越腾公司2013总结2014计划

第一篇：越腾公司2013总结2014计划

浙围宁海越腾公司2013年度

财务总结

各位领导、各位同事：

浙围越腾公司是围海股份投资成立的全资子公司，成立至今一直对围海公司的发展有着举足轻重的作用。回眸公司的发展历程，虽然并非一帆风顺，但是，在全体公司成员的共同努力下，越腾公司如它的名字一样，正在不断地超越，不断地腾飞。2013年1-4季度在公司领导的正确领导下、在全体管理人员的共同努力下，浙围越腾公司整体表现良好，各项财务指标也同比有所上升。在复杂多变的经济形势和激烈市场竞争的经济环境下我们牢牢抓住上市机遇，进一步树立进取意识和可持续发展意识，把科学发展观贯彻落实到各项财务工作中去，实现宁海越腾的跨越式发展。为了能更好的将2013年1-4季度的情况反映出来，现将报告总计如下：

一、主要财务指标总结与分析1、2013年1-4季度实现营业收入132万元，主要是咨询费收入，具体明细详见收入明细附表，远远超出年初预算的63万元，与2012年1-4季度相比同比增长60%。产生如此大幅度增长的主要原因是公司2013年1-4季度工程业务承接量远远超过去年工程业务承接量，望总公司在2013年最后一个月在工程业务承接量上有更大的突破，从而在一定程度上促进越腾公司在营业收入上再上一个台阶。

2、控制成本是一个公司财务工作的重中之重，也是公司上市十分关键的工作，根据收入成本配比原则，浙围越腾公司的主要成本是

工资、税金及管理人员零星报销。2013年1-4季度总计发生成本费用为103万元，其中工资58元，占总支出的56%，与2012年1-4季度相比同比增长13%，主要原因包括两项：一是年初公司薪金体制的改革，公司全体管理人员工资水平都有所提升，二是随着业务量的增多管理人员也有所增加。2013年1-3季度总计税金8.6元，占总支出的8%。从上述数据我们不难发现如想控制浙围越腾公司成本支出只能降低工资费用支出占总支出的比例。

3、2013年1-4季度浙围越腾公司实现利润16万元，一改去年同期出现亏损的不良现象。这是好的迹象希望保持。

4、在对收入、支出进行全面分析的基础上我们要对财务报表各项数据进行分析，其中货币资金581万元一直是我们特别关注的财务指标，有效的资金运用是每个企业财务部的重头事情。所以如何把这部分货币资金运用起来降低公司整体财务费用将成为我们今后工作重心。

二、会计核算及基础工作

1、做好日常账务处理工作的同时我们要练好内功，加强会计核算规范管理，迎接各方面的财务检查。财务人员要严格遵守国家、公司各项财务会计制度、税收法规。认真履行财务部门的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提，到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等。财务人员都要认真仔细的对待。

2、做好各项费用报销支出审核工作。资金支出必须规范、合理、合法，必须依符合规定要求的手续办理，支付外单位款项时应取得该单位的合法凭证。

3、做好每月会计报表的编制工作。每月5日前上报上月会计报表。

4、做好资金盘点的监督工作。现金收支、银行结算业务及时记账，做到日清日结，月底及时取得银行对账单核对相符。

5、做好会计档案管理工作。对会计凭证、账本、报表、审计报告等会计资料，进行合理分类、整理、装订成册。2014年1月初完成2013年度会计档案整理工作。

三、审计及纳税申报

1、做好年报审计、企业所得税汇算清缴工作。积极配合天健会计师事务所对越腾公司2013年度年报审计工作，完成2013年企业所得税汇算清缴工作。

2、全面了解和掌握复杂多变的税务政策，及时组织实施和贯彻落实，做到税收筹划合情、合理、合法。依照税收法律、行政法规的规定履行纳税义务，正确、完整计算公司收入和所得，及时、正确、足额的缴纳各项税金。每月15日前，完成营业税金及附加、个人所得税的纳税申报。

四、预算编制、执行及分析工作

1、认真总结经验，不断提高财务预算管理水平。要认真总结财务预算实施以来的编制与执行情况，每季度通过财务预算分析报告来发觉预算编制存在的不足并在今后工作中加以改正。2013年基本上完成年初编制的各项财务预算指标。

