、重要空白凭证、有价单证的管理情况

我社一直以来加强对现金的管理，实施内部监督，无账款不符现象；把重要空白凭证以及有价单证纳入综合业务系统管理，并设有手工登记簿，做到帐实相符。

三、关于会计的核算情况------------------------精选公文，范文，管理类，财经类，论文类文档，欢迎下载-----在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，保证会计数据正确合法。但是在对帐工作方面有欠缺的地方，有些对公支票户的对帐单不能及时收回，对对帐工作带来一定的影响。

四、关于存、贷款业务的核算情况 对于存款业务能够按照《会计法》的有关规定操作。贷款业务明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，贷款手续合规，使用利率正确。

五、关于支付结算、联行往来方面 本社在这一方面无随意压票现象，联行往来按规定对帐，结算业务岗位的设置相互分离，相互制约。

六、关于挂失业务管理

本社的挂失业务一般只有凭证和密码的挂失，挂失手续齐全，无虚拟挂失现象。

七、关于财务管理

在财务管理工作过程中，本社严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据实际发生的业------------------------精选公文，范文，管理类，财经类，论文类文档，欢迎下载-----务事项进行会计核算、登记会计账簿。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。

在营业费用方面，我社明确费用的支出和开支标准，遵守费用支出的审批程序，杜绝浪费现象的发生。为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照联社规定的程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度。递延资产按规定分期摊销。

八、关于会计档案管理

我社按规定整理、装订会计核算资料，归案装订及时、完整、合规。

九、关于股金管理

我社股金的账务管理不规范，有总分不合的现象。分户帐的余额小于总帐的余额。

通过自查，我社在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足。严格管理是做------------------------精选公文，范文，管理类，财经类，论文类文档，欢迎下载-----好财务工作的重要保障，今后的工作中我社一定要加强财务会计管理力度，严格执行各项管理制度，从而进一步提高工作质量，完善财务会计制度，规范财务管理行为。通过自查工作的开展充分认识到财务会计核算工作的重要性，今后我们要依托信息化，规范基础管理，强化经费监督，深化服务内涵，扎扎实实地把财务会计的各项工作落到实处。

第五篇：信用社2010年会计工作总结

信用社2010年会计工作总结 2010年，我社在县联社领导正确领导下，认真贯彻落实各项工作，按照“稳健经营、稳步发展”的经营理念，植根于农村，服务于“三农”，转变工作作风、拓展业务市场、强化内部管理、提高队伍素质，在全社员工共同努力下，各项工作实现了快速健康发展。现将我社2010会计工作总结汇报如下：

一、印章的管理：

（一）严格印章管理规章制度。根据《枞阳县农村信用合作联社印章管理办法》规定，我社积极组织员工进行认真的学习，同时规范印章管理和使用，确保用印的安全、方便，杜绝各种违规用印行为；

（二）是加强使用管理。行政公章、业务印章、个人名章按规定专人保管、专人负责，营业期间的保管严密、规范；营业终了严格执行双人入库保管；柜员轮休、请假离岗或调岗时严格执行交接手续等，规范印章使用管理；

（三）是严格执行登记制度。建立《印章保管登记簿》、《印章用印登记簿》《印章交接登记簿》，印章的使用、保管，交接实行严格的登记制度；

（四）是加大检查力度。建立《印章保管使用检查登记簿》，每月定期检查印章使用管理情况，严格监督检查，堵塞漏洞，消除隐患，防范风险。

二、重要空白凭证的管理：根据《县农村信用合作联社重要空白凭证管理办法》，我社坚持“证印分管，证押分管”的原则。实行专人负责，入库保管，并定期进行账、证核对，保证账实相符。严格实行“专人管理，入库（箱）保管”，指定专人（库管员）负责重要空白凭证的保管工作。做到领、用手续严密，保管安全可靠。库管员变动时，按规定办理交接手续。当日营业终了，换人清点重要空白凭证的结余数量并与实物进行核对，同时做好记载登记工作。社主任、安全员和会计主管对重要空白凭证的库存、领用、保管、作废等情况严格执行检查制度，社主任、安全员坚持每月至少检查一次，会计主管坚持每月至少检查两次，核对账实、账表、账薄、账证的一致性，并在《重要空白凭证查库登记簿》中对检查内容做出记录，签章备查。对综合业务系统不能联动销号重要空白凭证（金农卡、手工收贷凭证）实行换人销号。

三、库存现金的管理：加强库存现金限额管理，加大力度对库存残损币的清点，及时上缴，科学地置留库存现金。根据业务的需求，采取灵活、安全、高效地调拨现金，降低库存现金占用率。

四、抵、质押物品的管理：抵、质押物品能做到专人入库保管，社主任、安全员、会计人员能做到定期查库，确保帐实相符。

五、带领前台员工业务学习情况：基本上能做到按周组织职工学习会计专业知识、联社各类文件精神、相关制度及通知，同时，建立了业务基础知识和规章制度学习制度，做

到学习有记载，每月学习不少于4次。

六、手工账册的建立、记账和账务管理工作情况：能按财务会计部下发的规范的账簿建立、记账。我社建立规范的手工分户账册有“1321 应收利息”、“1391 其他应收款”、“2431 应解汇款”、“2621 其他应付款”、“5011 利息收入”、、“5321 营业费用”、“5331营业税金及附加”、和“5361营业外支出”。以上手工分户账簿都建立了相应的电子分户台帐。

七、费用的管理与控制：严格按照联社规定比例与限额，进行财务核算与费用管理；所有费用严格执执行“三签”制度，超支费用实行先审批后入账。本无不合规费用单据入账和超联社规定费用限额。

八、内外账对账情况：内外账务的对账严格按照《枞阳县银企对账管理办法》和相关规定进行，建立健全对帐工作管理登记簿和管理台账，我社共有六个对公活期帐户、社内往来和应解汇款都能做到换人核对，对账单回收率均达到了100%。所有的对公帐户都能做到按季上门面对面核对。

总结2010的工作，我感到还存在着以下几方面的差距与不足，有待新的一年中加以整改和落实：一是员工之间素质差距较大，团队精神有待提高。二是存款总量不稳定，筹集资措施有待加强。三是内部管理和内控制度有待继续加强。