财务会计岗位工作职责

第一篇：财务会计岗位工作职责

财务会计岗位工作职责

一、按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作。

二、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证。

三、在财务经理的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报。

四、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。

五、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作；

六、定期核对往来账款，及时清算应收应付款

七、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。

八、按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。

九、按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。

十、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。

十一、完成公司领导交付的其他任务。

第二篇：财务会计岗位规范职责

财务会计岗位规范

1、认真贯彻执行国家各项会计制度，并遵守公司财务制度，实事求是，廉洁奉公。

2、审核各类原始凭证，制作记账凭证，并汇总所有记账凭证，保证各类凭证真实性、合法性；填制明细账、总账。

3、负责计算机的记账、结账和账簿输出等管理工作。

4、负责审查账务处理业务的真实性、合法性、完整性；审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性。

5、参与公司会计决算工作，编制财务决算报表。

6、负责编制合并会计报表，并进行相应调整事项的记录处理。

7、月初审核各部门报来的资金支出计划，编制公司月度资金支出计划。

8、汇总掌握公司各部门资金支出计划和实际执行情况。

9、每月1日进行抄税，按规定时间进行纳税申报，包括国税、地税报表

10、办理固定资产购置、调入调出、折旧、调整、内部转移、租赁、出售及报废等会计手续，进行明细登记核算，定期进清查核对，做到账物相符。

11、.参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。

12、审计材料采购用款计划，控制材料采购，掌握市场价格，审查发票等凭证。

13、参与库存材料的清查盘点，对盘盈盘亏提出处理意见，经批准后作出处理。

14、负责职工工资计提，税费代缴：根据人事部提供的人员工资表，计提工资、补贴、津贴、奖金；根据规定计算、代扣社会保险和个人收入所得税，办理代扣费用款项，计算实发工资额。

15、做好收入、费用的核算工作。按月编制公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明。

16、加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项。督办各种经济事项的完成工作。

17、按合同或规定要计收利息的，应正确计息，一并在往来账项上计收，年终时应抄列清单，与有关单位或个人核对，催收催结。

18、保管有关财务票据、各种发票，严格票据的领用使用手续。

19、负责对已审核的记账凭证，各类账簿、决算报表，以及银行对账单、工资发放明细表、往来对账明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档。

20、负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记。

21、定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁。

第三篇：财务会计基本工作职责

财务会计

职位职能：财务会计

职位描述：

1.负责日常会计处理、账务核算 ；

2.负责账薄登记工作，并进行账账、账实核对；

3.负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜；

4.负责协助财务经理对经营计划、预算编制及考核表的管理；

5.负责银行、财税、工商相关业务办理等；

6.负责纳税申报和各类财务报表的编制工作；

7.完成财务部经理临时布置的各项任务。

职位要求：

1.专科以上，会计学、财务管理专业，初级会计职称；

2.有两年以上帐务会计核算工作经验；

3.具备一定的财务分析能力，熟悉国家各项相关财务、税务、审计等法规政策，熟练使用MS Office办公软件，熟练使用财务应用软件（用友软件等），熟练处理帐务及编制各种报表；

4.责任心和原则性强，处事公正客观，严谨勤勉，能承受压力，良好的分析判断能力、语言表达能力，心胸开阔，具良好的敬业精神和团队精神，保密意识强。

内账会计岗位职责及工作细则

岗位职责： 对所管账套的完整性、真实性、及时性、准确性负责。

1、负责公司日常业务的财务核对、核算、监督。

2、负责公司财、物的监督管理。

3、负责公司费用的预算、审核、核算、监控。

4、负责公司管家婆与金蝶账套的核对。

5、负责协助行政对固定资产及低值易耗品、工具类物品建账进行监管，并定期盘点。

6、负责对物品领用情况进行监督检查，负责监督换回旧物品的销毁。

7、负责对库存商品的实物盘点抽查、账实核对。对库存积压货品及时督促（每月物流要上报财务积压货品，财务核实）。

8、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，并及时清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账。