激情与汗水成就了过去，智慧与坚韧铸就着未来。我深信在我们

财务人员的不懈努力下，在未来的征程中，我们必将充满生机、满载而归。同志们，让我们以更加蓬勃向上的精神状态，更加务实的工作作风，更加昂扬的斗志，一如既往地大力协助越腾公司，团结一致迎接新的挑战，完成新的目标！

浙江省围海建设集团股份有限

公司宁海越腾投资有限公司

2013年12月8日

浙围宁海越腾公司2014年度

财务计划

2013年虽已离我们远去成为历史，但是在2013年工作中学到的或是得出的经验值得我们在2014年中学习借鉴。在对自己前一年总结之际也要对自己2014年的计划做出安排：

1、做好日常财务基础工作，如凭证、账本等资料的装订归档，工商、税务年检工作，日常财务报表报送等工作。

2、在完成日常财务工作的同时要加强财务管理制度建设，近年来，随着公司上市公司整体趋向精细化发展，管理水平趋向强化，这对财务管理也提出了更高的要求。我们应不断提高业务水平，结合本行业财务工作的特点，认真进行工作总结，吸取经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。

3、提高财务管理意识。财务部门光做好核算是远远不够的，管理水平停滞不前，核算工作做得再细也是徒劳。因为核算是基础，管理是目的。所以，做好基础工作的同时要提高我们的管理意识。

4、加强财务预算工作，2014年财务预算工作也是我们财务人员的工作重心，我们要借鉴2013年财务预算工作经验，把2014年财务预算工作做的更细，更准，每季度对预算执行情况进行分析，发现问题解决问题总结经验。

5、合理高效运用资金，如何把资金合理利用起来是本年度工作重心，我们要协助公司领导把资金运转起来，不能让资金停滞在银行账户中，这样既能为公司创造利润又能提高公司整体资金使用效率，减轻公司整体财务费用负担。

6、协助公司领导把越腾公司好好经营起来，我们财务人员要做到内当家，为领导决策提高财务方面协助，使越腾公司更好的发展。

浙江省围海建设集团股份有限公司宁海越腾投资有限公司2013年12月8日

第二篇：龙腾组计划（范文）

龙腾组9月计划及安排

一． 团队建设

1.人员：小组内四人（王端除外）均为7边以后经纪人，按照公司现行业绩基本任务为两万五，9月份开头虽已完成，但基本为8月份所谈案子收尾工作。故追加两万五，力争三万五。小组目前工作情绪稳定，支柱成员徐木仙本月开头很好，已经三万的业绩了，按照她的习惯沉寂了两个月是爆发的时候了。郭文佩一直以来的工作热情得到大家肯定，而且不论是租赁还是买卖的房东方把控能力都得到加强，本月主要增进其对买卖专业知识的辅导。肖桁上月转正，而且一个月做了8.25边，正是春风得意之时，应该给予一个正确的方向，势头才能继续保持，本月主要加强其与客户交流能力。

2.招募：水往下流，小组需要更多更具备业务能力突出，人格魅力出众，真正能融入团队作战的员工加入进来，故发动小组每个人至少提供1到2个线索来开展小组内部的人员补充及新增。

二． 租赁业务

1.每月每人至少新增5套租赁房源，成交边数不低于0.5边。

2.每天个人网络端口总计更新最少5套租赁房源信息。

三． 过程量

1.每天至少2个工作量（签委托，带看，谈判*2，签合同*2，被带看，后期服务等）

2.每天至少跟进5次（有记录显示），电话量10个。

3.每天下午五点小组内超过三人在场即开夕会，会议时间缩短为5分钟以内，通报交流当日新到房源客源，组长收集通报其他同事新到优质房源，在场人员须在会议结束后立即在所有网络端口新增不低于两套房源信息。

四． 业绩要求

1.人均业绩不低于7500或者1边

第三篇：“腾江越海,登高致远” 的诗性解析

“腾江越海，登高致远”的诗性解析

汹涌奔腾的大江，犁开了这块灰褐的土地，在这里播种了一片文明，并借贾大夫射雉的优美传说，给她取了一个让人浮想连翩、心神摇曳的名字——如皋——前往水边的高地。

这里土地肥沃，物产富饶，而且还盛产长寿和笑声；这里江海交汇，人杰地灵，走出了许多贤士名绅；这里民风纯朴，政治清明，百姓的口碑传颂着吏治和勤政。

江水流呀流，流过了古，流到了今，流走了冬，也流动了春，许多的动人篇章也在这片热土上流淌。长寿将军，泽被桑梓，理学宗师，延德至今，飘逸的须髯掩蔽着出世的雄心；冒子才骨，明楼录诗，董伎风华，绘园调琴，沧桑的目光里激射着灼人的才情。千年古邑，在五千年的历史里穿行，一道道风逝的记忆编印成一部厚重的奋斗史册，就连两汉的木牍和春秋的竹简里都刻录着她的魅影。

