销售部管理制度2012.3含出差管理

第一篇：销售部管理制度2012.3含出差管理

上海冠全机械有限公司

销售部管理规定

一、总则

1.1 新进人员试用期2个月，起薪自第一笔业务成交次月月薪调整为第二笔业

务成交次月调整为元。以后薪资根据业绩、工作表现等方面进行调整。属于公司特殊引进人员薪资按双方约定并不向公司其他员工说明。

1.2应严格遵守公司的销售管理规定及有关纪律，忠于职守，尽心尽责，熟悉和掌握公司产品的性

能、特点和销售策略，具有良好的团队合作精神。

1.3全面、认真地掌握本职务所涉及的各种业务知识和技能，熟悉和掌握公司产品的性能、特点和

销售策略，努力完成本人的销售目标。

1.4积极而努力地开发新行业、新客户。

1.5主动积极配合公司为客户做好售前及售后服务工作。

1.6认真遵守公司的销售管理制度，详细记录和填写公司所要求的各种销售管理表格。

1.7在公司同事中保持中立，严守机密。

二、业绩考核办法

2.1新进人员

2.1.1公司制度教育、业务培训、业务知识（包括产品知识）考评，约3周时间；

2.1.2 通过考评的人员第4周开始正式出行拜访客户。从进入公司的第8个月起公司开始对其进行业务考核。（15日前进公司者，考核期从当月计算，15日以后进公司者，从次月开始计算）。

2.1.3 新进人员试用期考核不合格者视情况再延长试用期1~3个月或公司与之解除聘用关系；工作不满一个月未获批准而擅自离职者，当月不予计薪。

2.2 原有人员变更销售区域，满4个月开始考核业绩。

2.3 业绩发生的时间确认，是以客户的货款到账时间或客户将汇款凭证底联传真到公司的时间为依据。

2.4 目标销售额：200万元人民币（年度）

本目标虽不作为销售人员的唯一考核标准，但对于已进入考核期不满一年的人员不得少于30%（60万）；已进入业务考核期一年以上的业务人员不得少于目标销售额的60%（120万）。

2.5 每位销售人员应认真、详实地填写《业务日报表》、《有望客户跟踪表》、《月有望客户一览表》、《下月预估成交表》等其它管理表格。

2.6 根据公司发展不同阶段的管理、经营状况和市场竞争形势，公司有权对本制度不定期地进行修改和完善。

2.7 除特殊情况外，在公司办公的销售人员每天用电话与客户联系应不少于20家，并做详细的电话记录；出差外地的销售人员拜访客户的数量每天不少于3家。

2.8 销售人员每月开发新客户的数量应不少于3~5家（负责具体区域的人员，每月不少于4~5家）；拜访客户时，应将有意向的客户相关的产品样品或图纸带回，以便公司确定业务方案。

2.9 遇有客户的公司或工厂处在其它销售人员的区域内，应及时向公司汇报，由公司协调双方的配合方案及奖金分配方案，不得擅自侵犯其它业务人员的权益。

2.10长期出差（15天以上）的销售人员（包括地区销售代表），每天将业务报表用邮件的方式发回公司。

2.11 销售人员每次回公司述职，应将《业务报表》及客户名片等带回并交给销售助理以便及时输入公司数据库，销售人员应根据业务工作中发现的业务知识及经验缺陷，每次回公司后主动向有关人员请教，直到掌握为止。

2.12 按季度考核业绩并发放提成。货款90%到帐后，可领取该笔业务的50%提成，待设备余款到帐后，再提取另外50%，由于各种原因造成的尾款不能收回，则该笔业务不再提成，但可计入该销售人员的年终业绩。

货款90%到帐后，可领取该笔业务的50%提成，待设备余款到帐后，再提取另外50%，款到后的7天内发放提成，由于各种原因造成的尾款不能收回，则该笔业务不再提成，但可计入该销售人员的年终业绩。

