内帐主管工作职责-1

第一篇：内帐主管工作职责-1

一、现金收付存

1、每天按时逐笔登记现金明细，进行现金的帐实核对。如果出现差错，在当天进行改正。（对现金日记帐/库存现金进行不定期抽查，如有不符，查明原因并追究责任）

2、对原始票据和报销金额准确核对，每天接收的原始票据要按时间顺序编号保管好。（经手人填制粘贴单据，财务主管审核，再交分管财务的领导/总经理审核，再到出纳处报销。如出现差错，将追究责任）

3、现金收付的，必须当面点清金额，并注意假钞。（收到假钞照赔）

4、在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证，坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。同时坚持原则保证会计凭证手续齐备、规范合法，确保会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。原始凭证的粘贴填制必须规范，审批手续完整

5、加强安全意识，严密保管各类现金、票据、印鉴、证件等各项重要文件。（印鉴使用/借用登记）

二、银行收付

1、、银行收款:核对清楚 每一笔进帐的应收帐款

2、银行付款：

A、凭发票全额付款:填制付款凭证并附相应的发票

B、凭发票部份付款:填制付款凭证并附相应的发票或说明

C、预付货款;填制付款凭证并附付款信息;

D、银行自动扣款；

三、帐务处理

1、每月7号之前认真核实好各仓库员上交的单据（仓库员什么时候上交单据由财务人员定），认真细致的核对好各类原材料入账，整理好电子档表格。

2、并做到以月或季度为单位与各供应商的财务人员进行帐帐核对，进行各单位零头的去除。主要供货商如铸件和锻件供应商的账目以月为单位。

3、根据仓库员提供的报表，财务人员以月为单位，对毛坯仓库，五金仓库、半成品仓库及成品仓库进行不定时的抽查。客观原因如自然损耗，不处罚；主观原因要处罚（可进行处罚措施，比如账表不符者，罚款××元。）

4、每月18号之前做好内帐，编制出美标、调节阀和球阀的资产负责表以及利润表等报表。（确保报表的真实性）

5、每月5号之前将相关票据移交给沈会计（节假日往后顺延）

四、工资计算

1、车间主管必须在每月的10号之前上交流程卡，逾期上交者，将放至下月计算。

2、流程卡上必须要有计件者、检验员、仓库员等签字，否则流程卡退回，不予计算。

3、对因为供应商材料不合格而导致的各项计件工资的加倍，主管都应该注明某供应商，将在与供应商对账时一并扣除。

4、严格控制各工价，对工价变动者，单据都应有总经理签字否则不予计算。

5、每月20号之前算好所有员工的工资给财务分管领导审核，确保工资准确性。

五、其他工作

• 领导交办的事情。

• 加强与部门员工工作的协调与配合。

• 及时完成部门领导以及其他部门分配的任务,对业务知识进行学习。

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退货的原因：你好，因为产品大小等一系列原因，导致退货，请帮忙抓紧处理。Thankyou!

第二篇：内帐主管晋升述职报告

内帐主管晋升述职报告

尊敬的各位领导、各位同事:

我是公司财务部的小李，主要从事总帐会计工作，非常感谢公司给我这次机会做述职报告，一年来的工作是紧张和忙碌的，但更是充实和快乐的！具体工作包括以下5个方面：

1、负责项目控制表的信息更新、统计各区域应收账款、异常项目、销售人员信用额度统计，每月末及时将各种汇总表发送给主管领导。

2、负责集团各子分公司的销售合同审核及录入归档，并根据项目进度下发货通知及安装调试通知单，协助进行项目成本核算及控制，定期与客户对帐，做到账实相符；

3、负责设备、备件收入核算,根据相关的原则合理确认当期收入、并确保应收账款核算的完整性、准确性和及时性，按期做好应收账款账龄分析并合理计提坏账准备；

4、负责月底结账、按财务制度规定正确核算利润分配，编制母公司会计报表、及根据子公司 提供相关报表做出抵消分录后合并母子公司会计报表；配合财务经理制定、完善公司财务相关制度及细则、进行预算管理；

5、认真负责，积极配合各部门的稽查工作。加强和销售人员的配合，发挥自己的优势，多与他们沟通，对存在的问题与他们交流，及时了解、掌握公司的经营状况，发挥财务在公司经营中的作用，努力使公司的利益得到最大保护。

以上是我一年来所做的工作，基本达到了总帐会计的职位要求！但我深知，要想成为一名优秀的财务管理人员，不仅要爱岗敬业、更要有职业道德和系统的财务知识。如果有幸能够成为一名会计主管，我将在不断努力提高自身素质的同时，再从以下几个方面来开展工作，真正做领导的好帮手、好参谋：

一、建立一套完整的财务会计核算体系。这需要根据公司具体的业态、规模以及核算形式来定。

二、建立一套会计人员岗职描述，将每个会计岗位的工作人员应该做什么、怎样做，干到什么程度都给予量化、做好规范。

三、为团体创造一个积极向上、充满活力的环境，在干好工作的同时，努力提高每一个人的综合素质，大家互帮互助，团结协作，力争团队整体升级，因为我深深知道：学无止境！

我希望以这次述职为契机，虚心接受评议意见，以更加饱满的热情、端正的工作姿态，认真钻研业务知识，不断提高自己的业务水平及业务素质，争取实现工作中的理想目标！

我的汇报到此为止，恳请各位领导和同事批评指正！

谢谢！

第三篇：主管工作职责

中餐厅主管的职责

一、职权．负责属下员工的考勤、考绩。对工作表现积极，业务熟练，贡献大者进行表扬或奖励；反之，可以进行批评和教育。根据工作需要，有权调动员工工作。．对食品售价、食品质量、食品，原材料进价及质量有权实行监督、定价和提出处理意见。

