酒店营业款上交流程（合集5篇）

第一篇：酒店营业款上交流程

酒店营业款上交流程

1.当班的收银员(含前厅收银、商务中心、美容美发、精品店等)在下班时应根据当班次的营业收入情况，将收到的营业现金、信用卡、支票等放入交款袋。

2.据收入情况认真填写《营业款上缴清单》一式二联，填写时字迹清晰工整，不可涂改，用中文正楷签名，其中一联放入交款袋，另一联与营业报表账单(含洗衣房帐单)一起放至指定地点交给夜审。

3.收银员将投款袋封好后，电话通知保安，在保安人员的护送下将当班次的现金收入投放到保险箱里，并与保安人员双方在投款登记表上签名，注明交款时间、营业点、交款人、保安、交款袋数等。填写时字迹清晰工整，不可涂改，用中文正楷签名，交款袋数必须是中文大写数字。

4.总出纳每天早上与保安员一起至保险箱处，根据投款登记表上的记录，开箱清点交款袋，确认无误后，双方签字确认。

5.在保安员的陪同下，出纳将收集到的交款袋与投款登记表一起带回办公室。

6.在会计/收银主管(领班)的见证下，出纳开启交款袋，并根据《营业款上缴清单》与见证人清点袋中的现金、支票、信用卡等。

7.清点无误后，清点双方在每一张《营业款上缴清单》上签字确认。

8.出纳在清点工作结束后，需填制《营业款日报表》交给日审，日审根据日报表与夜审转交的营业收入报表核对，如有差异，日审应立即通知收银负责人查明原因当天上报。

9.出纳将信用卡分天、分类整理好后，交给应收会计保管，对收到的支票应及时到银行去兑换。

10.应收会计在收到信用卡后与银行信用卡回单核对，了解信用卡到账情况，做好手续费的核算并登入账。

第二篇：12加油站营业款管理办法

江苏石油分公司加油站营业款管理办法

为加强加油站的营业款管理，进一步规范加油站营业款投币、保管、解缴流程，确保营业款的安全，明确加油站员工的营业款管理职责，特制定本办法。

一、加油站营业款管理责任人

1、加油站员工应按照相关管理要求将所收到的营业款足额、及时投入保险箱。

2、加油站长是加油站营业款管理第一责任人，对营业款负直接管理责任。加油站站长（或其授权人）应每天核对营业款，并确认每天的营业款全额存入公司指定帐户。

3、ME负监督管理责任。ME对加油站营业款管理情况的检查每周至少一次，并作好检查记录，加油站须将检查记录留存备查。

二、营业款管理原则

1、加油站营业款上缴应以资金安全为第一。应坚持“一站一策”原则，以公司核定的归集方式，在规定的时间内采取银行（押运公司）上门收款、护卫缴款、加油站派人直接解缴等方式，解缴至财务部门指定的银行收入帐户。

2、加油站员工应将现场收取的营业款按照规定及时投入保险箱，不得将营业款存放在其他任何位置。

3、加油站每日营业款需全额上缴，加油站不得坐支，不得挪作它用。

4、除经公司批准的合同销售外，严禁加油站擅自实施任何形 式的赊销。

三、营业款的流转

1、营业款的收取。加油完毕，可由加油员直接收款，加油员将收款统一摆放入随身的收银包内；也可以由加油员引导顾客到收银台交款。

2、投币标准

(1）白天和晚间：07:00 一21:00 年销量3000吨以上的油站，加油员收款累计3000元必须投币。年销量1000－3000吨的油站，加油员收款累计2000元必须投币。年销量1000吨以下的油站，加油员收款累计1000元必须投币。(2）夜间：21:00－07:00 无论销量大小，加油员夜间收款累计500元必须投币。

以上为营业款投币金额的最高限额，在实际操作过程中，当未达到最高限额而员工又有足够时间时，应尽量将随身营业款投入保险箱，以控制风险。

3、投币要求(1）投币程序

投币时员工先清点好钱款，将钱款用皮筋捆扎好，填写投币条（填写内容包括投币次数、班号、投币时间、金额、投币人、监督人），将填好的投币条捆扎在皮筋上，连同钱款投入保险箱；或者在员工清点好钱款后，将钱款放入信封中，用两个别针将信封口别紧，并在信封上注明上述内容后投入保险箱。(2）投币必须由两人操作进行，一个是投币人，另一个是监督人。有专职收银员的油站，由加油工或班长投币，收银员作为监督人；无专职收银员的油站，则由员工投币，当班班长作为监督人。投币人和监督人必须共同在投币条或信封上签字并确认投币次数、班号、投币时间、投币金额。