2.13 虽然是本公司的用户，但能积极与客户保持联系，当该客户有新产品的需求时，积极跟催并有详细业务报表和跟催记录而最终成交，可享受该案子的100%提成。

2.14 所有提成的个人所得税均由本人承担。

2.15 必须严格遵守公司产品的售价，不得擅自降低或提高，要按公司规定的价格幅度销售；遇有较强竞争对手或其它特殊情况确有必要重新调整售价时，须及时报请公司请示，并以公司报出的销售价进行销售。

2.16 有必要到异地拜访客户并不能当天往返时，应提前做好走访计划，并报请公司主管审批，获准后方可成行。

2.17在上海以外的业务人员每到一个城市（或新区域）首先用本地的固定电话或手机短信将自己的行踪告之销售副总经理或总经理，以便公司掌握其业务动态。

2.18不得兼营本公司以外的任何业务或与竞争对手接触，不得为竞争对手提供信息赚取佣金，如有发现，公司将无条件将其解聘，并扣发当月工资及未发放的奖金；所发生的业务如与公司的合作单位或合伙人有关，应交给公司指定的人员处理，不得擅自联系。

2.19不得直接收取客户的壹万元人民币以上的现金货款，应积极配合或协助客户将货款汇往公司指

定账户（特殊情形须报请公司批准）。

2.20 如下情形将不计入销售人员业绩：

A：虽属所辖区域，但并未与客户有过接洽，而是该客户通过广告或其它途径获知信息并与公司直接联系而成交者。

B: 虽与客户有过接洽，但并未在“日业务报表”和“有望客户跟踪表”中体现而成交者，或虽在上述表中有记载，但经公司查证并不属实者。

C：虽与客户有过接洽，但三个月内并未继续拜访或跟催，而客户直接与公司成交者。

2.21 业务人员返回公司，工作时间、工作纪律按公司有关规定执行。

2.22 辞职必须在30天内提出书面申请并办理移交手续，若未经申请或未获批准而擅自离职者，将不发给当月薪资及任何未发放的奖金；提前提出辞职后未经许可利用工作时间外出求职，则扣除当天的工资；辞职者离开公司前奖金计算依已成交业务的回款状况，按应发奖金的100%发放；离开公司后，未结算的任何奖金一律不予发放。

2.23 离职移交手续包括所有业务报表、客户资料表、有望客户跟踪表、客户名片、个人名片、办公用品、工具、设备技术资料、未处理完善事项说明等，否则公司不予支付未发放的工资及奖金。如其属于居住公司提供的宿舍，必须缴纳住宿期间本人应该分摊的有关水、电等费用，如无特殊情况，则必须在2日内携带个人物品搬离宿舍。

三、差旅费补助标准

3.1 当地有相对固定所的销售人员：

市内交通费实报实销，每天餐费补贴10元/天，报销的市内交通票据应标明时间和行车路线。双休日、国家规定的法定休假，或在正常工作日中并未从事业务活动，则此项补助取消（除非在有关的报表中有详细的记载并经公司证实）；

3.2 出差到异地，每天补助标准为130元人民币（包括住宿、市内交通、餐饮费、出租车或摩托车费等）；

3.3 确实必要发生的火车费、长途汽车费、客船费实报实销；

3.4 双休日、国家规定的法定休假，或在正常工作日中并未从事业务活动（除非在有关的报表中有详细的记载并经公司证实），则每天补助90元/天。

以上各项，发生的出租车或摩托车费等费用由本人自理；

(1)、为提高业务工作效率,对平时出差在外可能支出的打车费用规定:

销售额平均每50万元,额外增加300元的打车费用，作为业务员平时在外打车的补贴，平时支出的打车费用不做报销。

3.5 原则上不允许出差人员单独宴请客户，由此产生的个人交际费、餐费等，未经公司允许，公司

一律不作报销。如特定条件下发生的交际费、交通费或其它费用，无论案例成交与否，应以书面方式予以说明方可暂做报销；但年底从个人奖金中扣除；遇有重要客户来公司，公司作统一安排，费用由公司承担。