二、职责．对楼面经理负责，负责宴会的全面工作。．对宴会的饮食销售负有重要的责任。．对宴会工作人员的业务水平、工作能力、礼貌及教养程度负有培训提高的责任。．负责对宴会及餐厅各部门的沟通、协调。

三、业务要求．熟悉和掌握各种菜式的品类；各种原材料的起货成率、进价和售价；各个出品部门厨师、面点师的烹饪技术；菜单的制订等工作。．熟悉和掌握各餐厅各厅的面积、高度、灯光、设台数；举行宴会、茶话会等各种不同形式宴会时可容纳的人数；设计装修的特点：餐厅各部工作人员的索质和服务水准等情况，以便向客人介绍。．做好市场调查和市场分析，熟悉和掌握市场信息和饮食动态及饮食营业情报，书写工作报告，便于进行饮食销售的决策。

四、工作内容．进行调查研究，注意客源分析，掌握消费者的心理，广泛进行宣传工作，善于组织客源，稳住老客户，广交新客户，不断扩大经营对象，做到生财有道。了解货源情况和食品原材料价格，了解和掌握本餐厅各种食品，特别是燕、翅、鲍和海鲜野味等名贵品种的库存池养情况，注意推广和销售。．注意协调有宴会订单的宴会厅房安排，分派及指导业务员制定宴会菜单。重要的筵席要亲自制订菜单。写菜单要注意搭配，做到斤两准确，注意质量，不漏单、错单。．熟悉和掌握本餐厅、其他餐厅和各饮食单位食品情况和花色品种，经常与和厨师长研究和创制新的菜式和花色品种，编制新的菜单，满足宾客新的要求。．要建立食谱档案，对老客户要注意他们的口味特点，经常变换品种，使客人感到餐厅的食品丰富多彩，百吃不厌。．接待来订餐的客人，一定要注意热情友好，服务周到。对他们的提问要耐心解答，向他们介绍情况时，一定要认真细致，为他们着想，使客人如同回到家里一样，感到亲切，有信心。．对餐厅内部各部门人员的接待也要注意热情友好，谦虚谨慎。对各部门的协调与沟通要注意方法，希望得到各部门对宴会工作的配合、帮助与支持。．负责宴会工作的组织和安排；注意抓紧宴会工作人员的培训工作，不断提高他们的业务水平。

餐饮部主管领班工作内容

餐饮部主管领班工作内容

1.负责本部门的工作策划

2.开市前的工作

（1）对领班进行考勤并分派他们的工作。

（2）向宴会部了解客人订餐情况。

（3）开好班前会，与上一班或下一班做好交接班工作。交待本班的订餐情况，食品供应情况，接待要

求和注意事项等。

（4）如有重要宴席、大型宴会、酒会。茶话会等要提前进行宴会布置，检查摆台设位，厅容美化情况；向前台、后台员工交待菜式特点分菜方法，撤换餐碟顺序等注意事项；检查餐具是否备齐和准备充分。

（5）检查各餐厅布置是否整齐划

一、清洁美观。

（6）检查各餐厅订餐的接待任务情况，调配好领班、服务人员的工作，保证餐厅服务质量。

（7）开市前指挥员工、领班站在置顶的位置准备迎接客人。

3.开市后的工作

（1）开市时要注意礼貌地迎接宾客，和迎宾员一起带领宾客走近台位，拉椅请坐，关照客人。

（2）宴会接待：对重要宴会、大型宴会、酒会、茶话会等，要了解并注意主宾讲话情况，注意停、起菜时间，注意服务员动向，指挥主菜及侧换餐碟。多台宴会要看主台，做到行动统一，动作统一，（3）散餐接待：散客中各种身份的客人都有，对食品。服务要求高，但易被忽视，经理一定要在现场细心观察，督导服务员尽量满足客人的要求。

（4）经理要负责与出品部门协调好菜、点的增减，出菜的快慢，菜、点的质量等有关问题。

（5）要热心地对宾客和工作人员提出和请示的有关问题给予解答。

（6）对宾客之间的矛盾和纠纷要劝解，避免影响其他客进餐，但不介人；对员工与客人之间的矛盾要迅速制止，对同事之间的矛盾不当着客的面处理，迅速转入后台解决。

4会议接待

(1)接到会议订单后要弄清和掌握开会的人数，会议设施，确定的厅房，开会的要求等情况。

(2)开会前要组织员工按会议组织者的要求设计、布置好会场。准备好要用物品。

(3)会议开始前和进行中，要按宴会要求精心为客人服务，如客人表示不用服务，也要在会场外留有人值班，以备客人需要代办其他事宜。

5收市后的工作

（1）收市后注意督促领班及服务人员收拾、清点餐用具，桌布和餐巾，对遗失和损坏贵重餐用具要查明原因，酌情处理。

（2）清理餐厅和备餐间，搞好卫生，恢复餐厅和备餐间的完好状态。

（3）注意清场。下班后，无特殊工作需要，不准工作人员滞留餐厅。

（4）注意检查餐柜、门窗。酒水间等一切需要加锁的对方是否已锁好。

目标，主要体现在以下方面:

1.为客人创设洁净、优雅的就餐环境。

2.保持并不断提高菜肴质量，更新菜肴品种。

3.提高餐饮服务质量实施保销计划，提高回头客比例，提高翻台率。

4.做好成本控制工作，做好餐饮部物资、财产的管理工作。

5.加强食品卫生和饮食安全管理。

酒店业用工荒缘由及化解之道

用工短缺，已经是多年来困扰很多行业的一个现象。作为劳动密集型的酒店餐饮业，用工短缺尤其成为令企业主头疼的难题之一，已经日益制约行业的进一步做强做大、跨越发展。

发现在三亚的一幕最能说明问题。据三亚市人力资源开发局相关负责人介绍，三亚于节后2月10日举行的第二场招聘会中，在98家用工单位中星级酒店超过30家，招聘人数均在40到84人之间，包括餐厅服务员、餐厅主管等。此次招聘会，提供了近千个岗位，但仅有百余人到场应聘。

蔓延在全国酒店业的用工紧张问题，既有来自社会的普遍性原因，更有基于行业自身规律的特殊原因，对这些原因进行深入、细致的研究，各企业才能更有力地解决，找到对应之道。

首先，酒店业近年来整体扩张迅猛，造成人力需求大增。就拿用工荒现象最为典型的三亚来说。三亚2010年新增五星级酒店4家，新增客房1780间左右。2011年新增五星级酒店5家，新增客房2580间左右。2012年三亚及周边将新增五星级酒店14家，新增客房量在11200间左右，员工需求量2万余人。三亚市的常住人口仅有70万左右。酒店业迅速地发展，使员工供需之间的矛盾不断加剧。

全国情形同样如此。近几年来，中国出现了一股五星酒店建设潮。目前，全国五星级酒店已达651家，各地待建、在建及刚建完的按照五星级标准设计的酒店项目约有500家。据统计，过去3年全国星级酒店数量整体年均增长率为6%，而五星级酒店数量的年均增长率超过15%。在区域分布上，高星级酒店项目已经从沿海一线城市向二线、三线城市拓展，从东部发达地区向西部欠发达地区延伸。根据估算，到2013年，中国最大的30个城市中，国际连锁酒店的数量还会在目前的基础上增加52%。可以想象，未来数年内，很多地区的地级市、县级市甚至小城镇都会拥有希尔顿、洲际、喜来登酒店。届时，五星级酒店的数量也势必会批量增加。

其次，中国的就业主体正向80末乃至90后转移，而这些年轻人群的成长经历和价值观决定，他们并不乐意于选择酒店服务行业作为发展前途。即便酒店专业学校培养的学生，很多人也不满足于1000元左右的实习工资，不愿意做酒店一线服务员，有的实习期没结束就离岗了，有的即使完成实习也表示以后不会选择酒店这个行业。

再其次，近年来，我国农村经济发展有所提速，现代高效农业取得了进展，大批农民依靠种植、养殖以及做小生意，过上了小康生活，农民从农村转移出去就业的意愿不再如以往那么强烈。以前，农民子弟是酒店人力的主要来源之一，而如今，很多农村子女宁愿就近做点小生意，或者就近打工，而不再回到酒店。

发现原因，寻求化解之道。

增加工资当然是现在大多数企业所能够想到的主要办法。以三亚为例，在三亚节后举行的几场招聘会上，各用工单位给员工开出的工薪基本都有所提高，如楼面服务员，目前月工资已达到1400至1800元，有的服务员工种甚至开出待遇还高于大堂经理。部分酒店开出的各工资，甚至高出去年约30%，某酒店的楼面主管年薪达到3万6千元。一方面是招工压力之下的不得不提薪招人，另一方面是酒店收入和利润却面临下滑，无法支撑工资的长期迅猛增长。

按估算，一家五星级酒店正常的价格应在1000元/间/夜左右，但由于疯狂扩张导致价格战后，目前全国有7个城市的五星级酒店平均价格跌破了500元/间/夜，严重减少酒店收益。一家生意一般的300间客房规模的五星级酒店，年营业额在数千万元到1亿余元左右，但近年一些酒店在此数额基础上却停滞不前乃至下行。2011年的酒店市场前9个月，中国大陆酒店的入住率是61%，亚洲最低。

靠比拼工资，显然不是长远的可持续之策。留住技术人员和工人，工资是全部的手段么?

酒店应更多从打造员工归属感角度入手。首先是除工资以外，其他形式的福利。比如，严格按照国家规定，购买医保、社保等，解决员工的后顾之忧，又比如，有企业新年招工，开出无息提供15万元购房贷款的福利政策，对员工尤其酒店管理人才的诱惑不言而喻;第二，倡导人性化管理，让员工干得开心，作为“准90后”工人，尤其看重工作氛围开心与否;第三，创造有利于人才发展的工作环境，建立一套完整的人才激励机制。不再给员工分等级，不再分正式工、合同工，尤其取消酒店长期遭受不公平对待的所谓“计时工”。实施人才培养计划，员工在这里得到成长，看到前途，外界的“高工资挖角”就少了一份诱惑力;第四，为员工创造家的温暖。在生活与工作中，把员工当作自己的家人，为他们提供一切可能的帮助，比如为新员工提供较为舒适的住宿环境等;第五，酒店要做好人力资源规划，对员工进行科学配置：旺季时提高员工使用率，鼓励适当加班(当然前提是要对加班予以合理的补偿)，淡季时建立鼓励机制，让员工参加函授、专业技术资格认证等考试，实行弹性工作制。