(3）交接班前，班长根据投币记录确认所有金额已按规定投入保险箱。

4、特殊情况。交班时，加油员所收销货款发生长款的，要随销货款一并上交，并查明原因，按会计制度规定处理；发生短款的，一律由责任加油员自行赔偿补齐，无法落实责任的，由站长负责赔偿。

5、解款管理

(1）加油站每日至少一次将营业款全额上缴公司指定的银行帐户；年销量5000吨以上的大站，可在上午增加一次缴款，或采取推迟缴款时间等措施减少每日库存过夜现金。

(2）自行缴款的加油站：清点完的现金由站长安排两人（其中一名为油站账管员）一起送交公司指定银行。送银行现金的员工不允许穿着工作服，同时应注意时常变更送交时间和行走路线。

(3）上门收款的加油站：加油站应留有银行或公司提供的收款人照片等信息资料，并设立《上门收款登记簿》；银行来人上门后，先核对来人身份再进行钱款交接；交接后账管员应请上门收款人员在《上门收款登记簿》上逐笔签字确认。(4）自备车送款的加油站：片区ME 负责与各收款油站衔接收款车辆，落实相关职责，及时将驾驶员姓名，身份证号和车牌号码等通知油站，以便油站辨认；站长对车辆使用中出现的安全问题要及时报告片区ME。油站应在车辆到达时间（规定到达油站时间的上限）前15分钟将钱点清并打包，送款人员做好准备（换下工作服）；车辆到达后，对驾驶员和车辆确认后马上出发（5分钟内），以免耽误其他油站送款时间。

(5）现金解交完毕，账管员应及时取回现金缴款凭证；站长、帐管员应核对银行回单上的客户名称和存入账户是否正确、解款金额与业务报表现金回笼数是否一致，如有疑义应及时向银行反映，以查明原因，无疑义则共同在银行回单上签字确认，帐管员据此登记《营业款上交情况台账》。

四、保险箱管理

（一）保险箱开启与关闭

1、站长和账管员于每日上午清点前一天营业款和上午的营业款。

2、站长和账管员同时开启保险箱，站长掌握钥匙A，帐管员掌握钥匙B和密码，开启保险柜前应请无关人员回避。

3、站长和账管员必须同时清点现金：

(1）清点现金应选择较为隐蔽的场所，房门需反锁，不允许无关人员随意进出；

(2）将不同班号的信封分开；

(3）将每班信封数量和投币记录上的投币次数核对；(4）将信封内金额与信封封面（或投币条）的记录金额核对；(5）将实际金额与交接班报表核对。

4、核对无误后，站长和账管员共同在加油站交接班报表上签字。

5、账管员和站长把清点好的现金打包，在包上共同签名，并注上时间、班号、金额后，放入账管员用保险柜（或放回到投币式保险箱的最下一层）。关闭保险箱，站长打乱密码（至少拨三圈）。

6、缴款前，由站长和账管员共同打开保险柜，取出已打包好的现金，并连同新投入保险柜的营业款进行清点，并核对无误后，填写《现金缴款单》。

（二）保险箱密码和钥匙管理

1、保管

(1）油站保险箱的密码和钥匙应由不同人员分别保管，账管员掌握密码和钥匙B，站长掌握钥匙A。

(2）油站保险箱的备用钥匙应放入信封，由站长和账管员做上骑缝标记后，交片区会计代表专人保管。

(3）如遇站长、账管员工作调整，离开原所在油站时，应通知ME，由ME 参加钥匙交接和密码更换，并在《保险箱使用记录》监督人栏签字。

(4）如保险柜钥匙丢失，应书面通知ME，经ME 同意后从片区会计代表处拿出备用钥匙，并通知厂家更换锁，同时油站更换密码，由站长填写《保险箱使用记录》。

2、密码更换

(1）《保险箱使用记录》由站长妥善保管，不得涂改和撕毁。油站应不定期更换密码。(2）在出现以下情况时，需更换保险箱密码：站长或账管员岗位发生变动（包括调换、离职等人员变动）；钥匙丢失；账管员长期休假。

(3）密码更换程序：密码更换需事先报ME 批准，然后由指定人员负责此项工作；在密码更换过程中，无关人员不得在场；更换完毕后，由指定人员填写《保险箱使用记录》，需要记录更换油站名称、更换时间、更换原因、更换人和监督人姓名。