在这座光芒四射，豪气逼人的城市里，每一扇窗户后面，都镶嵌着一双激情喷射的眼睛，就连掠过树梢的风影和那高阔渺远的星光里也弥散着昂扬、亢奋和奔放的气息，让人雄心勃勃、热血沸腾。

时代，赋予着这座古老的城市以新的使命：“勇当江苏跨越发展的领先者，勇当江北科学发展的排头兵，勇当苏中和谐发展的领头羊”。

曾几何时，大江彼岸，一衣带水的张家港，在芦苇丛生的江滩上，建起了解一座现代化的新城。与江左的如皋，形成了鲜明的对比，体现着强烈的反差。这让一度为自己辉煌历史而沾沾自喜的如皋人脸红了，心酸了，着急了。看到了差距，看到了不足，如皋人觉醒了，发狠了，拼命了。行政中心里彻夜灯火通明，机关大院里整天车水马龙，各条线各区片，仿佛加满油的马达，亢奋着、沸腾着、激进着。当年的“吃三睡五干十六”的狠劲又有了新的注解“两加两保证”。“五加

二、白加黑”，在如皋人的字典里，一天等于三个半天；星期六保证不休息，星期天休息不保证。如皋人骨子里的不服气、不服软、不服输的血性被彻底激发了，“腾江越海”向高手亮剑，与强者对阵，学赶张家港，建设新如皋；“登高致远”推进旧城改造，实施民生工程，沿江大开发，构筑经济增长第三极。

解读如皋的城市精神，虽区区八字，却言简意赅，动感十足，语近旨远，意蕴绵长，一动一静，如歌如画，一扬一抑，如史如诗。

如皋历史缘海，从“海陵、海阳、宁海、靖海”这些遗存的地名中，我们可以强烈地感受到扑面而来的浓重而热烈的历史沧桑感，悠远的“海历史”和深远的“海文化”，为个性逐渐淡化的城市烙上了别具一格的历史印迹，为葱茏的繁荣寻觅到了最初的源头，让如皋成为一座有根的城市。如皋因海而诞生，因海而闻名，也注定会因海而兴盛。

如皋版图濒江，天堑长江使得如皋游离在上海经济圈之外，很难附和大都市的发展节奏。皋张汽渡的启航、苏通大桥的通车、如皋港城的兴建，让最初制约区域经济发展空间的滚滚长江，在“敢为天下先”的大智慧的点化下，变成了得天独厚的区位优势，深水贴岸、微冲不淤的岸线资源得到了全方位、极限度的开发，一座以石油化工、船舶修造、钢铁冶炼为龙头，以精细化工、机电加工为配套，物流仓储、高新技术、生物工程、生态旅游、现代农业为依托的经济板块基本定格，全省独一无

二、江海联动的物流中枢已然成形。

“腾、越”二字，动感十足，是力量的体现，是实力的展示，是拼抢意识的形化，是扩展速度的具象。司空见惯的动态，不经意的举止，传递出的却是盛气凌人、惊心动魄的大手笔、大智慧、大气魄、大气势、大情怀。

腾江越海，跨江争强，登高致远，转型升级，这座古老的城市焕发出年轻的活力。随着桥港时代的到来，长江和大海，已经成为了如皋经济跨越发展的双腿，成为如皋经济持续腾飞的两翼，成为新时期如皋人民的精神图腾，成为实现“三个勇当”的力量源泉。腾江越海，是如皋城市生存空间和裂变方向的宏观指引，是如皋经济生长力量和发展气势的理性凝思，是如皋文明承载状态和演绎趋向的灵动观照。

细品“登高致远”，一股“会当凌绝顶，一览众山小”的豪迈情怀从心底升腾。“欲穷千里目，更上一层楼”，只有永不停息地攀登，才能领略到遥远的风景，才能实现远大的目标，才能拥有远阔的心境。“登高”是如皋的生活方式和生存风格，脚踏实地，一步一个脚印，不好高骛远，不贪大求全；“致远”是如皋的思维状态，只有静下心来，潜心苦行，冷静地观察形势，才能高瞻远瞩，明察秋毫。