解决用工难问题，酒店企业主和高管还应学会转变用人观念。正如前文所分析，很多80后、90后年轻人就业观变迁，不愿从事酒店服务业。对此，行业分析师罗小君建议，酒店管理者应该认识到，酒店并不等同于“青春饭”行业，服务人员不一定要年轻貌美，最重要的是，能把服务做好。优质服务才是酒店核心竞争力。人力市场上，很多年龄偏大，30多乃至40、50多岁的人性格更偏向稳重，心思更趋于细腻，对工作机会也更加懂得珍惜。放宽招工年龄限制，让“4050”的务实面孔越来越多地出现在酒店之中，是酒店业解决用工难题的一个成本最小、最可行方式。

发现问题，从更人性化、更现实的角度去解决，提升人力资源管理水平，放宽用人局限，这将是未来数年酒店业做强做大的必经之路。

酒店新入职员工培训五要点

酒店想通过三到五天的入职培训来彻底同化新员工，应该是一件不太可能的事情。将游戏规则、工作思想与服务意识贯彻到位，也必须要花点心思。领会如下五个关键词，往往可以使新员工入职培训做到游刃有余。

融合。将新员工从“他们”转变成“我们”是新员工入职培训的首要目的。酒店培训师总是习惯将传销的“洗脑”一词颂之于口和用之于培训现场，这其实并不是自然融合，而是强行灌输。和谐的工作环境、良好的住宿环境、多彩的企业文化墙、精美的员工手册、老员工温馨的笑容、陌生人之间的寒暄等往往都能够在不经意之间使新员工融入其间。

规范。新员工入职培训无法回避“规范”。安排紧凑的课程总是少不了酒店基础知识、职业道德、从业心态、礼貌礼节、行为准则、消防知识等内容。这样的“规范”，无疑是为了更好地帮助那些未曾在酒店工作过的新员工解除迷茫、更新知识、改变观念、快速进入角色。往往优秀的培训师会通过游刃有余的培训方式来实现这一点。

引导。酒店人力资源部在新员工入职培训期间常常扮演引导角色。安排酒店各部门经理与新员工见面、为新员工安排宿舍、带新员工购买生活用品、带新员工参观酒店工作区域以及分发制服、工牌、餐卡、办理工资卡、电话卡等引导工作，都需要快速完成，以做到“安定民心”，使新员工在短期内就能够获得归属感。

检验。在培训的三五天内就对新员工进行检验，咋听起来有点玄乎。但为了了解培训效果，又不得已而为之。常规的卷面测验虽然必要，但并非唯一方式，它可以督促新员工对培训内容进行梳理。但除此之外，行为观察、情感交流等也不失为好的方法。

营造。即对培训环境的充分关注。新员工入职培训应该在轻松的环境中度过，毕竟他们不是进入了苦难集中营。挑选场地、布置现场、摆设茶点、设置游戏、课间音乐、课后交谈等都会为新员工的入职培训增添光彩。培训后的外出参观与游览活动，也会使新员工感受到一种人性化的氛围。

第四篇：主管工作职责

工程部主管工作职责1、2、3、4、5、6、案7、8、9、定期总结和汇报车间工作情况 对本车间员工进行基本技能和公司制度的教育培训 对员工进行考核和评价 主持早会、宣传落实公司和部门有关规定和精神 根据商务接单情况下达日计划并对制程进行控制和巡查 监督员工做好日常保养工作 监督车间劳动纪律和卫生情况 监督员工按遵照各项作业指导书作业 对制前异常情况及时向相关部门反馈和联系并执行其改善方

第五篇：内帐会计工作总结

内帐会计工作细则！2014-5-20 9:06:44来源：互联网作者：【大中小】

1、收出库单，每日将机打出库单与业务员所开手工销售单据进行核对，无误入凭证。

2、收入库单，每日将入库单与管家婆核对是否内容一致，核对厂家出库单与入库是否一致，无误编制凭证。

3、每日签收欠据及代收票据，核对无误后与出纳进行签字交接。

4、每日编制客户欠款回款情况表，并根据回款情况将已回款客户进行回款清理，上报总经理及副总经理。

5、收继发需挂账的票据（税点、运费、维修费），并核对是否已记录，无误后编制凭证入账本。

6、整理出纳已经登记完毕的凭证，并检查是否附件齐全，将整理好的凭证给外账会计抽票子，并根据凭证录入金碟财务软件。附件不齐全的做记录并跟踪收回。

7、每周五上午对市内调货与客户进行核对，查管家婆货款是否已结，货是否有需要退回情况，核实后填制付款申请单并签字。

8、收业务员劳务明细，并审核是否低于限价，款是否已收回，劳务费是否符公司规定（收单当天发生或当天以后发生的业务），合格签字并交总经理批复。

9、将审核后的业务员劳务费申请单及低价申请单整理并填制交接单交由销售内勤。

10、收退货、调账、平账及员工需报销的单据，核实，无问题审核签字。手续齐全后入账。

11、根据需要领用三联收据，在出纳处盖章后将三联收据进行号码登记管理，在三联收据号码登记本上出纳签字确认，内账会计签字确认，待领用人领用时次领用对三联收据进行号吗确认方能签字领用，再领用要以旧换新，内账会计对旧三联收据的号码验旧后方能领用新三联收据，如有号码不符，要上报总经理批示处理，旧三联收据要返回出纳处确认后，由出纳保管。