(1)增加各地区业务的招待费用及客户维护费：

年度总销售额平均每100万元,额外增加2000元的费用,作为业务员平时在外请客与维护老客户关系的支出.（业务员自行评估、判断，平时的请客费经申请后可拿单报销。超过2000的费用年底从个人奖金中扣除.）

四、通讯费标准：

4.1 手机卡号归公司所有。

4.2 非上海地区人员，当月未出差100元/月，当月出差100+10元/日。

4.3 上海地区：未进入考核期50元/月；进入考核期100元/月。

4.4 人员话费增加的前提，是该人员所负责的区域有望客户有明显增加并有详细的书面记载，由本人提出申请，经有关人员审核批准，才能享受某一标准的话费补贴；得到通讯补贴人员要求从周一至周日每天07：00~22：00时段开机，在此时段如公司有事通知有关人员而关机两次者，则取消该人员的当月通讯补助。

4.5 非上海地区业务人员每月（以20个工作日计）拜访客户如果经常不与将要拜访的客户预约，屡次（6次以上）拜访客户扑空，效率低下，则当月话费补助减半。

4.6 差旅费预支标准

A :上海地区不予预支差旅费；

B：其它省、市、区，日预支标准为130元人民币（包含往返交通费）。

4.7 销售人员在报销有关差旅费前，应将本次出差的各种业务报表的复印件及客户名片交到部门经理处确认签字并转交总经理批准后，方可携带签字凭证和有关报销单据到财务报销。

4.8 销售人员在每次出差前应将上一次的差旅费报销完毕，未结束以往（或上次）差旅费报销，原则上不予支领下次出差的差旅费。同时，公司有权将该员工未报销的差旅费作为个人欠款在该人员的工资中扣除。

五、销售额及提成标准

（一）、国内销售具体如下:

A：非上海本公司生产产品部分，按销售额1.5%比例提成；

B：上海本公司自生产产品部分，按销售额2.0%的比例提成。

1、季度销售额为：50万元；

2、年度销售目标为：200万元；

（二）、外贸业务:

所成交的每个案子提成比例均为2%.六、罚则

6.1 从本年度（2012）1月份开始，不能按时（每月29~31日）将本人的《有望客户跟踪表》、《月有望客户一览表》、《下月预估成交表》等管理表格交给销售助理转交总经理，则对其每一次罚款100元人民币。

6.2 不填写有关管理表格或定期不交或无故延迟递交者，或虽然也填写有关表格，但不具体、不详细、不准确、敷衍塞责，则公司将对之处以200元人民币罚金。

6.2每次回公司述职或在公司参加的各类展览会上，如不将自己拜访客户或接待客户时交换的客户名片及时上交公司（回公司或展会结束后的两天内），或将客户名片有意据为已有，公司则视情节给予100~500元人民币的处罚。

6.3 虽然“日业务报表”或“有望客户跟催表”中有某一客户的记录且公司也与之成交，但经查实该销售人员并未与其作任何形式的接触或联系，报表中的记录属于编造，则不予发放奖金，并对其提出警告及每个客户罚款500元人民币。

6.4 由于销售人员计划不周或根本没有完整的拜访客户计划而造成业务效率低下或失去的客户，则对相应人员处以500~1000元人民币罚金。

6.5 对日常工作中不顾全大局或违反公司纪律并对公司形象或公司业务造成严重影响或带来一定经济损失的销售人员，视当时情形或造成的后果处以200~2000元人民币罚金。

6.6 公司各级销售主管由于其不能恪守公司赋予的相应职责而造成部门或其所属区域销售管理混乱、属下员工士气低落，或由于其自身管理或业务能力问题而导致部门（或其所属区域）业务停滞不前，则视情形对其进行降职、降级处理。