登高是积跬步，致远是达千里，登高致远，诗性地诠释了“不积跬步，无以致千里”的哲理，为如皋人腾江越海的惊世之举提供了思想和方法的支撑。

一座城市的精神，是对城市生命风骨的精辟透析和灵动写真，“腾江越海，登高致远”支撑起一群不朽的灵魂和不屈的脊梁，构筑了如皋的精神高地；

腾江越海——一道动感的身影，凝固成“跨越发展、科学发展、和谐发展”的奋斗浮雕；登高致远——一副淡定的神情，绽放着“转型升级调结构，奋力跨江争八强”的政治智慧。

一座城市的精神，是对城市思想气质的诗性解析和理性渲染，“腾江越海，登高致远”，点燃了壮志和激情，坦荡了气魄和胸襟，塑造了如皋的城市个性；

腾江越海——一声尽情的呐喊，煸起了“横空出世、直冲九霄、迈步从头越”的狂飙突进式的激情；登高致远——一声动情的长啸，敞露出“凌绝顶而小众山” 的雄阔气魄和“淡泊明志，宁静致远”恢弘胸襟。

一座城市的精神，是对城市发展历程的时空标定和心灵注解，“腾江越海，登高致远”，规划了如皋经济社会发展的方式，指引着如皋三个文明前行的航向，树立了如皋的城市标杆；

腾江越海——一声振聋发聩的高呼，颤栗了脚下的褐土；登高致远——一声意深旨远的低吟，吹散了浮眼的烟云。

腾江越海，奠定了千秋伟业；登高致远，描绘了灿烂前程，我辈雉皋后人定会继往开来，定将城市精神发扬光大。

第四篇：公司总结计划

2011工作总结和2012年工作计划

2011年就要结束了，公司认真执行了集团工作的安排，现在认真总结我们的成绩和不足，在积极分析形势和统一思想的前提下，明确明年公司的发展目标和发展方向，确保公司持续、快速、稳健发展。

一、2011年的经营工作

2011年，是公司全面贯彻落实总公司“发展、创新”精神的一年，也是我们全面实施室内空气净化治理业务的一年。在总公司的正确领导和各有关部门及兄弟单位的大力支持下，在公司全体员工的团结努力下，公司领导班子按照年初确定的各项目标，解放思想，锐意进取，兢兢业业地做好各项经营管理工作，具体如下：

（一）公司的主要经营成果

2011年完成经营收入1915.71万元，完成计划入的31.93 %；实现利润 583.05万元，完成计划的36.44 %。

（二）积极稳妥地开展主营业务。

1、污水处理厂以处理污水为主营业务，在确保安全生产的前提下，努力完成公司下达的污水处理量指标，完成任务的同时狠抓内部管理，实现四个“确保”：确保安全生产、确保设备正常运行、确保生产消耗控制到最低、确保出水水质达标排放。今年顺利完成收费万元；

2、市场部新增了室内污染治理业务，自本三月份开展此项业

务以来，通过全体销售人员的努力，在本地市场具有一定的知名度，成为洁净行业协会副会长级单位，并取得了室内装饰协会会员资质。期间承揽了多个小型工程，截至年底，取得了近20万元的收入；

（三）、创新工作，放宽眼界拓展经营空间。

随着环保力度不断增大，企业环保意识的增强，已将环保纳入政府考核标准，这将给环保行业带来很大商机，公司领导以“发展、创新”为中心，立足实际，带领相关领导反复论证，在工程技术方面决定给于新的突破。首先，通过各种渠道组成了一个比较完整的工程团队，激励工程人员的工作士气。取得了环保专业承包三级资质，具备了承接各种污水处理的能力。并先后同唐山等地区建立了业务关系，确定了下一步的工作目标。公司争取在2012年中努力承揽污水处理工程3-5项，为公司实现经营目标1000万元。

（四）、从严从细，加强经营管理工作

企业要发展，关键在企业的综合素质，一切管理工作要严格、细致。我们主要抓了以下几个方面工作。

1、为实现利润的平稳增长和今后业务的发展需要，领导班子分工负责修订相关的管理制度，成立督查小组。特别是公司在7月份通过ISO9001质量认证管理体系后，公司的各项日常管理工作在质量认证体系的要求下全面开展，健全的管理制度为公司经营活动的有效运行，提供了有力的保证。

