企业账户货款归行管理协议书

第一篇：企业账户货款归行管理协议书

企业账户货款归行管理协议书

甲方：

乙方：

为切实加强银行结算账户的管理，维护甲乙双方合法权益，在甲乙双方原签订并遵守《银行结算账户管理协议》的基础上，经平等自愿协商，现就乙方有关账户设立和货款归行（包括现金和转账方式）事项及要求达成以下协议，并共同遵守。

1.乙方承诺遵守XX银行有关账户和贷款使用的各项管理规定，如向甲方申请XX贷款，均需在甲方开设基本存款户，严格执行XX银行XX贷款管理规定，封闭运行。

2.乙方向甲方申请XX贷款占乙方贷款总额比例达50%以上或贷款占比大于其他银行的，本年度乙方银行基本存款账户须在甲方开立。

3.乙方如在本年度同时有XX贷款和XX贷款，应按XX贷款企业账户管理要求执行。

4.如发生甲方XX或XX贷款占乙方贷款总额比例大幅变动的，可在次年进行基本存款账户的变更和撤销。

5.乙方使用甲方XX及XX贷款的，归行率应为100%，并回笼到基本账户；使用XX贷款的，其每月货款回笼金额按照不低于甲方贷款占乙方总贷款的比例进入乙方在甲方开设的基本存款户或一般存款户。

6.乙方应积极按贷款占比做好日常货款回笼归行工作，并保证其每月货款甲方归行率不低于应归行比例。

7.甲方有权对乙方货款回笼归行情况进行检查和监督，对

乙方每月货款甲方归行率低于应归行比例90%的，应及时以书面方式通知乙方限期纠正，对拒不纠正或反复多次违约的，甲方有权视情况对乙方采取相应（包括资信等级评定、贷款期限确定、贷款方式选择、贷款额度调整、贷款利率浮动、提前收回贷款等方面）限期整改。

8.乙方货款在甲方实际货款归行率低于应归行比例60%的，甲方有权对乙方下调乙方在甲方内部的信用等级。

9.乙方货款实际归行甲方率低于应归行比例50%的，甲方

有权要求压缩新增贷款计划，削减授信额度，从严设定贷款方式、贷款期限，上浮贷款利率、提前归还所欠贷款等其他相关贷款条件。

本协议自甲、乙双方共同确认签字后生效。

本协议一式两份，甲、乙双方各一份。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）

法人代表签字：法人代表签字：

签约日期：签约日期：

第二篇：货款结算协议书

货款结算协议书：

业务代表： 电话： 传真：

甲乙双方按照在互惠互利平等的原则，同时规范业务结算行为，经双方友好协商达成如下协议。

一 乙方签下订单时，必须先付总货款的百分之三十给甲方，作为订金。

二 甲方产品必须按照乙方要求生产，保质保量，按时出货。

三 甲方产品必须经过乙方验收合格后，方可封箱出货。

四 乙方对甲方产品验收合格后，必须先付总货款的百分之陆十给甲方，作

为甲方的材料费和人工费，余下百分之十的作为该产品维修保证金，（三个月后的五号前，必须结清上批货款的百分之十）。乙方：地址： 甲方： 地址 ： 业务代表： 电话： 传真：

第三篇：预付货款协议书

预付货款协议书

1、预付货款协议书

甲方：

乙方：

兹有于20XX年月日注册，注册资金万元经营在南京市六合区中瀚钢材物流园，由于南京中瀚钢材物流园经营环境问题，企业考虑注册资金不能闲置，和合作伙伴长久业务关系，将自有资金做为预付货款给对方使用，经双方协商达成如下协议：