6.7 如因下列一些表现，公司有权调整其工作职务及相应月薪或提成标准：

A：经常每月或季度延迟上交公司规定的销售管理表格；

B: 自考核业绩起，不满一年的人员年度销售额少于目标销售额30%（60万）；

C：自考核业绩起，满一年以上的人员年度销售额少于目标销售额60%（120万）；

D：个人业务水平不强，连续2年不能使负责区域的销售业绩稳定提高；

E：已知由公司内部或外部人员损害公司利益却不向公司报告的行为。

6.8 如因下列一些表现，公司有权与其解除劳动关系

A：业务人员连续2年销售额不足目标销售额的30%；

B：财务报销中只要证实在报销的单据中有弄虚作假行为的，公司有权与其解除劳动关系；

C：借工作之便或以其它名义将公司货款或其他财务据为已有，甲方有权追回外，有权与其解除劳动关系，并将其移交公安机关处理；

D：没特殊原因，不拜访客户只在家中打电话或连电话也没联系却在报表中谎报拜访记录； E：主观不努力，却经常找借口而给公司区域销售工作带来损失的；

F：违反国家法律法规而被公安局机关拘留、收押的；

七、其他规定

本规定维护者----销售部、财务部

本规定自2009年1月1日起施行。

2009年6月24日第一次修订。

2012年2月22日第二次修订

总经理审批：

第二篇：2014销售部出差管理规定

2014年销售部门出差管理规定

一． 目的为使出差人员能更合理安排出差行程，有效的控制出差费用，以及及时让公司掌握出差人员在外的工作情况，特制定本制度。

二． 使用范围

本制度对销售部所有人员出差管理。

三． 职责

1.销售代表出差由销售部经理审批。

2.出差人员负责填写出差申请表（附表）。

四． 工作程序

1.出差人员填写详细的出差计划书，出差申请表和预支申请单报经理审批

2.审批后，出差人到财务借取审批的差旅费

3.出差人员将出差申请单留在助理处

4.出差人员返回公司后，必须在2天内将按照出差费用标准报销，其中住宿需提供住宿发票（住宿发票的地址要与出差的地址相符合），餐饮和市内交通费用原则上提供发票，没有发票可到公司填写无发票单据。超过2天内未报销的需做特殊情况汇报，否则不予以报销。

五．差旅费用报销标准

1.长途交通费用凭有效车费凭证实报实销。

2.差旅费用报销明细如下：单人按天补助为140元/天，（除长途费用以外的所有费用）其中包括住宿费，餐饮费，市内交通费用。

3.多人出差分以下几种情况：

A.两个销售代表或者一个销售一个技术同时在一个地方出差，由其中销售代表负责付款和报销，不开车的补助标准为180元/天，其中住宿100元/天，餐饮费40元/天，市内交通费40元/天。开车的补助为140元/天，其中住宿100元/天，餐饮费元40/天，市内停车费实报实销。

B． 三个人同时出差的差旅标准如下：由其中的销售代表付款和报销，不开车的补助为300/天，其中住宿200元/天，餐饮60元/天，市内交通费用60元/天；开车的补助为260元/天，其中住宿200元/天，餐饮60元/天。市内停车费实报实销。

六． 出差工作要求

1.销售代表出差时必须跟公司保持联系，要求每日以电子档或者短信的形式，汇报给公司直属上级。如遇特殊情况，不得超过2日。如若不汇报，按旷工处理。

2.若出差时遇到重大事情自己无法判断或个人权限原因，应及时向公司汇报。

3.严禁销售代表出差时向客户借支款项，如有需要直接向公司说明。

4.出差回公司后要做出差市场总结报告。

相关表单：出差计划书

出差证明书

出差总结书

xxx有限公司

2014.2.28

第三篇：出差管理制度

出差管理制度

1、为实现本酒店经营目标，并培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神，特制定员工出差管理办法。

2、酒店员工出差按如下程序办理：

（1）出差前填写“出差申请单”，期限由派遣主管按需予以核定，并按程序审核；

（2）凭“出差申请单”向财务预支一定数额的差旅费。返回后一周内填具“出差旅费报告单”并结清暂付款，在一周以外报销者，财务部应当于当月薪金中先予扣回，待报销时一并核付；