（三）委托授权

1、站长或账管员在出差、休假期间，可以将钥匙和密码委托给油站相关人员，同时填写《保险箱使用记录》，委托人和被委托人在使用记录上签字。

2、委托授权人范围：副站长、卸油员、班长。

（四）其他规定

1、每站应统一配备投币式保险箱和普通保险箱，保险箱由各单位统一采购，保险箱质量应符合国家标准并满足加油站实际需要。保险箱应定位在较为隐蔽、有人监管的地方。投币式保险箱必须安装在符合安全要求的收银室，普通保险箱应安装在独立财务室，无独立财务室可安装在站长室中。

2、保险箱必须采用“隐形法”加固，使其与墙体或地面连接，且应用水泥或角钢等进行固定，不得移动使用。

3、油站应有防盗设施，符合HSE 要求，如窗外护栏、监控设备等，放置保险柜的办公室应安装防盗门窗，房门应随手关闭，尤其是夜间。

4、保险箱指定存放站内的营业款、空白发票等贵重物品，私人物品一律不许存放，保险箱内物品的存放必须符合公司要求。

5、加油站的负责人必须对保险箱进行有效的监管，保险柜必须实行双人开启，夜间保险柜钥匙不允许放在加油站内。

6、IC 卡充值网点、润滑油、便利店营业款管理参照以上规定执行。

附件：

1、加油站投币条

2、加油站保险箱使用记录

3、上门收款登记簿

第三篇：病历上交流程

病历上交流程、计划

各临床科室、相关职能部门：

随着国家法律法规对病历质量及病案管理的规范，及我院电子病历信息化建设，为进一步加强病历（案）管理及提高终末病历质量，现行出院病历（案）管理流程已不能适应法律和质量管理的要求，特制定了《嘉峪关市第二人民医院病历（案）管理规定》及流程。2012年6月11日（下周一），新病历（案）管理流程将在全院各临床科室实行，医务处将对新流程进行了解反馈。现将具体事项及要求通知如下：《嘉峪关市第二人民医院病历（案）管理规定》中要求：患者出院后，急诊留观、住院病历由科主任或质控医师在规定的时间内回归病案室。

1、二个工作日回归率＜95%，每下降1%，给予500元经济处罚。

2、7个工作日回归率100%，每下降1%，给予500元经济处罚；7个工作日回归率达不到100%，科室给予2000元经济处罚。

病人出院或死亡后，其住院病历应由主管医师立即完成病案首页、出院记录及相关医疗文件的书写，将出院通知书（取消出院红卡）由护士送到住院收费处，办理出院。病历出科时间应在患者出院48小时后,保证临床书写和质控病历的时间；并要求临床科室在完成病历临床书写及对病历的质控检查后由科室质控医师上交到病案室，以提高病案的归档率和归档质量；对于两个工作日内不能上交的病历（死亡、疑难、危重病例等），科室需向病案室说明不能按时上交的原因。

新出院病历流程患者出院或死亡↓主管医师立即完成病案首页、出

院记录及相关医疗文件的书写↓↓出院通知书（取消出院红卡）由护士送到住院收费处↓

科室质控医师及质控护士完成对病历的质控检查，并由科室主任签字（出院第三日前）↓科室质控医师将病历送交病案室病历归档（出院第三日）↓

病案室完成对病历的质控检查，病历归档。嘉峪关市第二人民医院

第四篇：婚庆营业流程

婚庆营业流程

项

目 详 细 流 程

来电者： 1在登记卡上记下客人的姓名，电话预定日，婚宴场所，通过何种渠道了解本公司等。

2接完电话后在电话来访客人追踪表中记录（一人一表）3之后根据客人需求在指定的日期内发传真或邮件等，进行追踪并填写客户跟进表按顺序进行一步步的营业步骤。

来店者： 1洽谈：A提供荼水，B准备物品C登记卡，铅笔，计（1）登记卡，算机，宣传册（附价目表。）电脑资料。

客户跟进表

2填写登记卡有关的内容，并简介价目表，按销售策略进行交谈 3客户离开后在电脑的来访表中登记

4一周内进行追踪并填写客户跟进表按顺序进行一步步的营业步骤。

备

注：登记卡（一式两联），一联放入文件夹内自己保存，按追踪格下方填写客户跟进表，由婚礼部主管定期检查。客户有意向由本公司承办：

1在客人认可初步费用预算的基础上，告知客人收200元的小定金才去看场地。小定金可抵充消费金，但不退还。2填写婚礼预约单，收小定金200元，财务盖章。3预约单期限为10天，10天内约客人看场地，（2）婚礼