12、每月需对如下厂家往来并填写对账单（写清对账情况）进行保管

13、每月核对厂家返利明细，并将厂家应兑现的返利挂账管理。

14、每月月初进行应收、应付进行明细核对，如不一致，查明原因，属于正常应调账的进行调账，如为不明原因或无法处理的不一致，查明责任人，上报总经理处理。

15、每月结账前要确认成本、库存、获赠、赠送、报损、报溢等金额，并录入。

16、结账前与出纳核对各项金额是否一致。

17、每月不定期抽查出纳库存。

18、每月20号做出业务员提成并经审核无误后将提成单交由主管批复。

19、每2个月协助行政对公司固定资产及低值易耗品等进行盘点。20、业务员如有销售不良库存的，按标准进行审核并签字。

21、业务员如有月销售产品的要按要求进行审核并签字。

22、继发与客户往来业务要详细核对，将继发的业务员销售单与入库单进行核对无误后入账。

23、每月月末要核对继发与客户往来是否无误。

24、月末对完往来无误后，将对账数通知账务经理，结账。

25、结账后倒出数据（科目余额表、损溢表、资产负债表、费用明细表、往来余额表等），并编制报表，每月于10日之前将报表上报总经理及副总经理。

26、手工账及电子表格账套完成后结账并于每月10日之前将报表上报总经理及副总经理。

27、每月8号之前根据考勤记录编制员工工资表。篇二：2011年7月会计工作小结 7月会计工作小结 工作一个月，对公司的基本情况有了大致的了解。首先汇报下7月公司的财务状况：

本月现金共支付386660元，其中办公费1494元，耗材2017元，汽车费2564元，样布快递费2813元，设计部打样8313元，购入面料181984元，辅料11443元，面料托运费2215元，其他零星开支1215元，工资147500，加工费9510，业务宣传费7218，水电费8395元。其中设计部本月开支27405元，生活开支1252，行政开支10882，销售费用25438，面辅料等生产成本390430。

本月收到货款546148元。销售数量5117件，销售货款346735元。

本月工作不足之处：未提交客户应收账款汇总表和供应商应付账款汇总表。（这个将于8月改进）

工作中存在的问题有以下几点： 1.公司未能提供给我当月的生产用料汇总表，裁床用料汇总表 2.未能提供当月产量表

3.仓管未提供本月产品入库汇总表，出库汇总表，期初期末库存表 4.未能提供直营店销售情况表

基于以上几点问题，解决方法： 1.首先生产大货，应该由厂长签发裁床通知单至裁床处，裁床把裁好的款的款号，数量，单件用料，面料货号，供应商都填在裁床单上（本应该有车间统计做的，但现阶段无统计）最好在在上面贴上样布，及时交会计处，以便会计可以核算当月的面料领用情况。若裁片外发给加工厂也一样。2.若为加工厂生产的，自加工合同签订的3天内由厂长交由会计处，后道月底把当月的外加工入库单统一交由会计处核算。包括报次产品单。3.仓库管理人员，应于月初5日内，提供上月库存期初数，入库数，出库数，期

末库存数（包扣各个款的明细）这样会计才能真正起到监管作用。4.直营店应尽量在月初5号内提供直营店的销售情况表 5.会计应于每月8号前将客户对账单交由ad处，由ad负责和客户对账，催款。、6.张总应及时告知销售ad客户入账信息，开具收款收据至会计，及时准确核算客户余额情况。7.要求各部门主管于每月10号前上交各个部门的人员增减表和请假情况。若由于主管未及时准确提供员工信息造成会计核算上的错误的，损失有主管承担。若主管未提交的，视同本月本部门无人员增减和请假。

最后是对本人工作的阐述：

本人应聘的是会计工作包括内帐和外帐，而未包括出纳工作。现阶段是出纳也由我兼。所谓钱帐分管，既管钱的和管帐的不应为同一人，加之现无车间统计和面辅料仓管员，所以希望老板考虑一下增加一个出纳岗，负责现金进出等日常事务。篇三：内帐会计职位说明书 篇四：医院财务工作总结

医院财务工作总结

医院财务>工作总结

（一）20xx 医院财务运行情况良好，财务科在医院领导的正指导下，在医院各科室的大力配合下，充分发挥“参与、监督、服务”职能，以成本管理为重点，全面落实预算管理，加强>会计 基础工作，充分发挥>财务管理在医院管理中的核心作用，较好地完成了各项工作任务，财务管理水平有了大幅度的提升。本较好地完成了全年财务管理、会计监督、绩效工资核算等各项工作。

现将全年工作总结如下：

一、主要指标完成情况： 医院医疗收入达xxxxx元；药品收入达xxxxx元；（其中西药收入为xxxxx；中药收入为xxxxx元）。财政补助收入达 元；其它收入达xxxxx元。合计为 元。医疗支出为 元，（其中：工资福利 支出为xxxxx元；商品和服务支出为xxxxx元；其他资本性支出为 元）。药品支出为 元，（其中工资福利支出为 元；商品和服务支出为 元；其他资本性支出为 元）。其他支出为 元。xxxxx 住院总费用为xxxxx 元；自费费用为xxxxx 元；合理费用为xxxxx元；实际补偿额为 元；出院人数为xxxxx 人；人均费用为xxxxx 元；人均补偿费用为xxxxx元；药品总费用为xxxxx 元；诊疗总费用为xxxxx元；诊疗自费费用为xxxxx 元；认真完成了20xx年医院“收支两条线”管理规定，实行“阳光收费”。较好的完成了医院的各项目标。20xx基本工作回顾