2、在费用管理方面，公司在控制费用、分解指标方面做了许多工作。领导班子非常注重在日常工作中对管理费用的控制，公司每年年初和

各部门签订业绩合同，严格考核，严格兑现。公司财务部按月分解，按季考核，严把报销关。在完善财务制度的同时，财务日常管理的重点放在财务分析上，每月出经营分析月报，将公司的日常经营状况和财务管理问题，做出简要分析。

3、为了使公司研发、生产部门资源共享，研发生产人员能相互配合，做到人尽其才、各尽所能，公司将研发一所和研发二所合并，强化了部门职能，基本保证了目前业务工作的需要。

（五）、清欠和贷款融资工作取得了阶段性的胜利。

2011年，公司领导班子从机构设置上、领导分工上、人员配置上，都非常注重清欠工作。水厂的撤资款已经收回1100万元。清欠工作难度非常大，但是，公司不怕困难，迎头而上，采取多种手段，帮助清理欠款。

2011年，公司完成了银行贷款1000万元，按时偿还了设备融资租赁本息600万元。并成功为水务公司争取减免增值税200万元。公司积极响应国家政策，取得了创新基金6万元，中小企业发展专项资金12万元，获得贷款贴息30万元。

（六）、开展多项活动，提高员工素质。

公司在发展业务的同时，加强员工的思想教育，增强员工的敬业精神，培养员工的业务能力。

1、围绕总公司提高员工素质的精神，公司结合公司的自身情况，正在制定公司的员工守则和规章制度，此项制度具有较强的指导性和可操作性。

2、在加强员工的思想政治教育的同时，注重持证上岗培训工作。根据公司的发展和员工的需求，有针对性的开展培训工作。通过培训，增强了员工的业务能力，提高了员工的专业素质。使公司内部形成了敬业爱岗、积极向上的学习氛围。

4、在党组织的带领下，办公室充分发挥职能作用，大力开展寓教娱乐、丰富多彩的各类活动。在春季组织员工进行野外春游，锻炼员工身体；组建了乒乓球队并定期组织比赛，通过比赛增进彼此之间的友谊，增加了员工之间的团结和凝聚力，推动了公司各项工作的发展。公司还积极为员工谋福利，积极组织员工体检，保障员工身体健康；在节假日的时候，公司给员工发放电影票，娱乐员工的休闲生活，为员工购买劳保用品等等，虽然这些事情不是很大，但是给予员工的确是实实在在的体贴，让员工真正感受到公司这个大家庭中的温暖。

（七）总结今年的工作，我们的主要体会是：

1）是坚定执行总公司下达的各项指令。公司领导班子认真执行和贯彻总公司的各项政策的同时，总公司的大力支持也给我们创造了良好的经营氛围和宽松的经营环境，有了总公司强有力的后盾，增强了我们战胜各种困难的决心和信心。

2）是坚持诚信理念，稳固各项经营工作。我们始终利用我们的诚信来稳固各项主营业务工作，提供最优质、高效的服务，得到了各方面的肯定和认同。

3）是坚持解放思想，以创新求发展。我们目前在室内空气治理、检测方面开发了不少的新品种和新业务，同时，在工程项目上面寻找新 的突破口，构成了公司新的经济增长点。

4）是加强公司的企业文化宣传教育。我们通过各种途径将公司“开拓、唯识”的企业文化精神深入人心，成为我们员工工作和行为中的一种自觉习惯。

（八）2010年公司经营过程中遇到的问题：

1）新业务开拓不够。我们虽然紧紧围绕环保，做好现有的业务，但环保的业务领域很广，可开发的空间还很大，尽管做了一些工作，但没有重大进展。

2）资金链衔接不够紧密。由于业务减少、市场风险加大和国内银行业习惯支持大企业大项目等因素的共同作用结果导致资金衔接不紧密，直接影响了公司的经营收入。

这些是工作中存在的这些问题，需要我们在新的一年里开拓发展中协调解决，也需要得到集团公司部门的支持。

二、2012年工作目标和主要任务

2012年公司的工作指导思想和总体思路是：贯彻落实集团公司工作会议精神，服从和服务于集团公司的整体战略，坚持以加快发展为主题，扩大主营业务，实现高速发展。为把公司建成国内一流、行业领先的公司而奋斗。2012年经营目标：