9、负责编制会计报表以及编制各种明细表，并进行财务报告分析，并于每月8号之前将相关报表上报给公司。

10、负责每月与出纳进行代收核对，现金银行存款、往来欠条核对。

11、负责根据公司具体经营情况向总经理提出合理化建议。工作细则：

1、收出库单，每日将机打出库单与业务员所开手工销售单据进行核对，无误入凭证。

2、收入库单，每日将入库单与管家婆核对是否内容一致，核对厂家出库单与管家婆入库是否一致，无误编制凭证。

3、每日签收欠据及代收票据，核对无误后与出纳进行签字交接。

4、每日编制客户欠款回款情况表，并根据回款情况将已回款客户进行回款清理，上报。

5、收继发需挂账的票据（税点、运费、维修费），并核对是否已入管家婆，无误后编制凭证入金碟账。

6、整理出纳已经登记完毕的凭证，并检查是否附件齐全，将整理好的凭证给外账会计抽票子，并根据凭证录入金碟财务软件。附件不齐全的做记录并跟踪收回。

7、每周对内调货进行核对，货是否有需要退回情况。

8、根据需要领用三联收据，在出纳处盖章后将三联收据进行号码登记管理，在三联收据号码登记本上出纳签字确认，内账会计签字确认，待领用人领用时，初次领用对三联收据进行号吗确认方能签字领用，再领用要以旧换新，内账会计对旧三联收据的号码验旧后方能领用新三联收据，如有号码不符，要上报批示处理。旧三联收据要返回出纳处确认后，由出纳保管。

9、每月月初管家婆与财务软件应收、应付进行明细核对，如不一致，查明原因，属于正常应调账的进行调账，如为不明原因或无法处理的不一致，查明责任人，上报处理。

10、每月不定期抽查出纳库存。

第四篇：财务会计的工作职责

财务会计的工作职责

在总经理的领导下，具体负责公司会计的管理工作。

一、日常账务处理

1、负责公司财务人员按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理合法。

2、按时编制月、季、会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

3、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总账不超过10天）、并与科目明细账核对相符。

4、负责公司财务各账目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证、账务处理是否符合制度规定、做到账目清楚、数字准确、结账及时。

6、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

7、负责公司税金台账的登记和税金的交纳及申报工作。

8、负责审核公司各部门的费用报销业务手续。

9、按每月工资、水电费、管理等费用项目编制费用分摊表。

10、对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

11、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记账凭证的稽核，编制财务报表的工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠地经营管理资料。

12、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向总经理汇报工作。

二、每月初要结合生产工合同、材料采购合同编制资金的使用计划，确保公司资金的使用周转。

（一）负责公司的成本核算

1、整理各项费用并进行轨迹和分配；

2、做记账凭证并登帐；

3、月末对费用进行核算；

4、统计各项费用的指标并上报总经理。

(二)负责往来单位的往来核算

1、接收原材料入库单、销售发票、核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录；

2、审核各业务部门转交的发票及单据；

3、登帐、记账。

（三）负责产品销售核算

1、核算各种那个规格产品品种销售

2、凭发票(收据)登记、记账；

3、定期与销售人员核对销售明细及回款情况。核对销售合同和以销售产品的情况

(四)负责有关报表的报送工作

1、月底向总经理报送本月销售明细表和资金回笼表；

2、月底向总经理报送各产品成本明细表；

3、月底报送各往来单位的往来款项。

第五篇：财务会计部门工作职责

财务会计部门工作职责

财务会计部门负责本行财务会计核算、管理工作。负责各项制度、办法的贯彻落实，制定本行财会制度及各项工作计划，组织对会计各岗位人员进行培训，监督检查会计业务规范化管理开展情况，确保各项工作按时、保质保量地完成。具体职责是：

1、负责认真组织贯彻落实党和国家各项方针、政策；负责《会计法》等金融法律、法规和各项财会制度的贯彻落实，确保财会管理与核算合规、合法。

2、负责制定本行会计工作即期和长远发展规划，研究、制定具体工作措施，确保即期和长远发展规划各项目标的实现。

3、负责编制本行财务收支计划，按季分析业务经营情况，对本行会计核算与财务收支管理中存在的问题研究切实可行的解决办法。协调有关部门通力配合，共同组织实现财务收支计划。

4、负责组织会计人员业务培训，组织搞好会计规范化管理工作，促进会计人员业务知识、政策水平和操作技能全面提高。

5、负责建立健全岗位责任制和工作质量考核制度，检查监督会计各岗位人员制度执行情况、职责履行情况和工作质量情况，确保会计工作不出各类事故和案件，防范化解金融风险。

6、负责本行财务会计日常核算、监督工作，上报各种报表工作。

7、负责对本行公益金、固定资产、递延资产、低值易耗品等管 1

理，确保资金使用合规、帐实相符。

8、负责本行财务会计决算，对各期会计报表及相关资料进 行整理上报，确保财务会计报告及相关资料的及时、准确、真实、完整和合规、合法。

9、按时完成行领导和上级行主管部门交办的各项工作任务。2