（3）差旅费中“实报”部分不得超出合理数额，对特殊情况应由出差人出具证明。否则财会人员有权拒绝受理。

3、出差审批程序和权限如下：

（1）国内出差：一日以内由经理核准，超过一日由总经理核准。经理（含副经理和相同级别的技术人员）以上人员一律由总经理核准。（2）国外出差：一律需由总经理核准。

4、出差行程中除特殊情况外一般不得报销加班费，假日出差可酌情加薪。

5、除因公务、疾病或意外灾害需经主管允许延时外，不得借故延长出差期，否则不予报销旅费，并依情节轻重给予纪律处分。

6、国内出差：

（1）出差旅费分为交通费、住宿费、伙食补助、杂费等特别费（包括邮电、交际等费用）。①交通费需依票根或发票（如出租车）认定，车票丢失者应说明失物丢失原因，使用酒店交通工具者不支付交通费。

②住宿费需依凭证按上述标准核报，本酒店备有住宿场所时不支付住宿费。

③伙食补助应依支付标准报销，但由酒店供应餐或已报销交际费者，不再支付。

④杂费依有关规定支付。⑤特别费依凭证核报。

（2）出差返回超过午夜12时者，可在标准外增发交通费和餐费30元。

（3）杂费及伙食补助计算标准：

①出差杂费按离开酒店所在地实际天数计，超过十小时不足一天者按一天计，不足十小时者不计；

②上午七时前出差者，应报销早餐费，于下午一时后返回者报销午餐，于晚上七时以后返还者报销晚餐费用； ③出差一日者不受以上标准限制。

（4）随同高职人员出行的低职人员，伙食补助、住宿费可按高职人员出差旅费标准支付。

（5）因时间急迫或合理成本考虑而需搭乘飞机时，须经总经理核准。（6）因时间急迫或交通不便根据业务需要必须乘坐出租车时，须经经理同意。

7、国外出差（1）国外出差旅费分交通费、生活费及特别费，支付标准如下： ①出国人员如夜间恰在旅途中，不得报销住宿费； ②报销旅费凭车船机票，住宿费凭发票； ③特别费报销方法同国内出差；

④接受招待或报销交际费者，核减相应的餐费。

（2）员工派赴国外受训考察等，其食宿由其他酒店安排者，每日支付生活费120元。

（3）出国人员除因公所花的交际费、应酬费，除由总经理核准由酒店开支的部分外，多余部分概由个人负担。

（4）出国人员计划外的行程，交通费须由总经理核批，方可报销。（5）出国人员出国前应提出出国申请计划书，并于回国后十日内提出出国人员工作计划检查报告。

第四篇：出差管理制度

出差管理制度

一、目 的：明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效控制出差费用，规范出差管理。

二、适用范围：本制度适用于温州市力德实业有限公司所有员工

三、出差审批流程

1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经分管副总审批即可；部门负责人出差，需由分管副总确认，总经理审批；副总出差由总经理签批。

2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管副总签字，借款在1000元由以上者，须由总经理签字，总经理不在，可由分管副总代签。

3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交人力资源部备案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管副总同意，并及时报人力资源部备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。

4、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。

四、差旅费报销标准（见附表）

1、交通费

（1）依票据报销。出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报总经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。

（2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。

2、住宿费

（1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回； 住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。

（2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者，住宿标准下浮20%；

（3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）。

3、通讯费：为便于公务联系，享有通讯费的员工手机一律不得擅自关机，否则不享有当日通讯费。

4、特殊情况报销标准

（1）赴外地开会（学习）者，若会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支，或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的，不再报销住宿费和伙食费。（2）出差人员若住宿费、伙食费及车旅费已由客户、公司业务相关单位支付的，不允许再以任何理由向公司报销，违者，一经查实，酌情处以1-2倍罚款。

（3）陪同领导（专指公司总经理、董事长）出差、接待宾客、代表领导出席会议或参加活动按票据实报实销，但要在报销单上加以说明或附会议通知。

（4）出差超过6小时，不足24小时，按职务补贴/24小时*实际出差的时间；

（5）出差家乡无差旅补贴，仅报当日公交车费；

五、差旅费报销规定

1、出差人员差毕报销差旅费必须先到人力资源部确认考勤（即出差时间）后，方可到财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。