2012年计划经营指标为6000万元，计划实现利润 1600万元。具体的工作措施：

（一）积极筹措发展资金，确保产品生产顺利进展。

积极运作筹集资金，按时偿还融资租赁款576万元，在银行中小企业部为广告公司贷款400万元。并完成银行1000万元续贷工作。

我司将根据“财税[2008]156”号文件第二条的规定，处理后出水达到GB18918-2002一级A标准的要求，可减免增值税的政策，积极运作污水处理厂免税手续的工作。

（二）加大新品多渠道推广力度

1.坚持渠道多样化发展策略。将北京作为目标城市，积极发展市场代销计划等多样化的合作方式，尽快开启一线城市的市场。2.大力发展室内空气治理工程。借助我公司在本地有一定的知名度，提前采取行动，通过在新入住的高档小区进行宣传推广，让咨询量和业务量达到高峰。

3.经过了2011年一年的努力，我公司室内治理业务打下了一定的基础，明年治理和招商销售额预计为675000元。

（三）继续完善新品的研发

1.研发一所现在正在设计2款成本低的空气质量检测仪。并根据国家出台的新空气质量标准，研发出一款PM2.5监测仪，争取抢占一定的市场，重新打开环保行业的市场。

2.研发三所争取于明年三月份组建完成空气净化器的生产线，并于明年五月份把净化材料生产线搬回。争取开发两到三款新的空气净化器、消毒机。

（四）环保治理的工程项目

在新的一年里承揽工程3-5项，实现经营目标1000万元以上。利用公司原有的资源，将省内作为重点，招聘2-3名工程技术人员，扩大信息渠道，了解市场行情，继续开展业务知识培训，提高整体的文化素质和业务水平，力争在工作中取得更大的突破。

（五）加强公司内部管理，为公司发展提供优秀人才

加强公司的内部管理，出台规章制度加强督查职能。并针对公司员工的情况，进行专门的培训。通过对中层干部和业务骨干的培训，争取培养一支专业化的中坚力量，为公司的发展提供人才保障；在总公司人员编制允许的情况下，引进优秀人才。

（六）水务有限责任公司的发展

污水处理厂在2011的工作上取得了良好的成绩，2012年的目标是：确保安全生产，努力完成公司下达的污水处理量指标，完成任务的同时狠抓内部管理，实现四个“确保”：确保安全生产、确保设备正常运行、确保生产消耗控制到最低、确保出水水质达标排放。同时，还将继续加强对从业人员的专业技术培训，提高从业人员的操作技能。

律回春晖渐，万象始更新。新环境，新机遇，新挑战在新的一年，亚太公司将紧密团结在总公司的周围，依托于亚太集团，团结带领全体员工上下一心，创新发展，力争全面、圆满地完成2012年的各项工作目标，将公司经营管理工作提升到一个新台阶！

第五篇：公司计划总结

2009年商业公司工作总结年商业公司工作总结年商业公司工作总结年商业公司工作总结 银虎迎春、金虎接福。回眸2009年，商业管理公司在总公司领导及全体员工的共同努力下，积极配合各部门，向着公司的目标与任务努力的过程中，取得了可喜的成绩。为增强凝聚力，让各部门有机地配合工作，圆满地完成09年制定的工作计划任务，商业公司的各项工作有了新的突破。现就商业管理公司2009年工作做以下总结。

一一一一、、、、招商招商招商招商成果成果成果成果

在业种、业态本着同业差异，异业互补的前提下，把经营不善的协亨手机经过调整引进知名度极高的鸿星尔克运动品牌形成自己独具一格的旗舰店，比原协亨手机租金等费用多增收7万元/年。针对地下丽人城续签09年合同，租金单价做小幅度的调升，全年收益为3299399.92元。出租率达到100%，空置面积为0。原地下美食城合同到期，经我司收回后整体出租，收益为42万/年，原美食城租金标准为20.69万元/年，调整后增加收益21.31万元/年。四楼招入特色连锁餐饮，年租金66万，#####二层招入鞋业酷酷鞋区，年租金20万；四层成功引进大型电玩城，面积2800平方米，年租金60万。临街广场全年路演活动给公司增加收益约39970余元，广告位收益366680元。广场四楼电玩的入驻填补了公司业态空白，整个四五区都是中高档的娱乐休闲场所,互相之间起到带动作用,更可以提升商场客流量，更有力得到人流共享形成互动，达到了同业差异、异业互补的良好效果。同时通过不断的努力完成第二运输公司在新东方国际项目回迁房屋的租赁工作，签订百货大楼回迁房屋位置确认协议，办理完毕百货大楼在新东方国际项目的租赁工作。

