财务部出纳员的辞职报告

第一篇：财务部出纳员的辞职报告

尊敬的领导：

您好！我是财务部的出纳XXX，下面是我的辞职报告。

首先非常感谢公司能为我提供这个展示的平台，然而我却有负公司重望，多少次我都在思索，我到底能不能胜任出纳这个工作？特别是我做错事情的时候，我很彷徨，很茫然，理想跟现实总是存在一定的距离，跟我所憧憬的相悖而驰。顾而我想辞去XX出纳一职，望您能认真对待并予以准辞，为盼！

我受能力、水平、文化、素质、涵养等多方面所限，做事情、考虑问题不够周全，给公司带来的不便之处还请谅解。纵观这2年的时间，自己也做了不少错事，总是以自己还年轻，刚从学校毕业，没有社会经验为由为自己开脱。殊不知已从学生这个舞台转变为纷繁复杂的社会大舞台，角色转变了所处的位置转变了，看待事情，处理问题的方式方法也应有所改变，可我还是停留在学生这个阶段上。我也是真心希望能帮您多做点事情，尽量把事情做到最完善，做您的得力助手，只是看来我的这个想法很难实现。您对我如亲人般的关怀让我感恩在心，我也知道我这时候离开不是很好，不过请您放心，我一定会把手头上的工作交代得清清楚楚的。也希望我的辞职不要给公司带来损失。

感激之言不再多说，祝愿公司业绩能蒸蒸日上，也祝愿您一切顺利，一帆风顺！

此致

敬礼！

第二篇：财务部出纳员岗位职责

财务部出纳员岗位职责

1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定，根据主管会计审计后的收付款记账凭证，重点复核原始凭证的数量，金额是否与记账凭证相符，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖“收、付”戳记。

2、随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行，不得透支现金，每周一报送一周的“资金动态情况表”按户名、账号、现金、币种、收、付、存进行填报并呈报酒店总经理。

3、负责签发转账支票、建立支票领用登记手续、及时清理注销，使用的支票必须写明收款单位，名称、账号、金额、用途，对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，按规定缴销。

4、负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作，要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人，做好岗位安全保卫工作。

5、将每日收到的营业现金及支票和收回的挂帐款及时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。

6、根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确，准备充足的零钱，以备收银兑换，对手续齐全的费用报销单给予报销。

7、登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐

8、月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交上级主管，配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。

9、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金

10、到银行拿取信用卡入帐单交会计入账。

第三篇：19财务部出纳员岗位职责

财务部出纳员岗位职责

1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金 管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以 白条抵库，顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字 清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，对所有 支付单据的合法性进行初级审核，确保相关票据的可使用性。

2、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;

3、保管好印章，严格按规定用途使用印章，支票、汇票等 有价证劵及印章不得随意放置。;

4、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票及有价证劵。

5、完成领导交付的其它工作。

第四篇：财务部出纳员职责书

岗位职责授权(任命)书

兹授权人授权担任部 岗位，履行下列岗位责任和权力。

岗位直接上级：岗位直接下级：本职工作：公司财务部收款、付款、报销工作。

1．直接责任：

（1）及时向直接上级汇报有关本岗位的真实情况和有关数据。

（2）按规定程序办理有关现金、转帐的收付工作。

（3）按规定程序处理报销事项。

（4）执行总经办批准的工资、奖金发放工作。

（5）负责每月与银行的往来帐核对工作。

（6）负责出纳帐的记录、保管工作。

（7）对凭证进行日结，及时完整移交有关凭证给会计员。

（8）负责货款追收工作。记录核销《个人应收帐款记录表》

（9）负责销售发票（普通票）的开具工作。

（10）每月定期缴交本部门电话费。

（11）负责向配送员回收有关销售单据并向商务经理移交。包括销售单存

根联、档案联、报修卡、配送服务规范确认单等。

（12）完成直接上级临时口述形式下达的其他工作内容。

2．岗位责任：

（1）对本岗位工作程序的正确执行负责。

（2）对本岗位管辖的设备、设施的完好性负责。

（3）对本岗位掌握的企业秘密的安全负责。

（4）对本岗位给公司造成的损失和负面影响负责。

（5）对现金日记帐、银行存款和电脑帐目的正确性负责。

（6）对现金安全负责。

（7）各项工作程序中规定的业务责任。

3．主要权力：

各项工作程序中规定的业力权力。

授权人签字： 被授权人签字：，日期：

第五篇：企业财务部出纳员职责

企业财务部出纳员职责

1.负责收集审核原始凭证，保证原始凭证的真实性，准确性，合法性

2.负责准确登记现金日记账，银行存款日记账等相关公司账簿，以及公司日常管理中的相关登记工作。

3.负责公司公账打款的制单工作

4.按时去银行存取银行票据等相关工作

5.辅助会计对财务票据进行整理编号

6.办公室的其他工作，以及领导安排的相关工作

企业财务部出纳员职责2

(1)

负责日常收支的管理和核对;

(2)

办公室基本账务的核对;

(3)

负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

(4)

负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

(5)

负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

(6)

负责开具各项票据;

(7)

配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

企业财务部出纳员职责3

1、负责办理公司资金的提取与存入，及时登记和编制银行及现金日记账，并与银行进行对账;

2、审核各类费用的报销单据，核实无误后付款;

3、协同部门经理发放职工工资;

4、负责归集各部门礼品费用情况表;

5、负责编制其他应收应付明细表，确认员工的借支情况。

6、负责及时填制记账凭证，打印并粘贴;

7、负责购买发票、按照规定开具发票。

8、配合其他部门工作;

9、完成上级交办的任务。

企业财务部出纳员职责4

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

6、负责代理记账单位出纳工作;

7、完成部门领导交办的其他任务。

企业财务部出纳员职责5

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、依据公司报销制度审核记账凭证;

4、办理与银行之间的所有相关业务;

5、协助会计做好各种帐务的处理工作;

6、完成上级交给的其它事务性工作。

企业财务部出纳员职责6

1.负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。

2.办理各种支票、汇票等收付款业务。

3.负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。

4.负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。

5.完成领导交给的其他业务。

企业财务部出纳员职责7

1、严格按照国家有关现金管理制度的规定根据审计员审核无误及公司经理出纳员工作标准

1、严格按照国家有关现金管理制度的规定根据审计员审核无误及公司经理“一支笔”签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付业务。对重大开支项目必须经过财务科、总经理审核盖章、方可办理。

2、严格按银行核定的限额库存现金，超额部分应及时存入银行，不得以任何

名义以白条抵充现金，更不得任意挪用现金。

3、妥善保管好有关印章，空白收据，空白支票。对于空白收据理力和空白支票，应专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。严禁签发空头支票，作废支票应加盖“作废”戳记与存根一并保存，支票遗失时，应立即向银行粉理挂失手续。

4、认真登记现金和银行存款日记帐。根据业务发生时间顺序对已粉完的业务编制记帐凭证，并逐笔顺序登记现金相符。银行帐号存款存款余额要及时与银行帐号对帐单核对，对未达帐项要及时查询清楚。

5、保管好库存现金及各种有价证券，确保现金及有价证券完整无缺，负赔偿责任。

6、认真保管好现金及银行收付凭及银行、现金日记帐等档案资料。