一、做好资金科学运行工作： 做好资金科学运行工作是财务科最重要的一项工作之一。具体为：一是根据“轻、重、缓、急”的原则，科学合理安排资金，保障医疗活动日常正常运行，保障每月人员经费的按时发放。

重视日常财务收支管理，分工细致，责任明确。会计、出纳在自己的岗位上各行其职，做到现金收付无差错，日清月结；对院内财务实行有效管理，购入、使用、报废都有完整的手续；会计账目清晰规范。确保了院内帐帐、账物、帐实三相符。

二、积极参与基建工程的管理，为保证工程总体验收，按照领导的要求进行了工程物资清点。财务科人员亲自到现场逐一进行账与实物的核对。我现有设施、设备齐全，编报了工程物资清查报告。通过这次固定资产盘查，加强了固定资产的管理、建全了设备耗材出入库的审批手续。

积极配合会计师事务所进行工程财务决算，对基建财务基础资料、工程决算工作进行了较详尽的审核、校对

三、依据资金结算法规做好资金出纳工作： 依据医院财务管理制度，较好地完成全年所有货币资金收付出纳工作。财务科在人员少、事务繁杂的情况下，按照财务管理制度进行会计核算活动；完成了日常财务报销、工资以及各项福利的发放。处理好日常会计事务等基础工作。严格执行国家预算管理制度，合理使用资金。

四、强化经费监督，做到收支平衡。财务科对上经费支出进行详细分析，按科目进行分类统计，以勤俭、节约、高效为原则，从整体上对经费有了统筹安排。在具体工作中依法合理有效的使用每一项资金:建立严格资金支付流程，做到先审后支，不审不支，支出必有来源；人员及公用经费实行“先批后支，计划先行”的报账程序，全过程监督预算执行，提高财务管理，保证了收支平衡。

五、完成全年绩效工资核算和成本效益分析工作： 依据医院分配方案完成全年全员绩效工资核算任务。进一步加强内部考核工作： 依据医院财务管理制度和考核职责，不定期对属下各岗位职责进行考核。使各岗位人员责任性更强、岗位职责落实更到位，医院财务管理制度进一步得到有效的落实，财务内控管理工作又上了一个新台阶。一年来，财务科的工作有成绩也有不足：工作的广度和深度还需要进一步的扩展，克服工作中时有的浮燥情绪。我们下一在以加强财务管理为主的同时还要继续基建财务工作，及时准确把握相关财务政策，把内审与内控相结合，为更好的完成医院的财务目标而努力。

医院财务工作总结

（二）财务处在过去一年中认真履行监督管理职能，积极参与医院管理，全处人员同心协力，按照医院整体部署和财务处年初既定>工作计划，通过紧张细致的工作，圆满完成了20xx工作计划，在财务核算、经济管理和物价管理，以及迎接“三甲”复审准备工作等各方面达到了预期的成果。定期向医院领导报送医院收支情况及财务分析报告，使医院领导能够准确把握医院经营状况，在调整工作方向和工作策略上有可靠的数据基础。

一、把握经营状况，准确反映医院运营成果 20xx年医院实现总收入xxx万元，其中实现业务收xxx万元，同比增加xxx万元，增长xx%，完成预算的xx %。其中：医疗收xx 万元，药品收入xx万元，其他收入xx万元。药品比例为xx%，同比 下降xx %。另，财政补助收入xx万元。业务支出xx万元，同比增 加xx万元，增长xx %。实现业务收支结余xx万元，增减xx万元。20xx年，医院门诊量达到xxxx人次，同比增加xxx人次，增长xx %，同期入院患者xx人次，增加xx%。门诊量大幅增加，使得住院患者量随之增加，医院收入来源得到保障和扩展。实现门诊收入同比增加xx万元，增长xx%，住院收入同比增加xxx万元，增长xx%。其中住院医疗收入增加xx万元，增长xx%，住院药品收入xx万元，增减xx%。药品比例xx%，同比下降xx%。收入结构得到调整，利润率较高的服务性收入比例提高，提高了医院收入的实际收益水平。

二、严格经济核算，准确分析经营成果

做好经济核算，正确评价经营成果是财务工作的基本职责，是参与医院管理的一项重要职能。财务处通过详实、细致的经济数据，认真分析医院在每月、每季、每年的经济运营情况，在财务分析中做出客观、明了的总结和分析，对引起收支变化和效益增减变化的因素加以深入剖析，为调整医院经营方针策略提供有力的参考依据。对影响医院收支结构变化较大的项目，如治疗费、床位费、检查费、化验费、药品等等，各项收入比例变化；人员经费支出、卫生材料费支出、药品费支出及其他消耗性支出等增减导致支出结构变化；门诊量、入、出院患者量、床位使用率、床位周转次数、每门诊收费水平、每床日收费水平等各项经营指标的变化，都要进行详细分析，将能够影响到医院经营状况的各种因素都纳入财务分析的范畴。财务分析客观反映了医院在核算期内的经营状况和经营成果，为医院趋利避害，发挥优势，调整经营策略和工作方向提供重要的参考资料。