一、甲方一次性将自有资金万元汇给乙方做为预付购货款，甲方不收利息给乙方使用。

二、当市场发生货源紧缺时，乙方必须保证甲方货源，或者乙方通过其他途径保证甲方的货源。

三、当市场货源价格发生突然变动时，如发生涨价时，乙方按照进货价发货给甲方，如市场发生跌价时，乙方应根据自己经营优势，有告知义务。

四、如甲方所在钢材市场经营发生好转，预付货款乙方接到通知3天后无条件汇回，如不汇回乙方承担金融机构贷款利息5倍给甲方。

五、以上未议事宜共同协商解决。

甲方签字乙方签字

年月日年月日

2、预付货款协议书

甲方：

乙方：

甲、乙双方经友好协商，本着平等、自愿、诚实、信任、互惠互利的原则，就乙方向甲方订购产品（详见购销合同：编号20150319）事宜达成以下合作协议：

一、权利与义务

1、甲方向乙方提供购销合同（编号20150319）中所列明产品，保证质量，及时供货，并承担售后服务和咨询的义务。

2、乙方向甲方订购购销合同（编号20150319）中所列明产品，预付总货款30%，共计人民币壹佰贰拾万元整。

3、甲乙双方对本次协议中的信息有严格保密的责任。

二、价格和货款

1、甲方向乙方提供产品的价格，详见购销合同：编号20150319。

2、乙方以人民币现款（含现金、电汇、本票、网银转账、银行汇票、转账支票）方式付款。全部预付款一次性付清，共计人民币壹佰贰拾万元整。自合同签订15日内先支付人民币壹佰贰拾万元整。

三、订货和购货

1、乙方订货后，甲方在20个工作日内，将货送到乙方。如果不能及时送货，应尽快通知乙方，并协商送货时间。

2、乙方收货时，应核对产品数量，如有异议，应在收到产品的两个工作日内提出。

3、在产品有效期内如果经双方确认产品有质量问题，甲方可负责退货或换货。

4、如果乙方使用或保存不当，出现问题，甲方不承担品质、补偿责任。

四、其他

1、本协议一式两份，双方各执一份，自签字、盖章之日起生效；

2、本协议有效期为20XX年3月19日至20XX年4月9日，在此期间双方如有异议，应互相协商解决。

甲方公章：乙方公章：

甲方代表：乙方代表：

日期：20XX年3月19日日期：20XX年3月19日

3、预付货款协议书

甲方：嘉兴良友进出口集团股份有限公司 乙方：嘉兴好友贸易有限公司

丙方（担保方）：刘水平

甲方应乙方要求并作为乙方的出口商，为确保出口合约项下的产品按时保质交货出运，应乙方的要求，甲方同意先支付预付款给乙方使用，丙方自愿为乙方提供担保，经三方协商一致，特订立如下条款：

一、甲方预付给乙方人民币的总额度为50000.00元，（大写：人民币伍万元整），甲方可根据乙方的生产情况，在总额度之内分次预付，可采用现款或承兑汇票的方式。预付时间为20XX年12月23日至20XX年2月22日止。月利息：6.5‰。

二、预付款还款时间为预付款支付次日起60天内，以现款归还或以出口货物收汇后的相应货款折抵。预付款乙方只能用于出口项下货物生产所需，乙方有义务接受甲方的检查，监督款项的使用情况。

三、丙方向乙方的债务提供担保，范围是：预付款本金、利息、费用、违约金及实现债权的各项支出。保证责任为连带责任。保证期限为预付款到期归还之日起二年。即使在主合同无效的情况下，保证人仍愿负连带全额赔偿责任。

四、乙方不按合同规定的用途使用预付款，甲方有权立即收回部分或全部款项，对违约使用的部分按%收取违约金。乙方如逾期不归还预付款，应按违约数额及天数向甲方支付%违约金。

五、特别约定：乙方所欠甲方的款项（累计）在预付款总额度以内，丙方须承担保证责任（责任按上述第三条款执行）。

六、甲、乙、丙方在履行本协议中发生纠纷，先友好协商，协商不成应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、本协议由三方盖章或签字之日起生效。

八、本合同一式三份，三方各执一份。

甲方：乙方：丙方：

时间：时间：时间：

第四篇：货款月结协议书

货款结算合同

供货方（甲方加盖公章）：

法人代表：

公司地址：

手机：

固定电话（区号+号码）：

授权传真号（区号+号码）：

营业执照号：

地税务登记证号：

国税务登记证号：

购货方（乙方加盖公章）：

法人代表：

公司地址：

手机：

固定电话（区号+号码）：

授权传真号（区号+号码）：

营业执照号：

地税务登记证号：

国税务登记证号：

甲、乙双方按照平等，互利合作的原则签定月结结算方式的协议，为促进双方业务合作，现就货款的结算双方达成协议如下：

1、经协商，甲方同意给予乙方帐期

■月结（日对帐，月日现金/银行转帐支付），信用额度人民币：RMB。乙方必须按签订的结算方式时间内，通过现金、转帐、汇款或支票等方式到帐甲方指定帐户为准，开票客户必须使用银行对公转帐支付。