4预约单一式两份，一份客人保留，一份交给部门主管处，再复预约单

印一份自己保留（一定要注意担当姓名）

5用铅笔在台历上注明婚宴的场所，客户姓名，担当姓名，婚礼时间，在电脑的婚礼预约表上加入内容。

6收了小定金后，应在保留期限内联系客人看场地，并按客人要求按时给策划书和初步费用预算书及会场平面设计图。客户决定由本公司承办：

来店者： 1收大定金这前再次确认预定表，让客户填写婚礼申请单。

（3）婚礼 2填写婚礼申请单，客户栏一定要客人自己填写，备注栏由客人预约单 和担当双方签字并写确认及其内容，定金不退还

3婚宴特殊道具在付大定金时尽量不马上答应客人（具何等费用待定）

4婚礼心明眼亮请单客户，担当，财务各一联。签婚礼申请表的同时签订婚[礼受托书，婚礼受托书客户栏必须客户填写，在婚礼受托书原有所列的支付方式的基础上也可根据客（4）婚礼

人要求征得主管意见后适当改变支付方式，（改过部分一定要盖受托书

公章并客户签字，）但要在婚礼一周前支付预算费用金额，所有费用均可是现金支付。1如有物品专为客人定做，刚一定要把定做的费用额外的收足。2基本支付方式如下：

1）定金为

元（证婚仪式同外场均收50%）2）婚礼前3个月支付50% 3）婚礼前1个月支付80% 4）婚礼前1星期支付100%

5）婚礼当日或交付DVD时付超出的费用。

（5）婚礼预客人离开后在主管管理的婚礼表上将小定改为大定，在台历上用定表，预定台水笔写上客人姓名，宴会场所和担当姓名。

历

1和客户洽谈，可根据客户需求在婚礼承办书边详谈边记录，并（6）初步婚在此基础上作费用预算书。

礼承办确认2随时联系客人，婚礼承办确认书，费用预算书，婚礼策划，婚书，费用预算礼流程可根据客人的要求作一系列的准备，变更。

书，婚礼流备注：所有客人资料应放在同一文件中，由一个担当到婚礼结束程，策划书

为止。，收了大定金后，就要操作部口头预约摄影摄像，司仪，化妆师，婚车以及甚客户确定要的内容，以免防碍供应商接其他单子 1客户付了大定金后即可先口头预约一焉摄影，摄像。司仪，化妆师，等到，如有特殊时间（婚礼旺季）和客人确定后可直接下（7）口头预任务单，约摄影，摄像2如果供应商在口头保留后，在这之后要取消保留，必须与事等 先预约的担当联系，担当应马上与客人联系，是需要明确答复供应商（一定要告知客人确定的摄影摄像服务若取消要各付赔偿金200元）

3在收大定金后一定要和客人确认惧上服务项目，如不需要，应立即取消口头预约。

1和客户进一步的交流，在原有的费用预算书的基础上适当的调（8）婚礼 整做最终的费用清单。

前20天 2讨论婚礼的细节及流程，婚礼策划。

3根据客户的需要，安排司仪，花艺，试妆，DJ等。

1司仪洽谈完成后，要将司仪任务单发给司仪，（一定要告知客人已谈过若要取消要付赔偿金400元。）

2化妆师在试第一个妆后，马上和客人确定是否满意，如不满意（9）发摄影，立刻停止再约其他的化妆师，如果满意继续（一定要告知客人已摄像，化妆，试过妆若要取消要付试妆费400元），试妆OK后要发任务单给司仪，花艺，化妆师。等任务单。3花艺师相谈并发任务单。

4婚纱部试衣由婚纱部直接填写任务单。5音乐洽谈，跟音响师确认。6其他服务的任务单。

1填写消耗用品领用单，和非消耗用品单至仓库，（10）婚礼

2婚礼前7天填写当日人员安排交至总监处。

前7天

A）相关人员必须在人员安排表中签字确认并自行记录以免出现重复。

B）当日人员安排表交至总监确认后复印一份给财务。3婚礼前7天将费用清单交主管确认后复印一份给财务 4婚礼前7天担当应婚礼的全部收回，确认婚礼的事宜。

5如客人需要做宾客名单请在3天前确认并完成制作迎宾牌工作。1对照婚礼承办书和费用预算书的服务内容，确认摄影，摄像师，化妆师，司仪，婚车，巴士等到位时间。2人员按排的确认，3货车，搬运工。

