D公司财务总监总结书

第一篇：D公司财务总监总结书

D公司财务总监总结书

工商企业管理4班D组黄春萍20097707417

我作为D公司的财务总监，责任重大。如果说资金是企业的血液，那么我的部门就是企业的心脏。我的主要职责是负责资金的筹集、管理、做好现金预算、管好、用好资金，妥善控制成本。我常常记住一点：资金闲置是浪费，资金不足会破产。

对于一个初学者来说，真的是什么都不会。在老师的教学下，我认真听课，总算把一些理论知识学到了。接下来的就是实战——沙盘模拟实操，刚开始我们摆盘面的时候，其他地方没问题，就长期贷款装了满满的灰币，忘记贷款是用空桶表示的，然后我记住了，之后从没出现这样的差错。作为财务总监，我想还有几点是要记住的：填财务报表时，先算综合费用，再算利润；应交税不在台面上显示；当年在建的生产线和当年出售的生产线不用交维护费；生产线折旧按三分之一折旧；当年建成的的生产线不提折旧；，所得税按四分之一计算；长贷利息是百分之十，短贷利息是百分之五。

在第一年我们在本地市场投了相当多的广告费，想要争市场老大，虽然E公司和我们投的广告费一样，但是我们先投的，所以果然我们如愿的做了本地市场P1的市场老大，这成功的第一步是相当关键的。之后我们公司也做了P3几个市场的市场老大。每次选订单前，由生产总监算出我们公司这一年的生产能力是多少，然后采购总监根据相应的需求计算出

产品的生产成本，好让我进行财务预算。做好充分的准备工作，公司面临的风险就有效的规避了。

在前几年我们因为不够资金，采用租用小厂房的方式来扩大生产规模，在最后一年我们有足够的资金就把小厂房买下来了。这证明我们公司是有计划的操作的，而不是盲目的操作的。我们公司的经营方式是：负债经营，借贷发展，用一句话说就是：用别人的钱来赚我们的钱。我们公司通常采用长期贷款来发展，几乎每年都借长期贷款，有时是借短期贷款来融通资金，偶尔采用长期贷款和短期贷款结合来发展。

有一点很重要，要记住期末要还长期贷款，否则会因为不够现金还长期贷款而破产。当真的没钱还贷款时，可以把应收账款贴现，贴现按1比6来贴现，虽然会损失一点贴现率，但总算度过危难。当然我们D公司没面临这样的情况，这跟我们公司运行计划有关，我们公司一直按我们的计划健康的发展着。

我们公司一直遵守沙盘模拟规则运行，一点点的发展，壮大。公司各成员分工合作，又互相帮忙，互相讨论下一年的发展战略，体现团结精神。我们在讨论公司发展战略时，讨论要不要投资生产线，要不要把手工线转成其他生产周期较短的全自动线或柔性线，要不要投资P2或P3产品，投资哪个市场先，ISO资格证投资哪个先，大家讨论的热情从所未有的高涨。虽然有时大家各有各的意见，但最终我们都能按实际能力，综合考虑其他方面来选择最优方案。但有时我们还是会在发展道路上走错一步，凡事不可能一帆风顺，但我们不灰心，仍然向前走调整战略来弥补这一差错。

在前三年我们公司的净利润一直是负数，从第四年开始正数增长，所有者权益从高到低再到高，可看出我们公司的发展道路是如何的，但总体上还是很健康的发展。我们公司没有投资P4，而是在后期专供P3这一产品，P3的价格走势还是很不错的，最后公司取得了很不错的成绩。

在企业经营沙盘这门课上，我作为财务总监也学到了很多东西，有时候在填财务报表时，遇到不懂的问题就查阅课本，找不到解决方法就向老师请教。我学会了填财务报表，虽然经常会在填写时出现差错，但最终我总能发现差错的源头在哪里，及时改正，保证以后不会出现同样的差错。我感觉在课堂上好像在玩游戏，大家都很感兴趣，热情也很高，我很喜欢这门课，也喜欢我的职位。

D公司财务总监总结书

姓名：黄春萍

班别：工商企业四班D组

学号：20097707417

日期：2011-6-15

第二篇：财务总监岗位职责书

财务总监岗位职责

一、任职要求：

1．八年以上大型集团企业财务管理工作经验；

2.具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验； 3．熟悉运营分析、成本控制及成本核算，具有丰富的财务管理、资金筹划及运作经验；

4.具有良好的分析、沟通、表达和协调能力，能够承担较大的工作压力。

二、岗位职责内容：

1.根据企业发展战略和发展目标，遵守国家相关法律法规建立适合企业经营管理需要的财务管理体系和资本运作体系，保持企业财务运作顺畅；

2.负责指导企业财务部门制定和完善财务政策和管理制度，组织监督各项财务制度的执行情况，同时制定相应的考核标准； 3．参与企业重大财务事项、业务问题的决策，包括参与制订企业经营计划和财务预算方案，参与重大投资等业务问题的决策等，提出合理化建议或意见，规避企业财务管理风险、税务风险及经营风险，实现企业资本运作利益最大化； 4．主导、编制企业资金使用及运作计划、信贷计划，拟定资金筹措方案；执行所有资金调度工作，检查计划实施情况；定期编制资金运作分析报告；