2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内（含）按出差费用金额20%扣除结帐，30日内（含）按出差费用金额30%扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。

3、差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿发票），粘贴整齐，分类有序，时间地点相符，其单据由出差人员所在部门经理负责核对，财务部审核，副总经理(总经理)审批后方可报销。

4、如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予以报销。

5、审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错，要首先追 究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。

六、出差纪律

1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必须回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午必须回公司上班；于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚2个小时上班。

七、附则

1、本制度在实施过程中若有异议或不完善之处，由人力资源部负责修订。

2、本制度若有与以往制度相抵触之处，均以本制度为准。

3、本制度经总经理批准后执行。

附表一：《出差申请单》 附表二：《出差报销标准表》

第五篇：出差管理制度

出差管理制度

一、目的

为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度。

二、范围

本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效。

三、出差类型

1.本市出差

原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助，如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可；

2.当日出差（出差当日并可能往返者）

当日出差之交通费凭乘车证明实数支给，当日出差人员不得在外住宿，但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由单位经理或公司部门负责人审核批准；

3.远途出差（出差必须在外住宿者）

远程出差之交通费凭乘车证明实数支给，远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经部门负责人批准后可乘坐出租车；

4.自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；

5.出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则，但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。

四、出差签核程序 1.个人申请出差

1）出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差申请表》，并按以下权限逐级核准后方可执行；

2）部门经理出差，报请公司总经理审批； 3）业务或其他人员出差，报请部门主管审批；

2.公司指派出差

1）即由公司总经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派涉及岗位人员出差；

2）指派出差均由被指派人填写《出差申请单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；

五、其他规定

1.员工出差时限由审批权责部门负责人或指派人员视情况需要事先予以核定。

2.因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。

3.出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到行政部或所属部门考勤执行人处办理考勤登记。

4.出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门负责人审核批准。因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知部门负责人并在出差结束后提供相关证明，经其调查确实后批准另给付出差旅费。

六、出差费用预支、报销程序

1.出差费用预支方式 1）因公出差的员工需预支出差费用的，凭批准的，《出差申请表》至财务单位按规定办理费用预支；

2）出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销。2.出差费用报销程序

1）住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补，由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支；

2）交际费用额度由总经理或分公司经理核准，未经核准费用自理；

3）所有报销项目均需凭发票等票据报销，不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚； 4）当日出差者不报销住宿费；

5）差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间涉及的补贴、交通费按3折给付，特殊情况由总经理核准后予以全额报销；

6）本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；

7）若出差应报销住宿费无相关凭证者，不予报销；

8）员工出差期间原则上不得报支加班费，节假日出差者，经其所属部门负责人批准并由行政部复核后，可酌情安排补休。

七、报销程序

1.员工须在出差结束后3个工作日内完成差旅费的报销工作，并呈交一份“出差报告单”。

2.从财务单位领取《报销单》后，依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部份不需发票）。3.填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准

八、财务单位复核程序

1.财务单位人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括出差审批单、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等。2.经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项。

3.对于出差费用的超标部分不得报销。

4.出差人员为两人或两人以上差旅费支出或报销进行说明。

5.凡随同董事长、总经理出差的所有员工，不享受补贴。6.借款及报销原则为：前款不清，后款不借。

九、出差纪律 1.遵纪守法。2.遵守公司制度。

3.注意安全，不从事危险活动。

4.不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动。

5.不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论。6.不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求。7.未经部门主管批准，不得向客户借款。8.不得接受客户的宴请和招待。9.严禁挪用公司货款。

10.差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。

11.差旅费报销必须一次一清，上次不清下次不借，不能结清者，从当月工资中扣回，直至扣清。

12.出差不享受休息待遇，不得报支加班费或轮休，要保证每天工作8小时和一定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。

十、附则

1.本制度由公司行政部负责解释。

2.本制度的拟定、修改由人力资源部负责，报公司总经理批准后执行，修改后亦同。

3.本制度自颁布之日起实施（试行）。