逾期不付货款，甲方有权收欠款及利息金（逾期金额月息利息金按3%利率计算）。

2、乙方应按照前条的规定按时还款。

3、为了保证双方往来帐目的准确、清晰，当甲方要求每月书面核对双方往来帐时，乙方应积极配合, 目前采取的方式为：以发货明细清单为主、采购单为辅、以对帐单为准进行财务结算。

4、乙方的付款应同时满足帐期及信用额度两个条件，如未能在约定的帐期内付款或超过信用额度范围，则甲方给予乙方的帐期将自动被取消，转为款到发货。

5、如乙方确有特殊情况不能按时付款，须提前一周书面写明原因，并作出付款时间的承诺，征得甲方同意后可视为临时帐期（只限此笔业务），否则按照前条规定执行。

6、如乙方连续三个月未能按时付款或逾期累计超过15天，甲方将终止给予乙方本协议的月结方式，以后定单采取现金结算，并且是款到发货，如果须特殊制订的产品，则是款到生产，乙方在签订的时间内不能按签订时间付款，一切责任或延误交货由乙方负责。

7、甲方按购销合同履行交货义务。

8、甲方的产品因客户各有用途，所以客户必须先验货后才使用，一经开剪及逾期壹个月或以上就视客户认为合格，否则所有后果甲方不再承担任何责任。

9、本协议作为双方确认的购销合同（或订单）的补充，如与双方确认的购销合同（或订单）有冲突，以本协议为准。

10、如乙方须终止与甲方的合作购货（指乙方每月采购额低于元RMB为指标），以最后的一批货日期为准以十五天内要清还所有货款。

11、本合同司法权在甲方所属地。未尽事宜，协商解决。

12、合同附件：

甲方提供《营业执照》、《国、地税务登记证》、《身份证》、《甲方指定转帐银行帐户资料》复印件；

乙方须具备《营业执照》、《国、地税务登记证》、《身份证》、《商铺或厂房产权证》或《商铺或厂房租凭合同》复印件。

以上复印件须标注：为合同附件，复印件须加盖公章及签名，连本合同一式两份，务必确保所提供资料无虚假成分，否则后果自负。

甲方签名：

身份证号：

（盖章）

乙方签名：

身份证号：

（盖章）

乙方授权收货人/代收货物流名称：

代收货人联系方式（区号固话+手机）：

代收货联系地址：

第五篇：个人结算账户管理协议书

甲方：_________

乙方：_________

第一条　根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定，甲、乙双方就个人结算账户有关事项达成如下协议，共同信守。

第二条　甲方承担以下责任：

1、依法保障乙方的资金安全，并依法为乙方的银行结算账户信息保密，除国家法律另有规定外，甲方有权拒绝任何单位或个人查询、冻结、扣划。

2、及时、准确地办理乙方的资金收付业务，为乙方提供账务核对、挂失、临时挂失和更改密码等服务。

3、在本协议履行过程中，乙方向甲方提供的甲方不能从公共渠道取得的有关乙方的信息，均构成乙方的保密信息，甲方除非为履行本协议项下规定的义务之目的，不得向任何第三方披露或许可使用该保密信息，甲方根据中国法律或其它适用法律法规规定有义务进行披露的情形及双方在其他协议中另有约定的除外。

第三条　乙方应保证开户资料的真实、完整、合法，不得凭伪造、变造证明文件欺骗甲方开立银行结算账户。乙方以临时身份证开立个人银行结算账户的，应在临时身份证到期前，携正式身份证到甲方营业网点，修改账户资料中的证件内容。如有个人资料变更，乙方应及时通知甲方办理变更手续。由于乙方未能及时向甲方提供正确资料而造成的损失，由乙方自行承担。

第四条　乙方开立个人结算户时，应提供有效身份证件。开立借记卡和存折账户应预留密码。乙方收到借记卡时应当面确认借记卡（及密码信封）完整无损，及时更改密码并妥善保管。甲方根据借记卡（或存折）和密码为乙方办理业务。因密码泄露而造成的损失，由乙方承担。