三、履行监督和控制职能，严格把关成本支出

财务处围绕医院节约增效、创节约型医院这个长期目标，严格控制经营成本，始终把控制成本支出做为一项重要工作来抓。医院实行招标采购，降低卫生材料和后勤物资采购成本，监督管理卫材和物资的领用以及库存数量、额度，最大限度降低库存物资成本。在人员经费支出不断增加的情况下，控制变动成本支出，降低消耗性支出比例，保持并提升利润率对提高医院经济效益有着重要意义，因此，医院在采购、领用、库存等各环节都加强管理，保证医院在经营过程中总成本支出的稳定性，并在此基础上努力降低支出水平。由于医院鼓励临床积极开展业务，以及患者对医疗技术和医疗水平的要求不断提高，高值卫材使用量连年增加，致使卫材支出成本提高，对医院收支结构的影响较大，收支结构不够协调，医院未能达到效益最大化，利润率水平受到一定抑制。

四、加强资产管理，核准医院资产

财务处在去年进行的资产清查基础上，按新会计制度要求调整账务，严格划分固定资产和低值易耗品界线，核准全院资产总额，并按年初开始执行的新会计制度对在使用年限内的固定资产计提折旧，真实反映医院实际资产情况，同时将有账无物、损毁无法使用、过期、淘汰的资产申请有关部门报废。目前已对x辆汽车及1万元以下的报废资产完成了报废处理，共计价值xxx万元。通过医院财务制度和会计制度改革，更加科学、合理地管理医院资产，同时能够更准确的对医院运营成本进行核算。

医院职工食堂和患者食堂外包前，财务处对其固定资产进行了彻底清查，保证医院资产不受损失，兼顾医院和承包人利益，使外包行为在平等互利条件下完成。

五、严格执行物价政策，规范收费标准

财务处始终坚持把好物价管理关，认真执行物价和上级管理管理部门规定的医疗服务价格标准，兼顾医院和患者利益，做到合理收费、合法收费、透明收费。在执行标准方面，严格以省、市物价部门及市卫生局等有关部门下发的文件为准，杜绝违规收费现

象。严格履行新项目、新卫材价格申报审批程序，对照收费标准确定其是否符合规定，物价管理部门及上级主管部门不审批则不准许收费。保证医院收费透明度，坚持执行价格公示制度，通过设置触摸屏、公示板、公示本、公示牌，打印并发放住院费用一日清单、打印出院结算明细表等多种方式和措施，为患者提供收费项目标准及消费情况查询服务，使患者明明白白消费。按规定时间重新申报备案已到期的手术类、检验类、影像类等价格调整的收费项目，以及特需病房床位费标准。及时核准临床新增收费项目及使用新型卫材收费标准，并在收费系统中编制收费编码，交医保处对照后立即通知相关收费科室使用。物价工作坚持以服务临床、服务患者为首任，及时为临床及患者解答收费方面的咨询和疑问，特别是做好对患者的解释说明工作，解除患者对医院收费存在的疑义，杜绝了因物价问题 引起的纠纷。

六、重视知识更新，提高业务水平 20xx年起，我院开始实行新的医院财务制度和会计制度。通过去年学习，已对新制度有了较深刻的认识，因此，在执行新制度的过程中，我们顺利完成了制度实施和账务衔接工作。在工作中，善于发现问题，及时找财务软件供应方加以解决，确保财务核算工作顺利完成，使医院会计制度科学化、规范化、合理化迈进一大步。

为更好地进行财务成本核算，财务处会同绩效办共同到沈阳盛京医院进行学习，了解、交流全成本核算方法和奖金分配、院内各科室、部门间的内部核算方法，拓展了思路，为我院财务管理工作进一步科学化、合理化、严谨化有借鉴作用。8月初，我院病案管理系统全面升级，涉及到收费系统也同时升级。财务处全体人员十分重视此次升级，全员动员，共同行动，确保了此次系统升级得以顺利完成。从升级前的思想动员和操作学习、提出软件应用需求，到收费数据校对、整理，乃至升级过程中的人员安排都做了详细部署并认真落实。新系统上线后，我们对收费数据重新进行了认真核对，在系统运行过程中不断发现问题，及时解决，并通过系统实际运行，不断完善软件功能。目前，新系统运行较平稳，核算和统计功能也日趋完善。

七、重视“三甲”复审，积极做好迎检工作 20xx年我院将接受“三甲”复审，医院将复审工作做为一项极为重要的任务来抓，并成立了“三甲”复审办公室，全面领导和布置“三甲”迎检工作。财务处紧紧围绕三甲办布置的工作计划，在迎检前的三个阶段努力完成计划目标，整理、完善各种材料，并根据实际工作情况切实做到持续改进。财务处按三甲办要求将已整理完善的各种材料纳入统一的档案盒中送交三甲办备检，根据工作需要随时补充内容。财务处的迎检准备工作充分，在接受院内模拟检查过程中，财务处的迎检准备工作受到有医院有关领导及三甲办的肯定。