5．根据企业经营目标，指导相关人员编制财务预算，审核、签署财务预算报告、财务收支计划、成本费用计划、利润计划，监督企业整体预算执行情况；指导财务部定期组织财务决算； 6．定期对企业经营状况进行阶段性财务分析与财务预测，并提出财务改进方案；向企业领导层会议（董事会会议）提供财务分析预测报告，提出合理化建议或意见；

7.负责企业财务机构的设置和财务人员的配备、会计专业职务的设置和聘任方案的制定；组织财务人员的业务培训和考核；支持会计人员依法行使职权。制定企业财务人员的任用、晋升、调动、奖惩方案。对违反企业财务管理条例的员工行使处罚建议权；

8.参与企业产品销售价格方案制定并监督检查其执行情况； 9.负责主持企业报表年审、税务检查、协助工商年检等工作；负责与税务、银行、工商部门的关系协调； 10.董事长、总裁授权处理的其它财务管理工作。

三、考核指标 1．考核频率 ； 2．考核主体 董事会； 3．考核指标

净资产回报率、财务预算执行情况、财务分析报告提交及时率、融资计划完成率、企业内控规范执行情况。

第三篇：财务总监工作交接书

财务总监工作交接书

移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：

一、科内人员与分工 1.XX：分管综合财务;2.XX：分管成本核算;3.XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算;4.XX：分管投资、债权、存货、负债核算;5.XX：分管货币资金核算。

二、会计帐簿、凭证及报表

1.1993转载自百分网http://转载请注明出处，谢谢！1.1985年至1992各种会计帐簿XXX本;2.1985年至1993会计凭证共计XXX册;3.1985年至1993各月、季、年会计报表已分别按册，共计9册;4.1985年至1993年各季度、财务计划和财务情况说明书，均按装订成册，共计9册。

五、其他事宜

1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票***张(自XXX号至×××号)。2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。

3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份，亦需提交总会计转载自百分网http://www.xiexiebang.com，请保留此标记师和厂务会讨论审定。

六、交接日期

交接工作于1993年X月x日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。

七、本交接书一式四份。

移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。

移交人：王XX(签章)

接管人：尚XX(签章)监交人：冯XX(签章)

总会计师：纪XX(签章)200X年x月X日

第四篇：财务总监工作交接书

财务总监工作交接书

财务科长工作交接书

移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替，财务总监工作交接书。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：

一、科内人员与分工

1.郭XX：分管综合财务;

2.马XX：分管成本核算;

3.郑XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算;

4.徐XX：分管投资、债权、存货、负债核算;

5.苏XX：分管货币资金核算。

二、会计帐簿、凭证及报表

1.1993总分类帐和各类明细帐共36本(详见会计帐簿移交明细表——略);

2.1993“会计赁证”106册;

3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。

三、印鉴

1.××精密仪表厂财会科印章壹枚;

2.调/精密仪表厂财务专用章壹枚;

3.调精密仪表厂银行往来专用章壹枚;

4.调/精密仪表厂现金付讫印章壹枚;

5.××精密仪表厂现金收讫印章壹枚;

6.厂长杨调公用名章壹枚;

四、会计档案

1.1985年至1992各种会计帐簿XXX本;

2.1985年至1993会计凭证共计XXX册;

3.1985年至1993各月、季、年会计报表已分别按册，共计9册;

4.1985年至1993年各季度、财务计划和财务情况说明书，均按装订成册，共计9册，工作总结《财务总监工作交接书》。

五、其他事宜

1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票***张(自XXX号至×××号)。

2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。

3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。

六、交接日期

交接工作于1993年X月x日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。

七、本交接书一式四份。

移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。

移交人：王XX(签章)

接管人：尚XX(签章)

监交人：冯XX(签章)

总会计师：纪XX(签章)

200X年x月X日

第五篇：财务总监工作交接书

财务总监工作交接书

移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：

一、科内人员与分工

1.XX：分管综合财务;

2.XX：分管成本核算;

3.XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算;

4.XX：分管投资、债权、存货、负债核算;

5.XX：分管货币资金核算。

二、会计帐簿、凭证及报表

1.1993转载自百分网转载请注明出处，谢谢！1.1985年至1992各种会计帐簿XXX本;

2.1985年至1993会计凭证共计XXX册;

3.1985年至1993各月、季、年会计报表已分别按册，共计9册;

4.1985年至1993年各季度、财务计划和财务情况说明书，均按装订成册，共计9册。

五、其他事宜

1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票***张(自XXX号至×××号)。

2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。

3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份，亦需提交总会计转载自百分网http://，请保留此标记师和厂务会讨论审定。

六、交接日期

交接工作于1993年X月x日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。

七、本交接书一式四份。

移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。

移交人：王XX(签章)接管人：尚XX(签章)

监交人：冯XX(签章)总会计师：纪XX(签章)

200X年x月X日