第五条　乙方开立个人支票户，应本人办理并预留签章，甲方根据签章为乙方办理业务。乙方遗失或更换预留个人签章的，本人应出具经其本人签名确认的书面申请，在其开户网点办理。

第六条　乙方应定期主动与甲方核对账务。乙方发生帐务后应及时通过银行提供的柜台、电话银行、网上银行、自助设备等设施核对帐务并及时向甲方发出对帐回单或确认信息。如果乙方从交易发生日起3个月内（以自然日计算）未对账户信息向甲方提出疑问，则视为对交易记录无异议。

第七条　乙方应了解并同意以下做法：

1、借记卡开卡时，借记卡及其主账户将自动确认为个人结算账户；借记卡销卡视同个人结算账户销户，与借记卡关联的活期账户自动转为储蓄账户。

2、借记卡及相勾联的活期账户均为个人银行结算账户。

第八条　正在办理代发工资、消费信贷扣款、代缴费等结算业务的个人结算账户不得销户。借记卡如有相关联的记账式国债托管账户或开放式基金交易账户，不得注销。

第九条　乙方应承担因未遵守《人民币银行结算账户管理办法》及本协议而造成的损失。

第十条　以上内容如发生变更，甲方以公告形式通知乙方。

第十一条　本《协议书》由双方签字盖章后生效。本《协议书》一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

代表人（签字）：_________代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

附件

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│开户申请│

├────┬──────────────────────────────┤

│开户种类│

1、新开卡□

2、持卡开存折□

3、持存折开卡□│

│││

││

4、存折和卡关联□

5、开个人支票帐户□│

├────┼──────────────────────────────┤

│服务种类│银证转帐□ 银 券 通□ 开放式基金 □ 记帐式国债□ 网上银行□ │

│││

│/备注│代 缴 费□ 代理保险□ 299电话交费□ 电话银行　□ 其他□＿＿ │

├────┴────────────┬─────────────────┤

│

1、新开卡请填写：│

2、持卡开存折请填写：│

├────┬────────────┼────┬────────────┤

│申请借记│有存折卡□无存折卡□ │借记卡号││

│卡 类 型││││

├────┴────────────┴────┴────────────┤

│

3、持存折开卡请填写：│

├────┬──────────────────────────────┤

│存折帐号││第├────┴──────────────────────────────┤二

│

4、存折和卡关联请填写：（下面“个人资料”部分只需填“姓名”栏）│联

├────┬────────────┬────┬────────────┤

│借记卡号││活一本通││

│││帐号││

├────┼────────────┼────┼────────────┤客

│普通活期││个人支票││户

│帐号││/信用卡 ││留

├────┴────────────┴────┴────────────┤存

│个人资料│

├────┬──┬──┬──┬──┬────┬────┬────────┤

│姓名││性别││国籍││电话││

├────┼──┼──┼──┼──┼┬┬┬┬┼┬┬┬┬┼┬┬┬┬┬┬┬┬┤

│出生日期││证件││证件││││││││││││││││││││

│││类型││号码││││││││││││││││││││

├────┼──┴──┴──┴──┴┴┴┴┴┼┴┴┴┴┼┴┴┴┴┴┴┴┴┤

│住址││邮政编码││

├────┴────────────────┼────┴────────┤

│本人（乙方）已仔细阅读背面的《中国银行││

│个人结算帐户管理协议书》，对其中内容无异议│银行审核意见：│

│，现申请开立个人银行结算帐户，并承诺所提供││

│的开户资料真实、有效，如有伪造、欺诈，本人│同意存款人开立个人银行│

│承担法律责任。│结算帐户。│

│（申请借记卡的客户）本人保证遵守《中国││

│银行长城电子借记卡章程》；如同时申请电子银││

│行服务，也保证遵守《中国银行电子银行服务章││

│程》和中国银行其他相关服务的协议及章程的规│经办人（签章）：│

│定。││

││银行（业务公章）：│

│││

│存款人（签章）：││

││年月日│

│年月日││

│││

├─────────────────────┴─────────────┤

│取卡声明│

├───────────────────────────────────┤

│今收到长城电子借记卡及密码信封各一张，密码信封完整无损，卡号为：│

││

│存款人（签章）：│

││

│年月日│

├───────────────────────────────────┤

│备注：│

││

└───────────────────────────────────┘