4其他特殊服务的确认。

（11）婚礼

5向财务借收据（金额为未收金额）预支婚礼当日所产生的费用。

前1日

6领用物品制度： 婚礼前1日：

1）担当与仓库部门清点确认婚礼所需的物品（消耗品和非消耗品要分开）

2）所余消耗品和可在利用口在婚礼当日收回仓库，婚礼前：

1早上将前日清点好的道具在工作人员的协助下装车。2按照客人的最终确认要求布置会场。

3如有花园仪式，所有布置均需在仪式开始前2个小时布置到位 4婚宴场地：需要在客人迎宾之前1小时到位。婚礼中：

1第一次入场。2第二次入场。3第三次入场。

（12）婚礼

每次入场必须达到新人，担当，督导，新娘秘书，灯光，音响，当日

司仪，摄影，摄像，宴会厅拉门等所有有关人员配合上的协调性。婚礼结束： 1收未收余额

2移交相册，签到本及留言海报。

3担当清点并安排人员搬运物品，先出大件物品，在出大件物品的同时整理并清点小物件物品统一装入箱子打包，易碎物品需清点包扎后放入箱子打包。

备注：

婚礼当日操作担当等其他重要相关人员必须佩带对讲机。

1如当日有特殊原因，次日早上需立即和仓库清点交接。

（13）婚礼

2当和仓库清点并确认签字，次日

3婚礼后第二天打电话问候客人并致上谢意。

当婚礼结束后的1星期至2星期，当客人的照片，DVD，结婚证（14）婚礼后明等从供应商拿来交给担当的时候，担当即可通知客人来拿走相交付照片等

关的东西，但同时告诉客人婚礼当日超出的未收的费用 1婚礼所有的事项结束后，即可将客人的所有资料归档。

（15）客人

2担当要留一张客人的纪念照片及客人的姓名，电话，住址，婚资料归档

礼举行的日期，一并交给主管，做进相关的纪念册。

第五篇：每日标准营业流程

（门店）每日标准营业流程

上班前（9:30—9:50）

1、吃早餐

2、每天进行自我激励

3、做一个欣赏自己、肯定自己的人。

4、给自己打气，为自己加油。

5、每天做自我宣言：

“我喜欢我自己!”;“我是最棒的!”

“我喜欢顾客，我喜欢美发，我喜欢成功!”;“我今天无论如何都要达到目标”。

到店后（9:50—10:00）

1、进店后向每一位同事问好。（面带微笑说“早上好”）

2、前台播放快节奏的音乐。（潜能音乐，提升情绪）

3、全体洗发互相完成头发造型。（要求10分钟内完成）

4、当班主管做营业前的准备：检查水电、热水器、营业电脑等是否正常。

第一次集合：环境检查整理（10:00—10:15）

1、当班主管组织全体集合。

2、检查个人衣着及工作服是否整洁、是否有异味、指甲长度是否合适。

3、请大家互相赞美形象，当班主管亲自赞美形象最佳的员工。

4、分配店内卫生区域，强调速度和卫生重点。

开始进行环境整理（10:15—10:40）

1、当班主管亲自带领早班全体员工清扫店内环境。

2、店外环境检查整理。

3、产品展示。陈列整理。

4、检查卫生间。

5、当班主管进行清点物料及其他用具。

营业开始（10:40—11:00）

1、调整至营业音乐。（节奏舒缓的优雅类型音乐）

2、集合当班发型师：强调发型师的预约顾客。

3、前台统计昨日营业数据表，报给当班主管，注意分析员工状态和营业状态。

4、当班主管要与空闲的员工进行单独沟通。（关心生活状况，个人目标等问题，为员工打气）

午餐时间（12:00—13:00）

第二次集合：每日例会（1:00—1:30）

1、当班主管组织全体员工集合

2、公布昨日业绩：表扬昨日业绩最高、单调客最多、外卖及售卡最高的员工，鼓励昨日目标落后的员工。

3、经验分享：请昨日各项业绩突出的员工分享经验或帮助员工进行总结经验。

4、确认今日目标：鼓励大家互相配合，全力完成目标。

5、昨日工作总结，今日工作安排。

6、服务用语重复：您好（欢迎光临；对不起；请您稍等一下；对不起；让您久等了；谢谢您；欢迎下次光临等）。

7、自我肯定激励：“我喜欢我自己!”;“我是最棒的!”

“我喜欢顾客，我喜欢美发，我喜欢成功!”;“我今天无论如何都要达到目标”。（结束会议）