二二二二、、、、稳场旺场稳场旺场稳场旺场稳场旺场

1、#####：经过一年努力经营如今的商城已经基本达到满铺率，在做好#####的扩大招商工作的同时，三楼继续招入时尚女装，让人气不断拔升，使商城更具规模和竞争力。

2、#####：现经过商户2009年换签合同的调整，为了保证商城持续稳定的发展，现保证在原有租金微调的基础上针对丽人城在业态规划、资源整合、柜位设计、通道设计等方面，结合市场现状计划予以调整，商户资源储备及更新替换，在现有基础上引进或培养有实力、抗风险能力强的大商户，更加稳固地下丽人城的竞争力。

3、临街：为了维护广场户外的整体形象，充分利用户外广告的宣传力度，不但达到广场欣欣向荣的气象而且为公司创收新的利润增长点。利用节假日期间，充分结合巨大广场的优势，做好停车区和路演活动区，联系婚纱、车展活动厂商有偿的提供促销场地活动，来吸引人气和营造良好的商业氛围。

三三三三、、、、行政管理工作行政管理工作行政管理工作行政管理工作：：：：

1、完善员工考核管理制度，加大奖罚力度，做到监督检查的作用，对违纪员工进行处罚，情节严重的实施了辞退，杜绝了弄虚作假的现象。在制度执行上做到严格、严禁正规化管理，建立完整的人事档案，完善人员的入职、调岗、转正等手续；完善了公章使用、纸张使用、复印机使用、请销假、值班等各种常规管理制度，根据工作任务制定各工作人员的岗位职责，将各项工作责任到岗、到人。同时出台了相关的节能降耗管理制度，并且严格执行下去。

2、提高办公室工作人员素质，团结协作，为一线部门提供优质服务。做好后勤事务的管理,对于办公用品、生活用品等及时购置和发放，保证了各项工作的正常运转。

3、招聘有经验且有较大发展潜力的管理人员加入到公司，为公司招贤纳士。

四四四四、、、、后勤管理工作

1、安保工作 安保是商业公司的一道安全屏障，比如：（指挥广场车辆摆放及做好小商小贩的清理，使广场达到整齐划一。维护广场和地下丽人城、#####的治安，严密控制各种刑事案件的发生，把突破事件控制在萌芽状态，检查消防安全情况，杜绝一切消防隐患等。）所以管理部严格定岗、定位、定人，继续坚持半商业、半军事化管理，以提高安保人员的各项素质。时常对保安员开展思想工作，提高警惕性及责任心，确保本区域的安全，全年未发生一起恶性事故。

2、消防： 消防是公司工作的重中之重，因公司没有专职消防员，所以组织保安成立义务消防队，把消防检查列入日常工作程序，保证公司的消防安全，杜绝一切消防隐患。组织消防监控人员进行专项培训，使其熟知消防知识。组织义务消防队，处理突发事件。我们也通过消防知识培训，消防实战演练，大大提高了公司员工及商户的消防意识。今年把重点放在检查消防隐患和消费设备维护保养上，保证设备的正常运转。春节期间继续严格检查、注意消防主机的动态，做好春节防火工作。

3、保洁： 督促保洁做好本区域的各项保洁工作。根据广场和地下丽人城、#####的情况，安排调配保洁人员进行清理。我们还组织卫生检查小组，定时检查卫生情况，出现问题限期改正。做到即时有，即时清，给顾客和商户营造一个购物及经营的良好环境。

五五五五、、、、工程养护部工作工程养护部工作工程养护部工作工程养护部工作 工程养护部是新东方商业管理有限公司主要的后勤保障部门，它承担着广场水力、电力、中央空调、电梯、消防设施、土建工程等所有设施的维护保养工作，工程养护部事情繁琐，是涉及的专业口多而责任又重大的部门。