八、医院为了增强医疗救治能力，提高技术水平，满足广大人民群众的需求，决定向银行 借入贴息贷款xxxx万元用于建造新病房楼，利用外国政府贷款xxx万美元购置设备。财务处积极与银行和财政局沟通，提供还贷方案、医院财力状况报告、医院收入情况、预计可增加收入测算及可行性报告等各种资料，为顺利取得贷款，支持医院发展建设、做大做强而努力。

九、加强教育>培训，严肃奖惩制度，规范服务行为

做为服务部门，财务处始终把服务于临床，服务于患者做为工作重点来抓。财务处在做好基本工作的基础上，多次进行全处人员学习，加强服务思想和服务理念教育。结合“三甲”复审要求，财务处除了学习各项>规章制度，还针对性地学习了礼仪 服务、服务语言运用、着装、仪表等各方面知识。不但重视培训学习，还在实际工作中严格按财务处制定的奖惩制度进行考核，对违反规定的班组和个人按章处罚。在医院全面开展“创优质服务展风采，树立医院新形象”活动伊始，财务处在第一时间召开全处大会，传达陈院长和李书记在支部书记会议上的讲话精神，布置了财务处在活动中的工作计划，决心要以本次活动为契机，力争全处各岗位，特别是窗口岗位全面增强服务意识，提高服务质量，树立服务窗口新形象。

十、加强发票管理，进行发票认证，避免医院经济损失 财务处加强对采购商品取得的发票规范管理，制定了《机打发票网上认证暂行规定》，要求取得机打发票的经手部门或经手人对发票进行审核认证。同时指派专人对近两年所取得的机打发票进行复核，通过网络认证，避免收到虚假发票，造成医院经济损失。市国税局稽查分局对我院在xxxx年、xxxx年两年内取得的药品、卫生材料及建筑安装发票进行大检查。财务处协同药剂科、设备处的会计人员及临时借用人员对两年内所取得的一万余张发票进行逐一登记，按规定格式逐项填制内容，并按要求向>税务机关报送资料光盘。

十一、维护职工利益，保证工资、福利按时发放

财务处每月按时发放职工工资、奖金，及时上缴各类>保险金、住房公积金等各项社会保障金，以及为符合标准的职工报销取暖费，使职工利益得到保障。按医院规定及时发放各种福利，使全院职工感受到医院领导的关怀和医院的>温暖。中秋节、“十一”前夕，财务处按院长指示为职工发放购物券，以及发放月饼、水果等实物。虽然财务处办公室人员少任务重，但在做好充分准备工作情况下，圆满完成了福利发放任务，用辛勤汗水保证了全院职工过上愉快的双节。

十二、内完成的其他工作

1、积极配合体检科工作，安排人员收取门诊慢性病体检费。

2、积极做好医院缺陷管理工作，查找存在缺陷和不足之处，及时向有关处室提出整改意见。

3、按合同规定做好外国政府贷款工作。

4、系统升级完成后，根据工作需要调整收款处、结算室人员配置，充实门诊窗口岗位。

5、将20xx年会计档案送交档案室归档管理。篇五：会计内账流程

会计内账流程是什么

一、其实会计内外帐的流程是相同的，不同之处在于： 外帐必须是合法真实的票据才可以税前扣除，内帐中则会有是真实的交易收据或是白条，可能还有未开发票的收入吧。

二、手工内外帐工作流程;第一步：根据原始凭证或原始凭证汇总表按不同的经济业务类型分别填制收款凭证、付款凭证和转帐凭证；

第二步：根据现金收、付款凭证逐笔序时登记现金日记帐； 根据银行存款收、付款凭证及其所附的银行结算凭证逐笔序时登记银行存款日记帐；

第三步：根据记帐凭证及所附的原始凭证（或原始凭证汇总表）逐笔登记各有关种明细分类帐；

根据账务数据和业务内容，结转计提分摊税金、费用，计算成本等，编制记账凭证，逐笔登记各有关种明细分类帐；

第四步：根据记帐凭证编制“科目汇总表”，按科目汇总表 登记总分类帐； 第五步：根据对帐的具体要求，将现金日记帐、银行存款日记帐和各种明细分类帐定期与总分类帐相互核对；

第六步：期末，根据总分类帐和明细分类帐的有关资料编制会计报表。

凭证设置：记账凭证可以采用一种通用的格式，也可以采用收款

凭证、付款凭证和转账凭证三种格式。

账簿设置：一般应设置现金日记账、银行存款日记账、总分类账和明细分类账。

日记账和总分类账一般采用三栏式，明细分类账可根据需要用三栏式、数量金额式或多栏式等格式。主要优点：一是会计凭证和账簿格式及账务处理程序简单明了，易于理解和运用； 适用范围：一般适用于规模较小、业务量较少及记帐凭证数量不多的企业采用。说明：此账务处理程序特别适宜于计算机处理，因为利用计算机可以弥补工作量大的缺点

同时在手工记账下，为了减少记账凭证的数量和登记总账的工作量，可以尽量将同类经济业务的原始凭证进行汇总，编制汇总原始凭证，再根据汇总原始凭证编制记账凭证。

三、1、内帐没有规定要求，可以按照正规的外账要求做帐，也可以做流水账。也就是说，只要把收入、支出登记清楚流行了。

2、月末报表，可以按照老总的要求编制。

3、做帐流程，可以参考外账流程：（1）根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。（2）根据记账凭证登记各种明细分类账。（3）月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。（4）结账、对帐。做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。（5）编制会计报表，做到数 字准确、内容完整，并进行分析说明。