工程部分：

1、商城三层的装修改造。

2、地下美食城的业态更换及装修改造。

3、自来水管道更新。

4、楼顶加铺SBS防水层。

5、办公区整改。

6、扶梯节能改造，由原来的全频全速运行方式改造为变频调速的运行方式，降低了能源的浪费，达到了一定的节能效果；

日常工作部分：

1、对广场的维修，主要是广场的渗漏水及广场大理石砖的维修工作。由于广场所处的位置人流及车流量大，以及原有设计等因素，广场大理石地砖损坏率较高，所以加强了对广场的检查，然后汇总及时进行处理。

2、加强设施设备的安检、维护和保养工作，确保设施设备安全运行。每到节假日前，都会召开专题会，对设备设施安全检查、保养和维修，制定工作计划，完成时间和责任人，以及检查时间，明确各项工作重点，以确保商场的设施设备安全运行；

3、规范管理，完善管理制度，以提高维修和保养工作效率和质量，减少租户投诉。⑴、制定工作计划和工作标准； ⑵、强调维修工作时的安全操作和自我安全防范的意识，杜绝工伤事故的发生； ⑶、配电室值班人员负责接听保修电话，安排技工日常维修和设备的保养工作，负责处理日常维修出现的各类问题； ⑷、领班每周两次对所管辖广场所有的设备设施进行巡视检查，对发现的问题通知责任人限时整改； ⑸、工程养护部主管每天检查日常维修工作的完成情况，并每周对所有的设备设施进行一次检查，对发现的问题要求相关人员限时整改，一周内回访限时整改的机房设备设施，检查整改落实情况； ⑹、不定期的对技工的工作进行考核，以提高技工的工作效率和服务质量；

4、加强节能降耗的管理工作。⑴、严格控制设备的运行，设置设备的运行时间和参数，力求节能降耗。⑵、中央空调的空调末端系统（风机盘管）进行了一次全面的清洗，提高换热效率。⑶、结合中央空调机组运行年限，对冷冻机组进行了全面的维修保养，对制冷剂结合实际进行了合理的添加，对日常项目进行了细致的维护，尽可能提高冷冻机组的工作效率，减少能耗的产生。

六、财务收支财务收支财务收支财务收支

1、结算商户货款 本部门一年来坚持及时返款原则，服务于丽人城及商城商户，每周返款一次，做到及时、准确，从财务角度提升了公司的诚信度。

2、收租、收费 09年1至12月份收丽人城租金287万元，比上年269.2万元增收6.6%；收入临街商户及其他主力店租金283万元，比上年226.7万元增收25%；商城收租金231.8万元；另外上海如家酒店、三祥、ITAT主力店商户租金直接交至总公司财务。收物管费、电费、空调费、税金等共计587.35万元，上交裕隆公司租金、电费、空调费共计：939.1万元，比上年522.5万元增加80%。

3、丽人城返租。

截至今年10月份，丽人城业主返租合同的签订才正式结束，财务部每月及时按合同发放租金。

4、同招商运营部进行丽人城、商城合同的换签、审核工作。

2010年工作计划年工作计划年工作计划年工作计划：：：： 充分结合巨大广场的优势，做好停车区和路演活动区，联系婚纱、车展活动厂商有偿的提供促销场地活动，来吸引人气和营造良好的商业氛围，给公司和商户带来了额外的经济效益；在节日期间找商户沟通做好形象户外宣传，经常检查指导各项工作，对经营不善的经营户，提出合理化建议，并给予大力支持，在活动方面，不定期地做促销，引进广场路演活动的演出，来吸引人气和营造良好的商业氛围，给商户和公司带来了效益。稳定商户，做好商户的安商扶商工作，使#####能够继续稳步向前发展；另外要继续加大招商力度，争取使商城的空置面积为零，为公司增加收入再上一个台阶，同时策划举行各种大型活动，增加商场人气，提升货品质量及丰满度，形成商品差异化、个性化，另对经营不善的商户进行及时发现、及时更换，使#####在同类市场竞争中立于不败之地。这一年的工作虽然有很多可取之处，但我们不能就此满足，停滞不前，发展是永无止境的，旧的终点就是新的起点，我们要走的路其实还很长，这条路上必然有荆棘，有坎坷，但大家团结的力量是猛斧，大家前进的势头是利剑，必然能够披荆斩棘，开辟出一条属于我们自己的康庄大道来！未来的工作即将展开，我坚信，我们必将在下一段里程中再创新的辉煌。